君泰黃金白銀交易技術(shù)分析基礎(chǔ)教程.ppt

1、貴金屬交易策略,吳川制造 ,說明,本文為技術(shù)分析基礎(chǔ)教程，主要表述交易過程中的一些基本的技術(shù)分析方法和基本操作思路，不包括基本面的分析。 世上本無任何方法能100%的保證盈利，我們的目的是通過建立一套完整的操作體系來提高盈利的概率。 市場有風(fēng)險，投資的資金不要影響您的生活，否則影響心態(tài)。 方便起見，本文將以單邊做多的思路去進(jìn)行建倉及平倉的技術(shù)分析，做空反向思維即可。 大道至簡：本文主要用最簡單的均線系統(tǒng)作為主要的技術(shù)分析目標(biāo)，不涉及其他技術(shù)指標(biāo)。,目錄,1、操作分類 2、操作風(fēng)格和操作級別 3、趨勢 4、均線系統(tǒng) 5、三種走勢 6、走勢組合 7、買賣點 8、MACD指標(biāo)的輔助判斷 9、壓力位與

2、支撐位 10、止損與止盈 11、倉位 12、心態(tài) 13、操作經(jīng)驗 14、如何建立操作計劃,操作分類,僅以多頭舉例： 1、買入 2、賣出 3、持倉 4、空倉 空頭反之,操作風(fēng)格和操作級別,四種操作風(fēng)格： 長線：大級別（月線和季線）出現(xiàn)買點時買入，出現(xiàn)賣點賣出；持有時間以月計算。 中線：中級別（日線和周線）出現(xiàn)買點時買入，出現(xiàn)賣點賣出；持有時間以周計算。 短線：次級別（30、60分鐘線）出現(xiàn)買點時買入，出現(xiàn)賣點時賣出，持有時間以天計算。 超短線：小級別（1、5、15分鐘線）出現(xiàn)買點時買入，出現(xiàn)賣點時賣出，持有時間以小時計算。,操作風(fēng)格和操作級別,1、投資風(fēng)格的選擇： 中線：對應(yīng)大級別的操作，適合無

3、時間盯盤的投資者。(不推薦做長線) 短線：對應(yīng)小級別的操作，適合有時間看盤的投資者。 2、中短線的賺錢效應(yīng) 短線操作：1、攤薄成本，抓波段，利益最大化 2、止癢，大部分人不動一動就手癢。 短線操作賺錢需要技術(shù)、心態(tài)與長期的操盤磨練。 短線操作需要，先看清中線走勢。 3、每一次操作一定要搞清楚自己操作的級別，在相應(yīng)的級別上尋找買點和賣點是你唯一要做的事情。 4、確定操作風(fēng)格首先判斷趨勢，盤整適合短線，單邊走勢適合中線。,趨勢,1、多頭趨勢 短中長期均線依次向上發(fā)散，多頭排列。 2、空頭趨勢 短中長期均線依次向下發(fā)散，空頭排列。 3、盤整趨勢 短中長期均線多次纏繞，糾纏不清。 趨勢的特性： 1、中

4、長線趨勢啟動，不會輕易發(fā)生改變。 2、強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱。 3、趨勢的判斷，按照大級別到小級別來判斷。,均線系統(tǒng),均線級別：MA5，MA10，MA20,MA40，MA60 以相對敏感的MA5和 MA10和價格的關(guān)系來分析市場的強(qiáng)弱。 1、均線關(guān)系與趨勢 MA5在MA10之上代表為“相對強(qiáng)勢”。 MA5在MA10之下代表為“相對弱勢”。 2、價格與均線關(guān)系： 價格位于MA5上方，代表相對強(qiáng)勢 價格位于MA5下方，代表相對弱勢 3、纏繞 MA5金叉或死叉MA10稱為纏繞，代表趨勢的轉(zhuǎn)變。,三種走勢,上漲：最近一個高點比前一高點高，且最近一個低點比前一低點高。 下跌：最近一個高點比前一高點低，且最近

5、一個低點比前一低點低。 盤整：最近一個高點比前一高點高，且最近一個低點比前一低點低；或者最近一個高點比前一高點低，且最近一個低點比前一低點高。,走勢組合,陷阱式：上漲+下跌；下跌+上漲。 反轉(zhuǎn)式：上漲+盤整+下跌；下跌+盤整+上漲。 中繼式：上漲+盤整+上漲；下跌+盤整+下跌。 說明：市場的走勢，都可能通過這三類走勢得以分解和研究。站在多頭的角度，首先要考慮的是買入，因此，上面六種最基本走勢中，有買入價值的是：下跌+上漲、下跌+盤整+上漲、上漲+盤整+上漲三種。沒有買入價值的是：上漲+下跌；上漲+盤整+下跌；下跌+盤整+下跌。由此不難發(fā)現(xiàn)，如果在一個下跌走勢中買入，其后只會遇到一種沒買入價值的

6、走勢，就是下跌+盤整+下跌，這比在上漲時買入要少一種情況。而在下跌時買入，唯一需要躲避的風(fēng)險有兩個：一、該段跌勢未盡；二、該段跌勢雖盡，但盤整后出現(xiàn)下一輪跌勢。 結(jié)論： 買入應(yīng)該在相應(yīng)級別的下跌中買入，追高買入是原則性錯誤。,買賣點,1、第一買點： 在相應(yīng)操作級別上出現(xiàn)一段組合下跌的走勢中尋找第一買點。 下跌企穩(wěn)后，價格出現(xiàn)第一波上漲，突破壓力均線，形成“上位”后的第一次初吻的下跌，為第一買點。 2、第二買點： 形成第一買點以后，價格上漲，有效突破下跌企穩(wěn)后的第一波上漲高點，為第二買點。 3、第一賣點： 結(jié)合大級別的壓力位，在上漲過程中，出現(xiàn)第二吻以上，且上漲無力，發(fā)生多次纏繞，為第一賣點。

7、4、第二賣點： 形成第一賣點以后，價格跌破支撐均線，形成第二賣點。,買賣點說明,1、“上位”后第一次纏繞為中繼可能性大，第三次纏繞以后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折可能性大。 2、企穩(wěn)后的第一波上漲越強(qiáng)勁，形成第一買點的可能性越大，其后至少會有一次上升的過程出現(xiàn) 。 3、在對應(yīng)的級別上，不要追高買，不是買點和賣點不要動手。 4、買賣點是操作的核心，眼中只有買賣點，而無漲跌。 5、買賣點有相應(yīng)級別，不可混淆：一個小級別買點去期待大級別賣點是大忌。 6、買賣點不是一個價格點，而是一個價格區(qū)間，不同的操作級別，買賣點的價格區(qū)間不同，操作的級別越大，允許的價格區(qū)間越大。 7、不要企圖買在最低，賣在最高。,MACD指標(biāo)的輔助

8、判斷,平滑異同移動平均線,反應(yīng)趨勢的強(qiáng)弱。 首先：MACD在O軸下方時，買入要謹(jǐn)慎。 1 、MACD對買點的判斷 在一波下跌趨勢下，MACD的變化能反應(yīng)下跌趨勢的弱化，相應(yīng)產(chǎn)生買點。 2、 MACD對賣點的判斷 在一波上漲趨勢中，MACD的變化能反應(yīng)上漲趨勢的弱化，相應(yīng)產(chǎn)生買點。 3、MACD對第一買點的輔助判斷： MACD的從O軸下方第一次回到O軸附近的時候，往往形成第一買點。 4、MACD對于“上漲-盤整-上漲”的輔助判斷： 一個大的上升波段第一次大調(diào)整，MACD第一次回到O軸附近的時候， 往往是買入機(jī)會，往往還有下一波上漲。 這種情況，MACD可以跌破O軸，但是不能跌太深。,壓力位和支撐

9、位,幾個重要的壓力位與支撐位 1、大級別均線 2、前一波走勢的高點與低點 壓力位和支撐位的說明： 1、大級別的趨勢向上，決定各種支撐位更有效。 2、大級別的趨勢向下，決定各種壓力位更有效。,止損與止盈,1、第一買點買入，跌破前一波低點，說明跌勢未盡，買點判斷失誤，止損。 2、第二買點買入，不能快速上漲脫離成本區(qū)，馬上進(jìn)入纏繞狀態(tài)或陷阱式下跌，止損或止盈。 說明： 沒有任何技術(shù)分析能100%保證盈利，因此，心態(tài)上要尊重市場，承認(rèn)自己的錯誤，善于總結(jié)，多加練習(xí)，我們的目標(biāo)是提高操作的成功率，避免風(fēng)險，不是追求完美。 沒有成功止盈，錯過了2次賣點，成本點就是止損點，決不允許跌破成本，否則很大可能深套

10、。,倉位,1、對盈利和虧損具有同等放大作用，因此，任何時候倉位不可太重。 2、不同級別和操作風(fēng)格決定倉位大小: 大級別中線操作，買點允許的價格波動范圍大，因此倉位必須輕，需要承受的波動壓力大。 小級別短線操作，倉位可適當(dāng)加大，但是要搞清楚自己的操作級別，千萬不可混淆。 3、倉位越大，風(fēng)險越大，因此，在買點選擇上，通過小級別均線系統(tǒng)，選擇精準(zhǔn)的低位，同時，止損需要更堅決。 4、分步建倉（平倉）：可以利用好 第一買賣點和第二買賣點來分批建立（平）計劃倉位。 5、任何時候不可滿倉，要有機(jī)動資金來做短線，降低成本。,心態(tài),2種經(jīng)典的貪婪和恐懼 具體表現(xiàn)： 1、急著掙錢是大忌，不輕易虧錢是最重要的。 2

11、、機(jī)會：不要怕沒有機(jī)會，有錢，永遠(yuǎn)有機(jī)會，關(guān)鍵是有沒有把握機(jī)會的能力，不要試圖把握每一個機(jī)會。 3、長期盈利：在這個市場市場中賺錢，需要的是長期盈利，而不是短期暴利，短期暴利必定不長久。 4、耐心：市場只會給耐心者以回報，盡量不要把操作級別放得過小，頻繁殺進(jìn)殺出的人，掙不了大錢。 5、節(jié)奏：市場的漲跌是有節(jié)奏的，一個沒有節(jié)奏感的投資者，市場給他的只有折磨。拋開貪婪與恐懼，用心去傾聽市場的節(jié)奏，與市場共舞。 6、休息：失去操作節(jié)奏的時候，懂得休息，適當(dāng)調(diào)整，不要怕失去機(jī)會。 7、嚴(yán)格執(zhí)行制定的操作計劃，減少感情因素，買賣點是核心。,操作經(jīng)驗,1、少問漲多少要跌多少之類的問題，因為這類問題都是錯誤

12、的思維下產(chǎn)生的。我們不要做算命先生，沒必要猜測上升、下跌的空間，要做一個觀察者，只在買點出現(xiàn)時介入，然后持有等待賣點的出現(xiàn)。 2、辨證法：太火暴的趨勢是不可能太長久的，所以其后的震蕩經(jīng)常出現(xiàn) 。大漲大跌，小漲小跌是規(guī)律。 3、重視“纏繞”，大多數(shù)轉(zhuǎn)折是由濕纏繞造成的。 尤其注意：長期或大幅上漲或下跌后的濕吻，轉(zhuǎn)折可能性大。 4、追漲殺跌是大忌： 尤其是大級別多頭趨勢下，跌就是爹，一跌就是發(fā)錢了，耐心等爹操作的第一要素，是盈利的法寶。 5、加速意味著機(jī)會： 脫離上漲通道突然加速，意味著離頂部不遠(yuǎn)了，空頭機(jī)會來了。 脫離下降通道突然加速，意味著離底部不遠(yuǎn)了，建倉機(jī)會來了。,操作經(jīng)驗,6、大級別多頭趨勢決定了操作以多頭為主。 空頭機(jī)會只存在小級別操作，或者加速上漲后的短線操作，不存在中線做空的可能，逆勢而為=找死。 7、大級別多頭趨勢的初期，猛烈的下跌只會迎來多頭更猛烈的反擊。 8、習(xí)慣在 突破走勢時回調(diào)時買入。 9、不要在 大陰線構(gòu)造的頂部的第一波下跌反抽中介入，風(fēng)險最大。 10、盤整市場才適合短線，單邊上漲或下地，適合中線。 11、盤整的時間 肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于單邊的時間。 12、短線 要敢買敢賣, 中線需要能忍，都需要良好的心態(tài)： 短線需要容忍自己的錯誤，因為短線失誤概率大于中線失誤概率；中線需要容忍價格波動的痛苦。 13、震蕩市場的 短線操作 :一定要學(xué)會止