采購流程現(xiàn)實(shí)描述及優(yōu)化思路PPT.ppt

1、采購計(jì)劃,1、公司安排分析 2、各部提出辦公用品使用申請 3、生產(chǎn)狀況分析 4、采購狀況分析 5、財(cái)務(wù)狀況分析 6、安全庫存分析 7、匯總編制采購計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 8、提交采購計(jì)劃書供決策層審批 9、制訂非正常采購計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,辦公用品（總務(wù)科）采購流程分析,采購任務(wù)安排,1、采購任務(wù)分工 2、月度計(jì)劃細(xì)化 3、下達(dá)采購任務(wù)計(jì)劃 8、非正常采購任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,采購任務(wù)計(jì)劃書 采購任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),各部使用申請單 采購計(jì)劃申請書 采購計(jì)劃調(diào)整書,采購前期工作,1、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2、供應(yīng)商初步選擇 3、產(chǎn)品試用評價(jià) 4、意向洽談 5、

2、供應(yīng)商確定 6、合同談判 7、合同簽定,主要 活動：,供應(yīng)商評價(jià)分析報(bào)告 采購合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動：,1、按照采購計(jì)劃采購 2、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請購單,1、通知質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量 2、與供應(yīng)方共同驗(yàn)貨,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗(yàn)收單,主要 活動：,付款,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動：,1、牽頭貨物驗(yàn)收單送達(dá)提交財(cái)務(wù)部,采購計(jì)劃,1、公司員工藥品使用情況分析 2、采購狀況分析 3、安全庫存分析 4、匯總編制采購計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 4、提交采購計(jì)劃書供決策層審批 6、制訂非正常采購計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,藥品（總務(wù)科）采購流程分析,采購任務(wù)安排,1、采

3、購任務(wù)分工 2、月度計(jì)劃細(xì)化 3、下達(dá)采購任務(wù)計(jì)劃 4、非正常采購任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,采購任務(wù)計(jì)劃書 采購任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),采購計(jì)劃申請書 采購計(jì)劃調(diào)整書,采購前期工作,1、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2、供應(yīng)商初步選擇 3、意向洽談 4、供應(yīng)商確定 5、合同談判 6、合同簽定,主要 活動：,供應(yīng)商評價(jià)分析報(bào)告 采購合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動：,1、按照采購計(jì)劃采購 2、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出：,1、與供應(yīng)方共同驗(yàn)貨,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,付款,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,1、牽頭貨物驗(yàn)收單送達(dá)提交財(cái)務(wù)部,藥品請購單,藥品到貨驗(yàn)收單,付款憑證,采購計(jì)劃,1、

4、公司安排分析 2、采購狀況分析 3、財(cái)務(wù)狀況分析 4、安全庫存分析 5、匯總編制采購計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 6、提交采購計(jì)劃書供決策層審批 7、制訂非正常采購計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,福利品（總務(wù)科）采購流程分析,采購任務(wù)安排,1、采購任務(wù)分工 2、月度計(jì)劃細(xì)化 3、下達(dá)采購任務(wù)計(jì)劃 8、非正常采購任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,采購任務(wù)計(jì)劃書 采購任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),采購計(jì)劃申請書 采購計(jì)劃調(diào)整書,采購前期工作,1、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2、供應(yīng)商初步選擇 3、福利品試用評價(jià) 4、意向洽談 5、供應(yīng)商確定 6、合同談判 7、合同簽定,主要 活動：,供應(yīng)商評價(jià)分析報(bào)告 采購

5、合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動：,1、按照采購計(jì)劃采購 2、保存好采購單據(jù),物資請購單,1、通知質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量 2、與供應(yīng)方共同驗(yàn)貨,貨物到貨驗(yàn)收單,主要 活動：,付款,付款憑證,主要 活動：,1、牽頭貨物驗(yàn)收單送達(dá)提交財(cái)務(wù)部,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,采購業(yè)務(wù)流程界定（辦公用品）,貨物到貨 驗(yàn)收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營銷部,財(cái)務(wù)部,技術(shù)發(fā)展部,生產(chǎn)部,采購任務(wù)書 或調(diào)整書,供應(yīng)商評估報(bào)告,采購合同,經(jīng)理辦公室,采購計(jì)劃申請單 采購計(jì)劃調(diào)整書,物資請購單,提出申請,提出申請,提出申請,提出申請,提出申請,總務(wù)科,匯總申請 提出計(jì)劃,審批,提出申請,審核,編制,編制,

6、編制,簽定,驗(yàn)收,付款,采購業(yè)務(wù)流程界定（福利用品）,貨物到貨 驗(yàn)收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營銷部,財(cái)務(wù)部,技術(shù)發(fā)展部,生產(chǎn)部,采購任務(wù)書 或調(diào)整書,供應(yīng)商評估報(bào)告,采購合同,經(jīng)理辦公室,采購計(jì)劃申請單 采購計(jì)劃調(diào)整書,物資請購單,提出年度計(jì)劃,總務(wù)科,提出計(jì)劃,編制,編制,編制,簽定,驗(yàn)收,采購業(yè)務(wù)流程界定（藥品）,貨物到貨 驗(yàn)收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營銷部,財(cái)務(wù)部,技術(shù)發(fā)展部,醫(yī)務(wù)室,采購任務(wù)書 或調(diào)整書,供應(yīng)商評估報(bào)告,采購合同,經(jīng)理辦公室,采購計(jì)劃申請單 采購計(jì)劃調(diào)整書,物資請購單,提出申請,總務(wù)科,提出計(jì)劃,編制,編制,編制,簽定,驗(yàn)收,采購計(jì)劃,1 、銷售計(jì)劃及其狀況

7、分析 2 、生產(chǎn)計(jì)劃及其狀況分析 3 、采購狀況分析 4 、財(cái)務(wù)狀況分析 5 、安全庫存分析 6 、匯總編制采購計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 7 、提交采購計(jì)劃書供決策層審批 8 、下達(dá)采購計(jì)劃 9 、非正常采購計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出： 供應(yīng)商評價(jià)分析報(bào)告 采購合同,采購業(yè)務(wù)（供應(yīng)科）流程分析,供應(yīng)計(jì)劃書 供應(yīng)計(jì)劃調(diào)整書,供應(yīng)商篩選,1 、供應(yīng)商信用、價(jià)格、質(zhì)量等信息的收集調(diào)研 2 、供應(yīng)商初步選擇和評價(jià) 3 、意向洽談 4 、供應(yīng)商確定 5 、年度合同談判（意向性） 6 、年度合同簽定（意向性）,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,付款,采購作業(yè),到貨驗(yàn)收,貨款結(jié)算,主要 活動：,1 、按照采購計(jì)劃

8、下達(dá)訂單 2 、按照采購計(jì)劃采購 3、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請購單,1 、通知質(zhì)檢科檢驗(yàn)質(zhì)量 2、牽頭貨物驗(yàn)收,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗(yàn)收單 貨物質(zhì)量檢驗(yàn)單,主要 活動：,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動：,1 、將貨物驗(yàn)收單、質(zhì)量檢驗(yàn)單、供應(yīng)方發(fā)票等單據(jù)提交財(cái)務(wù)部,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,采購業(yè)務(wù)（供應(yīng)科）流程界定,驗(yàn)收入庫,供應(yīng)科,營銷部,質(zhì)檢科,生產(chǎn)科,副總,經(jīng)理辦公會,財(cái)務(wù),采購計(jì)劃 組織和編制,供應(yīng)商評價(jià)及合同簽定,付款憑證,營銷部,采購作業(yè),運(yùn)輸,組織執(zhí)行,提供數(shù)據(jù),提供現(xiàn)有成本價(jià)格及目標(biāo)成本結(jié)構(gòu),審核,審批 批準(zhǔn),批準(zhǔn),組織執(zhí)行,組織,提供安全庫存數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),參與評

9、估供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況：參與合同的簽定或?qū)徍?參與評估供應(yīng)商質(zhì)量狀況,提供安全庫存數(shù)據(jù),組織驗(yàn)收,采購計(jì)劃,1 、銷售計(jì)劃及其狀況分析 2 、生產(chǎn)計(jì)劃及其狀況分析 3 、采購狀況分析 4 、財(cái)務(wù)狀況分析 5 、安全庫存分析 6 、匯總編制采購計(jì)劃（包含全面預(yù)算） 7 、提交采購計(jì)劃書供決策層審批 8 、下達(dá)采購計(jì)劃 9 、非正常采購計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,非標(biāo)設(shè)備（設(shè)備科）采購流程分析,采購任務(wù)安排,1 、采購任務(wù)分工 2 、月度計(jì)劃細(xì)化 3 、下達(dá)采購任務(wù)計(jì)劃 4 、非正常采購任務(wù)計(jì)劃調(diào)整,主要 活動：,供應(yīng)任務(wù)計(jì)劃書 供應(yīng)任務(wù)計(jì)劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),供應(yīng)計(jì)劃書 供應(yīng)計(jì)劃調(diào)整

10、書,采購前期工作,1 、供應(yīng)商信息收集調(diào)研 2 、供應(yīng)商初步選擇和評價(jià) 3 、意向洽談 4 、供應(yīng)商確定 5 、年度合同談判（意向性） 6 、年度合同簽定（意向性）,主要 活動：,供應(yīng)商評價(jià)分析報(bào)告 采購合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗(yàn)收,主要 活動：,1 、按照采購計(jì)劃下達(dá)訂單 2 、按照采購計(jì)劃采購 3、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請購單,1 、通知質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)質(zhì)量 2、牽頭貨物驗(yàn)收,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗(yàn)收單 貨物質(zhì)量檢驗(yàn)單,主要 活動：,付款,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動：,1 、將貨物驗(yàn)收單、質(zhì)量檢驗(yàn)單、供應(yīng)方發(fā)票等單據(jù)提交財(cái)務(wù)部,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,非標(biāo)設(shè)備（設(shè)備科）采購流程

11、界定,貨物到貨 驗(yàn)收單,董事會,生產(chǎn)部,生產(chǎn)科,營銷部,營銷綜合辦,設(shè)備科,技術(shù)發(fā)展部,質(zhì)量檢驗(yàn)科,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)部,供應(yīng)科,任務(wù)計(jì)劃書 計(jì)劃調(diào)整書,供應(yīng)商評價(jià)分析報(bào)告,采購合同,付款憑證,生產(chǎn)車間,采購計(jì)劃書 計(jì)劃調(diào)整書,物資請購單,全年計(jì)劃審批,全年計(jì)劃審核,審核,主持制訂,參與,提供數(shù)據(jù),審批,審批 參與,非計(jì)劃審批,審核,審核 參與,審核,審批,審批,審批,參與,主持制訂,組織和編制,主持簽訂,主持?jǐn)M訂,審閱,參與 參與,審閱,審閱,審閱,照單付款,參與,檢驗(yàn),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),審批,提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),組織,參與,提供數(shù)據(jù),

12、提供數(shù)據(jù),采 購 管 理 流 程 - 最 佳 實(shí) 務(wù),目 的,技術(shù)手段,標(biāo)桿做法,保證申請的真實(shí)性和適當(dāng)性，申請應(yīng)有適當(dāng)?shù)膶徟掷m(xù),保證采購物品與請購物品一致,保證應(yīng)付帳款的真實(shí)性和合理性,在確保企業(yè)財(cái)務(wù)狀況安全的前提下，及時(shí)支付,防止采購過程中的舞弊行為,采購申請相應(yīng)生成采購定單 設(shè)定審批的權(quán)限和途徑 將“采購卡”應(yīng)用于用料單位低值易耗品的采購,與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 大宗物資采購宜集中，一般性采購宜分散 產(chǎn)地分散的通用物資采購適用統(tǒng)一的購銷合同,建立企業(yè)統(tǒng)一的驗(yàn)收制度 將推動供應(yīng)商的品質(zhì)保證流程的建設(shè)作為企業(yè)與供應(yīng)商合作關(guān)系的一部分內(nèi)容 使用條碼技術(shù)，縮短驗(yàn)收時(shí)間并自動更新庫存,對一定金額以

13、下的采購定單，自動批準(zhǔn)/付款 應(yīng)付帳款管理與采購過程緊密銜接 按供應(yīng)商、經(jīng)辦人、申請人追蹤/報(bào)告采購定單的進(jìn)展,對一般性的重復(fù)采購物品，自動支付 依據(jù)重要性原則合理授權(quán)，簡化費(fèi)用報(bào)銷程序 對往來頻繁的供應(yīng)商的付款采用電子支付手段,電子數(shù)據(jù)交換 集成化的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) (如 SAP， Lawson等) 接收貨物的條碼管理 統(tǒng)一銀行帳戶 電匯劃轉(zhuǎn),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 (一 ),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 ( 二 ),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 ( 三 ),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 ( 四 ),采 購 付 款 的

14、 數(shù) 量 化 分 析,在采購流程的診斷過程中，從財(cái)務(wù)的角度，對公司月度付款的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以了解公司支付的特點(diǎn)及其對采購流程效率的影響。,建 議 匯 總 分 析 - 采 購 管 理 流 程,建 議,開 發(fā) 會 計(jì) 電 算 化 系 統(tǒng) 的 功 能 ，完 善 采 購 付 款 的 動 態(tài) 管 理，實(shí) 現(xiàn) 應(yīng) 付 帳 款 的 逐 筆 核 銷,減 少 流 程 的 參 與 主 體 ， 集 成 功 能 ， “合 并 同 類 項(xiàng)”,明 確 供 應(yīng) 商 管 理 政 策 ，建 立 供 應(yīng) 商 管 理 系 統(tǒng),實(shí) 施 條 件,與軟件供應(yīng)商聯(lián)系購買或自行開發(fā),通 過 部 門 職責(zé) 的 界 定 實(shí) 現(xiàn),可 以 立 即 實(shí) 施,建 議 匯 總 分 析 - 采 購 管 理 流 程 (二 ),建 議,對 采 購 定 單 分 類 管 理 ，抓 大 放 小,嚴(yán) 格 合 同 審 批 程 序,以 監(jiān) 控 過 程 為 主 ， 財(cái) 務(wù) 部 參 與 計(jì) 劃 制 定 、 資 金 審 核 、 應(yīng) 付 帳 款 管 理 及 支 付 的全 過 程