NCV55全面預(yù)算功能介紹.pptx

1、NCV55計(jì)劃預(yù)算產(chǎn)品介紹,NC預(yù)算開發(fā)部 衛(wèi)海娟 2009年 04 月16 日,課程編號：,目 錄 名詞解釋 NC預(yù)算V55關(guān)鍵特性介紹； NC預(yù)算應(yīng)用流程及改進(jìn)功能介紹 產(chǎn)品功能演示,一.關(guān)鍵名詞解釋,1.預(yù)算指標(biāo)：預(yù)算編制與考核的主要依據(jù)抽象，每個(gè)預(yù)算指標(biāo)都代表一項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容或者具有一定的經(jīng)濟(jì)含義 。 2.預(yù)算維度：指標(biāo)的屬性描述稱為預(yù)算維度。包括時(shí)間維、主體、幣種及用戶自定義維度。 維度定義：時(shí)間、主體、幣種、客商管理檔案、存貨管理檔案等； 維度成員：通過成員管理增加的具體成員； 維度視圖：維度成員的展現(xiàn)方式，同一維度的不同視圖可以具有不同的成員及成員的層次關(guān)系。,一.關(guān)鍵名詞解釋,3.

2、應(yīng)用模型：一個(gè)應(yīng)用模型對應(yīng)一個(gè)預(yù)算應(yīng)用主題，如可以把費(fèi)用預(yù)算做為一個(gè)應(yīng)用模型，應(yīng)用模型確定了所使用的指標(biāo)、維度 ； 4.表單：應(yīng)用模型的一個(gè)切片，從不同角度對數(shù)據(jù)進(jìn)行展示； 多維表單:支持多維旋轉(zhuǎn)、鉆?。?自定義格式表單:包括固定表單和浮動表單。 5.維度公式：不依賴于任何表單的公式。 6.表單公式：依賴于某個(gè)自定義格式表單的公式，表單刪除公式隨之刪除。,二.NC預(yù)算V55關(guān)鍵特性介紹(1),1.建立并完善多維數(shù)據(jù)模型： 更好地支持多級集團(tuán)應(yīng)用； 支持后續(xù)靈活的多維分析； 單元格公式轉(zhuǎn)換為維度公式，使公式設(shè)置不受預(yù)算表樣變化的影響； 預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置平臺支持預(yù)算及各種業(yè)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品；,2.支持跨行業(yè)

3、多級集團(tuán)預(yù)算管理需求： 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍控制屬性，以實(shí)現(xiàn)不同主體可使用不同的 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 不同主體預(yù)算指標(biāo)的明細(xì)程度不同，可以設(shè)置不同的表單來實(shí)現(xiàn)； 通過維度公式指定主體的方式，可以實(shí)現(xiàn)不同主體使用不同的公式方案；,3.支持矩陣管理對數(shù)據(jù)的匯總要求 主體、指標(biāo)、維度支持多視圖； 匯總時(shí)可根據(jù)管理需要選擇不同的視圖進(jìn)行匯總；,5.預(yù)算應(yīng)用方面改進(jìn) 同時(shí)支持在應(yīng)用模型和計(jì)劃上設(shè)置控制方案；對于通用性的控制方案可在應(yīng)用模型上設(shè)置，對于個(gè)性化的控制方案可在計(jì)劃上設(shè)置； 優(yōu)化預(yù)算分析功能，預(yù)置預(yù)算分析方法 提供預(yù)算數(shù)據(jù)的切片、鉆取及圖形分析 計(jì)劃支持設(shè)置審批流 增加預(yù)算系統(tǒng)日志及查詢功能（保留審計(jì)

4、線索）,4、增加合并預(yù)算功能 通過設(shè)置不同的合并結(jié)構(gòu)，可以滿足同時(shí)進(jìn)行大合并和逐級合并；,6.易用性改進(jìn) 增加了數(shù)據(jù)交換功能，可以將測試環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到生產(chǎn)環(huán)境； 增加了維度公式，維度公式優(yōu)點(diǎn)： 維度公式設(shè)置及表述更符合業(yè)務(wù)人員的應(yīng)用習(xí)慣； 原預(yù)算產(chǎn)品采用表格+單元公式來編制，當(dāng)預(yù)算樣表格式發(fā)生變化后，很多公式將出現(xiàn)錯(cuò)誤；,二.NC預(yù)算V55關(guān)鍵特性介紹(2),三.NC預(yù)算應(yīng)用流程及改進(jìn)功能介紹,（一）NC55預(yù)算產(chǎn)品總體應(yīng)用流程,應(yīng)用流程說明,通過分析用戶預(yù)算管理表，整理出指標(biāo)、維度等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 建立應(yīng)用模型； 根據(jù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)需要建立多個(gè)表單； 設(shè)置各種規(guī)則、審批流程； 創(chuàng)建計(jì)劃； 預(yù)算管

5、理日常業(yè)務(wù)操作：編制、審批、上報(bào)、執(zhí)行監(jiān)控、調(diào)整等 預(yù)算查詢分析,（二）改進(jìn)功能：維度指標(biāo)(1),1.增加了應(yīng)用系統(tǒng)和應(yīng)用范圍，滿足多級集團(tuán)應(yīng)用的需求；,(二)改進(jìn)功能：維度指標(biāo)(2),2.增加了維度視圖：靜態(tài)視圖和動態(tài)視圖 靜態(tài)視圖 靜態(tài)視圖成員是確定的； 靜態(tài)視圖供建立模型維度設(shè)置時(shí)參照選擇； 在預(yù)算編制時(shí)可根據(jù)不同的主體視圖進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總或分解，以滿足矩陣式管理模式下，按照不同匯總路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總或分解； 動態(tài)視圖 動態(tài)視圖成員是在執(zhí)行公式時(shí)根據(jù)條件即時(shí)過濾出來； 在設(shè)置維度公式時(shí)維度成員選值時(shí)可參照選擇動態(tài)視圖。,3.維度成員增加了計(jì)算屬性。 支持在維度、指標(biāo)成員上定義計(jì)算屬性（+-*/

6、%） ，對上級維度成員定義維度公式時(shí)可直接根據(jù)計(jì)算屬性生成匯總公式（DIMSUM（）公式）。,4.時(shí)間維度支持自定義起始和結(jié)束日期，滿足非自然月的時(shí)間維度的應(yīng)用。,5.將數(shù)值屬性維度改為業(yè)務(wù)方案，增加了維度成員預(yù)算數(shù)合并和預(yù)算數(shù)匯總、實(shí)際數(shù)合并和實(shí)際數(shù)匯總,(二)改進(jìn)功能：維度指標(biāo)(3),6.維度指標(biāo)支持維度成員的csv導(dǎo)入導(dǎo)出,(二)改進(jìn)功能：維度指標(biāo)(4),7.費(fèi)用預(yù)算支持直接使用Uap檔案。,(二)改進(jìn)功能：維度指標(biāo)(5),應(yīng)用模型設(shè)置相關(guān)內(nèi)容： 基礎(chǔ)信息、維度定義和維度視圖 創(chuàng)建表單 設(shè)置維度公式，特殊的一些公式可設(shè)置表單公式； 設(shè)置控制規(guī)則：常用方案、特殊方案、零預(yù)算規(guī)則 設(shè)置折算方

7、案： 流程設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：應(yīng)用模型(1),幾個(gè)注意事項(xiàng)： 應(yīng)用模型和表單關(guān)系：一個(gè)應(yīng)用模型可包含多個(gè)表單，一個(gè)表單只能屬于一個(gè)應(yīng)用模型； 公式左邊業(yè)務(wù)方案選擇了預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)，在預(yù)算數(shù)計(jì)算公式和執(zhí)行數(shù)計(jì)算公式都會增加相應(yīng)的公式； 控制規(guī)則：包括控制方案和零預(yù)算規(guī)則。如果計(jì)劃上和應(yīng)用模型上都設(shè)置了控制方案，兩個(gè)同時(shí)控制。,(二)改進(jìn)功能：應(yīng)用模型(2),模型分類 編制用：編制時(shí)使用； 分析用：在建立分析查詢時(shí)引用，不用創(chuàng)建計(jì)劃； 內(nèi)部交易：填寫內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。 對方主體：主要用于內(nèi)部交易模型使用，對方主體視圖和成員與主體相同，不用單獨(dú)維護(hù)； 顯示編碼：如果需要在表單中顯示維度成員編碼時(shí)勾選上

8、該選項(xiàng)； 維度視圖：參數(shù)維維度視圖沒什么作用，普通維度視圖主要在創(chuàng)建表單時(shí)或浮動表、多維表單編制時(shí)根據(jù)維度視圖過濾維度成員； 應(yīng)用系統(tǒng)：全面預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃、所有系統(tǒng)。后續(xù)版本要支持資金計(jì)劃、采購計(jì)劃等業(yè)務(wù)計(jì)劃； 應(yīng)用范圍：指定該模型的哪些主體可以使用； 是否創(chuàng)建表單：勾選上就會進(jìn)入表單創(chuàng)建界面；否則就完成應(yīng)用模型創(chuàng)建，可隨后再創(chuàng)建表單；,(二)改進(jìn)功能：應(yīng)用模型(3),(二)改進(jìn)功能：自定義格式表單設(shè)計(jì)(1),(二)改進(jìn)功能：自定義格式表單設(shè)計(jì)(2),填充：選擇維度成員或維度定義到表單行列表頭； 填充下級：行列表頭有2個(gè)或2個(gè)以上維度定義時(shí)，光標(biāo)定位到其中一個(gè)維度定義的某個(gè)成員，然后選擇另外1

9、個(gè)維度定義的成員，填充下級后單元格就會包含2個(gè)維度的信息； 匹配：將Excel導(dǎo)入表單表頭信息和維度指標(biāo)成員進(jìn)行匹配； 自動布局：在成員過濾頁簽選擇了成員后，在此可通過自動布局自動生成表單； 設(shè)置浮動區(qū)：設(shè)置浮動表單時(shí)，填充了維度定義后，選定維度定義單元格然后設(shè)置浮動區(qū)，則就將該維度定義設(shè)置為浮動維度區(qū)域；,(二)改進(jìn)功能：自定義格式表單設(shè)計(jì)(2),插入計(jì)算維：選定行列表頭某個(gè)維度成員，插入計(jì)算維，會在該維度成員的下方或右方增加1行或1列計(jì)算維； Excel導(dǎo)入：支持從Excel導(dǎo)入表單，然后通過匹配完成維度成員對照； 生成數(shù)據(jù)：自定義格式表單表頭維度設(shè)置好后，需要選定數(shù)據(jù)區(qū)單元格生成數(shù)據(jù)，才

10、能在此區(qū)域輸入數(shù)據(jù)。生成數(shù)據(jù)前單元格為灰色，生成后變成淺綠色； 多維旋轉(zhuǎn)：多維表單才可支持將行、列、表頭維度互相轉(zhuǎn)置；,(二)改進(jìn)功能:自定義格式表單設(shè)計(jì)（浮動表）(3),(二)改進(jìn)功能：多維表單設(shè)計(jì)(1),(二)改進(jìn)功能： 公式設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：維度公式設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：維度公式設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：維度公式設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：折算方案設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：折算方案設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：控制方案設(shè)置(常用方案),(二)改進(jìn)功能：控制方案設(shè)置(特殊方案),(二)改進(jìn)功能：控制方案設(shè)置,支持裁減預(yù)算系統(tǒng)的審批流程； 在流程管理節(jié)點(diǎn)定義預(yù)算系統(tǒng)本身的計(jì)劃管理流程； 支持在審批和批復(fù)流程中

11、嵌套UAP審批流； 審批流：在uap平臺流程管理節(jié)點(diǎn)定義； 批復(fù)流：在uap平臺流程管理節(jié)點(diǎn)定義； 支持對編制階段和調(diào)整階段分別設(shè)置審批流。,(二)改進(jìn)功能：流程設(shè)置,1.匯總結(jié)構(gòu)：只包括主體維度匯總結(jié)構(gòu)有用，主要應(yīng)用： 預(yù)算場景節(jié)點(diǎn)建立預(yù)算場景和創(chuàng)建計(jì)劃時(shí)引用； 合并場景節(jié)點(diǎn)建立合并場景和創(chuàng)建合并計(jì)劃時(shí)引用；,2.預(yù)算場景：創(chuàng)建計(jì)劃和啟動計(jì)劃； 創(chuàng)建計(jì)劃時(shí)待選參數(shù)維成員：預(yù)算場景指定匯總結(jié)構(gòu)主體成員，其他參數(shù)維默認(rèn)視圖成員；,(二)改進(jìn)功能：其他設(shè)置,(二)改進(jìn)功能：預(yù)算編制,1.匯總分解功能完善 支持按照多個(gè)參數(shù)維進(jìn)行匯總分解； 支持表內(nèi)匯總/分解和表間匯總/分解； 2.提交審批：對于設(shè)置

12、審批流的計(jì)劃提交審批人審批； 3.支持多維表單的旋轉(zhuǎn)、向上/向下鉆??；、 4.在計(jì)劃列表界面點(diǎn)公式計(jì)算只執(zhí)行維度公式，而不執(zhí)行表單公式；,(二)改進(jìn)功能：日常執(zhí)行,1.日常執(zhí)性節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和編制計(jì)劃分為2個(gè)單獨(dú)的計(jì)劃； 2.同步計(jì)劃：浮動表單浮動區(qū)域維度成員的同步；,(二)改進(jìn)功能：分析查詢,系統(tǒng)預(yù)置了幾個(gè)常用的分析模型; 支持多維表單的旋轉(zhuǎn)、向上/向下鉆取； 對于簡單的分析，可直接建立查詢，不用設(shè)置分析模型； 查詢數(shù)據(jù)源只能是一個(gè)應(yīng)用模型；如果要跨模型查詢，需要首先在應(yīng)用模型節(jié)點(diǎn)創(chuàng)建分析模型，在分析查詢節(jié)點(diǎn)參照創(chuàng)建查詢； 組合查詢：將多個(gè)已建立的分析查詢進(jìn)行組合，在同一界面界面分區(qū)顯示； 發(fā)布：支持將查詢結(jié)果發(fā)布到portal； 數(shù)據(jù)追蹤：支持對選定的數(shù)據(jù)進(jìn)行公式追蹤/匯總追蹤/公