擔(dān)保 期權(quán)業(yè)務(wù)模式介紹.ppt

1、擔(dān)保期權(quán)業(yè)務(wù)開展建議，目錄，1 .基本模型，2 .模型分析，3 .目標(biāo)顧客，4 .產(chǎn)品服務(wù)，5 .案例介紹，基本模型，以顧客融資擔(dān)保為切入點(diǎn)，挖掘未來戰(zhàn)略投資和IPO能力的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，基本模型，資本投資有限公司， 以傳統(tǒng)擔(dān)保業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)平臺(tái)，提供全方位的中小企業(yè)金融財(cái)務(wù)服務(wù)、模式分析、一、公司傳統(tǒng)擔(dān)保資源，為業(yè)務(wù)開展提供了基礎(chǔ)和資源性平臺(tái)。 2 .以融資擔(dān)保服務(wù)為業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，可以得到客戶的認(rèn)可和接受。 3 .專業(yè)融資和財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，在為客戶持續(xù)提供服務(wù)的同時(shí)，還能不斷挖掘客戶的價(jià)值，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。 因此，我們?cè)谌轿坏呢?cái)務(wù)服務(wù)中獲得了企業(yè)期權(quán)、模型分析、模型分析、初期、1、利潤模型，有

2、著穩(wěn)定的商業(yè)模型。 2、反證能力低、投資和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)高3、容易切入、容易得到好條件4、利潤最高、發(fā)行權(quán)退出機(jī)會(huì)多、中期、1、利潤模式穩(wěn)定，公司具有正的會(huì)修訂利潤。 2、反證能力一般，投資風(fēng)險(xiǎn)低。 3 .切入比較容易，談判難度增加。 4 .利潤高，退出行權(quán)的機(jī)會(huì)多，、后期，1，公司的財(cái)務(wù)狀況預(yù)期良好。 2、投資風(fēng)險(xiǎn)低3、比較難說的條件3、預(yù)期利益明確、行使權(quán)退出機(jī)會(huì)明確(上市退出或買進(jìn))，因此我們關(guān)注的重點(diǎn)是中早期企業(yè)、目標(biāo)客戶、1、符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，政府部門鼓勵(lì)上市的行業(yè)(如信息技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等) 3、第三產(chǎn)業(yè)(如連鎖服務(wù)等)。 4、符合上市海外市場(chǎng)的概念性行業(yè)(TMT行業(yè)、新概念行業(yè))。

3、目標(biāo)客戶、品牌推廣成功，銷售業(yè)績提高，服務(wù)獲得市場(chǎng)認(rèn)可，本公司目標(biāo)客戶、產(chǎn)品服務(wù)、案例介紹、全過程財(cái)務(wù)服務(wù)案例(某Nasdaq推出的新媒體公司)于1，2005年4月成立，資金充足當(dāng)年需要投入1000萬元購買新媒體2、財(cái)務(wù)服務(wù)公司與該公司簽訂財(cái)務(wù)顧問協(xié)議，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)顧問公司經(jīng)過調(diào)查、產(chǎn)業(yè)分析，確定該公司的項(xiàng)目屬于新興產(chǎn)業(yè)，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為該公司進(jìn)行全過程財(cái)務(wù)服務(wù)支持。 3、首先，財(cái)務(wù)公司以本公司的固定存款為擔(dān)保，該公司以權(quán)益保證和個(gè)人無限連帶保證進(jìn)行反證，為該公司獲得500萬元貸款。 4、同時(shí)經(jīng)過財(cái)務(wù)公司仔細(xì)包裝和策劃，與設(shè)備供應(yīng)商深入聯(lián)系，向供應(yīng)商詳細(xì)說明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)，在同意財(cái)務(wù)公司進(jìn)

4、行貨款保證的前提下，供應(yīng)商同意30%的首付，其套利貨款1年后支付。 案例介紹5、財(cái)務(wù)公司在完成第一步以擔(dān)保方式進(jìn)行融資后，于2005年11月，完成了該項(xiàng)目前500萬美元的戰(zhàn)略融資(此時(shí)該公司還處于項(xiàng)目建設(shè)期，公司處于赤字狀態(tài))。 經(jīng)過兩次合作，財(cái)務(wù)公司除共獲得擔(dān)保費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)外，共獲得該公司5%的期權(quán)。 同時(shí)，上述500萬融資時(shí)，財(cái)務(wù)公司本身以每股2美元的價(jià)格出資10%，持有該公司15%的所有權(quán)。6、2006年該公司進(jìn)入高速發(fā)展期，需要快速擴(kuò)張，商業(yè)模式得到資本市場(chǎng)的認(rèn)可，但公司還沒有獲利。 在這種情況下，進(jìn)行更大規(guī)模的二次融資，融資規(guī)模為3000萬美元，財(cái)務(wù)公司經(jīng)過慎重的研究，決定在本輪融資時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男袡?quán)，所以2006年4月。 7、全過程中，財(cái)務(wù)公司由該項(xiàng)目公司進(jìn)行各種融資服務(wù)，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)控建設(shè)，幫助企業(yè)聯(lián)系確定法律事務(wù)所、會(huì)訂士事務(wù)所、證