房地產(chǎn)公司西北區(qū)域財務資金部——部門職能梳理表

1、地區(qū)財務部結構功能梳理表部門結構區(qū)域金融主管張志遠1操作控制器1預算管理1蘭州新區(qū)會計出納員蘭州一期和二期工程會計出納員稅收管理1基金管理1張掖項目會計出納員備注：根據(jù)每個項目的規(guī)模和業(yè)務責任程度，設置項目財務經(jīng)理和會計主管，人員配備根據(jù)項目發(fā)展的不同階段及時調整功能概述操作制度1.政策研究和關系維護1)負責研究行業(yè)相關的稅收、金融和政府監(jiān)管政策，分析對企業(yè)的影響，制定對策；2)負責區(qū)域融資管理事務，拓展融資渠道；3)負責建立和維護銀行、稅務企業(yè)和政府之間的對外關系。2.財務預算管理1)編制和審核區(qū)域年度經(jīng)營預算和費用預算，并進行預算分析、反饋和監(jiān)控；2)各階段的運營、效益分析、反饋和建議，以

2、支持業(yè)務決策；3)新項目投資現(xiàn)金流和利潤的計算；4)成果分享、舊項目激勵和其他獎金計算以及協(xié)助報告；3.基金管理1)協(xié)調“1212”資金檢查，接收三筆資金，制定制度，分析和監(jiān)控現(xiàn)金流；2)制定區(qū)域融資計劃，進行區(qū)域融資、抵押支付等信貸管理；3)銀行賬戶、監(jiān)控資金、資本交易、轉賬和資金支付；4)負責指導、審核和監(jiān)督各項目部資金計劃的編制和實施；5)監(jiān)督日?；饦I(yè)務，落實基金管理的內部控制要求；6)分析區(qū)域資本狀況。4.納稅計劃1)負責本地區(qū)現(xiàn)行稅收法律法規(guī)和政策的研究。2)與地區(qū)稅務機關建立良好關系，執(zhí)行稅收政策。3)提供相關稅收籌劃方案、風險評估和控制建議，并跟蹤稅收籌劃的實施。4)審核項目部

3、的納稅申報單。5)制定和完善日常稅收管理制度，建立稅收管理制度。6)分析企業(yè)納稅情況，提出改進方案。5.會計1)根據(jù)集團的會計要求，執(zhí)行地區(qū)公司的會計準則；2)監(jiān)督檢查項目部的會計工作；3)編制財務報表并進行分析；4)完成各種會計和數(shù)據(jù)處理；6.資產(chǎn)管理1)定期檢查、監(jiān)督和收取所有應收賬款、借款、往來賬款和票據(jù)；2)公司增資、減資、吸收、合并和注銷；7.內部控制管理根據(jù)總部財務內控管理要求，制定區(qū)域實施細則并監(jiān)督實施。地區(qū)財務部工作職責職稱操作制度區(qū)域首席財務官1)負責統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調本地區(qū)各科和下屬成員單位的工作；2)對本地區(qū)和下屬成員單位的各種外部輸出報告進行評審并制定工作指南。3)建立和完

4、善本地區(qū)及其下屬成員單位的內部控制制度。4)統(tǒng)籌協(xié)調和安排本地區(qū)及下屬成員單位的政策研究和關系維護。會計(收入部分)1)負責日常收入憑證的檢查、審核和錄入管理；并確保項目分階段核算；2)檢查并糾正財務系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)差異；3)及時向領導和小組匯報相關數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性；4)嚴格審批資金的提取和認購，確保資金的正確使用；5)更新應收賬款和客戶貸款賬戶，注意及時配合相關部門催收欠款。會計(成本部分)1)負責項目付款、采購款、固定資產(chǎn)、存貨等日常成本文件的檢查、審核和系統(tǒng)移交管理；并確保項目分階段核算；2)檢查并糾正財務系統(tǒng)與明遠系統(tǒng)的數(shù)據(jù)差異；3)嚴格審批合同3)嚴格執(zhí)行集團相關費用報

5、銷管理辦法，控制和監(jiān)督員工報銷；4)及時更新員工的借款賬戶，注意配合相關人員及時收回貸款。會計主管1)負責各種文件的日常審核、調整和管理；統(tǒng)籌安排相關會計工作；2)定期調查、監(jiān)督和收取各種應收賬款、借款、當期付款和票據(jù)；3)負責月度和年度會計對賬、結賬或結賬取消，統(tǒng)籌協(xié)調會計工作，確保賬目正確；稅務專員1)負責本地區(qū)現(xiàn)行稅收法律法規(guī)和政策的研究。2)與地區(qū)稅務機關建立良好關系，執(zhí)行稅收政策。3)提供相關稅務規(guī)劃方案、風險評估和控制建議，跟蹤稅務規(guī)劃的實施情況，提出改進方案。4)審核項目部的納稅申報單。5)制定和完善日常稅收管理制度，建立稅收管理制度。預算專員1)協(xié)調“1212”資金檢查，接收三筆資金，制定制度，分析和監(jiān)控現(xiàn)金流；2)負責資金計劃的收集、匯總、上報并配合審核和控制；3)負責收集、分析、整理和輸出成員單位預算管理、資金管理和財務管理相關的報告和數(shù)據(jù)；4)對相關報告數(shù)據(jù)的準確性和及時性負責；5)負責與其他部門或小組對接和輸出數(shù)據(jù)，確保溝通及時、正確。財務專員1)負責相關融資管理事務，拓展融資渠道；2)制定區(qū)域融資計劃，進行區(qū)域融資、抵押支付等信貸管理；3)監(jiān)督日常資本業(yè)務，落實資本管理的內部控制要求；4)分析和控制區(qū)域資本狀況。(五)公司增資、減資、吸收、合并和注銷；出納員1)銀行賬戶、監(jiān)控資金、資本交易、轉賬和資金支付；2)負責銀行日記賬的日常錄入、跟蹤和監(jiān)控；3)