融資擔保公司外購物品申購及采購管理辦法模版

1、*融資擔保有限公司文件 外購物品申購及采購管理辦法一、目的為使公司外購物品申購、采購工作規(guī)范化，努力打造高效運行的組織架構和辦事規(guī)則，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司有關財務管理制度的有關規(guī)定并結合實際情況，特制定本制度。二、本采購管理條例所涉及的外購物品包括1、辦公家具；2、辦公設備和辦公用具；3、日常辦公用品、日用品、各種耗材；4、各種招待用品：包括茶葉、茶具、茶點、禮品等；5、其他。三、外購物品的需求預算各部門所需的外購物品要根據(jù)以往的需求、統(tǒng)籌計劃，納入年度預算計劃當中，經(jīng)批準后，按月制訂具體計劃。四、外購物品由綜合管理部按需求進度統(tǒng)一采購、發(fā)放41外購物品的采購、發(fā)放，須遵從“方便工作

2、、節(jié)約成本”的原則。申購要從實際需要出發(fā)，嚴格按預算執(zhí)行。42綜合管理部根據(jù)每個月的需求預算，統(tǒng)一采購物品，物品采購要“貨比三家”，列出明細清單與財務部確認， 購進物品必須實用、質優(yōu)、價廉。4.3物品的采購費用單筆單項超過3000元的須簽訂書面合同或協(xié)議、低于3000元有合同協(xié)議的，該合同或協(xié)議應由公司相關的法律人員確認后方可簽訂。為保證所購物品品質及售后維護，合同內(nèi)容應明確物品品質問題的處理方法（退換物品、折價等）。44購進物品報銷憑證必須做到價格準確。45費用結算時，憑有效票據(jù)和采購物品詳單參照“費用報銷制度”辦理付款（報銷）手續(xù)。46外購物品由綜合管理部人員進行保管和發(fā)放，并做好采購、領

3、用登記。4. 7如遇到緊急情況和特殊原因，無法統(tǒng)一采購的，經(jīng)綜合管理部審批以確認方可報銷；非緊急情況和特殊原因，由個人未經(jīng)審批確認額外采購的物品一律不予報銷。4.8計劃內(nèi)物品的采購如下： 綜合管理部（聯(lián)系供應商報價（大宗物品及固定資產(chǎn)等需要至少三家報價進行對比） 財務部（審核價格是否合理） 綜合管理部（財務部與綜合管理部根據(jù)價格、質量、售后服務等等確定供應商，由綜合管理部統(tǒng)一采購49對于計劃外的物品申購、采購流程圖如下： 申購人填單 （填寫“通用審批單”） 部門經(jīng)理（負責人）審核同意 （主要審核申購物品的必要性） 綜合部（審核物品是否有實物、替代品或庫存） 財務部（核實是否有實物、替代品或庫存

4、，用款準備） 總經(jīng)理審批（總經(jīng)理意見） 副董事長（副董事長意見） 綜合管理部（聯(lián)系供應商報價（大宗物品及固定資產(chǎn)等需要至少三家報價進行對比） 財務部（審核價格是否合理） 綜合管理部（財務部與綜合管理部根據(jù)價格、質量、售后服務等等確定供應商，由綜合管理部統(tǒng)一采購）五、外購物品的驗收6.1物品購進后，綜合管理部負責驗收合格后入庫，驗收人在物品明細單上簽字確認物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量無誤后送到綜合部主管復核驗收合格簽字，作為報銷單據(jù)的附件，否則財務不予報銷或付款。6.2綜合管理部人員對采購員購回的物品無論大小、多少等都要進行驗收。并做到：合同或協(xié)議、發(fā)票與實物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等不相

5、符時不驗收；對購進的物品已損壞的不驗收；存在保質期問題（保質期外或即將到期）的物品不驗收；大宗物品及固定資產(chǎn)無保修期不驗收。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以次充好、假公濟私等行為，視情節(jié)輕重嚴肅處理。6.3物品驗收合格之日后，若發(fā)現(xiàn)各指標與合同或協(xié)議不符，由經(jīng)辦人負責調(diào)換。如因驗收不謹慎的問題導致公司出現(xiàn)不必要的損失由驗收人及驗收部門主管負責。六、外購物品的領用各部門人員需新增外購物品時（預算計劃內(nèi)、已通過申購審批），應由領用人填寫“物品領用單”，由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)配、發(fā)放。七、外購物品的數(shù)據(jù)反饋負責辦公用品領發(fā)的人員，每月需填報外購物品的購進、領用、庫存報表，按部門分類歸檔，報送各有關部門及人員；由綜合部每季度末對庫存的外購物品進行盤點，每年1月和7月對固定資產(chǎn)進行盤點，財務部協(xié)助審查盤點過程的真實性，做到賬