黃金實戰(zhàn)寶典.ppt

1、- 侯補元 QQ:1250239076,黃金實戰(zhàn)寶典,一、K線簡單基礎(chǔ)知識 二、均線知識 三、技術(shù)指標 四、常見技術(shù)形態(tài) 五、趨勢知識 六、投資理念 七、風險與資金管理,一、K線簡單基礎(chǔ)知識,1、K線概述： k線是18世紀中葉日本德川幕府時代，從事糧食生意的商人本間宗久，用于記錄米價漲跌的一種圖表。后來逐步發(fā)展成今天的一套k線圖理論，它在股市上發(fā)揮奇妙的作用。由于k線的形狀類似于蠟燭，最初稱為蠟燭圖。因為英文candl（蠟燭）前面的發(fā)“k”的音，故稱為k線圖。,K線的畫法： K線是一條柱狀的線條，由實體和影線兩部分構(gòu)成。 一根K線記錄的是一個交易單位時間內(nèi)價格的變動情況。 將每個交易時間的K線

2、順序排列在一起,就組成該證券價格的歷史變動情況,叫做K線圖。 最高價 最高價 收盤價 開盤價 開盤價 收盤價 最低價 最低價,單根K線分析的一般規(guī)律: 指向一個方向的影線越長，越不利于股票價格朝這個 方向移動。 陽線實體越長，越有利于上漲； 陰線實體越長，越有利于下跌。,K線量化分析： C (L+H)/2 看漲 C = (L+H)/2 均勢 C (L+H)/2 看跌 注：在周期越長的K線上，更準確，如4小時線以 上的K線。,2、單根K線的市場含義：,實體的長短,實體的陰陽,上下影線的長短,實體的長短與 上下影線長短的關(guān)系,買賣 雙方 力量 對比,預測 價格 走勢,無實體線（十字星）：K線的實體

3、小到開盤和收盤幾乎相等的程度。,無實體意味著買賣雙方力量對比的不確定性。 無實體線通常出現(xiàn)在盤局震蕩整體的行情中。 如果無實體單獨出現(xiàn)，那么它將是一個不能 被忽視的有關(guān)“不可靠因素出現(xiàn)”的信號。 是即將到來的趨勢改變的信號。,墓碑線（倒T字星）：無實體線的一種，沒有下影線或下影線很短。 最高價 開盤價 收盤價 最低價,上影線表示上方所受賣方的拋壓較重 價格開盤后全天在高位進行交易，但收盤又回到了開盤 同時也是當天的最低價格，意味著當天反彈失敗。 具有強烈的下降含義,蜻蜓線（T字星）：無實體線的一種，出現(xiàn)在開盤和收盤都處在全天最高點 。 最高價 收盤價 開盤價 最低價,下影線表示行情在低位受到了

4、買方的支撐。 價格開盤后全天在低位進行交易，但收盤又回到了開盤價， 同時也是當天的最高價格，意味著價格在底部受到買方支撐 具有強烈的上升含義,紡錘線： 注：行情中途出現(xiàn)紡錘線，一般會延續(xù)；末尾出現(xiàn)， 一般會翻轉(zhuǎn)。,錘子線或上吊線： a、出現(xiàn)在一波下跌或上漲行情末端 b、下影線為實體2倍以上，上影線很小或無 C、實體顏色無所謂,倒錘線或流星線： （與錘子線和上吊線類似）,3、常見K線組合 吞沒形態(tài)： a、形態(tài)出現(xiàn)前，市場處于明確的下跌或上漲之中。 b、第二根K線實體必須包含第一根K線實體。 C、實體顏色相反，除非第一根K線實體很小或為十字線。,孕線形態(tài)： 第二根K線實體要很小或是一根十字線，實體

5、顏色無所謂，上下影線也無所謂。,烏云蓋頂和刺透形態(tài)： 注：a、出現(xiàn)在行情上漲或下跌行情末端。 b、第二根K線實體超過過第一根K線實體1/2。,啟明星或黃昏星： 原則上：第一根K線和第二根K線及第二根K線和第三根K線之間需要跳空，實際上第二個價格跳空很少見。,平頭形態(tài)： 注：這種組合有時候為烏云蓋頂或刺透形態(tài)，及第二根K線為錘子線或倒錘線。,圓形形態(tài)： 注：個人認為窗口不是必須的，但底部或頂部K線實體越小越好，數(shù)量越多越好，并且是反方向K線多點，當行情突破支撐或阻力位時就明確了。（類似形態(tài)還有塔形形態(tài)）,二、均線知識,1、均線分類： 簡單移動平均線（常用） 加權(quán)移動平均線 指數(shù)平滑移動平均線,2

6、、參數(shù)設置：,3日均線， 尋找超級短線介入點。 5日均線，一周交易天數(shù)，短線。 10日均線，短線止損位。 20日均線，一月交易天數(shù)，波段止蝕位。 30日均線，行情由盛而衰，由弱轉(zhuǎn)強的轉(zhuǎn)折點。 60日均線，中線牛熊分界。 120日均線，半年線，中線多空。 250日均線，年線，長線多空。,3、均線作用： a、追蹤趨勢。 b、滯后性。 c、穩(wěn)定性。 d、助漲助跌性。 e、支撐線和壓力線的特性。,4、葛碧藍八項法則：,5、均線研判：,a、在上升行情初期，短期移動平均線從下向上突破中長期移動 平均線，形成的交叉叫黃金交叉。預示價格將上漲。 b、當短期移動平均線向下突破中長期移動平均線形成的交叉叫 死亡交

7、叉，預示價格將可能會下跌。 c、上升行情進入移動期，長短期移動平均線從下而上依次序排 列，向右上方移動，稱為多頭排列。預示價格將大幅上漲。 d、在下跌行情中，長短期移動平均線自下而上依次序排列，向 右下方移動，稱為空頭排列。預示價格將大幅下跌。,6、均線特殊形態(tài)：,三、技術(shù)指標：,1、MACD （指數(shù)平滑異同移動平均線）： a、0軸是多空的分界線及金死叉 b、柱狀線顏色變化及收縮 c、形態(tài)和背離 d、震蕩市指標失效 e、由MA演變來，屬于滯后指標,2、KD （隨機指數(shù)）： a、50是多空的分界線 b、80以上為超買區(qū)，20以下為超賣區(qū) c、形態(tài)和背離 d、金死叉位于更高位或更低位，及交叉次數(shù)多

8、更好 e、右側(cè)相交比左側(cè)相交效果好 f、KD為快速變動指標，很靈敏,3、BOLL （布林帶）： a、價格突破上下軌線為超買或超賣 b、超買或超賣作用只能運用于橫盤整理行情 c、布林帶帶寬逐漸收口變窄時，行情將會選擇突破方向 d、中軌為多空分界線,32,4、黃金分割線：,A,0.382 X A,0.5 X A,0.618 X A,1,2,3,注：黃金分割位類似于道氏理論的回調(diào)1/3或2/3位，而且在長周 期圖上更明顯，如4小時以上的周期，結(jié)合趨勢運用效果跟好。,四、常見技術(shù)形態(tài),判斷假設 小級別的驗證 執(zhí)行交易 注：以下選擇幾種常見反轉(zhuǎn)形態(tài)做介紹，還有如三角形態(tài)、旗形形態(tài)、契形形態(tài)、菱形形態(tài)、矩

9、形形態(tài)、圓形形態(tài)等結(jié)合指標分析，另外形態(tài)在具體操作中運用不是很多，因人而異吧。,34,M頭,A,B,C,D,E,35,36,舉例：頭肩頂,左肩,右肩,頭,頸線,A,A,目標點,37,38,舉例：V形頂(底),平價,單日反轉(zhuǎn),單日反轉(zhuǎn),39,五、趨勢知識,1、概述：,趨勢的概念是技術(shù)分析的核心內(nèi)容，是市場何去何從的方向 上升趨勢為一系列依次上升的峰和谷 下降趨勢為一系列依次下降的峰和谷 趨勢有三種方向：上升、下降、橫盤整理 趨勢線角度的大小也決定行情的強弱長短之分,41,a、上升趨勢線是沿著相繼的向上反彈底 點連 成一條直線，它位于走勢圖的下側(cè)。,b、下降趨勢線是沿著相繼的上沖高點連結(jié)的一 條

10、直線，位于價格上側(cè)。,c、趨勢的轉(zhuǎn)化：,2、支撐線和阻力線：,a、含義：兩個高點或低點的連線，有助漲助跌的作用。 當價格下跌到支撐位時，多方開始嘗試輕倉買進，空方則小心謹慎，時刻注意平倉保證盈利。價格在支撐線附近開始止跌上漲。 當價格上漲到壓力線時，空方開始嘗試輕倉買進，多方則小心謹慎，時刻注意平倉保證盈利。價格在壓力線附近開始止?jié)q下跌。,b、分類：,49,3、通道理論：,通道是由兩條平行線組成，一條是支撐線，一條是壓力線. 價格趨勢整個運行于兩條平行線之間。 通道維持的時間越長，這種趨勢就越明顯。. 通道分上升通道和下降通道。 注：通道可以用來預測目標價位。,上升通道：,1,2,3,4,5,

11、6,51,下降通道：,1,2,3,4,5,6,52,通道的畫法：,平行通道,注：下降通道畫法也類似。,53,4、趨勢形成的方式：,a、價格沿著趨勢線不斷上升或下降 b、價格的高點低點跟隨短期均線移動 c、某一時段價格高點低點不斷抬高或下降 d、均線上方的趨勢與均線下方的趨勢,54,5、趨勢改變的方式：,a、突破趨勢線 b、價格創(chuàng)出新高或跌破新低 c、價格未創(chuàng)新高或未創(chuàng)新低 d、價格突破重要均線 注：確認趨勢：回踩加以確認,六、投資理念,1、理念：,短中理念結(jié)合 斷線進場，設好止損，擴大盈利，持為中長線 贏利的投資必須止贏,a、建立自己的交易系統(tǒng) b、執(zhí)行交易 c、交易后總結(jié),2、程序化交易：,

12、a、跟隨趨勢 b、雙線反轉(zhuǎn) c、移動止損,3、交易關(guān)鍵步驟：,4、執(zhí)行交易：,第一：開倉 嚴格按照自己的交易系統(tǒng)建立一個新的頭寸 第二：持倉 沒有好的理由出場那么請捂牢自己的倉位 第三：平倉 信號出現(xiàn)那么我們堅決離場,首先判斷方向：方向決定成敗 控制倉位：倉位決定心態(tài) 確定止損：止損是我們的安全帶 備：謹記切勿頻繁做單，等待趨勢明朗再行做單，所謂等待中尋找一劍封喉的機會，這樣既省力也效果好。 備：交易時間的選擇也很重要,5、做單紀律：,6、關(guān)注基本面變化及各個市場間相互影響：,a、一個市場如何影響另一個市場 股票/債劵/原油/黃金/貨幣市場之間的關(guān)系 b、把注意力集中在一、兩個市場，卻不要忽略其他 市場 注：基本面的研究需要花很多功夫，而且要結(jié)合盤面 變化來看效果更好，總之一切基本面消息都反應 到盤面上。（建議重要數(shù)據(jù)公布前謹慎做單。）,7、做單風格選擇：,按照道氏