唐山年產(chǎn)xx套攝像頭模組項(xiàng)目財務(wù)分析報告

1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx套攝像頭模組項(xiàng)目財務(wù)分析報告一、項(xiàng)目發(fā)展背景攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號，電信號經(jīng)過模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片進(jìn)行處理，最后通過系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號處理器是關(guān)鍵部件。2017年智能手機(jī)雙攝出貨量超過3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國產(chǎn)手機(jī)將是主要推動力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機(jī)型的標(biāo)配。

2、多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計劃。攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場競爭越來越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報道，

3、攝像頭模組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個新階段，Yole預(yù)測2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模達(dá)到271億美元，未來五年將保持9.1%的復(fù)合年增長率（CAGR），預(yù)計2024年將達(dá)到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機(jī)、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動因素為智能手機(jī)和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場仍具很強(qiáng)的吸引力。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資11629.36(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3543.96萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15173.32萬元，其中：固

4、定資產(chǎn)投資11629.36萬元，占項(xiàng)目總投資的76.64%；流動資金3543.96萬元，占項(xiàng)目總投資的23.36%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4441.63萬元，占項(xiàng)目總投資的29.27%；設(shè)備購置費(fèi)3330.05萬元，占項(xiàng)目總投資的21.95%；其它投資3857.68萬元，占項(xiàng)目總投資的25.42%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=11629.36+3543.96=15173.32（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計劃收入17454.25萬元

5、，總成本15460.75萬元，利潤總額7981.40萬元，凈利潤5986.05萬元，增值稅507.59萬元，稅金及附加230.97萬元，所得稅1995.35萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計劃收入25388.00萬元，總成本20784.82萬元，利潤總額12523.56萬元，凈利潤9392.67萬元，增值稅738.31萬元，稅金及附加258.66萬元，所得稅3130.89萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入31735.00萬元，總成本25044.08萬元，利潤總額6690.92萬元，凈利潤5018.19萬元，增值稅922.89萬元，稅金及附加280.81萬元，所得稅1672.73萬元。（一）營

6、業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31735.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=922.89萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用25044.08萬元，其中：可變成本21296.30萬元，固定成本3747.78萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加280.81萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)

7、貼收入=6690.92（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6690.9225.00%=1672.73（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6690.92（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6690.9225.00%=1672.73（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額6690.92萬元，繳納企業(yè)所得稅1672.73萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=6690.92-1672.73=5018.19（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以

8、計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=44.10%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=52.03%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=33.07%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31735.00萬元，總成本費(fèi)用25044.08萬元，稅金及附加280.81萬元，利潤總額6690.92萬元，企業(yè)所得稅1672.73萬元，稅后凈利潤5018.19萬元，年納稅總額2876.43萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.52年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.52年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)

9、年投資利潤率44.10%，投資利稅率52.03%，全部投資回報率33.07%，全部投資回收期4.52年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。對項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要堅持“三同時”制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益同環(huán)境保護(hù)效益全面、同步發(fā)展。七、市場預(yù)測分析攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近70

10、%。模組（封測）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對較低，國內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。由于攝像頭模組行業(yè)技術(shù)低門檻，導(dǎo)致手機(jī)拍照功能興起時國內(nèi)供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)大批攝像頭模組廠商，造成市場競爭持續(xù)加劇，價格戰(zhàn)愈演愈烈的現(xiàn)狀。從全球范圍看，微攝像頭模組廠商主要集中在中國大陸、日韓等國家和地區(qū)。根據(jù)法國著名市場研究公司yole的統(tǒng)計口徑，2018年韓國LGinnotek與Semco（三星電機(jī)）各自以12%市場份額并列全球攝像頭模組行業(yè)第一；Foxconn（富士康）收購的夏普占11%位列第二；中國本土企業(yè)舜宇光學(xué)和歐菲光均以約9%的市占率并列第三。從國內(nèi)競爭格局看，2018年全年

11、歐菲光以4.78億顆攝像頭模組出貨量穩(wěn)居國內(nèi)榜首；舜宇光學(xué)以4.23億顆位居國內(nèi)第二；丘鈦科技排名國內(nèi)第三，出貨量僅有2.64億顆，與前兩名差距甚大。進(jìn)入國內(nèi)前15強(qiáng)的廠商還包括信利、合力泰、盛泰、成像通、眾合群、富士康、三贏興、聯(lián)合影像、鑫晨光、信豐世嘉、金康、四季春這12家攝像頭模組廠商，除去前三強(qiáng)后的廠商攝像頭模組出貨量相差不大。自2017年9月搭載3D感測技術(shù)（3Dsensing，又叫深度攝像）、支持人臉識別的iPhoneX面世，帶動了智能手機(jī)3Dsensing的浪潮。3Dsensing可以獲取拍攝對象的深度信息、三維位置及尺寸信息，手機(jī)端可應(yīng)用于生物識別、三維建模、人機(jī)交互、提升AR

12、/VR體驗(yàn)等場景。目前3Dsensing有3中主流方案：結(jié)構(gòu)光、ToF以及雙目立體成像方案。這三種方案的工作原理相同，區(qū)別在于在發(fā)射近紅外光取得三維數(shù)據(jù)的方式，結(jié)構(gòu)光發(fā)射的是散斑，而ToF發(fā)射面光源，相比雙目立體成像方案，結(jié)構(gòu)光和ToF由于精度高、功耗低等優(yōu)點(diǎn)更具未來發(fā)展前景。另外，相比于3D結(jié)構(gòu)光，ToF具有結(jié)構(gòu)簡單、理論成本低、遠(yuǎn)距離精度高等優(yōu)勢，且當(dāng)前蘋果公司的3D結(jié)構(gòu)光專利壁壘較難攻破，因此安卓手機(jī)更傾向于選擇ToF方案。目前市場主流觀點(diǎn)認(rèn)為，前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠(yuǎn)距離精度更高的ToF方案。而綜合考慮成本與專利以及ToF傳感器精度的提升，ToF有望在安

13、卓手機(jī)市場往前置攝像頭滲透，預(yù)計2020年ToF攝像頭或?qū)⒊蔀闃?biāo)配。據(jù)相關(guān)測算，2018年智能手機(jī)3D感測模組市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)30.8億美元，滲透率達(dá)8.4%，2020年預(yù)計15%-20%的手機(jī)有望搭載ToF攝像頭，實(shí)現(xiàn)3D相關(guān)手機(jī)應(yīng)用，屆時市場規(guī)模接近60億美元。受智能手機(jī)以及汽車等產(chǎn)品的攝像頭數(shù)量增加的驅(qū)動，CCM模組市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。據(jù)Yole預(yù)測，2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模達(dá)到271億美元，未來五年將保持9.1%的復(fù)合年增長率，預(yù)計至2024年全球規(guī)模有望達(dá)到457億美元。其中，CMOS圖像傳感器（CIS）市場規(guī)模將從2018年的123億美元增長至2024年的208億美元，復(fù)合

14、年均增長9.2%；3D感測技術(shù)在攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展中快速拓展應(yīng)用，3D傳感應(yīng)用涉及的照明器件市場在2018年達(dá)到7.2億美元，于2024年將達(dá)到約61億美元，五年間擴(kuò)大9倍。CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場競爭越來越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報道，攝像頭模組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個新階段，Yole預(yù)測2018年全球攝像頭模組市場規(guī)模達(dá)到271億美元，未來五年將保持9.1%的復(fù)合年增長率（CAGR），預(yù)計2024年將達(dá)到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機(jī)、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動因素為智能手機(jī)和汽車等產(chǎn)

15、品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場仍具很強(qiáng)的吸引力。其中，3D攝像頭成為攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“積極分子”，在各種移動設(shè)備、計算設(shè)備和汽車中拓展應(yīng)用，并帶動出近紅外照明器市場快速增長。同時，3D攝像頭也促進(jìn)了晶圓級光學(xué)元件（WaferLevelOptics，WLO）等新技術(shù)的發(fā)展。3D傳感應(yīng)用涉及的照明器件市場在2018年達(dá)到7.2億美元，并在未來五年擴(kuò)大至9倍，于2024年將達(dá)到約61億美元。這將有助于彌補(bǔ)智能手機(jī)、電腦、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品出貨量減速的缺憾。雖然每個攝像頭的復(fù)雜性和成本仍然增加，但是我們看到了更多的應(yīng)用可能。近年來，分辨率、光學(xué)格式（OpticalFor

16、mat）、攝像頭類型都在不斷發(fā)展提升。但是，2018年智能手機(jī)市場發(fā)生了巨大的變化：為了解決手機(jī)攝像頭（成像）成本不斷增加的問題，中端智能手機(jī)采用了200萬至500萬像素的攝像頭，而此前這些分辨率的攝像頭已逐漸消失。2018年，全球晶圓級光學(xué)元件的市場規(guī)模約為1.9億美元，受益于智能手機(jī)的3D攝像頭市場高速發(fā)展，我們預(yù)計未來五年擁有高達(dá)55%的復(fù)合年增長率，2024年將達(dá)到16億美元。智能手機(jī)正面和背面的攝像頭未來都將需要額外的晶圓級光學(xué)元件，并且對可調(diào)透鏡AF和OIS有很高的需求。掌握晶圓級光學(xué)元件技術(shù)的廠商正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的CMOS攝像頭模組廠商，2019年是非常好的時機(jī)了解產(chǎn)業(yè)情況和討論未來

17、挑戰(zhàn)。CMOS攝像頭模組產(chǎn)業(yè)為眾多廠商提供市場機(jī)會。該產(chǎn)業(yè)中全球排名前12位的公司每年?duì)I收均超過10億美元，位居其后的20家公司每年?duì)I收均超過1億美元。在過去的四年中，我們一直觀察該產(chǎn)業(yè)，并明確了一些主要發(fā)展趨勢。首先，兩個重量級廠商：索尼（Sony）和大立光（Largan）分別在圖像傳感器和鏡頭領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，可滿足市場50%的需求。但是，現(xiàn)在它們的統(tǒng)治地位受到挑戰(zhàn)！其次，每年?duì)I收超過10億美元的公司數(shù)量正在增長，而每年?duì)I收超過1億美元的公司數(shù)量正在減少。這表明生態(tài)系統(tǒng)越來越集中化。再次，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻變高，只有3D傳感等突破性技術(shù)才能讓新的廠商參與進(jìn)來。大型攝像頭模組制造商正在尋找增加利潤

18、率的機(jī)會。隨著新技術(shù)的成熟，我們預(yù)計未來幾年的并購行為將再次增多，推動CMOS攝像頭模組產(chǎn)業(yè)在良性循環(huán)中實(shí)現(xiàn)9.1%的復(fù)合年增長率。八、附表上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6258.838345.107749.027450.9829803.942主營業(yè)務(wù)收入5261.807015.736514.616264.0525056.182.1攝像頭模組(A)1736.392315.192149.822067.138268.542.2攝像頭模組(B)1210.211613.621498.361440.735762.922.3攝像頭模組(C)894.511192.

19、671107.481064.894259.552.4攝像頭模組(D)631.42841.89781.75751.693006.742.5攝像頭模組(E)420.94561.26521.17501.122004.492.6攝像頭模組(F)263.09350.79325.73313.201252.812.7攝像頭模組(.)105.24140.31130.29125.28501.123其他業(yè)務(wù)收入997.031329.371234.421186.944747.76上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元29803.94完成主營業(yè)務(wù)收入萬元25056.18主營業(yè)務(wù)收入占比84.07%營業(yè)收入增長

20、率（同比）18.41%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4634.77利潤總額萬元6172.44利潤總額增長率31.13%利潤總額增長量萬元1465.26凈利潤萬元4629.33凈利潤增長率21.78%凈利潤增長量萬元827.85投資利潤率48.51%投資回報率36.38%財務(wù)內(nèi)部收益率29.65%企業(yè)總資產(chǎn)萬元33695.17流動資產(chǎn)總額占比萬元30.57%流動資產(chǎn)總額萬元10301.72資產(chǎn)負(fù)債率41.82%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米42514.5863.74畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)65.43%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝182.451.4基底面積平方米27817

21、.291.5總建筑面積平方米60370.701.6綠化面積平方米4378.84綠化率7.25%2總投資萬元15173.322.1固定資產(chǎn)投資萬元11629.362.1.1土建工程投資萬元4441.632.1.1.1土建工程投資占比萬元29.27%2.1.2設(shè)備投資萬元3330.052.1.2.1設(shè)備投資占比21.95%2.1.3其它投資萬元3857.682.1.3.1其它投資占比25.42%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.64%2.2流動資金萬元3543.962.2.1流動資金占比23.36%3收入萬元31735.004總成本萬元25044.085利潤總額萬元6690.926凈利潤萬元5018

22、.197所得稅萬元1.428增值稅萬元922.899稅金及附加萬元280.8110納稅總額萬元2876.4311利稅總額萬元7894.6212投資利潤率44.10%13投資利稅率52.03%14投資回報率33.07%15回收期年4.5216設(shè)備數(shù)量臺（套）14217年用電量千瓦時1009914.7918年用水量立方米21999.8419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.0020節(jié)能率20.23%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.0022員工數(shù)量人597區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元106511.01同期產(chǎn)值萬元95860.87同比增長11.11%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家912規(guī)上企業(yè)家39從業(yè)人數(shù)人45600

23、前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元52851.71去年同期46186.94萬元。1、xxx有限公司（AAA）萬元12948.672、xxx有限責(zé)任公司萬元11627.383、xxx科技公司萬元6870.724、xxx公司萬元5813.695、xxx科技發(fā)展公司萬元3699.626、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元3435.367、xxx科技公司萬元264.268、xxx公司萬元2166.929、xxx科技發(fā)展公司萬元2061.2210、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元1585.55區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元25242.541.1同期增加值萬元21424.661.2增長率17.82%2行業(yè)凈

24、利潤萬元8594.172.12016年凈利潤萬元7808.622.2增長率10.06%3行業(yè)納稅總額萬元33480.223.12016納稅總額萬元29516.203.2增長率13.43%42017完成投資萬元33121.874.12016行業(yè)投資萬元19.13%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值125045.24142096.86161473.712利潤總額42205.5747960.8754500.993凈利潤17333.6519697.3322383.334納稅總額10191.5511581.3113160.585工業(yè)增加值46094.855238

25、0.5159523.316產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%16.00%18.24%7企業(yè)數(shù)量109413351709土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程19666.8219666.8240182.2740182.273251.951.1主要生產(chǎn)車間11800.0911800.0924109.3624109.362016.211.2輔助生產(chǎn)車間6293.386293.3812858.3312858.331040.621.3其他生產(chǎn)車間1573.351573.352330.572330.57195.122倉儲工程4172.594172.5913

26、122.4813122.48772.362.1成品貯存1043.151043.153280.623280.62193.092.2原料倉儲2169.752169.756823.696823.69401.632.3輔助材料倉庫959.70959.703018.173018.17177.643供配電工程222.54222.54222.54222.5414.743.1供配電室222.54222.54222.54222.5414.744給排水工程255.92255.92255.92255.9213.184.1給排水255.92255.92255.92255.9213.185服務(wù)性工程2642.64264

27、2.642642.642642.64155.545.1辦公用房1320.901320.901320.901320.9068.985.2生活服務(wù)1321.741321.741321.741321.7470.386消防及環(huán)保工程745.50745.50745.50745.5049.366.1消防環(huán)保工程745.50745.50745.50745.5049.367項(xiàng)目總圖工程111.27111.27111.27111.2796.177.1場地及道路硬化7122.171578.321578.327.2場區(qū)圍墻1578.327122.177122.177.3安全保衛(wèi)室111.27111.27111.27

28、111.278綠化工程2523.6488.33合計27817.2960370.7060370.704441.63節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.001.1年用電量千瓦時1009914.791.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤124.121.3年用水量立方米21999.841.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.882年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.003節(jié)能率20.23%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元12725.031.1完成比例83.86%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7755.842.1完成比例60.95%3完成流動資金投資萬元4969.193.1完成比例39.05%人力資源配置一覽表序號

29、項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4061.2人均年工資萬元4.391.3年工資額萬元2275.272工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人902.2人均年工資萬元5.132.3年工資額萬元469.403企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人243.2人均年工資萬元7.903.3年工資額萬元165.224品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人484.2人均年工資萬元5.884.3年工資額萬元268.325其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬元5.695.3年工資額萬元167.686職工工資總額萬元3345.89固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資

30、比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4441.633330.05182.4511629.361.1工程費(fèi)用萬元4441.633330.0524208.671.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4441.634441.6329.27%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3330.053330.0521.95%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3857.683857.6825.42%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1864.881864.881.3預(yù)備費(fèi)萬元1992.801992.801.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1146.101146.101.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元846.70846.702建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11629.3611629

31、.36流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元24208.6712232.9716394.0124208.6724208.6724208.671.1應(yīng)收賬款萬元7262.603994.435810.087262.607262.607262.601.2存貨萬元10893.905991.658715.1210893.9010893.9010893.901.2.1原輔材料萬元3268.171797.492614.543268.173268.173268.171.2.2燃料動力萬元163.4189.87130.73163.41163.41163.411.2.

32、3在產(chǎn)品萬元5011.192756.164008.965011.195011.195011.191.2.4產(chǎn)成品萬元2451.131348.121960.902451.132451.132451.131.3現(xiàn)金萬元6052.173328.694841.736052.176052.176052.172流動負(fù)債萬元20664.7111365.5916531.7720664.7120664.7120664.712.1應(yīng)付賬款萬元20664.7111365.5916531.7720664.7120664.7120664.713流動資金萬元3543.961949.182835.173543.963543

33、.963543.964鋪底流動資金萬元1181.31649.73945.061181.311181.311181.31總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元15173.32130.47%130.47%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元11629.36100.00%100.00%76.64%2.1工程費(fèi)用萬元7771.6866.83%66.83%51.22%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元4441.6338.19%38.19%29.27%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3330.0528.63%28.63%21.95%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1864.88

34、16.04%16.04%12.29%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1864.8816.04%16.04%12.29%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1992.8017.14%17.14%13.13%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1146.109.86%9.86%7.55%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元846.707.28%7.28%5.58%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11629.36100.00%100.00%76.64%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元3543.9630.47%30.47%23.36%7鋪底流動資金萬元1181.3210.16%10.16%7.79%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年

35、第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17454.2525388.0031735.0031735.0031735.001.1萬元17454.2525388.0031735.0031735.0031735.002現(xiàn)價增加值萬元5585.368124.1610155.2010155.2010155.203增值稅萬元507.59738.31922.89922.89922.893.1銷項(xiàng)稅額萬元5077.605077.605077.605077.605077.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2285.093323.774154.714154.714154.714城市維護(hù)建設(shè)稅萬元35.5351.6864.606

36、4.6064.605教育費(fèi)附加萬元15.2322.1527.6927.6927.696地方教育費(fèi)附加萬元10.1514.7718.4618.4618.469土地使用稅萬元170.06170.06170.06170.06170.0610稅金及附加萬元230.97258.66280.81280.81280.81折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4441.634441.63當(dāng)期折舊額3553.30177.67177.67177.67177.67177.67凈值888.334263.964086.303908.633730.973553.302機(jī)器設(shè)備原

37、值3330.053330.05當(dāng)期折舊額2664.04177.60177.60177.60177.60177.60凈值3152.452974.842797.242619.642442.043建筑物及設(shè)備原值7771.68當(dāng)期折舊額6217.34355.27355.27355.27355.27355.27建筑物及設(shè)備凈值1554.347416.417061.146705.876350.605995.334無形資產(chǎn)原值1864.881864.88當(dāng)期攤銷額1864.8846.6246.6246.6246.6246.62凈值1818.261771.641725.011678.391631.775合計

38、：折舊及攤銷8082.22401.89401.89401.89401.89401.89總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元15240.998382.5412192.7915240.9915240.9915240.992外購燃料動力費(fèi)萬元1391.31765.221113.051391.311391.311391.313工資及福利費(fèi)萬元3345.893345.893345.893345.893345.893345.894修理費(fèi)萬元42.6323.4534.1042.6342.6342.635其它成本費(fèi)用萬元4621.372541.753697

39、.104621.374621.374621.375.1其他制造費(fèi)用萬元2093.161151.241674.532093.162093.162093.165.2其他管理費(fèi)用萬元1367.84752.311094.271367.841367.841367.845.3其他銷售費(fèi)用萬元1920.161056.091536.131920.161920.161920.166經(jīng)營成本萬元24642.1913553.2019713.7524642.1924642.1924642.197折舊費(fèi)萬元355.27355.27355.27355.27355.27355.278攤銷費(fèi)萬元46.6246.6246.6246.6246.6246.629利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元25044.0815460.7520784.8225044.0825044.0825044.0810.1可變成本萬元21296.