激光打印機項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景用電子成像技術進行打印的打印機稱為“激光打印機”。它的工作概況：以適當?shù)姆绞?，控制激光束在打印機的硒鼓（或感光鼓，下同）上沿軸進行掃描，根據(jù)點陣組字的原理，使硒鼓表面感光，構成負電荷陰影，當硒鼓表酊經(jīng)過帶正電的碳粉時，感光部分就吸附上碳粉，然后將碳粉轉(zhuǎn)印到紙上，紙上的碳粉經(jīng)加熱熔化后就形成永久的字符和圖形。我國本土打印機產(chǎn)業(yè)起步較晚，制造企業(yè)數(shù)量較少且規(guī)模較小，在研發(fā)技術水平、生產(chǎn)能力以及資金投入等方面與國際水平相比存在一定差距，具有自主研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量極少。我國打印機制造企業(yè)大多依靠進口機芯進行組裝生產(chǎn)，產(chǎn)品主要集中于低端市場，技術含量低且同質(zhì)化嚴重，市場以價格競爭為主，導

2、致企業(yè)利潤逐年下降，市場份額不斷縮小。隨著技術的不斷積累，以及自主研發(fā)能力不斷提升，國產(chǎn)打印機品牌在中高端領域取得了一定進展，市場份額有所提升。現(xiàn)階段我國打印機市場增長平穩(wěn)，各大品牌排名變化不大，2018年，我國本土打印機排名靠前的品牌是聯(lián)想打印機，其市場份額占比為6.8%，僅次于三大打印機巨頭之后排名第四，但與國際巨頭相比仍有一定差距。近年來我國打印機行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，截止2018年我國打印機行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到1249.87億元，同比增長12%。我國打印機在2018年的出貨量達到3077.17萬臺，我國打印機市場中，激光打印機在商用辦公領域滲透率較高，噴墨打印機在家用市場滲透率較高

3、，受益于我國中小企業(yè)數(shù)量不斷增長，激光打印機市場穩(wěn)步增長。隨著兩種技術互相滲透，噴墨打印機向商用領域不斷擴張，激光打印機也逐步進入家庭市場。截止2018年我國激光打印機市場規(guī)模已經(jīng)達到383.84億元。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2024.05(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金564.24萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資2588.29萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2024.05萬元，占項目總投資的78.20%；流動資金564.24萬元，占項目總投資的21.80%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包

4、括：建筑工程投資717.07萬元，占項目總投資的27.70%；設備購置費901.80萬元，占項目總投資的34.84%；其它投資405.18萬元，占項目總投資的15.65%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2024.05+564.24=2588.29（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷40.00%,計劃收入1807.20萬元，總成本1760.42萬元，利潤總額-9562.48萬元，凈利潤-7171.86萬元，增值稅51.14萬元，稅金及附加33.75萬元，所得稅-2390.62萬元；第二年負荷70.00%,

5、計劃收入3162.60萬元，總成本2675.72萬元，利潤總額-14070.83萬元，凈利潤-10553.12萬元，增值稅89.50萬元，稅金及附加38.35萬元，所得稅-3517.71萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入4518.00萬元，總成本3591.03萬元，利潤總額926.97萬元，凈利潤695.23萬元，增值稅127.86萬元，稅金及附加42.96萬元，所得稅231.74萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入4518.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=

6、銷項稅額-進項稅額=127.86萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用3591.03萬元，其中：可變成本3051.02萬元，固定成本540.01萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加42.96萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=926.97（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=926.9725.00%=231.74（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷

7、售稅金及附加+補貼收入=926.97（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=926.9725.00%=231.74（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額926.97萬元，繳納企業(yè)所得稅231.74萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=926.97-231.74=695.23（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=35.81%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=42.41%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=26.86%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入4518.00萬元，總成本費用3591.

8、03萬元，稅金及附加42.96萬元，利潤總額926.97萬元，企業(yè)所得稅231.74萬元，稅后凈利潤695.23萬元，年納稅總額402.56萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.22年。本期工程項目全部投資回收期5.22年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率35.81%，投資利稅率42.41%，全部投資回報率26.86%，全部投資回收期5.22年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。七、市場預測分析打印機市場方面，從全球來看，需求穩(wěn)

9、中略有下降，其中傳統(tǒng)噴墨打印機占比下降，激光打印機占比有所上升。2019年第一季度全球范圍內(nèi)打印機出貨量2280萬臺，同比下降3.9個百分點。其中噴墨打印機出貨量1370萬臺，下降2.1個百分點。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年惠普、佳能、愛普生、兄弟和京瓷占據(jù)全球89%的市場份額，其余11%的份額由三星、施樂、利盟等企業(yè)組成。打印耗材方面，全球市場屬于產(chǎn)業(yè)成熟期，產(chǎn)量和需求大體保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過770億美元，但年增長率低于1%。從適用性角度可以將打印耗材分為原裝耗材和通用耗材。2018年全球打印耗材市場出貨金額為777.3億美元，同比增速約為0.2%；中國市場增速略高一些，約為2%，2018年出貨金

10、額為1421.4億元。我國打印耗材市場的主要供應廠商為納思達，其次是鼎龍股份。打印耗材大致包括硒鼓、墨盒、墨水和色帶四類產(chǎn)品，其中以硒鼓和墨盒為主。納思達共占據(jù)我國打印耗材市場約76%的市場份額，在國內(nèi)通用墨盒市場為絕對龍頭，在通用硒鼓市場占有率第一。在國內(nèi)打印耗材芯片市場，納思達也占據(jù)70%以上的份額。世界范圍內(nèi)，打印設備需求呈下降趨勢，尤其噴墨打印機銷量逐年下滑明顯。但中國市場的趨勢有所不同，打印設備市場規(guī)模逐年增加，噴墨打印機和激光打印機需求是銷量增長的主要驅(qū)動因素。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國噴墨打印機出貨量為491萬部，同比增長了14.2%；激光打印機出貨量為972萬部，同比增長了2.6

11、%。2012-2018年，按照金額統(tǒng)計的我國打印機市場規(guī)模年均復合增速為4.18%，其中噴墨打印機市場規(guī)模CAGR為6.03%。近三年中國噴墨打印機市場規(guī)模逐年上升，2018年達到4.76億美元，同比增長13.9%，相關的打印管理服務的市場規(guī)模也在不斷增長。目前在中國激光打印機的市占率已經(jīng)超過了噴墨打印機的市占率。預測未來中國噴墨打印機出貨量占打印設備的比重有望提高，但是激光打印機出貨量的地位仍然無法得到撼動。打印顯像行業(yè)屬于高端精密制造產(chǎn)業(yè)，集激光成像技術、微電子技術、精細化工技術、精密自動控制技術和精密機械技術于一體，具有科技密集、勞動密集和高附加值的產(chǎn)業(yè)特點。由于是技術密集型產(chǎn)業(yè)，全球能

12、夠設計和制造打印機的廠商僅10余家，主要集中在美國、日本、韓國和中國。打印機在信息安全領域重要性極高，尤其是在政府機關，若使用國外產(chǎn)品極易造成信息泄露。打印機的泄密途徑主要有存儲器泄密、網(wǎng)絡泄密和耗材芯片泄密三種。1）大多數(shù)打印機都會含有存儲芯片進行臨時數(shù)據(jù)存儲，墨盒回收方可以輕松讀取存儲芯片內(nèi)的信息。2）當前的打印機大部分都支持聯(lián)網(wǎng)進行打印，一些漏洞或者預留的“門”可能造成網(wǎng)絡泄密。第三，無論是噴墨打印機的墨盒還是激光打印機的硒鼓，都內(nèi)置了一個“小芯片”，耗材芯片本身也有信息泄露的隱患，例如被遠程操控。所以，只有從芯片、耗材到打印機本身都實現(xiàn)國產(chǎn)化和自主可控，才能從根本上解決打印安全問題。打

13、印機作為極重要的涉密機器，未來國產(chǎn)化空間巨大。我國打印機市場上國產(chǎn)品牌占有率還很小，2017年國內(nèi)市場前十名中，惠普占據(jù)了47.1%的份額，奔圖作為唯一的國產(chǎn)品牌僅占0.9%，未來提升空間巨大。目前我國打印耗材市場較為成熟，近年來年復合增長率約為2%，規(guī)模約為1400-1500億元，而通用耗材市場規(guī)模僅占其20%左右。而在歐美國家，大部分用戶更愿意選擇環(huán)保、便宜的再生耗材，通用耗材占到耗材市場總銷量的70%。八、行業(yè)發(fā)展趨勢激光打印機脫胎于80年代末的激光照排技術，流行于90年代中期。它是將激光掃描技術和電子照相技術相結合的打印輸出設備。其基本工作原理是由計算機傳來的二進制數(shù)據(jù)信息，通過視頻控

14、制器轉(zhuǎn)換成視頻信號，再由視頻接口/控制系統(tǒng)把視頻信號轉(zhuǎn)換為激光驅(qū)動信號，然后由激光掃描系統(tǒng)產(chǎn)生載有字符信息的激光束，最后是由電子照相系統(tǒng)使激光束成像并轉(zhuǎn)印到紙上。較其他打印設備，激光打印機有打印速度快、成像質(zhì)量高等優(yōu)點;但使用成本相對高昂。國內(nèi)激光打印機市場基本被國外品牌所壟斷，激光打印機行業(yè)的上游行業(yè)為電子元器件、機械零部件、PCB板、打印頭、切刀、工程塑料、膠輥等制造加工行業(yè)，下游行業(yè)為商業(yè)、制造業(yè)、政府、軍工、電力、電信、銀行和家庭等領域。激光打印機作為打印設備市場中的重要產(chǎn)品類別，已逐漸取代針式、噴墨打印機成為辦公應用中的主流產(chǎn)品，不過其市場正在走向成熟，內(nèi)生增長動力也在不斷減弱，但隨

15、著智能化技術的應用，其也獲得了新的發(fā)展機遇，推動著中國激光打印機市場持續(xù)發(fā)展，其中彩色、移動智能、智能操作與管理將是未來產(chǎn)品與市場的重要發(fā)展趨向。2017年，我國打印機市場出貨量為1600萬臺，市場規(guī)模約為332億元。其中激光打印機占據(jù)較大市場份額，占比達到56%，噴墨打印機市場份額占比為25%。我國市場中，激光打印機在商用辦公領域滲透率較高，噴墨打印機在家用市場滲透率較高，受益于我國中小企業(yè)數(shù)量不斷增長，激光打印機市場穩(wěn)步增長。隨著兩種技術互相滲透，噴墨打印機向商用領域不斷擴張，激光打印機也逐步進入家庭市場。自2018年第四季度開始，中國激光打印機市場呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。2019年第二季度，激

16、光打印機出貨量近247萬臺，同比下降4.4%。受經(jīng)濟大環(huán)境下行及政府政策的影響，用戶出于成本控制或觀望政策走向的考慮，采購需求有明顯下滑。在全球市場上，主要打印機品牌供應商是惠普、佳能和愛普生，我國市場與國際市場相同，外資品牌占據(jù)絕對份額，國產(chǎn)品牌占據(jù)份額比較小。隨著技術的不斷積累，以及自主研發(fā)能力不斷提升，國產(chǎn)打印機品牌在中高端領域取得了一定進展，市場份額有所提升?，F(xiàn)階段我國打印機市場增長平穩(wěn)。激光打印機作為打印設備市場中的重要產(chǎn)品類別，已逐漸取代針式、噴墨打印機成為辦公應用中的主流產(chǎn)品，不過其市場正在走向成熟，內(nèi)生增長動力也在不斷減弱，但隨著智能化技術的應用，其也獲得了新的發(fā)展機遇，推動著

17、中國激光打印機市場持續(xù)發(fā)展，其中彩色、移動智能、智能操作與管理將是未來產(chǎn)品與市場的重要發(fā)展趨向。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入618.75824.99766.07736.602946.412主營業(yè)務收入524.52699.36649.40624.422497.702.1激光打印機(A)173.09230.79214.30206.06824.242.2激光打印機(B)120.64160.85149.36143.62574.472.3激光打印機(C)89.17118.89110.40106.15424.612.4激光打印機(D)62.9483.9

18、277.9374.93299.722.5激光打印機(E)41.9655.9551.9549.95199.822.6激光打印機(F)26.2334.9732.4731.22124.882.7激光打印機(.)10.4913.9912.9912.4949.953其他業(yè)務收入94.23125.64116.66112.18448.71上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元2946.41完成主營業(yè)務收入萬元2497.70主營業(yè)務收入占比84.77%營業(yè)收入增長率（同比）24.72%營業(yè)收入增長量（同比）萬元584.07利潤總額萬元633.77利潤總額增長率20.51%利潤總額增長量萬元107.85

19、凈利潤萬元475.33凈利潤增長率20.72%凈利潤增長量萬元81.59投資利潤率39.40%投資回報率29.55%財務內(nèi)部收益率28.19%企業(yè)總資產(chǎn)萬元4177.64流動資產(chǎn)總額占比萬元37.27%流動資產(chǎn)總額萬元1557.13資產(chǎn)負債率28.78%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米6903.4510.35畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)50.06%1.3投資強度萬元/畝195.561.4基底面積平方米3455.871.5總建筑面積平方米8491.241.6綠化面積平方米605.92綠化率7.14%2總投資萬元2588.292.1固定資產(chǎn)投資萬元2024.052.1

20、.1土建工程投資萬元717.072.1.1.1土建工程投資占比萬元27.70%2.1.2設備投資萬元901.802.1.2.1設備投資占比34.84%2.1.3其它投資萬元405.182.1.3.1其它投資占比15.65%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.20%2.2流動資金萬元564.242.2.1流動資金占比21.80%3收入萬元4518.004總成本萬元3591.035利潤總額萬元926.976凈利潤萬元695.237所得稅萬元1.238增值稅萬元127.869稅金及附加萬元42.9610納稅總額萬元402.5611利稅總額萬元1097.7912投資利潤率35.81%13投資利稅率42.4

21、1%14投資回報率26.86%15回收期年5.2216設備數(shù)量臺（套）9917年用電量千瓦時757842.9218年用水量立方米4007.6219總能耗噸標準煤93.4820節(jié)能率28.29%21節(jié)能量噸標準煤34.5722員工數(shù)量人78區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元156060.25同期產(chǎn)值萬元136273.36同比增長14.52%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家649規(guī)上企業(yè)家32從業(yè)人數(shù)人32450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元73525.22去年同期61419.45萬元。1、xxx（集團）有限公司（AAA）萬元18013.682、xxx有限公司萬元16175.553、xxx有限公司萬元9558.28

22、4、xxx公司萬元8087.775、xxx投資公司萬元5146.776、xxx公司萬元4779.147、xxx有限公司萬元367.638、xxx公司萬元3014.539、xxx投資公司萬元2867.4810、xxx公司萬元2205.76區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元55516.681.1同期增加值萬元48707.391.2增長率13.98%2行業(yè)凈利潤萬元17676.972.12016年凈利潤萬元15503.392.2增長率14.02%3行業(yè)納稅總額萬元37887.393.12016納稅總額萬元31891.743.2增長率18.80%42017完成投資萬元38815

23、.084.12016行業(yè)投資萬元18.93%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值182765.65207688.24236009.362利潤總額53355.1160630.8168898.653凈利潤17420.5619796.0922495.564納稅總額14688.8116691.8318967.995工業(yè)增加值58234.9866176.1175200.126產(chǎn)業(yè)貢獻率8.00%12.00%13.54%7企業(yè)數(shù)量7799501216土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程2443.3024

24、43.305595.955595.95519.821.1主要生產(chǎn)車間1465.981465.983357.573357.57322.291.2輔助生產(chǎn)車間781.86781.861790.701790.70166.341.3其他生產(chǎn)車間195.46195.46324.57324.5731.192倉儲工程518.38518.381881.941881.94127.142.1成品貯存129.59129.59470.49470.4931.792.2原料倉儲269.56269.56978.61978.6166.112.3輔助材料倉庫119.23119.23432.85432.8529.243供配電工程

25、27.6527.6527.6527.652.103.1供配電室27.6527.6527.6527.652.104給排水工程31.7931.7931.7931.791.884.1給排水31.7931.7931.7931.791.885服務性工程328.31328.31328.31328.3122.185.1辦公用房158.57158.57158.57158.5712.615.2生活服務169.74169.74169.74169.7411.856消防及環(huán)保工程92.6292.6292.6292.627.046.1消防環(huán)保工程92.6292.6292.6292.627.047項目總圖工程13.821

26、3.8213.8213.8226.437.1場地及道路硬化864.41183.90183.907.2場區(qū)圍墻183.90864.41864.417.3安全保衛(wèi)室13.8213.8213.8213.828綠化工程299.5010.48合計3455.878491.248491.24717.07節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤93.481.1年用電量千瓦時757842.921.2年用電量噸標準煤93.141.3年用水量立方米4007.621.4年用水量噸標準煤0.342年節(jié)能量噸標準煤34.573節(jié)能率28.29%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元1608.731.

27、1完成比例62.15%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1133.122.1完成比例70.44%3完成流動資金投資萬元475.613.1完成比例29.56%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人531.2人均年工資萬元5.311.3年工資額萬元307.442工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人122.2人均年工資萬元6.992.3年工資額萬元69.243企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元6.833.3年工資額萬元18.014品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人64.2人均年工資萬元5.664.3年工資額萬元35.745其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資

28、萬元4.265.3年工資額萬元28.336職工工資總額萬元458.76固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元717.07901.80195.562024.051.1工程費用萬元717.07901.803238.201.1.1建筑工程費用萬元717.07717.0727.70%1.1.2設備購置及安裝費萬元901.80901.8034.84%1.2工程建設其他費用萬元405.18405.1815.65%1.2.1無形資產(chǎn)萬元178.65178.651.3預備費萬元226.53226.531.3.1基本預備費萬元109.98109.981

29、.3.2漲價預備費萬元116.55116.552建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2024.052024.05流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3238.201370.512265.443238.203238.203238.201.1應收賬款萬元971.46388.58680.02971.46971.46971.461.2存貨萬元1457.19582.881020.031457.191457.191457.191.2.1原輔材料萬元437.16174.86306.01437.16437.16437.161.2.2燃料動力萬元21.868.74

30、15.3021.8621.8621.861.2.3在產(chǎn)品萬元670.31268.12469.22670.31670.31670.311.2.4產(chǎn)成品萬元327.87131.15229.51327.87327.87327.871.3現(xiàn)金萬元809.55323.82566.68809.55809.55809.552流動負債萬元2673.961069.581871.772673.962673.962673.962.1應付賬款萬元2673.961069.581871.772673.962673.962673.963流動資金萬元564.24225.70394.97564.24564.24564.244鋪

31、底流動資金萬元188.0875.23131.66188.08188.08188.08總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2588.29127.88%127.88%100.00%2項目建設投資萬元2024.05100.00%100.00%78.20%2.1工程費用萬元1618.8779.98%79.98%62.55%2.1.1建筑工程費萬元717.0735.43%35.43%27.70%2.1.2設備購置及安裝費萬元901.8044.55%44.55%34.84%2.2工程建設其他費用萬元178.658.83%8.83%6.90%2.2.1無形

32、資產(chǎn)萬元178.658.83%8.83%6.90%2.3預備費萬元226.5311.19%11.19%8.75%2.3.1基本預備費萬元109.985.43%5.43%4.25%2.3.2漲價預備費萬元116.555.76%5.76%4.50%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2024.05100.00%100.00%78.20%5建設期間費用萬元6流動資金萬元564.2427.88%27.88%21.80%7鋪底流動資金萬元188.089.29%9.29%7.27%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1807.203162.604518

33、.004518.004518.001.1萬元1807.203162.604518.004518.004518.002現(xiàn)價增加值萬元578.301012.031445.761445.761445.763增值稅萬元51.1489.50127.86127.86127.863.1銷項稅額萬元722.88722.88722.88722.88722.883.2進項稅額萬元238.01416.51595.02595.02595.024城市維護建設稅萬元3.586.278.958.958.955教育費附加萬元1.532.693.843.843.846地方教育費附加萬元1.021.792.562.562.569

34、土地使用稅萬元27.6127.6127.6127.6127.6110稅金及附加萬元33.7538.3542.9642.9642.96折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值717.07717.07當期折舊額573.6628.6828.6828.6828.6828.68凈值143.41688.39659.70631.02602.34573.662機器設備原值901.80901.80當期折舊額721.4448.1048.1048.1048.1048.10凈值853.70805.61757.51709.42661.323建筑物及設備原值1618.87當期折舊

35、額1295.1076.7876.7876.7876.7876.78建筑物及設備凈值323.771542.091465.311388.531311.751234.974無形資產(chǎn)原值178.65178.65當期攤銷額178.654.474.474.474.474.47凈值174.18169.72165.25160.79156.325合計：折舊及攤銷1473.7581.2581.2581.2581.2581.25總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元2321.57928.631625.102321.572321.572321.572外購燃料動力費萬

36、元200.9380.37140.65200.93200.93200.933工資及福利費萬元458.76458.76458.76458.76458.76458.764修理費萬元9.213.686.459.219.219.215其它成本費用萬元519.31207.72363.52519.31519.31519.315.1其他制造費用萬元196.1678.46137.31196.16196.16196.165.2其他管理費用萬元61.0724.4342.7561.0761.0761.075.3其他銷售費用萬元279.35111.74195.55279.35279.35279.356經(jīng)營成本萬元3509.781403.912456.853509.783509.783509.787折舊費萬元76.7876.7876.7876.7876.7876.788攤銷費萬元4.474.474.474.474.474.479利息支出萬元-10總成本費用萬元3591.031760.422675.723591.033591.033591.0310.1可變成本萬元3051.021220.412135.713051.023051.023051.0210.2固定成本萬元540.0154