可視對(duì)講項(xiàng)目實(shí)施方案（申請(qǐng)材料）

1、可視對(duì)講項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景“十三五”時(shí)期，發(fā)展環(huán)境對(duì)貴陽(yáng)總體有利，貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展的基本面仍然向好，仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位xxx泓域咨詢(xún)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15743.05(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4109.34萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資19852.39萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資15743.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.30%；流動(dòng)資金4109.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.70%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本

2、期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6747.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.99%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7356.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的37.06%；其它投資1639.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的8.26%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=15743.05+4109.34=19852.39（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入12035.20萬(wàn)元，總成本11800.55萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-3006.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2254.82萬(wàn)元，增值稅376.02萬(wàn)元，稅金及附加284.58萬(wàn)元，所得稅-7

3、51.61萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入24070.40萬(wàn)元，總成本19448.58萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-1793.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1345.30萬(wàn)元，增值稅752.05萬(wàn)元，稅金及附加329.70萬(wàn)元，所得稅-448.44萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入30088.00萬(wàn)元，總成本23272.60萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6815.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5111.55萬(wàn)元，增值稅940.06萬(wàn)元，稅金及附加352.26萬(wàn)元，所得稅1703.85萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入300

4、88.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=940.06萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用23272.60萬(wàn)元，其中：可變成本19120.09萬(wàn)元，固定成本4152.51萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加352.26萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6815.40（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6815.4025.00%=1703.85（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工

5、程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=6815.40（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=6815.4025.00%=1703.85（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6815.40萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1703.85萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=6815.40-1703.85=5111.55（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=34.33%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=40.84%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=25.75%。5、根據(jù)經(jīng)

6、濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30088.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用23272.60萬(wàn)元，稅金及附加352.26萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6815.40萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1703.85萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5111.55萬(wàn)元，年納稅總額2996.17萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.38年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.38年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率34.33%，投資利稅率40.84%，全部投資回報(bào)率25.75%，全部投資回收期5.38年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大

7、，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國(guó)內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬(wàn)無(wú)一失。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門(mén)的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。建立起項(xiàng)目法人責(zé)任制，明確部門(mén)和個(gè)人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，做到專(zhuān)款專(zhuān)

8、用，在建設(shè)資金的使用過(guò)程中，嚴(yán)格進(jìn)行跟蹤檢查和審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4339.005785.335372.095165.4720661.892主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3915.365220.484847.594661.1418644.562.1可視對(duì)講(A)1292.071722.761599.701538.186152.702.2可視對(duì)講(B)900.531200.711114.941072.064288.252.3可視對(duì)講(C)665.61887.488

9、24.09792.393169.582.4可視對(duì)講(D)469.84626.46581.71559.342237.352.5可視對(duì)講(E)313.23417.64387.81372.891491.562.6可視對(duì)講(F)195.77261.02242.38233.06932.232.7可視對(duì)講(.)78.31104.4196.9593.22372.893其他業(yè)務(wù)收入423.64564.85524.51504.332017.33上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元20661.89完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元18644.56主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比90.24%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）22.10%營(yíng)業(yè)收入增

10、長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3740.20利潤(rùn)總額萬(wàn)元4334.90利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率31.67%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1042.54凈利潤(rùn)萬(wàn)元3251.17凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率15.99%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元448.25投資利潤(rùn)率37.76%投資回報(bào)率28.32%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.15%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元40832.52流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.16%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元13541.15資產(chǎn)負(fù)債率43.90%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米59863.2589.75畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)54.78%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝175.411.4基底面積平方米32793.091.5總建筑面積平方米85

11、005.821.6綠化面積平方米5763.32綠化率6.78%2總投資萬(wàn)元19852.392.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元15743.052.1.1土建工程投資萬(wàn)元6747.442.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元33.99%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元7356.582.1.2.1設(shè)備投資占比37.06%2.1.3其它投資萬(wàn)元1639.032.1.3.1其它投資占比8.26%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.30%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4109.342.2.1流動(dòng)資金占比20.70%3收入萬(wàn)元30088.004總成本萬(wàn)元23272.605利潤(rùn)總額萬(wàn)元6815.406凈利潤(rùn)萬(wàn)元5111.557所得稅萬(wàn)元1.428增值稅

12、萬(wàn)元940.069稅金及附加萬(wàn)元352.2610納稅總額萬(wàn)元2996.1711利稅總額萬(wàn)元8107.7212投資利潤(rùn)率34.33%13投資利稅率40.84%14投資回報(bào)率25.75%15回收期年5.3816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12317年用電量千瓦時(shí)464274.4018年用水量立方米23014.6319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.0320節(jié)能率28.62%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.8322員工數(shù)量人666區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元115502.73同期產(chǎn)值萬(wàn)元104480.08同比增長(zhǎng)10.55%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家953規(guī)上企業(yè)家18從業(yè)人數(shù)人47650前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元54115.70去

13、年同期45590.31萬(wàn)元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬(wàn)元13258.352、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元11905.453、xxx有限公司萬(wàn)元7035.044、xxx公司萬(wàn)元5952.735、xxx集團(tuán)萬(wàn)元3788.106、xxx集團(tuán)萬(wàn)元3517.527、xxx有限公司萬(wàn)元270.588、xxx公司萬(wàn)元2218.749、xxx集團(tuán)萬(wàn)元2110.5110、xxx集團(tuán)萬(wàn)元1623.47區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元39383.941.1同期增加值萬(wàn)元35369.501.2增長(zhǎng)率11.35%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元14664.512.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元13106.182.2增長(zhǎng)率1

14、1.89%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元13300.033.12016納稅總額萬(wàn)元11867.613.2增長(zhǎng)率12.07%42017完成投資萬(wàn)元36091.264.12016行業(yè)投資萬(wàn)元11.38%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值134470.49152807.37173644.742利潤(rùn)總額38674.2743948.0349940.943凈利潤(rùn)17265.4119619.7822295.214納稅總額11948.6313577.9915429.535工業(yè)增加值40683.0546230.7452534.936產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.00%16.00%18.17%7企

15、業(yè)數(shù)量114413961787土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程23184.7123184.7158819.9858819.985135.801.1主要生產(chǎn)車(chē)間13910.8313910.8335291.9935291.993184.201.2輔助生產(chǎn)車(chē)間7419.117419.1118822.3918822.391643.461.3其他生產(chǎn)車(chē)間1854.781854.783411.563411.56308.152倉(cāng)儲(chǔ)工程4918.964918.9617020.8017020.801080.842.1成品貯存1229.74122

16、9.744255.204255.20270.212.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2557.862557.868850.828850.82562.042.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1131.361131.363914.783914.78248.593供配電工程262.34262.34262.34262.3418.743.1供配電室262.34262.34262.34262.3418.744給排水工程301.70301.70301.70301.7016.764.1給排水301.70301.70301.70301.7016.765服務(wù)性工程3115.343115.343115.343115.34197.835.1辦公用房1465

17、.661465.661465.661465.66112.705.2生活服務(wù)1649.681649.681649.681649.6880.306消防及環(huán)保工程878.85878.85878.85878.8562.786.1消防環(huán)保工程878.85878.85878.85878.8562.787項(xiàng)目總圖工程131.17131.17131.17131.17119.687.1場(chǎng)地及道路硬化8633.201458.331458.337.2場(chǎng)區(qū)圍墻1458.338633.208633.207.3安全保衛(wèi)室131.17131.17131.17131.178綠化工程3285.89115.01合計(jì)32793.0

18、985005.8285005.826747.44節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.031.1年用電量千瓦時(shí)464274.401.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤57.061.3年用水量立方米23014.631.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.972年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤21.833節(jié)能率28.62%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元11479.091.1完成比例57.82%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8286.022.1完成比例72.18%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3193.073.1完成比例27.82%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4531.2人均年工資萬(wàn)

19、元5.651.3年工資額萬(wàn)元2167.682工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1002.2人均年工資萬(wàn)元5.052.3年工資額萬(wàn)元643.543企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人273.2人均年工資萬(wàn)元7.833.3年工資額萬(wàn)元206.884品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人534.2人均年工資萬(wàn)元5.204.3年工資額萬(wàn)元312.405其他人員工資5.1平均人數(shù)人335.2人均年工資萬(wàn)元7.475.3年工資額萬(wàn)元138.806職工工資總額萬(wàn)元3469.30固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6747.447356.58175.41157

20、43.051.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6747.447356.5822425.241.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元6747.446747.4433.99%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7356.587356.5837.06%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1639.031639.038.26%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元838.40838.401.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元800.63800.631.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元422.95422.951.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元377.68377.682建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15743.0515743.05流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)

21、資產(chǎn)萬(wàn)元22425.248739.6317661.8422425.2422425.2422425.241.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元6727.572691.035382.066727.576727.576727.571.2存貨萬(wàn)元10091.364036.548073.0910091.3610091.3610091.361.2.1原輔材料萬(wàn)元3027.411210.962421.933027.413027.413027.411.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元151.3760.55121.10151.37151.37151.371.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4642.031856.813713.624642.034642.034

22、642.031.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2270.56908.221816.442270.562270.562270.561.3現(xiàn)金萬(wàn)元5606.312242.524485.055606.315606.315606.312流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元18315.907326.3614652.7218315.9018315.9018315.902.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元18315.907326.3614652.7218315.9018315.9018315.903流動(dòng)資金萬(wàn)元4109.341643.743287.474109.344109.344109.344鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1369.77547.911095.821369.7

23、71369.771369.77總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元19852.39126.10%126.10%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15743.05100.00%100.00%79.30%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元14104.0289.59%89.59%71.04%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元6747.4442.86%42.86%33.99%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元7356.5846.73%46.73%37.06%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元838.405.33%5.33%4.22%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元838.405.33%5.33%4.

24、22%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元800.635.09%5.09%4.03%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元422.952.69%2.69%2.13%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元377.682.40%2.40%1.90%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15743.05100.00%100.00%79.30%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4109.3426.10%26.10%20.70%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1369.788.70%8.70%6.90%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元12035.2024070.4030088.0030088.0030088.0

25、01.1萬(wàn)元12035.2024070.4030088.0030088.0030088.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3851.267702.539628.169628.169628.163增值稅萬(wàn)元376.02752.05940.06940.06940.063.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元4814.084814.084814.084814.084814.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1549.613099.223874.023874.023874.024城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元26.3252.6465.8065.8065.805教育費(fèi)附加萬(wàn)元11.2822.5628.2028.2028.206地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.5215.04

26、18.8018.8018.809土地使用稅萬(wàn)元239.45239.45239.45239.45239.4510稅金及附加萬(wàn)元284.58329.70352.26352.26352.26折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6747.446747.44當(dāng)期折舊額5397.95269.90269.90269.90269.90269.90凈值1349.496477.546207.645937.755667.855397.952機(jī)器設(shè)備原值7356.587356.58當(dāng)期折舊額5885.26392.35392.35392.35392.35392.35凈值69

27、64.236571.886179.535787.185394.833建筑物及設(shè)備原值14104.02當(dāng)期折舊額11283.22662.25662.25662.25662.25662.25建筑物及設(shè)備凈值2820.8013441.7712779.5212117.2711455.0210792.774無(wú)形資產(chǎn)原值838.40838.40當(dāng)期攤銷(xiāo)額838.4020.9620.9620.9620.9620.96凈值817.44796.48775.52754.56733.605合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)12121.62683.21683.21683.21683.21683.21總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)

28、年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元14116.305646.5211293.0414116.3014116.3014116.302外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1331.46532.581065.171331.461331.461331.463工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3469.303469.303469.303469.303469.303469.304修理費(fèi)萬(wàn)元79.4731.7963.5879.4779.4779.475其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3592.861437.142874.293592.863592.863592.865.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1683.72673.491346.981683.7

29、21683.721683.725.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元906.98362.79725.58906.98906.98906.985.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1319.11527.641055.291319.111319.111319.116經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元22589.399035.7618071.5122589.3922589.3922589.397折舊費(fèi)萬(wàn)元662.25662.25662.25662.25662.25662.258攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元20.9620.9620.9620.9620.9620.969利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元23272.6011800.5519448.5823272.6023272

30、.6023272.6010.1可變成本萬(wàn)元19120.097648.0415296.0719120.0919120.0919120.0910.2固定成本萬(wàn)元4152.514152.514152.514152.514152.514152.5111盈虧平衡點(diǎn)46.92%46.92%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元30088.0012035.2024070.4030088.0030088.0030088.002稅金及附加萬(wàn)元352.26284.58329.70352.26352.26352.263總成本費(fèi)用萬(wàn)元23272.6011800.5519448.5823272.6023272.6023272.605增值稅萬(wàn)元940.06376.02752.05940