光纜中心通信建設(shè)工程概算預算案例.ppt

,通信建設(shè)工程概算預算講座,2009年5月,目 錄,通信建設(shè)工程費用定額,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,立項階段 設(shè)計、施工階段 驗收、投產(chǎn)階段,一、立項階段（1/2）,項目建議書：凡列入長期計劃或建設(shè)前期工作的項目，應(yīng)該有批準的項 目建設(shè)書。 項 目 建 議 書 可行性研究：建設(shè)項目可行性研究是對擬建項目決策前進行方案比較、 技術(shù)論證的一種科學分析方法，是基本建設(shè)前期工作的重 要組成部分。,建設(shè)項目提出的必要性和依據(jù)； 產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點的初步設(shè)想； 資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和引進國別、廠 商的初步分析； 投資估算和資金籌措設(shè)想； 項目進度安排； 經(jīng)濟效果和社會效果的初步評估。,一、立項階段（2/2）,項目的可行性研究主要包括： 總匯 需求預測和擬建規(guī)模 建設(shè)方案論證 建議 建設(shè)條件 建設(shè)進度建議 項目建成后維護運營條件 生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓 工程投資估算和資金籌措 財務(wù)評價：財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)靜態(tài)投資回收期 國民經(jīng)濟評價,目 錄,通信建設(shè)工程費用定額,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,立項階段 設(shè)計、施工階段 驗收、投產(chǎn)階段,設(shè)計、施工階段（1/12）,（一）概述 （二）初步設(shè)計 （三）技術(shù)規(guī)范書 （四）年度計劃安排 （五）設(shè)備訂貨 （六）施工準備 （七）施工圖設(shè)計 （八）施工,設(shè)計、施工階段（2/12）,（一）概述 設(shè)計文件的編制：凡列入電信固定資產(chǎn)投資計劃的工程項目， 都必須編制設(shè)計文件。 設(shè)計階段的劃分：一般分為初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。 技術(shù)上復雜的建設(shè)項目，可分為： 技術(shù)或？或技術(shù)簡單的小型建設(shè)項目，經(jīng)主管部門同意，可 不分階段一次完成。 一階段設(shè)計,設(shè)計文件必須由具備相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察設(shè)計單位編制。,初步設(shè)計 技術(shù)設(shè)計 施工圖設(shè)計,1,2,設(shè)計、施工階段（3/12）,工程項目的劃分： 一般按不同通信系統(tǒng)或?qū)I(yè)，劃分為若干個單項工程或單位工程。 設(shè)計工作的任務(wù)： 是要做出體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策、切合實際、安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟效益好的設(shè)計，為我國建設(shè)服務(wù)。 設(shè)計工作程序。,3,4,5,設(shè)計、施工階段（4/12）,（二）初步設(shè)計,程序和作用：是按照已批準的可行性研究報告規(guī)定的工程 內(nèi)容和規(guī)模，確定建設(shè)方案，對主要設(shè)備進行選型。 內(nèi)容和深度 概算 初步設(shè)計的審批,1,2,3,4,設(shè)計、施工階段（6/12）,初 步 設(shè) 計 的 內(nèi) 容 和 深 度,概述：設(shè)計依據(jù)、主要內(nèi)容、建設(shè)理由、各專業(yè)的分工界面。 業(yè)務(wù)預算：話務(wù)量、數(shù)據(jù)流、電路數(shù)等預測、計算結(jié)果及取定值。 路由和站址方案的論述、各方案的比較和選定。 近期和遠期容量、建設(shè)規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)和通路組織方案。 工程中采用的技術(shù)措施，新技術(shù)的認證說明。 各種技術(shù)方案的選定，各種系統(tǒng)認證。 傳輸質(zhì)量、投資分析。 原有通信設(shè)施的利用。 圖紙。,1,2,3,4,5,6,7,8,9,設(shè)計、施工階段（7/12）,例一：傳輸設(shè)備項目圖紙,系統(tǒng)及分系統(tǒng) 圖,通路組織 圖,設(shè)備平面布 置,設(shè)備端子占用圖,電源系統(tǒng)圖,工藝對土建 要求圖,圖 紙,設(shè)計、施工階段（8/12）,例二：長途干線光纜項目圖紙,光纜埋設(shè)剖面圖,圖紙,路由圖,光纜站點或端局平面圖,站點工藝對土建要求圖,特殊路由光纜布設(shè)大樣圖,光纜進站示意圖（平、斷面）,中繼段配盤圖,光纜剖面結(jié)構(gòu)圖,光纜配線圖,1,2,3,4,5,6,7,8,9,設(shè)計、施工階段（9/12）,、初步設(shè)計的審批 由建設(shè)單位主管部門審批。 經(jīng)批準后的初步設(shè)計概算： 概算不得突破批準的（可行性研究報告）投資額。 若突破，設(shè)計單位應(yīng)申述理由，并由建設(shè)單位報當日批準部門審批。,省公司(網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部),可做好控制建設(shè)項目投資 及編制修正概算。 施工圖設(shè)計依據(jù)。,設(shè)計、施工階段（10/12）,（一）概述 （二）初步設(shè)計 （三）技術(shù)規(guī)范書 （四）年度計劃安排 （五）設(shè)備訂貨 （六）施工準備 包括征地、拆遷、三通一平、地質(zhì)勘探 公路、鐵路、市政部門取證等工作。,設(shè)計、施工階段（11/12）,（七）施工圖設(shè)計,程序和作用：應(yīng)根據(jù)批準的初步設(shè)計文件（階段設(shè)計則還要 根據(jù)批準的技術(shù)設(shè)計文件）。 主要設(shè)備訂貨情況進行編制。 內(nèi)容和深度 設(shè)計的依據(jù)。批準的初步設(shè)計方案、相關(guān)批準文件。 預算工程量及相關(guān)預算表。 施工圖設(shè)計圖紙。,1,2,設(shè)計、施工階段（12/12）,施工圖的審批： 施工圖設(shè)計應(yīng)由建設(shè)單位審批。 施工圖設(shè)計中的預算需要修改時，應(yīng)由設(shè)計單位修改，由建 設(shè)單位報主管部門審批。 施工圖預算： 是確定通信安裝工程造價的文件。 是原訂工程合同、撥付工程可付款、實現(xiàn)工程結(jié)算、實行工 程項目包干的依據(jù)。 是施工單位編制施工預算、實行經(jīng)濟核算、考核工程成本的 依據(jù)。,3,4,目 錄,通信建設(shè)工程費用定額,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,立項階段 設(shè)計、施工階段 驗收、投產(chǎn)階段,驗收投產(chǎn)流程（1/4）,試運轉(zhuǎn),生產(chǎn)準備,竣工驗收,竣工決算和竣工資料,收尾工程,新建、擴建、改建等基本建設(shè)項目以及屬于基本建設(shè)性質(zhì)的技術(shù)改造項目，都應(yīng)在完成施工調(diào)測之后進行初步驗收。 內(nèi)容：檢查工程質(zhì)量、審查竣工資料、分析投資效益、對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，并組織相關(guān)責任單位落實解決。 組織：由建設(shè)單位組織相關(guān)單位參加,驗收投產(chǎn)流程（2/4）,生產(chǎn)準備,竣工驗收,竣工決算和竣工資料,收尾工程,由建設(shè)單位組織工程的試運轉(zhuǎn)。 由供貨廠商、設(shè)計、施工和維護部門參加。 對設(shè)備、系統(tǒng)的性能、功能和各項技術(shù)指標以及設(shè)計和施工質(zhì)量等進行全面考核。,驗收投產(chǎn)流程（3/4）,竣工決算和竣工資料,收尾工程,接收和培訓生產(chǎn)職工或維護、管理人員； 建立生產(chǎn)、維護組織； 組織生產(chǎn)或維護人員參加設(shè)備安裝、調(diào)測、試運轉(zhuǎn)和工程驗收，掌握好生產(chǎn)維護技術(shù)。,試運轉(zhuǎn)結(jié)束后的半個月內(nèi)，由建設(shè)單位向上級主管部門報送竣工報告（含初步?jīng)Q算及試運行報告）。 主管部門接到報告后，組織相關(guān)部門按竣工驗收辦法對工程進行驗收,驗收投產(chǎn)流程（4/4）,收尾工程,竣工決算：小型工程項目在竣工驗收后的一個月內(nèi)報決算；大、中型工程項目在竣工驗收后的三個月內(nèi)報決算。竣工驗收后的三個月內(nèi)應(yīng)辦理固定資產(chǎn)交付使用的移交手續(xù)。 竣工資料：包括竣工圖紙、測試資料、重大障礙和事故處理記錄等，進行系統(tǒng)整理，交驗收機構(gòu)審查后，移交維護單位統(tǒng)一保管。,目 錄,通信建設(shè)工程費用定額,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,總則 設(shè)計概算、施工用預算的編制 引進設(shè)備安裝工程的概算、預算編制,總則（1/2）,根據(jù)省公司的相關(guān)文件要求：我省通信建設(shè)工程從2002年1月1日起執(zhí)行工信部200875號關(guān)于發(fā)布通信建設(shè)工程概算、預算編制辦法及相關(guān)定額的通知的文件，也就是新的定額標準。 75號文件是根據(jù)建筑安裝工程費用項目組成建標2003206號文件等有關(guān)文件，對原郵電部626號文件中的概預算編制辦法進行修訂。 省公司的相關(guān)文件。 通信建設(shè)項目新建和擴建工程的概算、預算的編制。 改建工程可參照執(zhí)行。,執(zhí)行,依據(jù),適用,總則（2/2）,通信建設(shè)項目涉及土建工程、通信鐵塔安裝工程時，應(yīng)按各地區(qū)有關(guān)部門編制的土建、鐵塔安裝工程的相關(guān)標準編制概算、預算。 通信建設(shè)工程概算、預算應(yīng)由具有通信建設(shè)相關(guān)資質(zhì)的單位編制。 概算、預算的編制和審核以及從事通信工程造價的相關(guān)工作的人員必須持有工業(yè)和信息化部頒發(fā)的通信建設(shè)工程概預算人員資格證書。,目 錄,通信建設(shè)工程費用定額,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,總則 設(shè)計概算、施工用預算的編制 引進設(shè)備安裝工程的概算、預算編制,設(shè)計概算、施工用預算的編制（1/9）,通信建設(shè)工程概算、預算的編制，應(yīng)按相關(guān)的設(shè)計階段進行。,編制施工圖預算，并計列預備費、建設(shè)期利息等費用。,初步設(shè)計階段：編制設(shè)計概算。 施工圖設(shè)計階段：編制施工圖預算（不能計列預備費等）。,初步設(shè)計 技術(shù)設(shè)計階段，編制修正概算。 施工圖設(shè)計階段,設(shè)計概算、施工用預算的編制（2/9）,概預算階段的劃分及作用：,建設(shè)項目 可行性研究,設(shè)計任務(wù)書,初步 設(shè)計,施工 設(shè)計,施工圖 預算,施工 預算,施工,投資 估算,投資控制額,編制基建年度計劃,設(shè)計 概算,準備 施工,簽訂施 工合同,申請 貸款,設(shè)計概算、施工用預算的編制（3/9）,編制設(shè)計概算應(yīng)在投資估算的范圍內(nèi)進行. 編制施工圖預算應(yīng)在批準的設(shè)計概算范圍內(nèi)進行。 總設(shè)計單位應(yīng)負責統(tǒng)一概算、預算的編制原則，并匯總建設(shè)項目的總概算、預算。 分設(shè)計單位負責本設(shè)計單位所承擔的單項工程概算、預算的編制。,設(shè)計概算、施工用預算的編制（4/9）,初步設(shè)計概算的構(gòu)成：,通 信 設(shè) 計 項 目 總 概 算,單項工程概算,單項工程概算,單項工程概算,工程費,工程建設(shè)其他費,預備費,設(shè)計概算、施工用預算的編制（5/9）,設(shè)計概算的 編制依據(jù),建設(shè)項目所在地政府發(fā)布的土地征用和賠補費等有關(guān)規(guī)定。,批準的可行性報告,初步設(shè)計圖紙及有關(guān)資料,通信建設(shè)工程概算、預算定額、通信建設(shè)工程費用定額、通信建設(shè)工程施工機械、儀表臺班費用定額及有關(guān)文件。,國家相關(guān)管理部門發(fā)布的法律、法規(guī)、標準規(guī)范。,設(shè)計概算、施工用預算的編制（6/9）,設(shè)計概算由編制說明和概算表組成。,工程概況、概算總價值。 編制依據(jù)及采用的取費標準和計算方法說明。 工程技術(shù)經(jīng)濟指標分析：主要分析各項投資的比例和費用構(gòu)成，分析投資情況，說明設(shè)計的經(jīng)濟合理性及編制中存在的問題。 其他需要說明的問題。,留第三部分說明。,設(shè)計概算、施工用預算的編制（7/9）,施 工 圖 預 算 的 編 制 依 據(jù),批準的初步設(shè)計概算及有關(guān)文件； 施工圖、標準圖、通用圖及其編制說明； 國家相關(guān)管理部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)、標準規(guī)范； 工信部的200875號文件； 建設(shè)項目所在地政府發(fā)布的土地征用賠補費用等有關(guān)規(guī)定； 有關(guān)合同、協(xié)議等,1,2,3,4,5,6,設(shè)計概算、施工用預算的編制（8/9）,施工圖概算由編制說明和概算表組成。,工程概況、概算總價值。 編制依據(jù)及采用的取費標準和計算方法說明。 工程技術(shù)經(jīng)濟指標分析 其他需要說明的問題。,留第三部分說明。,設(shè)計概算、施工用預算的編制（9/9）,概、預算編制程序（共七道）：,1,2,3,4,5,6,7,目 錄,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,通信建設(shè)工程項目總費用 各項費用與概（預）算表格關(guān)系 費用定額及計算規(guī)則 編制概（預）算步驟 例題,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,通信建設(shè)工程費用定額,通信建設(shè)工程項目總費用（1/4）,通 信 建 設(shè) 單 項 工 程 總 費 用,工程費,預備費,建設(shè)期利息,工程建設(shè)其他費,建筑安裝 工程費,設(shè)備、工器 具購置費,直 接 工程 費,措施費,人工費,材料費,機械 使用費,儀表 使用費,直接 費,儀表費,利 潤,稅金,規(guī) 費,企 業(yè)管理費,通信建設(shè)工程項目總費用（2/4）,措施費,環(huán)境保護費,文明施工費,土地器材搬運費,工程干擾費,工程點交場地清理費,臨時設(shè)施費,工程車輛使用費,夜間施工增加費,冬雨季施工增加費,生產(chǎn)用具使用費,施工用水、電蒸汽費,特殊地區(qū)施工增加費,已完工的設(shè)備保護費,運土費,施工隊伍調(diào)遣費,大型施工機械調(diào)遣費,通信建設(shè)工程項目總費用（3/4）,規(guī)費：指政府和有關(guān)部門規(guī)定必須繳納的費用。,工程排污費,社會保障費,住房公積金,危險作業(yè)意外傷害保險,養(yǎng)老保險費,失業(yè)保險費,醫(yī)療保險費,通信建設(shè)工程項目總費用（4/4）,預備費：是指在初步設(shè)計階段編制概算時難以預料的工程費用。包括基本預備費和 差預備費。,目 錄,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,通信建設(shè)工程項目總費用 各項費用與概（預）算表格關(guān)系 費用定額及計算規(guī)則 編制概（預）算步驟 例題,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,通信建設(shè)工程費用定額,各項費用與概（預）算表格關(guān)系（1/3）,概 (預) 算 表 格 種 類,建設(shè)項目總概（預）算表（匯總表） 工程概（預）算總表（表一） 建筑安裝工程費用概（預）算表（表二） 建筑安裝工程概（預）算表（表三）甲 建筑安裝工程機械作用費概（預）算表（表三）乙 建筑安裝工程儀表使用費概（預）算表（表三）丙 國內(nèi)器材概（預）算表（表四）甲 引進器材概（預）算表（表四）乙 工程建設(shè)其他費概（預）算表（表五）甲 引進設(shè)備工程建設(shè)其他費用概（預）算（表五）乙,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,單項工程（無引進）只要7張 多項工程（無引進）只要8張,各項費用與概（預）算表格關(guān)系（2/3）,填報注意事項： 表頭的建設(shè)項目名稱：需填項目全稱。 單項工程名稱：也要填單項工程全稱。 單位工程名稱：填單位工程全稱。 表頭、表下方概填的都要填。 在概預算資格認證考試中要注意，不要忘記填。 匯總表、表（一）內(nèi)數(shù)據(jù)（費用）填整數(shù)，其他表內(nèi)數(shù)據(jù)（費用）小數(shù)點保留兩位。 表（三）中單位欄的數(shù)值要與定額中的單位一致。若不一致，先換算一致再填。 特殊注意有調(diào)整工作量的項目：例如主桿、裝拉線、布纜中室內(nèi)樓層、土質(zhì)不同及各種拆除利舊項目等。,表（一）,表（二）,表(三)甲,表(四)甲,表(三)乙,表(三)丙,表(四)甲,表五,各項費用與概（預）算表格關(guān)系（3/3）,通 信 建 設(shè) 單 項 工 程 總 費 用,工程費,預備費,建設(shè)期利息,工程建設(shè)其他費,建筑安裝 工程費,設(shè)備、工器 具購置費,直接 工程費,措施費,人工費,材料費,機械使用費,儀表使用費,直接費,儀表費,利潤,稅金,規(guī)費,企業(yè)管理費,目 錄,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,通信建設(shè)工程項目總費用 各項費用與概（預）算表格關(guān)系 費用定額及計算規(guī)則 編制概（預）算步驟 例題,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,通信建設(shè)工程費用定額,費用定額及計算規(guī)則（1/9）,一、直接工程費 人工費 材料費,人工費總價為：技工：48元/工日；普工：19元/工日。 人工費技工費+普工費 技工費技工單價概(預)算的技工總工日 普工費普工單價概(預)算的技工總工日,主要材料費 輔助材料費主要材料費輔助材料費率。P13,費用定額及計算規(guī)則（2/9）,主要材料費材料原價+運雜費+運輸保險費+采購保管費+ 采購代理服務(wù)費。 運雜費？源 采購代理服務(wù)費 按實際列。 與626文件不同,概算時：水泥及水泥制品按500Km。 其它類別材料按1500Km。 預算時：按P12-13表（一）,普通工程采保費率：2.83.0 輔助材料費率有調(diào)整，見P13表三 采購代理服務(wù)費（新增）,費用定額及計算規(guī)則（3/9）,機械使用費機械臺班單位概（預）算的機械臺班量 儀表使用費儀表臺班單位概（預）算的儀表臺班量 機械、儀表臺班量按工信部法規(guī)200875號文件執(zhí)行。 一個臺班的工作時間指8個小時，若超過8個小時應(yīng)折合成8小時。 若75號文件沒有的機械，可參加地方主管部門頒布的機械臺班標準執(zhí)行。如挖掘機、砼路面切割機等。,費用定額及計算規(guī)則（4/9）,二、措施費（共16項）,措施費,環(huán)境保護費,文明施工費,土地器材搬運費,工程干擾費,工程點交場地清理費,臨時設(shè)施費(現(xiàn)場經(jīng)費),工程車輛使用費,夜間施工增加費,冬雨季施工增加費,生產(chǎn)用具使用費,施工用水、電蒸汽費,特殊地區(qū)施工增加費,已完工的設(shè)備保護費,運土費 (工程建設(shè)其他費),施工隊伍調(diào)遣費 (工程建設(shè)其他費),大型施工機械調(diào)遣費 (工程建設(shè)其他費),費用定額及計算規(guī)則（5/9）,626文件，其他直接費有132頁。 75文件取消3項 626文件：轉(zhuǎn)移1項，儀器儀表使用費 表（三）丙。 75文件新增3項 75文件新轉(zhuǎn)入4項,新技術(shù)培訓費 流動津貼 人工費差價,環(huán)境保護費 文明施工費 已完工程及設(shè)備保護費,臨時設(shè)施費 運土費 施工隊伍調(diào)遣費 大型施工機械調(diào)遣費,費用定額及計算規(guī)則（6/9）,新增項目 說明,環(huán)境保護費：指施工現(xiàn)場為達到環(huán)保部門需要的各項費用。,文明施工費：指施工現(xiàn)場文明施工所需要的各項費用。,已完工程及設(shè)備保護費：指竣工驗收前，對已完工程及設(shè)備 進行保護所需的費用。,工地器材搬運費、運雜費、工地內(nèi)二次搬運各負責運輸段落：,材料(或 器材) 來源地,二地 倉庫,施工 現(xiàn)場,具體 施工 點,運雜費,土地器材 搬運費,二次搬運,費用已含在定額內(nèi),費用定額及計算規(guī)則（7/9）,規(guī)費：指政府和有關(guān)部門規(guī)定必須繳納的費用。 企業(yè)管理費（12項內(nèi)容）： 指施工企業(yè)組織施工生產(chǎn)和經(jīng)營管理所需費用。,工程排污費,社會保障費,住房公積金,危險作業(yè)意外傷害保險,養(yǎng)老保險費,失業(yè)保險費,醫(yī)療保險費,指施工現(xiàn)場按規(guī)定繳納的工程排污費,人工費26.81%,人工費4.19%,人工費1%，指企業(yè)為從事危險作業(yè)的建筑安裝施工人員支付的意外傷害保險費。,費用定額及計算規(guī)則（8/9）,工程建設(shè)其他費：,費用定額及計算規(guī)則（9/9）,626文件費用與75文件費用對比（線路工程費例）：,目 錄,基本建設(shè)程序,通信建設(shè)工程概算預算講座,通信建設(shè)工程項目總費用 各項費用與概（預）算表格關(guān)系 費用定額及計算規(guī)則 編制概（預）算步驟 例題,通信建設(shè)工程概算預算編制辦法,通信建設(shè)工程費用定額,編制概（預）算步驟（1/2）,收集資料、熟悉圖紙 （考證時應(yīng)認真審題， 分析題目給定條件及每 一個條件的作用）,按圖紙以及 相關(guān)規(guī)定 計算工程量,套用定額,注意問題： 計算工程量的單位要與定額中一致 有調(diào)整系數(shù)的子目，要乘上系數(shù)。,填：建筑安裝工程費用 概（預）算表（表三）甲