財(cái)務(wù)部總部各職務(wù)描述

目錄目錄 第一章第一章 部門(mén)簡(jiǎn)介部門(mén)簡(jiǎn)介 2 第二章第二章 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 2 2.1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖2 2.2. 部門(mén)職級(jí)編制清單3 第三章第三章 部門(mén)描述部門(mén)描述 3 3.1. 部門(mén)任務(wù)及職責(zé)3 3.2. 崗位名稱及職責(zé)6 第四章第四章 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 7 4.1. 業(yè)務(wù)流程清單7 4.2. 業(yè)務(wù)流程描述7 第五章第五章 管理制度管理制度 7 第六章第六章 其他其他 7 部門(mén)簡(jiǎn)介部門(mén)簡(jiǎn)介 財(cái)務(wù)總部是總公司的財(cái)務(wù)管理部門(mén)。根據(jù)國(guó)家的有關(guān)制度，結(jié)合 總公司的具體情況，全面負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、資金使用、資產(chǎn)管理和預(yù)算 與分析等財(cái)務(wù)管理及工程預(yù)結(jié)算管理工作；為總公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財(cái)務(wù)決 策提供依據(jù)；制定會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度，并貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)下屬控股公司的 財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 綜合管理部 預(yù)算分析部 工程預(yù)結(jié)算部 會(huì)計(jì)核算部 經(jīng)理 經(jīng)理 經(jīng)理 經(jīng)理 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)管理 融資管理 管理 部門(mén)職級(jí)編制清單部門(mén)職級(jí)編制清單 部門(mén)全稱部門(mén)全稱職務(wù)名稱職務(wù)名稱定編人數(shù)定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)空缺人數(shù)空缺人數(shù) 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理11 財(cái)務(wù)總部副總經(jīng)理1 1 綜合管理部經(jīng)理1 資產(chǎn)管理主管 1 1 資產(chǎn)管理主辦11 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主管11 融資管理主管 1 1 融資管理主辦11 預(yù)算分析部經(jīng)理11 主管4 主辦 4 管理人員 35 工程預(yù)結(jié)算部經(jīng)理 1 1 副經(jīng)理 11 主管5 5 主辦5 5 預(yù)結(jié)算 人員 88 會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理 1 1 （派駐）副經(jīng)理22 主管5 4 1 會(huì)計(jì)人員1616 （派駐）會(huì)計(jì)人員19 163 文員2 1 1 合計(jì) 部門(mén)描述部門(mén)描述 部門(mén)任務(wù)及職責(zé)部門(mén)任務(wù)及職責(zé) 主要職責(zé)主要職責(zé) 負(fù)責(zé)總公司的財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)監(jiān)督。推行現(xiàn)代會(huì)計(jì)核算和管理方法，實(shí)施 會(huì)計(jì)電算化。建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算體系和內(nèi)部控制管理流程 負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資計(jì)劃和現(xiàn)金流管理計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn) 負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)總公司的成本費(fèi)用，參與編制各種經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，參與考核經(jīng)營(yíng)成果，定期組織 財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)濟(jì)分析，并反映其成效。對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)，參與生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)決策。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財(cái)務(wù)體系，負(fù)責(zé)對(duì)下屬各控股公司 財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查 具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和分配，提高資金的利用效率 參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。 定期檢查總公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)報(bào)告總公司 總裁 指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高會(huì)計(jì)核算 質(zhì)量，真實(shí)、正確反映經(jīng)營(yíng)成果，真實(shí)、正確反映基本建設(shè)投資成本，辦理工程竣工 決算，交付使用等手續(xù) 審查下屬各公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行 參與對(duì)下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財(cái)務(wù)管理指標(biāo) 協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系 協(xié)調(diào)總公司財(cái)務(wù)部門(mén)與各級(jí)有關(guān)委辦的關(guān)系 綜合管理部綜合管理部 主要任主要任務(wù)務(wù) 負(fù)責(zé)對(duì)總公司債務(wù)、資金調(diào)度、資產(chǎn)等實(shí)施統(tǒng)一管理。 主要職責(zé)主要職責(zé) 負(fù)責(zé)總公司融資管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，負(fù)責(zé)資金財(cái)務(wù)成本的控制并定期報(bào)告公司總 裁 負(fù)責(zé)總公司固定資產(chǎn)管理工作，制定固定資產(chǎn)折舊政策，對(duì)固定資產(chǎn)的狀況、固定資產(chǎn) 的盤(pán)盈盤(pán)虧、固定資產(chǎn)清理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助會(huì)計(jì)綜合部建立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳 負(fù)責(zé)總公司流動(dòng)資產(chǎn)管理（包括債務(wù)管理）工作，對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)的策略性運(yùn)用提出建議，監(jiān) 控流動(dòng)資產(chǎn)的狀況，協(xié)助會(huì)計(jì)綜合部建立完整的流動(dòng)資產(chǎn)臺(tái)帳 負(fù)責(zé)總公司各種公積金等動(dòng)態(tài)管理工作，協(xié)助會(huì)計(jì)核算部建立臺(tái)帳 預(yù)預(yù)算與分析部算與分析部 主要任主要任務(wù)務(wù) 全面管理財(cái)務(wù)預(yù)算工作并以成本控制為重點(diǎn)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 主要主要職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)制定和完善總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的制度管理工作 負(fù)責(zé)制定運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部、資源開(kāi)發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門(mén)的預(yù)算管 理制度，制定全公司預(yù)算管理體系（含各種流程和表格），監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門(mén)預(yù) 算的執(zhí)行情況，定期向總公司總裁報(bào)告本部預(yù)算執(zhí)行情況 負(fù)責(zé)組織完成整體財(cái)務(wù)規(guī)劃（含中長(zhǎng)期和近期財(cái)務(wù)規(guī)劃），跟蹤財(cái)務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況 負(fù)責(zé)制定總公司中長(zhǎng)期和近期財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，負(fù)責(zé)總公司的投資和成本控制分析，建立 完整的財(cái)務(wù)電算化分析體系 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃與預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成本的分析和控制 負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行財(cái)務(wù)管理專業(yè)指導(dǎo) 定期向總公司總裁提交公司的財(cái)務(wù)管理報(bào)告，包括 差異分析和預(yù)警報(bào)告 經(jīng)營(yíng)成本控制報(bào)告等 定期業(yè)績(jī)分析報(bào)告 工程工程預(yù)結(jié)預(yù)結(jié)算部算部 主要任主要任務(wù)務(wù) 對(duì)包括新線建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)基建工程進(jìn)行預(yù)決算管理，對(duì)計(jì)量支付進(jìn)行審核。 主要主要職責(zé)職責(zé) 制定各種工程（征地拆遷、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工）計(jì)量支付管理辦法 負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)總投資控制指標(biāo)和主要項(xiàng)目投資控制指標(biāo) 負(fù)責(zé)為合同招標(biāo)工作編制標(biāo)底 對(duì)投標(biāo)人報(bào)價(jià)作出科學(xué)合理評(píng)價(jià) 按合同原則要求組織相關(guān)專業(yè)的標(biāo)底編制，參與投議標(biāo)報(bào)價(jià)的評(píng)審 參加重要材料與設(shè)備選廠定價(jià) 按時(shí)審核工程付款，做好項(xiàng)目的計(jì)價(jià)工作，計(jì)價(jià)時(shí)辦理各種款項(xiàng)扣除 建立工程投資、付款臺(tái)帳；辦理季、年投資統(tǒng)計(jì)表并寫(xiě)出投資分析 及時(shí)參與審核合同變更申請(qǐng) 研究帶普遍性的計(jì)價(jià)、變更具體問(wèn)題，提出處理意見(jiàn) 制定工程竣工結(jié)算辦法 辦理工程竣工結(jié)算審核 注：工程預(yù)結(jié)算部的一部分職責(zé)通過(guò)派駐到建設(shè)事業(yè)總部完成。 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核算部核算部 主要任主要任務(wù)務(wù) 統(tǒng)一管理各事業(yè)總部以及各管理部門(mén)的會(huì)計(jì)核算，并編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。 主要主要職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部、資源開(kāi)發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門(mén)會(huì)計(jì)核算，并 及時(shí)向預(yù)算與分析部提供會(huì)計(jì)核算資料 負(fù)責(zé)編制公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表 負(fù)責(zé)向各事業(yè)部派出駐地會(huì)計(jì)部，對(duì)駐地會(huì)計(jì)部的工作負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的責(zé)任 負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)管理工作，包括所有的流轉(zhuǎn)稅、所得稅、資源稅、特定目的稅類、財(cái)產(chǎn)和 行為稅類、關(guān)稅等。負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)優(yōu)化管理和合理避稅工作 負(fù)責(zé)總公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)及出納工作，制定各種流程和表格，完善管理體系 負(fù)責(zé)組織完成財(cái)務(wù)管理電算化工作，負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的建立和完善 負(fù)責(zé)與廣州市有關(guān)委辦、財(cái)稅、審計(jì)等部門(mén)和銀行的接口管理工作 崗位名稱及職責(zé)崗位名稱及職責(zé) 財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)總部總經(jīng)理崗位職責(zé) 1 負(fù)責(zé)總公司的財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)監(jiān)督。推行現(xiàn)代會(huì)計(jì)核算和管理方法，實(shí)施 會(huì)計(jì)電算化。建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算體系和內(nèi)部控制管理流程。 2 負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資計(jì)劃和現(xiàn)金流管理計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。 3 負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)總公司的成本費(fèi)用，參與編制各種經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，參與考核經(jīng)營(yíng)成果，定期組織 財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)濟(jì)分析，并反映其成效。對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)，參與生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)決策。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財(cái)務(wù)體系，負(fù)責(zé)對(duì)下屬各控股公司 財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查。 4 具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和分配，提高資金的利用效率。 5 參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。 6 定期檢查總公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)報(bào)告總公司 總裁。 7 指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高會(huì)計(jì)核算 質(zhì)量，真實(shí)、正確反映經(jīng)營(yíng)成果，真實(shí)、正確反映基本建設(shè)投資成本，辦理工程竣工 決算，交付使用等手續(xù)。 8 審查下屬各公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行。 9 參與對(duì)下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財(cái)務(wù)管理指標(biāo)。 10協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 綜合管理部綜合管理部 一、部門(mén)經(jīng)理一、部門(mén)經(jīng)理 1、 主持部門(mén)的日常工作，組織部門(mén)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想道德學(xué)習(xí)； 2、 組織公司的融資管理工作，根據(jù)工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑?出意見(jiàn)，并在方案批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 3、 組織公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及或有風(fēng)險(xiǎn)提出分析報(bào)告，盡可能 的降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 4、 組織公司的資產(chǎn)管理工作，建立資產(chǎn)管理體系，確保公司資產(chǎn)的安全、完整和保值、 增值； 5、 組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和員工住院醫(yī)療保險(xiǎn)的投保工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工 作； 6、 總部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主管二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主管 1、 協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好部門(mén)日常管理工作； 2、 負(fù)責(zé)公司債務(wù)（含或有債務(wù)、名義債務(wù)）動(dòng)態(tài)管理工作，半年一次提出分析報(bào)告，發(fā) 現(xiàn)異常即時(shí)分析，并提出處理意見(jiàn)； 3、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資管理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析， 并提出處理意見(jiàn)； 4、 具體組織財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和員工醫(yī)療保險(xiǎn)工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工作； 5、 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、資產(chǎn)管理主管三、資產(chǎn)管理主管 1、 協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理日常工作； 2、 負(fù)責(zé)提交建立資產(chǎn)管理體系方案，并根據(jù)具體實(shí)施情況提出完善建議； 3、 負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)、對(duì)外投資、盤(pán)盈盤(pán)虧等實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，督促檢查固 定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)現(xiàn)差異即查找原因并提出處理意見(jiàn)； 4、 負(fù)責(zé)對(duì)公司流動(dòng)資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)差異或異常情況， 即提出分析報(bào)告和改進(jìn)意見(jiàn)； 5、 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四、融資管理主管四、融資管理主管 1、 協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)融資管理工作； 2、 根據(jù)工程建設(shè)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 3、 根據(jù)新線建設(shè)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?jiàn)，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 4、 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 5、 負(fù)責(zé)總體融資方案資金成本和融資結(jié)構(gòu)分析（半年一次） ，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，提出改 進(jìn)意見(jiàn)； 6、 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 五、資產(chǎn)管理主辦五、資產(chǎn)管理主辦 1、 協(xié)助建立資產(chǎn)管理體系方案，并根據(jù)具體實(shí)施情況提出完善建議； 2、 協(xié)助對(duì)公司固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，檢查固定資產(chǎn)的帳、卡、物相符合，發(fā)現(xiàn)差異即查找 原因并提出處理意見(jiàn)； 3、 協(xié)助對(duì)公司流動(dòng)資產(chǎn)及其他資產(chǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)差異或異常情況， 即提出分析報(bào)告和改進(jìn)意見(jiàn)； 4、 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 六、融資管理主辦六、融資管理主辦 1、協(xié)助提出工程建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 2、協(xié)助提出新線建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 3、協(xié)助提出公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要的