財務銷售日記帳

Microsoft Axapta版本: 3.0財務培訓教材目錄銷售日記帳簡介3了解銷售日記帳程序4執(zhí)行銷售日記帳功能4設置參數(shù)6設置銷售分類總帳7設置客戶支付款條件7設置客戶過帳概要10設置利息和利息條款12設置表格說明16設置客戶支付方式17設置支付安排18設置結算折扣21創(chuàng)建客戶賬目23創(chuàng)建客戶23創(chuàng)建客戶組28創(chuàng)建自由文本發(fā)票29訪問交易32訪問報價信息32訪問確認信息33訪問貨到付款銷售信息33訪問發(fā)貨單信息33訪問發(fā)票信息34訪問提示信息36訪問利息記錄信息36訪問商業(yè)統(tǒng)計信息37記錄支付38登錄支付40客戶支付建議43編輯未結算的交易44調整銷售分類總帳46進行匯率調整46銷售分類總帳報表48概述該章節(jié)包括以下題目的信息: 了解銷售日記帳的程序 執(zhí)行銷售日記帳的功能簡介銷售日記帳是總分類帳的子分類帳，含有關客戶的基礎資料，客戶欠公司的款項和支付交易等。通過多個模板提供使日常商務最優(yōu)化的工具，處理公司和這些客戶的關系。舉例說明，銷售日記帳模板儲存客戶信息，諸如: 聯(lián)絡 信用條款 支付安排 發(fā)貨方式 發(fā)貨條款 折扣 信貸限額 預算總分類帳提供關于財務狀況的信息，銷售日記帳模板則提供公司收入，盈利和虧損直接的財務重點。銷售分類總帳顯示公司從銷售，盈利再次出售的項目，退貨的退款，最近費用收入以及其它種類的收入等的應收賬目。AXAPTA傳遞從銷售分類總帳模板到總分類帳的相關信息。訂單模板的入帳和交易。當新建一個交易時，所有先前收入的信息則顯示為默認，但可以更改。Axapta根據(jù)銷售，財務費用和其它交易搭配支付和借貸。Axapta采用用戶設置期間來分析客戶的結欠和交易。如果客戶拖欠付款，Axapta 提醒你發(fā)出托收函及附加財務費用。另外，你可以以交易期滿日期的預期付款為基礎，采用現(xiàn)金流動項目。銷售分類總帳儲存對客戶或交易的注解和備注。了解銷售日記帳程序處理銷售日記帳包括以下方面： 設置與銷售日記帳有關的具體信息（因為可以從客戶表格的相關表格選定） 新建客戶賬目 訪問交易 記錄付款客戶活動和交易信息是銷售分類總帳的基礎。當在銷售訂單模板里收入一銷售額，銷售分類總帳模板將交易記入客戶文件，并新建批文件詳述客戶所有應收交易。Axapta根據(jù)過帳批處理的總分類帳來余額信息。Axapta標記所出現(xiàn)的任何錯誤。執(zhí)行銷售日記帳功能為了使銷售分類總帳清算簡便，銷售日記帳模板提供所有執(zhí)行以下功能的必須工具: 開據(jù)發(fā)票和信用備注當銷售訂單模板處理客戶訂單，發(fā)放發(fā)票，信息則會移入銷售分類總帳模板。 過帳銷售分類總帳交易銷售分類總帳過帳也可以與Axapta的其它模板的過帳比較，也可以對比發(fā)票和銷售分類總帳過帳。 所有銷售分類總帳余額的確認銷售分類總帳模板儲存客戶賬目信息，有必要確認交易?？梢宰粉櫚l(fā)票，付款和貸項通知單。 應收報表提供客戶賬目狀況報表。報表識別拖欠債務的客戶和那些超出賒帳最高額的客戶，可以發(fā)出聲明或者新建客戶的利息記錄。 發(fā)放付款通過銷售分類總帳，輸入付款或分配貸項通知單可以借貸賬目 分類帳一致確?？蛻艚灰子涗浐弯N售分類總帳，總分類帳余額一致。參看本章節(jié)各個題目以求更多信息。設置參數(shù)以下可在客戶記錄和銷售過帳中設置默認參數(shù): 總述 分類帳與增值稅 現(xiàn)金流動預測 結算Axapta也使用這些默認客戶參數(shù)設置一次客戶的記錄。要設置參數(shù)1. 從應收賬款菜單，選擇設置，然后選定參數(shù)設置銷售分類總帳在創(chuàng)建客戶賬目之前，應設置有關銷售分類總帳的具體選項。設置銷售分類總帳包括以下操作：設置客戶支付款條件Axapta采用為各客戶結算到期日期而設置的支付條款。可以設置各種支付條款的概要表?？蛻糁Ц稐l款在銷售訂單里作為默認使用。要設置客戶支付款條件1. 在銷售分類總帳菜單，選擇設置，然后選擇付款條件。2. 按Ctrl+N,或者選擇工具條的新圖標建新行。3. 在付款條件字段，輸入付款條件的字母數(shù)字標識。選擇有意義容易識別支付條款的標識。4. 在描述字段里，輸入付款條件的簡潔描述。例如:付款條件說明Net10ds10日Net20ds20日CurMo10ds本月10日CurMo20ds本月20日CurMo30ds本月30日COD即付現(xiàn)金在設置表，任選以下操作:字段動作付款方法根據(jù)支付條款選擇支付方式。月在發(fā)票到期之前，輸入所允許的超過具體支付條款月數(shù)。計算日期到期時，將月數(shù)添加到days字段的天數(shù)。例如，當前月兩個月二十天意味著在發(fā)票到期前當前月末（發(fā)票日期指定）加上兩個月二十天。天輸入發(fā)票到期前所允許的超過指定支付條款的天數(shù)。例如，當前月二十天意味著發(fā)票到期前當前月末（發(fā)票上指定）加上下一個月的二十天。如果發(fā)票日期是1998年12月22，則你的到期日期將是1999年1月20。付款進度選定可選支付安排。如果客戶在一段時間內支付發(fā)票則采用該選項?，F(xiàn)金選定分類帳各種現(xiàn)金支付。5. 如果想創(chuàng)建出現(xiàn)在客戶文文件的信息，點擊語言文本按鈕，按Ctrl+N或從工具條選擇新圖標來創(chuàng)建語言字段中的新行，然后做允許操作:字段動作語言限定信息語言文本輸入限定的語言信息用書面文本指明發(fā)票的支付條款。例如，一個西班牙客戶，可能需要西班牙語解釋發(fā)票代碼。設置客戶過帳概要可以設置客戶交易自動過帳的過帳概要和訪問過帳交易的權力。在Axapta中客戶過帳概要的金額沒有限定。過帳概要可以連接到具體客戶，客戶組別或所有客戶。輸入客戶交易時可以更改過帳概要。例如，如果具體發(fā)票計算不包括利息率或者某一具體交易使用另外的概要賬目，則可以更改過帳概要。甚至允許更改打開的交易過帳概要。設置客戶過帳概要1. 在銷售分類總帳菜單，選擇設置，然后選擇過帳概要。2. 按Ctrl+N,或者選擇工具條的新圖標建立新行。3. 在過賬概要字段，輸入支付條款的字母數(shù)字標識。 4. 在說明字段里，輸入過帳概要的簡潔描述。5. 在表的限制，可做以下操作:字段動作結算如果想自動結算交易，選擇復選框利息如想計算交易利息選擇復選框托收委托書如果在打印的托收函允許交易，選擇復選框。6. 在設置中，任選以下操作:字段動作帳戶代碼選擇行的條款應用的項目。選項有:分組描述優(yōu)先表格單個客戶第一組別客戶組別第二所有所有客戶第三賬戶/組編號如果你已選定分組字段列表里的表格或組別，則選擇報表所用的客戶或客戶組別G 如果選擇分組字段里的所有,則不不出現(xiàn)列表，你不能進入賬目/組別號碼字段。匯總賬戶選擇匯總賬目的分類帳號碼，使用概要賬目來過帳發(fā)票或貸項通知單。結清賬目選擇接受支付分類帳（流動資金）使用結算賬目過帳交易，如過帳付款到支付日記賬。結算賬目和匯總賬目一樣。托收委托書序列選擇用于客戶的托收函序列利息代碼選擇用于過帳概要的利息代碼。設置利息和利息條款概要表的類型和利息條款。以后，可以把這些概要表粘貼到客戶文檔來顯示，計算客戶利息。利息條款被粘貼到過帳概要的表格里。設置利息和利息條款必須進行以下四步:1. 建立利息2. 設置利息管理3. 設置利息條款4. 設置客戶過帳概要的利息代碼要建立利息1. 從應收賬款菜單選擇設置，然后選擇利息與托收委托書，利息2. 在概況，進以下操作:字段動作利息代碼為新建的利息代碼輸入字母數(shù)字標識描述輸入利息條款的簡潔描述設置利息管理1. 從銷售分類總帳菜單選擇設置，然后選擇利息2. 選擇設置表3. 在設置表中，進行以下操作:字段動作借方當客戶欠錢，輸入要計算的利息百分比貸方輸入你欠客戶錢的利息百分比。例如，貸項通知單，過度支付，預先支付，未結算支付，部分支付的利息百分比。天數(shù)輸入所允許的緩期天數(shù)分類賬過賬(利息收入)選擇過帳利息收入的分類帳。分類賬過賬(利息支付)選擇欲過帳已付利息的分類帳。計算每個(利息收入)選擇不收利息的緩期時間單位數(shù)目。日/月(利息收入)選擇不收利息的緩期時間單位數(shù)目。例如，如果在各字段的發(fā)票輸入10，然后從日/月字段中選擇日，則支付超過10天不能收取利息。如果發(fā)票在本月第一天到期，而且從本月第八天計算利息，則過期支付不能收取客戶利息。如果發(fā)票過期13天則可以收取。計算每個(利息支付)選定無須支付利息的緩期時間單位號碼。日/月(利息支付)選定無須支付利息的緩期時間單位。設置利息條款1. 從銷售分類總帳菜單選擇設置，然后選擇利息2. 選擇利息條款。3. 在利息條款表中，進行以下操作:字段動作貨幣選擇利息的貨幣描述輸入利息類型的簡潔描述。建議你輸入利息類型易識別的文本。費用賬目選擇把利息記錄上的費用過帳到的分類帳。如果想收取利息的無利息費用來支付另外的努力和費用，例如，如利息達到$121.00，你在利息另外再收一筆費用($5.00),那幺向客戶收取的利息和費用等于$126.00。最低數(shù)額輸入收取利息或費用到期支付的最小金額。項目稅組選定已付利息或費用的項目稅組別存貨費用輸入收取的任何費用，應該輸入在貨幣字段里選定的貨幣設置客戶過帳概要的利息代碼從應收賬款菜單選擇設置，然后選定設置，選擇過賬概要。在總述表，新建過帳概要或選定要附上利息代碼的已存概要。1. 選定表的限制在利息字段里，選擇復選框表示你想在客戶交易里計算利息。2. 選定設置從利息代碼字段的列表里選擇你想粘貼到客戶過帳概要的利息代碼。設置表格說明可以設置不同語言的記錄附著在指派格式下要設置表格說明1. 從應收賬款菜單選擇設置，然后選定表格，表格說明。2.從窗體字段的列表選擇你想記錄顯示的格式類型3.從語言字段的列表選擇文本語言。格式指定的語言決定選擇哪個文本。4.選擇文本表5.在表格備注字段，用語言字段里選定的語言輸入記錄文本。設置客戶支付方式可以設置客戶支付方式概要表。設置支付方式1. 從銷售分類總帳菜單選擇設置，然后選定付款，付款方法。2. 在概述表，按Ctrl+N或者從工具條選擇新圖標創(chuàng)建新行。進行以下操作:字段 動作支付方式輸入支付方式的字母數(shù)字標識。使用易辨認的支付方式標識。例如，使用CASH代表現(xiàn)金支付，CR代表信用支付，CH代表支票支付。描述輸入支付方式的簡潔描述。方法名稱 為新建的具體支付格式選擇方法名稱。賬目類型選擇交易過帳的賬目類型支付賬目選擇交易過帳到的賬目銀行交易類型 如果已選定的賬目類型是銀行，則選擇銀行交易類型。3. 在支付控制表進行以下操作:字段動作支付控制選擇支付方式確認。當使用支付方式時，確認在過帳時間日記賬中執(zhí)行。在以下確認方法中選擇:支付參考核對已填寫支付參考銀行交易類型核對已選定的交易類型抵消賬目有銀行類型核對已選定的抵消賬目類型是銀行存貨單核對使用存貨單已核對標記設置支付安排可以設置附在客戶支付的支付安排。支付安排決定如何支付發(fā)票，如下表所述:基礎描述總數(shù) 所欠總金額固定金額 每次支付到期的固定金額固定數(shù)量 劃分所欠總數(shù)額的支付編號已指定不是上述的指定金額設置支付安排1. 從銷售分類總帳菜單中選擇設置，然后選定支付安排。2. 按Ctrl+N或者從工具條選擇新圖標創(chuàng)建新行。3. 在概述表進行以下操作字段動作支付安排為新建的支付安排輸入字母數(shù)字標識。使用易于辨認的支付安排標識。例如，你可能使用1-YEAR表示免息一年，或者用6MONTHS表示6個月- 12%。描述輸入支付安排的簡潔描述，諸如一年免息。4. 在支付安排表進行以下操作:字段動作支付安排選擇使用的支付安排支付每個選擇支付間隔（天數(shù)，月數(shù)，年）更改輸入應支付日期的期間號碼，例如，如果在各支付字段里選定月，在更改字段里輸入2，則每兩個月支付一次。G 只有當你從支付安排列表里選定固定金額或固定數(shù)量，才可以在該字段輸入信息。支付號碼輸入計劃包括的支付號碼G 只有在支付安排字段列表里選定固定數(shù)量時，才可以在該字段輸入信息。貨幣金額輸入貨幣金額G 只有在支付安排字段列表里選定固定金額時，才可以在該字段輸入信息。最低金額輸入根據(jù)支付安排所允許的所欠最小金額。G 只有在支付安排字段列表里選定固定金額或固定數(shù)量時，才可以在該字段輸入信息。5. 如果在支付安排字段里選擇了指定，則選擇支付行表來設置你的支付安排。欄位動作數(shù)量輸入間隔編號，例如月數(shù)或天數(shù)，付款應該在首次到期日期后到位。貨幣金額輸入貨幣金額百分比/金額選擇到期金額是百分比金額還是固定金額6. 在記錄表，輸入想出現(xiàn)在客戶文文件里的任何記錄。設置結算折扣當客戶在指定時間周期內支付發(fā)票，則可設置客戶結算折扣。結算折扣被粘貼在客戶和債權人表格，并被用作銷售和購買訂單。要設置結算折扣1. 從銷售分類總帳菜單里選擇設置，付款，然后選定現(xiàn)金折扣。2. 在折扣代碼字段輸入結算折扣的字母數(shù)字標識，選擇易于辨認結算折扣類型的標識。例如，可以用 來表示如果客戶在到期前10天付款，客戶可以享受2%的折扣。3. 在描述字段里輸入結算折扣期限所謂簡潔描述，例如10天- 2%。4. 在下一個結算折扣代碼字段里，選擇使用的下一個結算折扣。如果超過了當前結算折扣的標準，請參照以下例子。多個結算折扣例子設置一套互補的結算折扣是可能的。例如，愈向支付日期靠近，結算折扣百分比就愈要減少。結算折扣天數(shù)結算折扣百分比5 天10%10天5%14天2%為獲得該計算方法，需新建三個結算折扣代碼并鏈接。新建一套稱作5D10%, 10D5% 和 14D2%的結算折扣，在5D10%代碼，從下一個折扣代碼字段選擇10D5%；在10D5%代碼，從下一個折扣代碼字段選擇14D2%；最后，在14D2%代碼，離開下一個折扣代碼字段空白。以下是結算折扣如何計算的例子:日期類型日期全部金額結算折扣到期金額結算折扣5/5-19991000,00100,00900,00結算折扣10/5-19991000,0050,00950,00結算折扣14/5-19991000,0020,00980,00應支付日期31/5-19991000,000,001000,005. 在設置表進行以下操作:字段動作凈/當前選擇使用的折扣方法月數(shù)輸入緩期階段的月數(shù)。這些月數(shù)是你允許客戶過了指定的折扣期限仍然可以獲得折扣的階段。天數(shù)輸入緩期階段的天數(shù)。這些天數(shù)是你允許客戶過了指定的折扣期限仍然可以獲得折扣的階段。折扣百分比輸入折扣百分比審核賬目選擇記入貸方的結算折扣分類帳。這也適用于給客戶的折扣。接收賬目 選擇借貸結算折扣的分類帳。該操作應用于從債權人收取的折扣。創(chuàng)建客戶賬目當已設置接收賬目基礎時間，下一步是創(chuàng)建客戶賬目，包括: 創(chuàng)建客戶組別 創(chuàng)建客戶G 客戶賬目和組別字段是客戶表格唯一要求的字段。然而盡可能將信息輸入多個字段是有用的，因為該值在其它模板如銷售訂單，作為默認輸入。建議在創(chuàng)建客戶賬目之前在設置下設置所有表格。創(chuàng)建客戶可以在Axapta里就所用到的每個客戶的基礎信息建立記錄。要新建客戶記錄1. 從應收賬款菜單選擇客戶。2. 按Ctrl+N或者從工具條選擇新圖標創(chuàng)建客戶表格里的新行。3. 在概覽表進行以下操作:步驟動作客戶賬戶輸入當前客戶的唯一賬戶號碼名稱輸入客戶名字搜索名稱輸入搜索客戶你想用的名字。如果不輸入名字搜索將從名字字段里默認。發(fā)票賬戶如果你要對系統(tǒng)未設置的客戶發(fā)出發(fā)票則必須指定該客戶。如果你沒有在發(fā)票賬號字段里選擇一個賬目，發(fā)票則被送入客戶賬戶?？蛻艚M選擇放置新建客戶的債務人組。債務人組也用于其它模板，如總分類帳和貿易協(xié)議里的存貨過帳。貨幣選擇默認交易貨幣?？梢栽谝粋€客戶賬目里混合所用貨幣。G 賬目號碼和組別是客戶表必須的字段。4. 在概述表作以下操作:字段動作信用等級輸入客戶的信用評級信貸限額輸入授予客戶的信貸限額。信貸限額用于開據(jù)發(fā)票時。系統(tǒng)考慮所設置限額監(jiān)督借貸給客戶的限額。信貸限額字段和代理信貸限額字段相結合強制信貸限額如果要在客戶賬戶上設置代理信貸限額，選擇復選框。被阻止指定是否要客戶賬目停止繼續(xù)開據(jù)發(fā)票和發(fā)貨。一次性客戶如果該客戶是一次客戶則需選擇賬目報表選擇賬目報表多久才發(fā)送到客戶統(tǒng)計組選擇為收集統(tǒng)計表把客戶放置的組別。銷售商如果客戶也是供貨商指定一賬戶號碼。完成的字段或者來自輸入到其它表的值，或者來自選項列表里的首選值5. 在設置表和銷售訂貨表任做以下操作:字段動作多重行折扣, 總折扣, 價格組,行折扣選擇給予客戶的折扣。價格和折扣的詳細情況請參考“處理價格和折扣”倉庫選擇為客戶供應項目的位置可以從訂單行到行更改項目位置的默認。例如，可以緊靠客戶的位置雜費組選擇要用于客戶的雜費組傭金客戶組選擇用于客戶的傭金組別銷售組選擇因銷售給客戶而收取傭金的銷售組別。該字段是可選的增值稅組選擇客戶增值稅組別。稅務組別包括項目交貨的地理位置評估稅金。增值稅號輸入客戶增值稅號。如果客戶是非盈利組織或客戶不是產品的最后購買者，在該字段表明。運輸區(qū)域輸入客戶船運號碼該選項行字段可能不出現(xiàn)你的屏幕上。發(fā)貨條款選擇客戶正常發(fā)貨條款發(fā)貨方式選擇客戶交貨的通常模式。完成的字段或者來自輸入到其它表的值，或者來自選項列表里的首選值6. 在地址表任意輸入客戶地址信息。如果已在郵政編碼表格輸入客戶的郵政編碼，則不必再輸入城市，州和國家。如果你在街道地址輸入郵政編碼，Axapta系統(tǒng)將這些字段密集化。7. 在聯(lián)系信息表選擇輸入客戶聯(lián)絡信息。如果有特定的聯(lián)絡個體或個體組別，可以在個體或個體組別輸入信息，從而使貴公司的聯(lián)絡集中在同一聯(lián)絡點上。8. 在支付表任做以下操作:字段動作付款條件選擇客戶支付條款付款方法從客戶選擇支付方式現(xiàn)金折扣選擇客戶發(fā)票結算折扣期限銀行賬戶選擇使用支付的客戶銀行賬目完成的字段或者來自輸入到其它表的值，或者來自選項列表里的首選值。創(chuàng)建客戶組創(chuàng)建客戶組別，以最能滿足商業(yè)需求的方式合理組織客戶。例如，如果你在紐約，要和當?shù)氐目蛻糇鎏囟ǖ慕灰?，則可以創(chuàng)建紐約客戶組別?？蛻艚M別對于分類帳里的過帳財務交易也很重要。每一個客戶賬目必須指定客戶組別。要創(chuàng)建客戶組1. 從應收賬款菜單選擇設置，然后選定用戶組。2. 按Ctrl+N或者從工具條里選擇新圖標創(chuàng)建新行。3. 在客戶組字段輸入客戶組的字母數(shù)字標識。4. 在說明字段輸入客戶組的簡潔描述。5. 從付款條件字段列表里選擇和組別預測范圍計劃共同使用的支付條款。6. 從確定期間字段列表里，選擇從期滿日期到客戶支付的期問里的支付條款。7. 點擊預算按鈕，然后點擊輸入按鈕進行或瀏覽客戶銷售預測。創(chuàng)建自由文本發(fā)票如果你銷售給一次性客戶，或者你所銷售的商品在項目表格里沒有創(chuàng)建項目號碼，你可以創(chuàng)建自由文本發(fā)票。例如，如果公司正為員工購買新計算機同時買掉舊的，對于這種銷售則采用自由文本發(fā)票。要創(chuàng)建自由文本發(fā)票1. 從銷售分類總帳菜單選擇自由文本發(fā)票2. 在概況表進行以下操作:字段動作客戶賬戶選擇客戶賬目。Axapta系統(tǒng)使客戶賬單字段和在銷售給客戶字段里選定的同一客戶賬目放置在一起。發(fā)票賬戶如果你想發(fā)送發(fā)票到不是下訂單的客戶，選定該客戶。一次性客戶如果發(fā)票是為一次客戶選擇復選框。Axapta設置具發(fā)票號碼和日期的發(fā)票和日期字段。為使Axapta自動生成發(fā)票號碼，必須創(chuàng)建數(shù)列，在創(chuàng)建自由文本發(fā)票前附在發(fā)票注冊日記賬參考里。發(fā)票輸入發(fā)票號碼日期輸入發(fā)票日期貨幣選擇發(fā)票使用貨幣3. 在發(fā)票表選做以下操作:自動出現(xiàn)的字段或者來自輸入到其它表的值，或者來自選項列表里的首選值。G 如果客戶是一次性客戶，不要從客戶賬戶字段或發(fā)票賬號字段的列表選擇。若選擇了，則對每一表的字段里出現(xiàn)的默認信息做些更改，退出或保存自由文本發(fā)票。Axapta從自由文本發(fā)票信息里為一次客戶創(chuàng)建客戶記錄。4. 從付款列表選擇銷售支付安排。在過帳期間，Axapta將憑證字段號碼同交易憑證號碼放置在一起。5. 在地址表，任意輸入交貨名字和地址信息。6. 在類別表，任意選擇為總計發(fā)票交易報表采用的分類。7. 在發(fā)票行表，輸入想打印在描述字段里的發(fā)票上的文本。8. 在類別發(fā)票行表，在發(fā)票當前行任意選擇報表交易所用的規(guī)格。分類表的分類和分類發(fā)票行表的規(guī)格的區(qū)別是前者將所有發(fā)票作為一個整體分類交易，后者為發(fā)票每一行分類交易。9. 可選擇點擊過帳按鈕，然后點擊過帳以過帳發(fā)票。自由文本發(fā)票和合格發(fā)票過帳方式一致。訪問交易為核實你的銷售分類總帳交易，你可以訪問有關信息: 報價單 確認 延期訂貨銷售 發(fā)貨單 發(fā)票 托收函 發(fā)票利息 商業(yè)統(tǒng)計與上述有關的將逐一解釋。訪問報價信息可以訪問信息瀏覽任何過帳報價；可以訪問來自銷售訂單菜單的個體訂單以及銷售訂單信息。查詢報價1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選定報價。2. 檢查概況和報價行表的報價信息。3. 在概述表，加亮報價并點擊顯示報價按鈕來展示打印副本。訪問確認信息可以訪問信息瀏覽任何確認。要查詢確認1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選擇確認。2. 檢查概況和確認行表的確認信息。3. 在概況表，選擇確認并點擊顯示確認按鈕瀏覽確認。訪問貨到付款銷售信息可以訪問貨到付款支付條款項目信息要查詢貨到付款銷售信息1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選擇貨到付款。2. 檢查貨到付款銷售信息。3. 選擇貨到付款項目，點擊顯示貨到付款標簽按鈕瀏覽貨到付款標簽。訪問發(fā)貨單信息可以訪問信息瀏覽任何過帳發(fā)貨單；可以訪問來自銷售訂單菜單，銷售訂單的個體訂單信息。要查詢發(fā)貨單信息1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選擇分發(fā)貨單。2. 檢查發(fā)貨單信息3. 選擇發(fā)貨單并點擊概述表上以下按鈕之一:按可以顯示發(fā)貨單打印輸出的拷貝憑證訂單憑證交易信息4. 在發(fā)貨單行表，點擊批次交易按鈕瀏覽項目批次交易信息。訪問發(fā)票信息可以訪問信息瀏覽過帳發(fā)票；也可以訪問銷售訂單菜單和銷售訂單的個體訂單信息。要查詢發(fā)票信息1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選擇發(fā)票.。2. 檢查發(fā)票信息3. 在概況表，隨意選出發(fā)票并點擊下述之一:按可以顯示發(fā)票一張發(fā)票將其用為打印發(fā)票或未打印發(fā)票憑證發(fā)票憑證交易總計發(fā)票總計雜費發(fā)票雜費信息交易發(fā)票客戶交易信息過帳稅金發(fā)票稅金傭金發(fā)票傭金交易在發(fā)票行表，隨意選出一項目，點擊下列按鈕:按可以雜費G 項目雜費信息批次交易項目批次交易信息訪問提示信息可以檢查客戶提示以及相應發(fā)票的支付狀態(tài)的編輯信息。要訪問客戶提示信息1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選擇托收函。2. 檢查托收日記賬和托收函行表的提示信息。3. 隨意突出一提示并點擊下列按鈕:按可以顯示G 提示的一拷貝憑證該提示的憑證交易交易客戶交易訪問利息記錄信息可以檢查利息記錄的編輯信息要訪問利息記錄信息1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選擇利息。2. 檢查利息日記賬和利息行表的信息3. 隨意選出一利息記錄并點擊下列按鈕:按可以展示G 打印副本憑證利息記錄的憑證交易交易利息記錄的交易訪問商業(yè)統(tǒng)計信息可以檢查銷售分類總帳的商業(yè)統(tǒng)計表；也可以以圖解方式展示信息。要訪問商業(yè)統(tǒng)計信息1. 從銷售分類總帳菜單選擇查詢，然后選擇商業(yè)統(tǒng)計表。2. 檢查信息3. 隨意選出統(tǒng)計信息的一行，點擊展示圖表按鈕來顯示圖表里的信息。記錄支付支付和編輯交易被輸入支付日記賬。記錄支付包括下列任務: 創(chuàng)建支付日記賬 輸入付款 編輯未完成的交易創(chuàng)建支付日記賬1. 從銷售分類總帳菜單選擇支付日記賬。2. 從日記賬字段名字列表里選擇客戶支付。Axapta系統(tǒng)將批字段同預設日記賬批號碼放置在一起。將批號碼作為號碼組別創(chuàng)建并粘貼到分類日記賬里。3. 在描述字段輸入日記賬的簡潔描述。在字段里Axapta選擇P (過帳)如果已過帳日記賬則需選擇。L (日志)如果已輸入日志里則需選擇。4. 在設置表，選做下列操作:字段動作賬目類型選擇該行的抵消賬類型抵消賬目選擇該行的抵消賬目5. 在總述表，可選擇日記賬類型6. 在已中止表，可進行下列操作:字段動作用戶如果想阻止任何人進入日記賬則選擇復選框。Axapta將操作者名字字段和選擇上述操作的用戶名字放置在一起。組別選擇允許進入日記賬的用戶組別。如果要限制進入日記賬的用戶則采用該字段。如果能自動阻止進入日記賬，Axatpa系統(tǒng)會選擇該復選框。系統(tǒng)如果阻止了進入日記賬，Axapta系統(tǒng)將選擇該選項。操作者名字輸入操作者名字7. 在分類表，隨意選擇報表使用的分類。Axapta將字段放置在歷史記錄表。登錄支付可以手動登錄客戶支付。要手動登錄支付1. 從銷售分類總帳菜單選擇支付日記賬。2. 在概述表選擇要登錄支付的日記賬。3. 選擇行按鈕。4. 按Ctrl+N或者從工具條選擇新圖標創(chuàng)建新行。5. 在概述表進行下列操作字段動作日期輸入支付日期。該日期影響結算折扣和利息。賬目選擇付款要過帳到的賬目。在結算字段里，當交易已經結算Axapta會選擇該復選框。交易文本輸入要和交易一起出現(xiàn)的任何信息或文本借/貸輸入適當?shù)慕灰捉栀J金額使用存款單如果要使用存款單存款則選擇該復選框抵消帳類型選擇抵消帳類型抵消帳目選擇用于交易的抵消帳手動登錄支付時輸入信息1. 從銷售分類總帳菜單選擇支付日記賬。2. 在概況表選擇要登錄支付的日記賬。3. 選擇行按鈕4. 在總述表和分類表，在應用字段選擇輸入信息。完成的字段或者來自輸入到其它表的值或者來自選項列表的首選值。手動登錄支付時輸入支付資料1. 從銷售分類總帳菜單選擇支付日記賬。2. 在概況表選擇要登錄支付的日記賬。3. 選擇行按鈕4. 在支付表選做下列操作:字段動作支付方式選擇使用支付方式，例如，如果用支票支付則選擇支票。應支付日期輸入應支付日期預付核查該字段說明已收到付款。該字段被核查后，日記賬里的兩個字段將自動填滿:客戶參數(shù)指定的提前支付的過帳總述如果是空白的，則使用默認客戶概要表。總述頁面的增值稅字段從客戶表格里填寫。過帳概要輸入交易使用的過帳概要結算類型選擇結算的交易類型文檔輸入產生憑證的文文件號碼（可能是發(fā)票號碼）日期從日歷里選擇文檔日期完成的字段值或者來自其它表的值，或者來自選項列表的首選值。手動登錄支付時輸入銀行選項1. 從銷售分類總帳菜單選擇支付日記賬。2. 在概述表選擇要登錄支付的日記賬。3. 選擇行按鈕4. 在銀行表，任做下列操作字段動作銀行交易類型選擇銀行交易類型支付參考輸入所有支付參考目的銀行輸入要存款的銀行賬目使用存款條如果要使用存款條存款則選擇該復選框存款單輸入存款單號碼支票號碼輸入支票號碼歷史記錄表上的字段將自動組裝?？蛻糁Ц督ㄗh在客戶日記賬里 有可能產生一個支付建議。當欠客戶款項時支付建議是有用的。建議將自動生成支付行，這些行在過帳前得到編輯。要產生支付建議，選擇支付日記賬，點擊功能菜單按鈕，完備后選擇建議。現(xiàn)在出現(xiàn)對話框，按下列解釋填寫字段。字段動作來源賬目選擇包含在支付建議里的第