國內97%分析師使用的Excel公司定價估值模型分享.xls

財務預測與估值系統(Evaluator) 版本號：V 2.10 證券代碼證券簡稱0 預測日期(YYYY-MM-DD)最新收盤價(元)0.00 歷史數據始于(年)最新股本(千股)0.00 歷史數據止于(年)分析師用戶填寫 預測年數機構名稱用戶填寫 報表類型合并報表電話用戶填寫 報告類型年報E-mail用戶填寫 貨幣單位萬元 是否自動插入最新報告期否 FALSE 首頁 設置全局參數。 變更“歷史數據起始年(截止年)”，程序將執(zhí)行初始化，重新生成模板；“貨 幣單位”可在預測過程中自由變更。 說明系統使用流程圖 歷史報表(簡化)歷史報表計算后填入 基本假設報表科目預測方法匯總 收入用戶填寫關鍵假設，相關預測數據自動生成 投資用戶填寫關鍵假設，相關預測數據自動生成 籌資用戶填寫關鍵假設，相關預測數據自動生成 預測 IS歷史數據直接填入，預測數據自動生成，預測方法可修改 預測 BS歷史數據直接填入，預測數據自動生成，預測方法可修改 預測 CS自動生成，不可修改 財務分析自動生成，不可修改 預測合理性檢驗自動生成，不可修改 絕對估值用戶填寫關鍵參數，估值結果自動生成 敏感分析自動生成，敏感分析矩陣參數可修改 估值(可比公司)自動生成，行業(yè)分類和可比公司可以選擇 相對估值自動生成，敏感分析矩陣參數可修改 杜邦分析杜邦分析 歷史報表(原始)歷史數據直接填入 歷史報表(單季)歷史數據直接填入 輸出報告自動生成，不可修改 重要說明： 1、本模型由Wind資訊設計和開發(fā)，貴公司作為我方授權客戶，需承諾絕不向第三方提供 2、如因行業(yè)和公司特點需對模型中鎖定部分進行修改，請與您的客戶經理或聯系 說明說明說明 【提示：應用本模型前，請將Excel宏安全性設為“低”、“迭代計算”狀態(tài)設為開啟】 觀 察 【 歷 史 報 表 】 ， 分 析 目 標 公 司 近 幾 年 的 經 營 狀 況 和 財 務 狀 況 在 【 收 入 】 頁 輸 入 預 測 期 收 入 和 成 本 的 金 額 或 者 比 率 ； (預 測 可 參 考 企 業(yè) 產 能 、 銷 售 計 劃 、 市 場 占 有 率 、 行 業(yè) 景 氣 周 期 ) 在 【 投 資 】 頁 輸 入 預 測 期 各 項 關 鍵 資 產 的 投 資 額 和 工 期 ；(預 測 可 參 考 現 有 資 產 使 用 率 、 未 來 營 收 規(guī) 模 ) 在 【 籌 資 】 頁 輸 入 預 測 期 債 務 籌 資 額 和 股 權 籌 資 額 ； (預 測 可 參 考 預 計 投 資 額 、 籌 資 能 力 、 資 金 缺 口 ) 說 明 ： 需 要 研 究 員 做 預 測 的 數 據 ， 都 是 以 黃 色 背 景 標 識 ， 其 他 區(qū) 域 是 程 序 自 動 計 算 生 成 ， 不 可 修 改 。 程 序 自 動 完 成 【 利 潤 表 】 、 【 資 產 負 債 表 】 、 【 現 金 流 量 表 】 。 收 入 、 投 資 、 籌 資 相 關 科 目 直 接 從 上 述 預 測 頁 導 入 ， 其 他 科 目 由 系 統 默 認 的 預 測 方 法 自 動 生 成 。 研 究 員 可 以 根 據 目 標 公 司 的 財 務 狀 況 調 整 預 測 方 法 ， 全 部 預 測 方 法 匯 總 在 【 基 本 假 設 】 頁 。 提 取 歷 史 數 據 計 算 預 測 三 大 報 表 進 入 【 絕 對 估 值 】 頁 ， 首 先 設 置 關 鍵 估 值 假 設 (以 黃 色 背 景 標 識 )， 單 擊 “ 開 始 估 值 計 算 ” 按 鈕 ， 程 序 將 自 動 完 成 估 值 計 算 。 系 統 提 供 的 估 值 方 法 有 ： FCFF、 FCFE、 DDM、 經 濟 利 潤 法 、 超 額 利 潤 法 。 觀 察 【 財 務 分 析 】 和 【 預 測 合 理 性 檢 驗 】 相 關 財 務 指 標 是 否 合 理 ， 判 斷 可 能 的 原 因 ， 重 新 設 置 預 設 項 ， 修 正 預 測 結 果 在 【 相 對 估 值 】 頁 ， 系 統 自 動 生 成 P E 估 值 法 、 P S估 值 法 、 P B 估 值 法 三 種 方 法 下 的 相 對 價 值 ， 以 及 每 股 理 論 價 格 對 估 值 要 素 的 敏 感 性 矩 陣 。 在 【 敏 感 分 析 】 頁 ， 系 統 自 動 生 成 五 種 預 測 方 法 下 每 股 理 論 價 格 對W A CC 和 可 持 續(xù) 增 長 率 的 敏 感 性 矩 陣 。 進 入 【 估 值 (可 比 公 司 )】 頁 ， 首 先 選 擇 行 業(yè) 分 類 ， 單 擊 “ 刷 新 ” 。 在 “ 納 入 /剔 除 ” 列 選 定 可 比 公 司 ， 單 擊 “ 計 算 均 值 ” ， 程 序 會 自 動 計 算 平 均 估 值 指 標 。 在 【 目 錄 】 頁 中 輸 入 全 局 參 數 單 擊 提 取 歷 史 數 據 預 測 過 程 結 束 估 值 過 程 結 束 . .【 【 輸輸 出出 報報告告 】 觀 察 【 歷 史 報 表 】 ， 分 析 目 標 公 司 近 幾 年 的 經 營 狀 況 和 財 務 狀 況 在 【 收 入 】 頁 輸 入 預 測 期 收 入 和 成 本 的 金 額 或 者 比 率 ； (預 測 可 參 考 企 業(yè) 產 能 、 銷 售 計 劃 、 市 場 占 有 率 、 行 業(yè) 景 氣 周 期 ) 在 【 投 資 】 頁 輸 入 預 測 期 各 項 關 鍵 資 產 的 投 資 額 和 工 期 ；(預 測 可 參 考 現 有 資 產 使 用 率 、 未 來 營 收 規(guī) 模 ) 在 【 籌 資 】 頁 輸 入 預 測 期 債 務 籌 資 額 和 股 權 籌 資 額 ； (預 測 可 參 考 預 計 投 資 額 、 籌 資 能 力 、 資 金 缺 口 ) 說 明 ： 需 要 研 究 員 做 預 測 的 數 據 ， 都 是 以 黃 色 背 景 標 識 ， 其 他 區(qū) 域 是 程 序 自 動 計 算 生 成 ， 不 可 修 改 。 程 序 自 動 完 成 【 利 潤 表 】 、 【 資 產 負 債 表 】 、 【 現 金 流 量 表 】 。 收 入 、 投 資 、 籌 資 相 關 科 目 直 接 從 上 述 預 測 頁 導 入 ， 其 他 科 目 由 系 統 默 認 的 預 測 方 法 自 動 生 成 。 研 究 員 可 以 根 據 目 標 公 司 的 財 務 狀 況 調 整 預 測 方 法 ， 全 部 預 測 方 法 匯 總 在 【 基 本 假 設 】 頁 。 提 取 歷 史 數 據 計 算 預 測 三 大 報 表 進 入 【 絕 對 估 值 】 頁 ， 首 先 設 置 關 鍵 估 值 假 設 (以 黃 色 背 景 標 識 )， 單 擊 “ 執(zhí) 行 計 算 ” 按 鈕 ， 程 序 將 自 動 完 成 估 值 計 算 。 系 統 提 供 的 估 值 方 法 有 ： FCFF、 FCFE、 DDM、 經 濟 利 潤 法 、 超 額 利 潤 法 。 觀 察 【 財 務 分 析 】 和 【 預 測 合 理 性 檢 驗 】 相 關 財 務 指 標 是 否 合 理 ， 判 斷 可 能 的 原 因 ， 重 新 設 置 預 設 項 ， 修 正 預 測 結 果 在 【 相 對 估 值 】 頁 ， 系 統 自 動 生 成 P E 估 值 法 、 P S估 值 法 、 P B 估 值 法 三 種 方 法 下 的 相 對 價 值 ， 以 及 每 股 理 論 價 格 對 估 值 要 素 的 敏 感 性 矩 陣 。 在 【 敏 感 分 析 】 頁 ， 系 統 自 動 生 成 五 種 預 測 方 法 下 每 股 理 論 價 格 對W A CC 和 可 持 續(xù) 增 長 率 的 敏 感 性 矩 陣 。 進 入 【 估 值 (可 比 公 司 )】 頁 ， 首 先 選 擇 行 業(yè) 分 類 ， 單 擊 “ 刷 新 ” 。 在 “ 納 入 /剔 除 ” 列 選 定 可 比 公 司 ， 單 擊 “ 計 算 均 值 ” ， 程 序 會 自 動 計 算 平 均 估 值 指 標 。 在 【 首 頁 】 輸 入 全 局 參 數 單 擊 提 取 歷 史 數 據 預 測 過 程 結 束 估 值 過 程 結 束 . .【 【 輸輸 出出 報報告告 】 單位:萬元2005/12/312006/12/312007/12/312008/12/31 利利潤潤表表 1 1、經經營營活活動動收收益益 營業(yè)收入#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 營業(yè)成本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 營業(yè)稅金及附加#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 銷售費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 管理費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 利息費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產減值損失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 其他經營性損益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅前經營利潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 經營活動所得稅#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅稅后后經經營營利利潤潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 所得稅率0.00%0.00%0.00%0.00% 2 2、非非經經營營活活動動收收益益 投資收益-對聯營和合營企業(yè)的投資收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 投資收益-其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 公允價值變動收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產處置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非經營性損益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅前非經營利潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 非經營利潤所得稅#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 稅收減免或返還#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅稅后后非非經經營營利利潤潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、利利潤潤分分配配 稅稅后后利利潤潤合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 少數股東損益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 歸歸屬屬母母公公司司股股東東的的凈凈利利潤潤 計計算算值值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 實際值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 差額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 普通股股利0.000.000.000.00 本本期期留留存存收收益益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資資產產負負債債表表 1 1、資資產產 貨幣資金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融資產#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 應收票據及賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 預付賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他應收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 存貨#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 混業(yè)經營金融類資產#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他流動資產#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 流流動動資資產產合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期應收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期股權投資#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 金融資產投資#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 投資性房地產#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 固定資產、生物資產、油氣資產#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 在建工程、工程物資#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 無形資產#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 開發(fā)支出#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 商譽#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期待攤費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非流動資產#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 非非流流動動資資產產合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資資產產總總計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 2 2、負負債債 短期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 應付票據及賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 預收賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他應付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 混業(yè)經營金融類負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他流動負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 流流動動負負債債合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 應付債券#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期應付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 專項應付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 預計負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非流動負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 非非流流動動負負債債合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 負負債債合合計計 計算值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、股股東東權權益益 股本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資本公積金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 歷史期累積留存收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 歸歸屬屬母母公公司司股股東東的的權權益益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 少數股東權益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 股股東東權權益益合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 負負債債和和股股東東權權益益合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 與資產總計的差額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現現金金流流量量表表 1 1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動的的現現金金流流量量 稅后經營利潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 折舊與攤銷#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產減值損失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 利息費用(收益以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他財務費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 存貨的減少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 經營性應收項目的減少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 經營性應付項目的增加(減少以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 2 2、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量 收回投資收到的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 取得投資收益收到的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產處置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 收到的其他與投資活動有關的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所 支付的現金 #NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期股權投資支付的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融資產的增加0.000.000.000.00 金融資產投資增加(減少以“-”填列)0.000.000.000.00 支付其他與投資活動有關的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量 吸收投資所收到的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 借款收到的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 收到的其他與籌資活動有關的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 償還債務所支付的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 支付其他與籌資活動有關的現金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 匯率變動對現金及現金等價物的影響#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現金及現金等價物期初余額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現金及現金等價物期末余額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 報報表表附附注注 1 1、主主要要資資產產原原值值 固定資產原值0.000.000.000.00 固定資產累計折舊0.000.000.000.00 無形資產原值0.000.000.000.00 無形資產累計攤銷0.000.000.000.00 投資性房地產原值0.000.000.000.00 投資性房地產累計折舊0.000.000.000.00 2 2、財財務務費費用用明明細細 利息支出0.000.000.000.00 利息收入0.000.000.000.00 其他財務費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 單位：萬元 2005/12/312006/12/312007/12/31 報報表表類類型型合合并并報報表表 新新準準則則利利潤潤表表 一一、營營業(yè)業(yè)總總收收入入0.000.000.00 營業(yè)收入0.000.000.00 利息收入0.000.000.00 已賺保費0.000.000.00 手續(xù)費及傭金收入0.000.000.00 二二、營營業(yè)業(yè)總總成成本本0.000.000.00 營業(yè)成本0.000.000.00 利息支出0.000.000.00 手續(xù)費及傭金支出0.000.000.00 退保金0.000.000.00 賠付支出凈額0.000.000.00 提取保險合同準備金凈額0.000.000.00 保單紅利支出0.000.000.00 分保費用0.000.000.00 營業(yè)稅金及附加0.000.000.00 銷售費用0.000.000.00 管理費用0.000.000.00 財務費用0.000.000.00 資產減值損失0.000.000.00 三三、其其他他經經營營收收益益 公允價值變動凈收益0.000.000.00 投資凈收益0.000.000.00 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益0.000.000.00 匯兌凈收益0.000.000.00 加：營業(yè)利潤差額（特殊報表科目）0.000.000.00 加：利潤總額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 四四、營營業(yè)業(yè)利利潤潤0.000.000.00 加：營業(yè)外收入0.000.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.000.00 其中：非流動資產處置凈損失0.000.000.00 加：利潤總額差額（特殊報表科目）0.000.000.00 加：利潤總額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 五五、利利潤潤總總額額0.000.000.00 減：所得稅0.000.000.00 加：未確認的投資損失0.000.000.00 加：凈利潤差額（特殊報表科目）0.000.000.00 加：凈利潤差額（合計平衡項目）0.000.000.00 六六、凈凈利利潤潤0.000.000.00 減：少數股東損益0.000.000.00 歸歸屬屬母母公公司司所所有有者者的的凈凈利利潤潤0.000.000.00 七七、每每股股收收益益： （一）基本每股收益（元）0.000.000.00 （二）稀釋每股收益（元）0.000.000.00 新新準準則則資資產產負負債債表表 流流動動資資產產： 貨幣資金0.000.000.00 結算備付金0.000.000.00 拆出資金0.000.000.00 交易性金融資產0.000.000.00 應收票據0.000.000.00 應收賬款0.000.000.00 預付款項0.000.000.00 應收保費0.000.000.00 應收分保賬款0.000.000.00 應收分保合同準備金0.000.000.00 應收利息0.000.000.00 其他應收款0.000.000.00 應收股利0.000.000.00 買入反售金融資產0.000.000.00 存貨0.000.000.00 其中：消耗性生物資產0.000.000.00 一年內到期的非流動資產0.000.000.00 待攤費用0.000.000.00 其他流動資產0.000.000.00 流動資產差額（特殊報表科目）0.000.000.00 流動資產差額（合計平衡項目）0.000.000.00 流流動動資資產產合合計計0.000.000.00 非非流流動動資資產產： 發(fā)放貸款及墊款0.000.000.00 可供出售金融資產0.000.000.00 持有至到期投資0.000.000.00 長期應收款0.000.000.00 長期股權投資0.000.000.00 投資性房地產0.000.000.00 固定資產0.000.000.00 在建工程0.000.000.00 工程物資0.000.000.00 固定資產清理0.000.000.00 生產性生物資產0.000.000.00 油氣資產0.000.000.00 無形資產0.000.000.00 開發(fā)支出0.000.000.00 商譽0.000.000.00 長期待攤費用0.000.000.00 遞延所得稅資產0.000.000.00 其他非流動資產0.000.000.00 非流動資產差額（特殊報表科目）0.000.000.00 非流動資產差額（合計平衡項目）0.000.000.00 非非流流動動資資產產合合計計0.000.000.00 資產差額（特殊報表科目）0.000.000.00 資產差額（合計平衡項目）0.000.000.00 資資產產總總計計0.000.000.00 流流動動負負債債： 短期借貸0.000.000.00 向中央應行借款0.000.000.00 吸收存款及同業(yè)存放0.000.000.00 拆入資金0.000.000.00 交易性金融負債0.000.000.00 應付票據0.000.000.00 應付賬款0.000.000.00 預收款項0.000.000.00 賣出回購金融資產款0.000.000.00 應付手續(xù)費及傭金0.000.000.00 應付職工薪酬0.000.000.00 應交稅費0.000.000.00 應付利息0.000.000.00 其他應付款0.000.000.00 應付分保賬款0.000.000.00 保險合同準備金0.000.000.00 代理買賣證券款0.000.000.00 代理承銷證券款0.000.000.00 一年內到期的非流動負債0.000.000.00 應付股利0.000.000.00 預提費用0.000.000.00 遞延收益-流動負債0.000.000.00 應付短期債券0.000.000.00 其他流動負債0.000.000.00 流動負債差額（特殊報表科目）0.000.000.00 流動負債差額（合計平衡項目）0.000.000.00 流流動動負負債債合合計計0.000.000.00 非非流流動動負負債債： 長期借款0.000.000.00 應付債券0.000.000.00 長期應付款0.000.000.00 專項應付款0.000.000.00 預計負債0.000.000.00 遞延所得稅負債0.000.000.00 遞延收益-非流動負債0.000.000.00 其他非流動負債0.000.000.00 非流動負債差額（特殊報表科目）0.000.000.00 非流動負債差額（合計平衡項目）0.000.000.00 非非流流動動負負債債合合計計0.000.000.00 負債差額（特殊報表科目）0.000.000.00 負債差額（合計平衡項目）0.000.000.00 負負債債合合計計0.000.000.00 所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）： 實收資本（或股本）0.000.000.00 資本公積金0.000.000.00 減：庫存股0.000.000.00 盈余公積金0.000.000.00 一般風險準備0.000.000.00 未分配利潤0.000.000.00 外幣報表折算差額0.000.000.00 未確認的投資損失0.000.000.00 少數股東權益0.000.000.00 股東權益差額（特殊報表科目）0.000.000.00 股東權益差額（合計平衡項目）0.000.000.00 歸歸屬屬母母公公司司所所有有者者權權益益合合計計0.000.000.00 所所有有者者權權益益合合計計0.000.000.00 負債及股東權益差額（特殊報表項目）0.000.000.00 負債及股東權益差額（合計平衡項目）0.000.000.00 負負債債和和所所有有者者權權益益合合計計0.000.000.00 新新準準則則現現金金流流量量表表 一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量： 銷售商品、提供勞務收到的現金0.000.000.00 收到得稅費返還0.000.000.00 收到其他與經營活動有關的現金0.000.000.00 經營活動現金流入差額（特殊報表科目）0.000.000.00 經營活動現金流入差額（合計平衡項目）0.000.000.00 經營活動現金流入小計0.000.000.00 購買商品、接受勞務支付的現金0.000.000.00 支付給職工以及為職工支付的現金0.000.000.00 支付的各項稅費0.000.000.00 支付其他與經營活動有關的現金0.000.000.00 經營活動現金流出差額（特殊報表科目）0.000.000.00 經營活動現金流出差額（合計平衡項目）0.000.000.00 經營活動現金流出小計0.000.000.00 經營活動產生的現金流量凈額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量 收回投資收到的現金0.000.000.00 取得投資收益收到的現金0.000.000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金凈額0.000.000.00 處置子公司及其他經營單位收到的現金凈額0.000.000.00 收到其他與投資活動有關的現金0.000.000.00 投資活動現金流入差額（特殊報表科目）0.000.000.00 投資活動現金流入差額（合計平衡項目）0.000.000.00 投資活動現金流入小計0.000.000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金0.000.000.00 投資支付的現金0.000.000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額0.000.000.00 支付其他與投資活動有關的現金0.000.000.00 投資活動現金流出差額（特殊報表科目）0.000.000.00 投資活動現金流出差額（合計平衡項目）0.000.000.00 投資活動現金流出小計0.000.000.00 投資活動產生的現金流量凈額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量 吸收投資收到的現金0.000.000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金0.000.000.00 取得借款收到的現金0.000.000.00 收到其他與籌資活動有關的現金0.000.000.00 發(fā)行債券收到的現金0.000.000.00 籌資活動現金流入差額(特殊報表科目)0.000.000.00 籌資活動現金流入差額(合計平衡項目)0.000.000.00 籌資活動現金流入小計0.000.000.00 償還債務支付的現金0.000.000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金0.000.000.00 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤0.000.000.00 支付其他與籌資活動有關的現金0.000.000.00 籌資活動現金流出差額(特殊報表科目)0.000.000.00 籌資活動現金流出差額(合計平衡項目)0.000.000.00 籌資活動現金流出小計0.000.000.00 籌資活動產生的現金流量凈額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 四四、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加： 匯率變動對現金的影響0.000.000.00 直接法-現金及現金等價物凈增加額差額(特殊報表科目)0.000.000.00 直接法-現金及現金等價物凈增加額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額0.000.000.00 期初現金及現金等價物余額0.000.000.00 期末現金及現金等價物余額0.000.000.00 補補充充資資料料： 凈利潤0.000.000.00 加：資產減值準備0.000.000.00 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊0.000.000.00 無形資產攤銷0.000.000.00 長期待攤費用攤銷0.000.000.00 待攤費用減少0.000.000.00 預提費用增加0.000.000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失0.000.000.00 固定資產報廢損失0.000.000.00 公允價值變動損失0.000.000.00 財務費用0.000.000.00 投資損失0.000.000.00 遞延所得稅資產減少0.000.000.00 遞延所得稅負債增加0.000.000.00 存貨的減少0.000.000.00 經營性應收項目的減少0.000.000.00 經營性應付項目的增加0.000.000.00 未確認的投資損失0.000.000.00 其他0.000.000.00 間接法-經營活動現金流量凈額差額(特殊報表科目)0.000.000.00 間接法-經營活動現金流量凈額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 經營活動產生的現金流量凈額0.000.000.00 債務轉為資本0.000.000.00 一年內到期的可轉換公司債券0.000.000.00 融資租入固定資產0.000.000.00 現金的期末余額0.000.000.00 減：現金的期初余額0.000.000.00 加：現金等價物的期末余額0.000.000.00 減：現金等價物的期初余額0.000.000.00 加：間接法-現金凈增加額差額(特殊報表科目)0.000.000.00 加：間接法-現金凈增加額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 間接法-現金及現金等價物凈增加額0.000.000.00 舊舊準準則則利利潤潤表表 主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入0.000.000.00 減：折扣與折讓0.000.000.00 主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入凈凈額額0.000.000.00 減：主營業(yè)務成本0.000.000.00 主營業(yè)務稅金及附加0.000.000.00 主營業(yè)務收入差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 主主營營業(yè)業(yè)務務利利潤潤0.000.000.00 加：其他業(yè)務利潤0.000.000.00 減：存貨跌價損失0.000.000.00 營業(yè)費用0.000.000.00 管理費用0.000.000.00 財務費用0.000.000.00 其他費用(特殊及平衡項目)0.000.000.00 營營業(yè)業(yè)利利潤潤0.000.000.00 加：投資收益0.000.000.00 補貼收入0.000.000.00 加：營業(yè)外收入0.000.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.000.00 (營業(yè)外收支凈額)0.000.000.00 加：以前年度損益調整0.000.000.00 其他收入及損益(特殊及平衡項目)0.000.000.00 利利潤潤總總額額0.000.000.00 減：所得稅0.000.000.00 加：財政返還0.000.000.00 減：少數股東損益0.000.000.00 購買日前凈利潤0.000.000.00 加：未確認的投資損失0.000.000.00 利潤總額差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 凈凈利利潤潤0.000.000.00 利利潤潤分分配配表表 凈凈利利潤潤 加：年初未分配利潤0.000.000.00 調整以前年度損益0.000.000.00 盈余公積轉入0.000.000.00 住房周轉金轉入0.000.000.00 其他轉入0.000.000.00 凈利潤差額(特殊報表科目)0.000.000.00 凈利潤差額(合計平衡項目)0.000.000.00 可可分分配配利利潤潤0.000.000.00 減：提取法定盈余公積0.000.000.00 提取法定公益金0.000.000.00 職工獎金福利0.000.000.00 提取儲備基金0.000.000.00 提取企業(yè)發(fā)展基金0.000.000.00 可分配利潤差額(特殊報表科目)0.000.000.00 可分配利潤差額(合計平衡項目)0.000.000.00 可可供供股股東東分分配配的的利利潤潤0.000.000.00 減：應付優(yōu)先股股利0.000.000.00 提取任意盈余公積金0.000.000.00 應付普通股股利0.000.000.00 轉作股本的普通股股利0.000.000.00 可供股東分配的利潤差額(特殊報表科目)0.000.000.00 可供股東分配的利潤差額(合計平衡項目)0.000.000.00 未未分分配配利利潤潤0.000.000.00 舊舊準準則則資資產產負負債債表表 資資產產 流流動動資資產產 貨幣資金0.000.000.00 短期投資0.000.000.00 減：短期投資跌價準備0.000.000.00 短期投資凈額0.000.000.00 應收票據0.000.000.00 應收股利0.000.000.00 應收利息0.000.000.00 應收賬款0.000.000.00 應收帳款凈額0.000.000.00 其他應收款0.000.000.00 其他應收款凈額0.000.000.00 內部應收款0.000.000.00 壞帳準備0.000.000.00 應收款項凈額0.000.000.00 預付帳款0.000.000.00 其他補貼款0.000.000.00 存貨0.000.000.00 減：存貨跌價準備0.000.000.00 存貨凈額0.000.000.00 待攤費用0.000.000.00 待處理流動資產凈損失0.000.000.00 一年內到期的長期債權投資0.000.000.00 其他流動資產0.000.000.00 附屬企業(yè)往來0.000.000.00 內部往來0.000.000.00 應收出口退稅0.000.000.00 撥付下屬資金0.000.000.00 委托貸款0.000.000.00 委托貸款減值準備0.000.000.00 其他流動資產(特殊報表科目)0.000.000.00 其他流動資產(合計平衡項目)0.000.000.00 流流動動資資產產合合計計0.000.000.00 非非流流動動資資產產 長期股權投資0.000.000.00 長期債權投資0.000.000.00 其他長期投資0.000.000.00 長期投資合計0.000.000.00 減：長期投資減值準備0.000.000.00 其他長期投資(特殊及平衡項目)0.000.000.00 長長期期投投資資凈凈額額0.000.000.00 其中：合并價差0.000.000.00 股權投資差額0.000.000.00 固定資產原價0.000.000.00 減：累計折舊0.000.000.00 固定資產凈值0.000.000.00 減：固定資產減值準備0.000.000.00 固定資產凈額0.000.000.00 工程物資0.000.000.00 在建工程0.000.000.00 減：在建工程減值準備0.000.000.00 在建工程凈額0.000.000.00 待處理固定資產凈損失0.000.000.00 固定資產清理0.000.000.00 其他固定資產(特殊及平衡項目)0.000.000.00 固固定定資資產產合合計計0.000.000.00 無形資產0.000.000.00 減：無形資產減值準備0.000.000.00 無形資產凈額0.000.000.00 開辦費0.000.000.00 遞延資產0.000.000.00 長期待攤費用0.000.000.00 其他長期資產0.000.000.00 其他無形資產(特殊報表科目)0.000.000.00 其他無形資產(合計平衡項目)0.000.000.00 無無形形資資產產及及其其他他資資產產合合計計0.000.000.00 遞延稅項借項0.000.000.00 資產差額(特殊報表科目)0.000.000.00 資產差額(合計平衡項目)0.000.000.00 資產差額(軋平平衡項目)0.000.000.00 資資產產總總計計0.000.000.00 負負債債和和股股東東權權益益 流流動動負負債債 短期借款0.000.000.00 應付票據0.000.000.00 應付帳款0.000.000.00 預收帳款0.000.000.00 代銷商品款0.000.000.00 應付工資0.000.000.00 應付福利費0.000.000.00 應付股利0.000.000.00 應付利息0.000.000.00 應交稅金0.000.000.00 其他應交款0.000.000.00 其他應付款0.000.000.00 預提費用0.000.000.00 預計負債0.000.000.00 一年內到期的長期負債0.000.000.00 其他流動負債0.000.000.00 職工獎勵及福利基金0.000.000.00 國內票據結算0.000.000.00 應付短期債券0.000.000.00 其他流動負債(特殊報表科目)0.000.000.00 其他流動負債(合計平衡項目)0.000.000.00 流流動動負負債債合合計計0.000.000.00 長長期期負負債債 長期借款0.000.000.00 應付債券0.000.000.00 長期應付款0.000.000.00 住房周轉金0.000.000.00 專項應付款0.000.000.00 其他長期負債0.000.000.00 其他長期負債(特殊及平衡項目)0.000.000.00 長期負債合計0.000.000.00 遞延稅項貸項0.000.000.00 負債差額(特殊報表科目)0.000.000.00 負債差額(合計平衡項目)0.000.000.00 負負債債合合計計0.000.000.00 少數股東權益0.000.000.00 股股東東權權益益 股本0.000.000.00 已歸還投資0.000.000.00 股本凈額0.000.000.00 資本公積金0.000.000.00 盈余公積金0.000.000.00 公益金0.000.000.00 資產負債表.未確認的投資損失0.000.000.00 未分配利潤0.000.000.00 現金股利(未轉出)0.000.000.00 現金股利(轉出)0.000.000.00 本年利潤0.000.000.00 貨幣換算差額0.000.000.00 股東權益差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 股股東東權權益益合合計計0.000.000.00 負債及股東權益差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 負負債債及及股股東東權權益益總總計計0.000.000.00 舊舊準準則則現現金金流流量量表表 一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量 銷售商品、提供勞務收到的現金0.000.000.00 收取的租金0.000.000.00 收到的稅費返還0.000.000.00 收到的其他與經營活動有關的現金0.000.000.00 其他經營現金流入(特殊及平衡項目)0.000.000.00 經經營營活活動動現現金金流流入入小小計計0.000.000.00 購買商品接受勞務支付的現金0.000.000.00 經營租賃所支付的現金0.000.000.00 支付給職工以及為職工支付的現金0.000.000.00 支付的各項稅費0.000.000.00 支付的其他與經營活動有關的現金0.000.000.00 其他經營現金流出(特殊及平衡項目)0.000.000.00 經經營營活活動動現現金金流流出出小小計計0.000.000.00 經營活動凈額差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量 收回投資所收到的現金0.000.000.00 取得投資收益所收到的現金0.000.000.00 分得股利或利潤所收到的現金0.000.000.00 取得債券利息收入所收到的現金0.000.000.00 處置固定無形和長期資產收回的現金0.000.000.00 收到的其他與投資活動有關的現金0.000.000.00 其他投資現金流入(特殊及平衡項目)0.000.000.00 投投資資活活動動現現金金流流入入小小計計0.000.000.00 購建固定無形和長期資產支付的現金0.000.000.00 投資所支付的現金0.000.000.00 權益性投資所支付的現金0.000.000.00 債權性投資所支付的現金0.000.000.00 支付的其他與投資活動有關的現金0.000.000.00 其他投資現金流出(特殊及平衡項目)0.000.000.00 投投資資活活動動現