20萬噸精密焊管生產線技術改造項目資金申請報告 (2).doc

知識水壩（豆丁網pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除）*精密焊管有限責任公司20萬噸精密焊管生產線技術改造項目資金申請報告二一年十二月第一章項目單位基本情況1、企業(yè)概況*精密焊管有限責任公司位于*省內江市*縣*工業(yè)園區(qū)，處在成渝鐵路和成渝高速公路中段，又臨隆瀘鐵路和隆納高速公路，交通便利。公司成立于1999年，系中國兵器裝備集團公司原*機械廠下屬全資子公司。*機械廠破產后，焊管公司于2006年8月由中國南方工業(yè)汽車股份有限公司成都寧江減振器分公司收購，屬國有控股公司，現(xiàn)隸屬中國長安汽車集團股份有限公司*寧江*機械有限責任公司。截止到2010年底，公司擁有資產14113萬元，其中：固定資產凈值1890萬元；凈資產5949萬元；擁有員工1144人，其中專業(yè)技術人員258人，具有中高級技術職稱的97人。公司是專業(yè)生產開發(fā)電焊、冷拔精密中高檔汽車零部件結構用管的廠家。公司的主營業(yè)務有優(yōu)質電焊汽車零部件結構用管，冷拔精密汽車零部件結構用管以及短管。公司擁有從美國ae公司引進的電焊冷拔精密焊管生產線的關鍵設備-縱剪機組、焊接機組、拉拔機組和從日本關東公司引進的無氧退火爐；擁有從美國色瑪圖公司購進的縱剪機組、焊管機組，韓國固成公司引進的拉拔機、矯直機；建成了電焊-冷拔精密焊管和汽車零部件結構用管加工生產線；有消化國外先進技術在國內處于先進水平的生產制造技術，還有高精密焊管和汽車零部件結構用管十余年的生產管理、銷售、經營的經驗和關系穩(wěn)定的客戶群。此外公司生產的冷拔汽車零部件管在焊接、內外表面質量、鋼管尺寸精度和機構性能等方面能完全滿足工藝要求，在國內外市場上占有絕對優(yōu)勢，是目前中國能按國外管生產的專業(yè)廠家，無論在產量、還是銷售收入上均在省內行業(yè)中排名前列。 、法人代表：*、近三年企業(yè)主要指標、經營業(yè)績、銀行資信：近三年的銷售收入、產值、利潤和稅金 單位：萬元年份銷售收入（萬元）利潤（萬元）稅金（萬元）固定資產原值(萬元)資產負債率（%）銀行信用等級2008年13968117376116615.572009年158731239842953442010年2314713809892088584、主要股東概況：*精密焊管有限責任公司的股東為*寧江*機械有限責任公司（股權為100%）。*寧江*機械有限責任公司是隸屬于中國長安汽車（集團）股份有限公司的專業(yè)車用減振器、焊管研發(fā)制造企業(yè)，是中國車用減振器產銷規(guī)模最大的企業(yè)之一。*寧江*機械有限責任公司成立于2006年，原經營所在地在*省內江市*縣。2009年4月遷移到*省成都市龍泉驛區(qū)十陵鎮(zhèn)。公司地處*省成都市龍泉驛區(qū)十陵鎮(zhèn)，占地面積26萬平方米，職工2440人，擁有*精密焊管有限責任公司、*寧江*機械有限責任公司*減振器分公司、*寧江*機械有限責任公司都江堰減振器分公司三個分子公司。公司資產總額為5.2 億元，擁有機加、焊接、電鍍、噴漆、總裝等各類生產和檢測、實驗設備700余臺套，目前具備年產車用減振器800萬支、焊管3萬噸的能力。2009年，實現(xiàn)汽車減振器產銷601萬支，焊管產銷1.8萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入6.7億元，利潤 1300萬元。公司通過了iso/ts16949質量體系認證，是*省省級企業(yè)技術中心。通過合資和技術合作，擁有了日本昭和和美國德爾福減振器制造和研發(fā)技術，同時借助兩大平臺，發(fā)揮自身在減振器領域25年的研發(fā)、制造經驗和積累，形成了自主的核心技術，構成了合資和自主同步發(fā)展、互為補充的格局。公司目前為一汽集團、一汽轎車、上汽通用、東風日產、重慶長安、長安鈴木、昌河鈴木、東風轎車、江淮汽車、吉利汽車、廣汽長豐、上汽通用五菱、長城汽車等企業(yè)提供汽車減振器服務；為上海薩克斯、一汽東機工、廣州昭和、bosch博士德爾福(上海) 、上海通峰江森、吉林機械等提供焊管服務，產品還批量出口北美、德國、中亞、東南亞等市場。公司將立足自我和對外開發(fā)，集成全球資源，為全球客戶提供產品和服務，并通過不斷的技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，力爭通過3-5年的努力，實現(xiàn)減振器產銷1500萬支，焊管20萬噸，營業(yè)收入20億元，成為國內一流，并具有國際競爭力的以車用減振器為核的專業(yè)汽車零部件企業(yè)。第二章項目必要性1項目提出的背景隨著我國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，國內用戶對精密焊管的需要量不斷增加，對產品的性能和技術要求也不斷提高，加之跨國汽車零部件制造商紛紛來中國，尋求產品替代進口產品，以降低成本，實現(xiàn)本土化。根據中國汽車行業(yè)協(xié)會提出的從建立外向型汽車及零部件工業(yè)著手，逐步實現(xiàn)汽車工業(yè)2015年發(fā)展戰(zhàn)略目標，即2015年汽車產銷量將達到1600萬輛。因此，我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，對中高檔汽車結構用管的需求不斷增加。市場對精密焊管的需求也越來越大，現(xiàn)有國內精密焊管企業(yè)的生產已遠遠滿足不了市場的需要。精密焊管是汽車不可缺少的鋼管結構件，是技術性較高的產品。目前，公司擁有的焊管生產線所生產的汽車中高檔結構用管達到了國際同類產品的水平，其品種規(guī)格達150余種，在國內還沒有一個廠家與公司相媲美大規(guī)模生產汽車用精密焊管。作為現(xiàn)有國內影響力較大的精密焊管企業(yè)，公司決定擴大精密焊管生產能力，不但可以滿足國內汽車發(fā)展的需要，替代進口，為國家節(jié)約大量外匯，還可將產品打入國際市場，出口創(chuàng)匯。公司具有引進國外精密焊管生產線的生產、管理經驗和消化吸收的技術能力。擁有的從美國ae公司先進的電焊冷拔精密焊管生產線始建于80年代末，現(xiàn)設備陳舊，故障頻率高，維修困難，產品調試輔助時間相應增加，致使能力只能發(fā)揮到一定的極限。在生產上大都是以多品種，小批量生產為對象，根本無法適應大批量生產的需要。雖然在2008年進行了第二條精密焊管生產線的建設，但不能完全解決目前這種現(xiàn)象，致使合同完成率僅達80%。特別是國家出臺汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃后，公司精密焊管生產的這一矛盾尤為突出，要實現(xiàn)更大批量的穩(wěn)定生產，提高市場占有率，仍面臨著很大困難。在這種情況下，要多品種，大批量滿足不同客戶群的需要，必須進行擴大生產規(guī)模的技術改造。、項目在國內外及本地區(qū)現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢焊管產業(yè)以其生產工藝簡單、低成本、高效率的優(yōu)勢得到了市場的認可而發(fā)展迅速，在鋼管市場占據重要位置。隨著技術的提升焊管質量已經可以和無縫鋼管媲美，焊管現(xiàn)已擠進許多傳統(tǒng)的無縫管市場。目前焊管已廣泛應用于石油、天然氣輸送、汽車、船舶、鍋爐、化工、建筑等行業(yè)。隨著焊管的發(fā)展，汽車用焊管的使用范圍也在不斷的擴大，應用到了越來越多的汽車零部件上。鋼管作為汽車結構部件的重要組成部分，其需求總量隨著汽車產量的增加而不斷上升，技術要求隨著汽車品質的提高，而又不斷趨于嚴格。隨著中國汽車市場的迅速成長，一些大型汽車跨國公司已把中國汽車產銷納入其全球戰(zhàn)略的一部分，甚至有把中國作為汽車零部件生產中心的戰(zhàn)略目標。近年，國外投資企業(yè)和國內一些民營資本，已經投入或正在考慮投入資金，加入中國汽車零部件制造業(yè)，當這些投資商在進行長期戰(zhàn)略性投資的時候，已充分認識到中國汽車零部件市場競爭將會進一步加劇，如何盡量降低成本，將會成為他們占領市場相當重要的一環(huán)，所以像鋼管產品這類大宗原材料的本地化采購將成為一種必然。隨著汽車零部件制造高新技術的應用，特別是液力成型等部件加工技術的成熟應用，轎車、乘用車結構發(fā)生了一定的變化，轎車零部件制造用精密鋼管也相應出現(xiàn)一些新的需求。由于精密焊管具有無縫鋼管無法比擬的壁厚均勻性，可以實現(xiàn)較大程度的脹、縮、彎等工藝的深加工，所以，能在液力成型技術中得到充分的運用，使精密焊管在汽車生產中的應用需求量將進一步上升。而且，由于焊管的成本低和技術的不斷發(fā)展，存在著焊管取代無縫鋼管的趨勢。目前焊管已廣泛用于汽車減振器、傳動軸、排氣管、油箱、前后橋、安全氣囊、座椅等結構用管。由于焊管的廣泛使用，汽車用精密鋼管的市場需求將會發(fā)生較大結構調整，給多年從事汽車用管生產，積累有較好生產技術經驗的企業(yè)，帶來新的選擇發(fā)展機遇和廣闊的市場前景。公司專業(yè)生產、開發(fā)電焊、冷拔精密焊管，其技術條件和工藝技術水平均達到了國際先進水平。生產的產品主要有：外徑1976壁厚1.06mm共41種規(guī)格的優(yōu)質電焊鋼管，內徑10114mm 壁厚1.04.0mm共104種規(guī)格的冷拔精密管，產品填補國內空白并替代進口。目前本公司是中國能按國外dom管生產的專業(yè)廠家。公司生產的精密焊管主要用于減振器三筒（工作缸、貯液筒、防塵罩）、汽車方向機、安全氣囊、汽車背門支撐桿、汽車傳動軸、汽車發(fā)動機磁電機外殼等汽車零部件結構管；還可以用于傳送機軋輥、紡織紗錠管、精密機械管、鍋爐散熱管等管材。公司從事電焊、冷拔精密汽車結構用管的專業(yè)生產，具有成熟的生產技術，擁有專業(yè)的技術人員、熟練的操作工人。更重要的是有穩(wěn)定的客戶群和潛在的巨大市場，公司和國際（國內）知名的汽車零部件制造商，建立了供貨關系與聯(lián)系。（主要客戶有上海薩克斯、上海匯眾、上海昭和、上海納特福、一汽東機工、北京蒙諾、廣州昭和、寧江昭和、博世公司、采埃福、東風公司、長安汽車。）目前生產的精密焊管產品供不應求。、項目建設的必要性（1）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和市場競爭狀態(tài)，公司將進行新產品的開發(fā)，加快產業(yè)結構調整，延伸產業(yè)鏈，還將結合市場情況，擴大生產規(guī)模，最大限度地滿足市場需要，做大做強企業(yè)。由于該公司在現(xiàn)址已無發(fā)展空間，必須進行異地生產線的優(yōu)化和擴能改造。通過本項目建設，既能擴大生產規(guī)模，也能為未來戰(zhàn)略規(guī)劃預留發(fā)展空間，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（2）項目建設是促進公司實現(xiàn)“211”戰(zhàn)略目標的有效途徑項目建設將促進公司持續(xù)、健康、跨越式發(fā)展。為公司的遠期發(fā)展打下了良好的基礎；即到2012年精密焊管產能達到10萬噸，實現(xiàn)銷售收入10億元，2015年精密焊管產能達到20萬噸，實現(xiàn)銷售收入20億元。（3）項目建設實現(xiàn)了資源共享，發(fā)揮了自身優(yōu)勢，促進了集團公司的快速發(fā)展汽車摩托車是兵裝集團公司的支柱產業(yè)，年需求鋼結構精密焊管在2萬噸以上，項目的實施，在滿足高等級精密焊管市場需求的同時，可為集團公司汽車摩托車及其零部件企業(yè)提供高品質、高性價比的精密焊管，為社會提供較高的社會效益，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經濟效益，促進集團公司的產業(yè)發(fā)展。、對產業(yè)發(fā)展的作用、對本地區(qū)經濟的貢獻、產業(yè)關聯(lián)度分析公司是目前國內生產中高檔轎車結構用管和同類產品替代進口的專業(yè)生產企業(yè)，現(xiàn)有的電焊、冷拔精密焊管生產線是分別從美國、韓國引進，在國內具有領先水平。生產線的技術條件、工藝技術水平達到國際先進水平，生產的精密焊管無論尺寸精度、機械性能、還是產品質量在國內都處于領先水平具有替代進口鋼管的優(yōu)勢，產品工作表面無需再加工，可直接用于汽車、摩托車減振器工作缸、防塵罩、貯液筒、汽車傳動軸及通用機械制造用管等。產品的規(guī)格達150余種，固定客戶100余家。同時，公司擁有優(yōu)質、高精密焊管十余年的生產、管理、銷售、經營的經驗和龐大的客戶群，目前公司在傳動軸用管制造上邁了一大步，采用冷拔精密焊管替代了以往傳動軸采用焊管的慣例，此產品經上海納鐵福銷往北美市場，已形成大批量供貨；在安全氣囊用管方面，填補了我公司這一領域的空白，開發(fā)了又一新標準性能的管件，產品以吉林機械轉口遠銷北美，已形成大批量供貨；發(fā)動機電噴油泵泵殼用管已出口到德國博世公司，形成小批量供貨。隨著新的生產線的建設和產品質量及性能的提高，特別是電焊冷拔精密焊管直徑的擴大，壁厚的增加，彌補了公司產品覆蓋范圍窄的不足，將會為公司帶來新的市場發(fā)展空間，使公司的優(yōu)勢更加明顯。焊管可直接覆蓋油井管、船舶用管和鍋爐用管等市場領域。同時，伴隨著生產線的建設投產，作為汽車零部件用管的發(fā)展，將會帶來本地相關產業(yè)鏈的發(fā)展。如汽車零部件配送配套的汽車傳動軸、消音器、安全氣囊、石油井具、紡織是、機械加工運輸?shù)鹊??？蛇M一步推動*川渝經濟合作汽配工業(yè)園和內江經濟開發(fā)區(qū)西部汽配產業(yè)園兩個省級汽配產業(yè)工業(yè)園的建設，為把內江打造成為中國西部汽配產業(yè)基地做出積極的貢獻。、市場分析及預測.1 市場現(xiàn)狀焊管以其生產工藝簡單、低成本、高效率的優(yōu)勢得到了市場的認可而發(fā)展迅速，在鋼管市場占據重要位置。隨著技術的提升焊管質量已經可以和無縫鋼管媲美，焊管現(xiàn)已擠進許多傳統(tǒng)的無縫管市場。目前焊管已廣泛應用于石油、天然氣輸送、汽車、船舶、鍋爐、化工、建筑等行業(yè)。10年來，焊管的產量每年都大于無縫鋼管的生產量。1998年以來，我國鋼管產量高速增長，尤其是2000年后，產量連續(xù)以23.4%的速度增長。2000年的鋼管產量為934萬噸（無縫鋼管415萬噸；焊管519萬噸）；2007年鋼管產量為4224萬噸（無縫鋼管1863萬噸；焊管2361萬噸）。即使在2008年下半年受經濟危機影響的情況下，全年焊管的產量仍然達到了2399萬噸。隨著焊管的發(fā)展，汽車用焊管的使用范圍也在不斷的擴大，應用到了越來越多的汽車零部件上。鋼管作為汽車結構部件的重要組成部分，其需求總量隨著汽車產量的增加而不斷上升，技術要求隨著汽車品質的提高，而又不斷趨于嚴格。隨著中國汽車市場的迅速成長，一些大型汽車跨國公司已把中國汽車產銷納入其全球戰(zhàn)略的一部分，甚至有把中國作為汽車零部件生產中心的戰(zhàn)略目標。近年，國外投資企業(yè)和國內一些民營資本，已經投入或正在考慮投入資金，加入中國汽車零部件制造業(yè)，當這些投資商在進行長期戰(zhàn)略性投資的時候，已充分認識到中國汽車零部件市場競爭將會進一步加劇，如何盡量降低成本，將會成為他們占領市場相當重要的一環(huán)，所以像鋼管產品這類大宗原材料的本地化采購將成為一種必然。隨著汽車零部件制造高新技術的應用，特別是液力成型等部件加工技術的成熟應用，轎車、乘用車結構發(fā)生了一定的變化，轎車零部件制造用精密鋼管也相應出現(xiàn)一些新的需求。由于精密焊管具有無縫鋼管無法比擬的壁厚均勻性，可以實現(xiàn)較大程度的脹、縮、彎等工藝的深加工，所以，能在液力成型技術中得到充分的運用，使精密焊管在汽車生產中的應用需求量將進一步上升。而且，由于焊管的成本低和技術的不斷發(fā)展，存在著焊管取代無縫鋼管的趨勢。根據調研數(shù)據，目前國產轎車平均用管量約為40kg/輛，其中：無縫管25kg/輛，精密焊管15kg/輛。以“桑塔納”轎車為例，使用鋼管的品種結構情況見表。序號部件名稱管件名稱整車用管量（kg）1操縱器變速操縱桿、軸套、管件、間隔管0.712轉向軸上轉向軸、下轉向軸、管柱1.193轉向拉桿拉桿、墊圈、錐形套管1.034前橋總成軸套、軸承套管、踏腳承管7.415后橋懸臂架管2.696等速傳動軸萬向節(jié)球籠、空心軸管1.567前減震器缸體、貯油筒1.928后減震器缸體、貯油筒、襯套、吊環(huán)2.029轉向減震器缸體、貯油筒、襯套0.9610消音器前、后排氣管9.511冷卻水管冷卻水管、接管0.9912配件車門防撞管、后蓋鉸鏈用管、穩(wěn)定桿6.913隨車工具輪胎扳手0.0414座椅座椅框架-累計36.92目前焊管已廣泛用于汽車減振器、傳動軸、排氣管、油箱、前后橋、安全氣囊、座椅等結構用管。由于焊管的廣泛使用，汽車用精密鋼管的市場需求將會發(fā)生較大結構調整，給多年從事汽車用管生產，積累有較好生產技術經驗的企業(yè)，帶來新的選擇發(fā)展機遇和廣闊的市場前景。2009年中國全年汽車產量達到1379.1萬輛，銷量為1364.48萬輛，成為世界第一汽車產銷大國。按照每輛汽車使用鋼管40kg，其中焊管15kg計算，2009年，汽車使用鋼管55萬多噸，其中焊管20多萬噸。今后幾年，中國汽車產銷每年也將會有較大幅度的增長，預計2015年中國汽車銷量將達到1600萬輛，汽車用鋼管將達到64萬噸以上，其中焊管24萬噸以上。.2 公司市場情況*精密焊管有限責任公司正是憑借多年的制管經驗、嚴格的管理和優(yōu)良的品質，產品在市場具有很強的市場競爭力，*牌電焊冷拔精密管在市場，尤其汽車結構用管行業(yè)具有很高的聲譽和知名度。公司先后與美國德爾福公司、上海納鐵福公司、上海匯眾公司、上海匯眾薩克斯公司、廣州昭和公司、上海昭和公司、西安（深圳）比亞迪、上海薩克斯公司、上海弗幾亞、一汽東機工、東風公司、長安公司、北京天納克等國內外高端用戶建立了長期供貨關系，產品出現(xiàn)了供不應求的良好局面。未來幾年，公司固定大宗用戶未來的焊管市場明細如下：序號用戶簡稱2011年2012年2015年用途1重慶中意60026104220減振器2重慶天人8018002600車用結構管3上海薩克斯850668011500減振器4浙江正裕10242200減振器5一汽東機工4100924011000減振器6錦州萬得510900減振器7天納克(北京)汽車減振器有限公司40033305600減振器8上海昭和48046306800氣彈簧減振器9廣州昭和108010201300減振器10寧江昭和3605101150減振器11寧江精密400010003200減振器12東風采埃孚18001730減振器13吉林機械53806450安全氣囊14西安比亞迪160023002530減振器15重慶馳騁10005101400汽車結構16上海納鐵福36046005000汽車傳動軸17綿陽三力15402200汽車轉向機18成都九鼎180025602760減振器19德爾福(上海)25004500汽車結構管20bosch博士25103400汽車油泵21*減振器250012802800減振器22武漢昭和6001000減振器23上海弗吉亞500800減振器24上海通峰江森400680減振器25安徽阿文美馳450800減振器26成都華川2001200汽車結構管27*建安60001204500汽車結構管28深圳比亞迪10008001500減振器29其它579010006500合計3200061404100220第三章項目實施方案、項目建設的主要內容采用美國先進的精密焊管生產線技術，購置無氧退火爐、拉拔機、焊接機組、矯直機等設備211臺(套），其中：包括進口韓國的數(shù)控拉拔機、精矯機設備4臺（套），新建廠房20491.8。該項目的建設嚴格按環(huán)保、安全“三同時”進行管理,該建設項目符合國家產業(yè)政策和環(huán)保選址要求。通過改造，公司將形成年產20萬噸（其中:新增生產能力16萬噸）壁厚1-12mm，管徑12-235mm的中高檔精密焊管的生產能力，能夠解決精密焊管低含碳量、高強度、加工尺寸回彈增加的技術問題；達到精密焊管需要的強度，較好地適應現(xiàn)代汽車行業(yè)對低重量、高強度、尺寸精度高的要求 ,產品達到國際同類產品水平。、工藝技術方案2.1 產品方案項目建設是為轎車、輕型車、載重車用配件配套的，符合國家汽車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策及產業(yè)結構調整的要求，其產品可直接用于汽車結構件，同時，還可用于汽車零部件上，可不同程度滿足汽車結構用管的需要。公司專業(yè)生產開發(fā)電焊、冷拔精密中高檔汽車結構用管，其技術條件和工藝技術水平均達到國際先進水平。生產的產品主要有：外徑18114mm，壁厚1.05.0mm共41種規(guī)格的優(yōu)質電焊鋼管，內徑13100mm壁厚1.04.0mm共104種規(guī)格的冷拔精密管，產品填補國內空白并替代進口。本公司是中國能按國外dom管生產的專業(yè)廠家。公司生產的精密焊管主要用于減振器三筒（工作缸、貯液筒、防塵罩）、汽車方向機、安全氣囊、汽車背門支撐桿、汽車傳動軸、汽車發(fā)動機磁電機外殼等汽車零部件結構管；還可以用于傳送機軋輥、紡織紗錠管、精密機械管、鍋爐散熱管等管材。2.2 工藝技術方案2.2.1設計指導思想與原則（1）全面貫徹精益思想，借鑒國際上先進的經營管理模式，建立符合國情、廠情的生產經營管理體系，以變革求發(fā)展，從管理要效益。（2）參照國際先進工藝，本著“高效、節(jié)能、優(yōu)質、環(huán)保”的原則，積極采用新工藝、新技術、新材料、新設備，推行“自動化”技術，建立完善的質量保證體系。2.2.2生產工藝技術本項目建設方案是依據公司承擔的生產任務的基礎上確定的。（1）將卷板進行開卷。（2）通過縱剪機組將卷板下成條料，通過高頻焊接為優(yōu)管。（3）優(yōu)管經過無氧退火爐進行處理，再經過酸洗磷化、打尖、拉拔、精校，最后定置切管，形成精管。（4）精管經打捆、浸油，最后入庫。（5）焊管、精管的深加工。2.3工藝流程3、征地及土建情況本項目新征土地155畝，新建廠房20491.8平方米。、增加的主要設備4.1設備明細表 表四：新增主要設備明細表序號設備名稱及型號數(shù)量設備單價（萬元）設備總價（臺/套）（萬元）1雙梁橋式起重機129292縱剪機組11081083電動平車46.927.64單梁電動起重機118885焊管機組318006臥式車床27.5157磨齒機2488乳化液循環(huán)泵33.159.459打包裝置631810雙頭倒角機2122411浸油裝置63.822.812滾軸式氣氛保護連續(xù)退火爐120020013酸洗磷化生產線25010014冷卻循環(huán)水泵631815冷卻塔22.5516打尖機2204017拉拔機2175018矯直機219空壓機3154520鍋爐1505021污水處理系統(tǒng)116516522烤漆線193.893.823底閥裝配線16.56.524活塞閥裝配線16.56.525注油機2102026充氣封口機2122427工業(yè)氣動標記打印機24.5928晶閘管控制co2/mag焊機52.512.529壓裝機20.81.630單柱液壓機21231單柱液壓機20.81.632單柱液壓機21233氣密檢測專機（干式）3206034氣密檢測專機（濕式）21.5335清洗機4197636加強焊專機42811237焊接機器人2408038去飛濺吸塵專機4104039空冷滑道15540縫焊機27.51541氣動壓裝機41442焊接工作臺23.256.543氣動單色移印機261244條碼打印機261245全自動捆扎機11.81.846裝配線1101047裝配架12.52.548精壓機15549探傷儀15550示功機1101051封口機1151552濾油機11.51.553刻字機11.31.354試漏機2204055切管機584056切角機64.7528.557雙頭倒角機45.252158雙頭車床212.52559砂帶機281660打包機22461旋切機18862滾絲機3164863校直機261264無心磨床4249665淬火回火機1787866數(shù)控車床653067高精度無心磨床44016068電鍍線1262669切角機382470數(shù)控雙工位切槽機18871工業(yè)激光打標機1202072感應加熱設備11173空壓機1151574超聲波清潔機3195775拉槽機281676環(huán)縫自動焊機3103077擺碾鉚接機2204078清洗槽1101079氣動壓裝機11180滾槽機18881數(shù)控注油機16682充氣機261283氣彈簧模擬試驗機2153084增壓機1121285表面處理線15586總成裝配傳送線251087靈活性試驗機2102088氣彈簧試驗機18889氣彈簧移印機261290氣彈簧壽命試驗機1161691高低溫交變試驗箱18892高頻紅外碳硫分析儀1121293萬能材料試驗機1343494叉車261295合計2116239.454.2設備選擇4.2.1設備選擇原則（1）充分利用公司擁有的核心技術，發(fā)揮在精密焊管中發(fā)明專利所取得的成果，盡可能采用國內設備。（2）貫徹先進、適用、經濟、可靠、節(jié)能、高效的原則。（3）為確保公司滿足不同市場的需要及市場發(fā)展變化，盡可能采用柔性較大的工藝設備，以適應產業(yè)化多品種系列化產品的發(fā)展。4.2.2縱剪生產線 主要用于將各種寬幅鋼卷沿縱向剪切成一定規(guī)格寬度的帶鋼，然后重新纏繞成卷，以滿足各種焊管工序之需，即用于制作優(yōu)質焊管、冷拔精密管毛坯?？v剪生產線是生產精密焊管的前準備工序，卷板的剪切質量與焊管的精度有密切關系。目前國內生產該設備的廠家有太原礦山機器廠、太原縱橫重型機械設備公司、無錫建發(fā)機器制造有限公司以及無錫市錦業(yè)液壓氣動成套設備有限公司等。這幾個公司都是縱剪機組的專業(yè)生產廠家，具有成熟的技術與專業(yè)生產服務隊伍。通過招投標確定無錫市錦業(yè)液壓氣動成套設備有限公司作為縱剪機組的生產廠家。4.2.3焊管生產線機組 用于制作優(yōu)質電焊管、冷拔精密管毛坯在設備選型方向，根據初步調研，同型號焊管機組美國報價在200萬美元，韓國報價在170萬美元左右，國內報價在200萬人民幣左右。另一方面，國內焊管機組在經歷了30多年的持續(xù)發(fā)展，無論是設計水平，還是制造能力，都有很大的提高，尤其是中、小型焊管機組，設備自動化程度、可靠性、產品的制造精度等方面基本都已達到國外同類機組的水平，為此，我們主要立足于國內調研選型。通過對國內焊管機組制造企業(yè)的調研，初步擬定石家莊中泰制管技術開發(fā)有限公司、石家莊富瑞沃機電設備有限公司、石家莊長城焊管設備有限公司三個公司。根據對三家公司設計制造的90機組調研情況來看，三個廠家的設備總體配置、制造精度、成型方式基本一致，生產的焊管質量指標能達到相應國家標準的要求，生產線速度也能滿足最大80 m/min。但在生產品種規(guī)格范圍方面，中泰制管技術開發(fā)有限公司、長城焊管設備有限公司只能生產直徑30mm-90mm的管徑，只有石家莊富瑞沃機電設備有限公司的90機組可生產18mm-90mm的管徑，通過招投標確定90機組生產廠家為富瑞沃機電設備有限公司。4.2.4拉拔生產線拉拔生產線（包括設備拉拔機、無氧化退火爐、酸洗磷化生產線、精矯機等專用設備)（1）數(shù)控拉拔機、精矯機國內生產數(shù)控拉拔機、精矯機情況國內生產的拉拔機多是單線生產和鏈傳動，主要生產的是棒材，以及冷拔無縫鋼管，拉拔時多邊形效應大，生產效率低；而本公司生產的dom管，要求產品尺寸精度高，在國內是高端產品，國內廣東南海大瀝錦城五金機械廠和其他廠家生產拉拔機的機組滿足不了精密鋼管的技術要求。國外生產拉拔機情況國外生產拉拔機設備美國、韓國比較多，設備質量都是先進的，公司現(xiàn)用的就是美國設備，設備精度很好，但是設備價位較高。對韓國拉拔機、矯直機咨詢，該國設備技術參數(shù)也能滿足本項目精密焊管技術要求。同時設備價位也比較低，韓國拉拔機、矯直機組的報價為89萬美元(約605.2萬元人民幣)，而美國的拉拔機、矯直機的報價為200萬美元(約1600萬元人民幣)，綜合比較本設計擬選用韓國拉拔機。（2）無氧退火爐該設備是冷拔精密焊管關鍵必不可少設備，生產設備廠家初步選用江蘇省江陰東邦公司、蘇州晨光電爐制造有限公司和日本關東冶金工業(yè)株式會社的退火爐。三家公司都是從事生產各種電爐氣爐的專業(yè)廠家，有多年的爐業(yè)經驗，具有較強的技術力量和設計生產能力，擁有完整的質量保證體系和齊全的計量檢測裝備，是集設計、制造、安裝、調試為一體的工業(yè)爐專業(yè)生產廠家。最后通過招投標確定廠家。第四章項目目標、項目的生產能力、產品檔次本項目總投資14995萬元，新建精密焊管生產線3條，購置焊接機組、無氧退火爐、拉拔機組等設備211臺套，達到年產20萬噸的精密焊管的生產能力，其中，新增16萬噸。新增的三條精密焊管生產線，可生產管徑達235mm，壁厚達12mm的大管徑厚壁管，擴大了產品范圍，開拓了產品市場，同時也提升了產能，緩解了生產與需求的矛盾，能夠更廣泛地滿足市場的需要。、項目經濟效益2.1 評價依據本篇按照發(fā)改投資20061325號文建設項目經濟評價方法與參數(shù)和現(xiàn)行財稅制度。對本項目投資產生的經濟效益進行分析與評價。2.2 基礎數(shù)據2.2.1 項目實施進度及計算期本項目建設期為3年，項目計算期為15年。2.2.2 建設規(guī)模本項目建設規(guī)模為年產精密焊管16萬噸的生產能力。2.2.3 營業(yè)收入及稅金估算本項目各產品按含稅價格計算。經計算正常年營業(yè)收入為120000萬元。本項目納增值稅率為17%，城市維護建設稅和教育費附加分別為增值稅7%和4%。2.2.4 總成本費用估算原輔材料及燃料動力費：按實際消耗量和現(xiàn)行價格計算。工資及附加：人員為910人。其中：管理及技術人員60人，工資按70000元/人年計算；生產工人800人，工資按45000元/人年計算；輔助生產工人50人，工資按20000元/人年計算；修理費：按計提折舊的固定資產原值的2.5%預提。折舊費：固定資產綜合折舊年限按12計算，殘值按5%預留其他費用指制造費、管理費、和營業(yè)費中分別扣除其工資及附加、折舊費、攤銷費、修理費之后的部分。參照工廠實際情況估算，正常生產年其他費用為8491萬元。2.3 流動資金估算流動資金按分項詳細法估算，經計算正常年流動資金為11312萬元。2.4 資金籌措本項目總投資為14995萬元，其中建設投資11535萬元，鋪底流動資金3460萬元。本項目建設投資為11535萬元。其中：擬申請銀行貸款8000萬元；企業(yè)自籌資金3535萬元。本項目需要流動資金11312萬元。其中：擬申請銀行貸款7500萬元；企業(yè)自籌資金3812萬元。鋪底流動資金3460萬元。2.5財務評價2.5.1 利潤預測以第8年為例。正常年凈利潤為9600萬元； 正常年稅金總額6008萬元，其中：營業(yè)稅及附加415萬元，增值稅4152萬元，所得稅1440萬元?？偼顿Y收益率正常年息稅前利潤/總投資43.76資本金凈利潤正常年凈利潤/資本金111.072.5.2 項目現(xiàn)金流量分析所得稅前財務內部收益率為39.31%，財務凈現(xiàn)值(ic=12%)為29263萬元，投資回收期為5.47年（含3年建設期）。所得稅后內部收益率為31.30%，財務凈現(xiàn)值(ic=12%)為19026萬元,投資回收期為6.06年（含3年建設期）。2.5.3 項目資本金現(xiàn)金流量分析項目資本金財務內部收益率為60%。2.5.4 財務生存能力分析從財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，且各年的累計盈余大于0，整個計算期內累計盈余資金為96172萬元。說明項目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營，能實現(xiàn)財務可持續(xù)性。2.5.5 償債能力分析從借款還本付息表計算可知：本項目利息備付率和償債備付率均大于1，表明本項目還本付息的資金保障程度高。借款償還期為4.73年。從資產負債表可以看出，本項目正常年的資產負債率都在正常范圍內，表明企業(yè)經營安全、穩(wěn)健。2.6 不確定性分析2.6.1 盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點固定成本/（銷售收入-稅金及附加-可變成本）51.17，即當產量達到51.17時，項目即可保本而不發(fā)生虧損。2.6.2 敏感性分析本項目就銷售價格、投資、和原材料做敏感性分析，計算表明：銷售價格、原材料的變動最敏感，而投資最不敏感。項目的敏感度系數(shù)和臨界點詳見敏感性分析表。2.7 經濟評價結論從以上分析可知：本項目的各項評價指標均優(yōu)于基準值,和同行業(yè)的平均水平。項目具有良好的財務盈利能力、清償能力和較強的抗風險能力。因此本項目在財務上是可行的。技術經濟分析表附后。第五章項目總投資和資金籌措方案1、項目投資估算1.1建設投資估算1.1.1 投資范圍及估算 本項目建設投資估算包括建筑工程費、設備購置費、設備安裝費、其他費用。 項目投資估算表 單位：萬元序號投資明細投資額備注1固定資產投資115351.1基建工程費2531.481.2設備購置費6538.581.3安裝費299.491.4其他費用2165.45流動資金3460合計149951.1.2. 編制方法及各項費用的確定 (1) 建筑工程依據方案設計的結構形式，參照類似工程造價水平估算,室外工程按設計工程量和有關指標估算。 (2) 設備購置費：根據設備生產廠家報價、部分參照機電產品報價手冊標價估算，運雜費按規(guī)定計列；進口設備所需外匯按中國人民銀行2010年4月公布的外匯牌價1美元6.8元人民幣計算，進口設備按當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄要求，本項目進口設備免征關稅和增值稅。(3) 設備安裝：設備安裝工程費參照相應的工程概算指標估算。(4) 基本預備費按5%計算。1.2流動資金估算流動資金按分項詳細法估算，經計算正常年流動資金為3460萬元。2資金籌措本項目總投資為14995萬元，其中建設投資11535萬元，鋪底流動資金3460萬元。本項目建設投資為11535萬元。其中：擬申請銀行貸款8000萬元；企業(yè)自籌資金3535萬元。本項目需要流動資金11312萬元。其中：擬申請銀行貸款7500萬元；企業(yè)自籌資金3812萬元。鋪底流動資金3460萬元。具體見投資使用計劃與資金籌措表表二：投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項目名稱合計金額截止09年底10年一季度10年二季度10年三季度10年四季度10年以后1項目固定資產投資11535602209301788.518536.491.1其中：項目土建投資2531.48100600536.171295.311.2項目購買設備6538.58601003001007.075071.511.3其他支出2464.942030245.272169.672資金籌措14995602209301788.5173002.1其中：企業(yè)自有資金6995602209301088.512.2銀行貸款800070073002.3其他第六章項目進度安排本項目建設期為三年，從2010年月始，2012年底完成。具體見項目投資進度計劃表。項目投資進度計劃表序號 年份 季度實施內容2010201120121234123412341編制可行性研究報告2初步設計3施工圖設計4公用工程施工5設備采購和制造6設備安裝調試7試生產8竣工驗收截止到2010年底，項目實際完成投資3019萬元，其中完成基建投資720萬元，設備購置金額1547萬元，其他費用752萬元。第七章 動力管網、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能與消防1、供電1.1 供電電源、供電系統(tǒng)本建筑物一般照明用電和普通設備用電負荷為三級負荷，應急照明負荷、應急誘導指示屬于二級負荷。變電所位于2號動力站房，內裝兩臺1250kva（10/0.4kv）變壓器，高壓進線引自附近10kv開閉所，進線經高壓分配后分別供兩臺變壓器。低壓出線采用放射式或樹干式配電至現(xiàn)場各動力、照明配電箱，再由配電箱為附近設備配電。兩變壓器低壓側進行聯(lián)絡，手動切換。1.2照明電力1.2.1 廠房燈具主要選用大功率節(jié)能燈，集中控制。 輔助間、動力站房采用節(jié)能型燈具，分散控制。 在主要通道、門口設應急標志和誘導指示燈，燈具自帶蓄電池，停電時自動點亮。廠房內設事故照明燈由雙電源事故照明箱分區(qū)域供電，保障人員安全。建筑物普通照明線路采用bv-450/750v銅芯塑料線穿pvc管沿墻、沿梁敷設至各燈具。疏散照明及其他應急照明均采用zr-bv-450/750v銅芯塑料線穿sc鋼管沿墻、沿梁或埋地敷設至各燈具。建筑物電力線路均采用bv-450/750v銅芯塑料線穿sc鋼管沿墻、沿梁或埋地敷設至各用電設備。1.2.2電力照明供電干線采用yjv-0.6/1kv電力電纜沿橋架或電纜穿鋼管方式沿墻、柱或埋地敷設。1.2.3室外照明采用高桿金鹵路燈，在門衛(wèi)室集中控制。1.2.4主要設備選型電力變壓器：mora-sg10型 高壓開關柜：hxgn-12型 低壓開關柜：arto-sc型 低壓補償柜：dbp-k型 電力配電箱：arto-p型（落地安裝）照明配電箱：arto-m型（壁掛安裝）塑殼開關：gsm1系列 微斷開關：gsb2系列 大功率節(jié)能燈：shx-8u系列 雙管熒光燈: yg2-2-t8 金鹵路燈：sgld009-j250w電涌保護裝置：gsu1-40/3852、防雷及接地*全年平均雷暴日數(shù)為40.6d/a，聯(lián)合廠方年預計雷擊次數(shù): n = kxngxae = 0.1175，動力站房年預計雷擊次數(shù): n = kxngxae = 0.0217屬三類防雷建筑。鋼結構建筑物利用金屬屋面（厚度不小于0.5mm，搭接長度不小于100mm）作接閃器，鋼柱作為引下線，利用基礎內鋼筋作為接地體。動力站房等框架結構屋面敷設避雷帶防直擊雷，利用柱內鋼筋作為引下線，基礎內鋼筋作為接地體。保護接地及避雷接地均采用共用接地方式，接地電阻不大于1歐姆。各建筑物電源進線處均設置spd電涌保護器，以防雷擊電磁脈沖。行車軌道、工藝設備及配電設備金屬外殼，所有進出本建筑物的金屬管道、金屬橋架、強弱電電纜金屬外皮均與接地干線相連，以達到等電位連接的要求。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用tn- s系統(tǒng)。電源進線處設總等電位聯(lián)結，弱電機房、衛(wèi)生間等處設置局部等電位連結。3、給水、排水3.1 給排水現(xiàn)狀3.1.1 水源及供水方式：廠區(qū)周圍市政供水管網較完善，為環(huán)狀管網，可供本項目利用。市政管網位于廠區(qū)北側和東側，給水壓力為0.35mpa，管徑為dn200mm。3.1.2 廠區(qū)北側為市政排水系統(tǒng)。3.2 給水系統(tǒng)3.2.1 概況廠區(qū)生活生產用水由周圍城市供水管網供給。市政供水壓力約為0.35mpa。消防用水從市政主干管的不同環(huán)段上接入兩條均為dn150的給水管，并設置給