浙江錦達(dá)ERP項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告及實(shí)施方案書.doc

浙江錦達(dá)新材料股份有限公司erp項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告暨實(shí)施方案 目 錄1簡(jiǎn)介31.1目的31.2范圍31.3概述32實(shí)施概要說(shuō)明33調(diào)研內(nèi)容說(shuō)明43.1用戶概況43.2用戶信息化建設(shè)的現(xiàn)狀43.3組織結(jié)構(gòu)43.4用戶現(xiàn)行業(yè)務(wù)狀況描述43.4.1采購(gòu)業(yè)務(wù)43.4.1.1采購(gòu)部門調(diào)研紀(jì)要43.4.1.2采購(gòu)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖63.4.2白坯倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)63.4.2.1白坯倉(cāng)庫(kù)調(diào)研紀(jì)要63.4.2.2白坯倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖83.4.3成品倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)93.4.3.1成品倉(cāng)庫(kù)調(diào)研紀(jì)要93.4.3.2白坯倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖113.4.4銷售業(yè)務(wù)113.4.3.1銷售內(nèi)勤調(diào)研紀(jì)要113.4.4.2銷售現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖134系統(tǒng)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明144.1采購(gòu)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明144.2原材料倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明164.3半成品倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明184.4成品倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明204.5銷售建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明231簡(jiǎn)介1.1 目的本文檔整理與總結(jié)了浙江錦達(dá)新材料股份公司實(shí)施erp項(xiàng)目的前期調(diào)研工作，并在此基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)出了系統(tǒng)建議流程方案，將為后續(xù)實(shí)施工作提供詳細(xì)的文檔依據(jù)。1.2 范圍本文檔所涉及的范圍為與epr相關(guān)的所有部門，包括財(cái)務(wù)部、銷售內(nèi)勤、白坯倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、生技科以及其他相關(guān)部門 1.3 概述本文主要對(duì)浙江錦達(dá)新材料股份公司實(shí)施erp項(xiàng)目的前期調(diào)研工作及在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的建議流程做一個(gè)詳細(xì)的匯總，主要包含以下幾部分內(nèi)容：各部門調(diào)研紀(jì)要各部門現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖各部門建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明2實(shí)施概要說(shuō)明系統(tǒng)名稱：新中大軟件股份有限公司erp應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施用戶單位：浙江錦達(dá)新材料股份有限公司參與實(shí)施人員：新中大調(diào)研小組、浙江錦達(dá)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人截止目前時(shí)間：2004-11-23至2004-12-17 被調(diào)查部門：財(cái)務(wù)部、銷售內(nèi)勤、白坯倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、生技科3調(diào)研內(nèi)容說(shuō)明3.1用戶概況浙江錦達(dá)新材料股份有限公司創(chuàng)建于1981年，全部引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的德國(guó)經(jīng)編設(shè)備和意大利涂層后整理設(shè)備，專業(yè)生產(chǎn)各類經(jīng)編土工合成材料、經(jīng)編碳纖維復(fù)合材料、經(jīng)編服裝面料、防水布及高檔涂層面料，廣泛應(yīng)用于水利、交通、建筑、娛樂(lè)設(shè)施、服裝面料、箱包面料等眾多領(lǐng)域。 浙江錦達(dá)新材料股份有限公司是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。公司在吸收、消化先進(jìn)技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，十分注重產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，先后創(chuàng)立了錦達(dá)新技術(shù)紡織品復(fù)合材料研究所和浙江錦達(dá)天津工大新技術(shù)紡織品開發(fā)中心。 公司生產(chǎn)的經(jīng)編土工合成材料、骨架布、經(jīng)編服裝面料、服裝合成革、高強(qiáng)防水涂層產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和服務(wù)均通過(guò)iso9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證。經(jīng)編土工格柵、復(fù)合土工布及復(fù)合土工膜通過(guò)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目和浙江省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的驗(yàn)收，獲得國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、國(guó)家實(shí)用新型專利產(chǎn)品、浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品和國(guó)際流行產(chǎn)品的稱號(hào)。 公司始終堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新求發(fā)展，以管理創(chuàng)新求效益，走不斷創(chuàng)新之路。3.2用戶信息化建設(shè)的現(xiàn)狀浙江錦達(dá)新材料股份有限公司是國(guó)內(nèi)比較早采用核算型軟件的公司，是我們新中大公司全國(guó)第一家用戶： 財(cái)務(wù)：新中大a3 v5.0 intfi及固定資產(chǎn)模塊 人力資源：新中大a3 v5.0員工管理模塊 有自己的門戶網(wǎng)站3.3組織結(jié)構(gòu)3.4用戶現(xiàn)行業(yè)務(wù)狀況描述3.4.1采購(gòu)業(yè)務(wù)3.4.1.1采購(gòu)部門調(diào)研紀(jì)要一、 采購(gòu)流程1） 采購(gòu)經(jīng)理（兼管生產(chǎn)）根據(jù)合格供方名錄，在月初制定常規(guī)原料采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃分上，中，下旬計(jì)劃，由事業(yè)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。2） 采購(gòu)經(jīng)理（兼管生產(chǎn)）在日常根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷生產(chǎn)所需原料的耗用情況，若倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨或既將無(wú)貨需求采購(gòu)時(shí)則填寫原料采購(gòu)申請(qǐng)單（申請(qǐng)單一式三聯(lián)，留底兩份，倉(cāng)庫(kù)一份），由事業(yè)部經(jīng)理簽字后，采購(gòu)經(jīng)理電話通知供應(yīng)商發(fā)貨并通知倉(cāng)管人員將有原料入庫(kù)，貨到后倉(cāng)管人員辦理相關(guān)的采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)。通常對(duì)常規(guī)原料的采購(gòu)一般不填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，對(duì)非常規(guī)原料則需填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。3） 支付貨款時(shí)需由采購(gòu)經(jīng)理填寫付款申請(qǐng)單，由采購(gòu)經(jīng)理，事業(yè)部經(jīng)理，主辦會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理簽字確認(rèn)。付款方式分為現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，月結(jié)付款，預(yù)付賬款等，而預(yù)付賬款情況較少發(fā)生。4） 針對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的不合格品的處理有兩種情況：第一種為入庫(kù)前外觀檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的則直接辦理退貨手續(xù)；別一種是發(fā)生在入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)有不合格的情況。針對(duì)原料進(jìn)入整經(jīng)車間經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的，采購(gòu)經(jīng)理直接電話通知供應(yīng)商換貨，此處理方式多用于國(guó)內(nèi)供應(yīng)商；若為國(guó)外供應(yīng)商針對(duì)原料進(jìn)入整經(jīng)車間經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的，則直接辦理退貨手續(xù)，并在應(yīng)付賬款中扣減相應(yīng)的賬款。5） 若需臨時(shí)采購(gòu)，需填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，一般用于非常規(guī)原料的采購(gòu)。6） 常規(guī)原料70%-80按采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。二、 其他情況1） 人員： 1名2） 電腦： 無(wú)3） 網(wǎng)絡(luò)： 無(wú)4） 信息化應(yīng)用水平：目前全部手工3.4.1.2采購(gòu)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖 263.4.2白坯倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)3.4.2.1白坯倉(cāng)庫(kù)調(diào)研紀(jì)要一、原料出入庫(kù)流程1） 采購(gòu)部通知原料供應(yīng)商發(fā)貨，同時(shí)通知倉(cāng)管人員有采購(gòu)原料將要入庫(kù)。貨到后，倉(cāng)管人員將供應(yīng)商送達(dá)的原料數(shù)量與發(fā)貨單上數(shù)量進(jìn)行核對(duì)并對(duì)原料的質(zhì)量進(jìn)行外觀上的經(jīng)驗(yàn)?zāi)繙y(cè)。若入庫(kù)前檢驗(yàn)合格且數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，填寫原料進(jìn)庫(kù)單（一式四聯(lián)，坯布倉(cāng)庫(kù)存根、財(cái)務(wù)抵扣稅、財(cái)務(wù)記帳、倉(cāng)庫(kù)記帳）入庫(kù)；入庫(kù)前檢驗(yàn)不合格請(qǐng)示采購(gòu)部經(jīng)理后，直接退還給供應(yīng)商。無(wú)論原料合格否倉(cāng)管人員都填寫原料絲進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表。2） 若貨到發(fā)票未到，倉(cāng)管人員只登記數(shù)量帳（備查用），等發(fā)票到后再登記數(shù)量金額帳。3） 若發(fā)票與貨物一起到，在登記數(shù)量帳的同時(shí)登記數(shù)量金額帳。4） 對(duì)于生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)，先出庫(kù)到整經(jīng)車間，再到生產(chǎn)車間 ；生產(chǎn)領(lǐng)料按規(guī)格，無(wú)批號(hào)，不區(qū)分供應(yīng)商。倉(cāng)管人員根據(jù)領(lǐng)料人所提供需求信息填寫領(lǐng)料單（一式兩聯(lián)，用于倉(cāng)庫(kù)存根、倉(cāng)庫(kù)記帳），并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，辦理領(lǐng)料出庫(kù)。月末倉(cāng)管人員根據(jù)領(lǐng)料單匯總填寫材料出庫(kù)單（一式三聯(lián)，用于存根、財(cái)務(wù)記帳、倉(cāng)庫(kù)記帳），該單據(jù)還可用于輔助材料、備品備件、燃料出庫(kù)以及轉(zhuǎn)讓原材料，外購(gòu)坯布出庫(kù)。5） 生產(chǎn)領(lǐng)用計(jì)價(jià)方法：全月平均。6） 出入庫(kù)計(jì)量單位均為千克（kg）。二、坯布（半成品）出入庫(kù)流程1） 對(duì)于氨倫布及打卷的滌倫布，入庫(kù)前不檢驗(yàn)，車間打卷稱重量后直接入庫(kù)；分品種入庫(kù)，同一貨號(hào)下可能有多個(gè)批號(hào)。2） 對(duì)于滌倫布的檢驗(yàn)，采取抽檢方式（布少時(shí)可能全檢）；產(chǎn)品等級(jí)共分兩級(jí)：一等品和二等品（包括不合格）；根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)（抽檢或全檢）結(jié)果分別入庫(kù)（實(shí)際入庫(kù)到車間，非實(shí)際倉(cāng)庫(kù)）。3） 坯布生產(chǎn)完工入庫(kù)填寫坯布進(jìn)庫(kù)單（一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)記帳）。4） 庫(kù)存帳有可能出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存，原因是有的坯布上標(biāo)示數(shù)量的字樣模糊，入庫(kù)登記時(shí)估計(jì)的數(shù)量可能與實(shí)際數(shù)量不符，導(dǎo)致產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存的情況。5） 坯布發(fā)往染廠先填寫坯布出庫(kù)單（一式三聯(lián)，存根、坯布倉(cāng)庫(kù)記帳、成品倉(cāng)庫(kù)），再進(jìn)行半成品出庫(kù)。三、 備品備件（車間用零部件）出入庫(kù)流程1） 沒(méi)有檢驗(yàn)過(guò)程直接入庫(kù)，入庫(kù)按送貨單或發(fā)票上的金額算總的入庫(kù)金額；出庫(kù)按金額算總的出庫(kù)金額 ；目前還沒(méi)有備品備件明細(xì)賬（數(shù)量帳）。入庫(kù)填寫材料入庫(kù)單（一式三聯(lián)，用于存根、財(cái)務(wù)記帳、倉(cāng)庫(kù)記帳，該單據(jù)還可用于輔助材料、燃料入庫(kù)）。2） 出庫(kù)時(shí)的單價(jià)根據(jù)以往帳本上的數(shù)據(jù)查詢得到。出庫(kù)先填寫材料出庫(kù)單（一式三聯(lián)，用于存根、財(cái)務(wù)記帳、倉(cāng)庫(kù)記帳）后辦理出庫(kù)。3） 備品備件、燃料、輔助材料總計(jì)品種大概兩、三百種 。四、 其他情況1） 倉(cāng)庫(kù)人員：2名，具較好操作水平。2） 電腦：pc臺(tái)式機(jī)一臺(tái)，今年配置。3） 網(wǎng)絡(luò)：倉(cāng)庫(kù)跟財(cái)務(wù)不通，跟生產(chǎn)通。4） 信息化水平：手工賬結(jié)合excel完成。3.4.2.2白坯倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖3.4.3成品倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)3.4.3.1成品倉(cāng)庫(kù)調(diào)研紀(jì)要一、成品出入庫(kù)流程1） 倉(cāng)庫(kù)人員將成品數(shù)量與染廠發(fā)貨單及劃碼單（每卷明細(xì)及匯總信息）上的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)（抽檢），若有數(shù)量不足的情況通知染廠補(bǔ)足；若無(wú)誤倉(cāng)管人員填寫坯布入庫(kù)單后送往檢驗(yàn)組，由檢驗(yàn)組對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。2） 若成品不合格，退回染廠重新加工或賣給染廠。3） 若成品合格，檢驗(yàn)組登記成品檢驗(yàn)明細(xì)表，倉(cāng)管人員根據(jù)成品檢驗(yàn)明細(xì)表填寫產(chǎn)品入庫(kù)單（一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根、倉(cāng)庫(kù)記賬、交庫(kù)部門，重檢驗(yàn)時(shí)，二聯(lián)交財(cái)務(wù)）后入庫(kù)，數(shù)量按實(shí)際稱得公斤數(shù)，保留1位小數(shù)，染廠發(fā)貨單上數(shù)量為四舍五入所得。對(duì)于存在一定問(wèn)題的成品，作為二等品入庫(kù)且染廠給予一定的賠償。月末倉(cāng)管人員登記成品檢驗(yàn)月報(bào)表。4） 檢驗(yàn)時(shí)若數(shù)量不一致在成品檢驗(yàn)月報(bào)表中記入損耗欄。5） 若客戶不確認(rèn)，即使已合格入庫(kù)，也要退回染廠，開紅字入庫(kù)單。6） 零頭布的入庫(kù)同成品入庫(kù)7） 入庫(kù)計(jì)量單位均為kg，出庫(kù)多用kg，少部分用m，也有同時(shí)用kg和m（可相互折算）8） 銷售出庫(kù)：由業(yè)務(wù)員填寫發(fā)貨通知單，銷售內(nèi)勤核對(duì)無(wú)誤后一聯(lián)交倉(cāng)管人員通知發(fā)貨，倉(cāng)管人員接到通知后填寫產(chǎn)品出庫(kù)單（一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根、財(cái)務(wù)記賬、倉(cāng)庫(kù)記賬）并辦理銷售出庫(kù)。9） 銷售退貨：先填寫經(jīng)編事業(yè)部成品退貨、降價(jià)、調(diào)換審批表，分別要業(yè)務(wù)員，質(zhì)檢科，采購(gòu)經(jīng)理，事業(yè)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理銷售退貨入庫(kù)10） 評(píng)審單號(hào)，即銷售訂單號(hào)，貫穿白坯出庫(kù)至成品銷售出庫(kù)。11） 所設(shè)報(bào)表：外加工明細(xì)表，委托加工月報(bào)表，產(chǎn)品收付存明細(xì)表，產(chǎn)品庫(kù)存變動(dòng)情況表，產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)匯總表，成品檢驗(yàn)明細(xì)表，成品檢驗(yàn)月報(bào)表12） 倉(cāng)庫(kù)只核算數(shù)量，不核算金額13） 成品按批次管理，按批次、貨號(hào)名稱分類14） 成品分三個(gè)倉(cāng)庫(kù)：成品倉(cāng)庫(kù)（一）、成品倉(cāng)庫(kù)（二）、成品倉(cāng)庫(kù)（三）二、 其他情況1） 倉(cāng)庫(kù)人員：2名，一名業(yè)務(wù)水平較好，一名計(jì)算機(jī)水平較好2）電腦： 一臺(tái)3）網(wǎng)絡(luò)：無(wú)4）信息化水平：手工賬結(jié)合excel完成3.4.3.2白坯倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖3.4.4銷售業(yè)務(wù)3.4.3.1銷售內(nèi)勤調(diào)研紀(jì)要一、 銷售出入庫(kù)流程1） 業(yè)務(wù)員接單后填寫產(chǎn)品要求評(píng)審表，交生產(chǎn)部，外協(xié)部，事業(yè)部經(jīng)理評(píng)審。 2） 經(jīng)編事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品要求評(píng)審表，填寫產(chǎn)品核價(jià)技術(shù)指標(biāo)表交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部確定評(píng)審價(jià)并填寫產(chǎn)品報(bào)價(jià)預(yù)算表，事業(yè)部經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品報(bào)價(jià)預(yù)算表確定評(píng)審是否通過(guò)。3） 若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)銷售內(nèi)勤填寫訂貨產(chǎn)品（染整）加工計(jì)劃通知單，通知單一式三份，交銷售內(nèi)勤、外協(xié)、倉(cāng)庫(kù)各一份。4） 若評(píng)審不通過(guò)，銷售業(yè)務(wù)終止。5） 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)即可確定售價(jià)及銷售合同，表明銷售訂單成立。由業(yè)務(wù)員同客戶簽訂銷售合同，合同一式三份，交業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤、財(cái)務(wù)部各一份。 6） 加工完畢由業(yè)務(wù)員填寫發(fā)貨通知單交內(nèi)勤，內(nèi)勤對(duì)銷售合同，產(chǎn)品要求評(píng)審表中的價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后發(fā)貨通知單一式四份，交業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)各一份，通知倉(cāng)管人員銷售出庫(kù)。7） 業(yè)務(wù)員接單后若倉(cāng)庫(kù)有貨，無(wú)須通過(guò)評(píng)審，由業(yè)務(wù)員填寫發(fā)貨通知單，通知倉(cāng)管人員銷售出庫(kù)，但必須要求客戶或者預(yù)付賬款，或者現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，或者短期內(nèi)結(jié)清賬款。8） 對(duì)于銷售退貨，由業(yè)務(wù)員填寫退貨、降價(jià)、調(diào)換審批表，需要生產(chǎn)部、外協(xié)、倉(cāng)庫(kù)、事業(yè)部經(jīng)理分別簽字審批，再進(jìn)行退貨入庫(kù)。但實(shí)際業(yè)務(wù)中一般先入庫(kù)再簽字審批。9） 對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的降價(jià)，可能是對(duì)已銷售產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)也可能對(duì)未銷售產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)。10） 銷售換貨基本上不用審批單，直接填寫發(fā)貨通知單并注明調(diào)換。11） 存在退回?fù)Q貨的情況：先退貨入庫(kù)再換貨出庫(kù)。12） 存在發(fā)票未開直接降價(jià)銷售的情況。13） 存在坯布直接銷售的業(yè)務(wù)，也需要填寫產(chǎn)品要求評(píng)審表，流程同成品銷售。今年業(yè)務(wù)較多。14） 有些單位需要信用額度信息。15） 分期交貨按發(fā)貨通知單。16） 評(píng)審單號(hào)即銷售訂單號(hào)，由生產(chǎn)部自己定義。二、 其他情況1） 人員： 2名2） 電腦： 無(wú)3） 網(wǎng)絡(luò)： 無(wú)4） 信息化應(yīng)用水平：目前全部手工處理3.4.4.2銷售現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖4系統(tǒng)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明4.1采購(gòu)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)建議業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明1) 采購(gòu)入庫(kù)包括如下三種可選流程：a、 需要編制采購(gòu)計(jì)劃的可選：采購(gòu)計(jì)劃-采購(gòu)訂單-采購(gòu)入庫(kù)通知單-采購(gòu)入庫(kù)；b、無(wú)采購(gòu)計(jì)劃需申請(qǐng)單的可選：請(qǐng)購(gòu)單-采購(gòu)訂單-采購(gòu)入庫(kù)通知單-采購(gòu)入庫(kù)；c、無(wú)需采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)單的可電話通知倉(cāng)庫(kù)，直接辦理采購(gòu)入庫(kù)（如備品備件，燃料，輔助材料的采購(gòu)）。2) 采購(gòu)人員根據(jù)需要錄入采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單，事業(yè)部經(jīng)理審核、審批后，采購(gòu)人員根據(jù)審核、審批后的采購(gòu)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，采購(gòu)人員在貨到前根據(jù)審核、審批后的采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)通知單，貨物到達(dá)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管人員根據(jù)審核、審批后的采購(gòu)入庫(kù)通知單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并辦理采購(gòu)入庫(kù)。不合格請(qǐng)示采購(gòu)經(jīng)理后辦理采購(gòu)?fù)素?，可根?jù)需要由采購(gòu)人員登記采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑巍?) 若在管理上有對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)的需要?jiǎng)t啟用“采購(gòu)發(fā)票管理”：發(fā)票收到后由采購(gòu)人員在采購(gòu)發(fā)票管理模塊錄入發(fā)票信息，發(fā)票來(lái)源于“直接錄入”?？呻S時(shí)查看“采購(gòu)核算報(bào)表”了解登記發(fā)票情況。4) 對(duì)啟用“采購(gòu)發(fā)票管理”的建議：通知供應(yīng)商開發(fā)票時(shí)一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張發(fā)貨單，并在發(fā)票上注明其所對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單號(hào)，否則將無(wú)法建立發(fā)票與入庫(kù)單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。注意：倉(cāng)管人員在登記采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)在該單據(jù)的“內(nèi)部編碼”項(xiàng)錄入供應(yīng)商發(fā)貨單號(hào)。5) 生產(chǎn)領(lǐng)用的原料在整經(jīng)車間經(jīng)檢驗(yàn)若不合格，是國(guó)內(nèi)供應(yīng)商則辦理入庫(kù)后采購(gòu)換貨（倉(cāng)管人員先登記采購(gòu)?fù)素泦危鶕Q貨物到達(dá)后登記其他入庫(kù)單，其業(yè)務(wù)類型選擇“采購(gòu)換貨入庫(kù)”以示區(qū)分）；國(guó)外供應(yīng)商則錄入采購(gòu)?fù)素泦涡畔⒉⑥k理采購(gòu)?fù)素?。合格進(jìn)行原料加工。6) 支付貨款需多級(jí)審批，可先定義審批流程，在現(xiàn)金中心模塊錄入資金請(qǐng)款單并將其送審，待多方審批通過(guò)后即可支付貨款。審批不通過(guò)則貨款不予支付。7) 對(duì)采購(gòu)單價(jià)基本不會(huì)發(fā)生變化的物料可采用供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理。8) 采購(gòu)計(jì)劃分上、中、下旬計(jì)劃可通過(guò)設(shè)置“采購(gòu)計(jì)劃類型”實(shí)現(xiàn): 06 上旬采購(gòu)計(jì)劃； 07 中旬采購(gòu)計(jì)劃； 08 下旬采購(gòu)計(jì)劃。9) 針對(duì)存在原料采購(gòu)申請(qǐng)單和臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單的情況可通過(guò)設(shè)置“請(qǐng)購(gòu)單類型”實(shí)現(xiàn)：01 臨時(shí)采購(gòu) ；02 非常規(guī)原料采購(gòu)。10) 建議本部門增配pc機(jī)一臺(tái)。注：1）加粗部分為在erp系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)動(dòng)作。2）流程圖中虛線框?yàn)榭蛇x項(xiàng)。3）“系統(tǒng)出入庫(kù)”指該單據(jù)通過(guò)引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫(kù)”指該單據(jù)需直接錄入。4.2原材料倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明原材料倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明1) 供應(yīng)商所發(fā)貨物到達(dá)后，倉(cāng)管人員對(duì)原料進(jìn)行外觀檢測(cè)，不合格則退貨（可根據(jù)需要由采購(gòu)人員登記采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑?，可隨時(shí)查看采購(gòu)?fù)素浢骷?xì)報(bào)表了解退貨情況，采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑慰芍苯愉浫胍部筛鶕?jù)采購(gòu)訂單產(chǎn)生）；檢驗(yàn)合格則根據(jù)審核、審批后的采購(gòu)入庫(kù)通知單生成采購(gòu)入庫(kù)單，然后辦理原料入庫(kù)。2) 若在管理上有對(duì)采購(gòu)的原料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)的需要?jiǎng)t啟用“采購(gòu)發(fā)票管理”：發(fā)票收到后由采購(gòu)人員在采購(gòu)發(fā)票管理模塊錄入發(fā)票信息，發(fā)票來(lái)源于“直接錄入”?？呻S時(shí)查看“采購(gòu)核算報(bào)表”了解登記發(fā)票情況。3) 對(duì)啟用“采購(gòu)發(fā)票管理”的建議：通知供應(yīng)商開發(fā)票時(shí)一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張發(fā)貨單，并在發(fā)票上注明其所對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單號(hào)，否則將無(wú)法建立發(fā)票與入庫(kù)單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。注意：倉(cāng)管人員在登記采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)在該單據(jù)的“內(nèi)部編碼”項(xiàng)錄入供應(yīng)商發(fā)貨單號(hào)。4) 對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用，由倉(cāng)管人員登記生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)單并辦理原材料出庫(kù)，原材料進(jìn)入整經(jīng)車間將原料整理成盤頭并檢驗(yàn)。5) 若檢驗(yàn)合格則登記生產(chǎn)入庫(kù)單并辦理盤頭入庫(kù)（盤頭倉(cāng)庫(kù)為“虛擬”）。待生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)登記生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)單并辦理盤頭出庫(kù)，進(jìn)入生產(chǎn)耗用。有多余原料絲登記生產(chǎn)退料入庫(kù)單并辦理退料入庫(kù)。6) 檢驗(yàn)不合格若為國(guó)內(nèi)供應(yīng)商則換貨，倉(cāng)管人員先登記采購(gòu)?fù)素泦尾⑥k理退貨出庫(kù)，待所換貨物到達(dá)后登記其他入庫(kù)單且業(yè)務(wù)類型選“采購(gòu)換貨入庫(kù)”，然后辦理?yè)Q貨入庫(kù)；國(guó)外供應(yīng)商則退貨，倉(cāng)管人員登記采購(gòu)?fù)素泦尾⑥k理原料出庫(kù)。注：1）加粗部分為在erp系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)動(dòng)作。2）流程圖中虛線框?yàn)榭蛇x項(xiàng)。3）“系統(tǒng)出入庫(kù)”指該單據(jù)通過(guò)引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫(kù)”指該單據(jù)需直接錄入。4.3半成品倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明半成品倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明1) 對(duì)氨倫布及打卷的滌綸布，打卷稱重后由倉(cāng)管人員登記生產(chǎn)入庫(kù)單并辦理半成品入庫(kù)；對(duì)滌綸布，檢驗(yàn)合格作為一等品，不合格作為二等品，由倉(cāng)管人員登記生產(chǎn)入庫(kù)單并辦理半成品入庫(kù)。2) 倉(cāng)管人員可根據(jù)銷售訂單（等同于原訂貨產(chǎn)品加工計(jì)劃通知單）信息登記委托加工出庫(kù)單（評(píng)審單號(hào)在“內(nèi)部編碼”項(xiàng)填寫），然后辦理坯布出庫(kù)，送往染廠加工。3) 對(duì)坯布銷售，倉(cāng)管人員根據(jù)審核后銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，并辦理銷售出庫(kù)。4) 對(duì)出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存情況，倉(cāng)管人員可對(duì)該單據(jù)進(jìn)行“直接修改”或“沖紅修改”完成調(diào)整。5) 備品備件、燃料、輔助材料采購(gòu)入庫(kù)可直接登記采購(gòu)入庫(kù)單，出庫(kù)可根據(jù)用途登記生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)單或其他出庫(kù)單，其他出庫(kù)單可通過(guò)定義“業(yè)務(wù)類型”進(jìn)行區(qū)分。流程圖如下：6) 對(duì)半成品的入庫(kù)建議全部按物料入庫(kù)。7) 對(duì)需要批號(hào)的物料可“啟用批號(hào)管理”。8) 生產(chǎn)入庫(kù)系統(tǒng)中無(wú)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，建議先檢驗(yàn)，后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分等級(jí)入庫(kù)。9) 委托加工出庫(kù)單所需評(píng)審單號(hào)在該單據(jù)“內(nèi)部編碼”項(xiàng)中手工輸入。注：1）加粗部分為在erp系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)動(dòng)作。 2）“系統(tǒng)出入庫(kù)”指該單據(jù)通過(guò)引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫(kù)”指該單據(jù)需直接錄入。4.4成品倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明成品倉(cāng)庫(kù)建議業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明1) 倉(cāng)管人員將外協(xié)單位發(fā)貨單上的數(shù)量與委托加工出庫(kù)單上的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若數(shù)量不足則通知染廠補(bǔ)足，合格則送檢驗(yàn)組；檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格登記委托加工入庫(kù)單后倉(cāng)管人員辦理產(chǎn)品入庫(kù)，不合格看是否可修復(fù)，可修復(fù)則退回染廠重新加工；不可修復(fù)作為次品入庫(kù)染廠賠償一定損失（登記委托加工入庫(kù)單）或者染廠購(gòu)進(jìn)（先登記委托加工入庫(kù)單再登記銷售出庫(kù)單）。2) 銷售出庫(kù)：倉(cāng)管人員根據(jù)審核后的銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單并辦理銷售出庫(kù)。3) 客戶不確認(rèn)的成品，先沖紅銷售出庫(kù)單進(jìn)行退貨入庫(kù)，再登記其他出庫(kù)單辦理出庫(kù)退回染廠（業(yè)務(wù)類型選“重新加工出庫(kù)”）。4) 對(duì)于銷售退貨，由業(yè)務(wù)員填寫銷售退貨申請(qǐng)單，根據(jù)審核后的銷售退貨申請(qǐng)單生成退貨單（退貨單類型選擇“退貨”），倉(cāng)管人員根據(jù)審核后的退貨單生成銷售退貨單并辦理銷售退貨入庫(kù)；也可直接做銷售退貨單。5) 對(duì)于銷售換貨，由業(yè)務(wù)員填寫銷售退貨申請(qǐng)單，根據(jù)審核后的銷售退貨申請(qǐng)單生成退貨單（退貨單類型選擇“換貨”），倉(cāng)管人員根據(jù)審核后的退貨單生成銷售退貨單并辦理銷售退貨入庫(kù)。銷售換貨先登記發(fā)貨單（選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”），倉(cāng)管人員根據(jù)審核后的發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單并辦理銷售換貨。6) 對(duì)數(shù)量補(bǔ)足的處理：倉(cāng)管人員先登記現(xiàn)有數(shù)量，染廠補(bǔ)足數(shù)量后修改單據(jù)。7) 若入庫(kù)后再返回染廠重新加工，增加一個(gè)新的業(yè)務(wù)類型“重新加工出庫(kù)”。8) 染廠購(gòu)進(jìn)的不合格品做銷售處理，先登記委托加工入庫(kù)單辦理入庫(kù)，再登記銷售出庫(kù)單辦理出庫(kù)。9) 次品入庫(kù)染廠賠償一定損失：若倉(cāng)管人員可以確定賠償金額，則增加一個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目“染廠賠償費(fèi)用”，在登記委托加工入庫(kù)單中輸入所賠金額；若倉(cāng)管人員不確定，交財(cái)務(wù)處理，倉(cāng)管人員提供相關(guān)資料。10) 零頭布入庫(kù)同成品入庫(kù)。11) 評(píng)審單號(hào)通過(guò)系統(tǒng)中的“內(nèi)部編碼”來(lái)實(shí)現(xiàn)，所有單據(jù)包括銷售訂單、發(fā)貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單都有“內(nèi)部編碼”這一信息，可以手工輸入該項(xiàng)內(nèi)容。12) 記損耗帳可通過(guò)定義“損耗出庫(kù)”業(yè)務(wù)類型實(shí)現(xiàn)。13) 對(duì)同種物料有不同計(jì)量單位可“啟用輔助計(jì)量單位”實(shí)現(xiàn)。14) 討論委托加工入庫(kù)單由誰(shuí)登記的問(wèn)題？注：1）加粗部分為在erp系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)動(dòng)作。2）流程圖中虛線框?yàn)榭蛇x項(xiàng)。3）“系統(tǒng)出入庫(kù)”指該單據(jù)通過(guò)引用系統(tǒng)單據(jù)生成；“手工出入庫(kù)”指該單據(jù)需直接錄入。4.5銷售建議業(yè)務(wù)流程圖及相關(guān)說(shuō)明銷售建議業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明1) 業(yè)務(wù)員接單后登記銷售訂單（替代產(chǎn)品要求評(píng)審表及產(chǎn)品核價(jià)技術(shù)指標(biāo)表，“記事本”功能