HAPPYY服裝公司創(chuàng)業(yè)計劃書

HAPPYY服裝公司創(chuàng)業(yè)計劃書 第一章 執(zhí)行概要1.1 行業(yè)背景和項目簡述每年3月，海內外服裝業(yè)都會不約地將目光聚焦在中國國際服裝服飾博覽會（CHIC）上。近日，為期4天的第21屆中國國際服裝服飾博覽會(CHIC 2013)在北京中國國際展覽中心(新館)落下帷幕，期間共接待包括服裝企業(yè)、設計師、經銷商、代理商、時尚買手等專業(yè)觀眾超過10.5萬人。作為中國服裝產業(yè)發(fā)展所需資源的重要匯聚平臺，二十一年來，CHIC獲得了業(yè)界的認可，也見證了中國服裝產業(yè)的發(fā)展以及中國服裝品牌的成長。 近幾年來，受到國際經濟環(huán)境的影響，中國服裝行業(yè)所處的發(fā)展大環(huán)境已然發(fā)生了改變，靠速度、規(guī)模、低成本等要素稟賦之條件發(fā)展的時代一去不返。面對內外部市場環(huán)境的變化，中國服裝產業(yè)在經歷了近30年的高速增長之后，已進入到了轉型升級的過渡階段，可以預見的是，未來幾年將是中國服裝產業(yè)發(fā)展的關鍵時期。而過去21年，伴隨著行業(yè)的發(fā)展，從CHIC的舉辦影射出中國服裝行業(yè)的轉變之路，也見證了中國服裝業(yè)從粗放經營走向集約經營、從產品競爭走向品牌競爭。這種本質上的轉變其實正是中國服裝產業(yè)從服裝大國向服裝強國的蛻變過程. 一直以來，談到中國服裝業(yè)，有兩個印象。第一“中國是世界第一的服裝制造出口大國”，第二“中國是世界最大的服裝消費國”。然而，由于國人獨特的消費心理讓自主品牌很難占據本國市場。我們也不得不承認，世界一體化進程，讓國人在潛移默化中形成了一種觀點國外的東西比國內好。近日，眾多事件極大地提升了國內服裝在國人心中的形象。 2012年1-6月我國規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產量124.7億件，比2011年同期增長7.73%，其中梭織服裝63.52億件，針織服裝61.18億件，分別比2011年同期增長8.05%和7.40%。;規(guī)模以上企業(yè)14243家，主營業(yè)務收入同比增長11.66%;利潤總額同比增長9.66%；限額以上企業(yè)(單位)服裝類商品零售額累計4538億元。在此次第21屆中國國際服裝服飾博覽會上，可以看到很多國內品牌服裝，無論在選材上，還是設計上，都能讓人眼前一亮。業(yè)內人士表示，中國服裝在品牌建設、營銷手段等方面上都在不斷地完善和創(chuàng)新，在未來的發(fā)展中將擁有巨大的潛力，在國際舞臺上也會越來越有競爭力。 服裝行業(yè)既為人們提供了最基本的穿著需要，又能引導消費者的行業(yè)。隨著時代發(fā)展，社會文化的進步，生活水平的不斷提高，從基本穿著向新穎多款式的中高檔時裝發(fā)展，因此，服裝消費成為廣大消費者和各階層人士的最迫切需要。1.2 公司基本情況及管理團隊 公司創(chuàng)辦初期將注冊成立為有限責任公司。公司注冊資本：50萬元人民幣。公司采用“生產+銷售+區(qū)域代理”經營模式。公司的生產基地位于浙江一帶。本公司管理團隊架構如下：1.3 市場分析與營銷策略 我們有廣闊的目標市場，包括全國各地及東南亞地區(qū)。針對這一目標市場，我們制定了與之相適應的市場開發(fā)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、分銷戰(zhàn)略、網絡營銷戰(zhàn)略。第二章 企業(yè)介紹 2.1 企業(yè)理念“高端平價，攜手共贏”是本公司的產品宗旨。 “以人為本，誠信經營”是本公司的經營理念。 通過“生產+銷售”的直銷經營模式，打造全國知名品牌。 2.2 公司簡介2.3 公司情況 公 司 名 稱: 柳州HAPPY服裝公司 注 冊 地 址: 柳州魚峰區(qū)陽和工業(yè)區(qū)陽和北路28號 注 冊 時 間: 2014年10月28日 創(chuàng) 始 人: 林麗靈 公 司 性 質: 有限責任公司 公司經營項目:各類型服裝 公 司 目 標：1以市場需求為生產導向,滿足國內消費者的需求。2利用我國服裝資源優(yōu)勢，開發(fā)和生產產品，充分挖掘適合服裝大眾的產品。 3公司實行“生產+銷售”的直銷經營模式，擴大公司產品在全國的知名度，從而不斷提高公司的銷售業(yè)績。4運用現代的營銷手段和科學的管理方法,使公司成為我國服裝改革創(chuàng)新的示范點。 公司注冊資本:200萬元人民幣 公 司 理 念: 以人為本,誠信經營 2.4 企業(yè)的總體戰(zhàn)略 公司概述：總體戰(zhàn)略: 1、公司采用“生產+銷售”的直銷經營模式，力爭成為我國現代服裝生產經營模式的創(chuàng)新點,擴大品牌知名度,不斷發(fā)展壯大公司規(guī)模。；目標是擴大公司產品在全國的知名度，從而不斷提高公司的銷售業(yè)績，進一步擴大公司規(guī)模。2、公司的總體戰(zhàn)略定位：實現六贏。本公司的成立給許多的關聯方帶來利益和機遇。對消費者而言：由于服裝是我們公司直接生產，再進行銷售的。廠家和消費者可以進行直接的溝通，大大減少了消費者的購買成本。公司的經營方式相對于對我國現有的服裝經營方式來說，是一種創(chuàng)新，有利于促進我國服裝行業(yè)的發(fā)展。公司盈利能夠增加的柳州地區(qū)乃至全國的GDP收入充分利用富余的農村勞動力，為柳州地區(qū)提供一定的就業(yè)機會。公司與供應商的交易可以給擴大供應商的業(yè)務量，提高其盈利能力，為國家創(chuàng)造更多的社會財富。通過代理商的加盟可以給代理商創(chuàng)造就業(yè)機會，獲得更多的收入，同時通過銷售的專門化培訓可以提高其整體素質。（5）對于公司自身而言，給公司帶來比較好的市場發(fā)展前景，預測成立后能夠讓公司成為國內服裝產品產銷的創(chuàng)新者和示范者，打破我國傳統的服裝行業(yè)經營方式，同時，根據公司的投資預測分析和財務預測分析，公司的盈利能力和抵御風險的能力都比較強。（6）對員工而言：根據獨特的員工薪酬激勵和利潤分配以及各種員工培訓，能夠給員工提供較好的社會保障，享受較好福利待遇。公司的總體戰(zhàn)略定位（六贏局面）是一個互相影響，互相促進的整體，以六贏為公司的總體戰(zhàn)略定位使得公司的經營必須面向國際化、市場化、效益化。 2.5 企業(yè)的具體發(fā)展戰(zhàn)略前期(3年)HAPPY服裝公司的市場導入期,主要是建立自己的專業(yè)團隊, 嚴格按照服裝生產標準,制作出各種性價比高的服裝；建立完備的信息管理系統，利用信息系統以銷定產，生產適銷對路的服裝產品，為企業(yè)捕捉國內商機提供信息通道，并促進服裝質量檢驗工作，更好地國內其他品牌接軌。 HAAPY服裝公司首先進入市場,重點生產童裝、時尚服裝，使其成為公司的市場主打。 要嚴格控制生產服裝所采用的布料的質量。 通過各種宣傳媒介,建立消費者對HAPPY服裝公司的的認知感,運用不同的銷售手段,提高HAPPY品牌的認知度，促進銷售量。 建立完善的HAPPY服裝分銷渠道，在柳州市設立自己的HAPPY服裝專賣店,利用專賣店給單個消費者提供便利的購買地點,進一步擴大市場占有率。 建立公司的網址,對消費者進行跟蹤服務,聽取消費者的意見,不斷提高HAAPY服裝公司的配套服務,最大限度滿足消費者的需要。 初步打開珠江三角地區(qū)的服裝市場。 建立公司的組織管理結構模式，此模式的設置和運用要以成本最低為原則。 從公司創(chuàng)立開始，就注重建立公司的品牌文化，即要向消費者推廣HAAPY品牌文化。 爭取獲得政府的政策支持，在相關方面給予一定優(yōu)惠，減輕公司的創(chuàng)業(yè)風險。申請HAPPY品牌公司的技術專利和營銷專利。 長期 充分利用地緣優(yōu)勢，鞏固發(fā)展對國內南方市場，最大限度地搶占國內南方地區(qū)的市場。 加強服裝生產技術培訓, 提高成衣制作水平，以保證HAPPY品牌的質量。 加HAPPY品牌文化的宣傳與推廣力度。 參加各種服裝博覽會，擴大公司的各種宣傳渠道。 調整公司戰(zhàn)略，使公司由單一消費模式轉向多品種、多樣化經營，不斷提高產品的附加值，擴展產品線。 營造全國性營銷網絡，實現HAPPY服裝全國化經營，努力打破區(qū)域性和集團性國內貿易壁壘。 在各個有潛力的地區(qū)尋求專賣店的代理商，擴大公司產品的市場普及率。 大膽引進人才、資金和先進技術裝備，按照國際技術規(guī)程和管理模式，規(guī)范公司銷售行為，提高本公司在國內市場上的競爭能力和信譽度。 隨著業(yè)務的擴大，要做到與時俱進，不斷調整公司的治理結構，使得公司的管理機構與整個生產、銷售形成一個系統。 不斷完善財務分析系統,控制服裝的生產和銷售成本,盡可能地使投入產出比例趨向合理和科學化，以達到事前預測，事中控制和事后處理。 注重公司的文化建設和管理團隊建設,設立公司內部刊物,發(fā)揚和深化公司的發(fā)展理念。 更加重視履行公司的社會責任，使公司的社會形象深入人心。 繼續(xù)分步推進我國HAPPY服裝公司產業(yè)化、集約化、全國化經營的步伐, 并申請公司上市，以提高本公司的國際知名度和競爭力，同時擴大資金來源。2.6 創(chuàng)業(yè)機遇1、中國服裝行業(yè)在生產成本上具有絕對優(yōu)勢。服裝生產是勞動和技術復合密集型產業(yè)，我國擁有豐富的剩余勞動力資源，發(fā)展服裝生產具有絕對優(yōu)勢。2、公司采用“生產+銷售”的直銷經營模式,基地位于柳州市郊區(qū),利用科學的現代管理方法和廣闊的營銷渠道,擴大市場占有率,使公司更好地面對未來的機遇與挑戰(zhàn)。 第三章 產品與服務3.1 產品介紹與開發(fā)3.1.1 初期產品介紹 3.1.2中期和后期產品策劃3.2 產品包裝3.3 定價策略在產品導入期，主要出于投資成本回收的考慮，我公司將采用成本加成定價法，即單位產品價格=單位產品成本（1+預期目標利潤率），以保證公司獲得正常的利潤，確保生產經營正常進行；同時，由于國內外市場存在地域性差異、消費者群差異和季節(jié)性差異等客觀因素，因此結合需求差別定價法，對產品進行綜合定價，以適應不同市場的差異。 年 份12345市 場國內國外國內國外國內國外國內國外國內國外價格(元/千克)5155.215.65.516.55.4165.115.6注釋:以上價格是全部主營野菜品種的綜合平均價格。在產品成長期，結合運用數量折扣和貿易折扣等方式，擴大市場銷量。在產品成熟期，適度降價，吸引更多購買者，進一步滲透市場。3.4 服務3.5 產品分析3.5.1 產品優(yōu)劣勢分析3.5.2 產品的市場前景預測第四章 市場分析和營銷策略4.1 市場分析 結論：服裝行業(yè)是一項高機會低風險的理想型投資項目。4.1.3 競爭分析4.1.3.1 國內外競爭環(huán)境分析4.1.3.2 行業(yè)和市場環(huán)境分析4.2 市場營銷策略4.2.1 目標市場戰(zhàn)略4.2.1.1 目標市場定位與選擇目前，國內的服裝市場處于成熟階段，行業(yè)市場結構體系和競爭者格局已形成,競爭激烈。本公司以服裝生產和直銷介入市場，銷往國內市場，并且引入現代化信息管理系統經營管理,因此,本公司的服裝產品定位于大眾市場，實行差異化營銷，因此，本公司專心服務于以下三級市場，其中一級市場是主打，二級市場逐步開拓，兼顧三級市場，在各級市場上還會更具體地細分主次子市場。 4.2.1.2 目標市場策略由于國內市場存在地理位置、運輸條件、消費者生活方式、文化等方面差異，因此本公司對上述三個等級市場采用差別目標市場戰(zhàn)略。4.2.1.3 目標市場戰(zhàn)略實施針對各個目標市場，我們將采取以下差異市場策略：1、通過廣告媒介，加大宣傳和銷售促進HAPPY服裝和HAPPY服裝公司文化，誘發(fā)其購買興趣，使消費者逐漸轉向接受、認可、到喜歡，以及誘導從未買過本公司服裝產品的顧客購買，把其他生產廠商的客戶吸引過來，加大市場占有率。2、保持市場占有率，建立動態(tài)防御體系(1) 當遭受競爭對手發(fā)動降價或促銷攻勢時，結合適度降價策略，有效應對對手攻擊，以彌補市場損失。(2) 時刻關注市場消費需求，實行多元化經營，以不斷開發(fā)新的市場陣地作為未來市場的防御和進攻中心。3、借助公司管理信息系統，監(jiān)控產品成本與收益之間的比例，分析市場占有率同收益率之間的關系，保證公司健康發(fā)展。4.2.2 市場開發(fā)戰(zhàn)略HAAPY服裝，產品差異性和形象差異性,構成本公司的競爭性差異,在客觀上有利于消費者識別、區(qū)分HAAPY服裝的產品特色。因此從本公司HAAPY服裝產品本身的特點出發(fā)，我們將會采取以下營銷策略：1、導入期廣告與銷售促進配合使用，建立完善的分銷渠道，擴大市場占有率。2、成長期完善產供銷網絡信息化管理；同時重視人員推銷，加強溝通，深入建設產品品牌形象3、成熟期市場滲透：開發(fā)服裝更廣的適用市場。4.2.3 品牌戰(zhàn)略 統一使用“HAPPY”品牌，申請專利，保護專利品牌。 用廣告等方式大力宣傳品牌,建立品牌認知；同時通過合理定價,提高配貨和服務質量,增加品牌知名度、美譽度和忠誠度，保持老客戶，吸引新客戶4.2.4 分銷策略4.2.4.1 分銷渠道的選擇基于對HAAPY服裝本身的產品屬性，公司的財力能力限制，和公司對銷售渠道所要求的控制程度三方面因素的綜合考慮，我們選擇了以下國內外分銷渠道。 注釋：產品主要采取三種分銷渠道，總體層次簡單，以直接銷售為主要，并借助批發(fā)商和零售商幫助銷售。其中批發(fā)商和零售商包括各大超級市場、酒店、餐館、專賣店及其加盟商等。圖中第一種是直接分銷方式。本公司將通過電話、網絡、傳真等方式直接接受國內用戶訂貨，按購貨合同或協議書銷售。4.2.4.2 分銷渠道管理1、依據本公司市場營銷戰(zhàn)略的執(zhí)行要求，綜合考慮中間商的財務和管理水平、專業(yè)知識、信譽等因素，選擇合適的分銷中間商。2、與國內外企業(yè)、銀行、咨詢機構和政府等保持經常性聯系，不斷收集、分析中間商的信息資料，并對這些資料加工、整理，做到系統完整，便于查詢。3、促進公司與中間商的友好合作，保證提供優(yōu)質的HAAPY服裝，對成績突出的批發(fā)商和零售商給予一定的獎勵，尤其在進入產品導入期盡可能豐厚的利潤。4、制定評價銷售績效方案，通過激勵、調整或改進，保證營銷渠道暢通。4.2.5 促銷策略根據產品介入市場的不同時期，本公司將采取以拉氏策略為主,推售策略為輔的促銷方式。 注釋：1、產品導入期，為了能迅速產生切入市場，公司將采用以下營銷推廣策略，目的是誘發(fā)消費者嘗試本公司的新產品，刺激產品銷售量增加：1與批發(fā)商合作進行廣告宣傳，提供詳細的產品資料，幫助培訓銷售技術人員。2安排HAAPY服裝現場制作大賽，推廣公司文化。3給予一定的貿易折扣增強銷售合作。2、成長期，加強原來的促銷工作，提高市場占有率；同時增強服裝推銷，借助社交渠道增加溝通，降低成本費用。3、進入成熟期，適當增加促銷費用，保持市場占有率；綜合運用贈送、改善產品包裝等促銷工具，輔之一定的提醒式廣告增加銷售。此外，本公司將在服裝基地建立HAAPY服裝觀光區(qū)和走秀區(qū)，直接推動消費，使HAPPY服裝品牌更深入消費者心中項 目 營 銷 費 用 單位：元第一年第二年第三年第四年第五年電視廣告￥150,000 ￥100,000 ￥70,000 ￥50,000 ￥40,000 網絡廣告￥40,000 ￥30,000 ￥30,000 ￥40,000 ￥40,000 促銷活動￥80,000 ￥100,000 ￥90,000 ￥95,000 ￥60,000 報紙雜志￥8,000 ￥7,000 ￥5,000 ￥4,000 ￥4,500 日常宣傳單￥3,000 ￥3,500 ￥2,800 ￥2,500 ￥2,800 合 計￥281,000 ￥240,500 ￥197,800 ￥191,500 ￥147,300 4.2.6網絡營銷策略4.2.6.1網站建設目的及功能定位公司網站的建設目標是：建成優(yōu)秀的網絡銷售類專業(yè)網站，展示HAAPY服裝形象，服務于公司日常運營。通過企業(yè)網站展示公司優(yōu)秀產品，讓客戶能夠了解公司，能夠對感興趣的產品作詳細了解，并通過網站提交產品反饋信息。網絡營銷是本公司線下營銷戰(zhàn)略在互聯網環(huán)境中的應用和發(fā)展，是公司整體營銷戰(zhàn)略的一個組成部分。網絡營銷為公司發(fā)展架起了一座通向國際市場的綠色通道，不受自身規(guī)模的絕對限制，平等地獲取世界各地的信息及平等地展示自己，為公司創(chuàng)造一個良好的發(fā)展空間，以最終實現公司的營銷目標。 4.2.6.2網絡營銷策略1、開展網絡會員制，依據會員以往的交易記錄，給予適當折扣，鼓勵網上交易。2、主動提出為顧客提供的質量保證和售后服務條款，約束買賣雙方的權利與義務，增強溝通的有效性，并贏取顧客信任。3、在每一項工作項目完成后，同步公布信息到訂購方信息平臺并且利用電子郵件告知顧客貨物的進展情況，如商檢、運輸等。4、完善網上交易的給付手段，確保用戶信息的安全與隱私?？梢圆捎妙愃菩庞米C的支付方式，與銀行合作，借助銀行的信用保證，使交易順利進行。即：購買者先在銀行建立專門的賬戶。購買者在本公司網站選購自己的服裝品種及數量，還有選擇送貨方式和時間。下訂單，簽下雙方的電子合同。當貨物到達后，銀行自己動將貨款劃撥到公司賬下。 4.2.6.3網站內容規(guī)劃公司網頁以動態(tài)網頁為主，相關產品信息可及時準確的得到更新以及完成更高級的功能。網頁針對不同地區(qū)，有簡體中文頁面、繁體中文頁面、英文頁面（后期可發(fā)展到更多的語言）網站欄目名 稱簡 介備注LOGOLOGO是一幅有著本公司特色的Flash，以它作為我們公司的鏈接，鏈接入公司的首頁。首 頁提供一些綜合信息及各相關主題的鏈接在線訂購在這一頁面中，我們將把公司所有的產品詳盡的描述出來，分門別類，還有提供各圖片，后期還可以發(fā)展到將產品進行全息描述，構成立體的產品庫。買者選擇合適的產品后就可下訂單。然后公司再根據定單聯系客戶。（后期逐步完善給付手段）主要是批量訂購公司介紹公司概況及各種照片。公司的管理團隊、企業(yè)文化、組織結構等。（后期使用三維全景技術，用戶能虛擬參觀本公司）服裝知識 提供給用戶權威。服裝論壇 提供了一個交流的平臺，發(fā)表有關野菜或本公司的觀點。HAAPY族加盟用戶 提供各種相關信息及交流空間。員工內部網 公司的透明化管理，與員工密切相關的信息都會同步的在網上公布。每名員工都有自己的賬號及密碼進入屬于個人的空間。以人為本 4.4.6.4網站發(fā)布與推廣 序號推廣方式說 明1搜索引擎推廣同新浪、搜狐兩大搜索引擎商合作，進行網站進行推廣型網站登錄；同百度競價排行搜索引擎商合作，使公司網站在數百家門戶網站的同類行業(yè)搜索中排名前列。2商務信息平臺發(fā)布同阿里巴巴、環(huán)球資源、溫州商務等商務平臺合作，使公司網站及其服務及時有效的出現在廣大客戶眼前。3行業(yè)鏈接廣泛尋求同行網站聯盟，進行行業(yè)鏈接。4郵件列表利用電子郵件許可營銷對公司網站進行針對性、廣泛性的電子郵件推廣。5正確投放廣告通過在其他網站投放廣告來推廣宣傳。 SWOT分析圖優(yōu)勢中小企業(yè)同質化現象嚴重，這造成了中小企業(yè)的千人一面無個性，少活力。而我們是自創(chuàng)品牌,具有獨特性,與眾不同劣勢一是國家在政策、資金上偏重于大型企業(yè)，地方政府為解決城鄉(xiāng)大量富余勞動力，則偏重于發(fā)展投資更少、見效更快、就業(yè)更廣的個體工商業(yè)；二是技術標準、環(huán)保標準等制約；三是市場疲軟，消費需求不足，導致競爭白熱化，制約了企業(yè)擴大再生產。機會外部環(huán)境制約因素只是對企業(yè)的發(fā)展存在一定程度的影響，但不是制約中小企業(yè)發(fā)展的決定因素。制約中小企業(yè)發(fā)展的真正瓶頸還是在于企業(yè)內部。只要我們控制好企業(yè)內部，我們的發(fā)展還是很有利的威脅其他的自創(chuàng)品牌。因此我們要堅持我們的特色，并且深入不斷挖掘屬于只我們自身的品牌特色第五章 管理團隊 6.1 企業(yè)文化當今，企業(yè)之間的區(qū)別與競爭歸根到底就是企業(yè)文化。一個成功的企業(yè)文化必定能使企業(yè)長久健康的生存下去，就像眾所周知的可口可樂，百事可樂，迪斯尼，王老吉等,他們都有著適合自身的企業(yè)文化。我們的企業(yè)文化如下： 1、準時起貨率達100。 2、履行客人品質標準，顧客投訴率小于1。 3、每批缺貨率小于0.5,且總損率小于2。 4、為員工提供良好的工作和食宿環(huán)境。 5、為員工提供培訓、發(fā)展和提升的機會，讓員工與企業(yè)共同成長。 6、讓所有合作伙伴與公司同步發(fā)展。 7、讓所有股東獲取有竟爭力的投資收益。 8、 尊重客戶、尊重員工、回報社會。 9、 企業(yè)宗旨：微笑的客戶、開心的員工、滿意的合作商。 10、企業(yè)目標：全球化的服裝企業(yè)。 11、企業(yè)精神：開拓、創(chuàng)新、提速、奮斗。 12、經營理念：以人為本、追求無止境。 13、企業(yè)信條：誠為先、信為本、利共享、同發(fā)展。 14、工作作風：今日事、今日畢。言必行，行必果。 15、學習理念：成為學習型的企業(yè)。 6.1.1 公司經營理念本公司以HAAPY服裝為主營業(yè)務，同時也緊密圍繞“HAPPY文化”營造出有著HAAPY服裝這一主題特色的企業(yè)文化。公司要求全體員工以積極飽滿的精神面貌投入工作，精益求精，關愛互助,培養(yǎng)出一流企業(yè)的工作作風。體現綠色、健康、信用的經營理念。6.1.3 公司愿景經過我們的不懈奮斗與努力，十年后的今天我們的公司將是如下的一番景象。公司將是一個現代化的企業(yè)集團。在一個有著科學合理的公司制度與優(yōu)秀的企業(yè)文化下全體員工各盡其能，精神飽滿的發(fā)揮著他們的聰明才智。把源遠流長的客家文化發(fā)揚光大，從而營造出我們企業(yè)的綠光文化。6.2 公司治理結構6.2.1 公司成立相關背景及性質公司創(chuàng)辦初期的資金主要來源于：創(chuàng)業(yè)者自有資金、其他企業(yè)財團投資、風險投資及銀行貸款。鑒于這種集資方式，我們的公司將以有限責任公司為組織形式。各股東按出資比重依法享有公司權益。公司名稱：廣西柳州HAPPY服裝有限責任公司公司性質：有限責任公司6.2.2 初期公司組織結構圖及說明處于創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)，產品的生產及其出售尤其重要。本著精簡高效、突出重點的原則，我們設計了如下的組織結構，如圖例十一所示。以總經理生產部營銷部為核心，以綜合部為紐帶，借助先進信息管理系統提高工作效率及透明度，形成一個鐵三角形支撐起整個公司。管理層次僅為兩層有利于整個公司緊密團結與協作。創(chuàng)業(yè)初期為使權力集中、機構精簡，可由董事長兼任總經理一職。 董事會：公司設董事會，成員為5人，由股東會選舉。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事會設董事長一人，副董事長一人，由董事會選舉產生。具體職能見附錄的公司章程。 監(jiān)事會：當然，沒有監(jiān)督的權力是危險的，因此還有與之相對應的監(jiān)事會成立，對董事長實行監(jiān)督，這樣各股東的權益就有了一定的保障。監(jiān)事會成員由股東及公司員工代表組成。成員 5 人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為3:2。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事由股東會選舉產生，職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。 總經理：公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責,制定和實施公司總體戰(zhàn)略與年度經營計劃；建立和健全公司的管理體系與組織結構；主持公司的日常經營管理工作，實現公司經營管理目標和發(fā)展目標。 生產部的職能是：科研開發(fā)；產品質量監(jiān)督；統一產品規(guī)格與包裝。 營銷部的主要職能是：物流；為各商場、市場供貨；宣傳及促銷；網絡營銷；管理專賣店。 綜合部的功能是：由于機構的減少，其他一些輔助職能都由綜合部集中完成。包括：會計、人事、信息管理、后勤等。其中，信息管理這一職能不容忽視。公司成立之初就開始建立起適合自身的一整套信息系統。通過這一系統將整個公司的內部及外部的資源都密切聯系起來，為管理層決策提供強有力的支持,使之成為一個鐵三角形。公司創(chuàng)辦初期,在資金、人力不是很充足的情況下，運用租賃及業(yè)務外包等對外合作方,如物流的外包，信息管理的ASP系統，與高?？蒲袉挝缓献鞯鹊取３酥庠S多的法律咨詢、后勤保障也可尋求外部協助。6.2.3 人員、薪酬、激勵及績效考核6.2.3.1 人員數量以下列出了五年內的人員增長情況：級 別第一年人數第二年人數第三年人數第四年人數第五年人數高層管理33345中層及專業(yè)人員6881828一般員工2125293030合 計:3036405263 公司初期只需30名員工。其中1位總經理；1位生產部經理；1位營銷部經理；1位野菜專賣店長5位專業(yè)人員及21位普通員工。6.2.3.2 薪酬結構以人為本，使每個人都能充分發(fā)揮其主觀能動性的企業(yè)文化應體現在制度上，因此設計了如下的直上型的員工等級模式： 1、公司全體員工分為三大類共30個級別。第一類為總經理25-30級；二類是部門經理10-30級；三類是員工1-30級。只有達到一定的級別才能升遷、調職，但這只是一個基礎條件，具體是否升遷還應由人事部及總經理依公司制度決定。2、采用直上型模式目的在于避免員工一味追求高職位而造成的不良競爭。員工的基薪不與職位持鉤，只要認真工做，在本職崗位也能拿到高工資、受到尊重。3、每一類別的級數累積到一定時，總經理為28，部長為25，員工為20分別可晉升為高級總經理、高級部長及高級員工?？梢韵硎芤欢ǖ拇觥Ｒ云胀▎T工為例：當員工等級為20時，下次再晉升可按規(guī)定晉升為21級的高級員工并且保留其調換職位的資格。當該名高級員工到達30級時，根據董事會的決定可授予其終生員工的最高榮譽及更誘人的待遇。4、分為30級有利于員工的晉升，平均一年有2-4次晉升的機會。每升高一級基本工資增加50元。 5、員工晉級與否將與每季度一次的員工績效考核掛鉤，考核分數在75分以上的都可以得到晉級。那么我們員工的最終獲得的薪酬如下圖十四所示：6.2.3.3 激勵措施與績效考核一個企業(yè)的激勵機制是非常重要的。針對不同的公司員工我們有不同的激勵措施。管理人員：有年終分紅、股票期權。銷售人員：有純傭金，它直接與銷售額掛鉤。技術人員：突出強調榮譽方面的獎勵及比較適合的培訓安排。除此之外公司還實行員工持股計劃（ESOP），年終公司利潤分享。更為重要的就是精神上的激勵：廣泛的員工參與、 優(yōu)美的工作環(huán)境、具有挑戰(zhàn)和適合個人發(fā)展的工作激勵、 公司員工之間和睦相處的感情激勵、設立各種榮譽獎項。同樣針對不同類別員工我們也有不同的考核方法。把公司員工分為四個類別，分別是：普通員工、專業(yè)技術人員、中層管理人員、高層管理人員。分別使用與之相對應的360度績效評價表。（附錄中已分別詳細的列出了所有的表格，此處不再累述。）6.2.4 中后期公司的組織結構6.2.4.1 中期組織結構經過三年的發(fā)展，公司不斷的成熟與壯大，適合創(chuàng)業(yè)初期的鐵三角形組織結構也應與時俱進的做出一些調整，使它能適合公司的進一步發(fā)展。公司名稱：廣西柳州HAAPY服裝有限責任公司公司性質：有限責任公司中期的組織結構如下圖：不再由董事長兼任總經理，聘請專業(yè)經營管理人士擔任總經理一職。將辦公室的一些職能分立出來，成立了財務部、人力資源部、后勤部，由一副總管理。同時在生產部與營銷部里分離出質量監(jiān)督與售后服務這兩職能，成立質監(jiān)及服務部。體現了公司對質量與消費者的重視。這一階段的目標是不斷完善公司各職能部門，使其符合上市公司的要求，爭取在兩年內實現公司的上市。 6.2.4.2 后期組織結構公司長期發(fā)展計劃如下：（第五年）公司名稱：中國HAAPY服裝集團有限公司公司性質：股份有限公司目標任務：成功上市與發(fā)展壯大組織結構：如下所示第六章 投資分析7.1 投資資金使用預測表 一 投資資金使用預測表 單位:萬元年 份第一年第二年第三年第四年第五年固定資產設備38.321.521.521.521.5租賃費用23.9512.9512.9512.9512.95工程建設費（包括信息設備建設）176.8212631.2536.5營業(yè)費用28.124.0519.7819.1514.73管理費用274046108.55176.64財務費用8.7811.714.62519.30523.985不可預測支出4.54 1.97 2.11 3.19 4.29 合 計307.474 133.168 142.968 215.896 290.600 注釋:不可預測費用是此項費用以外各項費用總和的1.5% 7.1.1 第一年預測投資費用明細表表 二 第一年預測投資費用明細表 單位:元項 目金額項 目金額固定資產租賃工程建設費用蔬菜切割機6000廠房建設1500000高壓清洗機8000產品檢測實驗室建設50000輸送機10000店鋪裝修18000真空冷凍干燥機160000信息管理建設蔬菜速凍機17000其中:網絡設備50000制冷、氣調設備(包括安裝費)14000電腦軟硬件150000土地租賃120000小 計1768000辦公室和店鋪租金9500小 計：344500網絡經營租賃費用固定資產購買ASP租用100000包裝流水線8000網站設計與網絡空間租用10000貨車(一輛)150000小 計：110000辦公設備10000小 計：168000合 計：2390500 7.2 資金籌集表 三 資金籌集計劃表 單位:萬元項 目第一年第二年第三年第四年第五年自有資金(包括留用利潤)200 134 231322532借 款150 50 50 80 80 主營業(yè)務收入600 832 1292.5, 1552 1915.5 其他收入0012.24 23.3 37 合 計95010161585.74 1977.32564.5注釋:由于本公司屬于農業(yè)性質的民營企業(yè),因此我們主要選擇中國農業(yè)銀行和廣東發(fā)展銀行作為本項目的貸款銀行.廣發(fā)銀行和農業(yè)銀行(三至五年)的貸款利率分別是5.85%。 7.3 債務的償還表 四 長期債務償還 單位:萬元年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年借款數息率5.85%5.85%5.85%5.85%5.85%應付利息8.77511.714.62519.305到期還本付息173.98565.2162.28589.36084.68根據本公司第一年經營情況的預測，我們的資產負債率為87%，已獲利息倍數（即息稅前利潤/利息支出）為28，證明公司具有較高的償債能力，能夠有效利用負債，發(fā)揮財務桿杠的作用。7.4 經營銷售敏感性分析表 五 經營銷售敏感性分析 單位：元2006年經濟指標變動1、正常銷售收入成本與成本支出2、銷售收入下降5%成本上升5%3、銷售收入下降10%成本上升10%銷售收入600000057000005400000銷售成本305900032119503364900銷售利潤264850021955501742600管理費用270000270000270000財務費用877508775087750營業(yè)利潤18817501881750975850所得稅781852.5632379482905.5凈利潤1587397.51283921980444.5注釋:以上數據來源于第一年的的利潤表。 評價:當銷售收入和生產成本都不如公司所預測那么理想時,公司經營仍然能夠實現凈利潤,說明公司具有較強的抗風險能力,能夠在一定程度上抵御市場風險。第七章 財務分析8.1 主營產品收入表 六 主營業(yè)務收入預測表年數國內單位價格（元/千克）國內銷售量（噸）國內銷售總額（萬元）國外價格（元/千克）國外銷售量（噸）國外銷售總額（萬元）國內外銷售總量（噸）國內外銷售總額（萬元）第一年545022515250375700600第二年5.255028615.6350546900832第三年5.570038516.5550907.512501292.5第四年5.480043216700112015001552第五年5.1850433.515.6950148218001915.5備注：（1）由于我公司生產的HAAPY服裝服務于高端市場，因此市場價格相對比較高。 （2）根據產品的生命周期，在公司運營的第一年，由于缺乏市場經驗，因此企業(yè)采取謹慎性原則，對產量會有所控制；經過第一年的市場切入和銷售情況分析，預測HAAPY服裝的市場空間從第二年開始擴大，價格和銷量都將相應向上增長；到第四年產品開始進入市場成熟期，直至第五年，預測野菜行業(yè)的競爭會變的越來越激烈，因此產品價格和銷量會完全步入穩(wěn)定的成熟發(fā)展期。 （3）假設HAAPY服裝產品價格主要受由市場競爭和生產成本兩大因素共同決定。 8.2 主要費用預算表8.2.1 融資租入固定資產折舊表 七 融資租入固定資產折舊計算表 單位：元年 份年折舊額累計折舊賬面凈值購置時2,150,000 第一年205,000 205,000 1,945,000 第二年205,000 410,000 1,740,000 第三年205,000 615,000 1,535,000 第四年205,000 820,000 1,330,000 第五年205,000 1,025,000 1,125,000 第六年205,000 1,230,000 920,000 第七年205,000 1,435,000 715,000 第八年205,000 1,640,000 510,000 第九年205,000 1,845,000 305,000 第十年205,000 2,050,000 100,000 合 計2,050,000 備注: 1、此類固定資產按照直線折舊法進行折舊。 2、固定資產原值為2150000元。 3、預計固定資產殘值為100000元,折舊年限為10年。 4、年折舊額=（原始價值-預計凈殘值）/折舊年限 8.2.2 固定資產折舊表 八 固定資產折舊計算表 單位：元年 份折舊率年折舊額累計折舊賬面凈值購置時2,568,000 第一年0 513,600 513,600 2,054,400 第二年0 410,880 924,480 1,643,520 第三年0 328,704 1,253,184 1,314,816 第四年0 262,963 1,516,147 1,051,853 第五年0 210,371 1,726,518 841,482 第六年0 168,296 1,894,814 673,186 第七年0 134,637 2,029,451 538,549 第八年0 107,710 2,137,161 430,839 第九年165,419 2,302,581 265,419 第十年165,419 2,468,000 100,000 合 計2,468,000 備注:1、此類固定資產采用雙倍余額遞減法進行折舊。 2、固定資產原值為2568000元 3、預計固定資產殘值為100000元,折舊年限為10年 4、年折舊率=（2/折舊年限）*100% 5、年折舊額=年初固定資產賬面凈值*年折舊率8.3 工資分配表表九 工資分配表 單位：元項目年份高層管理人員中層及專業(yè)技術人員普通人員合計工資福利工資福利工資福利工資福利第一年1026001436416704023385.648132067384.8750960105134.4第二年1278001789227312038236.8699000978601099920153988.8第三年1422001990831872044620.8915480128167.21376400192696第四年22800031920857520120052.89744001364162059920288388.8第五年293400410761472970206215.89324001305362698770377827.8 8.4 預測利潤及利潤分配表表 十 利潤及利潤分配表 單位：元項目名稱第一年第二年第三年第四年第五年一、主營業(yè)務收入6000000.00 8320000.00 12925000.00 15520000.00 19155000.00 減:主營業(yè)務成本3059000.00 3780000.00 4750000.00 5625000.00 6660000.00 主營業(yè)務稅金及附加292500.00 371800.00 500500.00 561600.00 563550.00 二、主營業(yè)務利潤2648500.00 4168200.00 7674500.00 9333400.00 11931450.00 加:其他業(yè)務利潤12240.00 23300.00 37000.00 減:營業(yè)費用409000.00 302500.00 2598000.00 191500.00 147300.00 管理費用270000.00 400000.00 460000.00 1085500.00 1766400.00 財務費用87750.00 117000.00 146250.00 193050.00 239850.00 三、營業(yè)利潤1881750.00 3348700.00 4482490.00 7886650.00 9814900.00 加:補貼收入487500.00 709800.00 1179750.00 1456000.00 1926600.00 減:營業(yè)外支出四、利潤總額2369250.00 4058500.00 5662240.00 9342650.00 11741500.00 減:所得稅781852.50 1339305.00 1868539.20 3083074.50 3874695.00 五、凈利潤158739