項目資金申請報告范文4篇.doc

項目資金申請報告范文4篇準(zhǔn)備資料1、資金申報單位概況(包括資金申報單位的主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營年限、資產(chǎn)負(fù)債、股東構(gòu)成、主要投資項目、現(xiàn)有生產(chǎn)能力等內(nèi)容。)2、項目相關(guān)情況(項目總投資、資金籌措情況、項目進展情況、各階段用資計劃情況等)3、資金申報單位申報資金項目及申報原因陳述4、項目產(chǎn)品及介紹、產(chǎn)量、預(yù)計銷售價格、直接成本及清單(含主要材料規(guī)格、來源及價格)。5、資金申報單位對本項目的評價(swot)、項目的社會價值及經(jīng)濟價值評價6、項目年收入情況(產(chǎn)品、服務(wù)收入)7、項目年運營成本費用情況(直接成本、原料、動力成本、年折舊費用、攤銷費用、項目擬新增的人數(shù)規(guī)模，擬設(shè)置的部門和工資水平，估計項目工資總額(含福利費)8、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優(yōu)惠事項。9、其他資料及信息根據(jù)可研研究工作需要隨時溝通。10、公司的基本情況所需附件(1)政府投資項目的可行性研究報告批準(zhǔn)文件。(2)企業(yè)投資項目的核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件。(3)城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見(適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項目)。(4)國土資源部門出具的項目用地預(yù)審意見。(5)環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見。(6)經(jīng)信部門出具的節(jié)能評估報告審查意見。(7)申請貼息的項目須出具項目單位與有關(guān)金融機構(gòu)簽訂的貸款協(xié)議。(8)項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。(9)國家發(fā)展改革委要求提供的其他文件。凡已經(jīng)由國務(wù)院、國家發(fā)展改革委審批或核準(zhǔn)的投資項目，單獨報送資金申請報告時，可不再附送第十二條所規(guī)定的第一、二、三、四、五項材料;凡已經(jīng)省級和計劃單列市發(fā)展改革委審批或核準(zhǔn)的投資項目，報送資金申請報告時可不再附送第十二條所規(guī)定的第三、四、五項材料;申請使用的投資補助或貼息資金總額在200萬元以下的投資項目，或根據(jù)有關(guān)規(guī)定集中申請的投資項目，報送的附件材料可適當(dāng)簡化。高爾夫球?qū)W校項目資金申請報告根據(jù)國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，資金申請報告是指向國家及各級地方政府申請政策性補助資金的專項報告，一般根據(jù)資金渠道的不同、性質(zhì)的差異對資金申請報告的要求也不盡相同。一般地說，資金申請報告都要經(jīng)過各級政府主管部門組織的審查、評估和篩選。高爾夫球?qū)W校行業(yè)項目資金申請報告主要分析了高爾夫球?qū)W校行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對高爾夫球?qū)W校行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的高爾夫球?qū)W校行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估高爾夫球?qū)W校行業(yè)投資價值。報告目錄reports directory第一部分 高爾夫球?qū)W校項目背景信息一、高爾夫球?qū)W校項目概況(一)項目名稱(二)項目的承辦單位(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況(四)項目的主管部門(五)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)(六)項目建設(shè)地點二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況第二部分 高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)背景、必要性這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。一、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)背景(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由二、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)必要性國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;三、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)可行性(一)經(jīng)濟可行性(二)政策可行性(三)技術(shù)可行性(四)模式可行性(五)組織和人力資源可行性第三部分 高爾夫球?qū)W校項目優(yōu)勢一、組織優(yōu)勢二、技術(shù)優(yōu)勢涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用等。三、市場優(yōu)勢四、模式優(yōu)勢五、其他優(yōu)勢第四部分 高爾夫球?qū)W校項目產(chǎn)品規(guī)劃一、高爾夫球?qū)W校項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案二、高爾夫球?qū)W校項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案(一)工藝設(shè)備選型(二)工藝先進性說明(三)工藝流程三、高爾夫球?qū)W校項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃(二)營銷模式(三)促銷策略第五部分 高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)規(guī)劃一、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)地(一)高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)地地理位置(二)高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)地自然情況(三)高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)地資源情況(四)高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)地經(jīng)濟情況(五)高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)地人口情況二、高爾夫球?qū)W校項目土建總規(guī)(一)項目廠址及廠房建設(shè)(二)土建總圖布置(三)場內(nèi)外運輸(四)項目土建及配套工程(五)項目土建及配套工程造價(六)項目其他輔助工程三、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)環(huán)境保護方案四、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)節(jié)能方案方案五、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)消防方案六、高爾夫球?qū)W校項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案七、各項建設(shè)條件落實情況包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;第六部分 高爾夫球?qū)W校項目組織實施情況一、高爾夫球?qū)W校項目組織(一)組織形式(二)工作制度二、高爾夫球?qū)W校項目勞動定員和人員培訓(xùn)(一)勞動定員(二)年總工資和職工年平均工資估算(三)人員培訓(xùn)及費用估算三、高爾夫球?qū)W校項目實施的各階段(一)建立項目實施管理機構(gòu)(二)資金籌集安排(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨(五)施工準(zhǔn)備(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備(七)竣工驗收四、高爾夫球?qū)W校項目實施進度表第七部分 高爾夫球?qū)W校項目財務(wù)評價分析一、高爾夫球?qū)W校項目總投資估算二、高爾夫球?qū)W校項目資金籌措一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷?，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：(一)資金來源(二)項目籌資方案三、高爾夫球?qū)W校項目投資使用計劃(一)投資使用計劃(二)借款償還計劃四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明(二)項目測算基本設(shè)定五、高爾夫球?qū)W校項目總成本費用估算(一)直接成本(二)工資及福利費用(三)折舊及攤銷(四)工資及福利費用(五)修理費(六)財務(wù)費用(七)其他費用(八)財務(wù)費用(九)總成本費用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算(一)銷售收入(二)銷售稅金及附加(三)增值稅(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤分配估算八、現(xiàn)金流估算(一)項目投資現(xiàn)金流估算(二)項目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對建設(shè)項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。(一)盈虧平衡分析(二)敏感性分析第八部分 高爾夫球?qū)W校項目財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價一、財務(wù)效益評價內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。二、經(jīng)濟效益評價(一)經(jīng)濟費用效益或費用效果分析(二)行業(yè)影響分析(三)區(qū)域經(jīng)濟影響分析(四)宏觀經(jīng)濟影響分析三、社會效益評價(一)社會影響效果分析(二)社會適應(yīng)性分析(三)社會風(fēng)險及對策分析高爾夫球?qū)W校項目資金申請報告通過介紹高爾夫球?qū)W校項目單位的基本情況和財務(wù)狀況反映項目單位資金面情況，通過分析國家宏觀、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過詳實介紹項目情況，反映項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、技術(shù)工藝先進性、規(guī)劃進展情況、組織情況、相關(guān)應(yīng)對機制(如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等)，著力分析項目存在的價值和前景，深度透析項目的社會和經(jīng)濟效益，形成申請資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對高爾夫球?qū)W校項目獲取政府資金支持的專業(yè)報告，其核心價值體現(xiàn)在：作為高爾夫球?qū)W校項目被資金支持主管部門審批決策的依據(jù);作為高爾夫球?qū)W校項目相關(guān)資金籌措(例如申請其他資金支持的輔助材料)的依據(jù);作為高爾夫球?qū)W校項目后續(xù)工作開展的依據(jù)。物流中心建設(shè)項目資金申請報告某物流配送中心項目資金申請報告對本項目背景和必要性進行深入分析;從項目市場趨勢以及項目自身出發(fā)，進行項目swot分析;對項目區(qū)域周邊概況、建設(shè)條件及原材料供應(yīng)等進行闡述;結(jié)合甲方思路，確定項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模;通過對市場項目情況分析，進行設(shè)備選擇和工藝流程確立;而后初步設(shè)計項目建設(shè)技術(shù)方案;進行項目環(huán)境影響評價、對勞動安全與衛(wèi)生作出建議;對項目進行節(jié)能與消防分析;結(jié)合項目生產(chǎn)規(guī)模確定項目組織和人力資源配置;結(jié)合項目實際，對招投標(biāo)和項目進度進行規(guī)劃;估算項目總投資;進行財務(wù)分析，對項目財務(wù)指標(biāo)進行評價;分析項目風(fēng)險因素并給出策略;給予項目可行與否結(jié)論并提出建議。某物流配送中心建設(shè)項目資金申請報告項目總投資XX萬元，建設(shè)工期2年。某物流配送中心項目資金申請報告編制目錄第一章 物流中心建設(shè)項目資金申請報告總論1.1項目提要1.2項目建設(shè)背景1.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1.4主要研究結(jié)論及建議1.5資金申請報告編制依據(jù)第二章 項目單位的基本情況2.1項目建設(shè)單位基本情況2.2項目建設(shè)單位經(jīng)營理念第三章 申請資金的理由和政策依據(jù)3.1申請資金的理由3.2政策依據(jù)第四章 項目市場分析4.1冷藏物流市場分析4.2區(qū)域經(jīng)濟市場分析4.3項目建設(shè)的必要性第五章 項目基本情況5.1項目建設(shè)條件5.2項目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容5.3冷鏈物流中心定位5.4冷鏈物流中心的功能第六章 項目設(shè)計方案6.1建筑工程設(shè)計方案6.2技術(shù)工藝及設(shè)備6.3總圖運輸6.4環(huán)境保護6.5勞動安全6.6職業(yè)衛(wèi)生6.7消防6.8建筑節(jié)能第七章 項目招標(biāo)方案及組織管理7.1項目建設(shè)管理7.2招投標(biāo)初步方案7.3工程評標(biāo)7.4項目組織機構(gòu)與人力資源配置第八章 項目實施進度8.1建設(shè)期8.2項目前期工作8.3項目建設(shè)工期安排第九章 總投資估算及融資方案9.1投資估算9.2總資金分年使用計劃9.3融資方案第十章 項目財務(wù)評價10.1財務(wù)評價10.2評價指標(biāo)10.3評價結(jié)論第十一章 社會效益評價11.1促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展11.2帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.3增加地方財政收入11.4增加就業(yè)機會第十二章 項目風(fēng)險分析及防范措施12.1項目的主要風(fēng)險因素識別12.2風(fēng)險程度分析12.3防范和降低風(fēng)險的對策第十三章 物流中心建設(shè)項目資金申請報告附件附表13.1投資估算表13.2流動資金估算表13.3主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指標(biāo)表項目資金申請報告的主要內(nèi)容盡管不同行業(yè)及項目性質(zhì)的項目資金申請報告內(nèi)容可以相差很大，但一般至少應(yīng)該包括以下基本內(nèi)容：投資必要性。主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設(shè)的必要性。技術(shù)的可行性。主要從事項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計技術(shù)方案，并進行比選和評價。財務(wù)可行性。主要從項目及投資者的角度,設(shè)計合理財務(wù)方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算，評價項目的財務(wù)盈利能力，進行投資決策，并從融資主體(企業(yè))的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)清償能力。組織可行性。制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計劃等，保證項目順利執(zhí)行。經(jīng)濟可行性。主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益。社會可行性。主要分析項目對社會的影響，包括政治體制、方針政策、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩(wěn)定性等。風(fēng)險因素及對策。主要是對項目的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、組織風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟及社會風(fēng)險等因素進行評價，制定規(guī)避風(fēng)險的對策，為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)。項目資金申請報告編制寫作的關(guān)鍵點XX年以來，國家為應(yīng)對世界金融危機，拉動經(jīng)濟刺激消費，啟動了四萬億投資，特別是助推中小企業(yè)發(fā)展，國家安排了1600億扶持資金。因此,來來幾年內(nèi)，政府資金支持的融資渠道將為廣大中小企業(yè)發(fā)展提供大好機遇，而制作一份優(yōu)秀的項目專項資金申請報告或立項申請報告，則是中小企業(yè)解決資金與融資瓶頸的關(guān)鍵點。1、作為一個企業(yè)的決策者或經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人，首先要積極主動與政府打交道。了解哪些產(chǎn)業(yè)是政府扶持的對象、有什么具體的規(guī)定，自己企業(yè)是不是符合申請的條件，不夠條件怎樣創(chuàng)造條件，申請需要什么材料和程序等等。通常有幾種途徑去學(xué)習(xí)和了解：通過政府各部門的網(wǎng)站;通過直接到政府有關(guān)主管部門與有關(guān)人員交談;通過行業(yè)協(xié)會，以及協(xié)會興辦的一些活動和講座;通過專家、專業(yè)人士以及中介機構(gòu)。2、做好申請前的準(zhǔn)備工作，或者說考慮怎么樣包裝自己。項目包裝上最好委托給有經(jīng)驗實力的專業(yè)顧問公司來做。包裝不是做假，而是通過詳細(xì)分析、評估本企業(yè)擁有的核心技術(shù)、生產(chǎn)市場方面的優(yōu)勢、劣勢，發(fā)展?jié)摿?，財?wù)狀況、把本企業(yè)的內(nèi)在價值充分挖掘出來，這就是通常我們所說的價值發(fā)現(xiàn)。另外，多注重增加公司的無形資產(chǎn)，如產(chǎn)品的測試和鑒定;企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂;專利、商標(biāo)、著作權(quán)的申請;科技成果鑒定;科技進步獎的評選、企業(yè)信用的評級;重點新產(chǎn)品的申請;重信譽、守合同的評比;質(zhì)量體系認(rèn)定、