捷富凱鴻泰武漢物流有限公司合同管理辦法.doc

捷富凱鴻泰武漢物流有限公司合同管理辦法第一章 總 則第一條 為建立健全捷富凱鴻泰武漢物流有限公司（以下簡稱公司）合同管理制度，有效防范經(jīng)營風險，維護公司合法權益，“平等互利，等價有償”，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司章程，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 公司合同管理遵循“統(tǒng)一歸口、授權管理、專業(yè)分工”的管理原則。第三條 本辦法所稱合同，是指公司因倉儲業(yè)務、勞務、購銷業(yè)務、運輸業(yè)務、租賃業(yè)務、借貸業(yè)務、委托加工、建設項目施工等經(jīng)濟業(yè)務的需要，對外簽訂的合同。第四條 所有一次性或累計使公司或可能使公司有權在一年內(nèi)收到或承擔支付金額大于5000元的經(jīng)濟事項，必須簽訂合同。第五條 簽訂合同時，必須加蓋合同專用章，凡未按規(guī)定程序辦理合同審批手續(xù)或用行政公章代替合同專用章的，財務部不予辦理財務結(jié)算手續(xù)。第六條 合同歸口管理部門為：公司財務部第七條 本辦法適用于公司所屬各部門第二章 合同簽訂流程及審批授權第八條 合同簽訂流程如下：用印5財務副經(jīng)理各職能部門申請簽訂合同1各授權審批人員審批2校對3法務簽名4授權人第九條 公司內(nèi)合同審批流程及權限如下：內(nèi)容金額部門經(jīng)理法務財務副經(jīng)理財務經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理預算內(nèi)單筆資本性支出合同5萬元審批提出法律意見判斷是否屬于預算內(nèi)對財務條款發(fā)表意見審批審批預算外單筆及累計資本性支出合同1萬元審批提出法律意見判斷是否屬于預算內(nèi)對財務條款發(fā)表意見審批審批經(jīng)營合同50萬元審批提出法律意見判斷是否屬于預算內(nèi)對財務條款發(fā)表意見審批審批與雙方股東及其控股和實際控制企業(yè)之間的各類合同審批提出法律意見判斷是否屬于預算內(nèi)對財務條款發(fā)表意見審批審批第十條 各部門應嚴格按照合同審批權限的規(guī)定，在授權范圍審批。第十一條 根據(jù)公司合資協(xié)議附件B的要求，以下合同除公司內(nèi)審批外,還需董事會一致同意：（1） 人民幣500,000元以上的投資采購合同（2） 任何借款合同、擔保合同（3） 一次性或累計使公司或可能使公司有權在一年中收到金額大于人民幣1,000,000元的合同；（4） 一次性或累計使公司或可能使公司承擔支付金額大于人民幣500,000元的合同；（5） 從事物流服務以外的其它業(yè)務，和/或向神龍公司及其零配件供應商以外的任何新客戶提供服務第十二條 不得將標的金額拆整為零。第三章 合同的管理職責第十三條 合同申請部門在合同簽訂后負責合同的執(zhí)行，同時也是本合同的承辦部門。第十四條 公司財務部職責范圍為：（一） 組織制定、修訂和貫徹公司合同管理制度；（二） 負責公司合同專用章的管理；（三） 參與標的金額10萬元以上投資合同的可行性論證（四） 參與標的金額10萬元以上合同的談判，項目招標、議標，進行事前、事中、事后管理；（五） 負責審查財務條款，并對其專業(yè)意見負責；（六） 按照合同規(guī)定及合同承辦部門通知的合同履行情況負責收付款工作；（七） 落實合同項目的預算資金；（八） 宣傳、貫徹國家有關合同的法律、法規(guī)（九） 負責合同的統(tǒng)計、臺帳的建立及合同歸檔管理（十） 負責審查合同條款，發(fā)表法律意見，并對其專業(yè)意見負責；（十一） 負責審查標的金額10萬元以上合同對方當事人的主體資格、法人授權委托書、法律相關條款等與其職責相關的合同條款，并對其專業(yè)意見負責。（十二） 負責合同文本的校對。（十三） 指導業(yè)務人員依法簽訂、履行、變更、解除合同（十四） 負責合同執(zhí)行過程中糾紛的處理（十五） 其他合同管理事宜。上述8-14項內(nèi)容由財務部法務人員負責。第十五條 合同承辦部門的主要職責：（一） 辦理合同項目的立項、預算審批手續(xù)；（二） 對合同對方當事人的資信狀況、履約能力、業(yè)務資質(zhì)及有權簽約人的合法證明等相關資料進行調(diào)查和審核確認，對于標的金額10萬元以上的合同需另外報送法務人員審核確認；（三） 對合同項目的市場狀況進行調(diào)查，確保合同項目的可行性、效益性；（四） 負責合同的談判、招標、議標和文本的起草，對于標的金額10萬元以上的合同，應通知公司財務部參于談判，并按照本辦法的規(guī)定履行有關審批等手續(xù)，并按審批意見修改合同文本；（五） 負責合同的送審工作；（六） 根據(jù)公司授權范圍，與對方當事人依法簽訂合同；（七） 負責具體履行合同，遇有合同變更、解除及合同爭議等可能影響合同履行的特殊事項時，應及時財務部反饋情況，并嚴格按照本辦法的相關規(guī)定處理；（八） 管理其承辦的合同檔案資料。第四章 合同的訂立管理第十六條 公司各部門訂立合同時，應事先進行可行性調(diào)研和比質(zhì)比價，并通過審批后實施。第十七條 公司對外訂立的所有合同必須采用書面形式。第十八條 合同文本的選用：1、 公司已有標準合同文本，盡量選用公司標準文本，特殊情況下使用對方標準合同文本的，應依照公司標準合同文本進行分析，對損害公司利益的條款，應予以更改或取消，并報財務部法務人員審核同意。2、 公司尚無標準合同文本的，雙方根據(jù)有關法律法規(guī)擬訂合同文本。但合同必須包括以下內(nèi)容：標的、數(shù)量、價款、交貨時間、交貨方式、交貨地點、質(zhì)量標準、包裝標準、所有權轉(zhuǎn)移時點、結(jié)算方式、付款時間、解除條件、違約責任、爭議解決方式、生效時間、合同原件份數(shù)等。第十九條 擬訂的合同文本必須條款齊全，權利義務關系明確，違約責任清楚，合同用語規(guī)范嚴謹。第二十條 訂立的合同應統(tǒng)一編號：1、財務部負責確定合同編號；2、合同編號應簡明且易于識別；3、合同的變更或解除不改變合同原編號。第二十一條 公司對外合同必須由公司法定代表人、總經(jīng)理或其他復授權人員在授權范圍內(nèi)簽訂?？偨?jīng)理的授權范圍見總經(jīng)理授權委托書復授權人員的授權范圍見復授權委托書其他任何人員不得私自以公司名義簽訂合同。第二十二條 合同簽字人在簽字前應盡謹慎審查的義務，并對其所簽合同的合法性、可行性、效益性負責；同時，對于違反國家法律法規(guī)或公司管理規(guī)定的合同，有權拒絕簽字。第二十三條 在加蓋合同專用章時應遵守下列規(guī)定：（一）所有合同必須先簽字后蓋章；（二）必須在授權范圍內(nèi)使用合同專用章；（三）單份合同文本兩頁（含兩頁）以上的，應加蓋騎縫章或角簽。第二十四條 公司所簽合同需公證的，合同承辦部門應及時辦理公證手續(xù)。 第五章 合同的統(tǒng)計、臺帳的建立及合同歸檔第二十五條 應建立合同管理臺帳（見附件），內(nèi)容包括但不限于：合同編號，合同訂立時間，合同名稱，對方單位名稱，標的名稱，合同金額，合同期限、合同變更解除期限，經(jīng)辦人，批準人等。第二十六條 應及時收集有關合同簽訂和履行中的所有資料（往來電報、信函、變更、解除協(xié)議等）并與合同原件一同裝訂存檔。第二十七條 應加強對合同簽訂履行情況的監(jiān)督檢查，及時按法定程序處理合同履行過程中發(fā)