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SAP B1基本操作整理【前注】【財(cái)務(wù)】ERP的第一個作用：收集并整理數(shù)據(jù)。上下文幫助（幫助文檔上下文幫助）基礎(chǔ)操作3 頁碼：注：缺省，即沒有任何說明。注：未清，即指后一步手續(xù)沒有做。注：如果（網(wǎng)絡(luò)版）客戶端登錄速度特別慢的話，可能是服務(wù)器網(wǎng)卡太多，license讀取數(shù)據(jù)時需要找到確定的網(wǎng)卡?！净A(chǔ)操作】 鎖定屏幕：文件鎖定屏幕導(dǎo)出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：選擇公司（新建）同時新建一個庫。 注：本地設(shè)置：PR.china。 科目表：股份公司:自動創(chuàng)建科目表。 新建“過賬期間”。許可證分配：許可證管理-用P用戶換用來設(shè)置其他用戶信息。 注：一個許可證只能保證一個用戶使用。新建用戶：【設(shè)置-常規(guī)-用戶】（同一個公司，即數(shù)據(jù)庫相同。） 注：從權(quán)限設(shè)置中可以看到新建的用戶。權(quán)限設(shè)置：【系統(tǒng)初始化-權(quán)限】 注：附加權(quán)限設(shè)置？復(fù)制：右鍵復(fù)制，第一個復(fù)制為復(fù)制到字段，第二個復(fù)制為復(fù)制整個單據(jù)。調(diào)整表頭順序：表格設(shè)置，雙擊表格設(shè)置的表頭。（也可以任意拖放）憑證草稿：【報(bào)表-憑證草稿報(bào)表】關(guān)閉可以使被引用的單據(jù)（未清變已清不能再被引用）取消僅指未被引用的單據(jù)（已取消）操作附注： 基本憑證：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add 目標(biāo)憑證：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find復(fù)制單據(jù)：Ctrl+D 主菜單：Ctrl+O 付款總計(jì)：Ctrl+B過濾 / 排序打印 / 預(yù)覽導(dǎo)出Excel 表格。更改標(biāo)題：Ctrl+雙擊【管理】修改公司名稱：【系統(tǒng)初始化-公司詳細(xì)信息】 將新的公司名輸入；在【管理-選擇公司】登陸界面中刷新。新建用戶：【管理-設(shè)置-常規(guī)-用戶】添加用戶，輸入新密碼，也可以在此修改密 碼。(同一個庫，添加用戶) 即可在權(quán)限設(shè)置界面查看到。 用戶在查看“單據(jù)草稿報(bào)表”時，首先要選中明確的用戶，或者選擇“全部”，看到相關(guān)的草稿信息。過賬期間：【系統(tǒng)初始化】【過賬期間】 注：期間代碼和名稱最好為本年份，子期間最好為“月”。 注：如果“過賬期間”建成了年，若沒有財(cái)務(wù)記錄，可以右鍵刪除；若有財(cái)務(wù)記錄，則可以修改過賬期間的日期，然后手動添加各個月份的期間。比如：代碼201502，既建立了2月份的過賬期間。 注：過賬期間不能做上一年的期間，因此實(shí)施時應(yīng)當(dāng)逆推幾個年份。更改密碼：【管理-設(shè)置-常規(guī)-安全性-更改密碼】系統(tǒng)消息設(shè)置：（主頁面最下層的錯誤警告狀態(tài)欄）：【窗口-系統(tǒng)消息日志】。地區(qū)設(shè)置：管理-設(shè)置-常規(guī)-地區(qū)行業(yè)設(shè)置：業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)-常規(guī)頁簽-行業(yè)快捷鍵定制：【工具-我的快捷鍵-定制】（注：要點(diǎn)擊確定分配）本幣設(shè)置： 【系統(tǒng)初始化】【公司詳細(xì)信息】（基本初始化） 貨幣維護(hù)：【管理】【設(shè)置】【財(cái)務(wù)】【貨幣】 （貨幣舍入 / 不舍入） 注：貨幣一般設(shè)置為本幣（公司本幣）。假期設(shè)置： 【管理】【系統(tǒng)初始化】【公司詳細(xì)信息】（會計(jì)數(shù)據(jù)）管理方法： 【管理】【系統(tǒng)初始化】【常規(guī)】【庫存】 （在每筆交易中 / 僅出貨：收貨序列號自動創(chuàng)建）一次性交易：設(shè)置一次性客戶（添加業(yè)務(wù)伙伴），然后【管理】【設(shè)置】【財(cái) 務(wù)】【總賬科目確定】（銷售頁簽）添加缺省客戶。然后在進(jìn)行銷售 交易：【銷售】【應(yīng)付發(fā)票+付款】添加單據(jù)。稅收：科目與稅收的關(guān)系。（進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅）庫存發(fā)貨：【系統(tǒng)初始化】-公司詳細(xì)信息-允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。公司詳細(xì)信息：按倉庫管理；“允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨”。權(quán)限設(shè)置：在各個部門用戶系統(tǒng)中，屏蔽掉其他部門的信息，比如財(cái)務(wù)信息。 權(quán)限設(shè)置，具體到每一個權(quán)限所產(chǎn)生的結(jié)果。附加權(quán)限：項(xiàng)目設(shè)置：營銷單據(jù)（會計(jì)頁簽）業(yè)務(wù)伙伴項(xiàng)目PLD打印格式：打開一張單據(jù)，點(diǎn)擊“格式設(shè)計(jì)器”，選一個默認(rèn)格式-管理格式-編輯，然后另存為（格式名字要對），在另存為的文件格式中進(jìn)行修改、練習(xí)。 注：另一種打來方式：管理-設(shè)置-常規(guī)-報(bào)表及打印格式管理器。 注：PLD打印格式可以轉(zhuǎn)換成水晶報(bào)表打印格式，不過需要轉(zhuǎn)換工具。擴(kuò)展組件：（Add on）：Excel擴(kuò)展工具，然后進(jìn)行倉庫收貨，可以將Excel里數(shù)據(jù)復(fù)制到收貨子表里，但要求：列號對應(yīng)。啟用我的主控室：(個性化頁面設(shè)置)1. 管理-系統(tǒng)初始化-常規(guī)設(shè)置-主控室：啟用我的主控室；2. 工具菜單-主控室（啟用我的主控室）；3. 重新登錄；4. 從”我的主控室“中選取所要的工具庫；5. 在所選工具庫里進(jìn)行相關(guān)“小工具設(shè)置”。一攬子協(xié)議：是采購組織與供應(yīng)商或者銷售組織與客戶之間簽訂的長期協(xié)議，目的是規(guī)定在一段時間內(nèi)根據(jù)預(yù)定義的條款與條件來供應(yīng)物料或提供服務(wù)?？梢愿鶕?jù)一攬子協(xié)議來執(zhí)行預(yù)計(jì)收入預(yù)測、確定數(shù)量預(yù)留及制訂產(chǎn)能計(jì)劃。（長期計(jì)劃）在 SAP Business One 中，可以創(chuàng)建兩種類型的一攬子協(xié)議： 常規(guī)一攬子協(xié)議：用于跟蹤條款的執(zhí)行情況，通過銷售或采購特定數(shù)量的物料或?qū)崿F(xiàn)規(guī)定的交易額在年末獲取特殊獎金。 特定的一攬子協(xié)議：用于跟蹤條款的執(zhí)行情況，為各項(xiàng)銷售或采購交易獲取特殊折扣。一攬子協(xié)議也用來確定交貨計(jì)劃，例如定義貨物的交付周期交付數(shù)量等。如果客戶或供應(yīng)商使用了有效的一攬子協(xié)議，則 SAP Business One 自動將銷售和采購單據(jù)鏈接到該協(xié)議。這樣就可以將與業(yè)務(wù)伙伴商定的價(jià)格直接復(fù)制到銷售和采購單據(jù)中。您還可以選擇移除鏈接，并創(chuàng)建不受一攬子協(xié)議約束的銷售或采購單據(jù)?！句N售】憑證設(shè)置，每個字段。SAP系統(tǒng)：根據(jù)單據(jù)信息自動更新倉庫中的數(shù)量，價(jià)值（物料成本）。銷售一攬子協(xié)議：客戶組設(shè)置： “管理-設(shè)置-業(yè)務(wù)伙伴-客戶組”。業(yè)務(wù)伙伴屬性設(shè)置；“管理-設(shè)置-業(yè)務(wù)伙伴-業(yè)務(wù)伙伴屬性”。銷售員設(shè)置：“管理-設(shè)置-常規(guī)-銷售員設(shè)置”。付款方式：管理設(shè)置收付款業(yè)務(wù)付款條款：管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴（分期付款）使用已裝運(yùn)貨物科目（交貨單-會計(jì)：指貨到客戶那里才算發(fā)貨）：需要倉庫設(shè)置里維護(hù)“已裝運(yùn)貨物科目（發(fā)出商品）”。 （背景注明：以前的“交貨”費(fèi)用科目記在“銷售成本”中，由于有些商業(yè)活動，比如發(fā)出商品未被客戶確認(rèn)的，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用可以暫記在“發(fā)出商品”科目中，然而交易確認(rèn)后可結(jié)轉(zhuǎn)至“銷售成本”中來。）價(jià)格清單：庫存=價(jià)格清單 （折扣組和期間價(jià)格） 設(shè)置“銷售價(jià)格”清單，選擇基于“基礎(chǔ)價(jià)格”，選填因子，比如“2”，確定完成?？捎眯詸z查：（路徑：管理-系統(tǒng)初始化-單據(jù)設(shè)置（選擇銷售訂單：激活可用性檢查） 注：銷售訂單的數(shù)量按照”可用量 ”而不是”庫存量 ”，當(dāng)訂單數(shù)量超過”可用量 ”的時候，就會彈出”物料可用性檢查”。但由于庫存關(guān)系， 注：這里的可用性檢查與“負(fù)庫存”不一樣，負(fù)庫存是針對于“庫存量”。 （可用量 = 已訂購 + 庫存量 已提交） 如果是已訂購充當(dāng)“可用量”，那么銷售訂單會出現(xiàn)可用性檢查，但不能交貨；如果是庫存量充當(dāng)“可用量”，銷售訂單也會出現(xiàn)可用性檢查，只能部分交貨。 問題1：既然銷售訂單是按照可用量而不是庫存量，那么訂單到期時庫存量還不能達(dá)到訂單數(shù)量怎么辦？（因此，銷售訂單的訂單時間應(yīng)該比采購時間要晚，MRP會實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)么？提前期：采購或生產(chǎn)要在銷售的一個提前期之前。）（而且這個時候，可用性檢查應(yīng)不適用：制造業(yè)會經(jīng)常用到可用性檢查嗎？） 問題2：并且，即使是比采購時間更晚，如果客戶（奇帥）有兩個銷售組，都是看同一個倉庫的可用量下單，那么當(dāng)采購量到達(dá)時，是先給哪個銷售組？（A、B兩個銷售部的搶貨問題。） （銷售訂單的數(shù)量根據(jù)可用量，當(dāng)可用量不足時會彈出“可用性檢查”；而交貨單的數(shù)量則要根據(jù)真實(shí)的庫存量。）客戶(客戶/潛在客戶)：潛在客戶可以做報(bào)價(jià)單，可以做訂單，但不能進(jìn)行交貨；需要把潛在客戶改成客戶。關(guān)系映射：在單據(jù)中點(diǎn)右鍵-關(guān)系映射，即可以看出該單據(jù)進(jìn)行到流程的哪一步。付款條款（條件）：系統(tǒng)初始化-常規(guī)設(shè)置-業(yè)務(wù)伙伴 營銷單據(jù)會計(jì)頁簽（付款條款） 業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)付款條款頁簽銷售交貨-揀配與包裝：【庫存-揀配與包裝】 檢配與包裝管理器：從檢配與包裝管理器中篩選（篩選條件：編號、日期或倉庫）出“未清銷售訂單”，勾選“未清物料清單”，下達(dá)檢配清單（或者直接交貨，可以在下達(dá)列更改數(shù)字），即轉(zhuǎn)到“已審批”。 從”已審批”頁簽中，一是勾選檢配清單，直接”創(chuàng)建-交貨“，二是點(diǎn)擊檢配號，打開檢配清單，“全部提貨”-或者手動輸入數(shù)字，更新確認(rèn)。然后再”已檢配“頁簽里就會顯示結(jié)果。（注：檢配清單也可以從“檢配與包裝”-“檢配清單”中打開。） 創(chuàng)建交貨：每一個步驟都會出現(xiàn)創(chuàng)建交貨。交貨合并：即添加添加發(fā)票時將兩個交貨單添加到一張發(fā)票上。 操作：在“客戶子公司主數(shù)據(jù)-會計(jì)頁簽”上的“合并業(yè)務(wù)伙伴“中選出母公司，并選中交貨合并；然后兩公司分別下訂單，交貨；在開發(fā)票時，只需選出母公司，即可以在復(fù)制從選出子公司的交貨單。付款合并：即對兩個發(fā)票進(jìn)行母公司同時付款。操作：在“客戶子公司主數(shù)據(jù)-會計(jì)頁簽”上的“合并業(yè)務(wù)伙伴“中選出母公司，并選中付款合并；然后都分別進(jìn)行下訂單、交貨、開發(fā)票等，付款時就會同時在母公司的行明細(xì)中顯示。交貨單：交貨單添加之后就不能再被取消或行修改。允許銷售訂單的部分交貨：客戶主數(shù)據(jù)（付款條款頁簽）應(yīng)收發(fā)票：應(yīng)收發(fā)票具有收貨功能。 注：應(yīng)收發(fā)票 + 收款，可以做在一起（做應(yīng)付發(fā)票時，付款方式可以使用） 形成兩張分錄，即一張純粹應(yīng)付發(fā)票的分錄，一張純粹收款的分錄。 （可以根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)背景操作此過程）自動匯總向?qū)В嚎梢詫⑺锌蛻羟捌诘膽?yīng)收文檔匯總到一張發(fā)票上，適合那種經(jīng)常性采購月底結(jié)賬的客戶。預(yù)收款請求：（是否跟具體業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)）方法一（與具體業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)）：首先要在總賬科目里設(shè)定“預(yù)收賬款”科目（將預(yù)收賬款改為控制科目），然后選擇預(yù)付款申請，進(jìn)行預(yù)付款流程（注意付款條件）。然后在“客戶主數(shù)據(jù)”的會計(jì)頁簽 綁定“預(yù)收賬款”科目。 （注：可以在未出貨之前就進(jìn)行預(yù)收款活動） 進(jìn)行預(yù)收款請求，在下面的“預(yù)付款”欄選擇金額。點(diǎn)擊付款方式，進(jìn)行付款。 （注：應(yīng)收發(fā)票的總預(yù)付款 / 擬定預(yù)付款：在總預(yù)付款中勾選“擬定預(yù)付款”，就會將預(yù)付款項(xiàng)帶入應(yīng)付發(fā)票，并進(jìn)行沖銷） 注：但是，這種方法在收款處沒有顯示出來，即只是一個非正式的開據(jù)?？梢宰鲆粡垜?yīng)收發(fā)票，服務(wù)類型，選中控制科目，然后再“總預(yù)付款”中，勾選具體的預(yù)付款申請，選擇確定。（核銷過程）然后添加該發(fā)票。這是這張發(fā)票即為正式的發(fā)票。在付款流程中也會顯示所預(yù)收的款項(xiàng)。 如果預(yù)付款超過業(yè)務(wù)款的話，核銷之后，剩余的款項(xiàng)就會添加到“付款”中的行里。 （即，當(dāng)對預(yù)付款申請付過款之后，這一筆款項(xiàng)就會自動刷到應(yīng)收 / 應(yīng)付發(fā)票的的總預(yù)付款里。而核銷結(jié)算之后的剩余部分，才會刷到付款明細(xì)中。） 方法二：賬戶付款。在收款流程中，勾選賬戶付款，然后輸入具體的數(shù)值，選擇“控制科目”。按付款流程繼續(xù)進(jìn)行。 （問題：賬戶付款會不會在總預(yù)付款里顯示？） 測試結(jié)果：賬戶付款不會在“應(yīng)收發(fā)票”中的總預(yù)付款中顯示。即，賬戶付款（做預(yù)收 / 預(yù)付）與發(fā)票或業(yè)務(wù)沒有關(guān)系。 方法三：日記賬分錄直接做收款分錄。（從表格設(shè)置中將控制科目調(diào)出來。） （預(yù)收款發(fā)票： 在中國不被使用）交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數(shù)據(jù)的會計(jì) 頁簽的“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進(jìn)行交貨開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款時，只需要在付款單據(jù)上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。（分別開發(fā)票）交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復(fù)制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進(jìn)行付款。單據(jù)生成向?qū)В河射N售報(bào)價(jià)單生成銷售訂單。退貨流程：（僅出貨、出貨并開發(fā)票、出貨-開發(fā)票并收款） 僅出貨：退貨-（復(fù)制從交貨） 出貨并開發(fā)票：”應(yīng)收發(fā)票“具有交貨功能，因此“應(yīng)收貸項(xiàng)”同樣具有退貨功能。 出貨-開票并收款：取消收款（沖銷日記賬分錄），應(yīng)付貸項(xiàng)。銷售日期行交貨日期不同：應(yīng)先填完主表的交貨日期，然后修改行中的交貨日期；進(jìn)行添加。未清物料清單：C為已結(jié)算；O為未清。銷售機(jī)會：銷售機(jī)會基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷售機(jī)會管理、銷售機(jī)會報(bào)表銷售機(jī)會管理： 鏈接多種單據(jù)（營銷單據(jù)） 為銷售機(jī)會指定所有者 為銷售機(jī)會的所有階段選取不同所有者 指定員工對自己信息的權(quán)限 生成表格和圖表報(bào)告 按計(jì)劃、按用戶、按統(tǒng)計(jì)報(bào)表所顯示的高級概覽 可按業(yè)務(wù)伙伴、銷售員工、時間期間等用作參數(shù)來過濾。銷售機(jī)會基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：管理-設(shè)置-銷售機(jī)會（銷售階段，關(guān)系，合作伙伴，競爭對手）銷售機(jī)會報(bào)表：機(jī)會管道：在機(jī)會管道上點(diǎn)擊右鍵，選擇“動態(tài)機(jī)會分析”，點(diǎn)擊播放按鈕。（其中，每一個球多代表的大小為相應(yīng)銷售機(jī)會的金額。）注意問題：1. 銷售訂單中必須填寫“交貨日期 ”及“銷售員 ”。2. 標(biāo)準(zhǔn)的交貨應(yīng)基于銷售訂單流程。（并且應(yīng)嚴(yán)格按照檢配與包裝進(jìn)行管理。）3. 交貨：揀配與包裝4. 物動單動原則（理論上，只有真實(shí)交貨，才能創(chuàng)建交貨單據(jù)）。5. 檢配與包裝創(chuàng)建的交貨單，為什么沒有會計(jì)分錄？6. 銷售交貨單顯示的日記賬分錄數(shù)據(jù)從“庫存-物料成本”帶出，即只應(yīng)顯示物料部分的財(cái)務(wù)記錄，不是銷售部分的財(cái)務(wù)記錄，銷售部分的財(cái)務(wù)記錄在發(fā)票。7. 物料成本怎么計(jì)算？（移動平均-公式？）【采購】（業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)設(shè)置、物料主數(shù)據(jù)設(shè)置、價(jià)格清單設(shè)置。價(jià)格清單是業(yè)務(wù) 伙伴與物料掛鉤的依據(jù)）預(yù)付款交易：【付款】賬戶付款（設(shè)置預(yù)付科目：在科目表將預(yù)付科目設(shè)為控制科目，然后在賬戶付款中的控制科目中選出預(yù)付科目）付款方式付款。分期付款：采購申請單：（復(fù)制從）采購訂單：（三種方式，MRP、銷售單據(jù)向?qū)?采購生成向?qū)А⑹止ぬ砑樱?（從“采購尋價(jià)單”復(fù)制過來） （首選供應(yīng)商：物料主數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù) 頁簽） （MRP設(shè)置： 物料主數(shù)據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù) 頁簽） 其他訂單分類：物料型采購服務(wù)訂單 / 服務(wù)類型采購訂單 物料型采購服務(wù)訂單：總賬依據(jù)-物料級別；評估方法-標(biāo)準(zhǔn) 物料類型-采購、銷售 服務(wù)類型采購訂單（手動添加）：主動性需訂單（實(shí)施費(fèi)） 被動性不需訂單（水電費(fèi)） 收貨單：部分收貨 / 全部收貨 （復(fù)制從訂單/報(bào)價(jià)單，或者手工添加）預(yù)付款申請：首先要在 總賬科目確定 中的采購常規(guī) 頁簽的“瀏覽”里定義“預(yù)付賬款”科目。（在“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)”的會計(jì)頁簽也應(yīng)綁定“預(yù)付賬款”的科目）然后才能完成“預(yù)付款申請”操作。（“預(yù)付賬款”科目必須為控制科目） 做了預(yù)付款申請，還要在【付款】中選擇供應(yīng)商，進(jìn)行對“預(yù)付款申請”的付款過程。 或者“預(yù)付款申請”和“付款”合成一步，在預(yù)付款選擇了金額之后，點(diǎn)擊“付款方式”進(jìn)行付款。則在付款流程中就不再顯示。 第二種方法（賬戶付款）：【付款】選擇供應(yīng)商，然后勾選賬戶付款，選擇控制科目（預(yù)付賬款），然后才能利用付款方式付款。 （注：預(yù)付款發(fā)票：不符合中國流程習(xí)慣，因此在系統(tǒng)中，（表格設(shè)置）沒有勾選預(yù)付款發(fā)票）。 第三種方法（日記賬分錄）：要調(diào)出“控制科目”的列。交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數(shù)據(jù)的會計(jì) 頁簽的“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進(jìn)行交貨開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款時，只需要在付款單據(jù)上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。（分別開發(fā)票）交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復(fù)制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進(jìn)行付款。（復(fù)制從采購訂單。）采購分析（采購報(bào)表）采購確認(rèn)向?qū)В簭匿N售訂單 轉(zhuǎn)引到采購訂單 ，其中，數(shù)量不發(fā)生變化。 注：針對“未清銷售訂單”。應(yīng)付發(fā)票：應(yīng)付貸項(xiàng)：從“復(fù)制從”引用應(yīng)付發(fā)票，定制，更改數(shù)據(jù)，添加；添加完貸項(xiàng)之后，將在財(cái)務(wù)記一筆反向的賬目（日記賬分錄），倉庫數(shù)據(jù)也會自動更新為正確的數(shù)值。不過，原有的單據(jù)的狀態(tài)都會是已結(jié)算，不能還原為“未清”，因此必須重新添加?！編齑妗?注：主數(shù)據(jù)上的單價(jià)，指的是具體的單件價(jià)格；而在單據(jù)中的單價(jià)指計(jì)量單位的價(jià)格。 注：可用量=存貨量 + 已訂購 - 已承諾庫存管理方式：公司詳細(xì)信息-物料組評估方法：按倉庫管理物料成本。 允許不帶有物料成本的庫存發(fā)貨。凍結(jié)負(fù)庫存：【系統(tǒng)初始化】【憑證設(shè)置】 注：在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù)時會提醒。揀配與包裝：【庫存-揀配和包裝】（8.8.2版本） 注：在“未清”欄填寫下達(dá)數(shù)字并勾選，“釋放撿配清單”； 在“已下達(dá)”欄點(diǎn)擊“提貨號”，填寫已撿配數(shù)字或者“全部提貨”； 在“已撿配”欄勾選創(chuàng)建-交貨。發(fā)票：單純做發(fā)票會改變倉庫存貨量。 注：如果對訂單做發(fā)票 ，那么訂單就不能再做交貨。 注：預(yù)留發(fā)票不具有交貨功能（外貿(mào)行業(yè)：先開票，后交貨；預(yù)留發(fā)票只 在復(fù)制到）預(yù)留發(fā)票：（編號延續(xù)發(fā)票號的編號）用戶僅想要求出具發(fā)票，但暫不要求交貨的（因此預(yù)留發(fā)票不具有交貨功能。）發(fā)票貸項(xiàng)：如果發(fā)票是對全部開的，那么做貸項(xiàng)會退回全部貨物，并取消了訂單， 即訂單“已清”。生產(chǎn)發(fā)料：發(fā)料會影響庫存（一般為零部件）。 注：倒沖類型的物料沒有退貨 一說。（注明：“生產(chǎn)收發(fā)貨”和“庫存收發(fā)貨”在實(shí)質(zhì)上是一類單據(jù)，因此兩種單據(jù)編號同時按編號）報(bào)表：未清物料清單、庫存報(bào)表中的庫存、庫存過賬清單、庫存審計(jì)報(bào)表； 序列號交易清單、批次交易清單。查看庫存數(shù)據(jù)：【庫存】【庫存報(bào)表】【庫存狀態(tài)】 /拖放相關(guān)【倉庫】【物料】按物料組顯示：在營銷單據(jù)中選擇物料，即打到 物料清單 ，打開表格設(shè)置， 在字段名稱中選出 物料組 ，勾選 組 。再打開物料清單時，物料 即組分類。每銷售數(shù)量：已承諾 = 每銷售單位數(shù)量 * 單位數(shù)庫存過賬清單（特定物料）：物料主數(shù)據(jù)-右鍵（庫存過賬清單）。物料評估方法：移動平均 / 物料組 移動平均：總價(jià)除以總數(shù)量，總價(jià)格是每次入庫時候單價(jià)乘數(shù)量的和。即有公式：M = (a * b + a1*b1) / (a+a1)其中a為倉庫原數(shù)量，b為原價(jià)格；a1為一次性購進(jìn)數(shù)量，b1為其價(jià)格。注：當(dāng)進(jìn)行收發(fā)貨時，物料評估方法就確定不能再被改變（被引用即為灰色）。使用已裝運(yùn)貨物科目（交貨單-會計(jì)：指貨到客戶那里才算發(fā)貨）：需要倉庫設(shè)置里維護(hù)“已裝運(yùn)貨物科目（資產(chǎn)：140701發(fā)出商品）”。庫位管理：啟用庫位：倉庫常規(guī)頁簽-（然后出現(xiàn)庫位頁簽：勾選啟用收貨庫位）基礎(chǔ)設(shè)置：管理-設(shè)置-倉庫-庫位庫存字段激活：倉庫層級（可用）、庫位屬性（可用）倉庫屬性編號：倉庫層級編號：選擇倉庫層級（通道、側(cè)面、貨架、庫位），然后進(jìn)行手動或者批量設(shè)置（管理層級編號：生成、更新、刪除）倉庫層級編號管理：（生成、更新、刪除）注：如果啟用兩個倉庫的庫位管理，那么在倉庫層級編號設(shè)置處顯示的庫位數(shù)就為2.庫位管理：倉庫庫位 庫位主數(shù)據(jù)： 庫位管理： 庫位編號修改：注明：庫存數(shù)據(jù)，不能從“數(shù)據(jù)庫”中 導(dǎo)入/更新 庫存。進(jìn)行這種操作的結(jié)果是，從查詢管理器中查詢的結(jié)果是從數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入的結(jié)果，但實(shí)際上庫存數(shù)據(jù)還是原數(shù)據(jù)。【生產(chǎn)】生產(chǎn)訂單：手動方式生產(chǎn)發(fā)料（M） 倒沖方式生產(chǎn)收貨（B） 注：下達(dá)生產(chǎn)訂單 之后，將狀態(tài)已計(jì)劃 改成已下達(dá)，才能發(fā)料/收貨。 （倒沖類型物料，沒有退貨一說） 注：發(fā)完料之后應(yīng)把生產(chǎn)訂單改成“已完成/已結(jié)算”。 退貨（手動類型）：【生產(chǎn)收貨-退貨組件】 注：手動類型生產(chǎn)訂單的發(fā)貨和收料作用不同，“手動”類型的物料必須進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)料，沒有發(fā)料的收貨可認(rèn)為是物料充足。標(biāo)準(zhǔn)類型： 生產(chǎn)訂單，已計(jì)劃-已審批。 生產(chǎn)發(fā)料（手動）：生產(chǎn)發(fā)料-生產(chǎn)訂單（從零部件倉庫到車間） 如果發(fā)料發(fā)多，則進(jìn)行生產(chǎn)退貨（從車間到倉庫）：生產(chǎn)收貨-退貨組件 若“子鍵”庫存不足，則不能進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)料。 生產(chǎn)收貨（從車間到成品倉庫：成品）：生產(chǎn)收貨-生產(chǎn)訂單。（注明：“生產(chǎn)收發(fā)貨”和“庫存收發(fā)貨”在實(shí)質(zhì)上是一類單據(jù)，因此兩種單據(jù)編號同時按編號）“手動類型”子鍵沒有進(jìn)行發(fā)料的生產(chǎn)訂單，同樣能進(jìn)行收貨。（但必須進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)料）“手動類型”的子鍵如果沒有庫存、可用量為負(fù)的情況下，不經(jīng)過發(fā)料（庫存不足，不能發(fā)料），可以進(jìn)行直接收貨（測試的結(jié)果如此，但不知為什么可以這樣）。但“倒沖類型”的子鍵如果沒有庫存，反而不能進(jìn)行收貨。測試：生產(chǎn)收/發(fā)貨（“手動類型”的物料），沒有進(jìn)行“生產(chǎn)發(fā)料”，但進(jìn)行了“生產(chǎn)收貨”的結(jié)果， （主鍵物料庫存相應(yīng)增加，但子鍵物料庫存卻沒有減少。） （奇帥：生產(chǎn)訂單，審批時，需確認(rèn)“生產(chǎn)訂單類型”）生產(chǎn)訂單依據(jù)的庫存數(shù)量：下單可以不依據(jù)可用量/庫存量。銷售交貨：銷售-交貨生產(chǎn)收貨：生產(chǎn)收貨-生產(chǎn)訂單生產(chǎn)發(fā)料：生產(chǎn)發(fā)料-生產(chǎn)訂單銷售退貨：銷售-退貨分拆退貨：生產(chǎn)發(fā)料-生產(chǎn)退貨生產(chǎn)退貨：生產(chǎn)收貨-退貨組件客 戶車 間成 品 倉 庫原材料倉庫 分拆 類型的生產(chǎn)訂單 實(shí)質(zhì)是生產(chǎn)退貨 。 操作：發(fā)料是“生產(chǎn)發(fā)料”中的“生產(chǎn)退貨”；收貨時“生產(chǎn)收貨”中的“退貨組件”。（以倉庫為基準(zhǔn)，收貨則選擇生產(chǎn)收貨，發(fā)貨則選擇生產(chǎn)發(fā)料） 9.0 PL11版本“分拆”類型的生產(chǎn)訂單也要分手動和倒沖。 成品退貨：（設(shè)置成分拆類型的生產(chǎn)訂單，然后進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)料-生產(chǎn)退貨）生產(chǎn)：價(jià)格清單子鍵各物料的價(jià)格累加起來自然小于母鍵物料*關(guān)閉生產(chǎn)訂單的原因：1.生產(chǎn)結(jié)束，2.產(chǎn)生財(cái)務(wù)分錄（會產(chǎn)生差異），比如實(shí)際上材料并沒有用完，然后退回去；3.“已承諾”數(shù)字不正確?！矩?cái)務(wù)】賬齡分析：【財(cái)務(wù)報(bào)表】【會計(jì)】【賬齡分析】科目表：編輯（維護(hù)）科目表之后，還需要對該科目進(jìn)行設(shè)置。比如貨幣、控制科目 等。 （編輯科目：添加科目：添加同級或下級科目，然后再 科目表 中對該科目進(jìn)行設(shè)置；刪除科目：選擇科目-（右鍵）高級-刪除科目）總賬科目與明細(xì)科目的區(qū)別：總賬科目是用來管理明細(xì)科目的，不會在具體的交易過程中顯示。日記賬分錄（外幣不平衡）：憑證設(shè)置（選擇日記賬分錄 單據(jù)，取消勾選“凍結(jié) 不平衡外幣交易”） （為科目或業(yè)務(wù)伙伴建立日記賬分錄） 手動建立日記賬分錄：所選的科目要根據(jù)會計(jì)基礎(chǔ)公式來。 （ 資產(chǎn) + 費(fèi)用 = 負(fù)債 + 所有者權(quán)益 + 收入 ）總賬科目確定：由總賬科目 確定倉庫 / 采購 / 銷售的科目。 總賬科目確定帶出：【系統(tǒng)初始化-常規(guī)設(shè)置-庫存-物料】貨幣設(shè)置：【管理-設(shè)置-財(cái)務(wù)-貨幣】 注：舍入/不舍入，允許的收/付款差額。貨幣舍入： 【管理-設(shè)置-財(cái)務(wù)-貨幣】（舍入） 【價(jià)格清單】（舍入方法和舍入規(guī)則） 注：在銷售訂單（右下角）舍入（五百 / 千 / 1 / 10） 舍入的具體內(nèi)容：舍入實(shí)際上就是湊整，不夠的彌補(bǔ)，多余的去掉，舍入值即所謂彌補(bǔ)或去掉的限度。匯率及索引：【管理】【匯率及索引】匯率：即指當(dāng)日匯率，匯率值 = 外幣：人民幣。 按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率：定義單獨(dú)貨幣 及 時間區(qū)間 。（錄入科目余額）：找一個余額為0的業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，建應(yīng)付/應(yīng)收服務(wù)類型的發(fā)票。匯率差異：【財(cái)務(wù)-匯率差異】付款（付款合并 / 交貨合并）：【業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)會計(jì)】項(xiàng)目設(shè)置（按項(xiàng)目管理）：【管理】【設(shè)置】【財(cái)務(wù)】【項(xiàng)目】 在單據(jù)上添加：單據(jù) 會計(jì) 業(yè)務(wù)伙伴項(xiàng)目內(nèi)部對賬：按科目對賬 / 按業(yè)務(wù)伙伴對賬財(cái)務(wù)-內(nèi)部對賬：選擇科目業(yè)務(wù)伙伴-內(nèi)部對賬：選擇業(yè)務(wù)伙伴 注：修改對賬金額時，直接修改數(shù)字，并將負(fù)值的括號也刪掉；修改完之后點(diǎn)擊空白，就會在新值中顯示括號。取消發(fā)票：創(chuàng)建貸項(xiàng)。（被引用的單據(jù)狀態(tài)不再恢復(fù)） 注：發(fā)票本身具有出庫功能，因此貸項(xiàng)也具有恢復(fù)倉庫數(shù)據(jù)功能。成本中心：首先建立維，然后建立分配規(guī)則。分配規(guī)則-設(shè)置，一般中心代碼有多個，中心名稱則是按照部門或者人員分配的具體部門或人員。審批：*為負(fù)，即說明在貸方。財(cái)務(wù)相關(guān)說明：單據(jù)日記賬 與交易日記賬 （報(bào)表）的區(qū)別：單據(jù)日記賬報(bào)表顯示的是單據(jù)自動過賬和手動創(chuàng)建的日記賬，而交易日記賬則只顯示手動創(chuàng)建的日記賬。（現(xiàn)金科目、現(xiàn)金流相關(guān)：與現(xiàn)金流量表相關(guān)）（成本核算相關(guān)； 成本核算代碼）付款方式：（支票、銀行轉(zhuǎn)賬、匯票、現(xiàn)金、信用卡）【業(yè)務(wù)伙伴】客 戶：C供應(yīng)商：S考慮交貨余額：常規(guī)設(shè)置-考慮交貨余額。付款條款：額度。潛在客戶：潛在客戶可以下訂單，但必須將潛在客戶改成客戶，才能進(jìn)行后續(xù)活 動（交貨、應(yīng)收發(fā)票）。添加新的業(yè)務(wù)伙伴：編號（手動、自動業(yè)務(wù)伙伴狀態(tài)：活躍（可用）業(yè)務(wù)伙伴添加完之后，還需要財(cái)務(wù)修改科目?？颇坑囝~：已開發(fā)票沒有收款的余額（應(yīng)收賬款）。 （業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)-會計(jì)-控制科目）注：在日記賬分錄-子表顯示的業(yè)務(wù)伙伴代碼，即對應(yīng)的控制科目。注：業(yè)務(wù)伙伴科目余額（科目余額明細(xì)及銷售分析報(bào)表明細(xì)）業(yè)務(wù)伙伴新建：創(chuàng)建新的聯(lián)系人和開票地址。裝運(yùn)類型：業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)-常規(guī)頁簽（或者從管理-設(shè)置-庫存-裝運(yùn)類型） 定義裝運(yùn)類型，比如分批裝運(yùn)輪船裝運(yùn)等等。（注意問題）缺少已裝運(yùn)貨物總賬科目（交貨）：即客戶主數(shù)據(jù)中，常規(guī)頁簽，勾選的“使用已裝運(yùn)貨物科目”，應(yīng)該在倉庫-會計(jì)中維護(hù)“已裝運(yùn)貨物科目（140701）”在日記賬分錄中會多一個分錄?！救肆Y源】員工主數(shù)據(jù)，員工主數(shù)據(jù)的維護(hù)。職位 和 部門的設(shè)置。個人信息 維護(hù)?！緢?bào)表】未清物料清單（從采購/銷售報(bào)表打開，可以查看所有的未清單據(jù)，訂單、收/發(fā) 貨單，應(yīng)收/應(yīng)付發(fā)票等）憑證草稿報(bào)表：（從報(bào)表中打開，然后選擇單據(jù)）【物料需求計(jì)劃：MRP】（對容差天數(shù)、提前期 進(jìn)行測試）1. 基本設(shè)置： 消耗方法：前推-逆推，前推天數(shù)和逆推天數(shù)?！竟芾?系統(tǒng)初始化-常規(guī)設(shè)置-倉庫頁簽】默認(rèn)消耗預(yù)測：即銷售訂單可以抵消預(yù)測數(shù)據(jù)：勾選后，實(shí)際需求量 = 預(yù)測量 - 銷售訂單量；不勾選，實(shí)際需求量 = 預(yù)測量 + 銷售訂單量。 注：MRP依據(jù)的時間是根據(jù)銷售訂單的交貨時間。引用供應(yīng)商： 物料主數(shù)據(jù)-采購數(shù)據(jù)-選擇“首選供應(yīng)商” （在MRP運(yùn)行結(jié)束后產(chǎn)生的訂單建議中，就會有自動選出“供應(yīng)商”。） 計(jì)劃方法（針對物料）：MRP / 正常計(jì)劃：不參與MRP運(yùn)算 補(bǔ)給方法：采購（采購性原材料） / 生產(chǎn)（生產(chǎn)性原材料，比如自制品；成品）。 注：如果補(bǔ)給方式為生產(chǎn)，就應(yīng)考慮該物料的BOM。 訂單周期、訂單倍基數(shù)、最小訂購數(shù)量、提前期、容差天數(shù)等的初始設(shè)置。 （訂單周期：兩次訂單之間的間隔。） （測試：也可以按物料組設(shè)置MRP基礎(chǔ)參數(shù)）2. 預(yù)測：每日，每周，每月。（具體行業(yè)可能具有淡旺季之分。） 注：產(chǎn)生建議的預(yù)測不能刪除。3. 物料需求計(jì)劃向?qū)В洪_始日期：必須為當(dāng)前或過去的日期。 模擬：不產(chǎn)生訂單建議。忽略累計(jì)提前期： BOM層級的物料都有提前期，累計(jì)提前期就指母鍵物料與子鍵物料在統(tǒng)籌提前期之后的總時間。顯示不含需求的物料：在“下一步”顯示物料時，將“不參加MRP運(yùn)算的物料”也顯示出來。對排序方式進(jìn)行測試。更新所選項(xiàng)目：即對前期設(shè)置進(jìn)行修改（提前期、倍基數(shù)、容差天數(shù)、訂單周期等）。單據(jù)數(shù)據(jù)源界面：建議-采購申請/采購訂單，即是否需要批準(zhǔn)。補(bǔ)給方式：采購注：如圖，紅、藍(lán)色圈的12相對應(yīng)，這里的差異時間是一個提前期，之所以紅色差異大兩天是因?yàn)橛?.6、9.7兩天的周末。其中，計(jì)劃數(shù)量為12，是在倍基數(shù)3和最小訂單數(shù)10條件下計(jì)算出來的。（考慮假期）注：如圖，9.9日計(jì)算出來的數(shù)量51，在9.12實(shí)現(xiàn)申請，這個51數(shù)量是根據(jù)9.12、9.13、9.14三天的預(yù)測的數(shù)量計(jì)算出來的，因?yàn)?.13、9.14兩天為周末。（考慮假期）注：如果在運(yùn)算時，不勾選“為考慮假期”后面的生產(chǎn)/采購兩個框，則運(yùn)算結(jié)果，例如該圖，在9.6、9.7兩天依然進(jìn)行預(yù)測采購訂單100，除了沖銷當(dāng)天的預(yù)測外，還沖銷了1114日四天的預(yù)測，而在下面卻只沖銷了1214日三天的預(yù)測。 注：如圖，兩個物料的MRP運(yùn)算結(jié)果。兩個物料除容差天數(shù)分別為4和3之外，其他的包括預(yù)測方法，預(yù)測量，采購訂單數(shù)量，以及其他各個參數(shù)都相同。 注：提前期為3，容差日期為4的兩張同一物料的MRP結(jié)果。當(dāng)采購訂單數(shù)為92時，在抵消完12-15日的預(yù)測之后，剩余2，與9.11日的7加起來不足以沖銷，依然需要下采購申請；而下一張圖訂單數(shù)為93時，恰好將9.11日的預(yù)測數(shù)沖銷。 注：銷售訂單抵消預(yù)測數(shù)量。（消耗方法：逆推-前推）當(dāng)于9.13日下達(dá)100的銷售訂單時，先進(jìn)行逆推，將在9.13日之前的預(yù)測消耗，不足則向9.13日之后消耗。 補(bǔ)給方式：生產(chǎn) 須在物料主數(shù)據(jù)-計(jì)劃頁簽修改補(bǔ)給方式。 注：如圖B00005是主鍵物料，而B0000501和B0000502是子鍵物料。B00005：B0000501=1：20；B00005：B0000502=1:3.三個物料提前期均是3天，容差天數(shù)為1天。 圖示中，紅色框線框出的部分為計(jì)劃數(shù)量。第一個12為計(jì)劃需求的數(shù)量，第二個12則為MRP計(jì)算出的、在生產(chǎn)提前期的12，實(shí)際上這個12是虛擬的，這個12意味著組成12個成品所需要的所有組件；第一個36是成品所需的該組件數(shù)目，第二個36則為采購提前期的36，是為采購申請中的36。 注：此圖在上圖基礎(chǔ)上，添加了一生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)數(shù)量為紅色框50。其中，容差天數(shù)為1，即50只能沖銷18日之前一天的計(jì)劃數(shù)。1002和150均是50主鍵物料所需的子鍵數(shù)目。1. 物料需求計(jì)劃（預(yù)測）：2. MRP對整組物料的設(shè)置：【管理-設(shè)置-庫存-物料組】3. 庫存【管理-設(shè)置-庫存-倉庫】（凈值表）與MRP默認(rèn)基于當(dāng)前庫存量有關(guān)。 MRP的提前期確定。預(yù)測頁面點(diǎn)擊生成預(yù)測，出現(xiàn)選取物料頁面。MRP需要注意的問題： 當(dāng)BOM包含二級BOM時，如果需要得到二級BOM最底層的物料建議，則必須將一級BOM子鍵物料，即二級BOM主鍵物料，其補(bǔ)給方式設(shè)置為“生產(chǎn)”。SELECT T0.CardCode, T0.Balance, 業(yè)務(wù)伙伴=CASE WHEN T0.CardType=NS THEN N供應(yīng)商 WHEN T0.CardType=NC THEN N客戶 ELSE N潛在客戶 END FROM OCRD T0ORDR T0 inner join RDR1 T1 on T0.DocEntry = T1.DocEntry left join DLN1 T2 on T1.DocEntry=T2.DocEntry AND T1.LINENUM =T2.BASELINE【情景分析】退貨（收貨/交貨） 退貨的三種情境： 收貨后退貨：退貨-復(fù)制從“收貨”。 收貨并開發(fā)票后退貨；直接做貸項(xiàng)。 收貨、開發(fā)票并結(jié)賬后退貨：做貸項(xiàng)、并取消付款。價(jià)格清單：（四類：優(yōu)先級用銷售訂單嘗試）價(jià)格清單：【庫存價(jià)格清單價(jià)格清單】 （雙擊行，打開行明細(xì)手動設(shè)置） 注：從【業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)-付款條款】綁定期間和數(shù)量折扣：【庫存價(jià)格清單期間和數(shù)量折扣】 （雙擊行，打開行明細(xì)手動設(shè)置-折扣期效：針對特定物料）折扣組：【庫存價(jià)格清單特殊價(jià)格折扣組】 （首先對物料進(jìn)行分組：針對特定客戶、特定物料組）業(yè)務(wù)伙伴特殊價(jià)格：業(yè)務(wù)后半主數(shù)據(jù)右鍵（業(yè)務(wù)伙伴特殊價(jià)格） 【庫存價(jià)格清單特殊價(jià)格】 （針對特定客戶、特定物料） 單據(jù)折扣（現(xiàn)金）：單次交易折扣，表格設(shè)置（文檔） 業(yè)務(wù)伙伴折扣綁定：業(yè)務(wù)伙伴付款條款頁簽注：確定單價(jià)與毛價(jià)的區(qū)別。序列號和批次號管理（注：針對倉庫管理，因此對訂單沒有影響）：注：序列號 和批次 兩種管理方式 對訂單（采購和銷售）沒有影響。 “僅下達(dá)(僅用于發(fā)貨)”對采購收貨（入庫）沒有影響；“在每筆交易中”對收貨（入庫）有影響。 出庫時都需要序列號和批次號：批次-僅出貨 需要在系統(tǒng)中設(shè)置。 （批次管理：將對話框的更新改成完成） （庫存 收貨單）注：序列號管理-頁簽（表示單據(jù)篩選）。交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并：在子公司主數(shù)據(jù)的會計(jì) 頁簽的“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進(jìn)行交貨開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款時，只需要在付款單據(jù)上選出母公司，即可顯示出子公司的交易發(fā)票。（分別開發(fā)票）交貨合并：兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復(fù)制從即會顯示出子公司的交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進(jìn)行付款?！居脩糇远x字段】用戶定義字段（用戶表）【工具-定制工具】用戶定義字段： 譬如營銷單據(jù)：點(diǎn)開營銷單據(jù)，在標(biāo)題 / 行，或者其他屬性中，點(diǎn)擊添加字段，對添加字段進(jìn)行描述。然后從營銷單據(jù)中打開，“左側(cè) / 行明細(xì)”中就會出現(xiàn)新添加的字段。 在字表中添加列字段，就應(yīng)該在營銷單據(jù)的“行”里添加，然后在營銷單據(jù)中打開就會顯示。 注：要想把自定義字段填寫框變大，只需將字段長度變大。（基本例子見：SAP B1存儲過程外協(xié)加工）附：用戶自定義字段權(quán)限設(shè)置：（只允許部分修改或使用自定義字段）1.在營銷單據(jù)中打開自定義字段，2.在“工具-定制工具-設(shè)置”中選取可見或活躍（能否修改）；3.在權(quán)限設(shè)置中將自定義字段屏蔽。 用戶自定義表：（主從表）主表（主數(shù)據(jù)），從表（主數(shù)據(jù)行）。給主從表分別添加明細(xì)字段，（用戶定義字段）然后對其注冊注冊時，勾選定義字段，注冊完成。從默認(rèn)表格打開注冊的表，就能繼之打開主表和從表。 工具-定制工具-用戶自定義表，創(chuàng)建兩個表（主數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)行）； 用戶自定義字段-用戶表，添加字段； 工具-定制工具-對象注冊向?qū)В?默認(rèn)格式（矩陣樣式，或者菜單標(biāo)題）； 用戶注冊第六步，設(shè)置下級默認(rèn)表格字段； 添加數(shù)據(jù)；寫相關(guān)的格式化搜索。【格式化搜索】（建立一個空庫，然后自行導(dǎo)入數(shù)據(jù)）【DTW安裝(Data Transfer Workbench)】 主要用來導(dǎo)數(shù)據(jù): SAP 8.81 PL04安裝文件包Packages文件包Data Transfer Workbench文件包（打開-安裝） 進(jìn)入時，有一個界面需要選擇Server，數(shù)據(jù)庫等。（先讓客戶自己錄入數(shù)據(jù)）（進(jìn)入界面：藍(lán)色界面） （單一主數(shù)據(jù)、主從表主數(shù)據(jù)） 打開DTW：開始-所有程序-SBO-Data MigrationDTW 點(diǎn)擊Log on，到“進(jìn)入界面”。導(dǎo)出模板：（直接從安裝文件中獲取數(shù)據(jù)整理模板）：E:Program FilesSAPData Transfer WorkbenchTemplatesTemplates但如果包含自定義字段，則需要在數(shù)據(jù)整理模板中手工添加；或者從登陸該公司數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出。具體操作：TemplatesCustomize TemplatesSelect Object（選擇對象）-（具體模板：快捷鍵Ctrl+M）； 比如InventoryItem Master Data（OITM：物料主數(shù)據(jù)）（點(diǎn)擊OK）-在Items上點(diǎn)擊右鍵Create Template for the Structure（選擇創(chuàng)建的地方：路徑）。Egg. InventoryItem Master Data（物料主數(shù)據(jù)：OITM，單一主數(shù)據(jù)） （模板第一行為文本備注行）整理數(shù)據(jù)：在模板中整理數(shù)據(jù)，必須按照模板文本備注的信息規(guī)定來填寫。數(shù)據(jù)整理好之后，另存為 .csv 格式。導(dǎo)入數(shù)據(jù)：import 在選擇數(shù)據(jù)類型時，出現(xiàn)這個界面：安裝程序的數(shù)據(jù)：稅務(wù)代碼，銀行，等等；主數(shù)據(jù)： 物料主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)等等（OITM）；交易數(shù)據(jù)： 銷售發(fā)票，采購訂單等等（BOM）。如果出現(xiàn)一條或更多的錯誤，則取消導(dǎo)入并回滾；忽略所有錯誤并導(dǎo)入有效記錄；導(dǎo)入有效記錄，直到存在10條錯誤。（Run Simulation ：模擬運(yùn)行）導(dǎo)入數(shù)據(jù)：（BOM：OITT，主從表主數(shù)據(jù)）子件編號、母件編號，（BOM主從表）創(chuàng)建導(dǎo)出模板（Ctrl+M）選擇生產(chǎn)（Production）主表復(fù)制數(shù)據(jù)時，必須復(fù)制這三列：Code，TreeType（生產(chǎn)為P），Quantity從表復(fù)制數(shù)據(jù)時，需要一一對應(yīng)。（從查詢接口ITT1表中對應(yīng)）導(dǎo)入時，選擇transactional那一行。（DTW導(dǎo)入數(shù)據(jù)錯誤類型）（注：最好從.xlsx格式另存為.csv格式，并要從.xlt格式另存）DTW（自動識別）1. 數(shù)字必須按數(shù)字格式輸入，而不是”文本格式”或漢字。2. 不能與原有的重復(fù)，不然會報(bào)錯（Add過程時）。3. 數(shù)據(jù)不能超過一定值（存數(shù)過程控制）。4. 分?jǐn)?shù)應(yīng)該改成小數(shù)形式，不然會以日期形式顯示出來。 從錯誤類型2可以看出，BOM導(dǎo)入時是先導(dǎo)子鍵然后再倒主鍵；因?yàn)槿绻喾吹脑挘霈F(xiàn)的錯誤應(yīng)該就直接是錯誤類型4。但實(shí)際上，如果主子鍵都不存在的話，出現(xiàn)的錯誤時類型2。導(dǎo)入BOM的出錯：1. Can not find this object in B1 application define or object define. 不能在B1應(yīng)用程序定義或?qū)ο蠖x翻譯找到該對象。2. Enter valid Code ITT1.Codeline:2 application define or o