用友ERP-U8財務(wù)鏈培訓(xùn)賬表培訓(xùn)（PPT104頁）

用友ERP-U8,財務(wù)鏈培訓(xùn),用友ERP-U8,賬表培訓(xùn),U850賬表培訓(xùn),一、系統(tǒng)初始化,二、日常賬務(wù)處理,三、報表的編制,案例應(yīng)用,東方鐘表有限公司（稅號：110319500102850）決定從2003年7月1日開始啟用用友U8總賬系統(tǒng)，進行日常賬務(wù)的處理。,U850賬表培訓(xùn),核算體系的建立,總賬系統(tǒng)中的初始設(shè)置,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)管理的啟動與注冊,增設(shè)操作員信息,建立核算賬套,核算體系的建立,分配操作員權(quán)限,修改核算賬套,系統(tǒng)管理的啟動與注冊,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)管理的啟動與注冊,增設(shè)操作員信息,建立核算賬套,核算體系的建立,分配操作員權(quán)限,修改核算賬套,增設(shè)操作員信息,新增操作員,該公司財務(wù)部有三名成員，分別為：楊主管、何會計、劉出納。,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)管理的啟動與注冊,增設(shè)操作員信息,建立核算賬套,核算體系的建立,分配操作員權(quán)限,修改核算賬套,建立核算賬套,建立核算帳套,A“賬套號”、“賬套名稱”、“單位名稱”自定；B賬套主管選擇自己新增加的操作員“楊主管”，企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，記賬幣種：默認“人民幣”，啟用日期為2003年7月；C.存貨不分類、供應(yīng)商和客戶分類、有外幣核算。D.確認編碼方案：1、科目編碼方案為4-2-2-2-2-2。2、部門編碼方案為2-2。3、結(jié)算方式編碼方案為2。4、客戶和供應(yīng)商編碼方案為2-3-3。,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)管理的啟動與注冊,增設(shè)操作員信息,建立核算賬套,核算體系的建立,分配操作員權(quán)限,修改核算賬套,分配操作員權(quán)限,分配操作員權(quán)限,何會計擁有“公用目錄設(shè)置”，“應(yīng)收”，“應(yīng)付”中的所有權(quán)限及“總賬”中除“審核”、“恢復(fù)記賬前狀態(tài)“、“結(jié)賬”以外的所有權(quán)限；劉出納擁有“公共目錄設(shè)置”、“填制憑證”、“出納簽字”、“查詢憑證”、“出納”菜單下的所有權(quán)限。,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)管理的啟動與注冊,增設(shè)操作員信息,建立核算賬套,核算體系的建立,分配操作員權(quán)限,修改核算賬套,修改核算賬套,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)管理的啟動與注冊,增設(shè)操作員信息,建立核算賬套,核算體系的建立,分配操作員權(quán)限,修改核算賬套,系統(tǒng)初始化,建立部門檔案,建立職員檔案,總賬系統(tǒng)的初始,設(shè)置憑證類別,建立往來單位資料,增設(shè)結(jié)算方式,設(shè)置外幣及匯率,設(shè)置外幣及匯率,系統(tǒng)初始化,建立部門檔案,建立職員檔案,總賬系統(tǒng)的初始,設(shè)置憑證類別,建立往來單位資料,增設(shè)結(jié)算方式,建立部門檔案,設(shè)置外幣及種類,建立部門檔案,該公司的組織機構(gòu)圖如下：,系統(tǒng)初始化,建立部門檔案,建立職員檔案,總賬系統(tǒng)的初始,設(shè)置憑證類別,建立往來單位資料,增設(shè)結(jié)算方式,建立職員檔案,設(shè)置外幣及種類,建立職員檔案,增設(shè)銷售一部的職員李平,系統(tǒng)初始化,建立部門檔案,建立職員檔案,總賬系統(tǒng)的初始,設(shè)置憑證類別,建立往來單位資料,增設(shè)結(jié)算方式,增設(shè)結(jié)算方式,設(shè)置外幣及種類,增設(shè)結(jié)算方式,與銀行的結(jié)算方式有：現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票,說明：“票據(jù)管理標志”選項是使用支票登記簿的前提,系統(tǒng)初始化,建立部門檔案,建立職員檔案,總賬系統(tǒng)的初始,設(shè)置憑證類別,建立往來單位資料,增設(shè)結(jié)算方式,設(shè)置憑證類別,設(shè)置外幣及種類,系統(tǒng)初始化,建立部門檔案,建立職員檔案,總賬系統(tǒng)的初始,設(shè)置憑證類別,建立往來單位資料,增設(shè)結(jié)算方式,建立往來單位資料,設(shè)置外幣及種類,設(shè)置單位往來資料,客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)客戶檔案:單位編號單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應(yīng)站北方區(qū)JYSH精益商行北方區(qū),系統(tǒng)初始化,設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設(shè)、修改、刪除科目設(shè)置輔助核算科目應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的初始科目設(shè)置,總賬系統(tǒng)的初始,錄入期初余額,指定科目設(shè)置,指定科目作用：為了使用出納功能及進行憑證的出納管理,系統(tǒng)初始化,設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設(shè)、修改、刪除科目設(shè)置輔助核算科目應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的初始科目設(shè)置,總賬系統(tǒng)的初始,錄入期初余額,科目設(shè)置,增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元戶”,“主營業(yè)務(wù)收入-石英表NSSY034（塊）”,“工行存款”修改科目:修改“主營業(yè)務(wù)收入”科目,將“主營業(yè)務(wù)收入”科目的所有下級科目均匯總到主營業(yè)務(wù)收入科目進行打印。刪除科目:短期投資,系統(tǒng)初始化,設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設(shè)、修改、刪除科目設(shè)置輔助核算科目應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的初始科目設(shè)置,總賬系統(tǒng)的初始,錄入期初余額,設(shè)置輔助科目,管理費用-差旅費-銷售一部-銷售二部-供應(yīng)部-生產(chǎn)部-總經(jīng)理辦公室,管理費用辦公費-銷售一部-銷售二部-供應(yīng)部-生產(chǎn)部-總經(jīng)理辦公室,設(shè)置輔助科目,管理費用-差旅費管理費用辦公費,銷售一部銷售二部供應(yīng)部生產(chǎn)部總經(jīng)理辦公室,部門核算,部門核算,設(shè)置輔助核算,要點：1.輔助核算應(yīng)對末級科目設(shè)置2.一個科目可設(shè)置兩個輔助核算,系統(tǒng)初始化,設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設(shè)、修改、刪除科目設(shè)置輔助核算科目應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的初始科目設(shè)置,總賬系統(tǒng)的初始,錄入期初余額,系統(tǒng)初始化,設(shè)置科目體系指定現(xiàn)金、銀行科目增設(shè)、修改、刪除科目設(shè)置輔助核算科目應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的初始科目設(shè)置,總賬系統(tǒng)的初始,錄入期初余額,錄入期初余額,一.錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額1.調(diào)整余額方向2.錄入期初余額3.試算并對賬二.錄入應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中各往來單位的期初余額,U850賬表培訓(xùn),憑證處理,賬簿查詢,期末處理,日常賬務(wù)處理,日常賬務(wù)處理,憑證處理,處理流程：,填制憑證,審核憑證,記賬,處理流程補充,不同狀態(tài)下憑證的修改,填制憑證,一、一般憑證的填制,1.增加憑證,2.修改憑證,3.刪除憑證,二、往來憑證的填制,1.應(yīng)收款增加,2.收到貨款,3.轉(zhuǎn)帳處理,4.憑證刪除及業(yè)務(wù)修改,增加憑證,1、7月1日，收到現(xiàn)金投資50,000元。2、7月5日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034）100塊，單價USD10000（折合人民幣82000元），貨款存入中行美元戶。3、7月6日，各部門報銷日常費用，如下表：總經(jīng)辦財務(wù)部銷售一部銷售二部供應(yīng)部招待費150015002000辦公費200300差旅費20005003000400通訊費1200300500,案例:,修改憑證,錄完憑證后檢查時發(fā)現(xiàn)7月6日的日常費用報銷數(shù)據(jù)錄入有誤：總經(jīng)辦的差旅費應(yīng)為：1800元原銷售二部的500元通訊費應(yīng)為供應(yīng)部發(fā)生的費用財務(wù)部發(fā)生差旅費200元,案例:,刪除憑證,發(fā)現(xiàn)7月1日的1號收款憑證因重復(fù)錄入，需要刪除。,案例:,應(yīng)收款增加,例:7月5日銷售精益公司商品,形成應(yīng)收款金額為11700元,稅率為17%,操作步驟:1.錄入并審核應(yīng)收單2.生成應(yīng)收憑證,收到貨款,例1:7月9日，接到銀行通知，收到精益商行匯來的貨款3510元、利氏公司所匯來的貨款1170元及華宏供應(yīng)站所匯來的貨款23400元。（結(jié)算方式均為“現(xiàn)金結(jié)算”）例2:收到精益公司預(yù)付的貨款100,000元，結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，票號為“21289”。,轉(zhuǎn)帳處理,例：將精益公司的預(yù)收款沖抵其應(yīng)收賬款。,反操作,修改單據(jù),棄審單據(jù),取消操作,憑證刪除,憑證修改,發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯時：,修改憑證刪除憑證,2.,沖銷憑證,1.,憑證修改,發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯時：,修改憑證刪除憑證,日常賬務(wù)處理,取消記賬,處理流程：,一、激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能：1.以主管身份登錄至總賬系統(tǒng)2.進入對賬界面3.按+鍵4.退出對賬界面二、執(zhí)行“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能：1.進入“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”界面2.選擇恢復(fù)方式，并輸入主管口令,日常賬務(wù)處理,賬簿查詢,查詢現(xiàn)金日記賬,查詢總賬和明細賬,查詢發(fā)生額及余額表,查詢部門賬,查詢往來賬,查詢多欄賬,日常賬務(wù)處理,期末處理,自動轉(zhuǎn)賬憑證的應(yīng)用,月末結(jié)賬,日常賬務(wù)處理,自動轉(zhuǎn)賬憑證的應(yīng)用,定義自動轉(zhuǎn)賬憑證匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,轉(zhuǎn)賬生成生成匯兌損益憑證生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,生成匯兌損益憑證,日常賬務(wù)處理,自動轉(zhuǎn)賬憑證的應(yīng)用,生成匯兌損益憑證的操作流程：,1.錄入調(diào)整匯率2.進入轉(zhuǎn)賬生成界面3.選擇需計算匯兌損益的外幣科目4.保存憑證5.審核憑證6.記賬,日常賬務(wù)處理,月末結(jié)賬,月末結(jié)賬,取消結(jié)賬（由主管操作）,報表編制,制作報表的流程,一、基本概念,四、生成報表數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)狀態(tài)下),二、定義報表格式(格式狀態(tài)下),三、定義公式,基本概念,單元格,區(qū)域,格式/數(shù)據(jù)狀態(tài),單元屬性,關(guān)鍵字,定義報表格式,損益分析表單位名稱年月日項目行次本月發(fā)生數(shù)本年累計數(shù)營業(yè)收入1營業(yè)成本2管理費用3利潤總額4,定義報表格式,一、定義表大小：,二、定義表頭：,三、畫表格線：,五、設(shè)置關(guān)鍵字：,“格式”-“表尺寸”,四、錄入表體字樣：,組合單元、,定義行高、,定義表頭樣式,“格式”-“區(qū)域畫線”,設(shè)置、,偏移、,取消,步驟：,定義公式,一、賬務(wù)取數(shù)公式：,二、本表它頁取數(shù)公式：,三、四則運算公式：,帳務(wù)取數(shù)公式,函數(shù)介紹:期初:QC(科目編碼,會計期間,方向,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2)期末:QM(科目編碼,會計期間,方向,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2)發(fā)生:FS(科目編碼,會計期間,方向,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2)凈額:JE(科目編碼,會計期間,帳套號,會計年度,輔助項1,輔助項2),帳務(wù)取數(shù)公式,例1：從001賬中取現(xiàn)金科目的期末數(shù)。（年初余額）,例2：取營業(yè)收入的本月發(fā)生數(shù),Qm(1001,月,001,年),QC(1001,全年,001),FS(5101,月,貸,001,年),JE(5101,月,001,年),或,本表它頁,d4=c4+上月的d4,本表它頁取數(shù)：,四則運算公式,生成報表數(shù)據(jù),1、打開報表,2、新增表頁,3、選中新增的空白表頁,4、錄入關(guān)鍵字,5、執(zhí)行取數(shù)公式,6、保存報表,步驟：,U850賬表培訓(xùn),中級應(yīng)用,角色和用戶的管理及授權(quán),備份計劃的應(yīng)用,總賬系統(tǒng)選項介紹,往來賬管理,數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)恢復(fù),客戶檔案合并,中級應(yīng)用,角色管理,1、含義：工作中具有相同職能的群體；2、一個角色可以包括多個用戶；3、屬于某角色的用戶自動擁有此角色的所有權(quán)限。,中級應(yīng)用,角色管理,屬于某角色的用戶自動擁有此角色的所有權(quán)限,例：角色A對于賬套001，具有總賬的所有權(quán)限；新增一個用戶張三，并設(shè)置張三屬于角色A；不對張三進行權(quán)限的設(shè)置，此時,張三：自動擁有總賬中的所有權(quán)限,中級應(yīng)用,角色管理,1、一個用戶可以屬于多個角色；2、用戶的權(quán)限=所屬的各個角色的權(quán)限集合+此用戶單獨被授予的權(quán)限,例：張三同時屬于A、B二個角色,A角色：總賬、應(yīng)收B角色：總賬、應(yīng)付張三：工資、固定資產(chǎn),授權(quán)操作,張三的權(quán)限：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定資產(chǎn),中級應(yīng)用,角色管理一些說明,2、對應(yīng)關(guān)系：,1、設(shè)置順序：無限制；,一對多；,多對一；,多對多；,3、系統(tǒng)所提供的角色，自動擁有新建賬套的相應(yīng)權(quán)限。,中級應(yīng)用,數(shù)據(jù)備份,bak_begin,點此可選擇需要備份的賬套,選中自己的賬套,如果要刪除賬套則在此處選中，不選則表示只進行備份,雙擊要存放備份文件的目錄,bak_result,備份路徑,備份所產(chǎn)生的兩個文件,點“確認”后與admin備份相同,數(shù)據(jù)恢復(fù),如果該賬套已存在，則提示：,總結(jié),1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作,2、只有admin和賬套主管可以進行備份恢復(fù)工作,3、admin：“賬套”-“輸出”/“引入”賬套主管：“年度賬”-“輸出”/“引入”,4、admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有年度的數(shù)據(jù)賬套主管備份的是該賬套某一年度的數(shù)據(jù),5、admin有權(quán)刪除一個賬套賬套主管有權(quán)刪除一個年度賬,中級應(yīng)用,備份計劃,備份計劃的制定,備份計劃的執(zhí)行,中級應(yīng)用,制定備份計劃,1、備份類型：賬套、年度賬；,2、備份計劃人：ADMIN、賬套主管；,3、有效觸發(fā)；反復(fù)執(zhí)行的時限；,4、保留天數(shù)：備份文件保存的天數(shù)。,中級應(yīng)用,執(zhí)行備份計劃-賬套,中級應(yīng)用,執(zhí)行備份計劃-年度賬,中級應(yīng)用,備份計劃的說明,1、說明：一個計劃可以備份多個賬套或年度賬。,3、備份路徑：只需指定備份文件夾即可；系統(tǒng)自行建立下級文件夾。,例：備份計劃001已經(jīng)包含了賬套999，再增加一個備份計劃002時，則賬套999不可見。,2、說明：同一個賬套只能歸屬于一個備份計劃。,中級應(yīng)用,總賬系統(tǒng)選項,批量審核合法性校驗,赤字控制：全部科目,制單權(quán)限：科目、憑證類別、金額,預(yù)算控制：提醒-禁止保存（財務(wù)分析）,主管簽字：簽字與制單不能同為一人,查詢他人憑證,憑證斷號自動填補：當月第一個斷號,合并憑證,中級應(yīng)用,總賬系統(tǒng)選項,合并憑證,1、作用：科目、摘要相同，輔助核算不同的科目匯總,2、切換：Ctrl+A,3、與匯總打印的區(qū)別：,合并憑證：只能是同級科目匯總打?。嚎梢允巧霞壙颇?5、打印標準：,是否選擇“憑證打印”“合并分錄打印”,中級應(yīng)用,項目管理,在實際業(yè)務(wù)處理過程中對多種類型的項目進行核算和管理，例如在建工程、對外投資、技術(shù)改造項目、項目成本管理、合同等。,案例應(yīng)用,應(yīng)用1：項目結(jié)構(gòu)：新建樓盤海華花園1號樓2號樓達安花園1號樓2號樓,中級應(yīng)用,項目核算,初始設(shè)置,日常處理,中級應(yīng)用,項目核算,初始設(shè)置,1.定義項目核算科目2.定義項目大類3.指定核算科目4.定義項目分類5.定義項目目錄,說明:一個項目大類可以通過多個科目進行核算,而一個科目只能