債券型分級基金投資分析-2012-08-21

分級基金分析 債券型分級基金 中國銀河證券基金研究中心 債券分級與股票分級的區(qū)別 除了投資標(biāo)的不同之外，從分級的意義上來看，與股票分 級一樣，均是將基金的收益進(jìn)行重新分配，形成不同的風(fēng) 險和收益水平的子基金份額。 債券分級與股票分級的區(qū)別 從運(yùn)作方式看，債券型分級基金設(shè)兩種運(yùn)作方式：封閉式和 開放式。 封閉式：設(shè)立封閉期，在封閉期內(nèi)母基金不接受投資者的 申購和贖回。（債基主要為此類型） 開放式：在基金運(yùn)作期間，母基金接受投資者的申購和贖 回。（股票分級以此類型為主） 7:3 8:2 7:3 封閉式運(yùn)作的債券型分級基金 代碼 簡稱 銀河三級分類 成立日 到期 /轉(zhuǎn)型日 份額比例 161014 164206 162215 161015 161908 160513 163003 160915 162308 164208 160618 166401 165705 162105 165517 166012 161505 166105 162511 富國匯利債券分級封閉 天弘添利債券分級 泰達(dá)宏利聚利債券分級封閉 富國天盈債券分級 萬家添利債券分級 博時裕祥債券分級 長信利鑫債券分級 大成景豐債券分級封閉 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券分級封閉 天弘豐利債券分級 鵬華豐澤債券分級 浦銀安盛增利債券分級封閉 諾德雙翼債券分級封閉 金鷹持久回報債券分級封閉 信誠雙盈債券分級封閉 中歐信用增利債券分級封閉 銀河通利分級債券封閉 信達(dá)澳銀穩(wěn)定增利債券分級封閉 國聯(lián)安雙佳信用債券分級封閉 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (二級 ) 封閉式普通債券型基金 (二級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 封閉式普通債券型基金 (一級 ) 2010-09-09 2010-12-03 2011-05-13 2011-05-23 2011-06-02 2011-06-10 2011-06-24 2010-10-15 2011-09-01 2011-11-23 2011-12-08 2011-12-13 2012-02-16 2012-03-09 2012-4-13 2012-4-16 2012-04-25 2012-5-7 2012-6-4 2013-09-09 2015-12-3 2016-05-13 2014-5-23 2014-6-2 2014-6-10 2016-6-24 2013-10-15 2014-09-01 2014-11-23 2014-12-8 2014-12-13 2015-2-16 2015-03-09 2015-4-13 2015-4-16 2014-4-25 2015-5-7 2015-6-4 7:3 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 7:3 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 定期開放 1 8:2 2 3 開放式運(yùn)作的債券型分級基金 序號 代碼 簡稱 成立日 定期折算 不定期折算 份額比例 160718 嘉實(shí)多利債券分級 2011-03-23 合同生效后每滿一年 0.4=NAVb 166010 中歐鼎利債券分級 2011-06-16 每三年 0.3=NAVb 7:3 160217 國泰信用互利債券分級 2011-12-29 第一個工作日 0.4=NAVb子基金份額 A價格 +子基金份額 B價格 二級市場買入份額 A和份額 B，合