國際貿(mào)易公司業(yè)務(wù)流程模式設(shè)計方案

華能國貿(mào)主要工作流程設(shè)計 北大縱橫管理咨詢公司 2002年 2月 業(yè)務(wù)主流程 信息收集 產(chǎn)品開發(fā) 銷售 營銷設(shè)計 質(zhì)量檢驗 售后服務(wù) 技術(shù)品管 銷售 產(chǎn)品供應(yīng) 供應(yīng) 儲運 辦公室 財務(wù) 市場信息 供應(yīng)信息 技術(shù)信息 市場推廣 合同審核 合同審核 營銷統(tǒng)計 采購合同 銷售合同 售后支持 售后支持 合同審核 合同審核 市場研究 市場運作 市場 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 經(jīng)銷商選擇流程 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務(wù) 辦公室 審批 信用評價 是否批準(zhǔn) 否 是 代理合 同擬定 經(jīng)銷商選擇 市場評價 代理權(quán)建議 審核 審核 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 簽代理合同 存檔 建立檔案 經(jīng)銷商尋找 產(chǎn)品銷售流程 銷售 客戶洽談 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng)管理 財務(wù) 辦公室 合格與否 質(zhì)量檢驗 市場運作 起草合同 運輸審核 財務(wù)審核 法律審核 審批 簽訂客戶合同 準(zhǔn)備貨源 儲運 簽訂廠商合同 否 是 計劃調(diào)度 供應(yīng)審核 票據(jù)結(jié)算 合同報價流程 業(yè)務(wù)員 地區(qū)經(jīng)理 總經(jīng)理 審批 是 報價方案 簽字 簽字 否 營銷總監(jiān) 權(quán)限內(nèi)？ 是 否 權(quán)限內(nèi)？ 權(quán)限內(nèi)？ 是 否 是 否 審核報價 審核報價 向客戶報價 簽字 客戶需求 貨款回收流程 根據(jù)合同規(guī)定收款 進(jìn)行催款 營銷總監(jiān) 財務(wù)部 帳務(wù)處理 匯報信息 匯報信息組織催款 地區(qū)經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)員 匯報信息 查找原因組織催款 收到款？ 是 否 發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象 通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 投標(biāo)管理流程 成套投標(biāo) 業(yè)務(wù)員 內(nèi)部專家組 投標(biāo)項目組 投標(biāo)管理 委員會 投標(biāo)決策 可行？ 否 是 購買標(biāo)書 組建項目小組 初步可行性分析報告 初步評估 綜合評估 投標(biāo)草案 準(zhǔn)備標(biāo)書 總經(jīng)理 開投標(biāo)保函 簽訂投標(biāo)協(xié)議 審批 審核 財務(wù) 跟蹤、協(xié)助 審批 獲得需求信息 投標(biāo) 審核 中標(biāo)后管理流程 總經(jīng)理 投標(biāo)項目組 專家組 財務(wù)部 合同草案 修改合同 中標(biāo)確認(rèn) 協(xié)助 準(zhǔn)備業(yè)主合同 中標(biāo)書簽收 中標(biāo)書簽收 業(yè)主 協(xié)助 傳遞合同 簽字 審核 辦公室 審批 否決 通過 簽字 接收 審核 談判 所有資料 及合同備案 收到中標(biāo)通知書 合同發(fā)包管理流程 發(fā)包對象 實施項目組 專家組 評審 財務(wù) 辦公室 總經(jīng)理 通過？ 否 是 方案與報價 發(fā)包 協(xié)助 確定發(fā)包內(nèi)容 篩選發(fā)包對象 審核 審核 起草合同 協(xié)助 協(xié)助 簽字 審批 通過 不通過 回簽 實施 存檔 分析與業(yè)主的合同 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 營銷計劃制定流程 銷售 提出方案 總經(jīng)理 辦公會 市場運作 財務(wù) 人力資源部 是否可行 否 溝通 是否可行 修改 否 簽字 是 簽訂部門 責(zé)任書 簽訂個人 責(zé)任書 備案 簽字 備案 是 總經(jīng)理 根據(jù)公司年 度經(jīng)營目標(biāo) 執(zhí)行 銷售基準(zhǔn)價格制定流程 市場運作部 供應(yīng)管理部 財務(wù)部 是 提供采購價格 可行 根據(jù)預(yù)算計算平均毛利 否 合適 是 執(zhí)行 提出價格、銷售預(yù)測 產(chǎn)品改進(jìn) 否 技術(shù)開發(fā)部 產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā) 降低采購價格 否 可行 是 否 根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利 成本預(yù)算控制 費用預(yù)算控制 管理委員會 總經(jīng)理 審批 簽字 制定基準(zhǔn)價格 是 否 銷售價格調(diào)整流程 銷售部 市場運作部 總經(jīng)理 財務(wù)部 簽字 供應(yīng)管理部 管理委員會 提出價格方案 溝通 供應(yīng)成本核算 市場調(diào)研 審批 通過？ 否 是 通過 不通過 備案 執(zhí)行 確定價格方案 審核 市場推廣流程 市場運作 年度營銷計劃 總經(jīng)理 銷售 財務(wù) 辦公室 審批 是否批準(zhǔn) 否 是 推廣方案制定 推廣建議 財務(wù)審核 否 是 組織實施 配合實施 總結(jié)報告 市場反饋 備案 審閱 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 市場運作 市場信息 總經(jīng)理 辦公會 銷售 技術(shù) 財務(wù) 是否批準(zhǔn) 否 是 新產(chǎn)品開發(fā) 立項建議 信息收集 是否批準(zhǔn) 否 是 備案 供應(yīng) 溝通 能力與成本評估 技術(shù)評估 需求預(yù)測 辦公室 財務(wù)評估 項目可行性 研究報告 新產(chǎn)品開發(fā) 實施 信息收集 信息收集 國外客戶檔案管理流程 銷售 總經(jīng)理 市場運作 財務(wù) 辦公室 存檔 審閱 經(jīng)銷商 評估 經(jīng)銷商 信息匯總 經(jīng)銷商 信用評估 經(jīng)銷商 基本信息 經(jīng)銷商 交易記錄 客戶投訴處理流程 市場運作 總經(jīng)理 供應(yīng) 銷售 財務(wù)部 技術(shù) 商務(wù)問題 收到投訴、索賠 解決建議 解決建議 協(xié)調(diào)供應(yīng)商 組織分析 客戶反饋 實施 審批 客戶回訪 總結(jié)存檔 審閱 生產(chǎn)質(zhì)量問題 技術(shù)問題 解決建議 審核 儲運問題 解決方案 調(diào)查、協(xié)商 客戶退貨處理流程 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 技術(shù)品管 財務(wù) 市場運作 是否同意 否 是 同意退貨決定 簽字 質(zhì)檢報告 抽樣 收到通知 退貨接收 負(fù)責(zé)執(zhí)行 執(zhí)行 處理意見 客戶溝通 退貨意見 客戶溝通 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 意見 意見 退貨建議 意見 意見 依約退款 返修產(chǎn)品工作流程 總經(jīng)理 技術(shù)品管 供應(yīng) 市場運作 返修建議 是否批準(zhǔn)？ 否 是 產(chǎn)品返修報告 審閱 質(zhì)檢 質(zhì)檢申請 組織實施 計劃調(diào)度 簽字 通知裝運 組織維修 質(zhì)檢合格 處理意見 質(zhì)檢報告 和責(zé)任認(rèn)定 客戶意見反饋 通知客戶收貨 裝運 銷售 供應(yīng)商協(xié)調(diào) 配載出運流程 供應(yīng)廠 總經(jīng)理 銷售 供應(yīng)管理 財務(wù) 產(chǎn)品供應(yīng)日期 有否差錯？ 否 是 市場運作 辦公室 合同 信用證 準(zhǔn)備單證、訂艙 確認(rèn)日期 審批 審核 審核 審核、蓋章 收款風(fēng)險 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi) 外運安排 協(xié)調(diào)、確認(rèn) 貨物準(zhǔn)備 提供證明 聯(lián)系貨代、辦理報關(guān) 辦理單證 提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料 統(tǒng)計、歸檔 合同單證存檔 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程 市場運作部 技術(shù)管理會議 技術(shù)開發(fā)組 供應(yīng)管理 新產(chǎn)品項目 可行性報告 新產(chǎn)品開發(fā) 項目小組 辦公室 品管組 技術(shù)文檔 整理 新產(chǎn)品 開發(fā)計劃 試產(chǎn)計劃 技術(shù)開發(fā)計劃 工藝設(shè)計 產(chǎn)品設(shè)計 計劃審核 工業(yè)設(shè)計 新產(chǎn)品評審 新產(chǎn)品 開發(fā)報告 試生產(chǎn) 產(chǎn)品檢測 產(chǎn)品質(zhì)檢 制定質(zhì)檢 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 批量 試生產(chǎn) 修改 新產(chǎn)品批量 生產(chǎn)報告 市場推廣 質(zhì)量 文件整理 新產(chǎn)品評審 存檔 產(chǎn)品技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計圖紙 工藝手冊 質(zhì)量測試 產(chǎn)品技 術(shù)要求 技術(shù)改良流程 市場 供應(yīng)管理 財務(wù) 技術(shù)開發(fā)組 品管組 總經(jīng)理 是否批準(zhǔn) 否 是 財務(wù)審核 生產(chǎn)問題 質(zhì)量問題紀(jì)錄 技術(shù)發(fā)展 市場需求變化 簽字 新技術(shù)方案 成立項 目小組 批量生產(chǎn) 試制 組織實施 質(zhì)檢 改進(jìn) 質(zhì)檢 整理技術(shù)文檔 市場推廣 產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程 供應(yīng) 技術(shù)品管 市場運作部 否 是 產(chǎn)品質(zhì)檢方案 貨源準(zhǔn)備 通知發(fā)貨 是否通過？ 質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) 客戶要求反映 產(chǎn)品特別要求 質(zhì)檢實施 質(zhì)檢紀(jì)錄存檔 質(zhì)檢合格證 返修或退貨 發(fā)貨 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 年度供應(yīng)計劃流程 銷售 總經(jīng)理 供應(yīng) 市場運作 是否批準(zhǔn) 否 是 財務(wù) 辦公室 審閱 財務(wù)評審 存檔 通過 不通過 總經(jīng)理 辦公會 庫存 年度供應(yīng)計劃 銷售計劃 銷售合同 安排實施 簽字 是否修改 年終總結(jié) 存檔 是 否 采購基準(zhǔn)價格制定流程 市場運作部 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會 審批 產(chǎn)品工藝和 材料信息 產(chǎn)品目錄和 銷量預(yù)測 技術(shù)品管部 產(chǎn)品分類 基準(zhǔn)價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場信息 產(chǎn)品成本核算 制定標(biāo)準(zhǔn)價格 審核采購 標(biāo)準(zhǔn)價格 復(fù)核信息 有效性 備案 實施 注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 非定制產(chǎn)品采購的市場標(biāo)準(zhǔn)價格制定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財務(wù) 供應(yīng)管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 產(chǎn)品目錄和 銷售預(yù)測 技術(shù)品管 產(chǎn)品分類 市場價格 產(chǎn)品目錄 審核 歷年價格 數(shù)據(jù) 供應(yīng)廠商和 市場信息 制定市場 標(biāo)準(zhǔn)價格 審核市場 標(biāo)準(zhǔn)價格 復(fù)核信息 有效性 備案 實施 注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 臨時采購價格確定流程 市場運作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財務(wù) 供應(yīng)管理 委員會 審批 質(zhì)量要求 臨時性的產(chǎn) 品采購要求 技術(shù)品管 供應(yīng)廠商和 市場信息 市場 價格建議 審核市場 價格 備案 實施 注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 審核市場價格，確定最低銷售價格 采購基準(zhǔn)價格修訂流程 總經(jīng)理 供應(yīng)管理部 財務(wù)部 供應(yīng)管理 委員會 產(chǎn)品工藝和 材料變化 技術(shù)品管部 原材料變化 供應(yīng)商信息 申請價格修改 同意 否 是 結(jié)束 修訂價格標(biāo)準(zhǔn) 信息收集 審批 實施 備案 審核 復(fù)核信息 有效性 注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 市場運作部 市場價格波動 供應(yīng)商合作協(xié)議流程 品管組 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財務(wù) 辦公室 是否批準(zhǔn)？ 否 是 供應(yīng)商尋找 存檔 技術(shù)開發(fā)組 建檔 評審 擬定合作協(xié)議 評估報告 供應(yīng)商確定 供應(yīng)能力評估 質(zhì)量管理能力評估 技術(shù)能力評估 財務(wù)評估 供應(yīng)商分級 評審 是否批準(zhǔn)？ 否 是 簽訂合作協(xié)議 供應(yīng)管理 委員會 評審 注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。 供貨流程 銷售 財務(wù) 供應(yīng) 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 市場運作部 質(zhì)檢 庫存情況 實施 年度供應(yīng)計劃 發(fā)貨準(zhǔn)備 組織供應(yīng) 銷售合同 通知客戶 單證 運輸辦理 產(chǎn)品合格證 收款順利？ 否 是 統(tǒng)計 通知 組織催款 質(zhì)檢反饋 通知客戶 存檔、統(tǒng)計 計劃調(diào)度 采購付款流程 技術(shù)品管 總經(jīng)理 供應(yīng) 市場運作 財務(wù) 入庫否？ 否 是 入庫 組織生產(chǎn) 供應(yīng)合同 簽字 付尾款 依合同申請付款 運輸 質(zhì)檢 通知 合格 否 是 通知 通知 審核 預(yù)付款 簽字 審核 預(yù)付？ 否 是 采購合同評審流程 市場運作 總經(jīng)理 供應(yīng)管理 財務(wù) 辦公室 審批 簽字 采購合同 年度供應(yīng)計劃 銷售合同 財務(wù)審核 不通過 通過 備案 簽訂合同 法律審核 不通過 通過 采購計劃 通過 不通過 信息溝通 采購到貨入庫接收流程 市場運作 財務(wù) 供應(yīng) 質(zhì)檢 庫存足夠？ 否 是 質(zhì)檢 庫存情況 實施 供應(yīng)計劃 組織供應(yīng) 結(jié)束 銷售預(yù)測匯總 入庫 運輸辦理 產(chǎn)品合格證 質(zhì)檢反饋 依合同付款 采購?fù)藫Q貨流程 質(zhì)檢 總經(jīng)理 市場運作 供應(yīng)管理 辦公室 財務(wù) 是否同意 否 是 需求變更 通知廠家 實施 審核 審核 退換貨方案 運輸 質(zhì)檢不合格 供應(yīng)廠 溝通 接收 檢查合同條款 接到通知 目錄 銷售管理流程 成套部流程 市場運作管理流程 技術(shù)品管流程 供應(yīng)管理流程 財務(wù)管理流程 辦公室管理流程 人力資源管理流程 預(yù)算及計劃流程 總經(jīng)理 管理 委員會 辦公室 各部門 財務(wù)部 年度目標(biāo) 總預(yù)算確定 審批 年度部門規(guī)劃 公司年度 工作計劃 重訂部門規(guī)劃 信息提供 審批 工作計劃 預(yù)算 預(yù)算匯總 超額 是 否 公司年度 預(yù)算 應(yīng)收帳款管理流程 銷售部經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)員 總經(jīng)理 財務(wù)部 應(yīng)收帳款記賬 帳務(wù)處理 根據(jù)信用政 策賒銷 催款 詳細(xì)資料及證明文件 客戶信息 按期收到貨款 否 匯報客戶情況 查找原因組織催款 簽字 審批 客戶信息 是 情況說明及處理意見 帳務(wù)處理及評 價客戶 超期 30天收到貨款 否 是 超期 3年收到貨款 是 處理 否 帳務(wù)處理及評 價客戶 沖銷應(yīng)收帳款重新評價客戶 信用政策 業(yè)務(wù)支持部 停止出新貨 通知 每月編制客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料 獲知信息 固定資產(chǎn)采購流程 各部門 辦公室 總經(jīng)理 管理總監(jiān) 采購申請 審批簽字 詢價采購 付款記賬 固定資產(chǎn)卡片 注： 2000元以上 財務(wù)部 審批簽字 簽字 審批 確認(rèn)后領(lǐng)用 審核 采購合同財務(wù)審核流程 供應(yīng)管理部 銷售部 總經(jīng)理 銷售合同 財務(wù)部 營銷總監(jiān) 否 執(zhí)行 采購價格 符合利潤要求？ 是 審核 核算利潤 審批 進(jìn)一步控制采購價格；調(diào)整采購基準(zhǔn)價格和銷售價格 對比采購基準(zhǔn)價格 預(yù)算內(nèi)費用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 權(quán)限？ 是 否 財務(wù)部 部門總監(jiān) 審批 權(quán)限？ 審核 預(yù)算的 90%以上 是 審批 否 支付并記賬 預(yù)算的 70%以上 經(jīng)提醒后審批 駁回申請？ 是 否 經(jīng)提醒后確認(rèn) 駁回申請？ 是 否 是 否 否 獲知信息 一般報銷流程 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 出納 財務(wù)部 填寫報銷單 審批 審批 合格 是 否 會計 記賬 付款 收取 通過？ 否 總經(jīng)理 審批 通過？ 是 否 是 預(yù)算外費用控制流程 各部門 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 借支申請 審批 同意？ 是 否 財務(wù)部 部門總監(jiān) 審批 同意？ 是 審批 否 否 借支 審批、簽字 報銷 審批、簽字 同意？ 支付并記賬 是 記賬 審核 審批、簽字 對外投資管理流程 投資部 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 投資建議及分析 執(zhí)行 是 分析并提出建議 財務(wù)評價及建議 外部專家 審批 執(zhí)行 審批 通過？ 否 定期檢查、匯報 可行性分析 董事會 審批 通過？ 否 是 審批 審批 重新評估 籌資計劃流程 辦公室 財務(wù)規(guī)劃委員會 總經(jīng)理 審批簽字 財務(wù)部 籌資預(yù)算 配合工