公司物資管理細則.doc

。公司物資管理細則第一章 總 則第一條 為加強公司的物資計劃、采購供應(yīng)、倉儲、物資統(tǒng)計等管理工作；確保公司物資管理工作程序化、規(guī)范化；確保物資供應(yīng)管理符合工程質(zhì)量、社會環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求；維護公司的整體利益，特制定本規(guī)則。 第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標準，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提高經(jīng)濟效益為中心，強化管理，為公司安全生產(chǎn)、電網(wǎng)建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 第三條 物資采購供應(yīng)管理實行“統(tǒng)一采購、公開招標、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的物資供應(yīng)管理方式。 第四條 本規(guī)則由0制定，適用于公司物資管理部門。 第二章 管理機構(gòu)與職責第五條 0物資業(yè)務(wù)管理機構(gòu)為物資分公司。第六條 物資分公司職責：1、貫徹執(zhí)行各項物資管理規(guī)定； 2、建立健全物資管理崗位責任制度； 3、按照公司生產(chǎn)、工程計劃，負責實施公司主要物資的招標采購、物資供應(yīng)、推薦廠家以及詢價活動，并對采購物資的質(zhì)量負責。4、負責公司電網(wǎng)建設(shè)工程、市政府（城建部門）投資建設(shè)的電網(wǎng)建設(shè)與改造工程、大修技改工程、農(nóng)網(wǎng)工程、營銷計量工程、備品配件、通訊、保衛(wèi)、辦公用具、零星材料等(省公司招標的除外)物資的采購供應(yīng)工作。5、按公司勞保規(guī)定，采購發(fā)放公司員工勞保福利用品。 6、負責實施物資驗收、進貨檢驗、搬運、貯存、發(fā)放工作； 7、負責公司物資節(jié)約、節(jié)能、統(tǒng)計的管理工作。8、負責公司物資供應(yīng)的有關(guān)服務(wù)工作。9、負責公司物資調(diào)劑、串換和多余積壓物資的處理。10、負責公司上報省公司物資招投標計劃，并參與省公司組織的物資招投標。第七條 物資工作紀律： 1、物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)。 2、物資采購活動必須由物資部門及相關(guān)專業(yè)人員實施，非物資部門和相關(guān)專業(yè)人員不得參與或介入物資采購活動。 3、嚴格執(zhí)行公司物資采購原則，維護正常的物資供應(yīng)管理秩序。 4、嚴格控制物資采購成本，不準擅自提高材料單價。 5、嚴禁采購、供應(yīng)和使用質(zhì)量不合格的物資。 6、 嚴格簽訂和履行購銷合同，實行內(nèi)部供應(yīng)合同制，維護合同當事人的合法權(quán)益和企業(yè)信譽。 7、物資計劃及收、發(fā)料必須實事求是，不準弄虛作假。不準保有帳外料。 8、厲行節(jié)約，反對浪費。對玩忽職守或不負責任造成物資積壓、損失和浪費者要追究責任。 第八條 物資部門及工作人員必須嚴格遵守物資工作紀律；對違反工作紀律的行為或事件，按公司有關(guān)規(guī)定進行處理。第三章 物資計劃管理第九條 物資計劃按其作用分為：物資申請計劃、物資采購計劃、物資調(diào)整補充計劃。按其時間分為：工程項目總計劃、年度計劃、季度計劃、月度計劃。 第十條 基建工程項目總計劃由在開工前期，根據(jù)工程設(shè)計資料計算，提出本項目的主要材料總計劃，下達給物資分公司。一般生產(chǎn)維修所需物資計劃，由生產(chǎn)單位按照公司下達的生產(chǎn)計劃和物資分公司制定的主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進行編制。大修、技改、業(yè)擴所需物資的計劃，應(yīng)根據(jù)審批的初步設(shè)計材料、設(shè)備清冊，由生產(chǎn)單位按工程項目編制物資計劃。備品備件需用量計劃，由生產(chǎn)單位根據(jù)實際的設(shè)備類型和數(shù)量，核定合理的儲備定額數(shù)量后編制；消耗后的補充備品備件計劃，由生產(chǎn)單位提出計劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審批后送物資分公司。 第十一條 編制物資計劃的基本原則： 1、服從企業(yè)發(fā)展的方針目標，服從企業(yè)整體利益。2、堅持實事求是原則，強調(diào)計劃的嚴肅性，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。3、深入生產(chǎn)現(xiàn)場和當?shù)厥袌鲞M行考察和調(diào)研，直接收集資料，切忌盲目估算。4、應(yīng)充分挖掘潛力，并全面考慮企業(yè)的經(jīng)濟效益和計劃的可行性。 第十二條 物資計劃的主要內(nèi)容為：計劃編制說明、物資編號、名稱、規(guī)格型號、計量單位、期初庫存量、本期需用量、預(yù)計儲備量、本期計劃申請量、物資的技術(shù)標準或設(shè)計質(zhì)量要求、時間要求等。 第十三條 為確保物資計劃的質(zhì)量和維護計劃的嚴肅性，物資分公司應(yīng)建立嚴格的物資計劃審核制度。預(yù)算內(nèi)的物資計劃，各單位（部門）根據(jù)職責提出意見，經(jīng)分管領(lǐng)導批準執(zhí)行；預(yù)算外的物資計劃，按計劃外項目批準后編制計劃。第十四條 若遇施工任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計需調(diào)整物資計劃時，申請單位應(yīng)按原渠道，及時提出書面追加、削減計劃。第四章 物資采購供應(yīng)第十五條 物資采購供應(yīng)必須實行專業(yè)歸口管理，堅持“統(tǒng)一采購、公開招標、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的物資供應(yīng)管理方式，統(tǒng)一供應(yīng)，降低采購成本，建立良好的物資供應(yīng)秩序，維護企業(yè)整體利益。 第十六條 物資分公司應(yīng)建立物資采購詢價制度，定期組織物資市場調(diào)查，確定物資采購價格并予以公布，使物資采購供應(yīng)工作做到公開、公平、公正。 第十七條 物資采購供應(yīng)過程包括：物資招標采購，合格供方的選擇、評價，簽訂采購、供應(yīng)合同，實施采購及采購物資的驗收等。 第十八條 物資招標采購管理 1、除省公司招標以外的進入主網(wǎng)、配網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)建設(shè)工程、市政改造工程、自有資金電網(wǎng)建設(shè)工程的主要設(shè)備物資，大宗辦公用品、勞保用品等受國家管制和對工程安全、質(zhì)量有重大影響的物資都必須實行招標采購。 2、根據(jù)中華人民共和國招投標法、0招投標管理辦法的有關(guān)規(guī)定，對于省公司招標范圍以外而又必須進行招標的物資，由分管領(lǐng)導牽頭，業(yè)務(wù)部門主辦，財務(wù)、審計、紀檢監(jiān)察、物資分公司等相關(guān)部門參與，采取“一事一招標”方式具體辦理招標工作。3、對弄虛作假、以權(quán)謀私、暗中收受回扣、私自透露對外招標評選等有關(guān)情況及購買質(zhì)次價高產(chǎn)品的人員應(yīng)給予處罰；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的應(yīng)予賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。4、對其它材料的采購，應(yīng)通過詢價活動進行市場調(diào)查，選擇合格供方，定期公布材料價格，便于各用料單位對材料的質(zhì)量、價格、售后服務(wù)進行監(jiān)督。 第十九條 合格供方的選擇、評價及動態(tài)管理 (一) 物資供方的選擇、評價準則：1、物資分公司根據(jù)所需采購的物資和招標活動的安排進行市場調(diào)查，對主要材料的每個品種選擇3家以上供方，并對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽、質(zhì)量、價格、服務(wù)和歷史業(yè)績等進行現(xiàn)場評價或函件調(diào)查取證，收集相關(guān)資質(zhì)材料。2、調(diào)查供方的質(zhì)量體系保證能力、遵守法律法規(guī)的情況。 3、調(diào)查供方的顧客滿意程度或其他用戶的使用經(jīng)驗。4、如果供方是經(jīng)銷商，還應(yīng)根據(jù)需要評價其經(jīng)銷產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。5、對產(chǎn)品的樣品進行評價。對一次性采購或購買量較小的一般材料，應(yīng)在采購前對產(chǎn)品樣品進行直觀驗證或試用，并做出評價。 6、物資分公司根據(jù)選擇和評價情況，建立相應(yīng)的評定記錄，并根據(jù)招標結(jié)果和對供方做出的評價結(jié)論，建立“合格供方名錄”，一般確定36家合格供方，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導和部門審核批準，據(jù)此組織招投標和零星采購。 (二) 合格供方的動態(tài)管理 1、物資分公司對合格供方進行動態(tài)管理。確因工程需要增加合格供方時，應(yīng)按上述評價準則及時評價，合格者必須報有關(guān)領(lǐng)導和部門予以確認。2、對合格供方定期進行質(zhì)量跟蹤和復(fù)評。物資分公司根據(jù)相應(yīng)程序規(guī)定，定期對自己的用戶進行調(diào)查，主動征求用戶意見，提高服務(wù)質(zhì)量。同時對供方提供的各項資料進行評定；發(fā)現(xiàn)所供物資有質(zhì)量不合格，或某些檔案資料失效時，應(yīng)及時向供方通報，視其整改和提供資料的情況確定是否繼續(xù)具備合格供方資格。 3、物資分公司隨時掌握合格供方的動態(tài)情況，并督促新增合格供方的評價選擇和確認；定期公布“合格供方名錄”。4、對公布的“合格供方名錄”中有不良反映的廠家，取消入圍資格。 第二十條 采購供應(yīng)合同管理1、根據(jù)合格供方評價結(jié)果和招標結(jié)果，考慮價格、交貨期、運輸方式、運距等因素,與合格供方簽訂“產(chǎn)品購銷合同”，或按雙方協(xié)商結(jié)果，自行擬定物資購銷合同或協(xié)議，并嚴格遵守合同約定。2、采購合同應(yīng)滿足合同法及有關(guān)規(guī)定的要求，明確采購產(chǎn)品的驗證方式、包裝方式、檢驗標準和方法、結(jié)算方式，規(guī)定雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責任及解決合同糾紛方式。 第五章 物資倉庫管理第二十一條 驗收發(fā)放管理。1、驗收：(1)物資驗收時，以物資分公司“收料憑證”為主要依據(jù)，參照廠家來貨裝箱單，發(fā)貨明細單，發(fā)票同行聯(lián)及運輸部門的貨運單或損壞證明單，認真檢查入庫物資的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量及配套件。(2)數(shù)量驗收的計量方法，視不同物資分別用檢斤、檢尺、點數(shù)、量方、理論計算等方法進行。(3)數(shù)量驗收應(yīng)全檢，不能全檢的按有關(guān)規(guī)定進行抽檢，抽檢中發(fā)現(xiàn)有問題時，應(yīng)擴大抽檢范圍或全部抽檢。(4)質(zhì)量檢驗，在檢查貨物外觀完整無損后驗收，并應(yīng)有質(zhì)量保證書或質(zhì)量合格證等技術(shù)資料，對高精度設(shè)備和有特殊要求的物資，提請有關(guān)人員一同進行。(5)驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺超規(guī)定，質(zhì)量與原始技術(shù)資料不符，配件不齊時暫不收料入賬，作為“待驗收”，并立即與有關(guān)人員聯(lián)系，待解決后，收料入賬。(6)對易爆、劇毒等危險品物資的驗收需保管員和監(jiān)護員兩人共同進行。按指定庫房、庫位存放。當日到貨,當日驗收完畢。(7)驗收無誤后，保管員將貨物按放在指定庫位，做好驗收入卡記錄，收料單上填寫實收數(shù)量，簽名生效。最后入賬登記。(8)凡需直接運往用料單位的物資，保管員與用料單位有關(guān)人員共同驗收。(9)凡物資已到庫，收料單未到庫時，保管員做好物資入庫登記，作為“待驗收”物資存放，待收料單到庫后正式驗收入庫。 2、發(fā)放：(1)保管員對手續(xù)辦理齊全的領(lǐng)料憑證，在不超過有效期內(nèi)做到隨領(lǐng)隨發(fā)。凡手續(xù)不全的憑證，保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程如下：A類物資（變壓器、隔離開關(guān)、斷路器、互感器、開關(guān)柜、高低壓電纜）領(lǐng)用程序為：基層單位領(lǐng)導簽字生技部門負責人簽字公司分管領(lǐng)導簽字物資分公司領(lǐng)導簽字發(fā)料。B類物資（高低壓母線、電線、配電箱柜）領(lǐng)用程序為：基層單位領(lǐng)導簽字生技部門負責人簽字物資分公司領(lǐng)導簽字發(fā)料。C類物資（易耗品及其他產(chǎn)品）領(lǐng)用程序為：基層單位領(lǐng)導簽字有關(guān)職能部門負責人簽字物資分公司領(lǐng)導簽字發(fā)料。大修、技改、迎峰度夏、基建工程物資按計劃單所審批的物資予以發(fā)放。 (2)保管員發(fā)料時，應(yīng)按憑證上規(guī)定的品名型號規(guī)格和數(shù)量發(fā)放，不得自行改動。如特殊原因應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意后才能發(fā)放。發(fā)料后，及時補齊計劃單，憑證填上實發(fā)數(shù)。料卡上填寫結(jié)存數(shù)，并及時登賬。(3)庫存設(shè)備不拆其零部件。如遇到特殊情況需拆時，必須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽名同意。拆除的零部件，由保管員向物資分公司和有關(guān)部門匯報及時采購。并由原拆件人負責安裝，保持設(shè)備完整無缺。(4)事故備品不得作規(guī)定以外用途。發(fā)生事故急需動用時，由生技部主任、分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，才能發(fā)放。(5)領(lǐng)料單位如需要化驗單、質(zhì)保書等有關(guān)技術(shù)資料時，應(yīng)在發(fā)料的同時給復(fù)印件或抄件。(6)退料單按退料物資來源填寫，并注明工程項目、編號、及新舊程度。“新料”退庫應(yīng)檢查是否完好，并具有試驗合格證，才能入庫?！澳苡玫呐f料”應(yīng)具有試驗合格證，按使用價值入庫。“廢料”應(yīng)加以整理，記賬存入廢品庫。第二十二條 定期抽查盤點管理。1、保管員每天必須做好收、領(lǐng)料單的登帳、結(jié)存工作。2、經(jīng)常檢查庫存物資的保管質(zhì)量，保持庫存物資帳、卡、物相符率達到100以上。3、檢查的同時，核實物資儲備量的合理性，及時提供物資分公司業(yè)務(wù)員修改并調(diào)整。4、定期盤點庫存物資：月底盤點當月發(fā)生收、領(lǐng)料物資。每年六月底，十二月底作物資全面盤點，財務(wù)、生技、審計等有關(guān)部門共同參與。5、盤點后，對年度變動物資填報“存貨盤點表”并存檔。盤點物資的品名、型號規(guī)格、數(shù)量及盤點的帳、卡、物相符率應(yīng)作登記。6、經(jīng)過盤點，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量有出入時，保管員應(yīng)分析盈虧原因，填寫盈虧調(diào)整表，按審批權(quán)限的規(guī)定報批處理并及時做好帳務(wù)處理。7、物資分公司季末定期抽查：按3抽檢，并填報“存貨抽盤表”并存檔。如發(fā)現(xiàn)庫存物資帳、卡、物相符率達不到98以上，則對發(fā)生物資差錯的保管員所管物資進行全面檢查。第二十三條 帳卡單據(jù)管理。1、倉庫保管員應(yīng)分別填寫各種物資的“器材賬本卡”，并分類將“卡”裝訂成冊。2、“器材賬本卡”應(yīng)填寫清楚各種物資的名稱、型號、規(guī)格、單位、儲備定額、最高儲備、最低儲備、庫房號及庫存數(shù)量。3、保管員對每天的收、領(lǐng)料單憑證，必須做到準確及時登入“器材賬本卡”，并保管好，便于財務(wù)月底結(jié)賬。登記結(jié)賬必須做到日清月結(jié)。4、“器材賬本卡”的登記。字跡要整齊清楚，不得任意涂改。如記錄發(fā)生錯誤，應(yīng)用紅筆在錯誤處劃上二條紅線，再記準確數(shù)量，并加蓋圖章。5、某種物資的庫存量高于最高儲備定額或低于最低儲備定額時，保管員應(yīng)及時與物資分公司業(yè)務(wù)員聯(lián)系，以免造成物資的積壓和脫節(jié)。6、“器材賬本卡”每年更換一次。上年底的結(jié)存數(shù)，應(yīng)轉(zhuǎn)至本年度的年初庫存數(shù)，并有財務(wù)轉(zhuǎn)賬生效，更換下的“器材賬本卡”裝訂成冊，妥善保管，不得任意銷毀。7、保管員調(diào)動或長期脫產(chǎn)需根據(jù)“器材賬本卡”進行盤點，辦理好物資的交接手續(xù)。第二十四條 安全防衛(wèi)管理。1、倉庫是保證安全生產(chǎn)的必備重地，工作人員必須樹立：“倉庫安全,人人有責”的思想。在庫區(qū)醒目處應(yīng)設(shè)置“倉庫重地、閑人莫入” “嚴禁煙火”等標示牌。2、倉庫應(yīng)定期進行安全思想教育，貫徹以防為主，認真做好防火、防盜、防破壞的三防工作。3、倉庫工作人員應(yīng)自覺遵守倉庫各項規(guī)章制度，除工作時間外，不得任意出入倉庫。4、保管員必須堅持在每天下班之前對庫房內(nèi)外巡視一遍，確定無誤后，關(guān)好門窗，切斷電源，鎖好庫門。5、定期檢查庫房內(nèi)設(shè)備用電、照明用電的安全，做到電源用畢即拉閘，嚴禁在庫房內(nèi)使用明火和電爐。6、消防器材應(yīng)有專人負責，并定期檢查及補充更換。倉庫工作人員應(yīng)人人掌握滅火知識及使用消防器具。7、遵守保密制度，節(jié)假日加崗值班巡回檢查，庫房門窗均須粘貼封條, 上班前經(jīng)檢驗后再啟封。并且接受保衛(wèi)、公安部門的檢查和指導。8、認真執(zhí)行門衛(wèi)制度，非本庫人員未經(jīng)同意，不準出入庫房、料場。第二十五條 危險品倉庫管理。1、為了貫徹執(zhí)行中華人民共和國消防法安全第一，預(yù)防為主，防消結(jié)合的方針，在所屬單位防火負責人的領(lǐng)導下，實行危險品倉庫的專人負責制：2、嚴禁在危險品庫警戒線內(nèi)吸煙與動用明火；搬運易燃易爆物品時要小心輕放。3、嚴禁在油庫警戒線內(nèi)堆放除油料以外的物品，保持庫場整潔。4、嚴禁無關(guān)人員擅自入庫和動用油庫設(shè)備。5、汽車進入油庫區(qū)域，乘員一律下車離開，加油時嚴禁發(fā)動車輛。6、嚴禁將火柴、打火機等帶入庫內(nèi)，不準穿帶鐵掌的鞋進入油庫，操作時防止發(fā)生火星。7、運油車應(yīng)有排氣消火裝置，不準混裝易燃易爆物品，搬運時要小心輕放。8、庫內(nèi)設(shè)備、警告標志和消防器材要定時檢查，確保完好，在指定地點放置，不準挪作它用。9、凡違反上述規(guī)定者，保管員有權(quán)制止，對不聽勸告者將按照業(yè)績考核有關(guān)規(guī)定予以考核和紀律處分。對造成后果者將報請有關(guān)部門追究刑事責任。第二十六條 物資維護保養(yǎng)管理。1、保管員必須負責物資維護保養(yǎng)工作，做到“四?！?，即保質(zhì)、保量、保安全、保急需。2、庫存物資按不同類別分庫、分區(qū)、分架儲存。做到“四定位”“五五堆放”便于盤點和發(fā)料。3、庫存環(huán)境必須保持干燥、通風、寬暢。保證庫存物資無銹蝕、無霉爛、無隱患、無損壞。4、對怕曬、凍、潮、震、易碎、易揮發(fā)等物資，視不同保管要求，合理妥善保管。對易燃、易爆、易腐蝕、有毒物資，必須存放危險品倉庫，專人負責保管，并定期進行安全檢查。5、凡能進庫的物資，必須進庫存放。料場設(shè)備及大宗器材露天存放的，必須做好防、護、蓋、墊。6、對庫存物資應(yīng)堅持“先進先出”的原則。對有儲存期限的物資應(yīng)分期堆放，并標明日期。對即將超過有效期限的物資應(yīng)及時反映，盡快處理。7、精密儀器、儀表等貴重物資，必須入柜和加鎖或加封。8、對需要防銹的材料、設(shè)備及配件應(yīng)定期進行防銹保養(yǎng)工作。9、專人負責、定期保養(yǎng)倉庫內(nèi)的起重設(shè)備及工器具。第二十七條 門衛(wèi)管理。1、非本公司員工未經(jīng)許可不準進入庫區(qū)。2、公司雇請裝卸工憑出入證進入庫區(qū)。3、外單位聯(lián)系工作人員及下班后裝卸加班人員出入要進行登記。4、倉庫內(nèi)的物資出生產(chǎn)基地大門時需憑出門單，否則門衛(wèi)有權(quán)查扣。5、進入庫區(qū)人員嚴禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙、使用明火，確需使用明火，需經(jīng)消防責任人批準。6、定期檢查維護消防設(shè)備，發(fā)生火警及時上報。7、定期檢查庫區(qū)，庫區(qū)門、窗應(yīng)有防盜措施，維護庫區(qū)安全。第二十八條 工程物資送貨至施工現(xiàn)場管理。1、堅持原則，秉公辦事，在工程物資送達現(xiàn)場的過程中，嚴格按規(guī)定程序和手續(xù)辦事。2、工程物資供應(yīng)應(yīng)與工程進度緊密銜接，物資到貨后，應(yīng)及時做好清點工作。3、工程設(shè)備開箱驗收要嚴格執(zhí)行開箱檢驗辦法，在規(guī)定的期限內(nèi)完成質(zhì)量檢查、數(shù)量清點工作，并做好相應(yīng)的記錄。4、建立送貨的專人負責制，選擇熟悉業(yè)務(wù)的人員擔任。5、建立送貨過程的交接制度并建相應(yīng)的臺賬。 第六章 廢舊物資