財務報表模板.xls

目 錄 序號工作表名稱序號工作表名稱 1 目錄 7 明細分類賬 2 銀行存款余額調節(jié)表 8 通用記賬憑證 3 會計科目表 9 資產(chǎn)負債表 4 憑證錄入 10 利潤表 5 科目余額表 11 現(xiàn)金流量表 6 總分類賬 12 股東權益變動表 返回 15 479 473 21 借貸方差額 經(jīng)試算借貸余額已平衡 科目代碼總賬科目明細科目科目級次 余額方向期初余額 借 1001 庫存現(xiàn)金1借134 153 13 1002 銀行存款1借6 895 07 100201 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行2借6 895 07 10020101 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行3借6 895 07 100202 銀行存款建設銀行2借 100203 銀行存款工商銀行2借 1012 其他貨幣資金1借 1101 交易性金融資產(chǎn)1借 110101 交易性金融資產(chǎn) 成本2借 110102 交易性金融資產(chǎn) 公允價值變動2借 1121 應收票據(jù)1借 1122 應收賬款1借7 630 360 17 112201 應收賬款購房款2借7 630 360 17 11220101 應收賬款購房款 中冶實久建設3借3 262 155 25 11220102 應收賬款購房款 中國水電七局3借1 248 688 52 11220103 應收賬款購房款 3借500 000 00 11220104 應收賬款購房款 3借184 266 84 11220105 應收賬款購房款 3借248 821 68 11220106 應收賬款購房款 3借887 525 63 11220107 應收賬款購房款 3借643 652 58 11220108 應收賬款購房款 3借655 249 67 11220109 應收賬款購房款 3借 11220110 應收賬款購房款 3借 112202 應收賬款工程款2借 11220201 應收賬款工程款 黃金總隊3借 11220202 應收賬款工程款 汽車城3借 11220203 應收賬款3借 11220204 應收賬款3借 11220205 應收賬款3借 112203 應收賬款勞務費2借 112204 應收賬款購貨款2借 112205 應收賬款租金2借 1123 預付賬款1借 112301 預付賬款工程款2借 11230101 預付賬款工程款 宜之居裝飾3借 11230102 預付賬款工程款 易百通科技3借 11230103 預付賬款工程款 3借 11230104 預付賬款工程款 3借 11230105 預付賬款工程款 3借 11230106 預付賬款工程款 3借 11230107 預付賬款工程款 3借 11230108 預付賬款工程款 3借 11230109 預付賬款工程款 3借 11230110 預付賬款工程款 3借 112302 預付賬款購貨款2借 11230201 預付賬款購貨款 義泰鋼結構3借 1131 應收股利1借 1132 應收利息1借 1221 其他應收款1借439 512 50 122101 其他應收款關聯(lián)單位往來2借227 864 91 12210101 其他應收款關聯(lián)單位往來 華西投資3借87 762 44 12210102 其他應收款關聯(lián)單位往來 青少年宮3借60 102 47 12210103 其他應收款關聯(lián)單位往來 日報咨詢3借80 000 00 122102 其他應收款其他單位往來2借181 162 00 12210201 其他應收款其他單位往來 建云工程3借35 000 00 12210202 其他應收款其他單位往來 建浩工程3借50 000 00 12210203 其他應收款其他單位往來 網(wǎng)動器材3借35 000 00 12210204 其他應收款其他單位往來 聯(lián)華工程3借1 162 00 12210205 其他應收款其他單位往來 建工五司3借60 000 00 122103 其他應收款內部員工往來2借3 560 00 12210301 其他應收款內部員工往來 張三3借1 560 00 12210302 其他應收款內部員工往來 李四3借2 000 00 122104 其他應收款代墊代付款項2借26 925 59 12210401 其他應收款社會保險費3借2 600 00 12210402 其他應收款住房公積金3借24 325 59 12210403 其他應收款3借 12210404 其他應收款3借 12210405 其他應收款3借 1231 壞賬準備1借 1401 材料采購1借 1402 在途物資1借 1403 庫存材料1借401 861 03 140301 庫存材料土建工程材料2借188 276 00 140302 庫存材料安裝工程材料2借58 575 03 140303 庫存材料裝飾工程材料2借72 500 00 140304 庫存材料庫存設備2借15 200 00 140305 庫存材料物業(yè)管理材料2借32 510 00 140306 庫存材料原材料2借34 800 00 140307 庫存材料其他材料2借 1404 材料成本差異1借 1405 庫存商品1借 1406 發(fā)出商品1借 1408 委托加工物資1借 1409 開發(fā)產(chǎn)品1借 140901 開發(fā)產(chǎn)品出售開發(fā)產(chǎn)品2借 140902 開發(fā)產(chǎn)品出租開發(fā)產(chǎn)品2借 1411 周轉材料1借 141101 周轉材料包裝物2借 14110101 周轉材料在庫 模板3借 14110102 周轉材料在庫 擋板3借 14110103 周轉材料在庫 架料3借 14110104 周轉材料在庫 安全網(wǎng)3借 14110105 周轉材料在庫 管理用具3借 14110106 周轉材料在庫 工具用具3借 141102 周轉材料低值易耗品2借 14110201 周轉材料在用 模板3借 14110202 周轉材料在用 擋板3借 14110203 周轉材料在用 架料3借 14110204 周轉材料在用 安全網(wǎng)3借 14110205 周轉材料在用 管理用具3借 14110206 周轉材料在用 工具用具3借 1461 融資租賃資產(chǎn)1借 1471 存貨跌價準備1借 1501 持有至到期投資1借 150101 持有至到期投資 成本2借 150102 持有至到期投資 利息調整2借 150103 持有至到期投資 應計利息2借 1502 持有至到期投資減值準備1借 1503 可供出售金融資產(chǎn)1借 1511 長期股權投資1借 151101 長期股權投資成本2借 151102 長期股權投資損益調整2借 151103 長期股權投資其他權益變動2借 1512 長期股權投資減值準備1借 1521 投資性房地產(chǎn)1借 1523 投資性房地產(chǎn)減值準備1借 1531 長期應收款1借 1532 未實現(xiàn)融資收益1借 1601 固定資產(chǎn)1借2 019 132 43 160101 固定資產(chǎn)辦公桌2借211 850 00 160102 固定資產(chǎn)打印機2借20 190 00 160103 固定資產(chǎn)空調2借89 750 00 160104 固定資產(chǎn)保險柜2借23 800 00 160105 固定資產(chǎn)架庫房2借380 000 00 160106 固定資產(chǎn)車棚2借102 000 00 160107 固定資產(chǎn)電腦2借73 490 00 160108 固定資產(chǎn)經(jīng)緯儀2借16 758 43 160109 固定資產(chǎn)打印機2借4 950 00 160110 固定資產(chǎn)辦公桌2借103 921 00 160111 固定資產(chǎn)空調2借50 000 00 160112 固定資產(chǎn)汽車2借455 483 00 160113 固定資產(chǎn)測定儀2借10 500 00 160114 固定資產(chǎn)污水泵2借188 940 00 160115 固定資產(chǎn)發(fā)電機2借89 500 00 160116 固定資產(chǎn)活動房2借198 000 00 1602 累計折舊1借 1 115 998 37 1603 固定資產(chǎn)減值準備1借 1604 在建工程1借1 281 00 1605 工程物資1借 1606 固定資產(chǎn)清理1借 1701 無形資產(chǎn)1借5 962 276 25 170101 無形資產(chǎn)專利權2借 170102 無形資產(chǎn)非專利技術2借 170103 無形資產(chǎn)土地使用權2借5 962 276 25 1702 累計攤銷1借 1703 無形資產(chǎn)減值準備1借 1711 商譽1借 1801 長期待攤費用1借 180101 長期待攤費用固定資產(chǎn)修理支出2借 180102 長期待攤費用租入固定資產(chǎn)改良2借 1811 遞延所得稅資產(chǎn)1借 1901 待處理財產(chǎn)損溢1借 2001 短期借款1貸 2101 交易性金融負債1貸 2201 應付票據(jù)1貸 2202 應付賬款1貸 220201 應付賬款工程款2貸 22020101 應付賬款工程款 南恒制冷3貸 22020102 應付賬款工程款 星宇建材3貸 22020103 應付賬款工程款 金思維美工3貸 22020104 應付賬款工程款 天源建材3貸 22020105 應付賬款工程款 振豪水暖3貸 220202 應付賬款購貨款2貸 22020201 應付賬款購貨款 重慶基輔涂料3貸 2203 預收賬款1貸 220301 預收賬款購房款2貸 22030101 預收賬款購房款 中國水電七局3貸 22030102 預收賬款購房款 中國化工七建3貸 22030103 預收賬款購房款 3貸 22030104 預收賬款購房款 3貸 22030105 預收賬款購房款 3貸 22030106 預收賬款購房款 3貸 22030107 預收賬款購房款 3貸 22030108 預收賬款購房款 3貸 22030109 預收賬款購房款 3貸 22030110 預收賬款購房款 3貸 220302 預收賬款工程款2貸 220303 預收賬款勞務費2貸 220304 預收賬款租金2貸 220305 預收賬款購貨款2貸 220399 預收賬款預收賬款結轉2貸 2211 應付職工薪酬1貸 221101 應付職工薪酬工資2貸 221102 應付職工薪酬職工福利2貸 221103 應付職工薪酬社會保險費2貸 221104 應付職工薪酬住房公積金2貸 221105 應付職工薪酬工會經(jīng)費2貸 221106 應付職工薪酬職工教育經(jīng)費2貸 221107 應付職工薪酬非貨幣性福利2貸 221108 應付職工薪酬辭退福利2貸 2221 應交稅費1貸 222101 應交稅費應交增值稅2貸 222102 應交稅費未交增值稅2貸 222103 應交稅費應交消費稅2貸 222104 應交稅費應交營業(yè)稅2貸 222105 應交稅費應交土地增值稅2貸 222106 應交稅費應交城建稅2貸 222107 應交稅費應交房產(chǎn)稅2貸 222108 應交稅費土地使用稅2貸 222109 應交稅費車船使用稅2貸 222110 應交稅費應交企業(yè)所得稅2貸 222111 應交稅費應交個人所得稅2貸 222112 應交稅費代扣代繳稅費2貸 222113 應交稅費教育費附加2貸 222114 應交稅費保險保障基金2貸 2231 應付利息1貸 2232 應付股利1貸 2241 其他應付款1貸 224101 其他應付款其他單位往來2貸 22410101 其他應付款其他單位往來 乘風房開3貸 22410102 其他應付款其他單位往來 暢暢公司3貸 22410103 其他應付款其他單位往來 天誠設備3貸 22410104 其他應付款其他單位往來 鐵明建材3貸 22410105 其他應付款其他單位往來 山利建材3貸 22410106 其他應付款其他單位往來 3貸 22410107 其他應付款其他單位往來 3貸 22410108 其他應付款其他單位往來 3貸 22410109 其他應付款其他單位往來 3貸 22410110 其他應付款其他單位往來 3貸 224102 其他應付款代收代付款項2貸 224103 其他應付款保證金2貸 2314 代理業(yè)務負債1貸 2401 遞延收益1貸 2501 長期借款1貸 2502 應付債券1貸 2701 長期應付款1貸 2711 專項應付款1貸 2801 預計負債1貸 2901 遞延所得稅負債1貸 4001 實收資本 或股本 1貸 400101 實收資本 或股本 公司12貸 400102 實收資本 或股本 公司22貸 400103 實收資本 或股本 公司32貸 4002 資本公積1貸 400201 資本公積資本溢價2貸 400202 資本公積其他資本公積2貸 4101 盈余公積1貸 410101 盈余公積法定盈余公積2貸 410102 盈余公積任意盈余公積2貸 410103 盈余公積盈余公積補虧2貸 4103 本年利潤1貸 4104 利潤分配1貸 410401 利潤分配未分配利潤2貸 410402 利潤分配提取法定盈余公積2貸 410403 利潤分配提取任意盈余公積2貸 410404 利潤分配盈余公積補虧2貸 4201 庫存股1貸 5001 開發(fā)成本1貸 500101 開發(fā)成本四季花城2貸 50010101 開發(fā)成本四季花城 土地征用及拆遷費3貸 50010102 開發(fā)成本四季花城 前期工程費3貸 50010103 開發(fā)成本四季花城 基礎設施費3貸 50010104 開發(fā)成本四季花城 建安工程費3貸 50010105 開發(fā)成本四季花城 園林環(huán)境費3貸 50010106 開發(fā)成本四季花城 公共配套費3貸 50010107 開發(fā)成本四季花城 開發(fā)間接費3貸 50010108 開發(fā)成本四季花城 資金成本3貸 50010109 開發(fā)成本四季花城 成本結轉3貸 5101 開發(fā)間接費用1貸 510101 開發(fā)間接費用四季花城2貸 51010101 開發(fā)間接費用四季花城 職工薪酬3貸 5101010101 開發(fā)間接費用四季花城 職工薪酬 工資4貸 5101010102 開發(fā)間接費用四季花城 職工薪酬 福利費用4貸 51010102 開發(fā)間接費用四季花城 辦公費3貸 51010103 開發(fā)間接費用四季花城 差旅費3貸 51010104 開發(fā)間接費用四季花城 業(yè)務招待費3貸 51010105 開發(fā)間接費用四季花城 車輛費用3貸 51010106 開發(fā)間接費用四季花城 通訊費3貸 51010107 開發(fā)間接費用四季花城 折舊費3貸 51010108 開發(fā)間接費用四季花城 會務費3貸 51010109 開發(fā)間接費用四季花城 租賃費3貸 51010110 開發(fā)間接費用四季花城 維修費3貸 51010111 開發(fā)間接費用四季花城 保險費3貸 51010112 開發(fā)間接費用四季花城 資產(chǎn)攤銷3貸 51010113 開發(fā)間接費用四季花城 水電物管費3貸 51010197 開發(fā)間接費用四季花城 其他3貸 5201 勞務成本1貸 520101 勞務成本工程監(jiān)理成本2貸 520102 勞務成本工程施工成本2貸 520103 勞務成本代理開發(fā)成本2貸 520197 勞務成本其他2貸 520199 勞務成本勞務成本結轉2貸 5301 研發(fā)支出1貸 5401 工程施工1貸 5402 工程結算1貸 6001 主營業(yè)務收入1貸 600101 主營業(yè)務收入不動產(chǎn)銷售收入2貸 600102 主營業(yè)務收入不動產(chǎn)租賃收入2貸 600103 主營業(yè)務收入物業(yè)收入2貸 600104 主營業(yè)務收入產(chǎn)品銷售收入2貸 600105 主營業(yè)務收入工程施工收入2貸 600106 主營業(yè)務收入勞務收入2貸 600197 主營業(yè)務收入其他經(jīng)營收入2貸 6051 其他業(yè)務收入1貸 605101 其他業(yè)務收入出租固定資產(chǎn)2貸 605102 其他業(yè)務收入出租無形資產(chǎn)2貸 605103 其他業(yè)務收入出租包裝物和商品2貸 605104 其他業(yè)務收入銷售材料 2貸 6101 公允價值變動損益1貸 6111 投資收益1貸 6301 營業(yè)外收入1貸 630101 營業(yè)外收入處置非流動資產(chǎn)利得2貸 630102 營業(yè)外收入非貨幣性資產(chǎn)交換利得2貸 630103 營業(yè)外收入債務重組利得2貸 630104 營業(yè)外收入罰沒利得2貸 630105 營業(yè)外收入政府補助利得2貸 6401 主營業(yè)務成本1借 640101 主營業(yè)務成本不動產(chǎn)銷售成本2貸 640102 主營業(yè)務成本不動產(chǎn)租賃成本2貸 640103 主營業(yè)務成本物業(yè)成本2貸 640104 主營業(yè)務成本產(chǎn)品銷售成本2貸 640105 主營業(yè)務成本工程施工成本2貸 640106 主營業(yè)務成本勞務成本2貸 640197 主營業(yè)務成本其他經(jīng)營成本2貸 6402 其他業(yè)務成本1借 640201 其他業(yè)務成本銷售材料的成本 2借 640202 其他業(yè)務成本出租固定資產(chǎn)的累計折舊2借 640203 其他業(yè)務成本出租無形資產(chǎn)的累計攤銷2借 640204 其他業(yè)務成本出租包裝物的成本2借 6403 營業(yè)稅金及附加1借 6601 銷售費用1借 660101 銷售費用職工薪酬2借 66010101 銷售費用職工薪酬 工資3借 66010102 銷售費用職工薪酬 福利費用3借 660102 銷售費用辦公費2借 660103 銷售費用差旅費2借 660104 銷售費用業(yè)務經(jīng)費2借 660105 銷售費用車輛費用2借 660106 銷售費用通訊費2借 660107 銷售費用折舊費2借 660108 銷售費用會務費2借 660109 銷售費用包裝費2借 660110 銷售費用運輸費2借 660111 銷售費用裝卸費2借 660112 銷售費用倉儲保管費2借 660113 銷售費用保險費2借 660114 銷售費用銷售服務費2借 660115 銷售費用廣告費2借 660116 銷售費用樣品及產(chǎn)品損耗2借 660117 銷售費用委托代銷手續(xù)費2借 660118 銷售費用宣傳展覽費2借 660119 銷售費用產(chǎn)權交易稅費2借 660120 銷售費用賣場裝修費2借 660121 銷售費用低值易耗品攤銷2借 660122 銷售費用其他2借 6602 管理費用1借 660201 管理費用職工薪酬2借 66020101 管理費用職工薪酬 工資3借 66020102 管理費用職工薪酬 福利費用3借 660202 管理費用辦公費2借 660203 管理費用差旅費2借 660204 管理費用業(yè)務招待費2借 660205 管理費用車輛費用2借 660206 管理費用通訊費2借 660207 管理費用折舊費2借 660208 管理費用會務費2借 660209 管理費用籌建費2借 660210 管理費用物管費2借 660211 管理費用保險費2借 660212 管理費用修理費2借 660213 管理費用資產(chǎn)攤銷2借 660214 管理費用存貨盤虧及毀損2借 660215 管理費用水電費2借 660216 管理費用租賃費2借 660217 管理費用訴訟仲裁費2借 660218 管理費用聘請中介機構費2借 660219 管理費用咨詢費2借 660220 管理費用研究與開發(fā)費用2借 660221 管理費用技術轉讓費2借 660222 管理費用董事會費2借 660223 管理費用排污費2借 660224 管理費用稅費2借 66022401 管理費用稅費 印花稅3借 66022402 管理費用稅費 車船使用稅3借 66022403 管理費用稅費 土地使用稅3借 66022404 管理費用稅費 房產(chǎn)稅3借 660225 管理費用企業(yè)宣傳費2借 660297 管理費用其他2借 6603 財務費用1借 660301 財務費用利息支出2借 660302 財務費用利息收入2借 660303 財務費用匯總差額2借 660304 財務費用手續(xù)費2借 660305 財務費用現(xiàn)金折扣2借 6701 資產(chǎn)減值損失1借 6711 營業(yè)外支出1借 671101 營業(yè)外支出處置非流動資產(chǎn)損失2借 671102 營業(yè)外支出非貨幣性資產(chǎn)交換損失2借 671103 營業(yè)外支出債務重組損失2借 671104 營業(yè)外支出罰款支出2借 671105 營業(yè)外支出捐贈支出2借 671106 營業(yè)外支出非常損失2借 6801 所得稅費用1借 680101 所得稅費用當期所得稅費用2借 680102 所得稅費用遞延所得稅費用2借 6901 以前年度損益調整1借 15 479 473 21 期初余額 貸 賬戶查詢 庫存現(xiàn)金 銀行存款 銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行 銀行存款 建設銀行 銀行存款 工商銀行 其他貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 交易性金融資產(chǎn) 成本 交易性金融資產(chǎn) 公允價值變動 應收票據(jù) 應收賬款 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 中冶實久建設 應收賬款 購房款 中國水電七局 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 應收賬款 購房款 應收賬款 工程款 應收賬款 工程款 黃金總隊 應收賬款 工程款 汽車城 應收賬款 應收賬款 應收賬款 應收賬款 勞務費 應收賬款 購貨款 應收賬款 租金 預付賬款 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 宜之居裝飾 預付賬款 工程款 易百通科技 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 預付賬款 工程款 經(jīng)試算借貸余額已平衡 預付賬款 購貨款 預付賬款 購貨款 義泰鋼結構 應收股利 應收利息 其他應收款 其他應收款 關聯(lián)單位往來 其他應收款 關聯(lián)單位往來 華西投資 其他應收款 關聯(lián)單位往來 青少年宮 其他應收款 關聯(lián)單位往來 日報咨詢 其他應收款 其他單位往來 其他應收款 其他單位往來 建云工程 其他應收款 其他單位往來 建浩工程 其他應收款 其他單位往來 網(wǎng)動器材 其他應收款 其他單位往來 聯(lián)華工程 其他應收款 其他單位往來 建工五司 其他應收款 內部員工往來 其他應收款 內部員工往來 張三 其他應收款 內部員工往來 李四 其他應收款 代墊代付款項 其他應收款 社會保險費 其他應收款 住房公積金 其他應收款 其他應收款 其他應收款 壞賬準備 材料采購 在途物資 庫存材料4642471 99 庫存材料 土建工程材料 庫存材料 安裝工程材料 庫存材料 裝飾工程材料 庫存材料 庫存設備 庫存材料 物業(yè)管理材料 庫存材料 原材料 庫存材料 其他材料 材料成本差異 庫存商品 發(fā)出商品 委托加工物資 開發(fā)產(chǎn)品 開發(fā)產(chǎn)品 出售開發(fā)產(chǎn)品 開發(fā)產(chǎn)品 出租開發(fā)產(chǎn)品 周轉材料 周轉材料 包裝物 周轉材料 在庫 模板 周轉材料 在庫 擋板 周轉材料 在庫 架料 周轉材料 在庫 安全網(wǎng) 周轉材料 在庫 管理用具 周轉材料 在庫 工具用具 周轉材料 低值易耗品 周轉材料 在用 模板 周轉材料 在用 擋板 周轉材料 在用 架料 周轉材料 在用 安全網(wǎng) 周轉材料 在用 管理用具 周轉材料 在用 工具用具 融資租賃資產(chǎn) 存貨跌價準備 持有至到期投資 持有至到期投資 成本 持有至到期投資 利息調整 持有至到期投資 應計利息 持有至到期投資減值準備 可供出售金融資產(chǎn) 長期股權投資 長期股權投資 成本 長期股權投資 損益調整 長期股權投資 其他權益變動 長期股權投資減值準備 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)減值準備 長期應收款 未實現(xiàn)融資收益 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 辦公桌 固定資產(chǎn) 打印機 固定資產(chǎn) 空調 固定資產(chǎn) 保險柜 固定資產(chǎn) 架庫房 固定資產(chǎn) 車棚 固定資產(chǎn) 電腦 固定資產(chǎn) 經(jīng)緯儀 固定資產(chǎn) 打印機 固定資產(chǎn) 辦公桌 固定資產(chǎn) 空調 固定資產(chǎn) 汽車 固定資產(chǎn) 測定儀 固定資產(chǎn) 污水泵 固定資產(chǎn) 發(fā)電機 固定資產(chǎn) 活動房 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 專利權 無形資產(chǎn) 非專利技術 無形資產(chǎn) 土地使用權 累計攤銷 無形資產(chǎn)減值準備 商譽 長期待攤費用 長期待攤費用 固定資產(chǎn)修理支出 長期待攤費用 租入固定資產(chǎn)改良 遞延所得稅資產(chǎn) 待處理財產(chǎn)損溢 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 6 041 019 62 應付賬款 4 800 000 00 應付賬款 工程款 1 800 000 00 應付賬款 工程款 南恒制冷 1 250 000 00 應付賬款 工程款 星宇建材 1 250 000 00 應付賬款 工程款 金思維美工 250 000 00 應付賬款 工程款 天源建材 250 000 00 應付賬款 工程款 振豪水暖 1 241 019 62 應付賬款 購貨款 1 241 019 62 應付賬款 購貨款 重慶基輔涂料 預收賬款 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 中國水電七局 預收賬款 購房款 中國化工七建 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 預收賬款 購房款 預收賬款 工程款 預收賬款 勞務費 預收賬款 租金 預收賬款 購貨款 預收賬款 預收賬款結轉 115 201 39 應付職工薪酬 73 571 41 應付職工薪酬 工資 41 629 98 應付職工薪酬 職工福利 應付職工薪酬 社會保險費 應付職工薪酬 住房公積金 應付職工薪酬 工會經(jīng)費 應付職工薪酬 職工教育經(jīng)費 應付職工薪酬 非貨幣性福利 應付職工薪酬 辭退福利 13 933 85 應交稅費 應交稅費 應交增值稅 15 253 42 應交稅費 未交增值稅 應交稅費 應交消費稅 886 44 應交稅費 應交營業(yè)稅 266 03 應交稅費 應交土地增值稅 114 01 應交稅費 應交城建稅 應交稅費 應交房產(chǎn)稅 應交稅費 土地使用稅 應交稅費 車船使用稅 應交稅費 應交企業(yè)所得稅 應交稅費 應交個人所得稅 應交稅費 代扣代繳稅費 53 09 應交稅費 教育費附加 應交稅費 保險保障基金 應付利息 應付股利 1 467 623 99 其他應付款 1 467 623 99 其他應付款 其他單位往來 825 000 00 其他應付款 其他單位往來 乘風房開 30 000 00 其他應付款 其他單位往來 暢暢公司 320 00 其他應付款 其他單位往來 天誠設備 127 89 其他應付款 其他單位往來 鐵明建材 612 176 10 其他應付款 其他單位往來 山利建材 其他應付款 其他單位往來 其他應付款 其他單位往來 其他應付款 其他單位往來 其他應付款 其他單位往來 其他應付款 其他單位往來 其他應付款 代收代付款項 其他應付款 保證金 代理業(yè)務負債 遞延收益 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 8 000 000 00 實收資本 或股本 4 000 000 00 實收資本 或股本 公司1 2 000 000 00 實收資本 或股本 公司2 2 000 000 00 實收資本 或股本 公司3 資本公積 資本公積 資本溢價 資本公積 其他資本公積 39 864 21 盈余公積 39 864 21 盈余公積 法定盈余公積 盈余公積 任意盈余公積 盈余公積 盈余公積補虧 本年利潤 60 100 63 利潤分配 60 100 63 利潤分配 未分配利潤 利潤分配 提取法定盈余公積 利潤分配 提取任意盈余公積 利潤分配 盈余公積補虧 庫存股 開發(fā)成本 開發(fā)成本 四季花城 開發(fā)成本 四季花城 土地征用及拆遷費 開發(fā)成本 四季花城 前期工程費 開發(fā)成本 四季花城 基礎設施費 開發(fā)成本 四季花城 建安工程費 開發(fā)成本 四季花城 園林環(huán)境費 開發(fā)成本 四季花城 公共配套費 開發(fā)成本 四季花城 開發(fā)間接費 開發(fā)成本 四季花城 資金成本 開發(fā)成本 四季花城 成本結轉 開發(fā)間接費用 開發(fā)間接費用 四季花城 開發(fā)間接費用 四季花城 職工薪酬 開發(fā)間接費用 四季花城 職工薪酬 工資 開發(fā)間接費用 四季花城 職工薪酬 福利費用 開發(fā)間接費用 四季花城 辦公費 開發(fā)間接費用 四季花城 差旅費 開發(fā)間接費用 四季花城 業(yè)務招待費 開發(fā)間接費用 四季花城 車輛費用 開發(fā)間接費用 四季花城 通訊費 開發(fā)間接費用 四季花城 折舊費 開發(fā)間接費用 四季花城 會務費 開發(fā)間接費用 四季花城 租賃費 開發(fā)間接費用 四季花城 維修費 開發(fā)間接費用 四季花城 保險費 開發(fā)間接費用 四季花城 資產(chǎn)攤銷 開發(fā)間接費用 四季花城 水電物管費 開發(fā)間接費用 四季花城 其他 勞務成本 勞務成本 工程監(jiān)理成本 勞務成本 工程施工成本 勞務成本 代理開發(fā)成本 勞務成本 其他 勞務成本 勞務成本結轉 研發(fā)支出 工程施工 工程結算 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務收入 不動產(chǎn)銷售收入 主營業(yè)務收入 不動產(chǎn)租賃收入 主營業(yè)務收入 物業(yè)收入 主營業(yè)務收入 產(chǎn)品銷售收入 主營業(yè)務收入 工程施工收入 主營業(yè)務收入 勞務收入 主營業(yè)務收入 其他經(jīng)營收入 其他業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 出租固定資產(chǎn) 其他業(yè)務收入 出租無形資產(chǎn) 其他業(yè)務收入 出租包裝物和商品 其他業(yè)務收入 銷售材料 公允價值變動損益 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外收入 處置非流動資產(chǎn)利得 營業(yè)外收入 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 營業(yè)外收入 債務重組利得 營業(yè)外收入 罰沒利得 營業(yè)外收入 政府補助利得 主營業(yè)務成本 主營業(yè)務成本 不動產(chǎn)銷售成本 主營業(yè)務成本 不動產(chǎn)租賃成本 主營業(yè)務成本 物業(yè)成本 主營業(yè)務成本 產(chǎn)品銷售成本 主營業(yè)務成本 工程施工成本 主營業(yè)務成本 勞務成本 主營業(yè)務成本 其他經(jīng)營成本 其他業(yè)務成本 其他業(yè)務成本 銷售材料的成本 其他業(yè)務成本 出租固定資產(chǎn)的累計折舊 其他業(yè)務成本 出租無形資產(chǎn)的累計攤銷 其他業(yè)務成本 出租包裝物的成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 銷售費用 職工薪酬 銷售費用 職工薪酬 工資 銷售費用 職工薪酬 福利費用 銷售費用 辦公費 銷售費用 差旅費 銷售費用 業(yè)務經(jīng)費 銷售費用 車輛費用 銷售費用 通訊費 銷售費用 折舊費 銷售費用 會務費 銷售費用 包裝費 銷售費用 運輸費 銷售費用 裝卸費 銷售費用 倉儲保管費 銷售費用 保險費 銷售費用 銷售服務費 銷售費用 廣告費 銷售費用 樣品及產(chǎn)品損耗 銷售費用 委托代銷手續(xù)費 銷售費用 宣傳展覽費 銷售費用 產(chǎn)權交易稅費 銷售費用 賣場裝修費 銷售費用 低值易耗品攤銷 銷售費用 其他 管理費用 管理費用 職工薪酬 管理費用 職工薪酬 工資 管理費用 職工薪酬 福利費用 管理費用 辦公費 管理費用 差旅費 管理費用 業(yè)務招待費 管理費用 車輛費用 管理費用 通訊費 管理費用 折舊費 管理費用 會務費 管理費用 籌建費 管理費用 物管費 管理費用 保險費 管理費用 修理費 管理費用 資產(chǎn)攤銷 管理費用 存貨盤虧及毀損 管理費用 水電費 管理費用 租賃費 管理費用 訴訟仲裁費 管理費用 聘請中介機構費 管理費用 咨詢費 管理費用 研究與開發(fā)費用 管理費用 技術轉讓費 管理費用 董事會費 管理費用 排污費 管理費用 稅費 管理費用 稅費 印花稅 管理費用 稅費 車船使用稅 管理費用 稅費 土地使用稅 管理費用 稅費 房產(chǎn)稅 管理費用 企業(yè)宣傳費 管理費用 其他 財務費用 財務費用 利息支出 財務費用 利息收入 財務費用 匯總差額 財務費用 手續(xù)費 財務費用 現(xiàn)金折扣 資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外支出 營業(yè)外支出 處置非流動資產(chǎn)損失 營業(yè)外支出 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 營業(yè)外支出 債務重組損失 營業(yè)外支出 罰款支出 營業(yè)外支出 捐贈支出 營業(yè)外支出 非常損失 所得稅費用 所得稅費用 當期所得稅費用 所得稅費用 遞延所得稅費用 以前年度損益調整 2012年 憑證序號 附件張數(shù) 憑證種類 號數(shù)摘要科目編號賬戶名稱借方金額貸方金額 月日 1811現(xiàn)付現(xiàn)金存行10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行4 000 00 1811現(xiàn)付現(xiàn)金存行1001庫存現(xiàn)金4 000 00 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11311轉計提1月稅費6403營業(yè)稅金及附加 11312轉計提1月稅費222104應交稅費 應交營業(yè)稅 11313轉計提1月稅費222106應交稅費 應交城建稅 11314轉計提1月稅費222113應交稅費 教育費附加 11315轉計提1月稅費222113應交稅費 教育費附加 11316轉計提1月稅費222114應交稅費 保險保障基金 11317轉計提1月稅費6403營業(yè)稅金及附加 11318轉計提1月稅費222104應交稅費 應交營業(yè)稅 11319轉計提1月稅費222106應交稅費 應交城建稅 113110轉計提1月稅費222113應交稅費 教育費附加 113111轉計提1月稅費222113應交稅費 教育費附加 113112轉計提1月稅費222114應交稅費 保險保障基金 113113轉計提1月稅費6403營業(yè)稅金及附加 113114轉計提1月稅費222111應交稅費 應交個人所得稅 113115轉計提1月稅費680101所得稅費用 當期所得稅費用 113116轉計提1月稅費222110應交稅費 應交企業(yè)所得稅 113117轉結轉1