財(cái)務(wù)報(bào)表模板.xls

目 錄 序號(hào)工作表名稱序號(hào)工作表名稱 1 目錄 7 明細(xì)分類賬 2 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 8 通用記賬憑證 3 會(huì)計(jì)科目表 9 資產(chǎn)負(fù)債表 4 憑證錄入 10 利潤表 5 科目余額表 11 現(xiàn)金流量表 6 總分類賬 12 股東權(quán)益變動(dòng)表 返回 15 479 473 21 借貸方差額 經(jīng)試算借貸余額已平衡 科目代碼總賬科目明細(xì)科目科目級(jí)次 余額方向期初余額 借 1001 庫存現(xiàn)金1借134 153 13 1002 銀行存款1借6 895 07 100201 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行2借6 895 07 10020101 銀行存款農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行3借6 895 07 100202 銀行存款建設(shè)銀行2借 100203 銀行存款工商銀行2借 1012 其他貨幣資金1借 1101 交易性金融資產(chǎn)1借 110101 交易性金融資產(chǎn) 成本2借 110102 交易性金融資產(chǎn) 公允價(jià)值變動(dòng)2借 1121 應(yīng)收票據(jù)1借 1122 應(yīng)收賬款1借7 630 360 17 112201 應(yīng)收賬款購房款2借7 630 360 17 11220101 應(yīng)收賬款購房款 中冶實(shí)久建設(shè)3借3 262 155 25 11220102 應(yīng)收賬款購房款 中國水電七局3借1 248 688 52 11220103 應(yīng)收賬款購房款 3借500 000 00 11220104 應(yīng)收賬款購房款 3借184 266 84 11220105 應(yīng)收賬款購房款 3借248 821 68 11220106 應(yīng)收賬款購房款 3借887 525 63 11220107 應(yīng)收賬款購房款 3借643 652 58 11220108 應(yīng)收賬款購房款 3借655 249 67 11220109 應(yīng)收賬款購房款 3借 11220110 應(yīng)收賬款購房款 3借 112202 應(yīng)收賬款工程款2借 11220201 應(yīng)收賬款工程款 黃金總隊(duì)3借 11220202 應(yīng)收賬款工程款 汽車城3借 11220203 應(yīng)收賬款3借 11220204 應(yīng)收賬款3借 11220205 應(yīng)收賬款3借 112203 應(yīng)收賬款勞務(wù)費(fèi)2借 112204 應(yīng)收賬款購貨款2借 112205 應(yīng)收賬款租金2借 1123 預(yù)付賬款1借 112301 預(yù)付賬款工程款2借 11230101 預(yù)付賬款工程款 宜之居裝飾3借 11230102 預(yù)付賬款工程款 易百通科技3借 11230103 預(yù)付賬款工程款 3借 11230104 預(yù)付賬款工程款 3借 11230105 預(yù)付賬款工程款 3借 11230106 預(yù)付賬款工程款 3借 11230107 預(yù)付賬款工程款 3借 11230108 預(yù)付賬款工程款 3借 11230109 預(yù)付賬款工程款 3借 11230110 預(yù)付賬款工程款 3借 112302 預(yù)付賬款購貨款2借 11230201 預(yù)付賬款購貨款 義泰鋼結(jié)構(gòu)3借 1131 應(yīng)收股利1借 1132 應(yīng)收利息1借 1221 其他應(yīng)收款1借439 512 50 122101 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來2借227 864 91 12210101 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來 華西投資3借87 762 44 12210102 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來 青少年宮3借60 102 47 12210103 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)單位往來 日?qǐng)?bào)咨詢3借80 000 00 122102 其他應(yīng)收款其他單位往來2借181 162 00 12210201 其他應(yīng)收款其他單位往來 建云工程3借35 000 00 12210202 其他應(yīng)收款其他單位往來 建浩工程3借50 000 00 12210203 其他應(yīng)收款其他單位往來 網(wǎng)動(dòng)器材3借35 000 00 12210204 其他應(yīng)收款其他單位往來 聯(lián)華工程3借1 162 00 12210205 其他應(yīng)收款其他單位往來 建工五司3借60 000 00 122103 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來2借3 560 00 12210301 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來 張三3借1 560 00 12210302 其他應(yīng)收款內(nèi)部員工往來 李四3借2 000 00 122104 其他應(yīng)收款代墊代付款項(xiàng)2借26 925 59 12210401 其他應(yīng)收款社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3借2 600 00 12210402 其他應(yīng)收款住房公積金3借24 325 59 12210403 其他應(yīng)收款3借 12210404 其他應(yīng)收款3借 12210405 其他應(yīng)收款3借 1231 壞賬準(zhǔn)備1借 1401 材料采購1借 1402 在途物資1借 1403 庫存材料1借401 861 03 140301 庫存材料土建工程材料2借188 276 00 140302 庫存材料安裝工程材料2借58 575 03 140303 庫存材料裝飾工程材料2借72 500 00 140304 庫存材料庫存設(shè)備2借15 200 00 140305 庫存材料物業(yè)管理材料2借32 510 00 140306 庫存材料原材料2借34 800 00 140307 庫存材料其他材料2借 1404 材料成本差異1借 1405 庫存商品1借 1406 發(fā)出商品1借 1408 委托加工物資1借 1409 開發(fā)產(chǎn)品1借 140901 開發(fā)產(chǎn)品出售開發(fā)產(chǎn)品2借 140902 開發(fā)產(chǎn)品出租開發(fā)產(chǎn)品2借 1411 周轉(zhuǎn)材料1借 141101 周轉(zhuǎn)材料包裝物2借 14110101 周轉(zhuǎn)材料在庫 模板3借 14110102 周轉(zhuǎn)材料在庫 擋板3借 14110103 周轉(zhuǎn)材料在庫 架料3借 14110104 周轉(zhuǎn)材料在庫 安全網(wǎng)3借 14110105 周轉(zhuǎn)材料在庫 管理用具3借 14110106 周轉(zhuǎn)材料在庫 工具用具3借 141102 周轉(zhuǎn)材料低值易耗品2借 14110201 周轉(zhuǎn)材料在用 模板3借 14110202 周轉(zhuǎn)材料在用 擋板3借 14110203 周轉(zhuǎn)材料在用 架料3借 14110204 周轉(zhuǎn)材料在用 安全網(wǎng)3借 14110205 周轉(zhuǎn)材料在用 管理用具3借 14110206 周轉(zhuǎn)材料在用 工具用具3借 1461 融資租賃資產(chǎn)1借 1471 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1借 1501 持有至到期投資1借 150101 持有至到期投資 成本2借 150102 持有至到期投資 利息調(diào)整2借 150103 持有至到期投資 應(yīng)計(jì)利息2借 1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備1借 1503 可供出售金融資產(chǎn)1借 1511 長期股權(quán)投資1借 151101 長期股權(quán)投資成本2借 151102 長期股權(quán)投資損益調(diào)整2借 151103 長期股權(quán)投資其他權(quán)益變動(dòng)2借 1512 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1借 1521 投資性房地產(chǎn)1借 1523 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借 1531 長期應(yīng)收款1借 1532 未實(shí)現(xiàn)融資收益1借 1601 固定資產(chǎn)1借2 019 132 43 160101 固定資產(chǎn)辦公桌2借211 850 00 160102 固定資產(chǎn)打印機(jī)2借20 190 00 160103 固定資產(chǎn)空調(diào)2借89 750 00 160104 固定資產(chǎn)保險(xiǎn)柜2借23 800 00 160105 固定資產(chǎn)架庫房2借380 000 00 160106 固定資產(chǎn)車棚2借102 000 00 160107 固定資產(chǎn)電腦2借73 490 00 160108 固定資產(chǎn)經(jīng)緯儀2借16 758 43 160109 固定資產(chǎn)打印機(jī)2借4 950 00 160110 固定資產(chǎn)辦公桌2借103 921 00 160111 固定資產(chǎn)空調(diào)2借50 000 00 160112 固定資產(chǎn)汽車2借455 483 00 160113 固定資產(chǎn)測(cè)定儀2借10 500 00 160114 固定資產(chǎn)污水泵2借188 940 00 160115 固定資產(chǎn)發(fā)電機(jī)2借89 500 00 160116 固定資產(chǎn)活動(dòng)房2借198 000 00 1602 累計(jì)折舊1借 1 115 998 37 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借 1604 在建工程1借1 281 00 1605 工程物資1借 1606 固定資產(chǎn)清理1借 1701 無形資產(chǎn)1借5 962 276 25 170101 無形資產(chǎn)專利權(quán)2借 170102 無形資產(chǎn)非專利技術(shù)2借 170103 無形資產(chǎn)土地使用權(quán)2借5 962 276 25 1702 累計(jì)攤銷1借 1703 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1借 1711 商譽(yù)1借 1801 長期待攤費(fèi)用1借 180101 長期待攤費(fèi)用固定資產(chǎn)修理支出2借 180102 長期待攤費(fèi)用租入固定資產(chǎn)改良2借 1811 遞延所得稅資產(chǎn)1借 1901 待處理財(cái)產(chǎn)損溢1借 2001 短期借款1貸 2101 交易性金融負(fù)債1貸 2201 應(yīng)付票據(jù)1貸 2202 應(yīng)付賬款1貸 220201 應(yīng)付賬款工程款2貸 22020101 應(yīng)付賬款工程款 南恒制冷3貸 22020102 應(yīng)付賬款工程款 星宇建材3貸 22020103 應(yīng)付賬款工程款 金思維美工3貸 22020104 應(yīng)付賬款工程款 天源建材3貸 22020105 應(yīng)付賬款工程款 振豪水暖3貸 220202 應(yīng)付賬款購貨款2貸 22020201 應(yīng)付賬款購貨款 重慶基輔涂料3貸 2203 預(yù)收賬款1貸 220301 預(yù)收賬款購房款2貸 22030101 預(yù)收賬款購房款 中國水電七局3貸 22030102 預(yù)收賬款購房款 中國化工七建3貸 22030103 預(yù)收賬款購房款 3貸 22030104 預(yù)收賬款購房款 3貸 22030105 預(yù)收賬款購房款 3貸 22030106 預(yù)收賬款購房款 3貸 22030107 預(yù)收賬款購房款 3貸 22030108 預(yù)收賬款購房款 3貸 22030109 預(yù)收賬款購房款 3貸 22030110 預(yù)收賬款購房款 3貸 220302 預(yù)收賬款工程款2貸 220303 預(yù)收賬款勞務(wù)費(fèi)2貸 220304 預(yù)收賬款租金2貸 220305 預(yù)收賬款購貨款2貸 220399 預(yù)收賬款預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)2貸 2211 應(yīng)付職工薪酬1貸 221101 應(yīng)付職工薪酬工資2貸 221102 應(yīng)付職工薪酬職工福利2貸 221103 應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2貸 221104 應(yīng)付職工薪酬住房公積金2貸 221105 應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)2貸 221106 應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)2貸 221107 應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利2貸 221108 應(yīng)付職工薪酬辭退福利2貸 2221 應(yīng)交稅費(fèi)1貸 222101 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2貸 222102 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2貸 222103 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅2貸 222104 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營業(yè)稅2貸 222105 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地增值稅2貸 222106 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅2貸 222107 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅2貸 222108 應(yīng)交稅費(fèi)土地使用稅2貸 222109 應(yīng)交稅費(fèi)車船使用稅2貸 222110 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅2貸 222111 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅2貸 222112 應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳稅費(fèi)2貸 222113 應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加2貸 222114 應(yīng)交稅費(fèi)保險(xiǎn)保障基金2貸 2231 應(yīng)付利息1貸 2232 應(yīng)付股利1貸 2241 其他應(yīng)付款1貸 224101 其他應(yīng)付款其他單位往來2貸 22410101 其他應(yīng)付款其他單位往來 乘風(fēng)房開3貸 22410102 其他應(yīng)付款其他單位往來 暢暢公司3貸 22410103 其他應(yīng)付款其他單位往來 天誠設(shè)備3貸 22410104 其他應(yīng)付款其他單位往來 鐵明建材3貸 22410105 其他應(yīng)付款其他單位往來 山利建材3貸 22410106 其他應(yīng)付款其他單位往來 3貸 22410107 其他應(yīng)付款其他單位往來 3貸 22410108 其他應(yīng)付款其他單位往來 3貸 22410109 其他應(yīng)付款其他單位往來 3貸 22410110 其他應(yīng)付款其他單位往來 3貸 224102 其他應(yīng)付款代收代付款項(xiàng)2貸 224103 其他應(yīng)付款保證金2貸 2314 代理業(yè)務(wù)負(fù)債1貸 2401 遞延收益1貸 2501 長期借款1貸 2502 應(yīng)付債券1貸 2701 長期應(yīng)付款1貸 2711 專項(xiàng)應(yīng)付款1貸 2801 預(yù)計(jì)負(fù)債1貸 2901 遞延所得稅負(fù)債1貸 4001 實(shí)收資本 或股本 1貸 400101 實(shí)收資本 或股本 公司12貸 400102 實(shí)收資本 或股本 公司22貸 400103 實(shí)收資本 或股本 公司32貸 4002 資本公積1貸 400201 資本公積資本溢價(jià)2貸 400202 資本公積其他資本公積2貸 4101 盈余公積1貸 410101 盈余公積法定盈余公積2貸 410102 盈余公積任意盈余公積2貸 410103 盈余公積盈余公積補(bǔ)虧2貸 4103 本年利潤1貸 4104 利潤分配1貸 410401 利潤分配未分配利潤2貸 410402 利潤分配提取法定盈余公積2貸 410403 利潤分配提取任意盈余公積2貸 410404 利潤分配盈余公積補(bǔ)虧2貸 4201 庫存股1貸 5001 開發(fā)成本1貸 500101 開發(fā)成本四季花城2貸 50010101 開發(fā)成本四季花城 土地征用及拆遷費(fèi)3貸 50010102 開發(fā)成本四季花城 前期工程費(fèi)3貸 50010103 開發(fā)成本四季花城 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)3貸 50010104 開發(fā)成本四季花城 建安工程費(fèi)3貸 50010105 開發(fā)成本四季花城 園林環(huán)境費(fèi)3貸 50010106 開發(fā)成本四季花城 公共配套費(fèi)3貸 50010107 開發(fā)成本四季花城 開發(fā)間接費(fèi)3貸 50010108 開發(fā)成本四季花城 資金成本3貸 50010109 開發(fā)成本四季花城 成本結(jié)轉(zhuǎn)3貸 5101 開發(fā)間接費(fèi)用1貸 510101 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城2貸 51010101 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 職工薪酬3貸 5101010101 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 職工薪酬 工資4貸 5101010102 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 職工薪酬 福利費(fèi)用4貸 51010102 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 辦公費(fèi)3貸 51010103 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 差旅費(fèi)3貸 51010104 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 業(yè)務(wù)招待費(fèi)3貸 51010105 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 車輛費(fèi)用3貸 51010106 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 通訊費(fèi)3貸 51010107 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 折舊費(fèi)3貸 51010108 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 會(huì)務(wù)費(fèi)3貸 51010109 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 租賃費(fèi)3貸 51010110 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 維修費(fèi)3貸 51010111 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 保險(xiǎn)費(fèi)3貸 51010112 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 資產(chǎn)攤銷3貸 51010113 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 水電物管費(fèi)3貸 51010197 開發(fā)間接費(fèi)用四季花城 其他3貸 5201 勞務(wù)成本1貸 520101 勞務(wù)成本工程監(jiān)理成本2貸 520102 勞務(wù)成本工程施工成本2貸 520103 勞務(wù)成本代理開發(fā)成本2貸 520197 勞務(wù)成本其他2貸 520199 勞務(wù)成本勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)2貸 5301 研發(fā)支出1貸 5401 工程施工1貸 5402 工程結(jié)算1貸 6001 主營業(yè)務(wù)收入1貸 600101 主營業(yè)務(wù)收入不動(dòng)產(chǎn)銷售收入2貸 600102 主營業(yè)務(wù)收入不動(dòng)產(chǎn)租賃收入2貸 600103 主營業(yè)務(wù)收入物業(yè)收入2貸 600104 主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品銷售收入2貸 600105 主營業(yè)務(wù)收入工程施工收入2貸 600106 主營業(yè)務(wù)收入勞務(wù)收入2貸 600197 主營業(yè)務(wù)收入其他經(jīng)營收入2貸 6051 其他業(yè)務(wù)收入1貸 605101 其他業(yè)務(wù)收入出租固定資產(chǎn)2貸 605102 其他業(yè)務(wù)收入出租無形資產(chǎn)2貸 605103 其他業(yè)務(wù)收入出租包裝物和商品2貸 605104 其他業(yè)務(wù)收入銷售材料 2貸 6101 公允價(jià)值變動(dòng)損益1貸 6111 投資收益1貸 6301 營業(yè)外收入1貸 630101 營業(yè)外收入處置非流動(dòng)資產(chǎn)利得2貸 630102 營業(yè)外收入非貨幣性資產(chǎn)交換利得2貸 630103 營業(yè)外收入債務(wù)重組利得2貸 630104 營業(yè)外收入罰沒利得2貸 630105 營業(yè)外收入政府補(bǔ)助利得2貸 6401 主營業(yè)務(wù)成本1借 640101 主營業(yè)務(wù)成本不動(dòng)產(chǎn)銷售成本2貸 640102 主營業(yè)務(wù)成本不動(dòng)產(chǎn)租賃成本2貸 640103 主營業(yè)務(wù)成本物業(yè)成本2貸 640104 主營業(yè)務(wù)成本產(chǎn)品銷售成本2貸 640105 主營業(yè)務(wù)成本工程施工成本2貸 640106 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本2貸 640197 主營業(yè)務(wù)成本其他經(jīng)營成本2貸 6402 其他業(yè)務(wù)成本1借 640201 其他業(yè)務(wù)成本銷售材料的成本 2借 640202 其他業(yè)務(wù)成本出租固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊2借 640203 其他業(yè)務(wù)成本出租無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷2借 640204 其他業(yè)務(wù)成本出租包裝物的成本2借 6403 營業(yè)稅金及附加1借 6601 銷售費(fèi)用1借 660101 銷售費(fèi)用職工薪酬2借 66010101 銷售費(fèi)用職工薪酬 工資3借 66010102 銷售費(fèi)用職工薪酬 福利費(fèi)用3借 660102 銷售費(fèi)用辦公費(fèi)2借 660103 銷售費(fèi)用差旅費(fèi)2借 660104 銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2借 660105 銷售費(fèi)用車輛費(fèi)用2借 660106 銷售費(fèi)用通訊費(fèi)2借 660107 銷售費(fèi)用折舊費(fèi)2借 660108 銷售費(fèi)用會(huì)務(wù)費(fèi)2借 660109 銷售費(fèi)用包裝費(fèi)2借 660110 銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)2借 660111 銷售費(fèi)用裝卸費(fèi)2借 660112 銷售費(fèi)用倉儲(chǔ)保管費(fèi)2借 660113 銷售費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)2借 660114 銷售費(fèi)用銷售服務(wù)費(fèi)2借 660115 銷售費(fèi)用廣告費(fèi)2借 660116 銷售費(fèi)用樣品及產(chǎn)品損耗2借 660117 銷售費(fèi)用委托代銷手續(xù)費(fèi)2借 660118 銷售費(fèi)用宣傳展覽費(fèi)2借 660119 銷售費(fèi)用產(chǎn)權(quán)交易稅費(fèi)2借 660120 銷售費(fèi)用賣場(chǎng)裝修費(fèi)2借 660121 銷售費(fèi)用低值易耗品攤銷2借 660122 銷售費(fèi)用其他2借 6602 管理費(fèi)用1借 660201 管理費(fèi)用職工薪酬2借 66020101 管理費(fèi)用職工薪酬 工資3借 66020102 管理費(fèi)用職工薪酬 福利費(fèi)用3借 660202 管理費(fèi)用辦公費(fèi)2借 660203 管理費(fèi)用差旅費(fèi)2借 660204 管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2借 660205 管理費(fèi)用車輛費(fèi)用2借 660206 管理費(fèi)用通訊費(fèi)2借 660207 管理費(fèi)用折舊費(fèi)2借 660208 管理費(fèi)用會(huì)務(wù)費(fèi)2借 660209 管理費(fèi)用籌建費(fèi)2借 660210 管理費(fèi)用物管費(fèi)2借 660211 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)2借 660212 管理費(fèi)用修理費(fèi)2借 660213 管理費(fèi)用資產(chǎn)攤銷2借 660214 管理費(fèi)用存貨盤虧及毀損2借 660215 管理費(fèi)用水電費(fèi)2借 660216 管理費(fèi)用租賃費(fèi)2借 660217 管理費(fèi)用訴訟仲裁費(fèi)2借 660218 管理費(fèi)用聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)2借 660219 管理費(fèi)用咨詢費(fèi)2借 660220 管理費(fèi)用研究與開發(fā)費(fèi)用2借 660221 管理費(fèi)用技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)2借 660222 管理費(fèi)用董事會(huì)費(fèi)2借 660223 管理費(fèi)用排污費(fèi)2借 660224 管理費(fèi)用稅費(fèi)2借 66022401 管理費(fèi)用稅費(fèi) 印花稅3借 66022402 管理費(fèi)用稅費(fèi) 車船使用稅3借 66022403 管理費(fèi)用稅費(fèi) 土地使用稅3借 66022404 管理費(fèi)用稅費(fèi) 房產(chǎn)稅3借 660225 管理費(fèi)用企業(yè)宣傳費(fèi)2借 660297 管理費(fèi)用其他2借 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用1借 660301 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出2借 660302 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入2借 660303 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯總差額2借 660304 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)2借 660305 財(cái)務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣2借 6701 資產(chǎn)減值損失1借 6711 營業(yè)外支出1借 671101 營業(yè)外支出處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失2借 671102 營業(yè)外支出非貨幣性資產(chǎn)交換損失2借 671103 營業(yè)外支出債務(wù)重組損失2借 671104 營業(yè)外支出罰款支出2借 671105 營業(yè)外支出捐贈(zèng)支出2借 671106 營業(yè)外支出非常損失2借 6801 所得稅費(fèi)用1借 680101 所得稅費(fèi)用當(dāng)期所得稅費(fèi)用2借 680102 所得稅費(fèi)用遞延所得稅費(fèi)用2借 6901 以前年度損益調(diào)整1借 15 479 473 21 期初余額 貸 賬戶查詢 庫存現(xiàn)金 銀行存款 銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行 銀行存款 建設(shè)銀行 銀行存款 工商銀行 其他貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 交易性金融資產(chǎn) 成本 交易性金融資產(chǎn) 公允價(jià)值變動(dòng) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 中冶實(shí)久建設(shè) 應(yīng)收賬款 購房款 中國水電七局 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 購房款 應(yīng)收賬款 工程款 應(yīng)收賬款 工程款 黃金總隊(duì) 應(yīng)收賬款 工程款 汽車城 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款 勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)收賬款 購貨款 應(yīng)收賬款 租金 預(yù)付賬款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 宜之居裝飾 預(yù)付賬款 工程款 易百通科技 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 預(yù)付賬款 工程款 經(jīng)試算借貸余額已平衡 預(yù)付賬款 購貨款 預(yù)付賬款 購貨款 義泰鋼結(jié)構(gòu) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來 華西投資 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來 青少年宮 其他應(yīng)收款 關(guān)聯(lián)單位往來 日?qǐng)?bào)咨詢 其他應(yīng)收款 其他單位往來 其他應(yīng)收款 其他單位往來 建云工程 其他應(yīng)收款 其他單位往來 建浩工程 其他應(yīng)收款 其他單位往來 網(wǎng)動(dòng)器材 其他應(yīng)收款 其他單位往來 聯(lián)華工程 其他應(yīng)收款 其他單位往來 建工五司 其他應(yīng)收款 內(nèi)部員工往來 其他應(yīng)收款 內(nèi)部員工往來 張三 其他應(yīng)收款 內(nèi)部員工往來 李四 其他應(yīng)收款 代墊代付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款 住房公積金 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 材料采購 在途物資 庫存材料4642471 99 庫存材料 土建工程材料 庫存材料 安裝工程材料 庫存材料 裝飾工程材料 庫存材料 庫存設(shè)備 庫存材料 物業(yè)管理材料 庫存材料 原材料 庫存材料 其他材料 材料成本差異 庫存商品 發(fā)出商品 委托加工物資 開發(fā)產(chǎn)品 開發(fā)產(chǎn)品 出售開發(fā)產(chǎn)品 開發(fā)產(chǎn)品 出租開發(fā)產(chǎn)品 周轉(zhuǎn)材料 周轉(zhuǎn)材料 包裝物 周轉(zhuǎn)材料 在庫 模板 周轉(zhuǎn)材料 在庫 擋板 周轉(zhuǎn)材料 在庫 架料 周轉(zhuǎn)材料 在庫 安全網(wǎng) 周轉(zhuǎn)材料 在庫 管理用具 周轉(zhuǎn)材料 在庫 工具用具 周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品 周轉(zhuǎn)材料 在用 模板 周轉(zhuǎn)材料 在用 擋板 周轉(zhuǎn)材料 在用 架料 周轉(zhuǎn)材料 在用 安全網(wǎng) 周轉(zhuǎn)材料 在用 管理用具 周轉(zhuǎn)材料 在用 工具用具 融資租賃資產(chǎn) 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 持有至到期投資 持有至到期投資 成本 持有至到期投資 利息調(diào)整 持有至到期投資 應(yīng)計(jì)利息 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 可供出售金融資產(chǎn) 長期股權(quán)投資 長期股權(quán)投資 成本 長期股權(quán)投資 損益調(diào)整 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益變動(dòng) 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 長期應(yīng)收款 未實(shí)現(xiàn)融資收益 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 辦公桌 固定資產(chǎn) 打印機(jī) 固定資產(chǎn) 空調(diào) 固定資產(chǎn) 保險(xiǎn)柜 固定資產(chǎn) 架庫房 固定資產(chǎn) 車棚 固定資產(chǎn) 電腦 固定資產(chǎn) 經(jīng)緯儀 固定資產(chǎn) 打印機(jī) 固定資產(chǎn) 辦公桌 固定資產(chǎn) 空調(diào) 固定資產(chǎn) 汽車 固定資產(chǎn) 測(cè)定儀 固定資產(chǎn) 污水泵 固定資產(chǎn) 發(fā)電機(jī) 固定資產(chǎn) 活動(dòng)房 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 專利權(quán) 無形資產(chǎn) 非專利技術(shù) 無形資產(chǎn) 土地使用權(quán) 累計(jì)攤銷 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 長期待攤費(fèi)用 固定資產(chǎn)修理支出 長期待攤費(fèi)用 租入固定資產(chǎn)改良 遞延所得稅資產(chǎn) 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 6 041 019 62 應(yīng)付賬款 4 800 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 1 800 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 南恒制冷 1 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 星宇建材 1 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 金思維美工 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 天源建材 250 000 00 應(yīng)付賬款 工程款 振豪水暖 1 241 019 62 應(yīng)付賬款 購貨款 1 241 019 62 應(yīng)付賬款 購貨款 重慶基輔涂料 預(yù)收賬款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 中國水電七局 預(yù)收賬款 購房款 中國化工七建 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 購房款 預(yù)收賬款 工程款 預(yù)收賬款 勞務(wù)費(fèi) 預(yù)收賬款 租金 預(yù)收賬款 購貨款 預(yù)收賬款 預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn) 115 201 39 應(yīng)付職工薪酬 73 571 41 應(yīng)付職工薪酬 工資 41 629 98 應(yīng)付職工薪酬 職工福利 應(yīng)付職工薪酬 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 非貨幣性福利 應(yīng)付職工薪酬 辭退福利 13 933 85 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 15 253 42 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交消費(fèi)稅 886 44 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交營業(yè)稅 266 03 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交土地增值稅 114 01 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi) 土地使用稅 應(yīng)交稅費(fèi) 車船使用稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代繳稅費(fèi) 53 09 應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi) 保險(xiǎn)保障基金 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 1 467 623 99 其他應(yīng)付款 1 467 623 99 其他應(yīng)付款 其他單位往來 825 000 00 其他應(yīng)付款 其他單位往來 乘風(fēng)房開 30 000 00 其他應(yīng)付款 其他單位往來 暢暢公司 320 00 其他應(yīng)付款 其他單位往來 天誠設(shè)備 127 89 其他應(yīng)付款 其他單位往來 鐵明建材 612 176 10 其他應(yīng)付款 其他單位往來 山利建材 其他應(yīng)付款 其他單位往來 其他應(yīng)付款 其他單位往來 其他應(yīng)付款 其他單位往來 其他應(yīng)付款 其他單位往來 其他應(yīng)付款 其他單位往來 其他應(yīng)付款 代收代付款項(xiàng) 其他應(yīng)付款 保證金 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 遞延收益 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 8 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 4 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 公司1 2 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 公司2 2 000 000 00 實(shí)收資本 或股本 公司3 資本公積 資本公積 資本溢價(jià) 資本公積 其他資本公積 39 864 21 盈余公積 39 864 21 盈余公積 法定盈余公積 盈余公積 任意盈余公積 盈余公積 盈余公積補(bǔ)虧 本年利潤 60 100 63 利潤分配 60 100 63 利潤分配 未分配利潤 利潤分配 提取法定盈余公積 利潤分配 提取任意盈余公積 利潤分配 盈余公積補(bǔ)虧 庫存股 開發(fā)成本 開發(fā)成本 四季花城 開發(fā)成本 四季花城 土地征用及拆遷費(fèi) 開發(fā)成本 四季花城 前期工程費(fèi) 開發(fā)成本 四季花城 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 開發(fā)成本 四季花城 建安工程費(fèi) 開發(fā)成本 四季花城 園林環(huán)境費(fèi) 開發(fā)成本 四季花城 公共配套費(fèi) 開發(fā)成本 四季花城 開發(fā)間接費(fèi) 開發(fā)成本 四季花城 資金成本 開發(fā)成本 四季花城 成本結(jié)轉(zhuǎn) 開發(fā)間接費(fèi)用 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 職工薪酬 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 職工薪酬 工資 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 職工薪酬 福利費(fèi)用 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 辦公費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 差旅費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 車輛費(fèi)用 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 通訊費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 折舊費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 會(huì)務(wù)費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 租賃費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 維修費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 保險(xiǎn)費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 資產(chǎn)攤銷 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 水電物管費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi)用 四季花城 其他 勞務(wù)成本 勞務(wù)成本 工程監(jiān)理成本 勞務(wù)成本 工程施工成本 勞務(wù)成本 代理開發(fā)成本 勞務(wù)成本 其他 勞務(wù)成本 勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn) 研發(fā)支出 工程施工 工程結(jié)算 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入 不動(dòng)產(chǎn)銷售收入 主營業(yè)務(wù)收入 不動(dòng)產(chǎn)租賃收入 主營業(yè)務(wù)收入 物業(yè)收入 主營業(yè)務(wù)收入 產(chǎn)品銷售收入 主營業(yè)務(wù)收入 工程施工收入 主營業(yè)務(wù)收入 勞務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入 其他經(jīng)營收入 其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 出租固定資產(chǎn) 其他業(yè)務(wù)收入 出租無形資產(chǎn) 其他業(yè)務(wù)收入 出租包裝物和商品 其他業(yè)務(wù)收入 銷售材料 公允價(jià)值變動(dòng)損益 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外收入 處置非流動(dòng)資產(chǎn)利得 營業(yè)外收入 非貨幣性資產(chǎn)交換利得 營業(yè)外收入 債務(wù)重組利得 營業(yè)外收入 罰沒利得 營業(yè)外收入 政府補(bǔ)助利得 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)成本 不動(dòng)產(chǎn)銷售成本 主營業(yè)務(wù)成本 不動(dòng)產(chǎn)租賃成本 主營業(yè)務(wù)成本 物業(yè)成本 主營業(yè)務(wù)成本 產(chǎn)品銷售成本 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工成本 主營業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)成本 其他經(jīng)營成本 其他業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 銷售材料的成本 其他業(yè)務(wù)成本 出租固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊 其他業(yè)務(wù)成本 出租無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 其他業(yè)務(wù)成本 出租包裝物的成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用 職工薪酬 銷售費(fèi)用 職工薪酬 工資 銷售費(fèi)用 職工薪酬 福利費(fèi)用 銷售費(fèi)用 辦公費(fèi) 銷售費(fèi)用 差旅費(fèi) 銷售費(fèi)用 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 銷售費(fèi)用 車輛費(fèi)用 銷售費(fèi)用 通訊費(fèi) 銷售費(fèi)用 折舊費(fèi) 銷售費(fèi)用 會(huì)務(wù)費(fèi) 銷售費(fèi)用 包裝費(fèi) 銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi) 銷售費(fèi)用 裝卸費(fèi) 銷售費(fèi)用 倉儲(chǔ)保管費(fèi) 銷售費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 銷售費(fèi)用 銷售服務(wù)費(fèi) 銷售費(fèi)用 廣告費(fèi) 銷售費(fèi)用 樣品及產(chǎn)品損耗 銷售費(fèi)用 委托代銷手續(xù)費(fèi) 銷售費(fèi)用 宣傳展覽費(fèi) 銷售費(fèi)用 產(chǎn)權(quán)交易稅費(fèi) 銷售費(fèi)用 賣場(chǎng)裝修費(fèi) 銷售費(fèi)用 低值易耗品攤銷 銷售費(fèi)用 其他 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用 職工薪酬 管理費(fèi)用 職工薪酬 工資 管理費(fèi)用 職工薪酬 福利費(fèi)用 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 管理費(fèi)用 車輛費(fèi)用 管理費(fèi)用 通訊費(fèi) 管理費(fèi)用 折舊費(fèi) 管理費(fèi)用 會(huì)務(wù)費(fèi) 管理費(fèi)用 籌建費(fèi) 管理費(fèi)用 物管費(fèi) 管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 管理費(fèi)用 修理費(fèi) 管理費(fèi)用 資產(chǎn)攤銷 管理費(fèi)用 存貨盤虧及毀損 管理費(fèi)用 水電費(fèi) 管理費(fèi)用 租賃費(fèi) 管理費(fèi)用 訴訟仲裁費(fèi) 管理費(fèi)用 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 管理費(fèi)用 咨詢費(fèi) 管理費(fèi)用 研究與開發(fā)費(fèi)用 管理費(fèi)用 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 管理費(fèi)用 董事會(huì)費(fèi) 管理費(fèi)用 排污費(fèi) 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 印花稅 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 車船使用稅 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 土地使用稅 管理費(fèi)用 稅費(fèi) 房產(chǎn)稅 管理費(fèi)用 企業(yè)宣傳費(fèi) 管理費(fèi)用 其他 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯總差額 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 現(xiàn)金折扣 資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外支出 營業(yè)外支出 處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 營業(yè)外支出 非貨幣性資產(chǎn)交換損失 營業(yè)外支出 債務(wù)重組損失 營業(yè)外支出 罰款支出 營業(yè)外支出 捐贈(zèng)支出 營業(yè)外支出 非常損失 所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整 2012年 憑證序號(hào) 附件張數(shù) 憑證種類 號(hào)數(shù)摘要科目編號(hào)賬戶名稱借方金額貸方金額 月日 1811現(xiàn)付現(xiàn)金存行10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行4 000 00 1811現(xiàn)付現(xiàn)金存行1001庫存現(xiàn)金4 000 00 1824銀付支付1月社保660211管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)3 601 82 1824銀付支付1月社保12210401其他應(yīng)收款 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1 379 98 1824銀付支付1月社保10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行4 981 80 11431銀付電話銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 11431銀付電話銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 1314轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤3 601 82 1314轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660211管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)3 601 82 1315轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤4103本年利潤37 50 1315轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 1310 2511銀付票據(jù)交換費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)3 00 2511銀付票據(jù)交換費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行3 00 2282轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)2月利潤4103本年利潤3 00 2282轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)2月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)3 00 2280 31711銀付支付3月社保12210401其他應(yīng)收款 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)124 34 31711銀付支付3月社保10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行124 34 31921銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)400 00 31921銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行400 00 32131銀收收一季度利息10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行270 79 32131銀收收一季度利息660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 270 79 32641轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加1 00 32641轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅1 00 32651銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅1 00 32651銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行1 00 32661銀付增值稅滯納金671104營業(yè)外支出 罰款支出0 01 32661銀付增值稅滯納金10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行0 01 3317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤4103本年利潤1 00 3317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤6403營業(yè)稅金及附加1 00 3318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤4103本年利潤0 01 3318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤671104營業(yè)外支出 罰款支出0 01 3319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤4103本年利潤129 21 3319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 270 79 3319轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)400 00 3310 41211銀付電話銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 41211銀付電話銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 4302轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月利潤4103本年利潤37 50 4302轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)4月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 4300 51211轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加150 00 51211轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 51221銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 51221銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 51231銀付增值稅滯納金671104營業(yè)外支出 罰款支出0 15 51231銀付增值稅滯納金10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行0 15 52041銀付票據(jù)交換費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)2 00 52041銀付票據(jù)交換費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行2 00 52751銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)60 00 52751銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行60 00 5316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤4103本年利潤150 00 5316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤6403營業(yè)稅金及附加150 00 5317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤4103本年利潤0 15 5317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤671104營業(yè)外支出 罰款支出0 15 5318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤4103本年利潤62 00 5318轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)5月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)62 00 5310 6811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加150 00 6811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 6821銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 6821銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加16 50 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 6931轉(zhuǎn)計(jì)提5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 6941銀付支付5月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 61151銀付票據(jù)交換費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)1 00 61151銀付票據(jù)交換費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行1 00 62161銀收收二季度利息10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行27 33 62161銀收收二季度利息660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 27 33 6307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤4103本年利潤166 50 6307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤6403營業(yè)稅金及附加166 50 6308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤4103本年利潤 26 33 6308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 27 33 6308轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)6月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)1 00 6300 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加16 50 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 7811轉(zhuǎn)計(jì)提6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 7821銀付支付6月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 71331轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加150 00 71331轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 71341銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 71341銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 71351銀付電話銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 71351銀付電話銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 7316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤4103本年利潤166 50 7316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤6403營業(yè)稅金及附加166 50 7317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤4103本年利潤37 50 7317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)7月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 7310 8311轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加150 00 8311轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 8321銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 8321銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加16 50 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 8931轉(zhuǎn)計(jì)提7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 8941銀付支付7月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 83151銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)60 00 83151銀付企業(yè)網(wǎng)銀費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行60 00 8316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤4103本年利潤166 50 8316轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤6403營業(yè)稅金及附加166 50 8317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤4103本年利潤60 00 8317轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)8月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)60 00 8310 9811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加150 00 9811轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 9821銀付支付增值稅費(fèi)222102應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅150 00 9821銀付支付增值稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行150 00 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加16 50 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 91431轉(zhuǎn)計(jì)提8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅10 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加4 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加1 50 91441銀付支付8月稅費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行16 50 92151銀收收三季度利息10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行1 60 92151銀收收三季度利息660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 1 60 9306轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤4103本年利潤166 50 9306轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤6403營業(yè)稅金及附加166 50 9307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤4103本年利潤 1 60 9307轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)9月利潤660302財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 1 60 9300 101211銀付電話銀行年費(fèi)660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 101211銀付電話銀行年費(fèi)10020101銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行 茶店子支行37 50 10312轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)10月利潤4103本年利潤37 50 10312轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)10月利潤660304財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)37 50 10310 11311轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加 11312轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222104應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交營業(yè)稅 11313轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅 11314轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 11315轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 11316轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222114應(yīng)交稅費(fèi) 保險(xiǎn)保障基金 11317轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加 11318轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222104應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交營業(yè)稅 11319轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222106應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅 113110轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 113111轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222113應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 113112轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222114應(yīng)交稅費(fèi) 保險(xiǎn)保障基金 113113轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)6403營業(yè)稅金及附加 113114轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222111應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 113115轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)680101所得稅費(fèi)用 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 113116轉(zhuǎn)計(jì)提1月稅費(fèi)222110應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 113117轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)1