新河縣扶貧貸款資金項(xiàng)目建設(shè)管理辦法 - 9.8修改.doc

新河縣貧困村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)與資金管理辦法（試行）第一章總 則第一條為規(guī)范管理新河縣建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，健全科學(xué)、民主的扶貧項(xiàng)目決策和實(shí)施程序，進(jìn)一步明確各相關(guān)職能部門的工作責(zé)任，保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，提高投資效益，制定本辦法。第二章組織管理第二條為強(qiáng)化建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)，縣政府成立由縣長(zhǎng)李宏欣任組長(zhǎng)，常務(wù)副縣長(zhǎng)李行軍、分管副縣長(zhǎng)國(guó)燕峰、政協(xié)副主席、農(nóng)工委書記宋革修任副組長(zhǎng)，縣農(nóng)工委、監(jiān)察局、發(fā)改局、扶貧和農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室（以下簡(jiǎn)稱扶貧辦）、財(cái)政局、審計(jì)局、水務(wù)局、國(guó)土局、交通局、城管規(guī)劃局、公共資源交易中心等部門為成員單位的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，扶貧辦主任兼任。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：全面負(fù)責(zé)建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工作。建立部門分工機(jī)制，協(xié)調(diào)部門之間關(guān)系，解決資金整合工作中存在的困難和問(wèn)題；組織項(xiàng)目建設(shè)考核。研究審定項(xiàng)目實(shí)施年度計(jì)劃。研究審定年度計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)。（二）辦公室主要職責(zé)：1、制定扶貧項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃及年度項(xiàng)目計(jì)劃，年度項(xiàng)目實(shí)施方案；審核、批復(fù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；督促檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；綜合協(xié)調(diào)建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)中的部門、鎮(zhèn)、村關(guān)系；向領(lǐng)導(dǎo)小組提交考核方案、考核意見(jiàn)，并牽頭組織年度項(xiàng)目建設(shè)考核工作。2、向國(guó)開(kāi)行申請(qǐng)資金使用額度、組織項(xiàng)目資本金。負(fù)責(zé)資金使用情況監(jiān)督檢查，按工程進(jìn)度支付工程款，配合做好項(xiàng)目檢查驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收后按規(guī)定辦理報(bào)賬手續(xù)，配合搞好項(xiàng)目資金使用管理年度考核。第三條 項(xiàng)目管理部門責(zé)任分工。（一）縣發(fā)改局、扶貧辦、財(cái)政局指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣扶貧資金的使用、撥付、監(jiān)管工作。本項(xiàng)目的采購(gòu)主體為縣政府授權(quán)的新河縣扶貧辦。負(fù)責(zé)對(duì)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施和監(jiān)管。財(cái)政局根據(jù)縣人大批準(zhǔn)的貧困村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用年度支付計(jì)劃，每年足額安排預(yù)算資金。（二）1、交通局負(fù)責(zé)臺(tái)大線、新冀線、連接線、邢衡高速道口等主要交通項(xiàng)目的實(shí)施；2、水務(wù)局負(fù)責(zé)不在交通道路上的橋梁及全縣重點(diǎn)打造的坑塘改造項(xiàng)目的實(shí)施；3、城管局負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村垃圾收集系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施，主要有垃圾池、垃圾周轉(zhuǎn)站、垃圾處理等項(xiàng)目工程。4、農(nóng)工委負(fù)責(zé)6個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村的綠化、亮化、文體活動(dòng)中心等工程的實(shí)施；5、扶貧辦會(huì)同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)其他70個(gè)貧困村項(xiàng)目的實(shí)施；6、本項(xiàng)目的承接主體（扶貧開(kāi)發(fā)公司）由新河縣扶貧辦，通過(guò)政府采購(gòu)確定。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施和資金的管理。扶貧開(kāi)發(fā)公司要加強(qiáng)公司建設(shè)，配備專業(yè)人員，配合項(xiàng)目實(shí)施單位做好手續(xù)完善、資金的籌集與撥付、項(xiàng)目招投標(biāo)、檔案管理等工作。項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專戶核算、封閉運(yùn)行。第四條 貧困村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金必須用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不得用于辦公、交通、補(bǔ)助以及樓堂館所建設(shè)等支出。第三章 項(xiàng)目管理及審批第五條 縣扶貧開(kāi)發(fā)公司在國(guó)開(kāi)行開(kāi)設(shè)扶貧貸款資金專用賬戶，申請(qǐng)貸款資金并向省國(guó)開(kāi)行報(bào)送相關(guān)資料，留存加蓋公章的復(fù)印件。第六條 財(cái)政部門根據(jù)扶貧開(kāi)發(fā)公司的需要，撥付組成人員辦公經(jīng)費(fèi)，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展，提前撥付項(xiàng)目所需資本金。重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)用可從資本金中列支。第七條 由發(fā)改局按國(guó)開(kāi)行確定的項(xiàng)目方案，將資金進(jìn)行分類別切塊，下達(dá)到各建設(shè)單位，各建設(shè)單位應(yīng)立即組織開(kāi)展施工設(shè)計(jì)工作，縣財(cái)政局按提供施工圖紙和工程預(yù)算進(jìn)行評(píng)審。項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)具體實(shí)施需要，科學(xué)合理進(jìn)行設(shè)計(jì)，在建設(shè)資金額度不產(chǎn)生較大變化的情況下，可適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，最終以財(cái)政、審計(jì)確定的投資規(guī)模，做為項(xiàng)目招投標(biāo)基礎(chǔ)。如項(xiàng)目工程量有較大的調(diào)整，工程量增加投資增加額大于或等于該標(biāo)段原中標(biāo)價(jià)10%的，應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)重新進(jìn)行招標(biāo)；如項(xiàng)目工程量有較小的調(diào)整，工程量增加投資增加額小于該標(biāo)段原中標(biāo)價(jià)10%的，應(yīng)邀審計(jì)部門跟蹤審計(jì)。第八條 為加快工程建設(shè)進(jìn)度，本次項(xiàng)目采取投資在50（含）萬(wàn)元以上的工程，根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、河北省建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法，均應(yīng)公開(kāi)招投標(biāo)；達(dá)不到以上額度的經(jīng)發(fā)改局審批后可實(shí)行議標(biāo)或采用政府采購(gòu)非招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。第九條 對(duì)議標(biāo)的項(xiàng)目，原則上由財(cái)政局確定的中介評(píng)審機(jī)構(gòu)綜合評(píng)出單價(jià)，并按項(xiàng)目確定最高限價(jià)。以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村為議標(biāo)主體，對(duì)每村項(xiàng)目選取具有相應(yīng)資質(zhì)的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開(kāi)展工程建設(shè)，并以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位由主管單位負(fù)責(zé)從項(xiàng)目管理庫(kù)中抽取一名工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量及監(jiān)督工作。第十條 加強(qiáng)招投標(biāo)工作管理。對(duì)擬公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，從在我縣備案、且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好的招投標(biāo)代理公司選取，縣公共資源交易中心積極配合，按照規(guī)范程序完成招投標(biāo)工作。第四章 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第十一條 建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收是對(duì)工程建設(shè)及資金使用等全面進(jìn)行審查和總結(jié)，工程完工后，應(yīng)及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。第十二條 竣工驗(yàn)收的組織。（1） 竣工驗(yàn)收要組成驗(yàn)收委員會(huì)，驗(yàn)收委員會(huì)由發(fā)改、扶貧、財(cái)政、審計(jì)、項(xiàng)目主管部門、扶貧開(kāi)發(fā)公司、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等方面的專業(yè)人員及相關(guān)部門組成。驗(yàn)收委員會(huì)分為三個(gè)組：分別為工程驗(yàn)收組、審計(jì)監(jiān)察組、進(jìn)度督查組，具體組成和職責(zé)為：1、工程驗(yàn)收組。由發(fā)改局、財(cái)政局、扶貧辦及專業(yè)單位組成，主要對(duì)項(xiàng)目工程量、完成情況進(jìn)行組織檢查驗(yàn)收；2、審計(jì)監(jiān)察組。由審計(jì)局、財(cái)政局、監(jiān)察局組成，主要職責(zé)為對(duì)項(xiàng)目預(yù)決算、各種憑證等進(jìn)行組織監(jiān)察審計(jì)；3、進(jìn)度督查組。由扶貧辦、政府督查室組成，主要職責(zé)為督促項(xiàng)目開(kāi)工、進(jìn)展、完成等工作。第十三條 竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件。（1） 按審批的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，完成了全部建設(shè)內(nèi)容，并達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；（2） 歸檔資料符合工程檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定；（3） 竣工決算已完成并通過(guò)竣工審計(jì)；（4） 項(xiàng)目工程要通過(guò)縣政府信息網(wǎng)站、“政務(wù)公開(kāi)欄”、“村務(wù)公開(kāi)欄”等形式，在項(xiàng)目工程所在地，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、資金投入、受益范圍及受益戶數(shù)進(jìn)行全面公開(kāi)、公示。第十四條 竣工驗(yàn)收應(yīng)提供的資料。各項(xiàng)目鎮(zhèn)要對(duì)所有相關(guān)資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類立卷?？⒐を?yàn)收時(shí)主要提供如下資料：（1） 項(xiàng)目建設(shè)管理工作報(bào)告；（2） 擬驗(yàn)收工程清單（包括項(xiàng)目名稱、開(kāi)竣工時(shí)間、存在的問(wèn)題及解決建議）；（3） 資金撥付憑證、財(cái)務(wù)支出憑證（復(fù)印件）；（4） 財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（5） 質(zhì)量鑒定報(bào)告；（6） 申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（7） 項(xiàng)目的施工前、中、后的照片或影像資料。第十五條 竣工驗(yàn)收的程序。建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收之前，項(xiàng)目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定整理好有關(guān)文件、報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、技術(shù)資料等，申請(qǐng)縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗(yàn)收。（2） 驗(yàn)收委員會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度分工程外業(yè)組和內(nèi)業(yè)組等，分別對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。建設(shè)單位、施工單位、勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等部門應(yīng)當(dāng)積極配合驗(yàn)收工作。（3） 驗(yàn)收委員會(huì)要聽(tīng)取各有關(guān)單位的項(xiàng)目建設(shè)工作報(bào)告，查閱工程檔案、財(cái)務(wù)賬目及其它相關(guān)材料，實(shí)地查驗(yàn)建設(shè)情況，充分醞釀?dòng)懻?，?duì)工程設(shè)計(jì)、資金使用、施工和工程質(zhì)量等方面做出全面評(píng)價(jià)。（4） 對(duì)于技術(shù)性較強(qiáng)的工程應(yīng)有質(zhì)檢部門的鑒定結(jié)論。第十六條 驗(yàn)收委員會(huì)通過(guò)對(duì)工程的全面檢查和考核，與建設(shè)單位交換意見(jiàn)，對(duì)工程建設(shè)的科學(xué)性、合理性做出評(píng)價(jià)，形成竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，填寫竣工驗(yàn)收表，竣工驗(yàn)收意見(jiàn)和竣工驗(yàn)收表應(yīng)有驗(yàn)收委員會(huì)成員簽字。第十七條 對(duì)驗(yàn)收合格的工程，驗(yàn)收委員會(huì)應(yīng)該出具竣工驗(yàn)收合格意見(jiàn)。對(duì)不符合驗(yàn)收要求的建設(shè)項(xiàng)目，驗(yàn)收委員會(huì)可確定不予驗(yàn)收，并作出文字說(shuō)明，提出整改意見(jiàn)，限期整改，整改合格后，再行驗(yàn)收。第五章 項(xiàng)目資金結(jié)算第十八條 資金結(jié)算方式：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，采取工程竣工決算后一次性報(bào)賬或按工程進(jìn)度撥付工程款兩種辦法，單個(gè)項(xiàng)目報(bào)賬次數(shù)原則上不超過(guò)三次（除質(zhì)量保證金外）。也可對(duì)于投資額較大的工程項(xiàng)目，經(jīng)實(shí)施單位申請(qǐng)，項(xiàng)目主管部門審核，預(yù)付不超過(guò)30%的項(xiàng)目啟動(dòng)資金，預(yù)付資金在項(xiàng)目報(bào)賬時(shí)抵扣。 第十九條 報(bào)賬程序：各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度，由監(jiān)理出具項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度報(bào)告書，并經(jīng)項(xiàng)目主管部門對(duì)其申請(qǐng)撥付資金的有關(guān)憑據(jù)進(jìn)行初審后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審定同意后，撥付到施工單位。第二十條 內(nèi)部審核流程：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到主管部門報(bào)送的報(bào)賬資料后，首先審核其項(xiàng)目的準(zhǔn)確性、資料的完整性；其次，審核其憑證的合規(guī)性，對(duì)審核無(wú)誤的呈領(lǐng)導(dǎo)審批后五個(gè)工作日內(nèi)予以撥付資金。對(duì)不符合報(bào)賬條件的，不予撥付。第二十一條 項(xiàng)目質(zhì)量保證金：項(xiàng)目預(yù)留10%的質(zhì)量保證金，工程完工交付使用一年后，經(jīng)復(fù)驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由項(xiàng)目實(shí)施單位提出撥款申請(qǐng)，按規(guī)定程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室撥付工程質(zhì)量保證金。如果工程存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)將工程質(zhì)量保證金轉(zhuǎn)作維修費(fèi)用，并按項(xiàng)目建設(shè)合同書規(guī)定的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)處置。第二十二條 項(xiàng)目的移交。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，由扶貧開(kāi)發(fā)公司，按照屬地管理的原則，辦理項(xiàng)目的移交手續(xù)，并在國(guó)有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行登記備案。第六章 項(xiàng)目檔案管理第二十三條 歸檔內(nèi)容。歸檔內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施方案、上報(bào)文件、計(jì)劃批復(fù)、建設(shè)資料相關(guān)的合同書、責(zé)任書、各種文件、管理辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議材料、工作總結(jié)、工程請(qǐng)驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收結(jié)論、有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表及憑證，相關(guān)的圖表、卡、聲、像資料等，由扶貧開(kāi)發(fā)公司統(tǒng)一保存管理。第二十四條 建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目檔案隨工程一并驗(yàn)收，對(duì)于工程檔案沒(méi)有達(dá)到完整準(zhǔn)確、或在規(guī)定期限內(nèi)未能完成歸檔任務(wù)的，項(xiàng)目不予驗(yàn)收，直至整理合格后再予驗(yàn)收。第七章 監(jiān)督檢查和考核第二十五條建立健全監(jiān)督檢查工作機(jī)制，縣領(lǐng)導(dǎo)小組將采取定期、不定期多種形式開(kāi)展監(jiān)督檢查和稽察，并接受項(xiàng)目審批、建設(shè)過(guò)程中違法違規(guī)行為的舉報(bào)。第二十六條 對(duì)于擅自變更建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的，縣建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將酌情調(diào)整其項(xiàng)目資金安排。第二十七條在建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工作中，有濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污腐化以及違反規(guī)定等行為的，責(zé)令限期改正，并視具體情況追究有關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究