數據集中系統核心業(yè)務培訓材料之五-：營業(yè)機構管理

1 數據集中工程推廣應用階段 講師團培訓教材 營業(yè)機構一日流程 2 3 營業(yè)機構一日流程 主講： 4 業(yè)務處理范圍 簽到： 營業(yè)機構的日啟、營業(yè)機構的簽到、柜員的簽到 柜員日結： 柜員的日結、柜員的簽退 機構日結： 營業(yè)機構的日結、營業(yè)機構的簽退、營業(yè)機構的關機 批報表打印 ： 接收、打印 授權管理 ： 本終端授權、跨終端授權 5 日常業(yè)務處理流程圖 機構日啟 dccadmin 機構簽到 dccuser 柜員簽到 dccuser 日常業(yè)務處理 柜員日結 0060 機構日結 0062 所有柜員結帳簽退 柜員簽退 機構簽退 0002 日 間 日 間 打印報表 0051 打印報表 0051 批報表下載打印 關機 dccadmin 6 簽到處理流程 機構日啟 機構簽到 柜員簽到 機構日啟：網點操作員在 login下以dccadmin用戶登錄；進入網點日常維護管理器進行網點日啟 ,然后退出。 機構簽到：由 B級或 A級柜員在 login下以dccuser用戶登錄，在簽到菜單處選擇網點簽到。 柜員簽到：在機構簽到以后，在 login下以 dccuser用戶登錄，在簽到菜單處選擇柜員簽到。 7 簽到流程注意事項 機構簽到時聯動 0001營業(yè)單位簽到交易界面 若機構已經日結簽退，當天還需再簽到，在 0001營業(yè)機構簽到中選擇 “ 重開 ” 功能。 柜員簽到時不需啟動 0003柜員 /主管簽到交易界面 前一天沒有通過 “ 網點日常維護管理器 ” 中的關機選項進行關機的，在執(zhí)行網點日啟前需要進行網點開關手工強置。 一天只允許做一次網點日啟。若多做執(zhí)行 9978交易，輸入足夠大的序號，確保沒有重復現象出現。 8 簽到流程圖： 機構日啟 dccadmin 機構簽到 dccuser 柜員簽到 dccuser 流程演示 9 前一營業(yè)日未正常關機 簽到流程 dccadmin 6-網點開關手工強置 機構簽到 dccuser 柜員簽到 dccuser dccadmin 1-網點日啟 流程演示 10 營業(yè)機構當日再次執(zhí)行機構日啟 流程圖 dccadmin 6-網點開關手工強置 柜員簽到 dccuser 9978設置序號 dccadmin 1-網點日啟 流程演示 11 機構服務器關閉后 重新簽到流程圖 dccadmin 1-網點日啟 柜員簽到 dccuser 9978設置序號 dccuser 機構簽到 -重開 流程演示 12 柜員日結處理流程 柜員日結 0060 柜員簽退 柜員營業(yè)結束后，先清點自己的現金尾箱和單證存量，再啟動 “ 0060柜員結帳 ” 交易，選擇試結賬或正式結帳。 如果是正式結帳，當輸入現金、單證數量正確的情況下柜員結帳完畢。如果連續(xù)三次正式結帳中均有不符，則系統進行掛賬處理并打印輸出掛帳清單。 現金實物與主機不符，勾對憑證與交易流水，若可確認為現金長短差錯，通過 7002交易掛入現金長短差錯內部賬?，F金實物、主機相符但與尾箱不符，啟 9982手工配款。 柜員日結成功后啟動 “ 0051連線預約報表管理 ” 交易并按CTRL-Z聯動 “ 0086連線預約報表打印 ” 交易，下載打印尾箱庫存現金登記簿、重要單證登記簿、柜員流水清單、柜員科目日結單。 日結成功后，柜員按 ESC鍵退至 LOGIN即可簽退。 打印報表 0051 13 柜員日結處理注意事項 0060柜員結賬時，提示現金或單證不符時，可通過 0021或 0035交易打印登記簿與實物核對 簽退時無需啟動 0004交易 如有柜員未日結就離開營業(yè)單位，可由主管柜員經其他主管柜員授權后啟動 “ 0060柜員結賬 ” 交易，對未日結柜員進行代日結。 交易演示 14 柜員日結處理流程 柜員日結 0060 柜員簽退 打印報表 0051 流程演示 15 機構日結處理流程 機構日結 0062 機構簽退 0002 B級或 A級柜員簽到，啟動 “ 0063柜員日結狀況查詢 ” 交易，檢查所有柜員是否已全部日結并簽退。 B級或 A級柜員啟動 “ 0062機構結賬 ” 交易進行機構日結。 機構日結成功后啟動 “ 0051連線預約報表管理 ” 交易并按 CTRL-Z聯動 “ 0086連線預約報表打印 ” 交易，下載打印機構日結報表、機構交易匯總清單、柜員結帳時間清單、現金收付匯總表、當日科目日結匯總表等。 啟動 0002機構簽退交易進行機構簽退，打印簽退清單。 打印報表 0051 交易演示 16 機構日結處理流程 機構日結 0062 機構簽退 0002 打印報表 0051 流程演示 17 關機 在 login狀態(tài)下，鍵入 dccadmin進入 “ 網點日常維護管理 ” 畫面。 在 “ 網點日常維護管理 ” 畫面中選擇 “ 4-關機 ” 交易演示 18 批報表打印 日終系統自動處理產生的憑證、報表等資料需次日由主管柜員下載報表并打印，如科目日計單、借貸方憑證等。 菜單中 “ 公用 ” 子菜單里 8批報表管理；主要是從主機接收打印批處理資料 菜單中 “ 公用 ” 子菜單里面 9授權、其他中 3批報表查詢下載； 4批報表打??；主要是從文件服務器接收打印批處理資料 流程演示 流程演示 19 授權管理 業(yè)務授權用于確定各級分支機構柜員可以辦理的會計業(yè)務范圍及最大交易限額。 授權方式包括書面授權和系統授權。書面授權是指經辦機構受上級有權部門和領導批準的經辦的業(yè)務，由批準部門出具授權書或文件。系統授權是指系統根據前端交易、金額等授權要素滿足一定條件時，要求相應授權級別的授權人員使用不同的授權方式在系統中劃卡并輸入密碼進行確認。 20 授權管理 授權級別有 B級柜員授權、 A級柜員授權、A+B級授權。 系統授權方式包括本終端授權、本機構跨終端授權。 流程演示 流程演示 21 熱鍵功能 功能鍵 作用 F1 顯示幫助 F3 查詢表格內前一頁 F4 查詢表格內后一頁 F5 提交交易 F6 保存屏幕 F7 恢復屏幕 CTRL_B 到 FORM前單元 CTRL_F 到 FORM后單元 CTRL_P 打印 在具體交易中設置 CTRL_Z 聯動另外交易 ESC 可以中斷交易的執(zhí)行，退出到輸入交易碼的畫面 CTRL_A 可以與授權畫面進行切換 PGUP 查詢前一頁 PGDN 查詢后一頁 22 典型交易演示 0001機構簽到 柜員簽到 0060柜員日結 0062機構日結 23 營業(yè)一日流 dccadmin正常 24 營業(yè)一日流 dccadmin正常 25 營業(yè)一日流 dccadmin正常 26 營業(yè)一日流 dccadmin正常 27 營業(yè)一日流 dccadmin正常 28 營業(yè)一日流 dccuser機構簽到 29 營業(yè)一日流 dccuser機構簽到 30 營業(yè)一日流 dccuser機構簽到 31 營業(yè)一日流 dccuser機構簽到 32 營業(yè)一日流 dccuser機構簽到 33 營業(yè)一日流 dccuser柜員簽到 34 營業(yè)一日流 dccuser柜員簽到 35 營業(yè)一日流 dccuser柜員簽到 36 營業(yè)一日流 dccuser柜員簽到 37 營業(yè)一日流 dccuser柜員簽到 38 營業(yè)一日流 dccuser機構簽到重開 39 營業(yè)一日流 dccuser機構簽到重開 40 營業(yè)一日流 dccadmin異常 41 營業(yè)一日流 dccadmin異常 42 營業(yè)一日流 dccadmin異常 43 營業(yè)一日流 dccadmin異常 44 營業(yè)一日流 9978設置端末序號 45 營業(yè)一日流 9978設置端末序號 46 營業(yè)一日流 0060柜員日結 47 營業(yè)一日流 0060柜員日結 48 營業(yè)一日流 0051下載打印機構日結 49 營業(yè)一日流 9982手工配款 50 營業(yè)一日流 0021現金尾箱查詢 51 營業(yè)一日流 0035單據存量查詢 52 營業(yè)一日流 0035單據存量查詢