中國移動(dòng)ERP工程物資管理培訓(xùn)教程

中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 ERP系統(tǒng) 工程物資管理 PCCW顧問組 2010年 08月 目錄 1 整體方案概述 2 項(xiàng)目維護(hù) 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 目錄 1.1 業(yè)務(wù)需求 1.2 流程規(guī)劃 業(yè)務(wù)需求投資核算和管理需求 核算和管理流程 工程建設(shè)投資核算和管理流程體系主要包括采購管理、庫存管理、項(xiàng)目會(huì)計(jì)管理、資產(chǎn)管理、應(yīng)付管理、總賬管理等。 目錄 1.1 業(yè)務(wù)需求 1.2 流程規(guī)劃 流程規(guī)劃總帳管理 1 . 1會(huì) 計(jì) 科 目 設(shè) 置和 維 護(hù)采 購 關(guān) 帳1 . 6合 并 財(cái) 務(wù) 報(bào)表 編 制1 . 3 a轉(zhuǎn) 帳 交 易處 理1 . 2 a預(yù) 算 編 制1 . 2 b預(yù) 算 分 析和 調(diào) 整1 . 2 c預(yù) 算 控 制1 . 3 b應(yīng) 付 款 憑 證管 理1 . 3 c其 他 憑 證 管理1 . 4 a內(nèi) 部 資 金 往來1 . 4 b內(nèi) 部 資 本 往來庫 存 關(guān) 帳應(yīng) 付 關(guān) 帳資 產(chǎn) 關(guān) 帳應(yīng) 收 關(guān) 帳項(xiàng) 目 會(huì) 計(jì)關(guān) 賬總 賬 關(guān) 帳1 . 2 預(yù) 算 管 理1 . 3 憑 證 管 理1 . 4 內(nèi) 部 往 來 管 理1 . 5 結(jié) 帳 處 理總 賬 管 理 流 程7 . 2 a部 門 內(nèi)資 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 移7 . 6資 產(chǎn) 報(bào) 廢7 . 5資 產(chǎn) 盤 點(diǎn)7 . 8資 產(chǎn) 關(guān) 賬2 . 1 a工 程 物 資請 購2 . 2 a招 投 標(biāo) 采 購流 程3 . 2 a工 程 物 資入 庫3 . 2 b工 程 物 資驗(yàn) 收3 . 3 a省 市 間 調(diào) 撥3 . 3 b地 市 間 調(diào) 撥4 . 1供 應(yīng) 商 預(yù) 付4 . 4 a員 工 費(fèi) 用報(bào) 銷 及 核 銷4 . 2 a一 般 采 購 結(jié) 算4 . 2 b項(xiàng) 目階 段 性 結(jié) 算2 . 2 b詢 報(bào) 價(jià) 采 購流 程3 . 2 c非 庫 存 型 采 購接 收3 . 4 a工 程 物 資出 庫應(yīng) 付 帳 款 管 理采 購 管 理項(xiàng) 目 會(huì) 計(jì) 管 理7 . 1 b上 級 撥 入7 . 1 a在 建 工 程轉(zhuǎn) 固7 . 2 c省 市 間資 產(chǎn) 調(diào) 撥6 . 2任 務(wù) 分 解 結(jié)構(gòu) 維 護(hù)6 . 1立 項(xiàng)6 . 3預(yù) 算 管 理6 . 4成 本 歸 集6 . 5成 本 轉(zhuǎn) 移6 . 6成 本 分 攤 及轉(zhuǎn) 固6 . 7決 算2 . 1 b工 程 物 資采 購3 . 2 d工 程 余 料回 收 入 庫4 . 4 b其 他 費(fèi) 用 報(bào) 銷7 . 1資 產(chǎn) 增 加7 . 2資 產(chǎn) 調(diào) 撥7 . 2 b部 門 間資 產(chǎn) 調(diào) 撥7 . 3資 產(chǎn) 調(diào) 整7 . 4資 產(chǎn) 減 值7 . 7資 產(chǎn) 折 舊資 產(chǎn) 管 理庫 存 管 理投 資 核 算 流 程 體 系7 . 1 c其 他資 產(chǎn) 增 加3 . 1物 料 信 息 維 護(hù)流程規(guī)劃工程投資管理 流程規(guī)劃運(yùn)營 5 . 2話 費(fèi) 收 入 管 理5 . 3網(wǎng) 間 網(wǎng) 內(nèi) 和 代 收 結(jié) 算5 . 1業(yè) 務(wù) 用 品 銷 售5 . 5欠 費(fèi) 管 理5 . 4話 費(fèi) 回 款 管 理5 . 1 a業(yè) 務(wù) 用 品買 斷 銷 售 5 . 1 b業(yè) 務(wù) 用 品代 銷5 . 2 a話 費(fèi) 出 帳 和收 入 確 認(rèn)5 . 3 a網(wǎng) 間 結(jié) 算5 . 3 b網(wǎng) 內(nèi) 結(jié) 算5 . 4 a自 動(dòng) 扣 款 流程5 . 4 b現(xiàn) 金 收 款 流程5 . 6營 業(yè) 收 入 及營 業(yè) 款 管 理5 . 5 a清 欠 管 理5 . 5 b壞 帳 處 理5 . 9代 理 商 / 合 作廳 / 代 收 機(jī) 構(gòu)客 戶 管 理5 . 7酬 金 管 理5 . 2 b話 費(fèi) 調(diào) 整 流程5 . 3 c代 收 結(jié) 算5 . 4 c網(wǎng) 上 劃 款 流程從 銷 售 到 收 入 的 業(yè) 務(wù) 流 程流程規(guī)劃運(yùn)營 3 . 4出 庫 流 程2 . 2采 購 流 程2 . 1 a業(yè) 務(wù) 卡采 購 申 請2 . 2 a招 投 標(biāo) 采 購流 程2 . 4 b增 加 認(rèn) 可供 應(yīng) 商2 . 4 a刪 除 認(rèn) 可供 應(yīng) 商2 . 3供 應(yīng) 商 評 審3 . 2 d業(yè) 務(wù) 用 品 入庫3 . 4 d業(yè) 務(wù) 用 品出 庫3 . 3 a物 料 轉(zhuǎn) 庫3 . 5呆 壞 料報(bào) 廢3 . 6盤 點(diǎn)3 . 3 b緊 急 需 求轉(zhuǎn) 庫3 . 2 e辦 公 及 宣 傳用 品 入 庫4 . 1采 購 預(yù) 付4 . 4 a員 工 費(fèi) 用 報(bào)銷 及 核 銷4 . 3費(fèi) 用 預(yù) 付4 . 4 b經(jīng) 常 性費(fèi) 用 報(bào) 銷4 . 4 c其 他 雜 項(xiàng)費(fèi) 用 報(bào) 銷及 核 銷4 . 5準(zhǔn) 備付 款 計(jì) 劃4 . 6現(xiàn) 金 、 銀 行付 款2 . 1 b獨(dú) 立 購 置 備件 采 購 申 請2 . 1 c辦 公 用 品采 購 申 請2 . 1 d宣 傳 廣 告采 購 申 請2 . 1 e設(shè) 備 和 家 具采 購 申 請4 . 7備 用 金 報(bào) 帳3 . 3 c維 修 類 物 料送 修 ( 轉(zhuǎn) 庫 )2 . 2 b一 般 采 購 流程3 . 1物 料 信 息 維護(hù)3 . 4 e辦 公 用 品 ，宣 傳 品 出 庫2 . 1申 購 流 程3 . 2入 庫 流 程3 . 3轉(zhuǎn) 庫 流 程4 . 2采 購 結(jié) 算4 . 4無 訂 單 發(fā)票 處 理運(yùn) 營 成 本 費(fèi) 用 類 流 程 體 系流程規(guī)劃系統(tǒng)操作示意圖 提出采購需求 錄入采購申請 生成采購訂單 采購訂單提交申批 接收入庫 項(xiàng)目發(fā)料 采購原始發(fā)票 錄入應(yīng)付發(fā)票 (匹配訂單 ) 付款 轉(zhuǎn)資（費(fèi)用分?jǐn)?信息傳送資產(chǎn)模塊 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)折舊 子庫存轉(zhuǎn)移、組織間轉(zhuǎn)移 退貨 結(jié)束 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 （成本歸集、生成資產(chǎn)清單） 工程轉(zhuǎn)資確認(rèn) 訂單信息/接收信息 /發(fā)票信息 匹配 總 帳 模 塊資 產(chǎn) 模 塊項(xiàng) 目 模 塊應(yīng) 付 模 塊庫 存 模 塊采 購 模 塊i B A S 報(bào) 表 平 臺(tái)發(fā) 票 匹 配項(xiàng) 目 發(fā) 料接 收 入 庫轉(zhuǎn) 資報(bào) 表 展 示 和 上 報(bào)成 批 增 加雜 項(xiàng) 支 出工程費(fèi)用庫存事務(wù)處理采購接收發(fā)票和付款折 舊 和 事 務(wù) 處 理 分 錄E R P 核 心 應(yīng) 用H R 模 塊銀 企 互 聯(lián) 系 統(tǒng)報(bào) 賬 平 臺(tái)應(yīng) 付 報(bào) 賬資 產(chǎn) 報(bào) 賬收 付 款付 款相 關(guān) 外 圍 系 統(tǒng) 應(yīng) 用員 工 信 息員 工 信 息員 工 信 息員 工 信 息員 工 信 息其 他 外 圍 系 統(tǒng)流程規(guī)劃系統(tǒng)模塊示意圖 目錄 1 整體方案概述 2 項(xiàng)目維護(hù) 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 1.項(xiàng)目維護(hù) 立項(xiàng) /WBS維護(hù) 預(yù)算錄入 2.項(xiàng)目采購 采購申請 采購訂單 采購接收 3.項(xiàng)目支出發(fā)生 物資領(lǐng)用 費(fèi)用發(fā)生 (項(xiàng)目費(fèi)用采購接收 ;項(xiàng)目費(fèi)用應(yīng)付發(fā)票 ) 4.項(xiàng)目成本歸集 物資成本歸集 費(fèi)用歸集 5.項(xiàng)目轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 稽核實(shí)物 資產(chǎn)類別及用戶物料類型維護(hù) 定義和維護(hù)資產(chǎn) 6.項(xiàng)目轉(zhuǎn)資 復(fù)核資產(chǎn) 生成及分配資產(chǎn)行 費(fèi)用分?jǐn)?轉(zhuǎn)資確認(rèn) 項(xiàng)目建設(shè)整體流程 供應(yīng)商基本信息管理 采購申請 采購申請建立 采購申請審批 采購訂單 采購訂單建立 采購訂單審批 審批層次建立 采購接收 物料的建立 庫存管理 庫存組織 子庫存 庫存貨位 批號處理 庫存現(xiàn)有量 庫存成本計(jì)算 庫存事務(wù)處理 接受入庫 調(diào)撥 發(fā)料出庫 項(xiàng)目分解 項(xiàng)目預(yù)算管理 項(xiàng)目物資成本歸集 項(xiàng)目其它費(fèi)用歸集 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 資產(chǎn)增加 資產(chǎn)折舊 資產(chǎn)調(diào)撥 資產(chǎn)報(bào)廢 資產(chǎn)重估 采購計(jì)劃 供應(yīng)商管理 物料編碼管理 項(xiàng)目 WBS 固定資產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè)模塊內(nèi)容規(guī)劃 計(jì)劃部 /工建 財(cái)務(wù)部門 工程立項(xiàng) 工程設(shè)計(jì) 物資需求 組織招投標(biāo) 合同談判 物資接收 發(fā)票入帳 PA:定義項(xiàng)目、錄入預(yù)算等 PA:WBS PO:采購申請 PO:工程物資采購訂單 INV:接收 /接收直發(fā) AP:工程發(fā)票 AP:付款 INV:項(xiàng)目出庫單 PA:轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 INV:項(xiàng)目退料 PA:轉(zhuǎn)資 INV:項(xiàng)目領(lǐng)料申請 采購物 流中心 /工建 網(wǎng)絡(luò) /運(yùn)維部門 PA:資產(chǎn)交接 PO:工程費(fèi)用采購訂單 項(xiàng)目建設(shè)部門分工 工 程 立 項(xiàng) 管 理 流 程省 計(jì) 劃 及 各專 業(yè) 部 門集 團(tuán) 公 司項(xiàng) 目 / 任 務(wù) 信 息維 護(hù) 人 員名 稱工 程 立 項(xiàng)管 理 流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 2 . 1項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 申請立 項(xiàng) 報(bào) 告6 . 1 . 1 . 9系 統(tǒng) 立 項(xiàng)各 需 求 部 門省 分 管 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)6 . 1 . 2 . 5組 織 可 行 性報(bào) 告 會(huì) 審6 . 1 . 2 . 6會(huì) 審 通 過6 . 1 . 2 . 7審 批6 . 1 . 2 . 8正 式 立 項(xiàng)立 項(xiàng) 批 復(fù)是財(cái) 務(wù) 部6 . 1 . 1 . 1 0項(xiàng) 目 復(fù) 核 及參 數(shù) 設(shè) 置設(shè) 計(jì) 單 位P A 1 . 2 . 3是 否 授 權(quán)省 編 制 可研是否6 . 1 . 2 . 4可 行 性 研 究 報(bào)告集 團(tuán) 審 批 子流 程否否是6 . 1 . 2 . 2需 要 集 團(tuán)審 批 ？是否項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)流程圖 項(xiàng)目編碼總共 8位： PXXYYZZZ 第 1位（ P）：表示項(xiàng)目性質(zhì) ,其中分配如下： A-集團(tuán)總部 -上市公司 ,H-集團(tuán)總部 -非上市， B-省本部 -上市公司 ,C-市公司 -上市公司 ,L-集團(tuán)總部 -TD分公司 ,M-省本部 -TD分公司 ,N-市公司 -TD分公司， R-中移工程子公司 第 2、 3位 (XX)：項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)年份 第 4、 5位 (YY)：表示組織（取公司段后兩位） 第、 7、 8位 (ZZZ)：流水號，流水號從 001-ZZZ（999后是 A01,A02 依此類推） 項(xiàng)目編碼規(guī)則 規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)則，統(tǒng)一項(xiàng)目的編碼規(guī)則及分類。便于對項(xiàng)目投資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 系統(tǒng)操作部門 計(jì)劃建設(shè)部 /工建項(xiàng)目經(jīng)理（專業(yè)主管） 系統(tǒng)操作步驟 選擇項(xiàng)目模板，維護(hù)項(xiàng)目信息（項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所屬組織、開始日期、 ） COA項(xiàng)目段段值（項(xiàng)目編號）維護(hù) (客戶化自動(dòng)完成 ) 成本組、貨位、項(xiàng)目參數(shù)設(shè)置 (客戶化自動(dòng)完成 ) 通過 WBS導(dǎo)入和修改工具成批創(chuàng)建項(xiàng)目和修改項(xiàng)目 /任務(wù) 項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)說明 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)（項(xiàng)目定義 項(xiàng)目） 項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)定義項(xiàng)目 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)（項(xiàng)目定義 項(xiàng)目） 項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)定義項(xiàng)目 項(xiàng)目編號 項(xiàng)目的唯一標(biāo)識之一，項(xiàng)目編碼按照特定規(guī)則分配。 項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)時(shí)為項(xiàng)目定義的名稱，不能超過 30個(gè)字符。 說明 對項(xiàng)目名稱等信息的補(bǔ)充說明，以便更具體表述項(xiàng)目。 類型 項(xiàng)目的分類屬性，決定項(xiàng)目的成本核算和轉(zhuǎn)資，一旦發(fā)生業(yè)務(wù)就不允許修改。 項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)定義項(xiàng)目 組織 項(xiàng)目所屬組織，集團(tuán) /省管項(xiàng)目為省公司本部，市管項(xiàng)目為具體的 市分公司。 持續(xù)時(shí)間 指項(xiàng)目有效的日期范圍，若不能確定具體結(jié)束時(shí)間，建議不寫結(jié)束時(shí)間。 主要成員 一般為項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目會(huì)計(jì) ,只有主要成員才能修改項(xiàng)目信息 項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)定義項(xiàng)目 項(xiàng)目主要狀態(tài) 包括：未審批、已審批、已關(guān)閉，其中未審批為初始狀態(tài)，未審批、已關(guān)閉兩狀態(tài)下均不能針對項(xiàng)目做任何業(yè)務(wù)。 成本組 在審批的時(shí)候 ,系統(tǒng)自動(dòng)為每個(gè)項(xiàng)目生成成本組。 成本組是按庫存組織建立的。 每個(gè)項(xiàng)目在每個(gè)庫存組織內(nèi)是一個(gè)獨(dú)立的成本組。 成本組可用于隔離物料的成本。 安全性 上級組織可以查看下級組織；可以查看有本公司任務(wù)的項(xiàng)目；按照項(xiàng)目成員屏蔽項(xiàng)目；按照 PROFILE:交叉項(xiàng)目查看可以查看本組織內(nèi)有權(quán)查看的項(xiàng)目。 項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)定義項(xiàng)目 路徑：項(xiàng)目信息維護(hù)職責(zé)（項(xiàng)目定義 項(xiàng)目） 項(xiàng)目維護(hù)工程立項(xiàng)定義項(xiàng)目 WBS工作細(xì)分結(jié)構(gòu) WBS為 Work BreakDown Structure的英文縮寫 為便于項(xiàng)目管理與核算，將一個(gè)項(xiàng)目分解成不同層次的更細(xì)的任務(wù) 一個(gè)項(xiàng)目下的任務(wù)層次結(jié)構(gòu)叫 WBS，分項(xiàng)目層和任務(wù)層 任務(wù)層內(nèi)又區(qū)分頂層任務(wù)、中間層任務(wù)和底層任務(wù)，只有底層任務(wù)上允許發(fā)生支出和形成資產(chǎn) 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù) 任 務(wù) 管 理 流 程建 設(shè) 單 位（ 任 務(wù) 執(zhí) 行 人 ）項(xiàng) 目 經(jīng) 理項(xiàng) 目 / 任 務(wù) 信 息維 護(hù) 人 員編 號P A 2 . 1名 稱任 務(wù) 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R TP A 2 . 1 . 1編 制 / 維 護(hù) 任 務(wù) 分解 結(jié) 構(gòu)任 務(wù) 分 解結(jié) 構(gòu) 表P A 2 . 1 . 2任 務(wù) 分 解 是否 合 理P A 2 . 1 . 3系 統(tǒng) 輸 入 / 修 改 任務(wù) 結(jié) 構(gòu)P A 2 . 1 . 4輸 入 / 修 改 任 務(wù)信 息是否P A 2 . 1 . 5任 務(wù) 檢 查 通過 ?項(xiàng) 目 會(huì) 計(jì)否是項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)流程 WBS分解依據(jù)： 設(shè)計(jì)批復(fù)或工程建設(shè)進(jìn)度 變更申請 任務(wù)編號規(guī)則： 一般最多由三段（即三級任務(wù)結(jié)構(gòu)） XXXX.YY.ZZ組成 第一段 XXXX代表頂層任務(wù)， XXXX-公司代碼 第二段 YY代表中間層 /底層任務(wù) (2或 3位 )，表示具體工程設(shè)計(jì) 第三段 ZZ代表底層任務(wù) (2或 3位 ) ，用來區(qū)分項(xiàng)目性質(zhì)（設(shè)備、材料、費(fèi)用等） 常設(shè)通用任務(wù)編碼：編碼 01代表設(shè)備、待攤費(fèi)用為 99/999、待分配物資 RCV 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)說明 XX省項(xiàng)目 WBS模板 省管項(xiàng)目 任務(wù)層 7710-省本部 7710.999-待攤費(fèi)用 7710.RCV-待分配物資 7710.01-XXXX酒店 7710.01.01-設(shè)備 7710.01.IA-無形資產(chǎn) 7711-鄭州 7711.999-待攤費(fèi)用 7711.RCV-待分配物資 7711.01-XXXX青江廠 7711.01.01-設(shè)備 7711.01.99-待攤費(fèi)用 7712-開封 7712.999-待攤費(fèi)用 7712.RCV-待分配物資 7712.01-開封市委宿舍 7712.01.01-設(shè)備 7712.01.99-待攤費(fèi)用 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)省管項(xiàng)目的 WBS結(jié)構(gòu) 77XX市分公司項(xiàng)目 WBS模板 市管項(xiàng)目 任務(wù)層 77XX.999 待 攤 費(fèi) 用 77XX.RCV 待 分 配 物 資 77XX.01 XX地點(diǎn) 77XX.01.01-主設(shè)備 77XX.01.99-待攤費(fèi)用 77XX.02 XX地點(diǎn) 77XX.01.02-配套設(shè)備 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)市管項(xiàng)目的 WBS結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)操作部門： 計(jì)劃建設(shè)部門的項(xiàng)目經(jīng)理 系統(tǒng)操作步驟： 手工輸入 WBS 整理 WBS數(shù)據(jù) 維護(hù) WBS數(shù)據(jù)（任務(wù)編號、名稱、任務(wù)說明 ,所屬組織、地點(diǎn)、可計(jì)費(fèi)、可資本化等） 使用 WBS導(dǎo)入工具進(jìn)行導(dǎo)入 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)說明 +. 按鈕：選中某個(gè)折疊任務(wù)后點(diǎn)擊該按鈕即按明細(xì)展開對應(yīng)的各級任務(wù) 選項(xiàng) (O)按鈕：選中某個(gè)任務(wù) ,點(diǎn)擊該按鈕維護(hù)該任務(wù)其他詳細(xì)屬性 創(chuàng)建子任務(wù) (R)按鈕：選中某個(gè)任務(wù) ,點(diǎn)擊該按鈕即可創(chuàng)建選中任務(wù)的子任務(wù) 創(chuàng)建同等任務(wù) (P)按鈕：選中某個(gè)任務(wù) ,點(diǎn)擊該按鈕可創(chuàng)建其同一層次（級）的任務(wù) 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)操作 說明：維護(hù)任務(wù)的 “ 選項(xiàng) ” 的 “ 資產(chǎn)分配 ” 信息。 注意：只有 “ 待攤費(fèi)用 ” 任務(wù)才需要手工設(shè)置 “ 資產(chǎn)分配 ” 信息，而且 “ 分組層 ” 要設(shè)為 “ 共同成本 ” ,市公司的任務(wù)其資產(chǎn)分配只能由市公司維護(hù) 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)操作 說明：維護(hù)任務(wù)的 “ 資產(chǎn)地點(diǎn) ” ,該信息可自動(dòng)帶到資產(chǎn)信息中。 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)操作 任 務(wù)： 是項(xiàng)目下更細(xì)的工作 /核算單位，有頂層任務(wù)、中間層任務(wù)和底層任務(wù)之分 任務(wù)編號： 是任務(wù)的唯一標(biāo)識之一，任務(wù)編碼按特定規(guī)則分配 任務(wù)名稱： 為任務(wù)取的名稱，不能超過 20個(gè)字節(jié) 說 明： 對項(xiàng)目名稱等信息的補(bǔ)充說明，以便更具體表述任務(wù)，必須輸入 組 織： 任務(wù)所屬組織，指具體承建 /核算該任務(wù)的公司 .每個(gè)任務(wù)組織都要 RCV任務(wù)，否則無法審批，注意頂層任務(wù)組織和其下級任務(wù)組織要一致 服務(wù)類型： 任務(wù)分類屬性之一，用以區(qū)分所屬項(xiàng)目小類 持續(xù)時(shí)間： 指任務(wù)有效的時(shí)間范圍，針對不能確定具體結(jié)束時(shí)間情況可以不寫結(jié)束時(shí)間 允許計(jì)費(fèi)： 是否允許在該任務(wù)在庫存或應(yīng)付模塊發(fā)生業(yè)務(wù)，只有且必須底層設(shè)為可計(jì)費(fèi) 可資本化： 指任務(wù)支出項(xiàng)（成本）轉(zhuǎn)資時(shí)是否需要計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值 共同成本： 在此任務(wù)上發(fā)生的支出只能作為資產(chǎn)的待攤費(fèi)用 ,不能單獨(dú)形成資產(chǎn)，只有待攤費(fèi)用任務(wù)才設(shè)置為共同成本 任務(wù)地點(diǎn)： 統(tǒng)一啟用一個(gè)彈性域用以表示任務(wù)地點(diǎn)，在進(jìn)行任務(wù)維護(hù)的時(shí)候 ,如果是括容的任務(wù) ,可以直接選擇所對應(yīng)的資產(chǎn)地點(diǎn) ;對于新建的任務(wù) ,先選擇 ” 默認(rèn)值 ” ,等有了具體的地點(diǎn)后 , 再進(jìn)行修改 .底層任務(wù)如果有了具體的資產(chǎn)地點(diǎn) ,則在轉(zhuǎn)資的時(shí)候 , 該任務(wù)上所有生成的資產(chǎn)都自動(dòng)有了資產(chǎn)地點(diǎn) ,否則需要手工維護(hù)資產(chǎn)地點(diǎn) . 99待分?jǐn)傎M(fèi)用任務(wù)： 允許記費(fèi) 可資本化 共同成本 RCV待分配物資任務(wù)： 允許記費(fèi) 不可資本化 備注：該任務(wù)的支出合計(jì)是項(xiàng)目在庫物資金額 事務(wù)處理控制： 用來控制哪些支出不 能發(fā)生或不能轉(zhuǎn)資； 我們目前沒有該需求 ， 所有項(xiàng)目和任務(wù)都 不需要設(shè)置 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)操作 WBS建立的基本要求 任務(wù)所屬組織 所有 不同組織（省公司 /市公司）只能對所擁有的項(xiàng)目或任務(wù)進(jìn)行操作，而不能對其他組織所擁有的項(xiàng)目或任務(wù)進(jìn)行操作，如果發(fā)生為其他組織的項(xiàng)目或任務(wù)工作或提供服務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用，必須將項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)移；省管工程項(xiàng)目中如要包含屬于地市的任務(wù)，前提必須是采用工程物資調(diào)撥，所有費(fèi)用均發(fā)生在地市，轉(zhuǎn)資也在地市，任務(wù)的所屬組織也是地市，反之，如果采用資產(chǎn)調(diào)撥，則所有費(fèi)用發(fā)生在省公司，轉(zhuǎn)資也在省公司，任務(wù)的所屬組織就必須是省公司。 根據(jù)初驗(yàn)時(shí)點(diǎn) 設(shè)計(jì) WBS時(shí)，一定要考慮資產(chǎn)的初驗(yàn)時(shí)點(diǎn)，對不同時(shí)期初驗(yàn)的資產(chǎn)不能放在同一個(gè)任務(wù)中，也就是說同一任務(wù)中后續(xù)發(fā)生的費(fèi)用只是對已轉(zhuǎn)固資產(chǎn)的費(fèi)用追加，不能是新增資產(chǎn)。這也是按同期初驗(yàn)資產(chǎn)（如站點(diǎn)）核算、轉(zhuǎn)資的必要條件，統(tǒng)計(jì)方便 ， 也便于資產(chǎn)轉(zhuǎn)資和后續(xù)費(fèi)用的追加。 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)操作 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)操作 通過通用上傳工具上傳模板資料，然后進(jìn)行導(dǎo)入 項(xiàng)目維護(hù) WBS維護(hù)操作 通過通用上傳工具上傳模板資料，然后進(jìn)行導(dǎo)入 WBS導(dǎo)入模板資料見附件。 項(xiàng)目維護(hù)學(xué)員練習(xí) 1、手工建立一個(gè)項(xiàng)目 2、將項(xiàng)目核準(zhǔn) 目錄 1 整體方案概述 2 項(xiàng)目維護(hù) 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 申請 訂單 接收 支付 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商產(chǎn)品 目錄管理 供應(yīng)商管理 訂單 采購 分析 招投標(biāo) 采購管理采購概覽 采購申請 采購單 接收 Pay to $支付 供應(yīng)商 采購管理采購概覽 采購主體 采購業(yè)務(wù)主要以經(jīng)營單位（ OU）進(jìn)行區(qū)別，即：省本部、各地市。各 OU之間的采購數(shù)據(jù)不共享。 接收組織 采購接收時(shí)以庫存組織作為單位，由采購訂單上的發(fā)運(yùn)組織決定。 采購員 系統(tǒng)中設(shè)有采購員這一職位，只有在系統(tǒng)中已設(shè)為采購員的人才可進(jìn)行采購訂單的處理。 采購審批 采購訂單須經(jīng)指定的各層級審批人審批后，方可發(fā)給供應(yīng)商。 采購管理采購概覽 采購單據(jù)的類型 標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 從一供應(yīng)商處做一次性物料或服務(wù)的采購 計(jì)劃采購訂單 為長期供貨訂單，含日期計(jì)劃 合同采購協(xié)議 為一種協(xié)議，在該協(xié)議上只確定總金額數(shù) 一攬子協(xié)議 為一種協(xié)議，在該協(xié)議上決定了購買的物資 采購管理采購概覽 一次性采購 知道以下細(xì)節(jié)： 特定的產(chǎn)品或服務(wù) 價(jià)格 數(shù)量 交貨計(jì)劃 會(huì)計(jì)分配 標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 采購管理采購概覽 長期協(xié)議： 有效日期和終止日期 已知產(chǎn)品或服務(wù)的明細(xì) 價(jià)格 不知道交貨日期 實(shí)際采購發(fā)生是產(chǎn)生一攬子發(fā)放 題頭 行 發(fā)運(yùn) 分配 一攬子發(fā)放 一攬子協(xié)議 一攬子協(xié)議 采購管理采購概覽 創(chuàng)建一個(gè)發(fā)放來啟動(dòng)已批準(zhǔn)的一攬子協(xié)議的采購 一攬子發(fā)放創(chuàng)建方法： 手工 從申請中自動(dòng)創(chuàng)建 外購產(chǎn)生的需求 申請 自動(dòng)發(fā)放處理 一攬子發(fā)放 一攬子協(xié)議的發(fā)放 采購管理采購概覽 不知道要采購的產(chǎn)品或服務(wù)的明細(xì) 與供應(yīng)商就特定的條件和條款達(dá)成一致 可以在標(biāo)準(zhǔn)采購訂單行直接引用此合同 合同采購協(xié)議 標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 1 標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 2 交貨 1 交貨 2 合同采購協(xié)議 采購管理采購概覽 請購、采購按物料類型分為： 費(fèi)用類請購、采購 輸入的物料編碼為費(fèi)用型 若不輸入物料編碼，則需要輸入物料類別、物料描述、單位，默認(rèn)為費(fèi)用型 庫存類請購、采購 輸入的物料編碼為庫存資產(chǎn)型 采購管理采購概覽 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 需求 MRP WIP 庫存 其他系統(tǒng) 申請 輸入 /重調(diào)整申請 手工建立 來源： 供應(yīng)商 來源：內(nèi)部銷售訂單 訂單輸入 申請集（ POOL） 打印 分配 控制 采購管理請購處理流程 頭 行 帳戶 來源： 供應(yīng)商或倉庫 申請人 交貨至 物料編號 / 描述 需要日期 提議采購員 供應(yīng)商 物料號 幣種 價(jià)格 數(shù)量 帳戶分配 請購編號 編制人 采購管理采購申請 采購申請主要審核并控制采購需求的合理性：是不是應(yīng)該買這個(gè)東西？是不是應(yīng)該買這么多？ 采購申請由業(yè)務(wù)部門 /需求部門填寫；一般的審批路徑為：申領(lǐng)部門主管、專業(yè)部門主管、采購計(jì)劃員、其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 如果執(zhí)行預(yù)算，可以通過預(yù)算進(jìn)行采購控制，達(dá)到事前控制的管理目標(biāo) 采購管理采購申請 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 采購管理采購處理流程 文檔詳細(xì)信息 (頭 ) 物料或服務(wù)詳細(xì)信息 (行 ) 供應(yīng)商送貨信息 (發(fā)運(yùn)行 ) 內(nèi)部分配信息 (分配行 ) 采購管理采購訂單的組成 頭 行 發(fā)運(yùn) 物料編碼 / 描述 需要日期 單位 幣種 價(jià)格 數(shù)量 發(fā)運(yùn)組織 供應(yīng)商 訂單編號 收貨地點(diǎn) 開票地點(diǎn) 采購員 數(shù)量 分配 項(xiàng)目 帳戶 采購管理采購訂單 采購訂單審核并控制采購的合法性 供應(yīng)商選擇是否合適 ? 單價(jià)是否合理 ? 金額是否超標(biāo)？ 合同是否有法律漏洞 ? 采購訂單由采購專業(yè)部門填寫 采購訂單的一般審批路徑為：采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、法律部門、其他主管領(lǐng)導(dǎo) 采購管理采購訂單 省市分公司自采 支持采購申請和采購訂單的手工錄入 支持模板采購申請和采購訂單的導(dǎo)入（ EXCEL） 在外圍系統(tǒng)完成改造后，支持接口模式的采購申請和采購訂單的導(dǎo)入 (外圍接口 ) 集團(tuán)集采 在實(shí)施 B2B/EPP后，支持集采采購訂單和電子發(fā)運(yùn)單的導(dǎo)入（ SOA接口平臺(tái)） TD分公司 ERP系統(tǒng)僅處理 TD分公司工程物資的請購和采購業(yè)務(wù) , 工程物資的采購分為 TD分公司自采和集團(tuán)集采兩種模式。 采購管理工程物資的采購 如果安全性允許，操作用戶可以對采購申請或采購訂單做如下動(dòng)作： 修改采購申請、采購訂單 查看活動(dòng)歷史紀(jì)錄 改變狀態(tài) 關(guān)閉 取消 刪除 查詢 采購管理采購單據(jù)管理 采購訂單的關(guān)閉和取消 關(guān)閉和取消 關(guān)閉后一般可以再重新打開，但取消后不能再恢復(fù) 關(guān)閉分為：接收關(guān)閉，發(fā)票關(guān)閉，關(guān)閉，最終關(guān)閉 關(guān)閉和取消可針對整個(gè)訂單，也可針對行 最終關(guān)閉后將不能再對該訂單做任何操作，所以應(yīng)盡量避免最終關(guān)閉 關(guān)閉和取消的控制 取消需要手工操作 關(guān)閉可設(shè)置成：接收完成后自動(dòng)關(guān)閉 采購管理采購單據(jù)管理 小數(shù)位數(shù)限制 采購訂單行數(shù)量和單價(jià)小數(shù)位數(shù)的兩位限制 帳戶生成器： 訂單分配行的借記賬戶、應(yīng)計(jì)賬戶及預(yù)算賬戶按規(guī)則生成。 采購管理主要客戶化 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 文檔安全性 誰能看？ 誰能改？ 文檔批準(zhǔn) 誰能批準(zhǔn)？ 文檔流轉(zhuǎn) 我能發(fā)給誰？ 采購管理單據(jù)審批管理 公用 PO 申請 專用 采購 層次結(jié)構(gòu) 文檔擁有人 擁有人 Owner Owner 所有系統(tǒng)用戶 指定的領(lǐng)導(dǎo) 指定的領(lǐng)導(dǎo) 指定的領(lǐng)導(dǎo) Oracle采購員 安全等級 采購管理單據(jù)審批管理誰能看（安全級別） 僅查看 PO 申請 修改 全部 修改 刪除和關(guān)閉 活動(dòng) 看 采購管理單據(jù)審批管理誰能改（訪問級別） 審批組 用于規(guī)定審批人權(quán)限（包括審批金額、科目范圍、物料范圍、物料類別范圍和地點(diǎn)）的權(quán)限規(guī)則組。 審批分配 將員工職位與單據(jù)類型（標(biāo)準(zhǔn)采購定單、 采購申請等）、審批組做捆綁。 職位層次 用于規(guī)定單據(jù)審批提交路徑的一個(gè)結(jié)構(gòu) 不同的單據(jù)類型與特定的職位層次、審批工作流、單據(jù)訪問和單據(jù)安全性捆綁 采購管理單據(jù)審批管理基本概念 采購管理單據(jù)審批管理審批組 審批組決定了權(quán)限的大小。由類型、金額和范圍組成。例如：物品分類 200000元 工程物資。 將審批組分配給指定的職位，從而賦予了該職位的審批權(quán)限和審批范圍。 采購管理單據(jù)審批管理審批組的設(shè)置 采購管理單據(jù)審批管理審批分配 審批分配決定了一個(gè)職位具備哪個(gè)審批組權(quán)限，及可以審批哪些類型的單據(jù)。 例如：財(cái)務(wù)經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 最高權(quán)限批準(zhǔn)組 采購管理單據(jù)審批管理審批分配 采購申請 審批層次 2 標(biāo)準(zhǔn)采購訂單 審批層次 1 總經(jīng)理 主管副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 采購員 1 采購員 2 層次結(jié)構(gòu) 請購員 1 總經(jīng)理 主管副總 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 請購員 2 采購管理單據(jù)審批管理審批層次 目錄 3.1 采購概覽 3.2 采購申請 采購訂單 3.3 單據(jù)審批管理 3.4 3.5 采購接收管理 接收是采購貨物已經(jīng)到達(dá)的事務(wù)處理 系統(tǒng)有以下的接收方式： 標(biāo)準(zhǔn)接收 兩步：接收、交貨 直接接收 兩步合成一步：接收同時(shí)交貨 要求檢驗(yàn) 三步：接收、檢驗(yàn)、交貨 移動(dòng)的采購接收方案是：直接接收 采購管理采購訂單的接收 發(fā)票付款控制 三向匹配：采購訂單、接收和發(fā)票完全匹配才可付款 財(cái)務(wù)入帳控制： 接收應(yīng)計(jì)：在到貨接收時(shí)作為財(cái)務(wù)入帳點(diǎn) 采購管理采購訂單的接收 1、建立一張費(fèi)用型采購訂單 (項(xiàng)目采購 ) 2、建立一張庫存型采購訂單 (項(xiàng)目采購 ) 采購管理學(xué)員練習(xí) 目錄 1 整體方案概述 2 項(xiàng)目維護(hù) 5 成本歸集 6 轉(zhuǎn)資準(zhǔn)備 7 轉(zhuǎn)資 3 采購管理 4 庫存管理 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務(wù) 4.4 庫存客戶化 4.5 庫存盤點(diǎn) 庫存計(jì)劃 出入庫單據(jù)管理 組織間轉(zhuǎn)移 采購接收 呆壞料管理 版本控制 批號控制 庫存控制 子庫存控制 庫位控制 物料主文件 物料分類 物料計(jì)量單位 物料成本 物料計(jì)劃數(shù)據(jù) 子庫存轉(zhuǎn)移 庫存管理庫存概覽 80 采購管理 車間生產(chǎn)管理 庫存管理 固定資產(chǎn)管理 銷售訂單管理 成本管理 采購入庫 /發(fā)運(yùn)信息 ATP 供貨信息 應(yīng)付帳管理 成本數(shù)據(jù) ATP 信息 工程數(shù)據(jù)管理 生產(chǎn)計(jì)劃管理 總帳管理 物料信息 入出庫數(shù)據(jù) 需求數(shù)據(jù) 應(yīng)收帳管理 物資清單管理 入出庫成本 生產(chǎn)領(lǐng)料及 入庫數(shù)據(jù) 物料信息 庫存現(xiàn)有量 預(yù)測數(shù)據(jù) 發(fā)貨信息 物資預(yù)留信息 需求信息 計(jì)量單位 物料信息 ATP/現(xiàn)有庫存信息 物料信息 工程改變信息 計(jì)量單位 物料信息 計(jì)量單位 物料信息 計(jì)量單位 物料信息 計(jì)量單位 物料信息 COGS 入出庫及 車間生產(chǎn)數(shù)據(jù) 計(jì)量單位 物料信息 庫存現(xiàn)有量 帳簿 匯率 計(jì)量單位 物料信息 采購申請 公司內(nèi)部發(fā)貨 非 ORACLE產(chǎn)品 庫存管理庫存概覽 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務(wù) 4.4 庫存客戶化 4.5 定義組織 一個(gè)組織是本身具有帳套、成本方法、工作日歷和物料清單的庫存位置 一個(gè)組織可以是一個(gè)公司、子公司或一個(gè)倉庫 帳套： 可以為每個(gè)庫存組織定義一個(gè) GL帳套 成本方式 只有在組織層才能選擇成本方式，成本組織由物料屬性控制級別決定 物料成本 一個(gè)物料在一個(gè) “ 庫存組織 /成本組 ” 內(nèi)只有一個(gè)成本的原則 庫存管理組織架構(gòu) 定義庫存組織架構(gòu)的步驟： 1. 定義組織 2. 定義組織參數(shù) 3. 定義組織訪問 4. 定義子庫存 5. 定義貨位 庫存管理組織架構(gòu) 庫存管理 TD庫存組織架構(gòu) 每個(gè) OU內(nèi)只設(shè)置 “ 工程物資 ” 庫存組織 每個(gè) “ 工程物資 ” 庫存組織內(nèi)，只設(shè)置三個(gè)資產(chǎn)型的子庫存： E001 項(xiàng)目專項(xiàng)子庫 貨位控制，貨位采用 “ 預(yù)設(shè)置 ” E002 項(xiàng)目共用子庫 不做貨位控制 E003 項(xiàng)目直發(fā)子庫 貨位控制，貨位采用 “ 預(yù)設(shè)置 ” 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務(wù) 4.4 庫存客戶化 4.5 物料狀態(tài) 狀態(tài)屬性 物料狀態(tài) 活動(dòng)的 Build in WIP = Yes BOM Allowed = Yes Customer Orders Enabled = Yes Internal Orders Enabled = Yes Invoice Enabled = Yes Transactable = Yes Purchasable = Yes Stockable = Yes 庫存管理物料管理 物料狀態(tài)可以控制一個(gè)物料的關(guān)鍵特性 庫存管理物料屬性 庫存管理物料屬性 庫存管理物料屬性 物料分類 成品 庫存分類集 子裝配 硬件 采購分類集 軟件 電信卡 品種分類集 工程設(shè)備 庫存管理物料管理 庫存管理物料管理 14位物料編碼的分類方法 物料分類分為兩段：大類（ 3位），小類 (5位 )。大類的后兩位對應(yīng)固定資產(chǎn)目錄的項(xiàng)，小類對應(yīng)固定資產(chǎn)目錄的節(jié)。 15位物料編碼的分類方法 物料分類分為四段：大類（ 2位）、中類（ 2位）、小類（ 2位）、細(xì)類（ 2位），但在系統(tǒng)中仍只設(shè)置兩段，第一段為大類，放置 “ 大類（ 2位） +中類（ 2位）的代碼 ” ，第二段為小類，放置“ 小類（ 2位） +細(xì)類（ 2位） ” 的代碼。 拷貝物料 輸入屬性值 分配物料類型 分配目錄冊 使用模板 組織分配 更改組織層物料屬性 定義物料成本 庫存管理物料管理 定義每個(gè)物料的維護(hù)級別 使用 “ 主組織層 ” 集中控制 使用 “ 組織層 ” 單獨(dú)控制 在更改物料控制層級時(shí)，請注意提示信息 如果將物料屬性控制層級從組織層更改到主組織層，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)更改已經(jīng)存在的物料的現(xiàn)有屬性。 庫存管理物料管理 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務(wù) 4.4 庫存客戶化 4.5 物流 業(yè)務(wù)流 接收貨物 發(fā)運(yùn)貨物 移動(dòng)貨物 計(jì)劃 訂單分錄 采購 庫存 車間 庫存管理 Oracle庫存業(yè)務(wù)概覽 事務(wù)處理來源類型和事務(wù)處理活動(dòng)構(gòu)成一個(gè)事務(wù)處理類型 事務(wù)處理 來源類型 事務(wù)處理類型 事務(wù)處理 活動(dòng) 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理類型 接收 發(fā)料 組織 子庫傳送 子庫 貨位 貨位 子庫傳送 子庫 貨位 貨位 組織 貨位 貨位 直接組織間 傳送 在途組織間 傳送 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理類型 組織間轉(zhuǎn)移 廣州市公司 廣州市營銷中心 深圳市公司 東莞市公司 使用在途庫存 (FOB = 接收 ) 廣東省公司本部 需要內(nèi)部訂單發(fā)運(yùn) 使用在途庫存 (FOB = 發(fā)運(yùn) ) 直接發(fā)運(yùn) 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理類型 調(diào)整事務(wù) 有選擇 修改 內(nèi)部發(fā)運(yùn) Oracle 訂單分錄 庫存 (INV) 供應(yīng)商 接收 費(fèi)用 傳送 庫存（ INV） 車間 ( WIP) 有選擇的退給 供應(yīng)商 有選擇的退給接收 發(fā)運(yùn) 檢驗(yàn) 送貨 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理類型 接收 借：工程物資暫估 （ PO價(jià)格） 貸：暫估應(yīng)付（ PO價(jià)格） 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理分配 接收 借：工程物資 -工程設(shè)備（ PO價(jià)格） 貸：工程物資暫估（ PO價(jià)格） 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理分配 交貨（入庫） 發(fā)運(yùn)組織： 借：組織間應(yīng)收帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 貸：子庫存帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 接收組織： 借：子庫存帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 貸：組織間應(yīng)付帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理分配 組織間轉(zhuǎn)移 借：接收子庫帳戶（當(dāng)前成本） 貸：發(fā)運(yùn)子庫帳戶（當(dāng)前成本） 庫存管理庫存業(yè)務(wù)事務(wù)處理分配 子庫存轉(zhuǎn)移 1.工程物資 庫存 固 定 資 產(chǎn) 采購訂單 C h a r t T it le子任務(wù) 1 . 1 子任務(wù) 1 . 2任務(wù) 1 任務(wù) 2子任務(wù) 3 . 1 . 1 子任務(wù) 3 . 1 . 2 子任務(wù) 3 . 1 . 3子任務(wù) 3 . 1 子任務(wù) 3 . 2任務(wù) 3項(xiàng)目PA 2.工程費(fèi)用 采購訂單 采購接收 / 發(fā)票錄入 庫存管理庫存業(yè)務(wù)物資核算方式 C h a r t T it le子任務(wù) 1 . 1 子任務(wù) 1 . 2任務(wù) 1 任務(wù) 2子任務(wù) 3 . 1 . 1 子任務(wù) 3 . 1 . 2 子任務(wù) 3 . 1 . 3子任務(wù) 3 . 1 子任務(wù) 3 . 2任務(wù) 3項(xiàng)目固 定 資 產(chǎn) PA 采購接收 項(xiàng)目發(fā)料 PA轉(zhuǎn)資 費(fèi)用分?jǐn)?和 PA轉(zhuǎn)資 目錄 4.1 庫存概覽 4.2 組織架構(gòu) 物料管理 4.3 庫存業(yè)務(wù) 4.4 庫存客戶化 4.5 庫存業(yè)務(wù)控制管理 領(lǐng)料申請單管理 領(lǐng)料單管理 入（退）庫單管理 現(xiàn)場調(diào)撥單管理 庫存管理庫存客戶化功能 領(lǐng)料申請單處理流程 領(lǐng) 用 申 請 單 處 理 流 程部 門 主 管（ 縣 公 司地 市 公 司省 公 司 ）業(yè) 務(wù) 部 門領(lǐng) 用 申 請 錄 入/ 修 改提 交 審 批否物 流 主管 人 員批 準(zhǔn)否開 始是 否 可 自 審 批審 批是退 回批 準(zhǔn)是是 否 同 意退 回分 配否是生 成 領(lǐng) 料 單庫存管理庫存客戶化功能 領(lǐng) 料 單 處 理 流 程部 門 主 管（ 縣 公 司地 市 公 司省 公 司 ）物 流 部 門領(lǐng) 料 錄 入 / 修 改 提 交 審 批否倉 管 員批 準(zhǔn)否開 始是 否 可 自 審 批審 批是退 回批 準(zhǔn)是出 庫 處 理申 請 生 成是 否 已 審 批否是倉 管 員出 庫 接 收出 庫 取 消是 否 全 部 取 消完 成是否庫存管理庫存客戶化功能 領(lǐng)料單處理流程 庫存管理庫存客戶化設(shè)置 庫存設(shè)置 -業(yè)務(wù)目的設(shè)置 審批權(quán)限是按照業(yè)務(wù)目的設(shè)置的 ,在錄入申請單 /領(lǐng)料單 /入庫單的時(shí)候要求選擇業(yè)務(wù)目的 ,這樣就可以決訂單據(jù)的審批人 . 在單據(jù)審批設(shè)置之前要完成此設(shè)置 . 設(shè)置的數(shù)據(jù)是全部共享的 . 庫存管理庫存客戶化設(shè)置 庫存設(shè)置 -退料事務(wù)處理類型設(shè)置 庫存管理庫存客戶化設(shè)置 庫存設(shè)置 -申請部門設(shè)置 本設(shè)置可以不設(shè)置 ,根據(jù)各個(gè)省公司的要求自行決定 .在錄入申請單 /領(lǐng)料單的時(shí)候可以選擇申請部門 . 要求按照 OU設(shè)置 庫存管理庫存客戶化設(shè)置 庫存設(shè)置 -單據(jù)編碼規(guī)則設(shè)置 必須設(shè)置 . 按照 OU設(shè)置 建議生成模式選擇自動(dòng)的 庫存管理庫存客戶化設(shè)置 庫存設(shè)置 -雜項(xiàng)設(shè)置 必須設(shè)置 按 OU設(shè)置 庫存管理庫存客戶化設(shè)置 庫存設(shè)置 -無成本調(diào)撥設(shè)置 必須設(shè)置 按 IO設(shè)置 為組