倉儲管理制度.doc

倉儲管理規(guī)定第一條 倉庫管理工作的任務(wù)1 根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，及時編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。3 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。4 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。5 公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。6 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二條 入庫管理規(guī)定1 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。2 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務(wù)部門、采購部門和供應(yīng)商（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。3 原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會簽采購部門。4 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。5 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。對于使用部門退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。6 入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。第三條 出庫管理規(guī)定1 辦理出庫時要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無財會部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知采購人員更正后發(fā)貨。2 發(fā)放物資時要堅(jiān)持“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、不清不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3 優(yōu)先保證自提商品，及時準(zhǔn)確交給各申請部門并當(dāng)面點(diǎn)清。4 出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。第四條 物資儲存保管規(guī)定1 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號定位編號。2 物資堆放的原則是：2.1 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。2.2 物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號明顯，成行成列，文明整齊。3 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。4 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。5 倉庫建立庫存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財會部門對賬。6 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。積極配合財會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財會部門對賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。7 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。8 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。9 切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。10 確實(shí)做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五條 庫管人員工作要求與紀(jì)律1 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。2 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、賬簿，不可丟失。3 做好保密工作。4 庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。5 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。6 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。7 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。8 做到四“檢查”：8.1 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。8.2 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。8.3 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。8.4 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。第六條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律1 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。2 嚴(yán)禁酒后值班。3 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。4 嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換賬紙。5 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。6 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。7 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。8 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談