供應(yīng)商管理辦法(討論稿).doc

英德海螺水泥有限責(zé)任公司供應(yīng)商管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范物資采購行為，做好供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、控制和評(píng)審，構(gòu)建采購管理的組織管理體系、技術(shù)保障體系和考核反饋體系，持續(xù)提高公司的整體經(jīng)營績效。本著管理規(guī)范，優(yōu)化流程，效益優(yōu)先的原則，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱的供應(yīng)商包括供應(yīng)部及子公司歸口管理的所有供應(yīng)商。第二章 供應(yīng)商的開發(fā)第三條 供應(yīng)商信息來源：采購管理人員根據(jù)物資采購計(jì)劃，通過商品目錄、商品介紹、銷售代表、因特網(wǎng)、行業(yè)期刊和子公司或其它部門推薦等渠道，對(duì)需求的各類物資的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，必要時(shí)與專業(yè)技術(shù)人員一起進(jìn)行聯(lián)合調(diào)研與資信審查，形成供應(yīng)商信息庫。供應(yīng)處每季度組織進(jìn)行一次主要外購原燃材料的資源普查，區(qū)域內(nèi)各公司進(jìn)行區(qū)域性資源和運(yùn)力的調(diào)研，必要時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查，修改完善區(qū)域內(nèi)各類物資的供應(yīng)商信息庫第四條 供貨商資信審查：供貨商資信審查的主要內(nèi)容是供應(yīng)商的民事資格、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等，以確定是否具有合同履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。由公司相關(guān)專業(yè)委員會(huì)或技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商的裝備水平、技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)研和考核，提供合格供應(yīng)商的名單或?qū)?yīng)處提供的備選供應(yīng)商進(jìn)行審查，必要時(shí)組織技術(shù)交流，議定所采購物資的技術(shù)文本。耐火材料、耐磨材料由股份公司耐火耐磨材料專業(yè)委員會(huì)管理；基建電纜、橋架由股份公司電氣專業(yè)委員會(huì)管理；炸藥、雷管等火工材料由股份公司礦山專業(yè)委員會(huì)管理；原燃材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或新材料試用由股份公司品質(zhì)部管理；潤滑油、運(yùn)輸帶由股份公司裝備部管理。第三章 供應(yīng)商的選擇第五條 堅(jiān)持公開、公正、公平、透明性和集體決策的原則，按合同評(píng)審與監(jiān)督管理程序報(bào)批，做到隱蔽的權(quán)力公開化，集中的權(quán)力分散化，規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)。第六條 所有采購物資必須通過比質(zhì)比價(jià)選擇供應(yīng)商，原則上實(shí)行招議標(biāo)。選擇供應(yīng)商時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量、價(jià)格和保供從優(yōu)的原則，兼顧制造商優(yōu)先于分銷商，專業(yè)經(jīng)銷商優(yōu)先于綜合經(jīng)銷商，已形成良好合作關(guān)系的供應(yīng)商優(yōu)先于新供應(yīng)商，具體選擇的方法則根據(jù)貨源和供求關(guān)系的不同而定。 1、具備多供應(yīng)源，質(zhì)量差異不明顯，有較強(qiáng)競(jìng)爭性并在買方市場(chǎng)環(huán)境下，采取招議標(biāo)方式選擇供應(yīng)商；2、受國家政策、單一供應(yīng)源或在賣方市場(chǎng)環(huán)境下，采取合同談判的方式選擇供應(yīng)商、供貨量與價(jià)格等；3、質(zhì)量差異明顯，市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)頻繁或臨時(shí)性緊急采購，采取詢價(jià)并洽談后，以比質(zhì)比價(jià)的方式選擇供應(yīng)商。第七條 招議標(biāo)的程序及要求：擬定招議標(biāo)請(qǐng)示，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立招標(biāo)組，確定邀請(qǐng)投標(biāo)資格廠商，起草買賣合同的技術(shù)和商務(wù)文本，并根據(jù)情況報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行資格或質(zhì)量認(rèn)可。投標(biāo)資格廠商不得少于3個(gè)。招標(biāo)組成員參與開標(biāo)和評(píng)標(biāo)，開標(biāo)前通報(bào)對(duì)原供應(yīng)商的評(píng)審意見，討論通過本次評(píng)標(biāo)定標(biāo)的原則，并在查驗(yàn)標(biāo)書的密封完好性后，進(jìn)行集體開評(píng)標(biāo)，必要時(shí)，再與部分投標(biāo)單位作進(jìn)一步議標(biāo)，擬定中標(biāo)侯選單位。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，編寫招議標(biāo)情況匯報(bào)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)集團(tuán)公司供應(yīng)部存檔。第八條 合同談判的程序及要求：合同談判必須由兩名以上管理人員參加，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門技術(shù)人員一起與供貨商進(jìn)行，并保留談判記錄，按質(zhì)量先行、效益優(yōu)先的原則進(jìn)行，在爭取到最有利于我方的合同條款及合同價(jià)格后，形成合同評(píng)審意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，選定供應(yīng)商。 第九條 詢價(jià)比價(jià)的程序及要求：由業(yè)務(wù)管理人員在公司確定的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)，發(fā)出經(jīng)供應(yīng)處領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的采購詢價(jià)函，在供應(yīng)商報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行談判，爭取到最有利于我司的合同條款及合同價(jià)格后，形成合同評(píng)審意見，經(jīng)供應(yīng)處分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，選定供應(yīng)商。 第四章 供應(yīng)商的控制第十條 所有與供應(yīng)商發(fā)生的采購業(yè)務(wù)必須簽訂并履行合同，以合約的方式控制供應(yīng)商，合同履行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)告，重要事項(xiàng)及時(shí)形成書面材料報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。合同的變更與解除的權(quán)限和程序與合同簽訂時(shí)相一致。第十一條 對(duì)約定總量分批調(diào)運(yùn)的合同，及時(shí)收集相關(guān)信息，保留采購計(jì)劃、到貨驗(yàn)收和結(jié)算資料，依據(jù)供應(yīng)商檔案和跟蹤管理臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商的履約情況實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管，及時(shí)處理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的相關(guān)問題。第十二條 建立中心庫寄售物資的管理模式，優(yōu)化供貨方式，調(diào)控庫存量，降低物流費(fèi)用，增強(qiáng)保供能力，同時(shí)，穩(wěn)定與供應(yīng)商的合作關(guān)系，提高抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。第十三條 利用供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，組織技術(shù)交流與培訓(xùn)，共同研發(fā)新材料、新技術(shù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題，提高合作的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)雙贏。第十四條 與供應(yīng)商的資金往來及管理要求：供應(yīng)處合同結(jié)算管理人員每年至少與供應(yīng)商進(jìn)行一次帳目核對(duì)，確保往來帳目清楚，尤其是定金和預(yù)付款，必須明確責(zé)任人及時(shí)清結(jié)，確保資金安全。第五章 供應(yīng)商的評(píng)審第十五條 每年供應(yīng)處應(yīng)至少組織一次有生產(chǎn)部門及相關(guān)處室參加的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行的評(píng)審，并將評(píng)審報(bào)告報(bào)供應(yīng)部，做為選擇供應(yīng)商的重要依據(jù)之一。第十六條 供應(yīng)處業(yè)務(wù)管理人員，建立采購物資供應(yīng)商跟蹤管理臺(tái)帳，及時(shí)對(duì)供應(yīng)商的變化情況進(jìn)行記錄，重要事項(xiàng)形成書面報(bào)告，并由處領(lǐng)導(dǎo)組織制定對(duì)策。第六章 監(jiān)督管理第十七條 為了提高工作的規(guī)范性，增加透明度，要通知使用部門、技術(shù)部門、合同管理部門派員參加，負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理辦法的要求對(duì)供應(yīng)商管理的全過程實(shí)施監(jiān)督、檢查。參加人員有權(quán)查閱文件、合同及相關(guān)資料，調(diào)查核實(shí)物資采購情況，但必須履行相關(guān)的保密職責(zé)。第十八條 處領(lǐng)導(dǎo)必須不定期地對(duì)采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、采購成本進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)采購人員履行工作職責(zé)及經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，查處供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為。第十九條 在供應(yīng)商管理中，有下列情形之一的屬于違規(guī)違紀(jì)行為，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究。1、不按合同審簽程序越權(quán)簽訂或擅自變更合同，或未簽訂合同既預(yù)付貨款而被騙，造成經(jīng)濟(jì)損失的。 2、在物資采購招標(biāo)過程中，泄露應(yīng)當(dāng)保密的招投標(biāo)有關(guān)情況和資料，或者泄