擔保公司資本金賬戶托管協(xié)議.doc

.資本金賬戶托管協(xié)議編號： 20 號 甲方： 注冊地址： 負責人： 乙方： 注冊地址： 負責人： 甲方是依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責任公司，經(jīng)相關監(jiān)管機構核準具備從事融資性擔保業(yè)務資格。乙方是依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的金融機構，按照相關法律法規(guī)的規(guī)定具備賬戶管理的資格和能力。甲方在乙方開立資本金托管賬戶。為明確相關事宜，甲、乙雙方本著誠實信用、平等自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、甲方在乙方開立資本金托管賬戶：賬號： 戶名： 開戶行： 二、甲方承諾在乙方開立的資本金托管賬戶，托管金額 萬元（資本金總額 萬元），僅限用作融資性擔保業(yè)務保證金及保證金項下代償支付，以及相關政策許可的其他支付，不得用作其他用途。甲方向乙方出具承諾書（附件1）并自愿接受乙方監(jiān)督。對于甲方不符合本協(xié)議規(guī)定用途的支付行為，乙方有權止付，并向當?shù)厝谫Y性擔保業(yè)務監(jiān)管部門報告。三、當甲方賬戶余額較初始托管總額相比，每累計減少1000萬元，乙方應向當?shù)厝谫Y性擔保業(yè)務監(jiān)管部門報備（附件2）。四、甲方發(fā)生的代償支付，乙方應逐筆向當?shù)厝谫Y性擔保業(yè)務監(jiān)管部門報備（附件3），并需符合前述第三條之規(guī)定。五、甲乙雙方自愿接受當?shù)厝谫Y性擔保業(yè)務監(jiān)管部門對本協(xié)議執(zhí)行情況檢查。若違反本協(xié)議，愿意接受當?shù)厝谫Y性擔保業(yè)務監(jiān)管部門處罰。六、托管賬戶或資金如遭遇任何有權機關依法凍結、扣劃和/或執(zhí)行的，或其他任何非乙方原因致使無法履行本協(xié)議項下義務時，乙方對此不承擔任何責任，同時乙方對該相應部分的托管責任即免除。發(fā)生本條免責/免除事項時，乙方應及時通知甲方。乙方提供本協(xié)議項下資金托管業(yè)務，不對甲方付款義務承擔任何保證責任。七、甲方向乙方出具解除資本金賬戶托管時，應向乙方出具解除資本金賬戶托管的書面通知，并經(jīng)乙方向當?shù)厝谫Y性擔保業(yè)務監(jiān)管部門報備無異議后10個工作日，方可解除資本金賬戶托管。八、本協(xié)議自簽署之日起生效。本協(xié)議履行中乙方之托管責任于下列任一情況或事件發(fā)生時即自動完全解除或終止：1）甲方財產(chǎn)清算結果上報有權審批部門并公告；2）資本金托管賬戶或全部資金如遭遇任何有權機關依法予以凍結、扣劃和/或執(zhí)行的。九、本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。十、本協(xié)議正本一式伍份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，上報當?shù)厝谫Y性擔保業(yè)務監(jiān)管部門壹份，每份具有同等法律效力。（以下無正文）甲方： 法定代表人或授權代表簽章： 公章： 乙方： 法定代表人或授權代表簽章： 公章： 簽訂日：簽訂地：附件1、承諾書2、情況報備書3、資本金托管賬戶代償支付情況報備4、擔保公司資本金賬戶托管業(yè)務操作要求附件1承 諾 書 ：我公司在 開立資本金托管賬戶。（戶名： .賬號 ）。我公司鄭重承諾，該賬戶資金僅限用作融資性擔保業(yè)務保證金及保證金項下代償支付，以及相關政策許可的其他支付，不得用作其他用途。如違反上述承諾，愿意承擔相應責任。(公章) 年 月 日附件2 20 第 號項下第 號報備書情 況 報 備 書人民政府金融辦公室：截至 年 月 日， 中小企業(yè)融資信用擔保有限責任公司 在我行開立的資本金托管賬戶（戶名:威遠縣中小企業(yè)融資信用擔保有限責任公司.賬號 ）余額為人民幣 0 萬元，較初始托管總額累計減少人民幣 0 元。特此報備。（公章）年 月 日 附件3資本金托管賬戶代償支付情況報備支付時間無支付金額0托管賬戶戶名托管賬戶賬號申請人托管賬戶余額支付前： 支付后： 交易對手名稱交易對手賬號交易對手開戶銀行支付交易相關事項說明支付申請人簽章：銀行受理意見：日期：日期：附件4擔保公司資本金賬戶托管業(yè)務操作要求1、 本業(yè)務由經(jīng)營單位會同客戶協(xié)商妥后，填制資本金賬戶托管協(xié)議格式文本，打印一式五份，交由分行公司銀行部審核、編號；若涉及格式文本增修，經(jīng)營單位須事先向公司銀行部提出，并經(jīng)過法律合規(guī)審查后方可對外簽署。資本金賬戶托管協(xié)議由公司銀行部代表分行對外簽署。2、 本業(yè)務協(xié)議書分A、B兩個版式，對一般擔保公司采用A版格式文本，對省金融辦指明無需接受A版第三條第二款監(jiān)管的擔保公司采用B版格式文本。3、 該協(xié)議項下托管賬戶的具體支付監(jiān)管和情況報備由經(jīng)營單位負責。4、 該協(xié)議項下托管賬戶發(fā)生支付時，由經(jīng)營單位負責人