擔(dān)保公司資本金賬戶托管協(xié)議.doc

.資本金賬戶托管協(xié)議編號(hào)： 20 號(hào) 甲方： 注冊(cè)地址： 負(fù)責(zé)人： 乙方： 注冊(cè)地址： 負(fù)責(zé)人： 甲方是依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)具備從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)資格。乙方是依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的金融機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備賬戶管理的資格和能力。甲方在乙方開(kāi)立資本金托管賬戶。為明確相關(guān)事宜，甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、平等自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方在乙方開(kāi)立資本金托管賬戶：賬號(hào)： 戶名： 開(kāi)戶行： 二、甲方承諾在乙方開(kāi)立的資本金托管賬戶，托管金額 萬(wàn)元（資本金總額 萬(wàn)元），僅限用作融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)保證金及保證金項(xiàng)下代償支付，以及相關(guān)政策許可的其他支付，不得用作其他用途。甲方向乙方出具承諾書(shū)（附件1）并自愿接受乙方監(jiān)督。對(duì)于甲方不符合本協(xié)議規(guī)定用途的支付行為，乙方有權(quán)止付，并向當(dāng)?shù)厝谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。三、當(dāng)甲方賬戶余額較初始托管總額相比，每累計(jì)減少1000萬(wàn)元，乙方應(yīng)向當(dāng)?shù)厝谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)報(bào)備（附件2）。四、甲方發(fā)生的代償支付，乙方應(yīng)逐筆向當(dāng)?shù)厝谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)報(bào)備（附件3），并需符合前述第三條之規(guī)定。五、甲乙雙方自愿接受當(dāng)?shù)厝谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)對(duì)本協(xié)議執(zhí)行情況檢查。若違反本協(xié)議，愿意接受當(dāng)?shù)厝谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)處罰。六、托管賬戶或資金如遭遇任何有權(quán)機(jī)關(guān)依法凍結(jié)、扣劃和/或執(zhí)行的，或其他任何非乙方原因致使無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)時(shí)，乙方對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，同時(shí)乙方對(duì)該相應(yīng)部分的托管責(zé)任即免除。發(fā)生本條免責(zé)/免除事項(xiàng)時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。乙方提供本協(xié)議項(xiàng)下資金托管業(yè)務(wù)，不對(duì)甲方付款義務(wù)承擔(dān)任何保證責(zé)任。七、甲方向乙方出具解除資本金賬戶托管時(shí)，應(yīng)向乙方出具解除資本金賬戶托管的書(shū)面通知，并經(jīng)乙方向當(dāng)?shù)厝谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)報(bào)備無(wú)異議后10個(gè)工作日，方可解除資本金賬戶托管。八、本協(xié)議自簽署之日起生效。本協(xié)議履行中乙方之托管責(zé)任于下列任一情況或事件發(fā)生時(shí)即自動(dòng)完全解除或終止：1）甲方財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果上報(bào)有權(quán)審批部門(mén)并公告；2）資本金托管賬戶或全部資金如遭遇任何有權(quán)機(jī)關(guān)依法予以凍結(jié)、扣劃和/或執(zhí)行的。九、本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。十、本協(xié)議正本一式伍份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，上報(bào)當(dāng)?shù)厝谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)壹份，每份具有同等法律效力。（以下無(wú)正文）甲方： 法定代表人或授權(quán)代表簽章： 公章： 乙方： 法定代表人或授權(quán)代表簽章： 公章： 簽訂日：簽訂地：附件1、承諾書(shū)2、情況報(bào)備書(shū)3、資本金托管賬戶代償支付情況報(bào)備4、擔(dān)保公司資本金賬戶托管業(yè)務(wù)操作要求附件1承 諾 書(shū) ：我公司在 開(kāi)立資本金托管賬戶。（戶名： .賬號(hào) ）。我公司鄭重承諾，該賬戶資金僅限用作融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)保證金及保證金項(xiàng)下代償支付，以及相關(guān)政策許可的其他支付，不得用作其他用途。如違反上述承諾，愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。(公章) 年 月 日附件2 20 第 號(hào)項(xiàng)下第 號(hào)報(bào)備書(shū)情 況 報(bào) 備 書(shū)人民政府金融辦公室：截至 年 月 日， 中小企業(yè)融資信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 在我行開(kāi)立的資本金托管賬戶（戶名:威遠(yuǎn)縣中小企業(yè)融資信用擔(dān)保有限責(zé)任公司.賬號(hào) ）余額為人民幣 0 萬(wàn)元，較初始托管總額累計(jì)減少人民幣 0 元。特此報(bào)備。（公章）年 月 日 附件3資本金托管賬戶代償支付情況報(bào)備支付時(shí)間無(wú)支付金額0托管賬戶戶名托管賬戶賬號(hào)申請(qǐng)人托管賬戶余額支付前： 支付后： 交易對(duì)手名稱(chēng)交易對(duì)手賬號(hào)交易對(duì)手開(kāi)戶銀行支付交易相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明支付申請(qǐng)人簽章：銀行受理意見(jiàn)：日期：日期：附件4擔(dān)保公司資本金賬戶托管業(yè)務(wù)操作要求1、 本業(yè)務(wù)由經(jīng)營(yíng)單位會(huì)同客戶協(xié)商妥后，填制資本金賬戶托管協(xié)議格式文本，打印一式五份，交由分行公司銀行部審核、編號(hào)；若涉及格式文本增修，經(jīng)營(yíng)單位須事先向公司銀行部提出，并經(jīng)過(guò)法律合規(guī)審查后方可對(duì)外簽署。資本金賬戶托管協(xié)議由公司銀行部代表分行對(duì)外簽署。2、 本業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)分A、B兩個(gè)版式，對(duì)一般擔(dān)保公司采用A版格式文本，對(duì)省金融辦指明無(wú)需接受A版第三條第二款監(jiān)管的擔(dān)保公司采用B版格式文本。3、 該協(xié)議項(xiàng)下托管賬戶的具體支付監(jiān)管和情況報(bào)備由經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)。4、 該協(xié)議項(xiàng)下托管賬戶發(fā)生支付時(shí)，由經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人