2011年用友軟件教學(xué)資料筆記.doc

用友ERP8.5學(xué)習(xí)資料基本術(shù)語(yǔ) 賬套：就是手工會(huì)計(jì)狀態(tài)下的建立一套賬的過(guò)程。電算化狀態(tài)下會(huì)建立一個(gè)可以被計(jì)算機(jī)管理的賬套文件。 用戶(hù)：就是輸入到賬套中 財(cái)務(wù)人員，用戶(hù)口今就是密碼。 角色：就是用戶(hù)在賬套使用過(guò)程中的身份 初始化：將賬套中所需會(huì)計(jì)資料錄入到軟件中的過(guò)程。 用戶(hù)權(quán)限：就是給用戶(hù)分配工作范圍的過(guò)程。一、 啟動(dòng)進(jìn)入用友財(cái)務(wù)軟件并加上自己的操作人員建立自己的核算賬套：都在“系統(tǒng)管理”窗口中進(jìn)行1） 開(kāi)始程序用友ERPU8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理單擊。2） 在系統(tǒng)管理窗口中單擊菜單欄上的（系統(tǒng)）“注冊(cè)”：首次登錄用（ADMIN），口令為空。3） 增加自己的操作員：?jiǎn)螕舸翱谥械臋?quán)限中的“用戶(hù)”4） 利用“新增”按鈕相關(guān)資料：001車(chē)英明（賬套主管） 002周晶晶（總賬、UFO表、固定資產(chǎn)、工資管理） 003李小雨（出納、總賬、UFO表、固定資產(chǎn)、工資管理）5） 建立自己的核算賬套：5.1) 單擊賬套中的新建，跟著建賬向?qū)Щ卮鸶鞣N問(wèn)題就行了。相關(guān)資料： 賬套號(hào)（007），名稱(chēng)（大連光華設(shè)備股份公司），啟用會(huì)計(jì)期（2005年1月），單位地址（大連中山路12號(hào)），法人代表（張力）郵政編碼（82145670）稅號(hào)（110108200711077）。 核算類(lèi)型：記賬本位幣（人民幣RMB），企業(yè)類(lèi)型（工業(yè)），行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度），賬套主管（車(chē)英明），選中行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目復(fù)選框 基礎(chǔ)信息：有外幣核算業(yè)務(wù)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)客戶(hù)、供應(yīng)商要分類(lèi)。 分類(lèi)編碼方案：科目編碼級(jí)次4222，客戶(hù)分類(lèi)編碼級(jí)次124，部門(mén)編碼級(jí)次22，結(jié)算方式編碼級(jí)次12供應(yīng)商分類(lèi)編碼級(jí)次11。 數(shù)據(jù)精度：小數(shù)位全是2位。以上操作都是在建賬過(guò)程中完成的.5.2) 關(guān)于賬套的備份和引入:在”系統(tǒng)管理”中完成的,備份叫“賬套輸出”。注意：應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件必須經(jīng)常進(jìn)行備份。到此一個(gè)適合本企業(yè)的核算賬套建立成功了。 二、總賬系統(tǒng)的相關(guān)操作：登錄：開(kāi)始程序用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬（一） 賬套的初始化：在賬套中準(zhǔn)備會(huì)計(jì)資料的過(guò)程。（）總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)設(shè)置：總賬窗口中的“選項(xiàng)”功能相關(guān)資料：使用憑證自動(dòng)編號(hào)，使用固定匯率。（） 會(huì)計(jì)核算賬套的初始化：（本部分的全部操作可以在總賬中進(jìn)行，也可以在企業(yè)門(mén)戶(hù)中進(jìn)行）（.1）會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：在總賬窗口中單擊“會(huì)計(jì)科目”進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口：（2.1.1） 增加會(huì)計(jì)科目：?jiǎn)螕粼黾影粹o或按F5功能鍵。相關(guān)資料：100201人民幣存款（日記賬、銀行賬），10020101工商銀行存款（日記賬、銀行賬），100202美元存款（日記賬、銀行賬、外幣），10020201ZHCK中國(guó)銀行存款（日記賬、銀行賬、外幣），10020102建行存款（日記賬、銀行賬），113301應(yīng)收其他個(gè)人（個(gè)人往來(lái)），121101鋼材料（數(shù)量核算、計(jì)量單位為噸），410103直接工資成本（項(xiàng)目核算），510101清潔工具（數(shù)量核算、計(jì)量單位為個(gè)），550201差旅費(fèi)(部門(mén)核算)，550202工資費(fèi)用，550203折舊費(fèi)用，550204其他費(fèi)用。有些科目在今后的工作中也可以隨時(shí)增加。（2.1.2）修改會(huì)計(jì)科目：?jiǎn)螕簟靶薷摹被螂p擊欲修改科目就行了。（科目代碼不可以改的）相關(guān)資料：1001現(xiàn)金（日記賬），1131應(yīng)收賬款（客戶(hù)往來(lái)），1603在建工程（項(xiàng)目核算），2121應(yīng)付賬款（供應(yīng)商往來(lái)）。550201差旅費(fèi)（部門(mén)往來(lái)）。（2.1.3）會(huì)計(jì)科目的刪除：一般情況下不要?jiǎng)h除會(huì)計(jì)科目。刪除時(shí)使用“刪除”功能按鈕就行了。相關(guān)資料：刪除10020102建行存款。（2.1.4）指定會(huì)計(jì)科目：（為了出納工作管理的實(shí)現(xiàn)）1001現(xiàn)金指定為現(xiàn)金賬；1002銀行存款指定為銀行賬。操作（在會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口中使用菜單中的功能就行了。）（2.2）設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)：通過(guò)窗口中的設(shè)置選項(xiàng)來(lái)完成。相關(guān)資料：選擇憑證自動(dòng)編號(hào)，出納憑證有出納簽字。(2.3) 設(shè)置外幣及匯率：?jiǎn)螕簟巴鈳偶皡R率”后在相關(guān)窗口中輸入。相關(guān)資料：美元（$）,固定匯率為8.275。（24）客戶(hù)分類(lèi)：?jiǎn)螕舴诸?lèi)定義中的客戶(hù)分類(lèi)相關(guān)資料：1（所有客戶(hù)）（25）客戶(hù)檔案：?jiǎn)螕艟幋a檔案中的客戶(hù)檔案相關(guān)資料：遼寧省沈陽(yáng)市玉林設(shè)備廠（簡(jiǎn)稱(chēng)：沈陽(yáng)玉林），2吉林醫(yī)藥機(jī)械廠（簡(jiǎn)稱(chēng)：吉林醫(yī)藥）。（26）供應(yīng)商分類(lèi)：?jiǎn)螕舴诸?lèi)定義中的供應(yīng)商分類(lèi)。相關(guān)資料：1（所有供應(yīng)商）。（27）供應(yīng)商檔案：?jiǎn)螕艟幋a檔案中的供應(yīng)商檔案01國(guó)際泛美集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)美集團(tuán)），2北京用友公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：用友）（28）部門(mén)檔案：?jiǎn)螕艟幋a檔案中的部門(mén)檔案，利用其中的增加功能。相關(guān)資料：1辦事處，101華北辦事處，102東北辦事處，2財(cái)務(wù)部，3總經(jīng)理辦公室，4市場(chǎng)部，5銷(xiāo)售部，6行政部，7退休部。以上操作都需要保存，相關(guān)窗口中都有保存按鈕，或按F6保存。（29）職員檔案：?jiǎn)螕艟幋a檔案中的職員檔案，利用其中的增加功能。相關(guān)資料：01肖劍（總經(jīng)理辦公室），02車(chē)英明（財(cái)務(wù)部），03楊潔（市場(chǎng)部），04白雪（銷(xiāo)售部），05郭靖（退休部），06楊過(guò)（退休部）。（210）結(jié)算方式：?jiǎn)螕粼O(shè)置結(jié)算方式后用增加功能。相關(guān)資料：1（現(xiàn)金），2（支票），201（現(xiàn)金支票），202（轉(zhuǎn)賬支票），3（進(jìn)賬單），4（銀行匯票）。（211）錄入期初余額：?jiǎn)螕粼O(shè)置期初余額后直接錄入數(shù)據(jù)*只可以錄入最未級(jí)科目的余額，中間級(jí)和最上級(jí)的一級(jí)科目余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算而成。在錄入期初余額的過(guò)程中會(huì)遇到職員、客戶(hù)、供應(yīng)商等往來(lái)輔助核算時(shí)要雙擊相應(yīng)的科目進(jìn)入后再錄入余額*）*錄入期初余額相當(dāng)于手工會(huì)計(jì)狀態(tài)下和過(guò)戶(hù)，是我們會(huì)計(jì)工作人員和計(jì)算機(jī)之間的橋梁。*提示大家：在今后的工作中自己建賬的時(shí)候，盡量從某年的一月開(kāi)始使用賬套。這樣你可能只錄入年初余額就行了。*期初余額錄入完成后要進(jìn)行試算平衡（單擊窗口中的試算按鈕就行了）。（212）設(shè)置憑證類(lèi)別：?jiǎn)螕粼O(shè)置中的憑證類(lèi)別并選擇收、付、轉(zhuǎn)三類(lèi)。相關(guān)資料：收款憑證：要求借方必有（1001現(xiàn)金和1002銀行存款科目）；付款憑證：要求貸方必有（1001現(xiàn)金和1002銀行存款科目）；轉(zhuǎn)賬憑證：要求整張憑證中沒(méi)有（1001現(xiàn)金和1002銀行存款科目）。到此為止最難做的賬套初始化工作就完成了，這些工作在今后的的工作中如有需要還可以進(jìn)行增加。（二） 總賬中的日常業(yè)務(wù)處理：（21）憑證的錄入：根據(jù)往來(lái)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所取得的相關(guān)原始憑證來(lái)填制記賬憑證的過(guò)程。操作：進(jìn)入填制憑證的功能：?jiǎn)螕魬{證填制憑證。使用增加按鈕或按F5功能鍵就可以增加一張新憑證了。*軟件中一張憑證的填制技巧：摘要可以提前設(shè)置好，后用F2參照就行了、分錄中使用到科目時(shí)可以（方法1：用F2參照，方法2：用科目助記碼，*方法3：用科目代碼，方法4：直接輸入科目名稱(chēng)）最后一個(gè)分錄的金額可以單擊填寫(xiě)處按“=”鍵，借方和貸方之間可以用“空格”鍵來(lái)切換。輔助項(xiàng)錄入時(shí)必須對(duì)準(zhǔn)分錄行。紅字憑證用“”號(hào)來(lái)表示。憑證錄入完畢后必須進(jìn)行保存使用F6就可以了。一個(gè)憑證最多可以錄入五筆分錄，多了系統(tǒng)就會(huì)分單了。我們的電子憑證可以一借一貸、一借多貸，一貸多借還可以多借多貸。（22）設(shè)置常用憑證摘要：?jiǎn)螕魬{證中的常用摘要功能，使用增加功能就可以了。相關(guān)資料：摘要編碼：TXJ摘要：內(nèi)容提現(xiàn)金； BXCLF 報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) ZFHK 支付貨款（23）填制記帳憑證的相關(guān)業(yè)務(wù)資料： 三月一日，財(cái)務(wù)部的車(chē)英明從工商銀行提取現(xiàn)金10000元5000元（附單據(jù)一張，現(xiàn)金支票號(hào)xj2000）。l 借：現(xiàn)金 10，000l 貸：銀行存款 10，000 三月一日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)一張）l 借：現(xiàn)金 200管理費(fèi)用差旅費(fèi)3，600l 貸：其他應(yīng)收款其他個(gè)人 3，800 三月一日，市場(chǎng)部楊潔收到吉林醫(yī)藥機(jī)械轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)帳支票2張，面值分別為40000元和60000元，用以歸還欠前貨款。借：銀行存款/人民幣存款/工商銀行存款100，000貸：應(yīng)收帳款 100，000三月一日，市場(chǎng)部楊潔向吉林醫(yī)藥機(jī)械銷(xiāo)售清潔工具600個(gè)，單價(jià)32元。貨稅款尚未收到。（適用稅率13%）。借：應(yīng)收帳款 21，696貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入清潔工具 19，200 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2，496 三月一日，收到國(guó)際泛美集團(tuán)投資資金10000（20000）美圓。借：銀行存款/美圓存款/中國(guó)銀行存款 10，000貸：實(shí)收資本 10，000假設(shè)廠房改擴(kuò)建項(xiàng)目（甲廠房）發(fā)生工資費(fèi)用20000元。借：生產(chǎn)成本直接工資 20，000貸：應(yīng)付工資20，000購(gòu)入鋼材20噸，單價(jià)2200元，用工商銀行存款支付。適用稅率17%。總經(jīng)理辦公室購(gòu)入辦公用品辦公桌用銀行存款支付1500元，用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)60元。（24）修改憑證：保存后還沒(méi)有審核的憑證可以直接在查詢(xún)憑證時(shí)進(jìn)行修改。審核后的憑證，要先取消審核簽字，再由原制單人進(jìn)行修改。操作指導(dǎo)：在填制憑證窗口直接改或在憑證查詢(xún)中改（*修改后必須再“保存”。）（25）憑證的作廢與刪除：如果有非法憑證需要作廢時(shí)，可以使用“作廢/恢復(fù)”功能，將憑證進(jìn)行作廢，作廢的憑證相當(dāng)于一張空憑證。操作指導(dǎo)：l 在填制憑證窗口中，找到要作廢的憑證，l 在“制單”菜單中單擊“作廢”即可。確實(shí)要?jiǎng)h除憑證時(shí)，可以單擊“憑證整理”功能。（26）憑證的查詢(xún)和匯總以及常用憑證的生成：常用憑證的生成：使用常用憑證功能即可。在使用一張常用憑證時(shí)應(yīng)先進(jìn)入“填制憑證”窗口后使用該窗口菜單中的“制單”中的調(diào)用常用憑證功能即可。憑證的查詢(xún)：直接使用憑證中的憑證查詢(xún)即可。（注意篩選條件）憑證匯總：直接使用憑證中的科目匯總即可。（注意篩選條件）（27）憑證的審核：審核憑證前注意更換操作員用戶(hù)（制單和審核不能同為一人）。換人：?jiǎn)螕艨値ご翱谥械摹跋到y(tǒng)”中的重新注冊(cè)審核：?jiǎn)螕簟皯{證審核”即可。（28）記賬：?jiǎn)螕艨傎~窗口的“記賬”功能，根據(jù)向?qū)У闹敢x擇記賬范圍（號(hào)連接 ，分別），最后單擊記賬按鈕。如果發(fā)生記賬錯(cuò)誤我們可以調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，使用此功能必須在總賬窗口大菜單的期末對(duì)帳窗口的狀態(tài)下按CTRL+H來(lái)激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”后使用它即可。注意：只有賬套主管才可以使用該功能。 第二部分：UFO報(bào)表1創(chuàng)建報(bào)表：執(zhí)行開(kāi)始/程序/用友ERP/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/UFO報(bào)表，打開(kāi)報(bào)表系統(tǒng)注冊(cè)。選擇操作員等。2執(zhí)行文件新建（系統(tǒng)自動(dòng)生成一張空白表）3使用報(bào)表模板：格式窗口中菜單“格式”/報(bào)表模板。4創(chuàng)建新表文件新建空表1設(shè)置報(bào)表樣：報(bào)表大小、表格線(xiàn)、標(biāo)題、表日期、表頭、表尾。（以下操作全在格式窗口中進(jìn)行。設(shè)置表尺寸：格式/表尺寸21行，4列A1-利潤(rùn)表，B2、C2設(shè)置關(guān)鍵字（菜單中數(shù)據(jù)中的“關(guān)鍵字”錄入單擊，注意：一次只可以設(shè)置一種關(guān)鍵字。輸入各種表格式中的相關(guān)欄次（科目項(xiàng)目等）畫(huà)表格線(xiàn)：“格式”中的畫(huà)線(xiàn)功能 編輯公式：在相關(guān)單元格中輸入“=”后用向?qū)е敢齺?lái)編輯。*行、列的增加和一些相關(guān)操作在格式窗口中進(jìn)行的。行列也可以對(duì)換。此項(xiàng)操作全在當(dāng)前窗口菜單中的“編輯”項(xiàng)中完成。*我們真正的工作中，往往使用的是“報(bào)表模板”直接進(jìn)行賬套取數(shù)就行了。*UFO的重要提示1、 所有公式都在“格式”窗口中進(jìn)行編輯。公式可以是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)公式，可以是賬套取數(shù)公式，可以是審核公式。2、 所有數(shù)據(jù)都在“數(shù)據(jù)”窗口中進(jìn)行處理：數(shù)據(jù)可以直接從鍵盤(pán)錄入，可以從公式計(jì)算得出，可以是數(shù)值，可以是字符。用公式運(yùn)算之前必須先錄入關(guān)鍵字后取數(shù)。3、 在“數(shù)據(jù)”處理窗口中，我們可以利用菜單欄上的“數(shù)據(jù)/透視”功能來(lái)將一些數(shù)據(jù)進(jìn)行平面比較（一定要定位在所有表頁(yè)的第一頁(yè)）。透視功能會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)新的報(bào)表文件。4、 在“數(shù)據(jù)”處理窗口中，我們可以利用菜單欄上的“數(shù)據(jù)/匯總”功能對(duì)所在表頁(yè)進(jìn)行立體求和匯總。匯總所得到的數(shù)據(jù)將自動(dòng)生成一張報(bào)表表頁(yè)。5、 增加新的表頁(yè)我們也是在“數(shù)據(jù)”處理窗口中，使用“編輯”菜單中的插入等功能即可。6、 會(huì)計(jì)人員在工作中最常用的UFO報(bào)表中的功能是：在“格式”窗口中單擊格式菜單欄中的報(bào)表模板功能，具體操作步驟如下：先進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表中單擊UFO窗口中的菜單欄上的“文件”中的新建得到一個(gè)空的UFO報(bào)表文件。在“格式”窗口中單擊格式菜單欄中的報(bào)表模板。在報(bào)表模板窗口中選擇你所需要的一張報(bào)表。（如果有需要我們可以對(duì)模板進(jìn)行修改）進(jìn)入“數(shù)據(jù)”窗口，單擊菜單欄上的數(shù)據(jù)中的關(guān)鍵字中的錄入來(lái)錄入關(guān)鍵字。之后單擊數(shù)據(jù)中的表頁(yè)重算就可以將相關(guān)報(bào)表上的數(shù)據(jù)取到報(bào)表中了。最后，將該報(bào)表文件進(jìn)行保存就行了。第三部分工資管理工資賬套與007核算賬套是不同的概念，企業(yè)的核算賬套007是一個(gè)母賬套，它在系統(tǒng)管理中建成，而工資賬套是007企業(yè)核算賬套的一個(gè)組成部分。是一個(gè)子賬套。是在登錄007的基礎(chǔ)上建成的。工資系統(tǒng)的相關(guān)操作如下：（1）登錄并建賬：工資系統(tǒng)提供的建賬向?qū)в兴牟剑簠?shù)設(shè)置（多個(gè)工資類(lèi)別）、扣稅設(shè)置（扣稅）、扣零設(shè)置（不扣零）、人員編碼（四位）。*建立工資類(lèi)別（在職職工、退休職工）單擊系統(tǒng)菜單/工資類(lèi)別/新建工資類(lèi)別（2）基礎(chǔ)設(shè)置人員附加信息的設(shè)置：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置”下的“人員附加信息”使用增加按鈕即可。（職稱(chēng)）人員類(lèi)別設(shè)置：將員工分為若干類(lèi)型的操作。單擊“設(shè)置”下的“人員類(lèi)別”使用增加按鈕即可總工資項(xiàng)目設(shè)置：工資條中各