2011年用友軟件教學(xué)資料筆記.doc

用友ERP8.5學(xué)習(xí)資料基本術(shù)語 賬套：就是手工會計狀態(tài)下的建立一套賬的過程。電算化狀態(tài)下會建立一個可以被計算機管理的賬套文件。 用戶：就是輸入到賬套中 財務(wù)人員，用戶口今就是密碼。 角色：就是用戶在賬套使用過程中的身份 初始化：將賬套中所需會計資料錄入到軟件中的過程。 用戶權(quán)限：就是給用戶分配工作范圍的過程。一、 啟動進入用友財務(wù)軟件并加上自己的操作人員建立自己的核算賬套：都在“系統(tǒng)管理”窗口中進行1） 開始程序用友ERPU8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理單擊。2） 在系統(tǒng)管理窗口中單擊菜單欄上的（系統(tǒng)）“注冊”：首次登錄用（ADMIN），口令為空。3） 增加自己的操作員：單擊窗口中的權(quán)限中的“用戶”4） 利用“新增”按鈕相關(guān)資料：001車英明（賬套主管） 002周晶晶（總賬、UFO表、固定資產(chǎn)、工資管理） 003李小雨（出納、總賬、UFO表、固定資產(chǎn)、工資管理）5） 建立自己的核算賬套：5.1) 單擊賬套中的新建，跟著建賬向?qū)Щ卮鸶鞣N問題就行了。相關(guān)資料： 賬套號（007），名稱（大連光華設(shè)備股份公司），啟用會計期（2005年1月），單位地址（大連中山路12號），法人代表（張力）郵政編碼（82145670）稅號（110108200711077）。 核算類型：記賬本位幣（人民幣RMB），企業(yè)類型（工業(yè)），行業(yè)性質(zhì)（新會計制度），賬套主管（車英明），選中行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目復(fù)選框 基礎(chǔ)信息：有外幣核算業(yè)務(wù)，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時客戶、供應(yīng)商要分類。 分類編碼方案：科目編碼級次4222，客戶分類編碼級次124，部門編碼級次22，結(jié)算方式編碼級次12供應(yīng)商分類編碼級次11。 數(shù)據(jù)精度：小數(shù)位全是2位。以上操作都是在建賬過程中完成的.5.2) 關(guān)于賬套的備份和引入:在”系統(tǒng)管理”中完成的,備份叫“賬套輸出”。注意：應(yīng)用財務(wù)軟件必須經(jīng)常進行備份。到此一個適合本企業(yè)的核算賬套建立成功了。 二、總賬系統(tǒng)的相關(guān)操作：登錄：開始程序用友財務(wù)會計總賬（一） 賬套的初始化：在賬套中準(zhǔn)備會計資料的過程。（）總賬系統(tǒng)的選項設(shè)置：總賬窗口中的“選項”功能相關(guān)資料：使用憑證自動編號，使用固定匯率。（） 會計核算賬套的初始化：（本部分的全部操作可以在總賬中進行，也可以在企業(yè)門戶中進行）（.1）會計科目的設(shè)置：在總賬窗口中單擊“會計科目”進入會計科目設(shè)置窗口：（2.1.1） 增加會計科目：單擊增加按鈕或按F5功能鍵。相關(guān)資料：100201人民幣存款（日記賬、銀行賬），10020101工商銀行存款（日記賬、銀行賬），100202美元存款（日記賬、銀行賬、外幣），10020201ZHCK中國銀行存款（日記賬、銀行賬、外幣），10020102建行存款（日記賬、銀行賬），113301應(yīng)收其他個人（個人往來），121101鋼材料（數(shù)量核算、計量單位為噸），410103直接工資成本（項目核算），510101清潔工具（數(shù)量核算、計量單位為個），550201差旅費(部門核算)，550202工資費用，550203折舊費用，550204其他費用。有些科目在今后的工作中也可以隨時增加。（2.1.2）修改會計科目：單擊“修改”或雙擊欲修改科目就行了。（科目代碼不可以改的）相關(guān)資料：1001現(xiàn)金（日記賬），1131應(yīng)收賬款（客戶往來），1603在建工程（項目核算），2121應(yīng)付賬款（供應(yīng)商往來）。550201差旅費（部門往來）。（2.1.3）會計科目的刪除：一般情況下不要刪除會計科目。刪除時使用“刪除”功能按鈕就行了。相關(guān)資料：刪除10020102建行存款。（2.1.4）指定會計科目：（為了出納工作管理的實現(xiàn)）1001現(xiàn)金指定為現(xiàn)金賬；1002銀行存款指定為銀行賬。操作（在會計科目設(shè)置窗口中使用菜單中的功能就行了。）（2.2）設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)：通過窗口中的設(shè)置選項來完成。相關(guān)資料：選擇憑證自動編號，出納憑證有出納簽字。(2.3) 設(shè)置外幣及匯率：單擊“外幣及匯率”后在相關(guān)窗口中輸入。相關(guān)資料：美元（$）,固定匯率為8.275。（24）客戶分類：單擊分類定義中的客戶分類相關(guān)資料：1（所有客戶）（25）客戶檔案：單擊編碼檔案中的客戶檔案相關(guān)資料：遼寧省沈陽市玉林設(shè)備廠（簡稱：沈陽玉林），2吉林醫(yī)藥機械廠（簡稱：吉林醫(yī)藥）。（26）供應(yīng)商分類：單擊分類定義中的供應(yīng)商分類。相關(guān)資料：1（所有供應(yīng)商）。（27）供應(yīng)商檔案：單擊編碼檔案中的供應(yīng)商檔案01國際泛美集團（簡稱國美集團），2北京用友公司（簡稱：用友）（28）部門檔案：單擊編碼檔案中的部門檔案，利用其中的增加功能。相關(guān)資料：1辦事處，101華北辦事處，102東北辦事處，2財務(wù)部，3總經(jīng)理辦公室，4市場部，5銷售部，6行政部，7退休部。以上操作都需要保存，相關(guān)窗口中都有保存按鈕，或按F6保存。（29）職員檔案：單擊編碼檔案中的職員檔案，利用其中的增加功能。相關(guān)資料：01肖劍（總經(jīng)理辦公室），02車英明（財務(wù)部），03楊潔（市場部），04白雪（銷售部），05郭靖（退休部），06楊過（退休部）。（210）結(jié)算方式：單擊設(shè)置結(jié)算方式后用增加功能。相關(guān)資料：1（現(xiàn)金），2（支票），201（現(xiàn)金支票），202（轉(zhuǎn)賬支票），3（進賬單），4（銀行匯票）。（211）錄入期初余額：單擊設(shè)置期初余額后直接錄入數(shù)據(jù)*只可以錄入最未級科目的余額，中間級和最上級的一級科目余額由系統(tǒng)自動計算而成。在錄入期初余額的過程中會遇到職員、客戶、供應(yīng)商等往來輔助核算時要雙擊相應(yīng)的科目進入后再錄入余額*）*錄入期初余額相當(dāng)于手工會計狀態(tài)下和過戶，是我們會計工作人員和計算機之間的橋梁。*提示大家：在今后的工作中自己建賬的時候，盡量從某年的一月開始使用賬套。這樣你可能只錄入年初余額就行了。*期初余額錄入完成后要進行試算平衡（單擊窗口中的試算按鈕就行了）。（212）設(shè)置憑證類別：單擊設(shè)置中的憑證類別并選擇收、付、轉(zhuǎn)三類。相關(guān)資料：收款憑證：要求借方必有（1001現(xiàn)金和1002銀行存款科目）；付款憑證：要求貸方必有（1001現(xiàn)金和1002銀行存款科目）；轉(zhuǎn)賬憑證：要求整張憑證中沒有（1001現(xiàn)金和1002銀行存款科目）。到此為止最難做的賬套初始化工作就完成了，這些工作在今后的的工作中如有需要還可以進行增加。（二） 總賬中的日常業(yè)務(wù)處理：（21）憑證的錄入：根據(jù)往來經(jīng)濟業(yè)務(wù)中所取得的相關(guān)原始憑證來填制記賬憑證的過程。操作：進入填制憑證的功能：單擊憑證填制憑證。使用增加按鈕或按F5功能鍵就可以增加一張新憑證了。*軟件中一張憑證的填制技巧：摘要可以提前設(shè)置好，后用F2參照就行了、分錄中使用到科目時可以（方法1：用F2參照，方法2：用科目助記碼，*方法3：用科目代碼，方法4：直接輸入科目名稱）最后一個分錄的金額可以單擊填寫處按“=”鍵，借方和貸方之間可以用“空格”鍵來切換。輔助項錄入時必須對準(zhǔn)分錄行。紅字憑證用“”號來表示。憑證錄入完畢后必須進行保存使用F6就可以了。一個憑證最多可以錄入五筆分錄，多了系統(tǒng)就會分單了。我們的電子憑證可以一借一貸、一借多貸，一貸多借還可以多借多貸。（22）設(shè)置常用憑證摘要：單擊憑證中的常用摘要功能，使用增加功能就可以了。相關(guān)資料：摘要編碼：TXJ摘要：內(nèi)容提現(xiàn)金； BXCLF 報銷差旅費 ZFHK 支付貨款（23）填制記帳憑證的相關(guān)業(yè)務(wù)資料： 三月一日，財務(wù)部的車英明從工商銀行提取現(xiàn)金10000元5000元（附單據(jù)一張，現(xiàn)金支票號xj2000）。l 借：現(xiàn)金 10，000l 貸：銀行存款 10，000 三月一日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)一張）l 借：現(xiàn)金 200管理費用差旅費3，600l 貸：其他應(yīng)收款其他個人 3，800 三月一日，市場部楊潔收到吉林醫(yī)藥機械轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)帳支票2張，面值分別為40000元和60000元，用以歸還欠前貨款。借：銀行存款/人民幣存款/工商銀行存款100，000貸：應(yīng)收帳款 100，000三月一日，市場部楊潔向吉林醫(yī)藥機械銷售清潔工具600個，單價32元。貨稅款尚未收到。（適用稅率13%）。借：應(yīng)收帳款 21，696貸：主營業(yè)務(wù)收入清潔工具 19，200 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額 2，496 三月一日，收到國際泛美集團投資資金10000（20000）美圓。借：銀行存款/美圓存款/中國銀行存款 10，000貸：實收資本 10，000假設(shè)廠房改擴建項目（甲廠房）發(fā)生工資費用20000元。借：生產(chǎn)成本直接工資 20，000貸：應(yīng)付工資20，000購入鋼材20噸，單價2200元，用工商銀行存款支付。適用稅率17%。總經(jīng)理辦公室購入辦公用品辦公桌用銀行存款支付1500元，用現(xiàn)金支付運費60元。（24）修改憑證：保存后還沒有審核的憑證可以直接在查詢憑證時進行修改。審核后的憑證，要先取消審核簽字，再由原制單人進行修改。操作指導(dǎo)：在填制憑證窗口直接改或在憑證查詢中改（*修改后必須再“保存”。）（25）憑證的作廢與刪除：如果有非法憑證需要作廢時，可以使用“作廢/恢復(fù)”功能，將憑證進行作廢，作廢的憑證相當(dāng)于一張空憑證。操作指導(dǎo)：l 在填制憑證窗口中，找到要作廢的憑證，l 在“制單”菜單中單擊“作廢”即可。確實要刪除憑證時，可以單擊“憑證整理”功能。（26）憑證的查詢和匯總以及常用憑證的生成：常用憑證的生成：使用常用憑證功能即可。在使用一張常用憑證時應(yīng)先進入“填制憑證”窗口后使用該窗口菜單中的“制單”中的調(diào)用常用憑證功能即可。憑證的查詢：直接使用憑證中的憑證查詢即可。（注意篩選條件）憑證匯總：直接使用憑證中的科目匯總即可。（注意篩選條件）（27）憑證的審核：審核憑證前注意更換操作員用戶（制單和審核不能同為一人）。換人：單擊總帳窗口中的“系統(tǒng)”中的重新注冊審核：單擊“憑證審核”即可。（28）記賬：單擊總賬窗口的“記賬”功能，根據(jù)向?qū)У闹敢x擇記賬范圍（號連接 ，分別），最后單擊記賬按鈕。如果發(fā)生記賬錯誤我們可以調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能，使用此功能必須在總賬窗口大菜單的期末對帳窗口的狀態(tài)下按CTRL+H來激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”后使用它即可。注意：只有賬套主管才可以使用該功能。 第二部分：UFO報表1創(chuàng)建報表：執(zhí)行開始/程序/用友ERP/財務(wù)會計/UFO報表，打開報表系統(tǒng)注冊。選擇操作員等。2執(zhí)行文件新建（系統(tǒng)自動生成一張空白表）3使用報表模板：格式窗口中菜單“格式”/報表模板。4創(chuàng)建新表文件新建空表1設(shè)置報表樣：報表大小、表格線、標(biāo)題、表日期、表頭、表尾。（以下操作全在格式窗口中進行。設(shè)置表尺寸：格式/表尺寸21行，4列A1-利潤表，B2、C2設(shè)置關(guān)鍵字（菜單中數(shù)據(jù)中的“關(guān)鍵字”錄入單擊，注意：一次只可以設(shè)置一種關(guān)鍵字。輸入各種表格式中的相關(guān)欄次（科目項目等）畫表格線：“格式”中的畫線功能 編輯公式：在相關(guān)單元格中輸入“=”后用向?qū)е敢齺砭庉嫛?行、列的增加和一些相關(guān)操作在格式窗口中進行的。行列也可以對換。此項操作全在當(dāng)前窗口菜單中的“編輯”項中完成。*我們真正的工作中，往往使用的是“報表模板”直接進行賬套取數(shù)就行了。*UFO的重要提示1、 所有公式都在“格式”窗口中進行編輯。公式可以是簡單的數(shù)學(xué)公式，可以是賬套取數(shù)公式，可以是審核公式。2、 所有數(shù)據(jù)都在“數(shù)據(jù)”窗口中進行處理：數(shù)據(jù)可以直接從鍵盤錄入，可以從公式計算得出，可以是數(shù)值，可以是字符。用公式運算之前必須先錄入關(guān)鍵字后取數(shù)。3、 在“數(shù)據(jù)”處理窗口中，我們可以利用菜單欄上的“數(shù)據(jù)/透視”功能來將一些數(shù)據(jù)進行平面比較（一定要定位在所有表頁的第一頁）。透視功能會自動生成一個新的報表文件。4、 在“數(shù)據(jù)”處理窗口中，我們可以利用菜單欄上的“數(shù)據(jù)/匯總”功能對所在表頁進行立體求和匯總。匯總所得到的數(shù)據(jù)將自動生成一張報表表頁。5、 增加新的表頁我們也是在“數(shù)據(jù)”處理窗口中，使用“編輯”菜單中的插入等功能即可。6、 會計人員在工作中最常用的UFO報表中的功能是：在“格式”窗口中單擊格式菜單欄中的報表模板功能，具體操作步驟如下：先進入UFO報表中單擊UFO窗口中的菜單欄上的“文件”中的新建得到一個空的UFO報表文件。在“格式”窗口中單擊格式菜單欄中的報表模板。在報表模板窗口中選擇你所需要的一張報表。（如果有需要我們可以對模板進行修改）進入“數(shù)據(jù)”窗口，單擊菜單欄上的數(shù)據(jù)中的關(guān)鍵字中的錄入來錄入關(guān)鍵字。之后單擊數(shù)據(jù)中的表頁重算就可以將相關(guān)報表上的數(shù)據(jù)取到報表中了。最后，將該報表文件進行保存就行了。第三部分工資管理工資賬套與007核算賬套是不同的概念，企業(yè)的核算賬套007是一個母賬套，它在系統(tǒng)管理中建成，而工資賬套是007企業(yè)核算賬套的一個組成部分。是一個子賬套。是在登錄007的基礎(chǔ)上建成的。工資系統(tǒng)的相關(guān)操作如下：（1）登錄并建賬：工資系統(tǒng)提供的建賬向?qū)в兴牟剑簠?shù)設(shè)置（多個工資類別）、扣稅設(shè)置（扣稅）、扣零設(shè)置（不扣零）、人員編碼（四位）。*建立工資類別（在職職工、退休職工）單擊系統(tǒng)菜單/工資類別/新建工資類別（2）基礎(chǔ)設(shè)置人員附加信息的設(shè)置：單擊“設(shè)置”下的“人員附加信息”使用增加按鈕即可。（職稱）人員類別設(shè)置：將員工分為若干類型的操作。單擊“設(shè)置”下的“人員類別”使用增加按鈕即可總工資項目設(shè)置：工資條中各