國(guó)家外匯管理局關(guān)于推廣使用外匯賬戶管理信息系統(tǒng)的通.doc

彈出窗口上篇下篇關(guān)鍵詞當(dāng)前法規(guī):7/9 設(shè)置書簽打印下載正文字體小 中 大【頒布日期】2002.08.27【時(shí) 效 性】有效【實(shí)施日期】2002.08.27【分 類 號(hào)】417081200214【失效日期】【內(nèi)容分類】外匯市場(chǎng)管理類【頒布單位】國(guó)家外匯管理局【文號(hào)】匯發(fā)（）號(hào)國(guó)家外匯管理局關(guān)于推廣使用外匯賬戶管理信息系統(tǒng)的通知 各中資外匯指定銀行總行、駐京非銀行金融機(jī)構(gòu)：為提高外匯賬戶的電子化監(jiān)管水平，實(shí)現(xiàn)對(duì)境內(nèi)機(jī)構(gòu)外匯流量和存量的監(jiān)管，國(guó)家外匯管理局設(shè)計(jì)開發(fā)了外匯賬戶管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“賬戶系統(tǒng)”）。該系統(tǒng)定于今年月份在全國(guó)推廣?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：一、各外匯指定銀行應(yīng)按賬戶系統(tǒng)要求報(bào)送包括保稅區(qū)、加工區(qū)、鉆石交易所等一切經(jīng)濟(jì)區(qū)的非金融機(jī)構(gòu)外匯賬戶信息。金融機(jī)構(gòu)同業(yè)存款賬戶、離岸賬戶、居民個(gè)人儲(chǔ)蓄存款賬戶等其它賬戶信息暫不報(bào)送。二、原則上由各外匯指定銀行的省、市、自治區(qū)、計(jì)劃單列市分行集中報(bào)送轄內(nèi)各分支行外匯賬戶信息，由所在地外匯局負(fù)責(zé)接收。三、各外匯指定銀行應(yīng)配合所在地外匯局做好歷史賬戶的清理工作。四、各外匯指定銀行應(yīng)按照外匯局制定的賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范要求（具體見附件）提供原始的賬戶相關(guān)信息。五、各外匯指定銀行應(yīng)制定本行提供原始賬戶數(shù)據(jù)的操作規(guī)程及有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范，準(zhǔn)確填報(bào)外匯管理所需的單位組織機(jī)構(gòu)代碼（技監(jiān)局發(fā)）、開戶審批件編號(hào)、賬戶性質(zhì)、申報(bào)號(hào)碼、交易編碼（具體見附件）、經(jīng)濟(jì)區(qū)編碼（見附件）等重要信息。六、各外匯指定銀行初始報(bào)送賬戶數(shù)據(jù)后，每天在交易發(fā)生前將上一工作日的賬戶數(shù)據(jù)報(bào)送所在地外匯局。在賬戶系統(tǒng)的推廣過程中，有關(guān)技術(shù)問題請(qǐng)各外匯指定銀行與國(guó)家外匯管理局技術(shù)部門聯(lián)系，有關(guān)業(yè)務(wù)問題請(qǐng)各外匯指定銀行與國(guó)家外匯管理局相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系。 國(guó)家外匯管理局信息中心聯(lián)系人：朱勇 電話： 國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目司聯(lián)系人：肖立紅 電話： 國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目司聯(lián)系人：郭松 電話： 附件：外匯賬戶管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范 （國(guó)家外匯管理局, 年月）目的為了提高外匯賬戶的電子化監(jiān)管水平，減輕外匯指定銀行報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的工作量，外匯賬戶管理系統(tǒng)將從外匯指定銀行直接采集原始的賬戶數(shù)據(jù)。外匯指定銀行須按照本規(guī)范的要求，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中產(chǎn)生賬戶的電子數(shù)據(jù)并報(bào)送當(dāng)?shù)赝鈪R局。接口規(guī)范 文件格式外匯指定銀行向外匯局報(bào)送的賬戶電子數(shù)據(jù)均采用文本文件的格式，每行是一條記錄，以回車結(jié)束，字段之間以豎線符分隔。 報(bào)送內(nèi)容及文件命名外匯指定銀行應(yīng)向外匯局報(bào)送以下數(shù)據(jù)表：賬戶開戶信息表賬戶收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)表指賬戶當(dāng)天的借、貸累計(jì)和余額數(shù)據(jù)。賬戶收入明細(xì)數(shù)據(jù)表指賬戶當(dāng)天發(fā)生的所有收入數(shù)據(jù)明細(xì)情況，包括涉外收入、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)、購(gòu)匯入賬等。賬戶支出明細(xì)數(shù)據(jù)表指賬戶當(dāng)天發(fā)生的所有支出數(shù)據(jù)明細(xì)情況，包括涉外支出、境內(nèi)劃轉(zhuǎn)、賬戶結(jié)匯等。上述個(gè)表的數(shù)據(jù)分別保存在個(gè)文件中，文件名分別為： 數(shù)據(jù)表名 文件名 賬戶開戶信息表 銀行代碼賬戶收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)表銀行代碼賬戶收入明細(xì)數(shù)據(jù)表 銀行代碼賬戶支出明細(xì)數(shù)據(jù)表 銀行代碼說明：外匯指定銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集中情況，直接從數(shù)據(jù)集中點(diǎn)產(chǎn)生上述兩個(gè)數(shù)據(jù)文件，文件名中第一位字母（，）分別代表外匯指定銀行報(bào)送的類數(shù)據(jù)文件，隨后的位代碼為數(shù)據(jù)集中點(diǎn)的外匯指定銀行代碼（采用國(guó)際收支間接申報(bào)系統(tǒng)編制的銀行代碼，即地區(qū)代碼（位）銀行代碼（位）順序號(hào)（位），如：中國(guó)銀行廣東分行的代碼為），最后是報(bào)送日期，按表示。其中：指報(bào)送期的年份，取該年最后兩位數(shù)字，如年，則取指報(bào)送期的月份，如九月，填。指報(bào)送期的日期，如六號(hào)，填。 內(nèi)容組織 賬戶開戶信息表序號(hào) 字段名稱 類型寬度小數(shù)位是否可空 字段描述 1. bank_code C 20 否 銀行分支機(jī)構(gòu)代碼 2. account C 30 否 外匯賬戶賬號(hào) 3. bank_name C 128 否 銀行分支機(jī)構(gòu)名稱 4. en_code C 18 否 開戶公司單位代碼，填寫技監(jiān) 局編制的組織機(jī)構(gòu)代碼 5. chinese_name C 70 否 單位中文名稱 6. account_type C 5 否 外匯賬戶性質(zhì)碼，見代碼表 7. currence_code C 3 否 賬戶幣種，填寫國(guó)際 3字母代 碼，見代碼表 8. open_date D 10 否 開戶日期，yyyy/mm/dd 9. file_number C 16 否 開戶、變更核準(zhǔn)件編號(hào)， 經(jīng)過外匯局審批開立的外匯 賬戶，必須填寫。 說明：本表主鍵：字段字段字段字段（銀行分支機(jī)構(gòu)代碼）由各銀行自行編制，但必須能夠區(qū)分具體發(fā)生業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)，各銀行要將分支機(jī)構(gòu)代碼表報(bào)外匯局備案，如有變化，及時(shí)報(bào)告。（下同） 賬戶收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)表字段 字段名稱 類型寬度小數(shù)位是否可空 備注 1. bank_code C 20 否 銀行分支機(jī)構(gòu)代碼 2. account C 30 否 外匯賬戶賬號(hào) 3. deal_date D 10 否 發(fā)生日期，yyyy/mm/dd 4. currence_code C 3 否 幣種 填寫國(guó)際 3字母代碼，見代碼表5. credit N 16 2 否 當(dāng)日貸方發(fā)生額 6. debt N 16 2 否 當(dāng)日借方發(fā)生額 7. balance N 16 2 否 余額 說明：本表主鍵：字段字段字段字段本數(shù)據(jù)表反映當(dāng)天發(fā)生變動(dòng)的每個(gè)外匯賬戶的變動(dòng)情況。如沒有任何賬戶變動(dòng)，則報(bào)送一空文件。 賬戶收入明細(xì)數(shù)據(jù)字段 字段名稱 類型寬度小數(shù)位是否可空 備注 1. Bank_code C 20 否 銀行分支機(jī)構(gòu)代碼 2. Ref_number C 24 否 業(yè)務(wù)參號(hào) 3. Deal_date D 10 否 發(fā)生日期，yyyy/mm/dd 4. Op_bank C 128 可 付款銀行名稱 5. Op_name C 70 可 付款人名稱 6. Op_account C 30 可 付款人賬戶 7. En_name C 70 否 收款人名稱 8. En_code C 18 否 收款人代碼，填寫技監(jiān)局編制的組織 機(jī)構(gòu)代碼 9. Account C 30 否 收款人賬戶 10. Currence_code C 3 否 幣種代碼，填寫國(guó)標(biāo) 3字母代碼，見 代碼表 11. Amount N 16 2 否 金額 12. Paymethod C 1 否 結(jié)算方式 信用證1 托收2 電匯3 信匯4 票匯5 其他6 13. Transact_code C 6 可 交易編碼，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)填寫國(guó)際收 支交易編碼或境內(nèi)交易編碼或結(jié)售匯 編碼。 14. Authority_codeC 30 可 審批件編號(hào)。 如該筆交易是經(jīng)過審批的，必須填寫 對(duì)應(yīng)的審批件編號(hào)。 15. Ap_number C 24 否 跨境收支：申報(bào)號(hào)碼（按國(guó)際 收支申報(bào)號(hào)碼規(guī)則填報(bào)） 境內(nèi)交易：申報(bào)號(hào)碼（按國(guó)際收 支申報(bào)號(hào)碼規(guī)則填報(bào)） 賬戶結(jié)售匯：申報(bào)號(hào)碼（從賬戶 結(jié)匯按支出對(duì)待，購(gòu)匯入賬戶按收入對(duì) 待，按國(guó)際收支申報(bào)號(hào)碼規(guī)則填報(bào)） 16. Country_code C 3 否 付款人國(guó)別，填寫國(guó)標(biāo) 3字母代碼 說明：本表主鍵：字段字段字段字段本數(shù)據(jù)表反映當(dāng)天賬戶收入明細(xì)情況，其累計(jì)額要與賬戶收支余變動(dòng)表中的貸方發(fā)生額一致。如沒有任何賬戶發(fā)生變動(dòng)，則報(bào)送一空文件。 賬戶支出明細(xì)數(shù)據(jù)字段 字段名稱 類型寬度小數(shù)位是否可空 備注 1. Bank_code C 20 否 銀行分支機(jī)構(gòu)代碼 2. Ref_number C 24 否 業(yè)務(wù)參號(hào) 3. Deal_date D 10 否 發(fā)生日期，yyyy/mm/dd 4. Op_bank C 128 可 收款銀行名稱 5. Op_name C 70 可 收款人名稱 6. Op_account C 30 可 收款人賬戶 7. En_name C 70 否 付款人名稱 8. En_code C 18 否 付款人代碼，填寫技監(jiān)局編制的組織 機(jī)構(gòu)代碼 9. Account C 30 否 付款人賬戶 10. Currence_code C 3 否 幣種代碼，填寫國(guó)標(biāo) 3字母代碼，見 代碼表 11. Amount N 16 2 否 金額 12. Paymethod C 1 否 結(jié)算方式 信用證1 托收2 電匯3 信匯4 票匯5 其他6 13. Transact_code C 6 可 交易編碼，根據(jù)業(yè)務(wù)填寫國(guó)際收支交 易編碼或境內(nèi)交易編碼或結(jié)售匯編碼 14. Authority_codeC 30 可 審批件編號(hào) 如該筆交易是經(jīng)過審批的，必須填寫 對(duì)應(yīng)的審批件編號(hào)。 15. Ap_number C 24 否 跨境收支：申報(bào)號(hào)碼（按國(guó)際 收支申報(bào)號(hào)碼規(guī)則填報(bào)） 境內(nèi)交易：申報(bào)號(hào)碼（按國(guó)際 收支申報(bào)號(hào)碼規(guī)則填報(bào)） 賬戶結(jié)售匯：申報(bào)號(hào)碼（從賬 戶結(jié)匯按支出對(duì)待，購(gòu)匯入賬戶按收 入對(duì)待，按國(guó)際收支申報(bào)號(hào)碼規(guī)則填 報(bào)） 16. Country_code C 3 否 付款人國(guó)別，填寫國(guó)標(biāo) 3字母代碼 說明：本表主鍵：字段字段字段字段本數(shù)據(jù)表反映當(dāng)天賬戶支出明細(xì)情況，其累計(jì)額要與賬戶收支余變動(dòng)表中的借方發(fā)生額一致。如沒有任何賬戶發(fā)生變動(dòng)，則報(bào)送一空文件。 代碼表 賬戶性質(zhì)序號(hào) 賬戶性質(zhì) 代碼 經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)算賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目承包工程及貿(mào)易專項(xiàng) 經(jīng)常項(xiàng)目捐贈(zèng)賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目國(guó)際貨運(yùn)賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目國(guó)際匯兌賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目旅游賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目免稅賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目遠(yuǎn)洋漁業(yè)賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目涉外酒店賓館賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目涉外中介機(jī)構(gòu)賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目合作辦學(xué)賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目房地產(chǎn)業(yè)賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目國(guó)際展會(huì)賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目其它賬戶 經(jīng)常項(xiàng)目駐華機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)戶 經(jīng)常項(xiàng)目定期存款戶 經(jīng)常項(xiàng)目個(gè)人及來(lái)華人員定活期外匯戶 資本項(xiàng)目外債專戶 資本項(xiàng)目外債轉(zhuǎn)貸款專戶 資本項(xiàng)目自營(yíng)外匯貸款專戶 資本項(xiàng)目還貸專戶 資本項(xiàng)目外幣股票賬戶 資本項(xiàng)目外商投資企業(yè)外匯資本金賬戶 資本項(xiàng)目外商投資臨時(shí)賬戶 資本項(xiàng)目資產(chǎn)存量變現(xiàn)賬戶 資本項(xiàng)目外幣股票交易賬戶 資本項(xiàng)目期貨賬戶 資本項(xiàng)目投資專用賬戶 資本項(xiàng)目其它賬戶 資本項(xiàng)目定期存款戶 暫存戶開證、付匯保證金戶 暫存戶其他暫存戶 注：以后如需增加賬戶性質(zhì)，由外匯局統(tǒng)一編碼。 幣種代碼序號(hào) 幣種名稱 代碼 記賬瑞士法郎 奧地利先令（已取消） 澳大利亞元 比利時(shí)法郎（已取消） 巴西里亞爾 加拿大元 瑞士法郎 人民幣元 德國(guó)馬克（已取消） 丹麥克朗 歐洲貨幣單位 西班牙比賽塔（已取消） 歐元 芬蘭馬克（已取消） 法國(guó)法郎（已取消） 英國(guó)英鎊 港元 印尼盾 印度盧比 伊拉克第納爾 伊朗里亞爾 意大利里拉（已取消） 約旦第納爾 日本元 韓國(guó)圓 科威特第納爾 澳門元 墨西哥比索 馬來(lái)西亞林吉特 荷蘭盾（已取消） 挪威克朗 尼泊爾盧比 新西蘭元 菲律賓比索 巴基斯坦盧比 俄國(guó)盧布 瑞典克朗 新加坡元 賽拉利昂利昂 泰國(guó)銖 臺(tái)灣元 坦桑尼亞先令 美元 特別提款權(quán) 注：根據(jù)國(guó)家外匯管理局關(guān)于做好歐元現(xiàn)鈔流通準(zhǔn)備工作的通知匯發(fā)號(hào)文件精神，本表中八種貨幣已取消。 報(bào)送要求 初始報(bào)送外匯指定銀行首先按本規(guī)范的要求報(bào)送目前已開立的外匯賬戶的開戶數(shù)據(jù)和收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)。為了反映賬戶的歷史收支情況，在初始報(bào)送收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)時(shí)，經(jīng)常項(xiàng)目賬戶的余額（即貸方累計(jì)和借方累計(jì)的差額）同時(shí)計(jì)入貸方，組成該時(shí)點(diǎn)的收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)，資本項(xiàng)目賬戶從開戶至今的貸方累計(jì)、借方累計(jì)及余額分別計(jì)入該賬戶的貸方、借方及余額中，組成該時(shí)點(diǎn)的收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)。分別如下列表中第一、第二數(shù)據(jù)行所示：銀行機(jī) 賬號(hào) 發(fā)生期 幣種 貸方 借方 余額 構(gòu)代碼 001 8001000206080930142001/01/20USD 36902.85 36902.85001 8050046343082410132001/01/20HKD 365.00200.00 165.00 注：該表的第一數(shù)據(jù)行為經(jīng)常項(xiàng)目賬戶；第二數(shù)據(jù)行為資本項(xiàng)目賬戶。 正常報(bào)送在初始報(bào)送后，系統(tǒng)進(jìn)入正常報(bào)送狀態(tài)，按工作日?qǐng)?bào)送當(dāng)日新開立外匯賬戶的開戶數(shù)據(jù)和所有發(fā)生變動(dòng)的外匯賬戶的收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)及其收支明細(xì)數(shù)據(jù)。 附件：交易編碼國(guó)際收支收入部分 貿(mào)易 正常貿(mào)易 一般貿(mào)易 補(bǔ)償貿(mào)易 來(lái)料加工裝配貿(mào)易 進(jìn)料加工貿(mào)易 寄售代銷貿(mào)易 邊境小額貿(mào)易 對(duì)外承包工程出口貨物 租賃貿(mào)易 出料加工貿(mào)易 其它 特殊貿(mào)易 預(yù)收貨款 第三國(guó)之間的轉(zhuǎn)口貿(mào)易 遠(yuǎn)洋漁業(yè)銷售 遠(yuǎn)洋石油銷售 向非居民提供電、煤氣、水等 在港口為非居民運(yùn)輸工具提供的貨物 為非居民飛機(jī)、船舶等交通工具修理提供的貨物 商品退貨 其它 服務(wù) 與運(yùn)輸有關(guān)的服務(wù)收入 客運(yùn)收入 海運(yùn) 空運(yùn) 陸運(yùn) 其它 貨運(yùn)收入 為貨物出口提供運(yùn)輸?shù)氖杖?海運(yùn) 空運(yùn) 陸運(yùn) 其它 為貨物進(jìn)口提供運(yùn)輸?shù)氖杖?海運(yùn) 空運(yùn) 陸運(yùn) 其它 港口服務(wù) 保險(xiǎn) 非保險(xiǎn)企業(yè)境外投保賠償收入 保險(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)收入 直