FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進和系統(tǒng)集成方案書(doc 57頁).doc

FMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進和系統(tǒng)集成系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進和系統(tǒng)集成 的高層次建議書的高層次建議書 1背景背景 4 1 1文檔的目的文檔的目的 4 1 2FMIS 系統(tǒng)改進建議診斷要點系統(tǒng)改進建議診斷要點 5 1 3系統(tǒng)集成評估的目標系統(tǒng)集成評估的目標 7 2FMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進建議系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進建議 8 3系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 13 3 1系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 13 3 1 1FMIS 系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求 13 3 1 2FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求 17 3 2系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀 21 4技術(shù)解決方案的建議技術(shù)解決方案的建議 23 4 1技術(shù)方案的設(shè)計原則技術(shù)方案的設(shè)計原則 23 4 2技術(shù)方案的建議技術(shù)方案的建議 23 4 2 1FMIS 系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明 23 4 2 2FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說明 35 4 2 3系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu) 50 5實施計劃框架實施計劃框架 51 6附件附件 52 1 背景背景 1 1文檔的目的文檔的目的 1 2 FMIS系統(tǒng)改進建議診斷要點系統(tǒng)改進建議診斷要點 預(yù)算管理 支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn) 即所有預(yù)算編制和調(diào)整 超支申請流程均在 FMIS 系統(tǒng)中進 行 并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過系統(tǒng)進行流轉(zhuǎn)審批 不同年度采用同一帳套 對于未完成的預(yù)算項目可進行跨年接轉(zhuǎn) 進行預(yù)算編制時亦 可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ) 對于非末級的預(yù)算項目 系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門進行分解延伸的功能 并根據(jù)設(shè)定的預(yù) 算審批流程進行流轉(zhuǎn)審批 對于各類預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù) 系統(tǒng)能根據(jù)不同責任中心和項目進行歸集 并就其預(yù) 算執(zhí)行差異做自動計算分析 對于各類預(yù)算使用申請 待處理事項 均可通過與 OA 系統(tǒng)的集成 發(fā)送提示信息至相 應(yīng)的業(yè)務(wù)申批 處理人員 對于不同類型的預(yù)算項目 系統(tǒng)能支持彈性 剛性 總額等不同的預(yù)算控制方式 支持預(yù)算的分解功能 即部門可將預(yù)算通過系統(tǒng)分解下達至責任人 并由該責任人對 其包干的預(yù)算進行審批和控制 核算管理 FMIS 系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進行集成 固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動能 及時準確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中 固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管 理系統(tǒng)相集成 自動進行項目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固 聯(lián)動 FMIS 系統(tǒng)中的各帳套 即省公司 市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動 對于各種內(nèi) 部交易能自動進行抵消 并可自動生成合并報表初稿 在 FMIS 系統(tǒng)中建立合同模塊 將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合 以配合預(yù)算控制 合同 模塊亦可與未來的資金管理模塊相聯(lián)動 以利于財務(wù)部門統(tǒng)籌的資金管理 在 FMIS 系統(tǒng)中建立資金管理模塊 各業(yè)務(wù)部門可通過該模塊填報資金使用計劃 確保 資金管理的準確性和有效性 并且可通過與銀行的接口 自動獲取銀行對帳單 生成 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿 建立 FMIS 系統(tǒng)與營銷系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的接口 提高對電費收入 其他業(yè)務(wù)收費 物資 采購 存貨等科目核算的準確性 及時性和有效性 1 3 系統(tǒng)集成評估的目標系統(tǒng)集成評估的目標 2 FMIS 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進建議系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進建議 編編 號號 業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu) 先先 級級 對應(yīng)概念對應(yīng)概念 流程流程 對應(yīng)對應(yīng) FMISFMIS 模塊模塊 1 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立 預(yù)算編制的起始基 礎(chǔ) 實時捕捉歷史 業(yè)務(wù) 財務(wù)數(shù)據(jù) 由于 FMIS 對不同 年度維護不同帳套 對數(shù)據(jù)進行隔離 當期編制預(yù)算時無 法調(diào)用歷史數(shù)據(jù) 維護歷史的預(yù)算信 息和財務(wù)數(shù)據(jù) 不同年度使用同一 帳套 進行數(shù)據(jù)集 中 預(yù)算編制過程中能 夠調(diào)用相應(yīng)的歷史 數(shù)據(jù) 高 2 預(yù)算的編制 超預(yù) 算申請 預(yù)算調(diào)整 能夠進行網(wǎng)上流轉(zhuǎn) 目前系統(tǒng)不支持上 述功能的網(wǎng)上流轉(zhuǎn) 僅僅是預(yù)算金額的 申請 開發(fā)預(yù)算申請的網(wǎng) 上流轉(zhuǎn)功能 對于 申請項目 能附有 相應(yīng)的預(yù)算申請表 格 并按設(shè)定的預(yù) 算編制流程進行審 批流轉(zhuǎn) 高 3 按各事業(yè)部 成本 中心 項目等的職 責和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制 預(yù)算并自動進行預(yù) 算合并 同時保留 明細的原始信息 目前系統(tǒng)的責任中 心概念不夠明確 沒有以責任中心為 基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功 能 能夠靈活地建立成 本和利潤中心 并 賦予相應(yīng)的責任中 心編號 對應(yīng)各類 預(yù)算的編制 對于不同責任中心 的預(yù)算 能進行自 動歸類合并 得出 責任中心的總預(yù)算 保留預(yù)算編制的原 始數(shù)據(jù)以便查詢 中 4 預(yù)算編制過程中應(yīng) 考慮未執(zhí)行完的工 程項目合同 采購 合同等的影響 可 以把該類項目或合 同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一 預(yù)算年度 由于 FMIS 對不同 年度維護不同帳套 使數(shù)據(jù)相互隔離 并且對往期項目預(yù) 算發(fā)生情況無法通 過唯一出口追索 同一數(shù)據(jù)庫使用于 不同的會計年度 以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn) 和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索 查詢 高 9 1 1 預(yù)算 編制 編編 號號 業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu) 先先 級級 對應(yīng)概念對應(yīng)概念 流程流程 對應(yīng)對應(yīng) FMISFMIS 模塊模塊 5 支持聯(lián)動預(yù)算編制 的功能 即通過預(yù) 算科目間的對應(yīng)關(guān) 系 在編制一項預(yù) 算的同時自動生成 所對應(yīng)科目的預(yù)算 值 無法進行預(yù)算的聯(lián) 動編制 建立預(yù)算項目之間 的聯(lián)動關(guān)系 系統(tǒng)支持具有聯(lián)動 關(guān)系的預(yù)算項目之 間的自動生成 對于具有聯(lián)動關(guān)系 的預(yù)算項目 若其 中一項進行了修改 或調(diào)整 相應(yīng)項目 應(yīng)同時調(diào)整 中 6 預(yù)算項目設(shè)立的權(quán) 限分解 系統(tǒng)尚未實現(xiàn)預(yù)算 項目的權(quán)限分解 對于非末級的預(yù)算 項目 由業(yè)務(wù)部門 進行分解延伸 并 根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審 批流程進行流轉(zhuǎn)審 批 中 7 具有預(yù)算模擬功能 即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和 預(yù)算目標以及相應(yīng) 的預(yù)算公式 模擬 編制預(yù)算供決策參 考 系統(tǒng)無法根據(jù)預(yù)算 目標和歷史數(shù)據(jù) 自動進行預(yù)算的模 擬編制 系統(tǒng)建立自動計算 和分解功能 即在 獲得預(yù)算目標后 基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù) 算公式 自動進行 模擬編制 低 8 相關(guān)預(yù)算審批人可 以得到清晰提示 從而加速預(yù)算審批 進程 沒有與 OA 等系統(tǒng) 的集成 無法自動 產(chǎn)生有效提示 連接 FMIS 系統(tǒng)與 OA 系統(tǒng)或短信服務(wù) 對于相應(yīng)的待處理 事項 通過 email 或 notes 通知業(yè)務(wù) 處理人 中 9 對于不同的經(jīng)濟業(yè) 務(wù) 系統(tǒng)能夠提供 不同的預(yù)算控制方 式 目前系統(tǒng)均采用剛 性控制 對不同的預(yù)算項目 實現(xiàn)不同的控制方 式 該控制方式應(yīng)該是 可選的 高 9 1 2 預(yù)算 執(zhí)行和控 制 編編 號號 業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu) 先先 級級 對應(yīng)概念對應(yīng)概念 流程流程 對應(yīng)對應(yīng) FMISFMIS 模塊模塊 10 提供預(yù)警和報警功 能 預(yù)警 當某預(yù) 算項出現(xiàn)即將突破 預(yù)算的情況下 如 一個月上旬使用了 全月費用的 3 4 自 動對相關(guān)審批人給 出警示信息 報警 每預(yù)算項已無余額 或某預(yù)算項余額達 到一定比例時 如 1 自動向相關(guān) 審批人提供警示信 息 系統(tǒng)無預(yù)警或報警 功能 建立預(yù)算的預(yù)警和 報警功能 對于超 過臨界點的預(yù)算項 目 系統(tǒng)進行提示 預(yù)警和報警的臨界 點可自行設(shè)置 中 11 計算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 和差異百分比 作 為滾動編制的基礎(chǔ) 系統(tǒng)無法自動計算 預(yù)算執(zhí)行差異百分 比 系統(tǒng)建立自動分析 計算功能 將預(yù)算 執(zhí)行結(jié)果及其差異 百分比進行列示 該數(shù)據(jù)可供未來預(yù) 算編制或預(yù)算調(diào)整 時調(diào)用 低9 1 3 預(yù)算 調(diào)整 12 能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置 的公式 計算預(yù)算 考核指標的季度 半年度和年度的實 際值 并出具報表 系統(tǒng)未啟用預(yù)算指 標計算公式 無法 自動得出預(yù)算指標 執(zhí)行情況 系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算 考核指標的計算公 式 根據(jù)預(yù)算的執(zhí) 行結(jié)果自動計算考 核指標執(zhí)行結(jié)果 并出具報表 預(yù)算員能對該指標 執(zhí)行值進行調(diào)整 中 13 能按業(yè)務(wù)部門等多 口徑進行預(yù)算和實 際發(fā)生數(shù)的對比 分析并出具相應(yīng)報 表 無法建立預(yù)算項目 預(yù)算責任中心 預(yù) 算結(jié)果之間的三維 對應(yīng)關(guān)系 系統(tǒng)能就各預(yù)算項 目和責任中心 對 預(yù)算的實際發(fā)生數(shù) 和預(yù)算數(shù)據(jù) 進行 對比分析并出具報 表 中 9 1 4 預(yù)算 考核 編編 號號 業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu) 先先 級級 對應(yīng)概念對應(yīng)概念 流程流程 對應(yīng)對應(yīng) FMISFMIS 模塊模塊 14 提供某一時期內(nèi)的 帶有超預(yù)算申請及 預(yù)算外記錄的經(jīng)濟 業(yè)務(wù)匯總信息 系統(tǒng)不能自動得出 超預(yù)算申請和預(yù)算 外項目匯總信息 系統(tǒng)自動匯總所有 超預(yù)算申請及預(yù)算 外經(jīng)濟事項 系統(tǒng)能識別超預(yù)算 申請和預(yù)算調(diào)整申 請 按責任中心自動歸 集超預(yù)算和預(yù)算外 事項 金額 中 15 材料和工程物資成 本能按照不同資產(chǎn) 進行歸集 以合理 歸集材料成本至各 類資產(chǎn) 無法對材料或工程 物資就各資產(chǎn)類別 進行歸集 系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn) 類別 系統(tǒng)支持對材料和 工程物資就不同資 產(chǎn)進行分攤和自動 歸集 該功能的優(yōu)化需結(jié) 合設(shè)資產(chǎn)管理系統(tǒng) 中9 2 5 存貨 核算 16 將部門的預(yù)算分解 下達到給項目經(jīng)理 責任中心無法對預(yù) 算進一步自動分解 無法配合項目經(jīng)理 制的實現(xiàn) 系統(tǒng)支持部門經(jīng)理 將預(yù)算分解至不同 責任人 項目經(jīng)理 的功能 分解后的預(yù)算由預(yù) 算責任人對其進行 審批并負責 高9 2 7 工程 項目核算 17 固定資產(chǎn)模塊與帳 務(wù)模塊應(yīng)相互集成 使固定資產(chǎn)實物變 更信息與賬務(wù)核算 信息集成 固定資產(chǎn)模塊與帳 務(wù)模塊互不集成 將 FMIS 系統(tǒng)固定資 產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊 相集成 固定資產(chǎn)模塊中固 定資產(chǎn)價值信息的 變動能自動更新到 帳務(wù)模塊 確保帳務(wù)模塊與固 定資產(chǎn)模塊中的信 息一致 高9 2 8 固定 資產(chǎn)核算 編編 號號 業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu) 先先 級級 對應(yīng)概念對應(yīng)概念 流程流程 對應(yīng)對應(yīng) FMISFMIS 模塊模塊 18 設(shè)置不同的公司間 帳務(wù)處理類型 發(fā) 生公司間內(nèi)部交易 時 自動記錄雙方 帳務(wù) FMIS 各帳套間互不 聯(lián)動 無法自動進 行內(nèi)部交易處理 集成 FMIS 帳套 建 立各帳套間的內(nèi)部 關(guān)系 對于內(nèi)部交 易 系統(tǒng)能自動記 錄與交易雙方的帳 套 高 19 自動生成合并報表 初稿 FMIS 各帳套間互不 聯(lián)動 無法自動核 銷內(nèi)部交易 無法 自動生成合并報表 集成 FMIS 內(nèi)的各帳 套 對于內(nèi)部交易 系 統(tǒng)能自動進行往來 核銷 系統(tǒng)支持按各種方 法編制合并報表 高 20 會計期間的開啟和 關(guān)閉應(yīng)當由上一級 財務(wù)部門控制 例 如 當縣公司完成 月結(jié) 上報市公司 時 市公司應(yīng)當關(guān) 閉各縣公司的會計 期間 以確保市公 司在審核時 縣公 司不會在賬套中再 做變更 由于帳套間相互獨 立 上級單位無法 關(guān)閉下級單位的會 計期間 上級單位 會計期間的關(guān)閉也 不影響下級單位的 會計期間 上一級財務(wù)部門關(guān) 閉下級部門的會計 期間后 下級財務(wù) 部門無權(quán)再對其進 行改動 上一級財務(wù)部門關(guān) 閉本公司會計期間 后 下級財務(wù)部門 亦無法再做改動 中 9 2 10 結(jié) 賬 21 自動生成銀行存款 余額調(diào)節(jié)表 系統(tǒng)無銀行對帳接 口 無法自動生成 余額調(diào)節(jié)表 開放與銀行的接口 自動獲取銀行對帳 單 系統(tǒng)能根據(jù)電子銀 行對帳單信息 自 動生成銀行存款余 額調(diào)節(jié)表 中9 3 1 現(xiàn)金 流管理 編編 號號 業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu) 先先 級級 對應(yīng)概念對應(yīng)概念 流程流程 對應(yīng)對應(yīng) FMISFMIS 模塊模塊 22 生成現(xiàn)金流量的預(yù) 測 可按應(yīng)收 應(yīng) 付 收入 費用等 項目生成 系統(tǒng)無現(xiàn)金管理模 塊 現(xiàn)金流的預(yù)測 依賴手工進行 開發(fā)現(xiàn)金管理模塊 各業(yè)務(wù)部門在該模 塊中編制現(xiàn)金使用 計劃 系統(tǒng)對相同期間的 現(xiàn)金使用量進行匯 總 自動計算出現(xiàn) 金需求 高 23 與合同管理系統(tǒng) 各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和 財務(wù)核算系統(tǒng)其他 模塊緊密集成 通 過合同條款 業(yè)務(wù) 申請需求和支付需 求等信息進行現(xiàn)金 流出預(yù)測 系統(tǒng)未啟用合同模 塊 無法依據(jù)合同 信息進行資金管理 建立合同管理模塊 將合同模塊與現(xiàn)金 管理模塊相集成 自動匯總合同相關(guān) 的付款信息 對一個月內(nèi)的付款 系統(tǒng)進行自動提示 財務(wù)付款時能查詢 合同信息作為付款 依據(jù) 并對付款進 行控制 高 24 根據(jù)固定資產(chǎn)需求 計劃制定長期和短 期的資本需求計劃 和預(yù)算 并將固定 資產(chǎn)計劃與資金計 劃相聯(lián)動 系統(tǒng)目前無資金管 理模塊 固定資產(chǎn) 模塊亦無法與其聯(lián) 動 該功能必須結(jié)合資 產(chǎn)管理系統(tǒng) 將固定資產(chǎn)模塊與 現(xiàn)金管理模塊相集 成 根據(jù)固定資產(chǎn) 計劃自動生成長期 和短期資金計劃 中 25 自動編制生成現(xiàn)金 流量表初稿 系統(tǒng)無法自動編制 現(xiàn)金流量表 系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量 表的自動編制生成 中 3 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 3 1 系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 3 1 1FMIS 系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求 編號編號接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述接口業(yè)務(wù)需求詳細描述優(yōu)先級 高 優(yōu)先級 高 中 低 中 低 業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬 定頻次定頻次 Int C 01 獲取電費收入 信息 營銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費收入的信息 在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 每日 傳遞數(shù)據(jù) 應(yīng)確認的電費收入金額 類別 應(yīng)確認的電費收入分類 1 售電收入 2 基金附加 2 1 三峽基金 2 2 市政附加 2 2 1 路燈明細 3 應(yīng)將預(yù)收電費 包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費 中轉(zhuǎn)為電費收入 市 縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分 縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費收入信息 市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費收入信息 注意 a 現(xiàn)有的營銷管理信息系統(tǒng)對大工業(yè)用戶和居民用戶的預(yù)收電費處理不同 需改進居民用 戶部分 將預(yù)售電卡的收入計入預(yù)收帳款 而不是實收帳款 Int C 02 獲取實收電費 信息 營銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取實收電費的信息 在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 每日 傳遞數(shù)據(jù) 實收金額 類別 單位名稱 實收電費分類 1 實收售電收入 2 當月預(yù)收電費 3 滯納金 單位名稱 代收的縣公司的單位名稱 市 縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分 縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的實收電費信息 市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的實收電費信息 對于市公司代收縣公司的電費部分 營銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給 FMIS 市公司 FMIS 系統(tǒng)紀錄代收款 編號編號接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述接口業(yè)務(wù)需求詳細描述優(yōu)先級 高 優(yōu)先級 高 中 低 中 低 業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬 定頻次定頻次 注意 a 對于滯納金 營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)按時間段記錄滯納金額 并按時間先后順序來進行銷 帳 Int C 03 獲取業(yè)務(wù)費用 的實收 包括 部分業(yè)擴費用 的預(yù)收 營銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)實時從營銷系統(tǒng)獲取實收的業(yè)務(wù)收費和預(yù)收的用投工程收費 在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng) 濟業(yè)務(wù)申請單 每日 傳遞數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)收費的金額 類別 用投工程的工程名稱 工程編號 用戶單位名稱 實收 預(yù)收標志 業(yè)務(wù)類型分類 保證金 貼費 用電啟動方案編制費 復(fù)驗費 復(fù)電費 驗表費 賠表費 臨時用電定 金 用投工程款 負荷管理裝置設(shè)備及安裝費 對用投工程 預(yù)收時傳遞 工程名稱 用戶單位名稱 金額 類別 實收時傳遞 工程名稱 用戶單位名稱 工程編號 金額 類別 市 縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分 縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費信息 市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費信息 注意 a 對于用投工程 營銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠區(qū)分預(yù)收和實收信息 對于沒有工程編號的用 投工程款 FMIS 根據(jù)工程名稱 記入預(yù)收款項 對于有工程編號的用投工程款 FMIS 將 記入實收款項 對于實收款項 營銷管理信息系統(tǒng)傳給 FMIS 的信息包中必須標識是否存 在預(yù)付款以及預(yù)付款金額和對應(yīng)的工程名稱 以便 FMIS 做預(yù)收款的對沖分錄 Int C 04 追溯查詢帳務(wù) 的明細情況 營銷系統(tǒng)在 FMIS 系統(tǒng)中 從 FMIS 經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單出發(fā) 通過追溯查詢的功能獲取營銷系統(tǒng)中關(guān)于該 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的明細記錄 明細程度要求達到特定的客戶 同時通過追溯查詢 FMIS 提供靈活的 用戶信息分析功能 例如通過比較某用戶的應(yīng)收電費和實收電費 得到該用戶的用費 欠費 帳齡等詳細信息 實時 FMIS 發(fā)起時 主要查詢功能 1 追溯 依據(jù)會計憑證 反向查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息 提供多種追溯查詢模式 2 總體查看各種費用的構(gòu)成 對應(yīng)收電費 實收電費 業(yè)務(wù)費用 都可以以樹型展開的模式來查看各層次的費用分布 應(yīng)收 實收電費按照 1 電費結(jié)構(gòu) 2 電壓等級 3 用戶 3 個層次來分類展開 業(yè)務(wù)費用按 照 1 業(yè)務(wù)類型 2 用戶 2 個層次來分類展開 對于居民用電和其他照明用電信息 無需查至用戶明細 但對其他電價結(jié)構(gòu) 需追索查 詢至用戶明細 該明細包括相關(guān)開票信息和記錄 該條同樣適用于接口 5 帳齡分析表的 追溯查詢 編號編號接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述接口業(yè)務(wù)需求詳細描述優(yōu)先級 高 優(yōu)先級 高 中 低 中 低 業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬 定頻次定頻次 市 縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分 查詢權(quán)限不同 市公司 FMIS 系統(tǒng)可以查閱營銷系統(tǒng)中市 縣各帳戶的信息 縣公司 FMIS 系統(tǒng)只限查閱營銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息 Int C 05 獲取報表信息營銷系統(tǒng)1 FMIS 系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取生成報表所需的信息 并在報表模塊中自動生成相應(yīng)報表 主 要包括 電力銷售表 本月 累計 分時電價銷售表 本月 累計 基金附加清算表 2 FMIS 系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取應(yīng)收帳款帳齡分析表 每月 1 報表內(nèi)容包括 分類電量的電量數(shù) 各個分類的電度電費 力調(diào)電費 基本電費 分別要有基本容量和 需量 實行分時分谷的用戶的各時段電量 優(yōu)惠用電信息 2 帳齡分析表按照時間 電價結(jié)構(gòu) 電壓等級的層次來分類統(tǒng)計 帳齡分析表需要追溯查 詢功能 市 縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分 縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的相關(guān)報表信息 市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的相關(guān)報表信息 Int C 06 獲取紅字沖銷 信息 營銷系統(tǒng)FMIS 實時地從營銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息 并根據(jù)信息對相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會計 分錄做紅字沖銷 實時 傳遞數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)申請編號 市 縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分 縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的紅字沖銷信息 市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的紅字沖銷信息 注意 a 營銷系統(tǒng)目前無法處理紅字沖銷 糾錯 操作 需要增強營銷系統(tǒng)功能 3 1 2 FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求 注示 FMIS 系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請付款功能 用來進行交付預(yù)付款 分期付款 尾款 質(zhì)保金 等業(yè)務(wù)操作 編號編號接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述接口業(yè)務(wù)需求詳細描述優(yōu)先級 高 優(yōu)先級 高 中 低 中 低 業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬 定頻次定頻次 Int M 01 存貨采購結(jié)算物資系統(tǒng)方式 1 物資系統(tǒng)需要維護與 FMIS 系統(tǒng)相一致的存貨采購預(yù)算信息 對于該信息物資部門的系統(tǒng)使 用人員無法進行修改 每次物資采購申請時必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算 檢查通過項 目尚能發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng) FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的收料單信息 生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 記 錄在途物資和應(yīng)付帳款 方式 2 物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預(yù)算項目 在采購金額不超過 FMIS 中項目 預(yù)算金額的前提下 物資系統(tǒng)生成收料單 經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng) FMIS 自動生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請 記錄在途物資和應(yīng)付帳款 傳遞數(shù)據(jù) 方式 1 1 物資系統(tǒng)到 FMIS 工程編號 收料單號 發(fā)票號 可能多個 合同號 原材料金額或 工程物資金額 供應(yīng)商名稱 此次應(yīng)該交付金額 方式 2 1 物資系統(tǒng)到 FMIS 物資采購工程編號 物資采購總金額 2 FMIS 到物資系統(tǒng) 物資采購工程編號 對應(yīng)預(yù)算項目 是否通過預(yù)算 不超預(yù)算 3 物資系統(tǒng)到 FMIS 工程編號 收料單號 發(fā)票號 可能多個 合同號 原材料金額或 工程物資金額 供應(yīng)商名稱 此次應(yīng)該交付金額 追溯查詢 物資系統(tǒng)中的收料單 發(fā)票 訂單 合同 供應(yīng)商的銀行帳號 開戶銀行 注意 a 四單應(yīng)匹配 即收料單 發(fā)票 訂單 合同中記錄的采購信息應(yīng)一致 b 物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過收料單追溯到訂單 c 物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商管理模塊 能從供應(yīng)商名稱查詢到供應(yīng)商的銀行帳號 開戶銀行 d 發(fā)票 收料單等的實物是必需的 無法通過系統(tǒng)接口完成 Int M 02 存貨入庫物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫信息 生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 記錄存貨 傳遞數(shù)據(jù) 工程編號 入庫單號 收料單號 發(fā)票號 訂單號 合同號 原材料金額或工程 物資金額 觸發(fā)類型 追溯查詢 物資系統(tǒng)中的入庫單 收料單 發(fā)票 訂單 合同 觸發(fā)類型 1 貨到發(fā)票到 正常入庫 進行材料采購記錄 并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項 2 貨到發(fā)票未到 發(fā)票號無效 按照收料單金額暫估入庫 并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項 3 暫估入庫后發(fā)票到 以入庫單號追索至原暫估記錄 根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄 進行新的材料采購記錄 并記錄對應(yīng)應(yīng)付款項 編號編號接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述接口業(yè)務(wù)需求詳細描述優(yōu)先級 高 優(yōu)先級 高 中 低 中 低 業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬 定頻次定頻次 注意 a 確保入庫單 收料單 發(fā)票 訂單 合同中的庫存信息相一致 b 對于暫估存貨 由于一般情況下暫估價與最終存貨價值沒有區(qū)別 故不對存貨價值 作調(diào)整 若暫估價值與發(fā)票價不一致 做月末統(tǒng)一調(diào)整 而不對已發(fā)料的存貨等作 重新計價 Int M 03 存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)方式 1 物資使用部門在 FMIS 系統(tǒng)中通過接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息 選取需領(lǐng)用的物資 物資系統(tǒng)將 選定的物資總金額信息反回 FMIS 系統(tǒng) 在 FMIS 在總金額不超出項目預(yù)算的情況下 物資系 統(tǒng)自動生成領(lǐng)料單 物資系統(tǒng)批準領(lǐng)料單后 再將領(lǐng)料信息反饋回 FMIS 系統(tǒng) FMIS 自動生 成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請 記錄材料領(lǐng)用 方式 2 物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請并調(diào)用 FMIS 系統(tǒng)中的預(yù)算項目 在材料領(lǐng)用金額不超過 FMIS 中項目 預(yù)算金額的前提下 物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單 經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng) FMIS 自動生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請 記錄材料領(lǐng)用 傳遞數(shù)據(jù) 方式 1 1 FMIS 到物資系統(tǒng) 領(lǐng)用部門 對應(yīng)預(yù)算項目 是否通過預(yù)算 不超預(yù)算 2 物資系統(tǒng)到 FMIS 領(lǐng)料單號 領(lǐng)用部門 工程編號 對應(yīng)預(yù)算項目 領(lǐng)用原材料金額或 領(lǐng)用工程物資金額 方式 2 1 物資系統(tǒng)到 FMIS 物資領(lǐng)用部門 物資領(lǐng)用總金額 2 FMIS 到物資系統(tǒng) 領(lǐng)用部門 對應(yīng)預(yù)算項目 是否通過預(yù)算 不超預(yù)算 3 物資系統(tǒng)到 FMIS 領(lǐng)料單號 領(lǐng)用部門 工程編號 對應(yīng)預(yù)算項目 領(lǐng)用原材料金額或 領(lǐng)用工程物資金額 追溯查詢 領(lǐng)料單 按實際價計價的工程物資的收料單 注意 a 存貨領(lǐng)用時 必須確保成本類項目只能領(lǐng)用原材料 而不能領(lǐng)用工程物資 b 對于按實際價計價的工程物資 領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配 c 領(lǐng)料發(fā)起時 從 FMIS 系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細清單 需要通過 FMIS 系統(tǒng) 對物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實現(xiàn) Int M 04 退庫物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息 生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 記錄退庫 并將已扣減的項目預(yù) 算加回到原預(yù)算項目 傳遞數(shù)據(jù) 工程編號 退料單號 原材料金額或工程物資金額 稅金總額信息 追溯查詢 退料單 原領(lǐng)料單 注意 a 進項稅的處理 b 原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致 編號編號接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述接口業(yè)務(wù)需求詳細描述優(yōu)先級 高 優(yōu)先級 高 中 低 中 低 業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬 定頻次定頻次 Int M 05 存貨盤盈 盤 虧 物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫存盤點的結(jié)果 生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 記錄盤盈或盤虧 并調(diào)整 相應(yīng)的損益類預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù) 盤盈盤虧單號 原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額 稅金總額信息 追溯查詢 盤盈盤虧單 實物盤點結(jié)果 和帳面盤點結(jié)果 注意 a 原材料的盤虧要涉及進項稅的處理 Int M 06 非常損失物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報廢表 生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 記錄物資報廢 并調(diào)整相應(yīng)的損益 類預(yù)算 傳遞數(shù)據(jù) 報廢表號 報廢的原材料 工程物資金額 入庫單號 稅金總額信息 追溯查詢 報廢表 原入庫單 注意 a 進項稅的處理 b 原入庫單和報廢表信息應(yīng)保持一致 Int M 07 存貨銷售物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息 生成經(jīng)濟業(yè)務(wù)申請單 記錄存貨銷售 并將已扣減 的項目預(yù)算加回到原預(yù)算項目 傳遞數(shù)據(jù) 銷售單號 銷售的原材料金額 銷售的工程物資金額 銷售發(fā)票號 原材料的成 本價 工程物資的成本價 稅金總額信息 追溯查詢 銷售單 銷售發(fā)票 按實際價計價物資的入庫單 注意 1 銷項稅的處理 Int M 08 遞交物資合同 信息 物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)接收來自物資系統(tǒng)的合同信息 導(dǎo)入 FMIS 系統(tǒng)合同模塊 以便對未來的財務(wù)情況 做統(tǒng)籌管理 傳遞數(shù)據(jù) 合同的價值方面信息 時間 金額 供應(yīng)商 預(yù)付款 分期付款 質(zhì)保金 注意 1 目前 FMIS 尚無合同模塊 在開發(fā)階段 2 具體的傳遞信息需視 FMIS 合同開發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定 編號編號接口定義接口定義相關(guān)系統(tǒng)相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細描述接口業(yè)務(wù)需求詳細描述優(yōu)先級 高 優(yōu)先級 高 中 低 中 低 業(yè)務(wù)發(fā)生的擬業(yè)務(wù)發(fā)生的擬 定頻次定頻次 Int M 09 追溯查詢功能物資系統(tǒng)1 追溯查詢 a 根據(jù)業(yè)務(wù)申請憑證追溯查詢到相應(yīng)原始單據(jù) 領(lǐng)料單 入庫單等 對按實際價計價 的工程物資有較高要求 能夠穿過領(lǐng)料單 銷售單 報廢表等查詢到收料單 b 發(fā)票 收料單 入庫單 退料單 領(lǐng)料單 銷售單 盤盈盤虧單 報廢表等單據(jù)在 物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息 在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢 c 實現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能 2 日常查詢 a 材料物資的收 發(fā) 存明細 b 以工程項目為單位 統(tǒng)計各工程領(lǐng)用的材料 工程物資 金額等信息 注意 1 日常查詢的 b 項 注意跨年問題 主要是預(yù)算對物資領(lǐng)用的控制方面 Int M 10 獲取紅字沖銷 信息 物資系統(tǒng)FMIS 實時地從物資系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息 并根據(jù)信息對相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會計 分錄做紅字沖銷 實時 傳遞數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)申請編號 注意 a 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能 3 2 系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀 系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMS市場營銷系統(tǒng)市場營銷系統(tǒng)物資系統(tǒng)物資系統(tǒng) 版本 2 0 無 1 0 技術(shù)架構(gòu) B S 三層 C S CICS 中間件 B S 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及版本 DB2 7 2 codepage 1386DB2 7 2 codepage 437DB2 7 2 操作系統(tǒng)及版本 主機 AIX5L 中間層 Win2000 Server 客戶端 Win2000 Pro Win XP 主機 AIX5L 中間層 AIX5L 客戶端 Win2000 Pro Win XP 數(shù)據(jù)庫 Windows NT AIX Linux 中間層 Windows NT AIX Linux 客戶端 Windows 98 2000 XP 開發(fā)商國電蘇源蘇源高科蘇源信息 原系統(tǒng)可提供的標準接口方式Flat File 數(shù)據(jù)導(dǎo)入Flat File 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 HTTP XML HTTP XML HTTP XML 系統(tǒng)升級信息DB2 7 2 將省級到 DB2 8 XDB2 7 2 將省級到 DB2 8 X Codepage 437 將升級到 1386 未投入運行 4 技術(shù)解決方案的建議技術(shù)解決方案的建議 4 1 技術(shù)方案的設(shè)計原則技術(shù)方案的設(shè)計原則 4 2 技術(shù)方案的建議技術(shù)方案的建議 4 2 1 FMIS 系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明 4 2 1 1接口技術(shù)清單接口技術(shù)清單 業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需 求接口求接口 編號編號 接口接口 定義定義 技術(shù)技術(shù) 接口接口 編號編號 技術(shù)技術(shù) 接口接口 定義定義 實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持 實現(xiàn)實現(xiàn) 的難的難 度度 備注備注 INT C 01 獲取 電費 收入 信息 INT C 01 01 應(yīng)收 售電 收入 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù) 指 明類別是 售電收入 及金額 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應(yīng)應(yīng) 收收售售電電收收入入統(tǒng)統(tǒng)計計 通通過過E EA AI I將將應(yīng)應(yīng)收收售售電電 收收入入的的接接口口文文件件提提交交 給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對 應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS S F FM MI IS S處處理理收收到到的的應(yīng)應(yīng)收收 售售電電收收入入的的接接口口文文 件件 完完成成電電子子記記賬賬 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個應(yīng)應(yīng) 收收售售電電收收入入的的接接口口文文 件件 F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑 證證的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的營營銷銷 系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 收收費費憑憑證證的的接接口口文文 件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完 成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作 正正確確 F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的 應(yīng)應(yīng)收收售售電電收收入入的的 接接口口文文件件 判判斷斷 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請正正誤誤 錯錯誤誤 F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請的的接接口口文文件件提提交交 給給與與F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口 文文件件 記記錄錄原原因因并并自自 動動廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操 作作 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 中 業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需 求接口求接口 編號編號 接口接口 定義定義 技術(shù)技術(shù) 接口接口 編號編號 技術(shù)技術(shù) 接口接口 定義定義 實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持 實現(xiàn)實現(xiàn) 的難的難 度度 備注備注 INT C 01 02 應(yīng)收 基金 附加 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù) 指 明類別是 基金附加 的分類 及金額 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應(yīng)應(yīng) 收收基基金金附附加加的的分分類類費費 用用統(tǒng)統(tǒng)計計 通通過過E EA AI I將將應(yīng)應(yīng)收收基基金金 附附加加的的接接口口文文件件提提交交 給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對 應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS S F FM MI IS S處處理理收收到到的的應(yīng)應(yīng)收收 基基金金附附加加的的接接口口文文 件件 完完成成電電子子記記賬賬 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個應(yīng)應(yīng) 收收基基金金附附加加的的接接口口文文 件件 F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑 證證的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的營營銷銷 系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 收收費費憑憑證證的的接接口口文文 件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完 成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作 正正確確 F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的 應(yīng)應(yīng)收收基基金金附附加加的的 接接口口文文件件 判判斷斷 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請正正誤誤 錯錯誤誤 F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請的的接接口口文文件件提提交交 給給與與F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口 文文件件 記記錄錄原原因因并并自自 動動廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操 作作 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 2 應(yīng)實現(xiàn)針對基金附加分 類匯總費用的自動統(tǒng)計 中1 應(yīng)收 基金附加 的分類匯 總費用的 接口文件 應(yīng)涵蓋分 類匯總費 用 包括 基金附加 三峽基金 市政附加 路燈明 細 樣例 基 金附加 市 政附加 路 燈明細 業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需 求接口求接口 編號編號 接口接口 定義定義 技術(shù)技術(shù) 接口接口 編號編號 技術(shù)技術(shù) 接口接口 定義定義 實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持 實現(xiàn)實現(xiàn) 的難的難 度度 備注備注 INT C 01 03 應(yīng)沖 銷的 預(yù)收 電費 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù) 指 明類別是 應(yīng)沖銷的 預(yù)收電費 及金額 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應(yīng)應(yīng) 沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電費費統(tǒng)統(tǒng)計計 通通過過E EA AI I將將應(yīng)應(yīng)沖沖銷銷的的 預(yù)預(yù)收收電電費費的的接接口口文文件件 提提交交給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層 次次對對應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS S F FM MI IS S處處理理收收到到的的應(yīng)應(yīng)沖沖 銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電費費的的接接口口 文文件件 完完成成電電子子記記賬賬 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個應(yīng)應(yīng) 沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電費費的的接接 口口文文件件 F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑 證證的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的營營銷銷 系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 收收費費憑憑證證的的接接口口文文 件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完 成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作 正正確確 F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的 應(yīng)應(yīng)沖沖銷銷的的預(yù)預(yù)收收電電 費費的的接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請正正 誤誤 錯錯誤誤 F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請的的接接口口文文件件提提交交 給給與與F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口 文文件件 記記錄錄原原因因并并自自 動動廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操 作作 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 中 業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需 求接口求接口 編號編號 接口接口 定義定義 技術(shù)技術(shù) 接口接口 編號編號 技術(shù)技術(shù) 接口接口 定義定義 實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持 實現(xiàn)實現(xiàn) 的難的難 度度 備注備注 INT C 02 獲取 實收 電費 信息 INT C 02 01 實收 的售 電收 入 當月 預(yù)收 電費 滯納 金 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù) 指 明實收電 費類別包 括實收的 售電收入 當月預(yù)收 電費 滯 納金 對 應(yīng)的單位 名稱及金 額 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆實實 收收電電費費統(tǒng)統(tǒng)計計 通通過過E EA AI I將將實實收收電電費費 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的 F FM MI IS S F FM MI IS S處處理理收收到到的的實實收收 電電費費的的接接口口文文件件 完完 成成電電子子記記賬賬 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個實實 收收電電費費的的接接口口文文件件 F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑 證證的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的營營銷銷 系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 收收費費憑憑證證的的接接口口文文 件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完 成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作 正正確確 F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的 實實收收電電費費的的接接口口 文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請正正誤誤 錯錯誤誤 F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請的的接接口口文文件件提提交交 給給與與F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口 文文件件 記記錄錄原原因因并并自自 動動廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操 作作 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 2 實現(xiàn)根據(jù)實收的售電收 入的自動核算稅金 3 對于代收的縣公司電費 能區(qū)分并在 FMIS 系統(tǒng)中 記錄應(yīng)付款 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 中1 營銷 系統(tǒng)在分 類統(tǒng)計實 收電費時 按市 縣 劃分多帳 套 也就 是要將屬 于市公司 的收費作 為一筆記 帳申請 不分多 個營業(yè)部 帳套 將 分屬于各 縣公司的 收費對應(yīng) 獨立帳套 業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需 求接口求接口 編號編號 接口接口 定義定義 技術(shù)技術(shù) 接口接口 編號編號 技術(shù)技術(shù) 接口接口 定義定義 實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持 實現(xiàn)實現(xiàn) 的難的難 度度 備注備注 INT C 03 獲取 業(yè)務(wù) 費用 的實 收 包 括部 分用 投工 程費 用的 預(yù)收 INT C 03 01 關(guān)于 保證 金 貼費 用電 啟動 方案 編制 費 復(fù)驗 費 復(fù)電 費 驗表 費 賠表 費的 業(yè)務(wù) 費用 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù) 指 明業(yè)務(wù)費 用類別及 金額 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)費費用用統(tǒng)統(tǒng)計計 通通過過E EA AI I將將業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)費費用用 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的 F FM MI IS S F FM MI IS S處處理理收收到到的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 費費用用的的接接口口文文件件 完完 成成電電子子記記賬賬 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)費費用用的的接接口口文文件件 F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑 證證的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的營營銷銷 系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 收收費費憑憑證證的的接接口口文文 件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完 成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作 正正確確 F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)費費用用的的接接口口 文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請正正誤誤 錯錯誤誤 F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請的的接接口口文文件件提提交交 給給與與F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口 文文件件 記記錄錄原原因因并并自自 動動廢廢除除與與其其相相關(guān)關(guān)的的操操 作作 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 中1 營銷 系統(tǒng)與 FMIS 系統(tǒng) 應(yīng)以會計 核算需求 為出發(fā)點 統(tǒng)一業(yè)務(wù) 類型分類 及其名稱 尤其是 貼費和臨 時用電定 金 INT C 03 02 關(guān)于 臨時 用電 訂金 負荷 管理 裝置 設(shè)備 及安 裝費 的業(yè) 務(wù)費 用 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù) 指 明業(yè)務(wù)費 用類別 用戶單位 名稱及金 額 同上1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 1 參見 4 2 1 2 至 4 2 1 5 部分的描述 中1 臨時 用電訂金 只需在營 銷系統(tǒng)指 明屬于 年 年 還是 年 不需寫入 接口文件 報之 FMIS 業(yè)務(wù)需業(yè)務(wù)需 求接口求接口 編號編號 接口接口 定義定義 技術(shù)技術(shù) 接口接口 編號編號 技術(shù)技術(shù) 接口接口 定義定義 實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持 實現(xiàn)實現(xiàn) 的難的難 度度 備注備注 INT C 03 03 關(guān)于 用投 工程 的業(yè) 務(wù)費 用 通過接口 文件傳遞 數(shù)據(jù) 指 明業(yè)務(wù)費 用類別 預(yù)收或?qū)?收標志及 金額 若 為預(yù)收需 指明用戶 單位名稱 工程名稱 若為實收 需指明工 程編號和 預(yù)收時使 用的用戶 單位名稱 工程名稱 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆用用 投投工工程程費費用用統(tǒng)統(tǒng)計計 通通過過E EA AI I將將用用投投工工程程 費費用用的的接接口口文文件件提提交交 給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對 應(yīng)應(yīng)的的F FM MI IS S F FM MI IS S處處理理收收到到的的用用投投 工工程程的的接接口口文文件件 如如 果果之之前前已已發(fā)發(fā)生生預(yù)預(yù)收收 則則將將其其沖沖掉掉 再再完完成成 實實收收 否否則則直直接接完完成成 實實收收處處理理 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個用用 投投工工程程費費用用的的接接口口文文 件件 F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑 證證的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證 的的接接口口文文件件提提交交給給與與 F FM MI IS S層層次次對對應(yīng)應(yīng)的的營營銷銷 系系統(tǒng)統(tǒng) 營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的 收收費費憑憑證證的的接接口口文文 件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完 成成此此次次帳帳務(wù)務(wù)操操作作 正正確確 F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的 用用投投工工程程費費用用的的 接接口口文文件件 判判斷斷 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)申申請請正正誤誤 錯錯誤誤 F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)申申請請的的接接口口文文件件 通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 申申請請的的接接口口文文件件提提交交 給給