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精品辦公范文薈萃關于財務總監(jiān)的述職報告20XX年,在股東和董事會的正確決策部署下,在經營班子緊密協(xié)作下,緊緊圍繞年度主要經營目標,我?guī)ьI財務部全體人員認真領會集團公司及公司工作會議精神,逐項分解部門目標責任,周密謀劃20XX年的財務工作任務,加強學習,規(guī)范管理,做好各項基礎工作,較好地完成了全年的各項工作任務。在過去的一年里,全體財務和動遷人員勤勤懇懇,任勞任怨,忠于職守,齊心協(xié)力,較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。一、履行職責基本情況由于國家宏觀調控和集中打壓房地產的政策影響,今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑,銀行壓貸,稅務稽查力度加大,資金極度緊張。按照集團領導的統(tǒng)一安排和部署,在各方面的積極支持和配合下,我在公司內控制度建設、會計信息的真實性、公司經營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作,主要工作如下:(一)安排部署年度財務和動遷工作要點財務工作,根據集團公司關于全年工作的總體要求,結合財務部門的工作現(xiàn)狀,在總結上年財務管理工作經驗的基礎上,確定了以“強化內部控制,規(guī)范程序管理,狠抓制度落實,注重工作實效”作為今年財務部的工作主題,從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內審監(jiān)督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。動遷工作,主要是配合*動遷公司*項目和*地塊的拆遷工作,并以*項目的*公建、*住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。(二)建立和完善規(guī)章制度,進一步加強內控機制建設根據財政部重新修訂的企業(yè)財務通則,原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新,要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務管理體制。據此我們制定了主管財務副總(財務總監(jiān))職責、財務會計部職責、財務會計部人員崗位職責、財務報銷制度及報銷流程、內部財務稽核制度、會計檔案和原始憑證管理制度和公司固定資產和低值易耗品管理制度等7項規(guī)章制度,明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監(jiān)督、會計核算等財務管理要素,并結合不同的財務管理要素,對財務管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當?shù)臅r候,還要出臺公司財務預算管理實施辦法,以財務預算為切入點推進公司實現(xiàn)全面預算管理。(三)積極籌措資金,加強資金調度和管理國家對房地產行業(yè)實行宏觀調控,抑制房價過快增長;銷售形勢不好,資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模,減少借貸投放,資金嚴重短缺這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下,我和公司領導積極工作,廣開門路,通過與銀行溝通協(xié)調,擴大融資渠道等手段,經過多方努力,全年共融通資金*億元,歸還銀行借貸和借款近*億元,基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力,為公司兩個項目的開發(fā)建設提供了強有力的資金支持。(四)認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶*個,其中今年新開立帳戶*個;撤銷帳戶*個。全年累計取現(xiàn)金*次,金額*萬元;轉賬匯款*筆,金額*萬元,銀轉賬*筆,金額*萬元?,F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符,日清月結,調度有序,資金的流向和存量情況得到了客觀反映。2、規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的審核,強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證*張,裝訂憑證*本。3、建立健全了固定資產臺賬,完善了固定資產管理。共登記固定資產臺賬*筆,固定資產原值*萬元;計提折舊*萬元。4、制定了財務日常報銷流程,加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務*余筆,報銷金額*多萬元。(五)認真審查各類合同付款,加強和完善了合同管理公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計*份,合同金額*萬元。累計付款金額*萬元。在合同付款的過程中,我們認真把關,從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額,都做到了認真審查,嚴格把關。共審查出*筆多付的工程款*萬元。對工程發(fā)票的進行認真的審核甄別,施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在預先付款的同時,幫助他們聯(lián)系稅務機關,就如何開具工程發(fā)票的事宜進行溝通,使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。(六)認真做好銷售收款工作截止到12月31日,*項目銷售*套,銷售額*萬元;*項目收取意向金和定金*戶,金額*萬元;簽約*戶,金額*萬元。在銷售收款工作中,我們嚴格按照收款程序辦事,收到現(xiàn)金及時存入銀行,刷卡款項次日到賬,做到了賬實相符。同時,我們還建立了銷售臺帳,及時與銷售部進行核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進行分析,提出了解決問題的意見和建議。(七)加強和規(guī)范了銷售不動產發(fā)票的管理,適時開具預收購房款發(fā)票全年開具預收購房款正常發(fā)票*份,作廢*份,沖正*份。由于稅務機關的原因,造成了購房款發(fā)票*份需要收回重開?,F(xiàn)已收回、作廢、沖正*份,仍有*戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據與明源數(shù)據不一致,導致重新開票*戶。此外還有退房*戶,發(fā)票增加權益人*戶。由于上述原因,給我們帶來了很大的麻煩,開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上,部分客戶也很不滿意。(八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,經集團公司領導研究決定,注銷*公司,其全部債權、債務由*公司承擔。7月26日和9月14日,我們分別向*國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在*會計師事務所的指導下,已經順利地完成了并賬工作。(九)認真開展內部審計,切實維護公司經濟秩序為了維護公司正常的經濟秩序,改進和加強內部管理,提高會計基礎工作規(guī)范化水平,集團公司于今年5月份聘請了*會計師

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