財(cái)務(wù)部KPI考核指標(biāo)匯總.doc

財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)匯總序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核內(nèi)容1工作計(jì)劃完成情況保證部門工作按計(jì)劃執(zhí)行每年上報(bào)工作計(jì)劃與工作總結(jié)差異比較分析2財(cái)務(wù)報(bào)表完成及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)保質(zhì)完成按月、季、年度及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表3財(cái)務(wù)管理能力加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)能力，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（資金的周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率）滿意度；財(cái)務(wù)審計(jì)制度是否健全；審計(jì)工作是否有效4財(cái)務(wù)融資能力擴(kuò)展財(cái)務(wù)融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求財(cái)務(wù)融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；財(cái)務(wù)管理費(fèi)用是否科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)；資金調(diào)度和協(xié)調(diào)能力是否滿足資金預(yù)算要求5財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)是否定期及時(shí)、真實(shí)地向總會(huì)計(jì)師提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告6財(cái)務(wù)監(jiān)督情況進(jìn)行財(cái)務(wù)控制日常財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí)，確保各類賬實(shí)相符7財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確度會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表是否出現(xiàn)差錯(cuò)8財(cái)務(wù)費(fèi)用控制合理使用資金，降低資金成本財(cái)務(wù)費(fèi)用控制是否在預(yù)定目標(biāo)內(nèi)9財(cái)務(wù)預(yù)算控制情況進(jìn)行全公司費(fèi)用控制嚴(yán)格審核各部門預(yù)算執(zhí)行，是否發(fā)生審核失誤10稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃充分利用國(guó)家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛）11資金供應(yīng)及時(shí)性及時(shí)籌措資金，合理運(yùn)用，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要融資情況（時(shí)間、數(shù)量）與融資計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比分析12部門費(fèi)用控制情況保證部門費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行控制部門實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算差異比較13財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性保證財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)完成每月、每年的報(bào)表及時(shí)完成14財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時(shí)、真實(shí)地向財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告15財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確度會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表未出現(xiàn)差錯(cuò)16財(cái)務(wù)監(jiān)督情況進(jìn)行財(cái)務(wù)控制日常財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí)，各類資產(chǎn)賬實(shí)相符，無盤虧17分類記賬工作完成情況保證分類記賬工作正常開展填制各類總分類賬、二級(jí)明細(xì)賬情況18核實(shí)原始票據(jù)情況保證原始票據(jù)的真實(shí)、完整各類憑證核實(shí)的真實(shí)性與完整性19記賬憑證完整性和及時(shí)性保證此項(xiàng)工作正常開展編制與錄入記賬憑證是否及時(shí)、完整20資產(chǎn)監(jiān)督與管理工作保證資產(chǎn)的監(jiān)督與管理是否定期清查、核實(shí)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)情況，并編制相應(yīng)報(bào)表21票據(jù)裝訂、整理情況保證票據(jù)存檔完整票據(jù)裝訂是否遺漏，整理是否及時(shí)22稅務(wù)登記臺(tái)賬工作保證記賬工作按時(shí)完成憑證及時(shí)記錄，其準(zhǔn)確性23固定資產(chǎn)明細(xì)賬登記工作保證記賬工作按時(shí)完成憑證及時(shí)記錄，其準(zhǔn)確性24納稅工作執(zhí)行情況保證公司納稅工作正常開展公司稅額計(jì)算、計(jì)擴(kuò)、申報(bào)、交納等工作完成情況25資料歸檔、分類執(zhí)行情況保證資料管理工作正常開展財(cái)務(wù)部資料歸檔裝訂是否及時(shí)、分類保管是否完整26公司發(fā)票管理情況保證公司發(fā)票管理工作正常開展公司發(fā)票發(fā)放、注銷、檢查工作完成情況27住房公積金執(zhí)行情況保證住房公積金工作正常開展登記、匯繳、清退公司住房公積金工作完成情況28融資完成情況保證融資工作按計(jì)劃完成融資完成情況與融資計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比29資金來源分析有效性及時(shí)調(diào)整注資結(jié)構(gòu)分析公司資金來源，是否能提供及時(shí)調(diào)整注資結(jié)構(gòu)和引資過緩建議30集團(tuán)信貸資金后續(xù)工作情況保證后續(xù)工作正常開展是否及時(shí)完成集團(tuán)信貸資金后續(xù)工作31資金撥款臺(tái)賬情況保證資金撥款工作正常開展是否及時(shí)記錄、臺(tái)賬是否完整32定期檢查資金使用保證資金在計(jì)劃內(nèi)使用是否定期檢查分公司資金使用情況，并撰寫分析報(bào)告33資金撥款匯總表準(zhǔn)確性保證撥款匯總工作正常開展編制資金撥款匯總表是否準(zhǔn)確34分公司資金計(jì)劃審核及時(shí)性保證資金計(jì)劃及時(shí)審核是否及時(shí)審核分公司上報(bào)資金計(jì)劃35收入臺(tái)賬準(zhǔn)確性提高收入臺(tái)賬準(zhǔn)確度差錯(cuò)次數(shù)不超過 XX 次36收入臺(tái)賬及時(shí)性保證記賬工作按時(shí)完成各種預(yù)收款憑證及時(shí)記錄37結(jié)利工作準(zhǔn)確性保證公司結(jié)利工作正常開展收入、成本、稅費(fèi)的配比、結(jié)利工作完成情況，季度成本報(bào)表準(zhǔn)確性38房