沙灘車項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 沙灘車項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)沙灘車項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景沙灘車是全地形車AllTerrainVehicle（適合所有地形的交通工具）縮寫(xiě)，是ATV的俗稱，又稱“全地形四輪越野機(jī)車”。全地形車是針對(duì)惡劣環(huán)境和地域而設(shè)計(jì)的特種車輛，具有超強(qiáng)的越野和克服障礙的能力。沙灘車可以在任何地形上行駛的車輛，在普通車輛難以機(jī)動(dòng)的地形上行走自如。車輛簡(jiǎn)單實(shí)用，越野性能好，外觀一般無(wú)篷。中國(guó)官方機(jī)構(gòu)叫四輪全地形車，已制定其生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)QC/T760-2006四輪全地形車通用技術(shù)條件。目前大多數(shù)中國(guó)ATV供應(yīng)商以全中國(guó)本土擁有的私營(yíng)企業(yè)為主，雖然也有少數(shù)是外資或國(guó)企。行業(yè)構(gòu)成83.2%以上是私人擁有的本地公司。11.8屬于國(guó)有企業(yè)，另外5%屬于外商投資。對(duì)于ATV供應(yīng)商而言，他們的成長(zhǎng)極其迅速。2014年12月份全地形車產(chǎn)品出口38798輛，比2013年同期減少了888輛，下降了2.24%；出口金額0.30億美元，比2013年同期增長(zhǎng)了30.88%；1-12月份，全地形車產(chǎn)品累計(jì)出口501453輛，比2013年同期增加了20644輛，增長(zhǎng)了4.29%；累計(jì)出口金額3.33億美元，比2013年同期增長(zhǎng)了16.90%。2013年1-12月份全地形車產(chǎn)品按出口量排名前十名企業(yè)為：浙江省永康市華寶電器有限公司、縉云縣翔遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司、武義五圣電動(dòng)車有限公司、浙江奇野車業(yè)有限公司、武義金利馬運(yùn)動(dòng)器械有限公司、浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司、浙江聯(lián)美實(shí)業(yè)有限公司、濤濤集團(tuán)有限公司、浙江三葉富新機(jī)車有限公司、浙江玉皇星工貿(mào)有限公司。2013年1-12月份全地形車產(chǎn)品出口前十名國(guó)家為：美國(guó)、阿根廷、俄羅斯、德國(guó)、法國(guó)、瑞典、澳大利亞、加拿大、荷蘭、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。ATV出口的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是日本，最初生產(chǎn)沙灘車的是日本的雅馬哈和本田，它們生產(chǎn)的主要是高檔產(chǎn)品，質(zhì)量也不錯(cuò)。而中國(guó)企業(yè)是從模仿日本的產(chǎn)品開(kāi)始的。ATV的發(fā)展在中國(guó)時(shí)間并不算長(zhǎng)，而本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，所以剛開(kāi)始生產(chǎn)出來(lái)的高檔大排量的產(chǎn)品達(dá)不到一定的要求，于是基本上，本土企業(yè)生產(chǎn)的大多是中低檔、中小排量的沙灘車，且打價(jià)格戰(zhàn)為主?，F(xiàn)階段爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)不能僅靠?jī)r(jià)格便宜，還要實(shí)施差異化生產(chǎn)才行，如果能夠在技術(shù)方面得到提高，企業(yè)的發(fā)展前景會(huì)更為廣闊。此外也需要樹(shù)立并宣傳自己的本土品牌，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的安全、節(jié)能和少污染等的發(fā)展觀念，更應(yīng)該貫徹在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用中。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人郭xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級(jí)能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項(xiàng)目承辦單位成立了由公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會(huì)，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門(mén)，負(fù)責(zé)具體開(kāi)展項(xiàng)目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門(mén)的第一責(zé)任人，各部門(mén)設(shè)立專（兼）職能源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)能源的具體管理工作。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營(yíng)銷，以新產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過(guò)科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以釋放，因此，項(xiàng)目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營(yíng)銷模式，對(duì)質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財(cái)力，聘請(qǐng)具有專項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)，注重研制、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國(guó)內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個(gè)產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國(guó)所有用戶，深受各地用戶好評(píng)。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場(chǎng)采購(gòu)部門(mén)、營(yíng)銷部門(mén)的資源，將供應(yīng)市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過(guò)程，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。公司近年來(lái)的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)施。未來(lái)，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某新區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積38966.14平方米（折合約58.42畝），其中：凈用地面積38966.14平方米（紅線范圍折合約58.42畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積52214.63平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程35897.92平方米，計(jì)容建筑面積52214.63平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4479.00萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。該項(xiàng)目擬選址在項(xiàng)目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項(xiàng)目選址要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為沙灘車，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值25701.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資11255.78(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4479.002962.77192.6711255.781.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4479.002962.7715886.791.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4479.004479.0029.80%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2962.772962.7719.71%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3814.013814.0125.38%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2133.742133.741.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1680.271680.271.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元819.09819.091.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元861.18861.182建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元11255.7811255.782、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3772.86萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15886.796677.7115299.2815886.7915886.7915886.791.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4766.041906.413574.534766.044766.044766.041.2存貨萬(wàn)元7149.062859.625361.797149.067149.067149.061.2.1原輔材料萬(wàn)元2144.72857.891608.542144.722144.722144.721.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元107.2442.8980.43107.24107.24107.241.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3288.571315.432466.433288.573288.573288.571.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1608.54643.421206.401608.541608.541608.541.3現(xiàn)金萬(wàn)元3971.701588.682978.773971.703971.703971.702流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12113.934845.579085.4512113.9312113.9312113.932.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12113.934845.579085.4512113.9312113.9312113.933流動(dòng)資金萬(wàn)元3772.861509.142829.643772.863772.863772.864鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1257.61503.05943.211257.611257.611257.613、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資15028.64萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11255.78萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.90%；流動(dòng)資金3772.86萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.10%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4479.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.80%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2962.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.71%；其它投資3814.01萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.38%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=11255.78+3772.86=15028.64（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元15028.64133.52%133.52%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元11255.78100.00%100.00%74.90%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7441.7766.12%66.12%49.52%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4479.0039.79%39.79%29.80%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2962.7726.32%26.32%19.71%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2133.7418.96%18.96%14.20%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2133.7418.96%18.96%14.20%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1680.2714.93%14.93%11.18%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元819.097.28%7.28%5.45%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元861.187.65%7.65%5.73%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元11255.78100.00%100.00%74.90%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3772.8633.52%33.52%25.10%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1257.6211.17%11.17%8.37%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.09%，建筑容積率1.34，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.01%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.67萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程20411.1020411.1035897.9235897.923387.281.1主要生產(chǎn)車間12246.6612246.6621538.7521538.752100.111.2輔助生產(chǎn)車間6531.556531.5511487.3311487.331083.931.3其他生產(chǎn)車間1632.891632.892082.082082.08203.242倉(cāng)儲(chǔ)工程4330.504330.5010605.8610605.86727.822.1成品貯存1082.631082.632651.472651.47181.962.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2251.862251.865515.055515.05378.472.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)996.02996.022439.352439.35167.403供配電工程230.96230.96230.96230.9617.833.1供配電室230.96230.96230.96230.9617.834給排水工程265.60265.60265.60265.6015.954.1給排水265.60265.60265.60265.6015.955服務(wù)性工程2742.652742.652742.652742.65188.215.1辦公用房1320.141320.141320.141320.1491.795.2生活服務(wù)1422.511422.511422.511422.5192.866消防及環(huán)保工程773.72773.72773.72773.7259.736.1消防環(huán)保工程773.72773.72773.72773.7259.737項(xiàng)目總圖工程115.48115.48115.48115.48-5.097.1場(chǎng)地及道路硬化7571.031653.801653.807.2場(chǎng)區(qū)圍墻1653.807571.037571.037.3安全保衛(wèi)室115.48115.48115.48115.488綠化工程2493.3187.27合計(jì)28870.0152214.6352214.634479.00（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)98臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2962.77萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量959711.97千瓦時(shí)，折合117.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量24343.38立方米，折合2.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“沙灘車項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量959711.97千瓦時(shí)，年總用水量24343.38立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤