供應(yīng)鏈出入庫流程6.20.docx

供應(yīng)鏈出入庫流程一、入庫流程（一）采購部根據(jù)需要擬定采購合同，相關(guān)部門審核會(huì)簽后，及時(shí)將簽訂的采購合同交相關(guān)部門備案，財(cái)務(wù)部門保留一份合同原件。（二）采購部門根據(jù)采購合同或訂單及時(shí)在ERP系統(tǒng)上制作采購訂單。（三）根據(jù)合同約定，不同的付款順序按以下流程分別處理：1、 采取先款后貨的 付款前，采購部相關(guān)工作人員填寫（預(yù)）付款申請(qǐng)單，各欄次應(yīng)盡量完整填寫，已簽訂采購合同或訂單的，把合同或訂單編號(hào)一并寫上。 （預(yù)）付款申請(qǐng)單填寫完畢后，申請(qǐng)人署名，并依次經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批。審批完成后，會(huì)計(jì)編制記賬憑證后交出納付款。 采購的原材料或設(shè)備先于發(fā)票到達(dá)公司的，庫房在原材料或設(shè)備到倉庫的兩天內(nèi)完成驗(yàn)收入庫。如果原材料或設(shè)備驗(yàn)收無誤，庫房人員在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。下推完畢后，庫房應(yīng)立即通知采購部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫。發(fā)票回到公司后，采購部根據(jù)ERP上的外購入庫單下推采購發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質(zhì)發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并鉤稽。紙質(zhì)發(fā)票由采購部門填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部。 采購發(fā)票先于原材料或設(shè)備到達(dá)公司的，采購部門先行填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字確認(rèn)后留存。原材料或設(shè)備到達(dá)公司倉庫后，庫管人員在兩天內(nèi)完成驗(yàn)收入庫，并在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。下推完畢后，庫房應(yīng)立即通知采購部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫。采購部根據(jù)ERP上的外購入庫單下推采購發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質(zhì)發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并鉤稽。先前留存的填寫好費(fèi)用報(bào)銷單并簽字的紙質(zhì)發(fā)票后交財(cái)務(wù)部。 采購發(fā)票隨貨一起到的，庫房兩天內(nèi)完成驗(yàn)收入庫程序。如果原材料或設(shè)備驗(yàn)收無誤，庫房人員在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。下推完畢后，庫房應(yīng)立即通知采購部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫。采購部根據(jù)ERP上的外購入庫單下推采購發(fā)票，確保金額和稅額跟紙質(zhì)發(fā)票一致，發(fā)票下推完畢要立即審核并勾稽。紙質(zhì)發(fā)票由采購部門填寫費(fèi)用報(bào)銷單，部門經(jīng)理和分管副總簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部。備注：采購部下推采購發(fā)票并審核鉤稽完畢應(yīng)在收到紙質(zhì)發(fā)票和庫房完成入庫通知后的一天內(nèi)完成。2、 采取分期付款分批發(fā)貨的 每次付款前，采購部相關(guān)工作人員填寫（預(yù)）付款申請(qǐng)單，各欄次應(yīng)盡量完整填寫。 （預(yù)）付款申請(qǐng)單填寫完畢后，申請(qǐng)人署名，并依次經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批。審批完成后，會(huì)計(jì)編制記賬憑證后交出納付款 原材料或設(shè)備分批到貨的，庫房人員分批次驗(yàn)收入庫，每批次原材料或設(shè)備確認(rèn)驗(yàn)收無誤后，庫房人員及時(shí)在ERP上依據(jù)采購部門制作的采購訂單下推外購入庫單。此處需要拆分采購部門編制的采購訂單后下推采外購入庫單，直至采購訂單上所有的原材料或者設(shè)備全部入庫。每批次外購入庫單下推完畢后，庫房均應(yīng)立即通知采購部相關(guān)原材料或設(shè)備已完成驗(yàn)收入庫。 采購發(fā)票一次開完并先于原材料或者設(shè)備到達(dá)公司的，處理方法同先款后貨的第條；采購發(fā)票分批次開具且先于原材料或者設(shè)備到公司的，處理方法同先款后貨的第條；采購發(fā)票無論一次開完還是分批開具，先到貨后到票的，處理方法同先款后貨第條，隨貨一起到的，處理方法同先款后貨第條。3、 采取賒購的 貨票視到達(dá)公司先后順序按先款后貨第條的方法處理。 需要付款前，填寫付款申請(qǐng)單，各欄次應(yīng)盡量完整填寫。付款申請(qǐng)單填寫完畢后，申請(qǐng)人署名，并依次經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字審批。 審批完成后，會(huì)計(jì)編制記賬憑證后交出納付款。二、出庫流程（一）需在金蝶系統(tǒng)錄銷售訂單類：1、賒銷類：指適用于民用產(chǎn)品及純銷售產(chǎn)品類。（1）先款后貨：根據(jù)客戶線上商城下單，業(yè)務(wù)部門收到銷售訂單，且款項(xiàng)確保收到后業(yè)務(wù)部門走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程同時(shí)金蝶系統(tǒng)做銷售訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉儲(chǔ)根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。經(jīng)銷商購買產(chǎn)品的，須簽訂經(jīng)銷商協(xié)議，協(xié)議未及時(shí)簽訂的，但款項(xiàng)已收到需發(fā)貨的，及時(shí)將呈批件交給財(cái)務(wù)，業(yè)務(wù)部門根據(jù)呈批件走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程同時(shí)金蝶系統(tǒng)做銷售訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉儲(chǔ)根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理，待經(jīng)銷商協(xié)議或銷售合同簽訂后，將其交由相關(guān)部門備案，財(cái)務(wù)部門保留一份合同原件存檔。以其他方式購買的民用產(chǎn)品的，款項(xiàng)收到后業(yè)務(wù)部門根據(jù)銷售產(chǎn)品做銷售訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉儲(chǔ)根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。（2）貨到付款：針對(duì)貨到付款的銷售合同類，在合同范圍內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)業(yè)務(wù)部門走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程同時(shí)金蝶系統(tǒng)做銷售訂單，財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉儲(chǔ)根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。（3）贈(zèng)送類：對(duì)于贈(zèng)送給客戶或經(jīng)銷商等產(chǎn)品，視同銷售處理，業(yè)務(wù)部門錄銷售訂單，生產(chǎn)倉儲(chǔ)部根據(jù)銷售訂單發(fā)貨。2、分期收款類：指適用于銷售產(chǎn)品另附帶簡易安裝類合同。業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定金蝶系統(tǒng)錄入銷售訂單，每次發(fā)貨前走發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程，經(jīng)財(cái)務(wù)審核完畢后生產(chǎn)倉儲(chǔ)根據(jù)銷售訂單下推銷售出庫，出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后交由財(cái)務(wù)入賬處理。（二） 不需錄入銷售訂單、手工做出庫類：1、工程類合同不錄銷售訂單，手工做出庫處理，凡17年簽訂的工程合同類都做其他出庫處理，17年以前的工程類合同做銷售出庫處理?。ㄈ缜现葜嗅t(yī)院、貴州省職業(yè)康復(fù)醫(yī)院發(fā)貨做其他出庫，金鄉(xiāng)黨校、博興人民醫(yī)院做其他出庫-在建工程類），分自有產(chǎn)品類和外購材料類。（1）自有產(chǎn)品類：工程部提交需求清單至營銷內(nèi)勤處，營銷內(nèi)勤依據(jù)合同條款約定執(zhí)行走釘釘發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程，生產(chǎn)倉儲(chǔ)部根據(jù)發(fā)運(yùn)申請(qǐng)流程手工做出庫處理。發(fā)貨后工程部及營銷部、財(cái)務(wù)部根據(jù)合同節(jié)點(diǎn)及時(shí)跟蹤款項(xiàng)的收回，對(duì)方收到貨后及時(shí)將“到貨清單”原件交給財(cái)務(wù)存檔。出庫后經(jīng)生產(chǎn)倉儲(chǔ)經(jīng)辦人簽字、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字交由財(cái)務(wù)入賬處理。（2）外購產(chǎn)品類：凡工程項(xiàng)目需外購材料的，需提前下單至采購部，由采購部統(tǒng)一購買及提供發(fā)運(yùn)申請(qǐng)單至生產(chǎn)倉儲(chǔ)部，由采購部做入庫處理，生產(chǎn)倉儲(chǔ)部手工做出庫處理