磷酸氫二鈉項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 磷酸氫二鈉項目簡介及立項備案申請磷酸氫二鈉項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景磷酸氫二鈉在空氣中易風(fēng)化，常溫時放置于空氣中失去約5個結(jié)晶水而形成七水物，加熱至100時失去全部結(jié)晶水而成無水物，250時分解變成焦磷酸鈉。在空氣中易風(fēng)化，極易失去五分子結(jié)晶水而形成七水物(Na2HPO4.7H2O)。可溶于水、不溶于醇。水溶液呈微堿性反應(yīng)(0.1-1N溶液的PH約為9.0)。在100失去結(jié)晶水而成無水物，250時分解成焦磷酸鈉。1%水溶液的pH值為8.89.2;不溶于醇。35.1時熔融并失去5個結(jié)晶水。用作軟水劑、織物增重劑、防火劑，并用于釉藥、焊藥、醫(yī)藥、顏料、食品工業(yè)及制取其他磷酸鹽;用作工業(yè)水質(zhì)處理劑、印染洗滌劑、品質(zhì)改良劑、中和劑、抗生素培養(yǎng)劑、生化處理劑、食品品質(zhì)改良劑。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項目負(fù)責(zé)人魏xx（三）項目承辦單位簡介公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積9151.24平方米（折合約13.72畝），其中：凈用地面積9151.24平方米（紅線范圍折合約13.72畝）。項目規(guī)劃總建筑面積13452.32平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10015.07平方米，計容建筑面積13452.32平方米；預(yù)計建筑工程投資1152.28萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為磷酸氫二鈉，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值6954.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2295.63(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1152.28942.88167.322295.631.1工程費用萬元1152.28942.884478.981.1.1建筑工程費用萬元1152.281152.2835.40%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元942.88942.8828.97%1.2工程建設(shè)其他費用萬元200.47200.476.16%1.2.1無形資產(chǎn)萬元101.37101.371.3預(yù)備費萬元99.1099.101.3.1基本預(yù)備費萬元46.8146.811.3.2漲價預(yù)備費萬元52.2952.292建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2295.632295.632、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金959.25萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4478.982369.084168.294478.984478.984478.981.1應(yīng)收賬款萬元1343.69739.031007.771343.691343.691343.691.2存貨萬元2015.541108.551511.662015.542015.542015.541.2.1原輔材料萬元604.66332.56453.50604.66604.66604.661.2.2燃料動力萬元30.2316.6322.6730.2330.2330.231.2.3在產(chǎn)品萬元927.15509.93695.36927.15927.15927.151.2.4產(chǎn)成品萬元453.50249.42340.12453.50453.50453.501.3現(xiàn)金萬元1119.74615.86839.811119.741119.741119.742流動負(fù)債萬元3519.731935.852639.803519.733519.733519.732.1應(yīng)付賬款萬元3519.731935.852639.803519.733519.733519.733流動資金萬元959.25527.59719.44959.25959.25959.254鋪底流動資金萬元319.75175.86239.81319.75319.75319.753、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3254.88萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2295.63萬元，占項目總投資的70.53%；流動資金959.25萬元，占項目總投資的29.47%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1152.28萬元，占項目總投資的35.40%；設(shè)備購置費942.88萬元，占項目總投資的28.97%；其它投資200.47萬元，占項目總投資的6.16%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2295.63+959.25=3254.88（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3254.88141.79%141.79%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2295.63100.00%100.00%70.53%2.1工程費用萬元2095.1691.27%91.27%64.37%2.1.1建筑工程費萬元1152.2850.19%50.19%35.40%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元942.8841.07%41.07%28.97%2.2工程建設(shè)其他費用萬元101.374.42%4.42%3.11%2.2.1無形資產(chǎn)萬元101.374.42%4.42%3.11%2.3預(yù)備費萬元99.104.32%4.32%3.04%2.3.1基本預(yù)備費萬元46.812.04%2.04%1.44%2.3.2漲價預(yù)備費萬元52.292.28%2.28%1.61%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2295.63100.00%100.00%70.53%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元959.2541.79%41.79%29.47%7鋪底流動資金萬元319.7513.93%13.93%9.82%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.60%，建筑容積率1.47，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.79%，固定資產(chǎn)投資強度167.32萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4567.774567.7710015.0710015.07943.641.1主要生產(chǎn)車間2740.662740.666009.046009.04585.061.2輔助生產(chǎn)車間1461.691461.693204.823204.82301.961.3其他生產(chǎn)車間365.42365.42580.87580.8756.622倉儲工程969.12969.122234.212234.21153.102.1成品貯存242.28242.28558.55558.5538.272.2原料倉儲503.94503.941161.791161.7979.612.3輔助材料倉庫222.90222.90513.87513.8735.213供配電工程51.6951.6951.6951.693.983.1供配電室51.6951.6951.6951.693.984給排水工程59.4459.4459.4459.443.564.1給排水59.4459.4459.4459.443.565服務(wù)性工程613.77613.77613.77613.7742.065.1辦公用房277.58277.58277.58277.5821.265.2生活服務(wù)336.19336.19336.19336.1924.156消防及環(huán)保工程173.15173.15173.15173.1513.356.1消防環(huán)保工程173.15173.15173.15173.1513.357項目總圖工程25.8425.8425.8425.84-29.647.1場地及道路硬化1709.82349.42349.427.2場區(qū)圍墻349.421709.821709.827.3安全保衛(wèi)室25.8425.8425.8425.848綠化工程635.2322.23合計6460.7813452.3213452.321152.28（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計60臺（套），設(shè)備購置費942.88萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量778753.99千瓦時，折合95.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量3840.53立方米，折合0.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“磷酸氫二鈉項目投資建設(shè)項目”，年用電量778753.99千瓦時，年總用水量3840.53立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）96.04噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率21.17%，能源利用效果良好。4、項目符合某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“磷酸氫二鈉項目”主要從事磷酸氫二鈉項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性磷酸氫二鈉項目選址于某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地