KIS旗艦版 操作手冊(cè).doc

佛山市金哲科技有限公司KIS旗艦版 操作手冊(cè)一、帳套管理1、新建帳套2、帳套備份3、帳套恢復(fù)二、基礎(chǔ)設(shè)置增加操作用戶增加基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)配置三、系統(tǒng)初始化1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化2、總帳系統(tǒng)初始化四、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作五、銷售管理系統(tǒng)操作六、存貨核算系統(tǒng)七、固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作八、財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作九、流程圖十一、常用快捷鍵一、帳套管理（新建、備份、恢復(fù)）打開(kāi)帳套管理：開(kāi)始程序金蝶K3服務(wù)器配置工具賬套管理 （如下圖）輸入密碼登錄帳套管理（默認(rèn)為無(wú)密碼）1、新建帳套點(diǎn)左上角“新建”按鈕，輸入帳套號(hào)和帳套名稱，選擇帳套（數(shù)據(jù)庫(kù)文件）存放的路徑（E： DATA），確定（如下圖所示）啟用帳套設(shè)置輸入機(jī)構(gòu)名稱點(diǎn)“總帳”設(shè)置相關(guān)參數(shù)（如下圖）點(diǎn)“會(huì)計(jì)期間”設(shè)置總帳系統(tǒng)啟用期間以及會(huì)計(jì)期間數(shù)（默認(rèn)為當(dāng)年的一月份開(kāi)始啟用，一年12個(gè)期間）（參照下圖）全部點(diǎn)“確定”，點(diǎn)“是”啟用帳套2、帳套備份先選擇要備份的帳套，然后再點(diǎn)備份選擇備份的方式和備份到的路徑，確定即可3、帳套恢復(fù)選擇要恢復(fù)的備份文件，輸入帳套號(hào)和帳套名稱，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)存放的路徑，確定即可二、基礎(chǔ)設(shè)置登錄KIS系統(tǒng)雙擊桌面KIS圖標(biāo)選擇帳套選擇命名用戶身份登錄輸入用戶名和密碼確定點(diǎn)KIS主界面可以從KIS云平臺(tái)切換到KIS主界面,也可以點(diǎn)擊KIS流程圖從KIS主界面增加操作用戶主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶管理新增加用戶組給組授權(quán)明細(xì)功能授權(quán)增加用戶增加基礎(chǔ)資料引入會(huì)計(jì)科目雙擊打開(kāi)“科目”系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料科目選擇從模板中引入科目增加二級(jí)科目以增加銀行的二級(jí)科目為例：點(diǎn)“新增”輸入科目代碼（1002.01）（注：先輸入上級(jí)代碼然后輸入點(diǎn)號(hào)，再輸入下級(jí)代碼，上下級(jí)關(guān)系都用“.”隔開(kāi)）輸入科目名稱（工商銀行）保存查看明細(xì)科目的設(shè)置方法：點(diǎn)查看選項(xiàng)選中“顯示所有明細(xì)”確定增加其它科目類似，一級(jí)科目增加方法同上設(shè)置科目的核算項(xiàng)目：雙擊要增加核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的科目點(diǎn)核算項(xiàng)目選擇對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類別然后點(diǎn)確定保存即可其它科目設(shè)置相同通?！皯?yīng)收票據(jù)”、“應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”增加核算項(xiàng)目“客戶”“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”增加核算項(xiàng)目“供應(yīng)商”其它科目根據(jù)需要設(shè)置下級(jí)科目、增加核算項(xiàng)目依次增加其它基礎(chǔ)資料幣別憑證字計(jì)量單位部門職員倉(cāng)庫(kù)客戶供應(yīng)商物料幣別：憑證字：計(jì)量單位：先增加計(jì)量單位組再增加計(jì)量單位（注意如圖順序）增加部門增加職員增加倉(cāng)庫(kù)增加客戶（供應(yīng)商增加方法相同）如果要分類，則先增加上級(jí)組再增加客戶明細(xì)（注意與上級(jí)組的區(qū)別）代碼的輸入：先輸入上級(jí)代碼，然后輸入“.”點(diǎn)號(hào)，接著輸入下級(jí)代碼增加物料（成品、半成品、原材料）先增加上級(jí)組（分類） 如：原材料、半成品、產(chǎn)成品增加明細(xì)物料最后點(diǎn)“保存”回到主控臺(tái)系統(tǒng)參數(shù)配置總帳參數(shù)設(shè)置：主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)參數(shù)雙擊打開(kāi)“系統(tǒng)參數(shù)”輸入公司信息設(shè)置總帳參數(shù)：總帳選擇“本年利潤(rùn)科目”選擇“利潤(rùn)分配科目”按需設(shè)置其它參數(shù)憑證的參數(shù)設(shè)置：總帳憑證然后根據(jù)需要設(shè)置最后，點(diǎn)保存修改并確定。供應(yīng)鏈啟用期間設(shè)置：主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理雙擊“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”輸入“啟用年度”以及“啟用期間”“下一步”設(shè)置核算參數(shù)（如下圖）“下一步”點(diǎn)完成供應(yīng)鏈參數(shù)設(shè)置：主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置倉(cāng)存管理系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)入到參數(shù)設(shè)置平臺(tái)供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)參數(shù)按下圖設(shè)置（其它可按系統(tǒng)默認(rèn)，按需設(shè)置）注意如果沒(méi)有使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，則一定要如下圖標(biāo)識(shí)為2的勾去掉，否則生成不了發(fā)票。設(shè)置完成后，退出即可。若想了解每項(xiàng)參數(shù)的意義，可按鍵盤“F1”進(jìn)入幫助系統(tǒng)查看。三、系統(tǒng)初始化1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化（輸入倉(cāng)庫(kù)的期初數(shù)據(jù)）主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理雙擊打開(kāi)“初始數(shù)據(jù)錄入”選擇物料所在的倉(cāng)庫(kù)新增物料（可按F7選擇或點(diǎn)“查看”按鈕選擇相應(yīng)的物料）往后拉輸入“期初數(shù)量”和“期初金額”點(diǎn)保存即可。當(dāng)數(shù)據(jù)全部錄入完后，可以將數(shù)據(jù)引入到總帳，操作方法如下圖點(diǎn)“對(duì)帳”然后點(diǎn)傳遞如果有期初未核銷的單據(jù)也需要錄入，如啟用前已經(jīng)發(fā)出的委外加工出庫(kù)最后，點(diǎn)審核。當(dāng)所有期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理啟動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)至此供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化完畢，可以進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)單據(jù)操作。2、總帳系統(tǒng)初始化（輸入科目期初余額）主控臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置初始化總帳科目初始數(shù)據(jù)錄入帶核算項(xiàng)目的科目輸入方法見(jiàn)下圖科目余額輸完后，保存點(diǎn)平衡（試算平衡）最后，關(guān)閉回到主控臺(tái)點(diǎn)結(jié)束初始化，即完成初始化工作。四、銷售系統(tǒng)操作1、銷售訂單：主控臺(tái)供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單新增保存后審核所有單據(jù)的操作方法類似。2、查詢單據(jù)（訂單維護(hù)）銷售出庫(kù)單（可以通過(guò)銷售訂單維護(hù)，查到要出庫(kù)的訂單，然后下推生成銷售出庫(kù)單）先選擇要生成銷售出庫(kù)的訂單下推生成 銷售出庫(kù)點(diǎn)生成銷售退貨（做紅字銷售出庫(kù)單，也可以找到原來(lái)的銷售出庫(kù)單，然后下推生成銷售出庫(kù)單，即會(huì)下推生成紅字的銷售出庫(kù)單）3、銷售發(fā)票（可通過(guò)銷售訂單、銷售出庫(kù)下推生成，方法同上。）五、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)操作1、入庫(kù)操作單據(jù)的操作參照前面的方法2、出庫(kù)操作3、盤點(diǎn)作業(yè)A、新建盤點(diǎn)方案（建立盤點(diǎn)方案之前，必須把所有的出入庫(kù)單據(jù)都審核）B、打印盤點(diǎn)表C、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入增加盤點(diǎn)表上沒(méi)有的數(shù)據(jù)D、編制盤點(diǎn)報(bào)告保存并審核盤盈、盤虧單五、銷售管理解釋：銷售管理只用來(lái)做銷售發(fā)票以及與銷售出庫(kù)單做關(guān)聯(lián)鉤稽，關(guān)于銷售出庫(kù)單是在倉(cāng)存模塊模塊中操作。A、新增銷售發(fā)票，根據(jù)路徑自左向右展開(kāi)，雙擊銷售發(fā)票新增；A.1、默認(rèn)會(huì)打開(kāi)銷售發(fā)票(專用)；在右上角可切換普通發(fā)票；A2、點(diǎn)擊源單類型，為銷售出庫(kù)單A3、在源單類型右邊的選單號(hào)，按F7選擇將要生成銷售發(fā)票的銷售出庫(kù)單直接后雙擊該張銷售出庫(kù)單，即可返回銷售發(fā)票界面；【如有一張銷售出庫(kù)單，有多條數(shù)據(jù)，那就需要選中對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單的所有數(shù)據(jù)；一張銷售發(fā)票只能對(duì)應(yīng)生成同一個(gè)供應(yīng)商的同一張銷售出庫(kù)單】A4、將單據(jù)上有底色的空的單元格數(shù)據(jù)以及往來(lái)科目補(bǔ)錄完整，并核對(duì)銷售發(fā)票的數(shù)據(jù)，稅率等數(shù)據(jù)是否正確，點(diǎn)擊保存即可A5、保存單據(jù)后，點(diǎn)擊工具欄中的審核，審核完成后，點(diǎn)擊鉤稽，將剛新增的銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)；A6、點(diǎn)擊鉤稽即可銷售發(fā)票（普通）操作一樣；B1、銷售發(fā)票-維護(hù)；此為查詢已經(jīng)新增的銷售發(fā)票，可根據(jù)不同的過(guò)濾條件來(lái)篩選過(guò)濾出自己想查的內(nèi)容；過(guò)濾條件名稱為單據(jù)上的分類數(shù)據(jù)；比較關(guān)系有等于、不等于、大于小于、包含等；數(shù)值就是為自己想要查的那部分?jǐn)?shù)據(jù)；六、存貨核算系統(tǒng)1、入庫(kù)核算按上圖右邊由上至下做核算自制入庫(kù)核算2、出庫(kù)核算以產(chǎn)品出庫(kù)核算為例，其它類似3、生成憑證A、先設(shè)置好憑證模版雙擊打開(kāi)憑證模板這里可以按F7選擇新增憑證模版設(shè)置默認(rèn)模版（F4）其它憑證模版設(shè)置方法相同B、生成憑證將所有單據(jù)生成憑證4、期末結(jié)帳結(jié)帳（結(jié)轉(zhuǎn)至下期）當(dāng)結(jié)帳完成后，一個(gè)期間的工作就完成了，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到下一個(gè)期間七、固定資產(chǎn)該模塊屬于財(cái)務(wù)模塊，需要切換到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里操作；固定資產(chǎn)在該模塊里是以卡片的形式來(lái)管理，主要操作有新增、清理、變動(dòng)以及計(jì)提折舊；在做卡片新增前，建議把固定資產(chǎn)的卡片基礎(chǔ)資料錄入提前錄入，如：變動(dòng)方式類別、使用狀態(tài)、存放地點(diǎn)等；A1、新增卡片A2、卡片內(nèi)容分為3頁(yè)，基本信息、使用部門/科目、以及原值與折舊信息，把對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)錄入即可；帶*號(hào)為必填項(xiàng)；例：A3、新增后的固定資產(chǎn)；B1、固定資產(chǎn)清理該功能一般用來(lái)清理，一個(gè)卡片記錄多個(gè)數(shù)量；把清理信息錄入即可；C1、固定資產(chǎn)變動(dòng)該功能一般是用來(lái)修改固定資產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)后的信息，變動(dòng)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)新增一條固定資產(chǎn)卡片；D1、計(jì)提折舊該操作是在總賬本期憑證過(guò)賬前完成操作；該功能是期末結(jié)賬前，對(duì)固定資產(chǎn)卡片做折舊工作；（本期新增的卡片不做計(jì)提）D2、折舊向?qū)нx擇需要折舊的賬簿至右邊，點(diǎn)擊下一步可以修改計(jì)提折舊憑證的摘要以及憑證字點(diǎn)擊即可，即可生成一張憑證到總賬E1、期末結(jié)賬對(duì)本期固定資產(chǎn)模塊的期末結(jié)賬操作，該操作不與其他模塊的期末結(jié)賬操作沖突；八、財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作（總帳、報(bào)表）1、憑證錄入打開(kāi)憑證錄入界面錄入憑證憑證查詢、審核、過(guò)賬成批審核結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)帳：將所有憑證審核