光學薄膜項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 光學薄膜項目簡介及立項備案申請光學薄膜項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景光學薄膜技術并不是一項亮麗的技術顯學。但卻是臺灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中不可缺少的其中一環(huán)，不僅左右產(chǎn)品優(yōu)劣也影響產(chǎn)品效能。光學薄膜技術給人的感覺是透明的、薄薄的，但這當中的學問無法只用言語就能概以全數(shù)。雖然光學薄膜應用多屬綠葉技術，只是個輔助性質(zhì)角色。不過，一旦有了光學薄膜技術，不僅使產(chǎn)品功能更加顯而易見，并能提升它的附加價值。目前國內(nèi)薄膜行業(yè)正在從勞動密集型向技術密集型和資本密集型轉(zhuǎn)變；中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)多依靠低勞動力成本的粗放型經(jīng)營模式，以價格競爭為主。高端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐步向規(guī)?；?，專業(yè)化經(jīng)營模式發(fā)展，以產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌為主要競爭手段。國內(nèi)光學薄膜企業(yè)將受益于國內(nèi)液晶顯示行業(yè)的快速崛起。隨著我國面板和終端產(chǎn)品的快速發(fā)展和擴張，今后股市上游光學薄膜等配套產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長機遇。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人譚xx（三）項目承辦單位簡介公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關產(chǎn)品的核心技術。公司核心技術均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積24578.95平方米（折合約36.85畝），其中：凈用地面積24578.95平方米（紅線范圍折合約36.85畝）。項目規(guī)劃總建筑面積34656.32平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程23794.79平方米，計容建筑面積34656.32平方米；預計建筑工程投資2652.10萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為光學薄膜，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值8011.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6647.37(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2652.102319.27180.396647.371.1工程費用萬元2652.102319.275774.801.1.1建筑工程費用萬元2652.102652.1035.56%1.1.2設備購置及安裝費萬元2319.272319.2731.10%1.2工程建設其他費用萬元1676.001676.0022.47%1.2.1無形資產(chǎn)萬元865.00865.001.3預備費萬元811.00811.001.3.1基本預備費萬元459.64459.641.3.2漲價預備費萬元351.36351.362建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6647.376647.372、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金810.81萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5774.803124.473880.645774.805774.805774.801.1應收賬款萬元1732.441039.461212.711732.441732.441732.441.2存貨萬元2598.661559.201819.062598.662598.662598.661.2.1原輔材料萬元779.60467.76545.72779.60779.60779.601.2.2燃料動力萬元38.9823.3927.2938.9838.9838.981.2.3在產(chǎn)品萬元1195.38717.23836.771195.381195.381195.381.2.4產(chǎn)成品萬元584.70350.82409.29584.70584.70584.701.3現(xiàn)金萬元1443.70866.221010.591443.701443.701443.702流動負債萬元4963.992978.393474.794963.994963.994963.992.1應付賬款萬元4963.992978.393474.794963.994963.994963.993流動資金萬元810.81486.49567.57810.81810.81810.814鋪底流動資金萬元270.27162.16189.19270.27270.27270.273、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資7458.18萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6647.37萬元，占項目總投資的89.13%；流動資金810.81萬元，占項目總投資的10.87%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2652.10萬元，占項目總投資的35.56%；設備購置費2319.27萬元，占項目總投資的31.10%；其它投資1676.00萬元，占項目總投資的22.47%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6647.37+810.81=7458.18（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元7458.18112.20%112.20%100.00%2項目建設投資萬元6647.37100.00%100.00%89.13%2.1工程費用萬元4971.3774.79%74.79%66.66%2.1.1建筑工程費萬元2652.1039.90%39.90%35.56%2.1.2設備購置及安裝費萬元2319.2734.89%34.89%31.10%2.2工程建設其他費用萬元865.0013.01%13.01%11.60%2.2.1無形資產(chǎn)萬元865.0013.01%13.01%11.60%2.3預備費萬元811.0012.20%12.20%10.87%2.3.1基本預備費萬元459.646.91%6.91%6.16%2.3.2漲價預備費萬元351.365.29%5.29%4.71%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6647.37100.00%100.00%89.13%5建設期間費用萬元6流動資金萬元810.8112.20%12.20%10.87%7鋪底流動資金萬元270.274.07%4.07%3.62%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)69.91%，建筑容積率1.41，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.12%，固定資產(chǎn)投資強度180.39萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12148.4812148.4823794.7923794.792003.001.1主要生產(chǎn)車間7289.097289.0914276.8714276.871241.861.2輔助生產(chǎn)車間3887.513887.517614.337614.33640.961.3其他生產(chǎn)車間971.88971.881380.101380.10120.182倉儲工程2577.472577.477059.997059.99432.222.1成品貯存644.37644.371765.001765.00108.062.2原料倉儲1340.281340.283671.193671.19224.752.3輔助材料倉庫592.82592.821623.801623.8099.413供配電工程137.47137.47137.47137.479.473.1供配電室137.47137.47137.47137.479.474給排水工程158.08158.08158.08158.088.474.1給排水158.08158.08158.08158.088.475服務性工程1632.401632.401632.401632.4099.945.1辦公用房770.39770.39770.39770.3957.205.2生活服務862.01862.01862.01862.0145.676消防及環(huán)保工程460.51460.51460.51460.5131.726.1消防環(huán)保工程460.51460.51460.51460.5131.727項目總圖工程68.7368.7368.7368.73-1.867.1場地及道路硬化4800.03913.00913.007.2場區(qū)圍墻913.004800.034800.037.3安全保衛(wèi)室68.7368.7368.7368.738綠化工程1975.3469.14合計17183.1434656.3234656.322652.10（四）設備方案項目計劃購置設備共計68臺（套），設備購置費2319.27萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量766304.99千瓦時，折合94.18噸標準煤。2、項目年總用水量6111.69立方米，折合0.52噸標準煤。3、“光學薄膜項目投資建設項目”，年用電量766304.99千瓦時，年總用水量6111.69立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）94.70噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.29噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.33%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“光學薄膜項目”主要從事光學薄膜項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性光學薄膜項目選址于xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx新興產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃