商業(yè)(創(chuàng)業(yè))計劃書中的-“兩張表”.doc_第1頁
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文檔簡介

【此表由申請人填寫】評審-4現(xiàn)金流量提示：1.注意銷售額與管理費用的季節(jié)性變化，如冬季的取暖費和電費。2.保證你對收入計算是符合實際的，高于你剩余收入。3.銷售與回款之間可能會有一定的拖延，即，一月份完成的銷售可能要到三月份才能拿到銷售款。（注意，最好盡快拿到回款，剛開始創(chuàng)業(yè)時，現(xiàn)金很重要。）4.不要過高地估計庫存水平，要切合實際。5.有些成本可能是按月或按季度在12個月內付完。6.注意，有些貸款期的開始日可能會有變化。有些情況下，可以說服銀行和其他金融機構同意推遲幾個星期還款。 版權所有 第1頁 共 5頁公益創(chuàng)業(yè) YBC2009模式標準現(xiàn)金流量預測：12個月企業(yè)名稱： 月份上個會計期123456789101112總計現(xiàn)金流入顧客支付的現(xiàn)金創(chuàng)業(yè)支持津貼任何其他業(yè)務收入其他總計現(xiàn)金流出材料庫存工資租金費取暖照明廣告電話傳真郵資文具保險維修維護運輸旅行固定資產投資向YBC償還貸款向其他機構還貸專業(yè)咨詢費其他現(xiàn)金流出總計凈現(xiàn)金流量期初余額（虧損）期末余額（虧損）YBC項目盈虧分析表（單位：元） 提示：1、本表填列的預測數(shù)據(jù)是指自YBC創(chuàng)業(yè)扶持資金進入項目單位起，第一年（連續(xù)12個月份）合計數(shù)。姓名：企業(yè)名稱：項目科目金額備注一、收入（一）經營性收入請寫明第一年預計的銷售數(shù)量和單價（二）非經營性收入1、其他產品銷售即非項目的正常業(yè)務收入，如辦公場所的外租，不包括YBC的資助款和自有資金2、政府補貼收入總計二、支出（一）經營性支出1、開辦費用包括工商稅務登記等費用2、固定資產折舊不能算一次性的投入，只能算折舊的（即初期固定資產投入折舊年限）3、工資4、購買原材料5、廣告費6、辦公費用7、差旅費8、經營場地租金包括經營場所水電、物業(yè)費9、運輸費用10、營業(yè)稅費11、其他包括業(yè)務招待費用（二）非經營性支

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