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文檔簡介

財務審批流程圖第一部分（一） 借款審批流程（1）出差審批流程出納付款會計借款單總經理出差申請單 借款人 請示 審核 簽字 注：除出差借款，其他原因借款不需出差申請單，審批流程同上。（二）支付預付帳款審批流程合同及用款審請單 出納付款總經理會計總經理具體經辦人 經辦 請示 審核 復核審批 簽字 （三）支付應付帳款審批流程用款申請單及相關合同協(xié)議結算憑據(jù)出納付款總經理會計總經理銷售部 經辦 請示 請示 審核 審批復核 簽字 （四）支付退貨款審批流程出納付款總經理會計銷售部經理會計銷售部收款收據(jù)對帳單 依據(jù) 通知 結算 簽字 復核 審批 簽字 第二部分 費用（一）差旅費報銷流程領 導 批 文出差申請表出納總經理會計報銷人 依據(jù) 復核簽字 審核簽字 付款差旅費報銷單（二）支付車輛維修費報銷流程業(yè)務員銷售部經理會計總經理 出納送修經辦人維修明細 審核 簽字 付款 （三）業(yè)務費報銷流程（1）正常業(yè)務報銷流程出納總經理會計費用報銷單發(fā)票總經理部門經理 請示 依據(jù) 填寫 簽字 復查 付款董事長（2特殊情況出納會計費用報銷單發(fā)票董事長總經理 請示 依據(jù) 填寫 簽字 審核 付款 總經理第三部分 實物（1）供應負責人財務總監(jiān)總經理董 事 長驗收入庫單會計發(fā) 票出納購進 依據(jù) 簽字 簽字 付款 財務經理計劃審批單（2）會計

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