興龍華亞辦公家私有限公司企業(yè)規(guī)章制度.綜述.doc

興龍華亞辦公家私有限公司企業(yè)管理制度目錄第一部分：辦公室管理制度 第一節(jié)、辦公室人事行政員職責(zé) 第二節(jié)、辦公室管理制度第三節(jié)、公司人員的聘用第四節(jié)、職務(wù)任免第五節(jié)、職、辭退第六節(jié)、教育與培訓(xùn)第七節(jié)、考勤辦法管理第八節(jié)、員工請假管理辦法第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法第十節(jié)、獎(jiǎng)罰制度第十一節(jié)、檔案管理第二部分 財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理第三節(jié)、資金管理第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理第五節(jié)、結(jié)算與審批制度第六節(jié)、出差管理制度第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律第三部分 銷售部管理制度第一節(jié)、總則第二節(jié)、銷售部崗位職責(zé)第三節(jié)、銷售人員管理制度第一部分：辦公室管理制度 第一節(jié)、辦公室人事行政人員職責(zé)一、辦公室人事行政員的崗位職責(zé)1、 在公司總經(jīng)理助理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、出納、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。2、 協(xié)助主持辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。3、 負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實(shí)、協(xié)調(diào)、完成。4、 協(xié)助總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實(shí)目標(biāo)管理完成情況。5、 協(xié)助總經(jīng)理助理對各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6、 協(xié)助組織對新員工的招聘工作，協(xié)助對公司員工的工作進(jìn)行檢查、考核、評定。7、 協(xié)助公司的來訪接待工作。8、 制定并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)約開支，講究實(shí)效。對各部門申報(bào)辦公用品購置計(jì)劃進(jìn)行審核。第二節(jié)、辦公室管理制度一、公章管理1、 本公司公章由人事行政員負(fù)責(zé)保管。2、 人事行政員要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實(shí)，并有詳細(xì)的登記記錄。3、 公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可開出。二、辦公財(cái)產(chǎn)管理1、 人事行政員要嚴(yán)格審查、核定各部門申報(bào)的辦公用品購置計(jì)劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。2、 辦公用品由人事行政員統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置（特殊情況例外）。3、 人事行政員嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、 各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由人事行政員登記造冊保管。5、 各部門辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái)產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個(gè)人原因損壞、丟失，由部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。6、 單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。7、 因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須歸還單位。8、 人事行政員要將公司所有財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)、核查，并將核查情況匯總上報(bào)總經(jīng)理助理。三、會(huì)務(wù)管理1、 人事行政員須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、目的以及與會(huì)人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項(xiàng)。2、 前臺(tái)文員須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后形成文件要求各部門負(fù)責(zé)人簽字，最后會(huì)議文件的立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。3、 對相關(guān)部門執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、 內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。5、 愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。第三節(jié)、公司人員的聘用一、 填寫本公司求職人員登記表。二、 各部門需要增員必須將增員計(jì)劃表上交人事行政員處，人事行政員綜合整理后，將人員招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、 應(yīng)聘人員應(yīng)有求職人員登記表、面試記錄情況。四、 凡有以下情形之一者，不得任用。1、 剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。 5、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務(wù)任免一、各級主管任務(wù)的委派分為實(shí)授、代理兩種。二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交人事行政辦備案。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強(qiáng)本公司勞動(dòng)紀(jì)律，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司的活力，促進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工3日或月累計(jì)曠工3日及以上者，全年累計(jì)曠工15日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用公章或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財(cái)物及文件資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。16、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具員工辭退通知書。 四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報(bào)公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。 五、公司各部門辭退員工必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 六、本公司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向人事行政辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 七、公司轉(zhuǎn)正員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。（特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后除外） 八、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫交接清單，辦理移交手續(xù)。 九、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，人事行政員應(yīng)及時(shí)招聘新人員。 十、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第六節(jié)、教育與培訓(xùn)一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績效的團(tuán)隊(duì)。二、 有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按通知為準(zhǔn)。三、 員工培訓(xùn)分為： 1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由人事行政辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：（1） 公司簡介及人事管理制度的講解。（2） 指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員輔導(dǎo)。 2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。 3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)?；毓竞缶汀袄碚撆c實(shí)踐的結(jié)合”提交書面報(bào)告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。四、 員工培訓(xùn)待遇及義務(wù) 1、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按公司規(guī)定給予報(bào)銷。 2 、員工參加培訓(xùn)其計(jì)劃表、記錄表、考核表如實(shí)填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效率，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。特別說明：1.賣場銷售員即導(dǎo)購人員必須保證上班時(shí)間段任何時(shí)候均有人員在值班。2.業(yè)務(wù)人員、售后人員必須根據(jù)客戶需求情況合理安排時(shí)間。一、公司辦公行政員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定： 夏季：上午：9：0012：30 下午：14：0018: 30 冬季：上午：XXXXXX：00 下午：XXXXXX二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時(shí)間原則上不少于40小時(shí)。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由人事行政辦擬定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：早上9:00后視為遲到。罰款20員/次，上班后半小時(shí)未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門核準(zhǔn)，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計(jì)算以月為限。累計(jì)遲到三次（含三次）不滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)遲到超過六次按曠工一天計(jì)，以此類推！2、曠工：請假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工半天扣罰一天工資，員工曠工一天扣發(fā)三日工資，以此類推。連續(xù)曠工三天或全月累計(jì)曠工三天以上者公司解聘。 四、公司員工加班：1. 員工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)日完成。2. 如遇特殊情況或緊急事務(wù)，須在上班時(shí)間外完成的，必須抓緊完成。3.如遇下班或者周末需要開會(huì)或者培訓(xùn)的不視為加班。4. 公司員工在國家法定節(jié)假日需要加班的，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時(shí)間：上班前可晚半小時(shí)簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時(shí)有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 一、請假手續(xù)公司員工請假，先填請假單，將請假日期、請假事由及相關(guān)項(xiàng)目，填寫完整后交由直接主管核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事行政處記載、匯總、存檔后方可開始休假。二、請假須知：1、 公司本部員工請假單交由人事行政存檔管理，如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補(bǔ)辦請假手續(xù)，且必須附有醫(yī)院證明。2、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。3、 請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。4、 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向部門主管查詢更正。 四、請假管理：1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況如期休假或推遲休假。2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、 工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無法工作者，準(zhǔn)請工傷假。4、 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、 女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假三天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過三天后的時(shí)間段，工資停發(fā)。 第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實(shí)使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：1、 凡公司購買的工作所需用品，必須填寫采購計(jì)劃，經(jīng)人事行政處核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購買。且在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格低于或者等于市場價(jià)，不得高于市場價(jià)格購買物品。2、 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購買，不得由一個(gè)人購買。3、 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員照價(jià)賠償。二、物品的入庫與出庫：1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票或者送貨單、入庫單、總經(jīng)理簽字的采購計(jì)劃表到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、部門負(fù)責(zé)人簽字。物品入庫后，保管員、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。2、 出庫：物品出庫時(shí)，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時(shí)簽字。并在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由。第十節(jié)、獎(jiǎng)罰制度一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進(jìn)個(gè)人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在年終大會(huì)上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。1、先進(jìn)個(gè)人1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評定原則：（1）在完成規(guī)定任務(wù)、節(jié)約財(cái)資和能源等方面，做出成績的。（2）在工作、銷售過程中提出合理化建議，取得顯著成績的。（3）在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績，對公司貢獻(xiàn)較大的。（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（5）長期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用的。（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。二、懲罰機(jī)制1. 違紀(jì)過失1）評定原則：違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。2. 處理辦法：（1）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200元。（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失的20%。（3） 凡在公司證實(shí)有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款，必要時(shí)扭送公安機(jī)關(guān)相關(guān)職能部門處理。（4） 凡在公司酗酒者，罰款100元。（5） 凡在公司吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款100元。（6） 凡在公司打架者，雙方罰款200元。（7） 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款500元。（8） 凡在公司沒有請假或者請假?zèng)]有批準(zhǔn)而不上班者，按曠工處理，一天扣罰三天工資，以此類推，超過三天者，除以自動(dòng)離職處理。（9） 嚴(yán)禁在公司以公假私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即開除，情節(jié)嚴(yán)重者將追究刑事責(zé)任。（10） 嚴(yán)禁將公司的財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將立即開除，并追回公司損失，情節(jié)嚴(yán)重者將追究刑事責(zé)任。（11） 對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。（19） 凡其他責(zé)任過失者，公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰.第二部分 財(cái)務(wù)部管理制度第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部的職能：1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、 建立、健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營管理，反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。3、 積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、 合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。5、 對政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門及有關(guān)部門，如實(shí)反映情況。6、 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。（二）會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)： 1、按照國家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。 2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，按時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和國家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報(bào)銷。2、 按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料，并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、 幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤查。4、 遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。5、 加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報(bào)總經(jīng)理審核。6、 每月、每年度終結(jié)時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫成書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。11、與項(xiàng)目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。13、對不符合國家會(huì)計(jì)法和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 （三）出納的崗位職責(zé)：1、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)處。2、 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3、 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)的的支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、 每日終了時(shí)，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對，以保證帳帳相符。5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對帳單。6、 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報(bào)公司總經(jīng)理。7、 對已付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳的必須及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)帳，需要入帳的必須及時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、 加強(qiáng)資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。9、 為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。10、 每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。11、 按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報(bào)銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、 未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。13、 保守公司財(cái)務(wù)秘密。14、 對不符合國家會(huì)計(jì)法的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。15、 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理一、財(cái)務(wù)管理制度。1、 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。2、 財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。3、 財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門。4、 財(cái)務(wù)人員對公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對不真實(shí)、不合法的原始票證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。5、 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。6、 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。7、 財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理 一、銀行存款管理：1、公司及各項(xiàng)目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個(gè)人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門主管印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專用章）。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷。6、財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財(cái)務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實(shí)金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派相關(guān)人員同往。6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理一、凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)存盤。二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專人保管。四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷1. 財(cái)務(wù)人員按要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報(bào)銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。2. 由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容： （1） 重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。、（2） 對數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對，并核對票物的相符性，負(fù)責(zé)人對會(huì)計(jì)意見有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。（3） 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算1、 外購材料要根據(jù)采購單、入庫單或發(fā)票結(jié)算。2、 如發(fā)生有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。3、 外購材料根據(jù)采購單、入庫單或發(fā)貨票同上辦理。三、借款及其它1、 公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。由部門負(fù)責(zé)人審核后，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。2、 員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其它的支出，由總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理審批后發(fā)放。第六節(jié)、出差管理制度 一、 為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。二、 公司本部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)30元，住宿公司統(tǒng)一安排，不得超標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自負(fù)。三、 因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷。四、 如系投標(biāo)、高級會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。五、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時(shí)的具體規(guī)定報(bào)銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。 第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律 財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行會(huì)計(jì)法和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者公司給與表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。 一、出現(xiàn)下列情況之一的對財(cái)務(wù)人員予以直接開除。1. 用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。2. 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。3. 利用賬戶私自為其它單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。4. 將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。5. 其它較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理辦法的。 6.提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。7.編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。8.利用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。9.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的。10.工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。第三部分 銷售部管理制度總 則一、根據(jù)公司加強(qiáng)部門內(nèi)部管理的要求，特制定銷售部管理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。三、本制度的內(nèi)容包括：銷售部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)、行為規(guī)范、資料管理、合同管理、銷售指標(biāo)管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領(lǐng)用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個(gè)人的才能得到充分的發(fā)揮。五、本制度適用于銷售部全體員工六、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。銷售部崗位職責(zé)一、銷售部崗位職責(zé)（一）銷售總監(jiān)崗位職責(zé)1、業(yè)務(wù)職責(zé)（1）參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動(dòng)的總體、現(xiàn)場指揮。（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調(diào)整營銷策略和計(jì)劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計(jì)劃。（4）根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品市場價(jià)格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)重大營銷合同的談判與簽訂。（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃并協(xié)助培訓(xùn)部實(shí)施。（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。（9）負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和有效控制。（10）定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶，及時(shí)了解和處理問題。（11）代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。2、管理職責(zé)（1）組織建設(shè)參與討論公司部門級以上組織結(jié)構(gòu)；確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)；當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問題，作出調(diào)整，并通知人事管理部門。（2）招聘及任免用人需求 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理助理確認(rèn)；面試 進(jìn)行直接下級崗位的初試； 進(jìn)行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定； 組織參與面試的人員。不合格員工處理 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)； 確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。（3）培訓(xùn)提出對直接下級的培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)；確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人事部門。（4）績效考評提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原則，與人事經(jīng)理商討并確定績效考評方法；對直接下級進(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通。將考評結(jié)果提交人事部。（5）工作溝通匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級；負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級；確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。（6）激勵(lì)提議下級部門和直接下級的激勵(lì)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則，與人力管理部門商討并確定激勵(lì)方法。（7）經(jīng)費(fèi)審核與控制依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級部門的各項(xiàng)花費(fèi)，并確認(rèn)支出的合理性；監(jiān)督并控制下級部門的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。（8）工作報(bào)告定期將自己的各項(xiàng)工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。（9）表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力指導(dǎo)、鼓勵(lì)、鞭策下級，使下級能努力工作；有辦法提升下級的工作效果和工作效率；能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。2、銷售崗位職責(zé)（1）遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作程序。（2）維護(hù)公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實(shí)可靠，不亢不卑的態(tài)度。（3）義務(wù)實(shí)誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認(rèn)真及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)和計(jì)劃。 （4）根據(jù)銷售部總監(jiān)整