工程付款與結(jié)算管理

管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 2 頁 共 20 頁 版次日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù) Rev C1999 4 6 1999 5 31 全部 3 全部 3 4 20 根據(jù)業(yè)主監(jiān)查意見和 SEPC 管理評(píng)審 報(bào)告對(duì)組織機(jī)構(gòu)名稱進(jìn)行了修改 并 將 MP 修改為 QMP 增加 相關(guān)文件 一欄 Rev D2001 6 6全部全部根據(jù)業(yè)主監(jiān)查意見對(duì)程序格式進(jìn)行修 改 SEPCO 修改記錄修改記錄 管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 3 頁 共 20 頁 目 錄 1 目的 2 范圍 3 定義 4 相關(guān)文件 5 職責(zé) 6 程序 6 1測(cè)量工程 6 2里程碑工程 6 3變更 6 4測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) 6 5現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸 6 6大件吊裝 6 7配合調(diào)試服務(wù) 6 8特殊安裝完工試驗(yàn) 6 9支付報(bào)表 匯總報(bào)表 6 10商業(yè)發(fā)票 6 11支付申請(qǐng)函 6 12根據(jù)業(yè)主的支付通知開具稅務(wù)發(fā)票 7 記錄 8 附錄 管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 4 頁 共 20 頁 1 目的 本程序的目的在于明確 SEPC 各部門在工程付款與結(jié)算過程中的職責(zé)及 具體的操作方法和處理過程 確保工程款及時(shí) 準(zhǔn)確 足額結(jié)算 2 范圍 本程序適用于嶺澳核電站常規(guī)島安裝期間合同范圍內(nèi)款項(xiàng)的支付 3 定義 無 4 相關(guān)文件 常規(guī)島安裝合同 GNL97297 5 職責(zé) 合同部作為工程付款與結(jié)算的主管部門 各有關(guān)部室 工程處按要求參 與工程付款與結(jié)算管理 6 程序 6 1測(cè)量工程 各工程處按規(guī)定時(shí)間要求把完成的工程量報(bào)計(jì)劃部 該工程量必須經(jīng)分 項(xiàng)工程師及主任審核并簽字 在季度末最后一個(gè)月的 25 號(hào) 由計(jì)劃部匯 總該季完成的工程量并計(jì)算工程款報(bào)合同部 合同部復(fù)核后填制附件六 支付分項(xiàng)報(bào)表 測(cè)量工程 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批準(zhǔn) 6 2里程碑工程 工程處每完成一項(xiàng)里程碑工程 由處分項(xiàng)工程師填寫里程碑完工證書 見附件五 報(bào)施工經(jīng)理批準(zhǔn) 然后報(bào)業(yè)主批準(zhǔn) 經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的里程 碑完工證書原件報(bào)合同部 待申請(qǐng)季度付款時(shí)報(bào)業(yè)主 復(fù)印件報(bào)計(jì)劃 部 合同部根據(jù)業(yè)主批準(zhǔn)的里程碑完工證書計(jì)算里程碑價(jià)格 并填制附 件四 支付分項(xiàng)報(bào)表 里程碑工程 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批 準(zhǔn) 6 3變更 合同部根據(jù)業(yè)主簽發(fā)的變更清單計(jì)算變更價(jià)款并填制附件七 支付分項(xiàng)報(bào) 表 變更 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批準(zhǔn) 6 4測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) 管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 5 頁 共 20 頁 合同部根據(jù)測(cè)量工程價(jià)款的支付比例提出測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)的支付金額即 當(dāng)測(cè)量工程價(jià)款已支付 40 60 80 100 時(shí) 分別支付測(cè)量工程風(fēng) 險(xiǎn)費(fèi)的 20 合同部負(fù)責(zé)填制附件八 支付分項(xiàng)報(bào)表 測(cè)量工程風(fēng) 險(xiǎn)費(fèi) 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審核批準(zhǔn) 6 5現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸 廣東火電工程總公司根據(jù) SEPC 供應(yīng)部簽署的現(xiàn)場(chǎng)被運(yùn)輸?shù)脑O(shè)備的詳細(xì) 清單填制附件九 支付分項(xiàng)報(bào)表 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸 連同支付申請(qǐng)和商業(yè)發(fā)票 一同報(bào) SEPC 合同部 經(jīng)審核后由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準(zhǔn) 6 6大件吊裝 廣東火電工程總公司根據(jù) SEPC 施工部簽署批準(zhǔn)完成的大件吊裝設(shè)備清 單填制附件十 支付分項(xiàng)報(bào)表 大件吊裝 連同支付申請(qǐng)和商業(yè)發(fā)票一 同報(bào) SEPC 合同部 經(jīng)審核后由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準(zhǔn) 6 7配合調(diào)試服務(wù) 合同部根據(jù)業(yè)主調(diào)試隊(duì)審查批準(zhǔn)的 SEPC 參加配合調(diào)試服務(wù)的人員的考 勤表計(jì)算填制附件十一 支付分項(xiàng)報(bào)表 配合調(diào)試服務(wù) 由經(jīng)營經(jīng)理 或其授權(quán)人審查批準(zhǔn) 6 8特殊安裝完工試驗(yàn) 合同部根據(jù)業(yè)主批準(zhǔn)的試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)證書計(jì)算并填制附件十二 支 付分項(xiàng)報(bào)表 特殊安裝完工試驗(yàn) 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準(zhǔn) 6 9支付報(bào)表 匯總報(bào)表 合同部根據(jù) 1 8 項(xiàng)的結(jié)果填制附件三 支付報(bào)表 匯總表 由經(jīng)營經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準(zhǔn) 6 10商業(yè)發(fā)票 勞財(cái)部根據(jù)匯總表的結(jié)果開具商業(yè)發(fā)票 經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人審查批 準(zhǔn)提交給合同部 6 11支付申請(qǐng)函 合同部提出支付申請(qǐng)函經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人審查批準(zhǔn)后并附上 1 10 項(xiàng)的內(nèi)容提交給文件中心 文件中心填制附件十三 傳送單 并把所有 文件原件報(bào)業(yè)主文檔處 復(fù)印件存檔 合同部負(fù)責(zé)信息跟蹤 6 12根據(jù)業(yè)主的支付通知開具稅務(wù)發(fā)票 管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 6 頁 共 20 頁 7 記錄 無 8 附錄 附件一 支付申請(qǐng)函 附件二 商業(yè)發(fā)票 附件三 支付報(bào)表 匯總表 附件四 支付分項(xiàng)報(bào)表 里程碑工程 附件五 常規(guī)島安裝里程碑工程完工驗(yàn)收單 附件六 支付分項(xiàng)報(bào)表 測(cè)量工程 附件七 支付分項(xiàng)報(bào)表 變更 附件八 支付分項(xiàng)報(bào)表 測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) 附件九 支付分項(xiàng)報(bào)表 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸 附件十 支付分項(xiàng)報(bào)表 大件吊裝 附件十一 支付分項(xiàng)報(bào)表 配合調(diào)試服務(wù) 附件十二 支付分項(xiàng)報(bào)表 特殊安裝完工試驗(yàn) 附件十三 常規(guī)島安裝支付文件傳送單 管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 7 頁 共 20 頁 附件一 我方發(fā)文編號(hào) LCLS LANS 致 嶺澳核電有限公司工程部經(jīng)理 嚴(yán)柏敏先生 主題 常規(guī)島安裝主合同 GNL 97297 支付申請(qǐng) ATP 常常 規(guī)規(guī) 島島 安安 裝裝 合合 同同 支支 付付 申申 請(qǐng)請(qǐng) NO2602 nn yyyy q 年 月 日至 年 月 日 尊敬的先生 根據(jù)常規(guī)島安裝合同 合同號(hào) GNL 97297 第二章第 51 條及有關(guān)附件 現(xiàn)向您提交 年第 季度 ATP 的支付申請(qǐng)材料 其中包括 商業(yè)發(fā)票 NO 2602 nn yyyy q 金額分別為 主承包商工作 元人民幣 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸及大件吊裝 元人民幣 合計(jì) 元 人民幣 常規(guī)島安裝季度支付報(bào)表匯總表 季度支付分項(xiàng)報(bào)表 各支付報(bào)表的支持性文件 請(qǐng)對(duì)以上材料予以審核并辦理支付 深圳山東核電工程公司 總 經(jīng) 理 簽名 年 月 日 常規(guī)島安裝合同支付申請(qǐng)常規(guī)島安裝合同支付申請(qǐng) NO2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 8 頁 共 20 頁 附件二 發(fā)票名稱 嶺澳核電站常規(guī)島安裝工程款 發(fā) 送 嶺澳核電有限公司 發(fā)票金額 人民幣 元 大寫 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 收款單位 深圳山東核電工程公司 開戶銀行 銀行帳號(hào) 授權(quán)簽字 公司蓋章 深圳山東核電工程公司 發(fā)票日期 年 月 日 常規(guī)島安裝合同商業(yè)發(fā)票常規(guī)島安裝合同商業(yè)發(fā)票 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)QMP005 版 次 D 第 9 頁 共 20 頁 附件三 本次支付的商業(yè)發(fā)票包括以下分項(xiàng)報(bào)表的金額 序號(hào)序號(hào) 預(yù)算編碼預(yù)算編碼 價(jià)格號(hào)價(jià)格號(hào)分分 項(xiàng)項(xiàng) 名名 稱稱 申請(qǐng)支申請(qǐng)支 付金額付金額 確認(rèn)支確認(rèn)支 付金額付金額 本次支本次支 付金額付金額 累計(jì)支累計(jì)支 付金額付金額 合同價(jià)合同價(jià) 支付支付 比重比重 1N026020111 00管道 2N0 26020212 00焊接 3N0 26020313 00管道支吊架 4N026020414 00閥門 5N026020515 00機(jī)械系統(tǒng)部件 6N026020616 00保溫 7N026020721 00電纜敷設(shè) 8N026020822 00電纜連接 9N026020923 00電纜托架及托架支撐 10N026021024 00防火封堵 11N026021125 00電氣系統(tǒng)部件 12N026021226 00測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) 13N026021329 00現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸服務(wù) 14N026021430 01調(diào)試人力服務(wù) 15N026021531 00大件吊裝 16N026021632 00特殊安裝完工試驗(yàn) 17N0260217S01臨建工程 18N0260299擬增量及變更 合合 計(jì)計(jì) 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付報(bào)表常規(guī)島安裝季度支付報(bào)表 匯總表匯總表 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 10 頁 共 20 頁 附件四 機(jī)機(jī)組組號(hào)號(hào) 期期 間間 里程碑編號(hào)價(jià)格編號(hào)描 述價(jià) 格 本次申請(qǐng) 支付金額 本次申請(qǐng) 支付金額 本次申請(qǐng) 支付金額 累計(jì)支付 金額 總 計(jì) 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表 里程碑工程里程碑工程 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 11 頁 共 20 頁 附件五 合 同 號(hào)承 包 商 名 稱編 號(hào) 里 程 碑 類 型支 付 關(guān) 鍵應(yīng)完成日期 里程碑完成情況描述 任 務(wù) 計(jì)劃完成 時(shí)間 實(shí)際完成 時(shí)間 驗(yàn)收人 簽字及日期 尾 項(xiàng) 結(jié)論 若合 格 應(yīng)填寫 實(shí)際完成日 期 承包商 代表 簽字 日期 施工經(jīng)理部 代表 簽字 日期 附 件 注 該里程碑完工驗(yàn)收單的簽署不作為業(yè)主對(duì)該里程碑完工時(shí)間的認(rèn)可及對(duì)該里程碑 所對(duì)應(yīng)的合同規(guī)定金額的承諾 SEPCO 常規(guī)島安裝里程碑工程完工驗(yàn)收單常規(guī)島安裝里程碑工程完工驗(yàn)收單 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 12 頁 共 20 頁 附件六 機(jī)組號(hào) 測(cè)量工程種類 期間 價(jià)格編碼價(jià)格編碼公稱直徑公稱直徑 壁厚壁厚單價(jià)單價(jià)總數(shù)量總數(shù)量完成數(shù)量完成數(shù)量確認(rèn)完成數(shù)量確認(rèn)完成數(shù)量累計(jì)完成量累計(jì)完成量 本次申請(qǐng)本次申請(qǐng) 支付金額支付金額 本次確認(rèn)本次確認(rèn) 支付金額支付金額 本次實(shí)際本次實(shí)際 支付金額支付金額 累計(jì)支付累計(jì)支付 金額金額 總總計(jì)計(jì) 注 此表適用于管道 焊接 支吊架 閥門的工程量統(tǒng)計(jì) 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表 測(cè)量工程 測(cè)量工程 1 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 13 頁 共 20 頁 附件六 機(jī)組號(hào) 測(cè)量工程種類 期間 價(jià)格編碼價(jià)格編碼電纜電纜 托架托架 類型類型 單價(jià)單價(jià)總數(shù)量總數(shù)量完成數(shù)量完成數(shù)量確認(rèn)完成數(shù)量確認(rèn)完成數(shù)量累計(jì)完成量累計(jì)完成量 本次申請(qǐng)本次申請(qǐng) 支付金額支付金額 本次確認(rèn)本次確認(rèn) 支付金額支付金額 本次實(shí)際本次實(shí)際 支付金額支付金額 累計(jì)支累計(jì)支 付金額付金額 總總 計(jì)計(jì) 注 此表適用于電纜敷設(shè) 電纜連接 電纜托架的工程量統(tǒng)計(jì) 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表 測(cè)量工程 測(cè)量工程 2 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 14 頁 共 20 頁 附件七 本季度業(yè)主確認(rèn)并簽發(fā)的 VO 清單 序序 號(hào)號(hào)V O 號(hào)號(hào) 碼碼V O 內(nèi)內(nèi) 容容本次變更金額本次變更金額累計(jì)變更金額累計(jì)變更金額 合合 計(jì)計(jì) 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 注 注 1 每份變更都需附上由業(yè)主簽發(fā)的該變更令的復(fù)印件 常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表 變更變更 NO 260299 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 15 頁 共 20 頁 附件八 至本季度 19 年第 季度 測(cè)量工程價(jià)款已支付比例及應(yīng)支付的測(cè) 量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)為 序號(hào)里程碑編碼 測(cè)量工程價(jià)款 已支付比例 測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)支付比例 測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)支付金額 1C0260140 20 2C0260260 20 3C0260380 20 4C02604100 20 5C02605 最后一個(gè) EESR 20 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 附 經(jīng)業(yè)主簽發(fā)的最后一個(gè)安裝完工報(bào)告 EESR 常規(guī)島安裝支付分項(xiàng)報(bào)表常規(guī)島安裝支付分項(xiàng)報(bào)表 測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)測(cè)量工程風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) NO260212 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 16 頁 共 20 頁 附件九 本季度 年 第 季度 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)用為 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目內(nèi)容數(shù)量數(shù)量單位單位 申請(qǐng)支付申請(qǐng)支付 金額金額 確認(rèn)支付確認(rèn)支付 金額金額 扣除預(yù)付款扣除預(yù)付款 本次實(shí)際本次實(shí)際 支付金額支付金額 1大件設(shè)備 2一般貨物 3變更 合合 計(jì) 計(jì) 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度運(yùn)輸設(shè)備的詳細(xì)清單 變更令復(fù)印件 常規(guī)島安裝支付分項(xiàng)報(bào)表常規(guī)島安裝支付分項(xiàng)報(bào)表 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸 NO 260213 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 17 頁 共 20 頁 附件十 本季度 年 第 季度 大件吊裝費(fèi)用為 序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目內(nèi)容數(shù)量數(shù)量單位單位 申請(qǐng)支付申請(qǐng)支付 金額金額 確認(rèn)支付確認(rèn)支付 金額金額 扣除扣除 預(yù)付款預(yù)付款 本次實(shí)際本次實(shí)際 支付金額支付金額 合合 計(jì) 計(jì) 授權(quán)人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度大件吊裝設(shè)備的詳細(xì)清單 變更令復(fù)印件 常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表常規(guī)島安裝季度支付分項(xiàng)報(bào)表 大件吊裝大件吊裝 NO 260215 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊(cè)MP005 版次 D第 18 頁 共 20 頁 附件十一 本季度 年第 季度 提供的調(diào)試支持人員的費(fèi)用為 對(duì)調(diào)試啟動(dòng)隊(duì)的人力支持 項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目內(nèi)容人月單價(jià)人月單價(jià)人月數(shù)人月數(shù)支付金額支付金額累計(jì)支付金額累計(jì)支付金額累計(jì)人月累計(jì)人月合同總?cè)嗽聰?shù)合同總?cè)嗽聰?shù) 機(jī) 務(wù) 電 氣 儀 控 變更 VO 總總 計(jì)計(jì) 對(duì)調(diào)試啟動(dòng)隊(duì)的輔助服務(wù) 項(xiàng)目內(nèi)容項(xiàng)目內(nèi)容日工單價(jià)日工單價(jià)日工數(shù)日工數(shù)