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試算231310 月日憑證號(hào)科目號(hào)科目名稱借方金額貸方金額 411102銀行存款2313 科目匯總表科目匯總表 日期 200 年3月1日 31日 憑證號(hào) 1日期 200 年3月1日 31日 憑證號(hào) 1 52 52 科目 代碼 科目名稱 期初余額本期發(fā)生額期末余額 借方貸方 借方發(fā)生額 貸方發(fā)生額 借方貸方 101 現(xiàn)金0 000 000 00 102 銀行存款23 0013 0010 00 121 原材料0 000 000 00 122 應(yīng)收帳款0 000 000 00 126 預(yù)付帳款0 000 000 00 129 其他應(yīng)收款0 000 000 00 135 庫存商品0 000 000 00 159 待攤費(fèi)用0 000 000 00 171 固定資產(chǎn)0 000 000 00 175 累計(jì)折舊0 000 000 00 204 應(yīng)付帳款0 000 000 00 206 預(yù)收賬款0 000 000 00 211 其他應(yīng)付款0 000 000 00 215 應(yīng)付工資0 000 000 00 216 應(yīng)付福利費(fèi)0 000 000 00 221 應(yīng)交稅金0 000 000 00 229 其他應(yīng)交款0 000 000 00 231 預(yù)提費(fèi)用0 000 000 00 301 實(shí)收資本0 000 000 00 311 資本公積0 000 000 00 321 本年利潤(rùn)0 000 000 00 322 利潤(rùn)分配0 000 000 00 科目匯總表科目匯總表 日期 200 年3月1日 31日 憑證號(hào) 1日期 200 年3月1日 31日 憑證號(hào) 1 52 52 501 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0 000 000 00 511 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0 000 000 00 517 營(yíng)業(yè)費(fèi)用0 000 000 00 521主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0 000 000 00 550 所得稅0 000 000 00 551 管理費(fèi)用0 000 000 00 555 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 000 000 00 575 營(yíng)業(yè)外支出0 000 000 00 580 以前年度損益調(diào)整0 000 000 00 合 計(jì)0 000 0023 0013 0010 000 00 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 公司名稱 2006年3月31日 資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金110 00 短期借款45 短期投資2應(yīng)付票據(jù)46 應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款47 應(yīng)收股利4預(yù)收貨款48 應(yīng)收利息5應(yīng)付工資49 應(yīng)收帳款60 00 應(yīng)付福利費(fèi)50 其他應(yīng)收款70 00 應(yīng)付股利 利潤(rùn) 51 預(yù)付帳款8應(yīng)交稅金52 期貨保證金9其他應(yīng)交款53 應(yīng)收補(bǔ)貼款10其他應(yīng)付款54 應(yīng)收出口退稅11預(yù)提費(fèi)用55 存貨120 00 預(yù)計(jì)負(fù)債56 其中 原材料130 00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57 產(chǎn)成品 庫存商品 14其他流動(dòng)負(fù)債58 待攤費(fèi)用150 00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失16長(zhǎng)期負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資17長(zhǎng)期借款60 其他流動(dòng)資產(chǎn)18應(yīng)付債券61 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1910 00 長(zhǎng)期應(yīng)付款62 長(zhǎng)期投資 專項(xiàng)應(yīng)付款63 長(zhǎng)期股權(quán)投資20其他長(zhǎng)期負(fù)債64 長(zhǎng)期債權(quán)投資21其中 特準(zhǔn)儲(chǔ)備資金65 合并差價(jià)22長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)66 長(zhǎng)期投資合價(jià) 23遞延稅款 固定資產(chǎn) 遞延稅款貸項(xiàng)67 固定資產(chǎn)原價(jià)240 00 負(fù)債合計(jì)68 減 累計(jì)折舊250 00 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn)凈值26少數(shù)股東權(quán)益69 減 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27實(shí)收資本 或股本 70 固定資產(chǎn)凈額280 00 國(guó)家資本71 工程物資29集體資本72 在建工程30法人資本73 固定資產(chǎn)清理31其中 國(guó)有法人資本74 待處理固定資產(chǎn)凈損失32集體法人資本75 固定資產(chǎn)合計(jì)330 00 個(gè)人資本76 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 外商資本77 無形資產(chǎn)34減 已歸還投資78 其中 土地使用權(quán)35實(shí)收資本 或股本 凈額79 遞延資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 36資本公積80 其中 固定資產(chǎn)修理37盈余公積81 固定資產(chǎn)改良支出38其中 法定盈余公積82 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)39公益金83 其中 特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資40補(bǔ)充流動(dòng)資本84 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)41 未確認(rèn)的投資損失 以 號(hào)填列 85 42末分配利潤(rùn)86 遞延稅款 本年利潤(rùn)87 遞延稅款借項(xiàng)43所有者權(quán)益合計(jì)88 資產(chǎn)合計(jì)440 0010 00 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)890 00 單位公章 單位負(fù)責(zé)人 莊順興 制表人 譚建江 單位 元 期末數(shù) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 0 00 0 00 0 00 0 00 制表人 譚建江 利潤(rùn)表 公司名稱 2006年3月 項(xiàng) 目行次本月數(shù) 一 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 00 減 主務(wù)營(yíng)業(yè)成本60 00 營(yíng)業(yè)費(fèi)用0 00 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加80 00 三 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 虧損以 填列 140 00 加 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 虧損以 填列 15 減 管理費(fèi)用170 00 財(cái)務(wù)費(fèi)用180 00 四 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 虧損以 填列 200 00 加 投資收益 虧損以 填列 21 補(bǔ)貼收入23 營(yíng)業(yè)外收入25 減 營(yíng)業(yè)外支出270 00 五 利潤(rùn)總額 虧損以 填列 290 00 減 所得稅300 00 六 凈利潤(rùn) 虧損以 填列 330 00 補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料 項(xiàng) 目 1 出售 處置部門或被投資單位所得收益 2 自然災(zāi)害發(fā)生的損失 3 會(huì)計(jì)政策變更增加 或減少 利潤(rùn)總額 4 會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加 或減少 利潤(rùn)總額 5 債務(wù)重組損失 6 其他 單位負(fù)責(zé)人 莊順興 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人 莊順興 制表 譚建江 會(huì)企02