金沙魔指天堂綜合財務(wù)分析2010[1].4.xls

2010年年4月月 45年年福福利利每每日日上上鐘鐘統(tǒng)統(tǒng)計計表表 日期1號2號3號4號5號6號7號8號9號10號 11號 12號 13號 14號 15號 16號 17號 18號 19號 20號 21號 22號 足療正鐘70807387759081808573806787631098510465855811070 足療加鐘13563343151111912151328151125101222148 能量正鐘477582476517810941074133161712 能量加鐘212311591316121211 心靈正鐘44535643594636734462326560445441424342624467 心靈加鐘3628107786926922772332 項目總計134151144176158210139189151175134172191142196163182131145163189160 福利金額3333333333333333333333 福利基金402453432528474630417567453525402516573426588489546393435489567480 23號 24號 25號 26號 27號 28號 29號 30號 合計 95747756697396942411 6117151710329420 571810146914286 1917202109138 68525956444663541554 1012674557167 1851651681511681422151874976 333333333 55549550445350442664556114928 2010年年4月月 45年年福福利利每每日日上上鐘鐘統(tǒng)統(tǒng)計計表表 2010年4月 每日收入分類分析 日期 每日交款每日其他收入 每日銀行存款 收銀交款 其他收入 收銀交款 系統(tǒng)交 款 交款誤差備注是否正常 培訓(xùn)收入 廢品收入 其他收入小計 1號2254623086 540是20020022746 2號2060420355249是020604 3號2878529033 248是028785 4號24579245790是20020024779 5號20426204260是020426 6號28490284900是20020028690 7號19298192980是019298 8號31582315820是031582 9號24100240982是024100 10號2190521910 5是20020022105 11號23430234264是023430 12號2492125509 588是024921 13號32271322710是032271 14號22858228580是022858 15號23774237740是023774 16號32100321000是032100 17號24474232261248是024474 18號2127922527 1248是021279 19號2141721515 98是60060022017 20號2766827234434是027668 21號2458925022 433是024589 22號3601635516500是036016 23號2797127471500是027971 24號3076031760 1000是030760 25號25177251734是025177 26號2657425916658是20020026774 27號2220522863 658是022205 28號20582205820是20020020782 29號26328263262是20020026528 30號32178321780是032178 合計768887770104 12172000002000770887 會員余額分析 收銀交款 系統(tǒng)營業(yè)額 系統(tǒng)取款 每日實際收入 收銀交款 會員余額 其 他收入 系統(tǒng)營業(yè)額 系統(tǒng)取款 會員余額 19419746238120365 23408 280423408 23127565823127 2394910452624253 2513866 477825204 29770 128029970 21530 223221530 2963298185229730 2214434192222178 28698 679328898 195521000287820552 27140846 306527986 2929048293329338 20550230820550 28755 498128755 2328390872723373 24616295 43724911 2074253720742 2091550221515 26544112426544 2704250 250327092 2698390894327073 2952675 163029601 25325254518125579 264691070 236227539 24688188624888 25343394 353225737 21966 138422166 31442 511431642 28782339628782 75576852607859763028 2010年4月 每日收入分類分析 20102010年年4 4月月 財財務(wù)務(wù)支支出出分分析析 固固定定費費用用 財務(wù)科目1號2號3號4號5號6號7號8號 固定預(yù)提待攤費用 聽城15樓生活房租 聽城15樓物管費 3棟26樓生活房租 3棟26樓物管費 4棟9樓生活房租 4棟9樓物管費 營業(yè) 房租 營物 物管費 垃圾費 廣告費 報刊費 收視費 小計00000000 按實際標(biāo)準(zhǔn)固定費用 水 聽成 電 聽成 氣 聽成 水 3棟 電 3棟 氣 3棟 水 4棟 電 4棟 氣 4棟 水 經(jīng)營房 電 經(jīng)營房 氣 經(jīng)營房 稅金及附加 洗滌費 票據(jù)工本費 寬代網(wǎng)費 員工生活費 pos機手續(xù)費 車位費 45年福利基金402453432528474630417567 小計402453432528474630417567 固定工資考核費用 固定工資 小計00000000 固定費用合計 402453432528474630417567 變變動動費費用用 變動考核控制費用 吧臺支出 電話費 客用小吃 水果支出 客用耗材 設(shè)備材料 項目 辦公費 差旅費 交通費 通迅費 小車費用 招待費 其他支出 財務(wù)手續(xù)費 修理費 業(yè)務(wù)招待費 小計00000000 變動工資考 核控制費用 當(dāng)月發(fā)放 中介費 工資 介紹員工費用 售卡提成 日獎 月獎 退還保證金 營業(yè)獎金 茶水提成 保健獎金 小計00000000 預(yù)提使用 年終獎 員工活動基金 員工處罰基金 員工保證金 工作服基金 小計00000000 不可預(yù)見費用 不可預(yù)見費用 小計00000000 變動費用合計00000000 不可預(yù)見費用 9號10號11號12號13號14號15號16號17號18號19號20號21號 0000000000000 453525402516573426588489546393435489567 453525402516573426588489546393435489567 0000000000000 20102010年年4 4月月 財財務(wù)務(wù)支支出出分分析析 固固定定費費用用 453525402516573426588489546393435489567 0000000000000 0000000000000 0000000000000 變變動動費費用用 0000000000000 0000000000000 22號23號24號25號26號27號28號29號30號合計 900900 00 184184 00 850850 00 198198 00 11001 100 00 256256 00 2145021 450 00 21452 145 00 132132 00 00 00 00 00 00 00 000000002721527 215 00 7575 00 0 00 357357 00 129129 00 119119 00 668668 00 6363 00 203203 00 232232 00 72767 276 00 1746517 465 00 45704 570 00 1688016 880 00 55005 500 00 114114 00 500500 00 1392213 922 00 1353 21 353 18 800800 00 48055549550445350442664556114 928 00 4805554955044535044266457078785 154 18 5263652 635 70 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0000000052635 7 52 635 70 20102010年年4 4月月 財財務(wù)務(wù)支支出出分分析析 固固定定費費用用 480555495504453504426645 150638165 004 88 11401 140 00 600600 00 25642 564 00 12711 271 00 93889 388 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6060 00 00 00 00 00 00 00 560560 00 561561 00 00 00 000000001614416 144 00 700700 00 182899182 899 00 11001 100 00 1887518 875 00 2000020 000 00 00 00 00 00 2267322 673 00 294294 00 92009 200 00 0 00 0 00 00000000255741255 741 00 0 00 0 00 645645 00 1130011 300 00 560560 00 00 00 00 00 0000000012505 12 505 00 0 00 0 00 0 00 0 00 變變動動費費用用 0 00 0000000000 00 00000000 284390284 390 00449394 88 20102010年年4 4月月 度度利利潤潤表表 利潤 本月實際收入 固定費用 變動費用 實際收入固定費用變動費用利潤實現(xiàn)利潤比例 763028165004 88275190322833 1242 31 收收 支支明明細(xì)細(xì) 本月實際收入 收銀交款 會員余額 其他收入 收銀交款會員余額其他收入本月實際收入 76888778592000763028 本月費用明細(xì) 固定費用變動費用 科目支出科目支出 聽城15樓生活房租900吧臺支出1140 聽城15樓物管費184電話費600 3棟26樓生活房租850客用小吃2564 3棟26樓物管費198水果支出1271 4棟9樓生活房租1100客用耗材9388 4棟9樓物管費256設(shè)備材料0 營業(yè) 房租21450項目0 營物 物管費2145辦公費0 垃圾費132差旅費0 廣告費0交通費60 報刊費0通迅費0 收視費0小車費用0 水 聽成75招待費0 電 聽成0其他支出560 氣 聽成357財務(wù)手續(xù)費0 水 3棟129修理費561 電 3棟119業(yè)務(wù)招待費0 氣 3棟668中介費700 水 4棟63工資182899 電 4棟203介紹員工費用1100 氣 4棟232售卡提成18875 水 經(jīng)營房 7276日獎20000 電 經(jīng)營房 17465月獎0 氣 經(jīng)營房 4570退還保證金0 稅金及附加16880營業(yè)獎金22673 洗滌費5500工作服基金294 票據(jù)工本費114茶水提成0 寬代網(wǎng)費500年終獎0 員工生活費13922員工活動基金0 pos機手續(xù)費1353 18員工處罰基金645 車位費800員工保證金11300 45年福利基金14928工作服基金560 固定工資52635 70 000 00不可預(yù)見費用0 0000 0000 合計165004 88合計275190 20102010年年4 4月月 銀銀行行現(xiàn)現(xiàn)金金總總量量表表 此表是公司每月在股東分配后銀行總賬戶存款金額 此金額是會員余額 預(yù)提待攤 公積金組成 此費 用?？顚Ｓ?累計科目 會員余額固定費用 預(yù)提待攤銀行總額 172120173041 4 456071 71 公積金變動費用 預(yù)提 32283 31278627 現(xiàn)現(xiàn)金金存存款款分分類類明明細(xì)細(xì) 會會員員余余額額 會員余額是提前收取的預(yù)付款 不作利潤使用 此款只針對會員存款與劃賬的正負(fù)差額進(jìn)行調(diào)整 上月現(xiàn)金余額本月實現(xiàn)余額累計余額銀行賬戶金額 1642617859172120172120 固固定定費費用用 預(yù)預(yù)提提與與待待攤攤 此費用預(yù)先在每日支出中提出費用存放在銀行賬戶 在根據(jù)實際情況按科目進(jìn)行支出 科目上月結(jié)存本月預(yù)提本月支出本月余額 聽城15樓生活房租63009007200 聽城15樓物管費184184 3棟26樓生活房租42508505100 3棟26樓物管費198198 4棟9樓生活房租550011006600 4棟9樓物管費256256 營業(yè) 房租128696 421450150146 4 營物 物管費21452145 垃圾費10801321212 廣告費00 報刊費00 收視費00 0 0 0 0 0 合計145826 4272150 173041 4 銀行賬戶余金額 公公積積金金 此費用從利潤中每月提取10 最高累計提取10萬不在提取 用于設(shè)備維護 局部裝修 材料采購 上月余額本月提取本月支出科目說明支出費用銀行賬戶金額 32283 3132283 312 費用合計0 變變動動費費用用 預(yù)預(yù)提提暫暫收收 此費用在每月計算工資獎金時 從工資或獎金中暫時扣除提取 在根據(jù)實際情況按科目進(jìn)行支出 科目上月結(jié)存本月預(yù)提本月支出本月余額 年終獎00 員工活動基金00 員工處罰基金47426455387 員工保證金423801130053680 工作服基金1900056019560 000 000 合計66122125050 78627 銀行賬戶金額 32283 3132283 312 20102010年年4 4月月 利利潤潤分分配配表表 本月實現(xiàn)利潤總額322833 第第一一分分配配 公公積積金金 本本月月實實現(xiàn)現(xiàn)利利潤潤總總額額 公公積積金金 第第二二分分配配 公積金從利潤中每月提取10 最高累計提取10萬不在提取 用于設(shè)備維護 局部裝修 材料采購 分配公式 本月利潤總額 公積金提取比例 本月利潤 公積金 第二分配金額 公積金提取比例公積金提取比例 32283310 32 283290 550 第第二二分分配配 托托管管達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)分分配配 第第二二分分配配金金額額 托托管管達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)分分配配 第第三三分分配配 托管利潤 基本利潤8萬以外 超額部分管理費起步為2 每增加一萬以上增加2 以此類推最高增加 至30 封頂 公式 超額利潤 分配比例 第二分配金額 托管分配 第三分配金額 基本利潤超額利潤分配比例分配金額 2905508000021055030 63165227385 第第三三分分配配 股股東東分分配配 此費用按股東分紅比例進(jìn)行分配 第三分配金額股東姓名股東一股東二股東三股東四股東五 227385 分紅比例2 3 5 20 70 0 分紅金額454868221136945477159169 20102010年年4 4月月 營營業(yè)業(yè)額額與與費費用用考考核核 考核誤差為 負(fù) 視為侵占股東分紅利益 股東視為利潤由托管方向股東補充其分紅利益 科目變動經(jīng)營費用變動工資費用固定工資費用不可預(yù)計費用 營業(yè)額755768755768755768755768 產(chǎn)生費用1614425904652635 70 費用比例2 14 34 28 6 96 0 00 考核比例12 00 38 00 650002 考核誤差9 86 3 72 12364 32 00 誤差金額745482814612364 315115