財務(wù)報表_會計報表_資產(chǎn)負債表_利潤表_損益表_現(xiàn)金流量.xls

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其他長期負債 減 累計折舊長長期期負負債債合合計計 固定資產(chǎn)凈值遞延稅項 減 固定資產(chǎn)減值準備 遞遞延延稅稅款款貸貸項項 工程物資負負債債合合計計 在建工程少少數(shù)數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益 固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 實收資本 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 減 已歸還投資 無形資產(chǎn) 實收資本凈額 長期待攤費用 資本公積 其他長期資產(chǎn) 盈余公積 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 其中 法定公益金 遞延稅項 未分配利潤 遞遞延延稅稅款款借借項項所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計負負債債及及權(quán)權(quán)益益合合計計 單位負責人 財務(wù)負責人 制表人 利潤表 表表2 2 公司名稱 年 月 日 單位 元 項目本月數(shù)本年累計數(shù) 一 主營業(yè)務(wù)收入 減 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二二 主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤 加 其他業(yè)務(wù)利潤 減 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 三三 營營業(yè)業(yè)利利潤潤 加 投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減 營業(yè)外支出 加 以前年度損益調(diào)整 四四 利利潤潤總總額額 減 所得稅 少數(shù)股東損益 五五 凈凈利利潤潤 單位負責人 財務(wù)負責人 制表人 現(xiàn)金流量表 表表3 3 公司名稱 年 月 日 單位 元 項目行次本月數(shù)本年累計數(shù) 一 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1 銷售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2 收到稅費返還 3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2 支付給職工對職工支付的現(xiàn)金 3 支付的各項稅費 4 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 二 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1 收回投資所收到的現(xiàn)金 2 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 3 處理固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 4 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2 投資所支付的現(xiàn)金 3 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 三 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1 吸收投資所收到的現(xiàn)金 3 借款所收到的現(xiàn)金 3 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2 分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 3 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量凈凈額額 四 匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五五 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額 單位負責人 財務(wù)負責人 制表人 補補充充資資料料 1 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 凈利潤 加 計提的資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少 減 增加 預提費用的增加 減 減少 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 減 收益 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費用 投資損失 減 收益 遞延稅款貸項 減 借項 存貨的減少 減 增加 經(jīng)營性應收項目的減少 減 增加 經(jīng)營性應付項目的增加 減 減少 其他 少數(shù)股東本期收益 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 其他 3 現(xiàn)金及等價物凈增加情況 現(xiàn)金的期末余額 減 現(xiàn)金的期初余額 加 現(xiàn)金等價物的期末余額 減 現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額 單位負責人 財務(wù)負責人 制表人 應收帳款明細及帳齡分析表 表表1 1 公司名稱 年 月 日 單位 元 對方名稱期末余額 帳齡 1年以內(nèi)1 2年2 3年3年以上 金額比例金額比例金額比例金額比例 一 外部單位及個人 二 內(nèi)部單位 合計 說說明明 往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析 對對于于集集團團內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析 只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可 應付帳款明細及帳齡分析表 表1 2 公司名稱 年 月 日 單位 元 對方名稱期末余額 帳齡 1年以內(nèi)1 2年2 3年3年以上 金額比例金額比例金額比例金額比例 一 外部單位及個人 二 集團內(nèi)部單位 合計 說說明明 往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析 對對于于集集團團內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析 只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可 其他應收款明細及帳齡分析表 表1 3 公司名稱 年 月 日 單位 元 對方名稱期末余額 帳齡 1年以內(nèi)1 2年2 3年3年以上 金額比例金額比例金額比例金額比例 一 外部單位及個人 二 內(nèi)部單位 三 員工借款 四 其他 合計 說說明明 往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析 對對于于集集團團內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析 只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可 其他應付款明細及帳齡分析表 表1 4 公司名稱 年 月 日 單位 元 對方名稱期末余額 帳齡 1年以內(nèi)1 2年2 3年3年以上 金額比例金額比例金額比例金額比例 一 外部單位及個人 二 集團內(nèi)部單位 三 其他 合計 說說明明 往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析 對對于于集集團團內(nèi)內(nèi)單單位位的的往往來來款款項項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析 只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可 預收 預付帳款明細表 表1 5 公司名稱 年 月 日 單位 元 預收帳款預付帳款 名稱金額名稱金額 合計 短期借款 長期借款明細表 表1 6 公司名稱 年 月 日 單位 元 借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限 借款利率借款性質(zhì) 合合計計 實收資本明細表 表1 7 公司名稱 年 月 日 單位 元 投資方投資金額所占資本比率 合合計計 資金周報表 表1 8 公司名稱 年 月 日 單位 元 序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備 注 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 大額收支說明 序號收入項目收入金額支出項目支出金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合計合計 說說明明 大大額額收收支支指指10萬萬元元 含含 以以上上的的款款項項 收支月報表 表1 9 公司名稱 年 月 日 單位 元 上上月月結(jié)結(jié)存存 本月收入本月支出 序號項目金額序號項目金額 合合計計合合計計 本本月月余余額額 短期投資明細表 表1 10 公司名稱 年 月 日 單位 元 項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 一 股權(quán)投資合計 其中 股票投資 二 債券投資合計 其中 國債投資 其他債券 三 其他投資 合合計計 長期投資明細表 表1 11 公司名稱 年 月 日 單位 元 項目 所持股份 比例 期末余額 其中 投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準備 一 長期股權(quán)投資合計 其中 對子公司投資 對其他公司投資 二 長期債權(quán)投資合計 其中 長期債券投資 其他長期債權(quán)投資 合合計計 固定資產(chǎn)明細表 表1 12 公司名稱 年 月 日 單位 元 資產(chǎn)名稱使用日期使用年限原值月折舊 以前年度 累計折舊 本年前期 已提折舊 本月 計提折舊 期末凈值 資產(chǎn)使用情況 情況說明 在用 閑置 待報廢 無形資產(chǎn) 長期待攤費用明細表 表1 13 公司名稱 年 月 日 單位 元 無形資產(chǎn)長期待攤費用 名稱金額名稱金額 合計 收入結(jié)構(gòu)明細表 表2 1 公司名稱 年 月 日 單位 元 項目本月數(shù)本年累計數(shù) 本年累計 占總收入比率 一 主營業(yè)務(wù)收入 二 其他業(yè)務(wù)利潤 三 投資收益 四 營業(yè)外收入 五 以前年度損益調(diào)整 合合計計 投資收益明細表 表2 2 公司名稱 年 月 日 單位 元 項目 一 短期投資收益本月數(shù)本年累計數(shù) 二 長期股權(quán)投資收益 其中 對子公司投資收益 對其他公司投資收益 三 長期債權(quán)投資收益 合合計計 說說