餐具消毒配送項(xiàng)目可行性報(bào)告記錄.doc

餐具消毒配送項(xiàng)目可行性報(bào)告記錄 作者： 日期：2 涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司籌備小組 2014年4月25日目 錄一、 項(xiàng)目概況二、 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)三、 選址方案四、 項(xiàng)目設(shè)計(jì)與產(chǎn)品生產(chǎn)五、 企業(yè)組織勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)六、 財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)七、 結(jié)論一、 項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：涇源縣涇水餐具消毒配送有限公司2、公司經(jīng)營(yíng)宗旨：杜絕“病從口入”，保障人民群眾健康，提升我市公共飲食衛(wèi)生檔次。3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：涇源縣中、小型酒店、茶餐廳、大專院校、餐館、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。4、法定地址：二、 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1、項(xiàng)目方向：餐具消毒配送公司自備一套餐具（含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷子），經(jīng)專業(yè)粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品級(jí)塑料整套包裝，然后配送到飯店食肆供顧客使用（餐具可回收循環(huán)使用）。 2、市場(chǎng)方向：本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)定位是：初期以涇源縣中低檔次飯店食肆、大排檔、茶餐廳為服務(wù)對(duì)象，提供成套消毒餐具，然后餐館提供給顧客使用；當(dāng)市場(chǎng)成熟后，餐具配送服務(wù)則可向周邊等地延伸發(fā)展。3、市場(chǎng)需求狀況 ：1) 行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。餐具消毒配送為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，其較好地解決了餐具消毒這一公共衛(wèi)生難題。為此，全國(guó)各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，南方省市已普及到95%，每個(gè)縣都有專業(yè)消毒公司，就是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西部五省，本行業(yè)都發(fā)展很快，2005年11月甘肅餐具消毒協(xié)會(huì)提供數(shù)據(jù)表明僅甘肅省就有67家專業(yè)餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率達(dá)到97.2%，其結(jié)果完全達(dá)到了衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)于專業(yè)消毒行業(yè)發(fā)展前景，專家分析，目前全國(guó)成套消毒餐具只有500多萬(wàn)套，而市場(chǎng)潛力至少為5000萬(wàn)套，所以具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。就固原而言，座位在200人以上中低檔飯店食肆不少于100家，其中涇源縣區(qū)就有不低于10家，所以涇源的市場(chǎng)空間也是非常大。2) 政府、衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)的支持。近年來(lái)，各級(jí)政府也普遍加大了對(duì)公共衛(wèi)生事業(yè)的重視，食品衛(wèi)生法、餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法等制度相應(yīng)出臺(tái)，尤其是在爆發(fā)“非典”疫情后，從中央到地方都高度重視，接二連三下發(fā)有關(guān)公共衛(wèi)生消毒文件。由此可見(jiàn)，創(chuàng)立公共衛(wèi)生用品消毒中心勢(shì)在必行，為創(chuàng)辦該中心創(chuàng)造了良好的條件。創(chuàng)辦消毒公司有利于政府實(shí)施和執(zhí)行食品衛(wèi)生法、餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法，使公共衛(wèi)生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保潔；同時(shí)也成為城市文明建設(shè)的一個(gè)亮點(diǎn)，反映城市文明建設(shè)的一個(gè)亮麗窗口，極大地有利于旅游事業(yè)的發(fā)展，涇源作為區(qū)級(jí)優(yōu)秀旅游縣，專業(yè)餐具消毒公司有充分理由應(yīng)運(yùn)而生。3) 人民群眾對(duì)公共飲食衛(wèi)生的要求日益提高。 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平越來(lái)越高，公共飲食衛(wèi)生意識(shí)也不斷提高，對(duì)健康飲食越來(lái)越重視，都怕“病從口入”，對(duì)公共飲食餐具的衛(wèi)生越來(lái)越講究；人們?cè)谕饷娉燥垥r(shí)候總要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，這就是人們對(duì)餐具的一個(gè)衛(wèi)生要求的表現(xiàn)，但大家都知道這只不過(guò)是心理安慰罷了，大部分細(xì)菌要高達(dá)200才能將其殺死。此時(shí),如果有經(jīng)專業(yè)消毒打好包裝的餐具出現(xiàn)，正好解決了人們外出吃飯擔(dān)心“病從口入”的難題；據(jù)初步市場(chǎng)調(diào)查，被訪問(wèn)的30個(gè)當(dāng)?shù)毓ぷ髡撸ㄊ杖攵荚?000元/月以上）中，100%有衛(wèi)生健康意識(shí)，40%的人愿意使用消毒餐具，40%的人可以選擇使用，10%的人認(rèn)為每套1元的收費(fèi)過(guò)高，10%的人認(rèn)為消毒餐具應(yīng)該為飯館免費(fèi)提供；既然有超過(guò)4成的消費(fèi)者接受消毒餐具，這就說(shuō)明消毒餐具已經(jīng)市場(chǎng)氛圍。三、 選址方案1、注冊(cè)地址：涇源縣香水路198號(hào)2、環(huán)境保護(hù)：本項(xiàng)目只有少量洗碗廢水，無(wú)廢氣排放，對(duì)環(huán)境不構(gòu)成影響。3、交通運(yùn)輸：本項(xiàng)目運(yùn)輸主要采用公路。4、供水供電：本項(xiàng)目只需要提供生活用水，供電須報(bào)裝380V工業(yè)用電。5、人力資源優(yōu)勢(shì)：涇源地區(qū)勞動(dòng)力資源充足，素質(zhì)較高，而且價(jià)格低廉，將在一定程度降低產(chǎn)品的成本，提高投資效益。四、 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)1、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：晚上回收使用后的專用餐具 溫水浸泡粗洗 60溫水初洗滌 80高溫水清洗滌 380遠(yuǎn)紅外線烘干消毒 抽樣檢驗(yàn)合格 組套封 口包裝 無(wú)菌倉(cāng)庫(kù) 送業(yè)主 給顧客使用 回收2、技術(shù)指標(biāo)：清洗消毒一體機(jī)作用一個(gè)周期（清洗、烘干、消毒），對(duì)餐具附帶的大腸桿菌等清除率達(dá)100%，HbsAg清除達(dá)消毒要求，且餐具應(yīng)光潔無(wú)水跡，符合顧客使用衛(wèi)生要求。3、質(zhì)量保證體系：嚴(yán)格按照GB-14934-94食（飲）具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，完成高溫水洗和超高溫烘干消毒工序；且確保生產(chǎn)場(chǎng)所周?chē)淮嬖谖廴驹吹龋麄€(gè)生產(chǎn)過(guò)程安排專人監(jiān)督，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。4、項(xiàng)目投資(生產(chǎn)設(shè)備及輔材(以日產(chǎn)5000套計(jì)) 序 號(hào)設(shè) 備 名 稱單 位單 價(jià)(元 )數(shù) 量金額( 萬(wàn) 元 )1洗消一體生產(chǎn)線套1200001122產(chǎn)品檢測(cè)儀器套300010.33包裝設(shè)備套300010.34套裝餐具套61000065周轉(zhuǎn)箱個(gè)4050026二手貨車(chē)臺(tái)2500012.57包裝袋(按月耗計(jì) )0.88廠房租金6元/月4000.249廠房裝修50400210辦理營(yíng)業(yè)手續(xù)0.511廣告策劃0.512不可預(yù)計(jì)費(fèi)用113總 額( 萬(wàn) 元)28.14五、 公司組織1、企業(yè)組織形式及各部門(mén)職能如下： 董 事 會(huì) 總經(jīng)理 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 運(yùn)輸部 辦公室市 場(chǎng) 部：(1) 消毒餐具成本分析、核算；(2) 消毒餐具市場(chǎng)定位( 價(jià)格、配置)；(3) 市場(chǎng)信息反饋；(4) 消毒餐具的市場(chǎng)宣傳推廣劃；(5) 消毒餐具銷(xiāo)售以售后服務(wù)跟蹤；(6) 回收貨款；(7) 指導(dǎo)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)劃。財(cái) 務(wù) 部：(1) 監(jiān)督財(cái)務(wù)狀況；(2) 制定生產(chǎn)財(cái)務(wù)計(jì)劃；(3) 完成料采購(gòu)計(jì)劃。生 產(chǎn) 部：(1) 按市場(chǎng)布要求制定餐具的清洗消毒生產(chǎn)計(jì)劃；(2) 消毒餐具消毒效果檢測(cè)；(3) 消毒餐具的組套包裝；(4) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消毒餐具搬運(yùn)工作；運(yùn) 輸 部：(1)根據(jù)市場(chǎng)部要求定時(shí)定量送消毒餐具到飯店食肆； (2)回收使用后的消毒餐具； (3)車(chē)輛的保養(yǎng)工作。辦 公 室：(1)負(fù)責(zé)公司運(yùn)作日常事務(wù)； (2)制定培訓(xùn)計(jì)劃，包括廠家培訓(xùn)、內(nèi)部安全生產(chǎn)培訓(xùn)及衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)； (3)制定項(xiàng)目管理小組進(jìn)行該項(xiàng)目的工商手續(xù)等。2、各部門(mén)人員編制如下（24人）：1) 市 場(chǎng) 部：主 管 1 人；業(yè)務(wù)員 3 人2) 財(cái) 務(wù) 部：會(huì) 計(jì) 1 人；出 納 1 人3) 生 產(chǎn) 部：主 管 1 人；粗洗工 6 人；操機(jī)員 1 人 ；包裝工 7人4) 運(yùn) 輸 部：司 機(jī) 1 人；卸貨員 1 人5) 辦 公 室：文 員 1 人 3、工 作 制 度 及 培 訓(xùn)本項(xiàng)目為服務(wù)性行業(yè)，故實(shí)行輪休作息制度，每天8小時(shí)工作制，本項(xiàng)目所有人員(包括工人和管理人員)上崗前均需接受培訓(xùn)，內(nèi)容主要為產(chǎn)品質(zhì)量及管理，安全保 護(hù)，安全生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝及技能等，而且取得相關(guān)衛(wèi)生部門(mén)頒發(fā)的健康證明方可上崗。六、 財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目前期總投資費(fèi)用：28.14萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)23.1萬(wàn),其它資金5.04萬(wàn)元。2、項(xiàng)目初期市場(chǎng)估算：據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，涇源縣區(qū)中低檔飯店等座位約6000個(gè)；按3個(gè)飯市計(jì)算（午、晚、夜宵）；上座率為7成；愿意使用消毒餐具的業(yè)主和顧客分別為4成和6成；則消毒餐具每天使用的市場(chǎng)為： 600030.70.40.6 =3024 (套)3、消毒餐具市場(chǎng)定價(jià)：初步確定我公司以0.8元/套提供給飯店食肆, 飯店食肆業(yè)主以1元/套提供給顧客使用。4、每套消毒餐具的成本如下（來(lái)源于其他正在運(yùn)作的消毒公司，5000套/日）：序 號(hào)項(xiàng) 目金額（元）序 號(hào)項(xiàng) 目金額（元）1人工工資0.106運(yùn)輸費(fèi)0.022設(shè)備折舊0.017水電氣0.043餐具損耗0.048包裝材料0.154宣傳費(fèi)用0.0295房 租0.03合 計(jì)0.4元5、每套消毒餐具的毛利為：0.80.4 = 0.4(元)6、項(xiàng)目初期月毛利為：0.4302430 = 36288(元)7、投資回收期：以初期的各項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算,投資回收期為：28.143.6288 = 7.75(個(gè)月)8、敏感性分析 該項(xiàng)目的價(jià)格一旦確定，就不會(huì)發(fā)生較大的變化，對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益和投資回收 期產(chǎn)生影響的因素只要是業(yè)主和顧客的接受率以及上座率,因此針對(duì)這些因素進(jìn)行敏感性分析， 數(shù)據(jù)見(jiàn)下表：敏感因素座位業(yè)主接受率顧客接受率上座率日銷(xiāo)餐具毛利收益投資回收期說(shuō)明基本數(shù)據(jù)方案6000個(gè)0.40.60.73024套36288元7.75個(gè)月初期數(shù)據(jù)變 數(shù)0.40.50.72520套30240元9.3個(gè)月影響不大0.30.40.71512套18144元15.5個(gè)月較為保守態(tài)度 計(jì)算結(jié)果表明：財(cái)務(wù)收益率(毛利)和投資回收期受銷(xiāo)售消毒餐具的數(shù)量影響較大，故在運(yùn)作過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,做通業(yè)主思想工作,再借助其服務(wù)員的推介工作,使顧客多認(rèn)識(shí)多使用消毒餐具；其次,我公司應(yīng)多做市場(chǎng)推廣活動(dòng),最好能借助媒體手段,以提高消毒餐具的使用率。9、飯店食肆業(yè)主利益分析1) 使用專業(yè)消毒餐具,可以提高飯店服務(wù)的品位和提升服務(wù)的形象；2) 可以節(jié)省洗碗的人工及水電；3) 每推銷(xiāo)一套消毒餐具,業(yè)主就有0.2元的利潤(rùn),銷(xiāo)得越多利潤(rùn)就越多。譬如某個(gè)飯店一天銷(xiāo)出300套,則有60元利潤(rùn),加上節(jié)省洗碗的人工及水電約20元，一個(gè)月下來(lái)就有8030=2400元，這足以解決2個(gè)服務(wù)員的工資了；所以說(shuō),使用消毒餐具于業(yè)主和消毒公司都是互惠的,有理由相信業(yè)主能大比例接受該產(chǎn)品。10、與業(yè)主結(jié)算方式： 業(yè)主有1%損耗權(quán),也就是說(shuō)損耗在1%以下,業(yè)主不用賠償消毒公司的損失,另為方便雙方數(shù)據(jù)核算及資金回籠,消毒餐具的費(fèi)用結(jié)算期為一個(gè)星期。七、 結(jié) 論 本項(xiàng)目有明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益1) 餐具集中消毒配送項(xiàng)目為新