用友U8各模塊的操作流程.doc

用友U8每個模塊的操作流程一、 采購管理（1）整體流程：錄入采購訂單，根據(jù)訂單生成采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”，紅字入庫單手工錄入或參照其他采購入庫單生成），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票到應(yīng)付款管理中審核發(fā)票，發(fā)票審核后可以生成憑證，付款時錄入付款單，保存審核，生成憑證，付款單與采購發(fā)票（或其他應(yīng)付單）做核銷。（2）采購訂單：點擊“采購訂單”進入采購訂單界面，點擊增加，根據(jù)實際情況供貨單位、存貨等信息，最后保存。（3）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購訂單或采購入庫單（如果采購?fù)素?，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（4）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇專用發(fā)票/普通發(fā)票（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“專用發(fā)票/普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購訂單/采購入庫單），過濾選擇需要生成發(fā)票的采購訂單或入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（5）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)， 再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（6）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的 金額后保存，完成付款。（7）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（8）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。二、 銷售管理（1）整體流程：錄入銷售訂單，參照訂單生成銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）銷售訂單：點擊銷售訂單進入銷售訂單填制界面，點擊增加，錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇銷售訂單或發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核，并在應(yīng)收款管理模塊審核發(fā)票，生成憑證。（4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存，審核生成收款憑證；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額 后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。三、 庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）（1）整體流程：批量審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。（2）采購入庫單審核：點擊采購入庫單審核進入審核界面，選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購入庫單的審核。（3）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。（4）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界 面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點 后審核，電腦自動生成其他出庫單（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。四、 核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認(rèn)，先刷新，然后全選、記賬即可。（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認(rèn)，然后點擊全選、暫估即可。（4）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本。（5）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（6）供應(yīng)商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（7）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（8）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作。五、 固定資產(chǎn)（1）整體流程：根據(jù)實際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。（2）原始卡片（賬套初始化使用）（3）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動（4）計提折舊（每月）（5）制單（6）月結(jié)六、 工資管理（1）工資項目設(shè)置、人員（2）工資變動：根據(jù)實際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工，獎金變動等。（3）工資單：工資匯總，打印工資發(fā)放簽名表和工資條。（4）制單（5）月結(jié)七、 總賬（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務(wù)報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。八、 現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）九、 應(yīng)收應(yīng)付款管理（本模塊用來查詢供應(yīng)商和客戶的往來款的余額和明細(xì)賬，往來催款單和往來對賬以及 往來的賬齡分析等）九、 應(yīng)收款管理（1）發(fā)票審核：審核銷售系統(tǒng)傳過來的銷售發(fā)票，并生成憑證（2）錄入收款單并審核，生成憑證（3）核銷：收款單和